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d'Escos
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Déposant 1 : SAS DIEPPEDIS
Numéro de SIREN : 492578661
Adresse :
Hameau d'Etran
76370 MARTIN EGLISE
FR
Déposant 2 : SAS ETABIS
Numéro de SIREN : 328544788
Adresse :
CD 925
76260 ETALONDES
FR
Déposant 3 : SAS SDSM Exploitation
Numéro de SIREN : 435274279
Adresse :
Rue de la grande Flandre
76270 NEUFCHATEL EN BRAY
FR
Mandataire 1 : DIEPPE DIS
Adresse :
76270 NEUFCHATEL EN BRAY
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 123 054 | 109 650 | 13 404 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 003 802 | 723 890 | 279 912 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 038 207 | 555 280 | 482 927 | |
AV | Immobilisations en cours | 129 181 | 129 181 | ||
CU | Autres participations | 15 518 940 | 15 518 940 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 788 187 | 788 187 | ||
BF | Prêts | 12 427 | 12 427 | ||
BH | Autres immobilisations financières | -2 180 | -2 180 | ||
BJ | TOTAL (I) | 18 611 617 | 1 388 821 | 17 222 797 | |
BT | Marchandises | 2 553 388 | 6 174 | 2 547 214 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 852 116 | 69 988 | 782 128 | |
BZ | Autres créances | 1 291 785 | 10 000 | 1 281 785 | |
CF | Disponibilités | 107 099 | 107 099 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 171 028 | 171 028 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 975 416 | 86 162 | 4 889 254 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 587 034 | 1 474 983 | 22 112 051 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 866 627 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 858 624 | |||
DK | Provisions réglementées | 27 035 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 796 286 | |||
DQ | Provisions pour charges | 14 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 14 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 276 494 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 069 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 622 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 164 023 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 230 958 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 188 | |||
EA | Autres dettes | 195 411 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 301 765 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 112 051 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 993 317 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 985 114 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 589 319 | 38 589 319 | ||
FD | Production vendue biens | 3 283 923 | 3 283 923 | ||
FG | Production vendue services | 781 656 | 781 656 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 654 897 | 42 654 897 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 21 826 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 952 | |||
FQ | Autres produits | 257 241 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 074 916 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 223 071 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -140 622 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 604 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 815 028 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 490 209 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 100 117 | |||
FZ | Charges sociales | 1 041 947 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 184 088 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 86 078 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 000 | |||
GE | Autres charges | 36 641 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 909 161 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 165 756 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 249 809 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 276 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 092 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 257 178 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 520 861 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 520 861 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -263 683 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 902 072 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 829 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 238 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 98 067 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 802 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 435 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 238 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 171 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 758 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -24 481 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 430 161 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 571 537 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 858 624 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 592 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 244 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 204 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 171 | 9 479 | 109 650 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133 503 | 174 609 | 28 942 | 1 279 171 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233 675 | 184 088 | 28 942 | 1 388 821 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 27 035 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 27 035 | 27 035 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 111 238 | 14 000 | 111 238 | 14 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 15 000 | 6 174 | 15 000 | 6 174 |
6T | Sur comptes clients | 53 788 | 69 905 | 53 704 | 69 988 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 000 | 10 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 788 | 86 078 | 68 705 | 86 162 |
7C | TOTAL GENERAL | 207 061 | 100 078 | 179 943 | 127 197 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 100 078 | 92 705 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 87 238 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 12 427 | |||
UT | Autres immobilisations financières | -2 180 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 82 036 | |||
UX | Autres créances clients | 770 081 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 062 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 220 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 88 867 | |||
VB | T. V. A. | 119 080 | |||
VP | Divers | 40 793 | |||
VC | Groupe et associés | 687 132 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 630 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 171 028 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 325 175 | 2 314 929 | 10 246 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 985 114 | 1 985 114 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 291 380 | 3 982 932 | 3 352 309 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 96 097 | 96 097 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 164 023 | 3 164 023 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 491 772 | 491 772 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 203 | 282 203 | ||
VW | T.V.A. | 94 790 | 94 790 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 362 193 | 362 193 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 188 | 152 188 | ||
VI | Groupe et associés | 184 972 | 184 972 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 411 | 195 411 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 300 143 | 10 991 695 | 3 352 309 | 3 956 139 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 785 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 965 507 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 123 054 | 109 650 | 13 404 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 003 802 | 723 890 | 279 912 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 038 207 | 555 280 | 482 927 | |
AV | Immobilisations en cours | 129 181 | 129 181 | ||
CU | Autres participations | 15 518 940 | 15 518 940 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 788 187 | 788 187 | ||
BF | Prêts | 12 427 | 12 427 | ||
BH | Autres immobilisations financières | -2 180 | -2 180 | ||
BJ | TOTAL (I) | 18 611 617 | 1 388 821 | 17 222 797 | |
BT | Marchandises | 2 553 388 | 6 174 | 2 547 214 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 852 116 | 69 988 | 782 128 | |
BZ | Autres créances | 1 291 785 | 10 000 | 1 281 785 | |
