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de La Celle-sur-Nièvre
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 189 | 2 554 | 635 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 639 | 106 211 | 25 428 | 34 769 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 466 | 32 560 | 17 907 | 22 391 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 295 | 7 295 | 7 295 | |
BJ | TOTAL (I) | 192 589 | 141 325 | 51 264 | 64 455 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 282 | 24 282 | 23 440 | |
BP | En cours de production de services | 22 928 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 119 050 | 524 | 118 526 | 71 733 |
BZ | Autres créances | 23 964 | 23 964 | 26 774 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 43 306 | 43 306 | 43 306 | |
CF | Disponibilités | 52 403 | 52 403 | 30 576 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 249 | 1 249 | 12 158 | |
CJ | TOTAL (II) | 264 254 | 524 | 263 730 | 230 914 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 843 | 141 849 | 314 994 | 295 370 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 123 999 | 148 561 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 531 | -24 562 | ||
DL | TOTAL (I) | 198 330 | 132 799 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 584 | 10 099 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 885 | 12 943 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 572 | 89 522 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 322 | 49 706 | ||
EA | Autres dettes | 301 | 301 | ||
EC | TOTAL (IV) | 116 664 | 162 571 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 314 994 | 295 370 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 664 | 160 024 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 634 478 | 634 478 | 581 180 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 634 478 | 634 478 | 581 180 | |
FM | Production stockée | -22 928 | 22 928 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 396 | 2 218 | ||
FQ | Autres produits | 8 842 | 8 909 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 631 787 | 615 235 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -5 244 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 115 665 | 141 773 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -842 | -12 720 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 159 139 | 191 861 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 763 | 13 224 | ||
FY | Salaires et traitements | 177 377 | 192 408 | ||
FZ | Charges sociales | 86 234 | 98 707 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 678 | 17 565 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 557 | |||
GE | Autres charges | 3 143 | 2 790 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 567 158 | 640 920 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 629 | -25 685 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 784 | 1 889 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 784 | 1 889 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 454 | 668 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 454 | 668 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 330 | 1 221 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 65 959 | -24 463 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 893 | 808 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 143 | 808 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 780 | 1 640 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 657 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 438 | 1 640 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 294 | -832 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 866 | -733 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 715 | 617 932 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 184 | 642 495 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 531 | -24 562 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 608 | 15 114 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 215 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 21 811 | 26 165 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 190 | 364 | 2 554 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 958 | 15 314 | 12 501 | 138 771 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 138 148 | 15 678 | 12 501 | 141 325 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 705 | 9 181 | 524 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 705 | 9 181 | 524 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 705 | 9 181 | 524 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 181 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 295 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 568 | |||
UX | Autres créances clients | 118 482 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 71 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 317 | |||
VB | T. V. A. | 8 585 | |||
VP | Divers | 2 562 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 428 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 249 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 558 | 144 263 | 7 295 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 | 37 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 547 | 2 547 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 | 8 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 572 | 57 572 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 699 | 10 699 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 737 | 15 737 | ||
VW | T.V.A. | 19 659 | 19 659 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 228 | 3 228 | ||
VI | Groupe et associés | 6 877 | 6 877 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 | 301 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 664 | 116 664 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 495 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 189 | 2 554 | 635 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 639 | 106 211 | 25 428 | 34 769 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 466 | 32 560 | 17 907 | 22 391 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 295 | 7 295 | 7 295 | |
BJ | TOTAL (I) | 192 589 | 141 325 | 51 264 | 64 455 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 282 | 24 282 | 23 440 | |
BP | En cours de production de services | 22 928 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 119 050 | 524 | 118 526 | 71 733 |
BZ | Autres créances | 23 964 | 23 964 | 26 774 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 43 306 | 43 306 | 43 306 | |
CF | Disponibilités | 52 403 | 52 403 | 30 576 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 249 | 1 249 | 12 158 | |
CJ | TOTAL (II) | 264 254 | 524 | 263 730 | 230 914 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 843 | 141 849 | 314 994 | 295 370 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 123 999 | 148 561 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 531 | -24 562 | ||
DL | TOTAL (I) | 198 330 | 132 799 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 584 | 10 099 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 885 | 12 943 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 572 | 89 522 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 322 | 49 706 | ||
EA | Autres dettes | 301 | 301 | ||
EC | TOTAL (IV) | 116 664 | 162 571 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 314 994 | 295 370 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 664 | 160 024 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 634 478 | 634 478 | 581 180 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 634 478 | 634 478 | 581 180 | |
FM | Production stockée | -22 928 | 22 928 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 396 | 2 218 | ||
FQ | Autres produits | 8 842 | 8 909 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 631 787 | 615 235 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -5 244 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 115 665 | 141 773 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -842 | -12 720 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 159 139 | 191 861 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 763 | 13 224 | ||
FY | Salaires et traitements | 177 377 | 192 408 | ||
FZ | Charges sociales | 86 234 | 98 707 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 678 | 17 565 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 557 | |||
GE | Autres charges | 3 143 | 2 790 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 567 158 | 640 920 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 629 | -25 685 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 784 | 1 889 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 784 | 1 889 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 454 | 668 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 454 | 668 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 330 | 1 221 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 65 959 | -24 463 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 893 | 808 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 143 | 808 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 780 | 1 640 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 657 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 438 | 1 640 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 294 | -832 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 866 | -733 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 715 | 617 932 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 184 | 642 495 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 531 | -24 562 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 608 | 15 114 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 215 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 21 811 | 26 165 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 190 | 364 | 2 554 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 958 | 15 314 | 12 501 | 138 771 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 138 148 | 15 678 | 12 501 | 141 325 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 705 | 9 181 | 524 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 705 | 9 181 | 524 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 705 | 9 181 | 524 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 181 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 295 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 568 | |||
UX | Autres créances clients | 118 482 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 71 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 317 | |||
VB | T. V. A. | 8 585 | |||
VP | Divers | 2 562 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 428 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 249 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 558 | 144 263 | 7 295 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 | 37 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 547 | 2 547 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 | 8 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 572 | 57 572 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 699 | 10 699 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 737 | 15 737 | ||
VW | T.V.A. | 19 659 | 19 659 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 228 | 3 228 | ||
VI | Groupe et associés | 6 877 | 6 877 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 | 301 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 664 | 116 664 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 495 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 189 | 2 554 | 635 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 639 | 106 211 | 25 428 | 34 769 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 466 | 32 560 | 17 907 | 22 391 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 295 | 7 295 | 7 295 | |
BJ | TOTAL (I) | 192 589 | 141 325 | 51 264 | 64 455 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 282 | 24 282 | 23 440 | |
BP | En cours de production de services | 22 928 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 119 050 | 524 | 118 526 | 71 733 |
BZ | Autres créances | 23 964 | 23 964 | 26 774 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 43 306 | 43 306 | 43 306 | |
CF | Disponibilités | 52 403 | 52 403 | 30 576 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 249 | 1 249 | 12 158 | |
CJ | TOTAL (II) | 264 254 | 524 | 263 730 | 230 914 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 843 | 141 849 | 314 994 | 295 370 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 123 999 | 148 561 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 531 | -24 562 | ||
DL | TOTAL (I) | 198 330 | 132 799 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 584 | 10 099 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 885 | 12 943 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 572 | 89 522 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 322 | 49 706 | ||
EA | Autres dettes | 301 | 301 | ||
EC | TOTAL (IV) | 116 664 | 162 571 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 314 994 | 295 370 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 664 | 160 024 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 634 478 | 634 478 | 581 180 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 634 478 | 634 478 | 581 180 | |
FM | Production stockée | -22 928 | 22 928 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 396 | 2 218 | ||
FQ | Autres produits | 8 842 | 8 909 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 631 787 | 615 235 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -5 244 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 115 665 | 141 773 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -842 | -12 720 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 159 139 | 191 861 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 763 | 13 224 | ||
FY | Salaires et traitements | 177 377 | 192 408 | ||
FZ | Charges sociales | 86 234 | 98 707 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 678 | 17 565 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 557 | |||
GE | Autres charges | 3 143 | 2 790 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 567 158 | 640 920 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 629 | -25 685 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 784 | 1 889 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 784 | 1 889 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 454 | 668 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 454 | 668 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 330 | 1 221 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 65 959 | -24 463 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 893 | 808 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 143 | 808 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 780 | 1 640 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 657 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 438 | 1 640 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 294 | -832 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 866 | -733 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 715 | 617 932 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 184 | 642 495 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 531 | -24 562 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 608 | 15 114 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 215 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 21 811 | 26 165 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 190 | 364 | 2 554 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 958 | 15 314 | 12 501 | 138 771 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 138 148 | 15 678 | 12 501 | 141 325 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 705 | 9 181 | 524 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 705 | 9 181 | 524 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 705 | 9 181 | 524 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 181 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 295 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 568 | |||