CF | Disponibilités | 107 099 | 107 099 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 171 028 | 171 028 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 975 416 | 86 162 | 4 889 254 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 587 034 | 1 474 983 | 22 112 051 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 866 627 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 858 624 | |||
DK | Provisions réglementées | 27 035 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 796 286 | |||
DQ | Provisions pour charges | 14 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 14 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 276 494 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 069 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 622 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 164 023 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 230 958 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 188 | |||
EA | Autres dettes | 195 411 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 301 765 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 112 051 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 993 317 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 985 114 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 589 319 | 38 589 319 | ||
FD | Production vendue biens | 3 283 923 | 3 283 923 | ||
FG | Production vendue services | 781 656 | 781 656 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 654 897 | 42 654 897 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 21 826 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 952 | |||
FQ | Autres produits | 257 241 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 074 916 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 223 071 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -140 622 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 604 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 815 028 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 490 209 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 100 117 | |||
FZ | Charges sociales | 1 041 947 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 184 088 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 86 078 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 000 | |||
GE | Autres charges | 36 641 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 909 161 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 165 756 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 249 809 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 276 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 092 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 257 178 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 520 861 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 520 861 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -263 683 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 902 072 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 829 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 238 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 98 067 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 802 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 435 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 238 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 171 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 758 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -24 481 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 430 161 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 571 537 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 858 624 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 592 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 244 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 204 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 171 | 9 479 | 109 650 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133 503 | 174 609 | 28 942 | 1 279 171 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233 675 | 184 088 | 28 942 | 1 388 821 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 27 035 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 27 035 | 27 035 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 111 238 | 14 000 | 111 238 | 14 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 15 000 | 6 174 | 15 000 | 6 174 |
6T | Sur comptes clients | 53 788 | 69 905 | 53 704 | 69 988 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 000 | 10 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 788 | 86 078 | 68 705 | 86 162 |
7C | TOTAL GENERAL | 207 061 | 100 078 | 179 943 | 127 197 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 100 078 | 92 705 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 87 238 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 12 427 | |||
UT | Autres immobilisations financières | -2 180 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 82 036 | |||
UX | Autres créances clients | 770 081 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 062 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 220 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 88 867 | |||
VB | T. V. A. | 119 080 | |||
VP | Divers | 40 793 | |||
VC | Groupe et associés | 687 132 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 630 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 171 028 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 325 175 | 2 314 929 | 10 246 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 985 114 | 1 985 114 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 291 380 | 3 982 932 | 3 352 309 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 96 097 | 96 097 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 164 023 | 3 164 023 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 491 772 | 491 772 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 203 | 282 203 | ||
VW | T.V.A. | 94 790 | 94 790 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 362 193 | 362 193 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 188 | 152 188 | ||
VI | Groupe et associés | 184 972 | 184 972 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 411 | 195 411 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 300 143 | 10 991 695 | 3 352 309 | 3 956 139 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 785 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 965 507 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 123 054 | 109 650 | 13 404 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 003 802 | 723 890 | 279 912 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 038 207 | 555 280 | 482 927 | |
AV | Immobilisations en cours | 129 181 | 129 181 | ||
CU | Autres participations | 15 518 940 | 15 518 940 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 788 187 | 788 187 | ||
BF | Prêts | 12 427 | 12 427 | ||
BH | Autres immobilisations financières | -2 180 | -2 180 | ||
BJ | TOTAL (I) | 18 611 617 | 1 388 821 | 17 222 797 | |
BT | Marchandises | 2 553 388 | 6 174 | 2 547 214 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 852 116 | 69 988 | 782 128 | |
BZ | Autres créances | 1 291 785 | 10 000 | 1 281 785 | |
CF | Disponibilités | 107 099 | 107 099 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 171 028 | 171 028 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 975 416 | 86 162 | 4 889 254 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 587 034 | 1 474 983 | 22 112 051 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 866 627 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 858 624 | |||
DK | Provisions réglementées | 27 035 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 796 286 | |||
DQ | Provisions pour charges | 14 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 14 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 276 494 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 069 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 622 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 164 023 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 230 958 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 188 | |||
EA | Autres dettes | 195 411 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 301 765 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 112 051 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 993 317 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 985 114 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 589 319 | 38 589 319 | ||
FD | Production vendue biens | 3 283 923 | 3 283 923 | ||
FG | Production vendue services | 781 656 | 781 656 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 654 897 | 42 654 897 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 21 826 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 952 | |||