UX | Autres créances clients | 118 482 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 71 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 317 | |||
VB | T. V. A. | 8 585 | |||
VP | Divers | 2 562 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 428 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 249 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 558 | 144 263 | 7 295 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 | 37 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 547 | 2 547 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 | 8 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 572 | 57 572 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 699 | 10 699 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 737 | 15 737 | ||
VW | T.V.A. | 19 659 | 19 659 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 228 | 3 228 | ||
VI | Groupe et associés | 6 877 | 6 877 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 | 301 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 664 | 116 664 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 495 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 189 | 2 554 | 635 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 639 | 106 211 | 25 428 | 34 769 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 466 | 32 560 | 17 907 | 22 391 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 295 | 7 295 | 7 295 | |
BJ | TOTAL (I) | 192 589 | 141 325 | 51 264 | 64 455 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 282 | 24 282 | 23 440 | |
BP | En cours de production de services | 22 928 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 119 050 | 524 | 118 526 | 71 733 |
BZ | Autres créances | 23 964 | 23 964 | 26 774 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 43 306 | 43 306 | 43 306 | |
CF | Disponibilités | 52 403 | 52 403 | 30 576 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 249 | 1 249 | 12 158 | |
CJ | TOTAL (II) | 264 254 | 524 | 263 730 | 230 914 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 843 | 141 849 | 314 994 | 295 370 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 123 999 | 148 561 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 531 | -24 562 | ||
DL | TOTAL (I) | 198 330 | 132 799 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 584 | 10 099 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 885 | 12 943 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 572 | 89 522 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 322 | 49 706 | ||
EA | Autres dettes | 301 | 301 | ||
EC | TOTAL (IV) | 116 664 | 162 571 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 314 994 | 295 370 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 664 | 160 024 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 634 478 | 634 478 | 581 180 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 634 478 | 634 478 | 581 180 | |
FM | Production stockée | -22 928 | 22 928 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 396 | 2 218 | ||
FQ | Autres produits | 8 842 | 8 909 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 631 787 | 615 235 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -5 244 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 115 665 | 141 773 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -842 | -12 720 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 159 139 | 191 861 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 763 | 13 224 | ||
FY | Salaires et traitements | 177 377 | 192 408 | ||
FZ | Charges sociales | 86 234 | 98 707 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 678 | 17 565 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 557 | |||
GE | Autres charges | 3 143 | 2 790 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 567 158 | 640 920 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 629 | -25 685 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 784 | 1 889 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 784 | 1 889 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 454 | 668 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 454 | 668 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 330 | 1 221 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 65 959 | -24 463 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 893 | 808 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 143 | 808 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 780 | 1 640 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 657 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 438 | 1 640 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 294 | -832 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 866 | -733 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 715 | 617 932 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 184 | 642 495 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 531 | -24 562 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 608 | 15 114 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 215 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 21 811 | 26 165 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 190 | 364 | 2 554 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 958 | 15 314 | 12 501 | 138 771 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 138 148 | 15 678 | 12 501 | 141 325 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 705 | 9 181 | 524 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 705 | 9 181 | 524 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 705 | 9 181 | 524 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 181 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 295 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 568 | |||
UX | Autres créances clients | 118 482 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 71 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 317 | |||
VB | T. V. A. | 8 585 | |||
VP | Divers | 2 562 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 428 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 249 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 558 | 144 263 | 7 295 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 | 37 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 547 | 2 547 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 | 8 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 572 | 57 572 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 699 | 10 699 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 737 | 15 737 | ||
VW | T.V.A. | 19 659 | 19 659 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 228 | 3 228 | ||
VI | Groupe et associés | 6 877 | 6 877 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 | 301 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 664 | 116 664 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 495 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 189 | 2 554 | 635 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 639 | 106 211 | 25 428 | 34 769 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 466 | 32 560 | 17 907 | 22 391 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 295 | 7 295 | 7 295 | |
BJ | TOTAL (I) | 192 589 | 141 325 | 51 264 | 64 455 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 282 | 24 282 | 23 440 | |
BP | En cours de production de services | 22 928 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 119 050 | 524 | 118 526 | 71 733 |
BZ | Autres créances | 23 964 | 23 964 | 26 774 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 43 306 | 43 306 | 43 306 | |
CF | Disponibilités | 52 403 | 52 403 | 30 576 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 249 | 1 249 | 12 158 | |
CJ | TOTAL (II) | 264 254 | 524 | 263 730 | 230 914 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 843 | 141 849 | 314 994 | 295 370 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 123 999 | 148 561 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 531 | -24 562 | ||