FQ | Autres produits | 257 241 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 074 916 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 223 071 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -140 622 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 604 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 815 028 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 490 209 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 100 117 | |||
FZ | Charges sociales | 1 041 947 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 184 088 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 86 078 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 000 | |||
GE | Autres charges | 36 641 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 909 161 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 165 756 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 249 809 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 276 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 092 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 257 178 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 520 861 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 520 861 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -263 683 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 902 072 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 829 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 238 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 98 067 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 802 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 435 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 238 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 171 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 758 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -24 481 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 430 161 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 571 537 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 858 624 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 592 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 244 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 204 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 171 | 9 479 | 109 650 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133 503 | 174 609 | 28 942 | 1 279 171 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233 675 | 184 088 | 28 942 | 1 388 821 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 27 035 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 27 035 | 27 035 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 111 238 | 14 000 | 111 238 | 14 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 15 000 | 6 174 | 15 000 | 6 174 |
6T | Sur comptes clients | 53 788 | 69 905 | 53 704 | 69 988 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 000 | 10 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 788 | 86 078 | 68 705 | 86 162 |
7C | TOTAL GENERAL | 207 061 | 100 078 | 179 943 | 127 197 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 100 078 | 92 705 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 87 238 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 12 427 | |||
UT | Autres immobilisations financières | -2 180 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 82 036 | |||
UX | Autres créances clients | 770 081 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 062 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 220 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 88 867 | |||
VB | T. V. A. | 119 080 | |||
VP | Divers | 40 793 | |||
VC | Groupe et associés | 687 132 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 630 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 171 028 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 325 175 | 2 314 929 | 10 246 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 985 114 | 1 985 114 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 291 380 | 3 982 932 | 3 352 309 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 96 097 | 96 097 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 164 023 | 3 164 023 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 491 772 | 491 772 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 203 | 282 203 | ||
VW | T.V.A. | 94 790 | 94 790 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 362 193 | 362 193 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 188 | 152 188 | ||
VI | Groupe et associés | 184 972 | 184 972 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 411 | 195 411 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 300 143 | 10 991 695 | 3 352 309 | 3 956 139 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 785 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 965 507 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 123 054 | 109 650 | 13 404 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 003 802 | 723 890 | 279 912 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 038 207 | 555 280 | 482 927 | |
AV | Immobilisations en cours | 129 181 | 129 181 | ||
CU | Autres participations | 15 518 940 | 15 518 940 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 788 187 | 788 187 | ||
BF | Prêts | 12 427 | 12 427 | ||
BH | Autres immobilisations financières | -2 180 | -2 180 | ||
BJ | TOTAL (I) | 18 611 617 | 1 388 821 | 17 222 797 | |
BT | Marchandises | 2 553 388 | 6 174 | 2 547 214 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 852 116 | 69 988 | 782 128 | |
BZ | Autres créances | 1 291 785 | 10 000 | 1 281 785 | |
CF | Disponibilités | 107 099 | 107 099 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 171 028 | 171 028 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 975 416 | 86 162 | 4 889 254 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 587 034 | 1 474 983 | 22 112 051 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 866 627 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 858 624 | |||
DK | Provisions réglementées | 27 035 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 796 286 | |||
DQ | Provisions pour charges | 14 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 14 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 276 494 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 069 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 622 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 164 023 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 230 958 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 188 | |||
EA | Autres dettes | 195 411 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 301 765 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 112 051 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 993 317 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 985 114 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 589 319 | 38 589 319 | ||
FD | Production vendue biens | 3 283 923 | 3 283 923 | ||
FG | Production vendue services | 781 656 | 781 656 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 654 897 | 42 654 897 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 21 826 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 952 | |||
FQ | Autres produits | 257 241 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 074 916 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 223 071 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -140 622 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 604 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 815 028 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 490 209 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 100 117 | |||
FZ | Charges sociales | 1 041 947 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 184 088 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 86 078 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 000 | |||
GE | Autres charges | 36 641 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 909 161 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 165 756 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 249 809 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 276 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 092 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 257 178 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 520 861 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 520 861 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -263 683 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 902 072 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 829 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 238 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 98 067 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 802 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 435 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 238 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 171 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 758 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -24 481 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 430 161 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 571 537 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 858 624 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 592 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 244 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 204 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 171 | 9 479 | 109 650 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133 503 | 174 609 | 28 942 | 1 279 171 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233 675 | 184 088 | 28 942 | 1 388 821 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 27 035 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 27 035 | 27 035 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 111 238 | 14 000 | 111 238 | 14 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 15 000 | 6 174 | 15 000 | 6 174 |
6T | Sur comptes clients | 53 788 | 69 905 | 53 704 | 69 988 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 000 | 10 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 788 | 86 078 | 68 705 | 86 162 |
7C | TOTAL GENERAL | 207 061 | 100 078 | 179 943 | 127 197 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 100 078 | 92 705 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 87 238 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 12 427 | |||
UT | Autres immobilisations financières | -2 180 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 82 036 | |||
UX | Autres créances clients | 770 081 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 062 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 220 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 88 867 | |||
VB | T. V. A. | 119 080 | |||
VP | Divers | 40 793 | |||
VC | Groupe et associés | 687 132 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 630 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 171 028 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 325 175 | 2 314 929 | 10 246 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 985 114 | 1 985 114 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 291 380 | 3 982 932 | 3 352 309 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 96 097 | 96 097 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 164 023 | 3 164 023 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 491 772 | 491 772 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 203 | 282 203 | ||
VW | T.V.A. | 94 790 | 94 790 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 362 193 | 362 193 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 188 | 152 188 | ||
VI | Groupe et associés | 184 972 | 184 972 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 411 | 195 411 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 300 143 | 10 991 695 | 3 352 309 | 3 956 139 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 785 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 965 507 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 123 054 | 109 650 | 13 404 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 003 802 | 723 890 | 279 912 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 038 207 | 555 280 | 482 927 | |
AV | Immobilisations en cours | 129 181 | 129 181 | ||
CU | Autres participations | 15 518 940 | 15 518 940 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 788 187 | 788 187 | ||
BF | Prêts | 12 427 | 12 427 | ||
BH | Autres immobilisations financières | -2 180 | -2 180 | ||
BJ | TOTAL (I) | 18 611 617 | 1 388 821 | 17 222 797 | |
BT | Marchandises | 2 553 388 | 6 174 | 2 547 214 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 852 116 | 69 988 | 782 128 | |
BZ | Autres créances | 1 291 785 | 10 000 | 1 281 785 | |
CF | Disponibilités | 107 099 | 107 099 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 171 028 | 171 028 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 975 416 | 86 162 | 4 889 254 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 587 034 | 1 474 983 | 22 112 051 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 866 627 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 858 624 | |||
DK | Provisions réglementées | 27 035 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 796 286 | |||
DQ | Provisions pour charges | 14 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 14 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 276 494 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 069 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 622 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 164 023 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 230 958 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 188 | |||
EA | Autres dettes | 195 411 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 301 765 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 112 051 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 993 317 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 985 114 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 589 319 | 38 589 319 | ||
FD | Production vendue biens | 3 283 923 | 3 283 923 | ||
FG | Production vendue services | 781 656 | 781 656 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 654 897 | 42 654 897 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 21 826 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 952 | |||
FQ | Autres produits | 257 241 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 074 916 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 223 071 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -140 622 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 604 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 815 028 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 490 209 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 100 117 | |||
FZ | Charges sociales | 1 041 947 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 184 088 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 86 078 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 000 | |||
GE | Autres charges | 36 641 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 909 161 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 165 756 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 249 809 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 276 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 092 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 257 178 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 520 861 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 520 861 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -263 683 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 902 072 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 829 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 238 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 98 067 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 802 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 435 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 238 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 171 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 758 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -24 481 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 430 161 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 571 537 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 858 624 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 592 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 244 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 204 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 171 | 9 479 | 109 650 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133 503 | 174 609 | 28 942 | 1 279 171 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233 675 | 184 088 | 28 942 | 1 388 821 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 27 035 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 27 035 | 27 035 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 111 238 | 14 000 | 111 238 | 14 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 15 000 | 6 174 | 15 000 | 6 174 |