DL | TOTAL (I) | 198 330 | 132 799 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 584 | 10 099 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 885 | 12 943 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 572 | 89 522 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 322 | 49 706 | ||
EA | Autres dettes | 301 | 301 | ||
EC | TOTAL (IV) | 116 664 | 162 571 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 314 994 | 295 370 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 664 | 160 024 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 634 478 | 634 478 | 581 180 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 634 478 | 634 478 | 581 180 | |
FM | Production stockée | -22 928 | 22 928 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 396 | 2 218 | ||
FQ | Autres produits | 8 842 | 8 909 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 631 787 | 615 235 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -5 244 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 115 665 | 141 773 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -842 | -12 720 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 159 139 | 191 861 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 763 | 13 224 | ||
FY | Salaires et traitements | 177 377 | 192 408 | ||
FZ | Charges sociales | 86 234 | 98 707 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 678 | 17 565 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 557 | |||
GE | Autres charges | 3 143 | 2 790 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 567 158 | 640 920 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 629 | -25 685 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 784 | 1 889 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 784 | 1 889 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 454 | 668 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 454 | 668 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 330 | 1 221 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 65 959 | -24 463 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 893 | 808 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 143 | 808 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 780 | 1 640 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 657 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 438 | 1 640 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 294 | -832 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 866 | -733 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 715 | 617 932 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 184 | 642 495 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 531 | -24 562 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 608 | 15 114 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 215 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 21 811 | 26 165 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 190 | 364 | 2 554 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 958 | 15 314 | 12 501 | 138 771 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 138 148 | 15 678 | 12 501 | 141 325 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 705 | 9 181 | 524 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 705 | 9 181 | 524 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 705 | 9 181 | 524 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 181 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 295 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 568 | |||
UX | Autres créances clients | 118 482 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 71 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 317 | |||
VB | T. V. A. | 8 585 | |||
VP | Divers | 2 562 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 428 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 249 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 558 | 144 263 | 7 295 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 | 37 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 547 | 2 547 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 | 8 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 572 | 57 572 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 699 | 10 699 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 737 | 15 737 | ||
VW | T.V.A. | 19 659 | 19 659 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 228 | 3 228 | ||
VI | Groupe et associés | 6 877 | 6 877 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 | 301 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 664 | 116 664 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 495 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 189 | 2 554 | 635 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 639 | 106 211 | 25 428 | 34 769 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 466 | 32 560 | 17 907 | 22 391 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 295 | 7 295 | 7 295 | |
BJ | TOTAL (I) | 192 589 | 141 325 | 51 264 | 64 455 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 282 | 24 282 | 23 440 | |
BP | En cours de production de services | 22 928 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 119 050 | 524 | 118 526 | 71 733 |
BZ | Autres créances | 23 964 | 23 964 | 26 774 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 43 306 | 43 306 | 43 306 | |
CF | Disponibilités | 52 403 | 52 403 | 30 576 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 249 | 1 249 | 12 158 | |
CJ | TOTAL (II) | 264 254 | 524 | 263 730 | 230 914 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 843 | 141 849 | 314 994 | 295 370 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 123 999 | 148 561 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 531 | -24 562 | ||
DL | TOTAL (I) | 198 330 | 132 799 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 584 | 10 099 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 885 | 12 943 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 572 | 89 522 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 322 | 49 706 | ||
EA | Autres dettes | 301 | 301 | ||
EC | TOTAL (IV) | 116 664 | 162 571 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 314 994 | 295 370 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 664 | 160 024 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 634 478 | 634 478 | 581 180 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 634 478 | 634 478 | 581 180 | |
FM | Production stockée | -22 928 | 22 928 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 396 | 2 218 | ||
FQ | Autres produits | 8 842 | 8 909 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 631 787 | 615 235 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -5 244 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 115 665 | 141 773 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -842 | -12 720 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 159 139 | 191 861 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 763 | 13 224 | ||
FY | Salaires et traitements | 177 377 | 192 408 | ||
FZ | Charges sociales | 86 234 | 98 707 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 678 | 17 565 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 557 | |||
GE | Autres charges | 3 143 | 2 790 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 567 158 | 640 920 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 629 | -25 685 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 784 | 1 889 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 784 | 1 889 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 454 | 668 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 454 | 668 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 330 | 1 221 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 65 959 | -24 463 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 893 | 808 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 143 | 808 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 780 | 1 640 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 657 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 438 | 1 640 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 294 | -832 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 866 | -733 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 715 | 617 932 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 184 | 642 495 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 531 | -24 562 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 608 | 15 114 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 215 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 21 811 | 26 165 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 190 | 364 | 2 554 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 958 | 15 314 | 12 501 | 138 771 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 138 148 | 15 678 | 12 501 | 141 325 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 705 | 9 181 | 524 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 705 | 9 181 | 524 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 705 | 9 181 | 524 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 181 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 295 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 568 | |||
UX | Autres créances clients | 118 482 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 71 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 317 | |||
VB | T. V. A. | 8 585 | |||
VP | Divers | 2 562 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 428 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 249 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 558 | 144 263 | 7 295 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 | 37 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 547 | 2 547 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 | 8 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 572 | 57 572 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 699 | 10 699 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 737 | 15 737 | ||
VW | T.V.A. | 19 659 | 19 659 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 228 | 3 228 | ||
VI | Groupe et associés | 6 877 | 6 877 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 | 301 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 664 | 116 664 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 495 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 189 | 2 554 | 635 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 639 | 106 211 | 25 428 | 34 769 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 466 | 32 560 | 17 907 | 22 391 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 295 | 7 295 | 7 295 | |
BJ | TOTAL (I) | 192 589 | 141 325 | 51 264 | 64 455 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 282 | 24 282 | 23 440 | |
BP | En cours de production de services | 22 928 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 119 050 | 524 | 118 526 | 71 733 |
BZ | Autres créances | 23 964 | 23 964 | 26 774 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 43 306 | 43 306 | 43 306 | |
CF | Disponibilités | 52 403 | 52 403 | 30 576 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 249 | 1 249 | 12 158 | |
CJ | TOTAL (II) | 264 254 | 524 | 263 730 | 230 914 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 843 | 141 849 | 314 994 | 295 370 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 123 999 | 148 561 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 531 | -24 562 | ||
DL | TOTAL (I) | 198 330 | 132 799 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 584 | 10 099 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 885 | 12 943 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 572 | 89 522 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 322 | 49 706 | ||
EA | Autres dettes | 301 | 301 | ||
EC | TOTAL (IV) | 116 664 | 162 571 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 314 994 | 295 370 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 664 | 160 024 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 634 478 | 634 478 | 581 180 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 634 478 | 634 478 | 581 180 | |
FM | Production stockée | -22 928 | 22 928 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 396 | 2 218 | ||
FQ | Autres produits | 8 842 | 8 909 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 631 787 | 615 235 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -5 244 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 115 665 | 141 773 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -842 | -12 720 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 159 139 | 191 861 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 763 | 13 224 | ||
FY | Salaires et traitements | 177 377 | 192 408 | ||
FZ | Charges sociales | 86 234 | 98 707 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 678 | 17 565 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 557 | |||
GE | Autres charges | 3 143 | 2 790 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 567 158 | 640 920 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 629 | -25 685 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 784 | 1 889 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 784 | 1 889 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 454 | 668 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 454 | 668 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 330 | 1 221 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 65 959 | -24 463 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 893 | 808 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 143 | 808 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 780 | 1 640 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 657 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 438 | 1 640 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 294 | -832 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 866 | -733 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 715 | 617 932 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 184 | 642 495 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 531 | -24 562 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 608 | 15 114 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 215 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 21 811 | 26 165 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 190 | 364 | 2 554 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 958 | 15 314 | 12 501 | 138 771 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 138 148 | 15 678 | 12 501 | 141 325 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 705 | 9 181 | 524 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 705 | 9 181 | 524 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 705 | 9 181 | 524 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 181 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 295 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 568 | |||
UX | Autres créances clients | 118 482 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 71 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 317 | |||
VB | T. V. A. | 8 585 | |||
VP | Divers | 2 562 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 428 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 249 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 558 | 144 263 | 7 295 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 | 37 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 547 | 2 547 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 | 8 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 572 | 57 572 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 699 | 10 699 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 737 | 15 737 | ||
VW | T.V.A. | 19 659 | 19 659 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 228 | 3 228 | ||
VI | Groupe et associés | 6 877 | 6 877 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 | 301 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 664 | 116 664 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 495 |