6T | Sur comptes clients | 53 788 | 69 905 | 53 704 | 69 988 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 000 | 10 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 788 | 86 078 | 68 705 | 86 162 |
7C | TOTAL GENERAL | 207 061 | 100 078 | 179 943 | 127 197 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 100 078 | 92 705 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 87 238 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 12 427 | |||
UT | Autres immobilisations financières | -2 180 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 82 036 | |||
UX | Autres créances clients | 770 081 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 062 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 220 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 88 867 | |||
VB | T. V. A. | 119 080 | |||
VP | Divers | 40 793 | |||
VC | Groupe et associés | 687 132 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 630 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 171 028 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 325 175 | 2 314 929 | 10 246 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 985 114 | 1 985 114 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 291 380 | 3 982 932 | 3 352 309 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 96 097 | 96 097 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 164 023 | 3 164 023 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 491 772 | 491 772 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 203 | 282 203 | ||
VW | T.V.A. | 94 790 | 94 790 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 362 193 | 362 193 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 188 | 152 188 | ||
VI | Groupe et associés | 184 972 | 184 972 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 411 | 195 411 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 300 143 | 10 991 695 | 3 352 309 | 3 956 139 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 785 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 965 507 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 123 054 | 109 650 | 13 404 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 003 802 | 723 890 | 279 912 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 038 207 | 555 280 | 482 927 | |
AV | Immobilisations en cours | 129 181 | 129 181 | ||
CU | Autres participations | 15 518 940 | 15 518 940 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 788 187 | 788 187 | ||
BF | Prêts | 12 427 | 12 427 | ||
BH | Autres immobilisations financières | -2 180 | -2 180 | ||
BJ | TOTAL (I) | 18 611 617 | 1 388 821 | 17 222 797 | |
BT | Marchandises | 2 553 388 | 6 174 | 2 547 214 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 852 116 | 69 988 | 782 128 | |
BZ | Autres créances | 1 291 785 | 10 000 | 1 281 785 | |
CF | Disponibilités | 107 099 | 107 099 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 171 028 | 171 028 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 975 416 | 86 162 | 4 889 254 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 587 034 | 1 474 983 | 22 112 051 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 866 627 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 858 624 | |||
DK | Provisions réglementées | 27 035 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 796 286 | |||
DQ | Provisions pour charges | 14 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 14 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 276 494 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 069 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 622 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 164 023 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 230 958 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 188 | |||
EA | Autres dettes | 195 411 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 301 765 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 112 051 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 993 317 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 985 114 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 589 319 | 38 589 319 | ||
FD | Production vendue biens | 3 283 923 | 3 283 923 | ||
FG | Production vendue services | 781 656 | 781 656 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 654 897 | 42 654 897 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 21 826 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 952 | |||
FQ | Autres produits | 257 241 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 074 916 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 223 071 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -140 622 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 604 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 815 028 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 490 209 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 100 117 | |||
FZ | Charges sociales | 1 041 947 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 184 088 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 86 078 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 000 | |||
GE | Autres charges | 36 641 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 909 161 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 165 756 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 249 809 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 276 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 092 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 257 178 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 520 861 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 520 861 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -263 683 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 902 072 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 829 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 238 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 98 067 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 802 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 435 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 238 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 171 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 758 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -24 481 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 430 161 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 571 537 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 858 624 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 592 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 244 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 204 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 171 | 9 479 | 109 650 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133 503 | 174 609 | 28 942 | 1 279 171 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233 675 | 184 088 | 28 942 | 1 388 821 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 27 035 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 27 035 | 27 035 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 111 238 | 14 000 | 111 238 | 14 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 15 000 | 6 174 | 15 000 | 6 174 |
6T | Sur comptes clients | 53 788 | 69 905 | 53 704 | 69 988 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 000 | 10 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 788 | 86 078 | 68 705 | 86 162 |
7C | TOTAL GENERAL | 207 061 | 100 078 | 179 943 | 127 197 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 100 078 | 92 705 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 87 238 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 12 427 | |||
UT | Autres immobilisations financières | -2 180 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 82 036 | |||
UX | Autres créances clients | 770 081 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 062 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 220 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 88 867 | |||
VB | T. V. A. | 119 080 | |||
VP | Divers | 40 793 | |||
VC | Groupe et associés | 687 132 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 630 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 171 028 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 325 175 | 2 314 929 | 10 246 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 985 114 | 1 985 114 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 291 380 | 3 982 932 | 3 352 309 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 96 097 | 96 097 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 164 023 | 3 164 023 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 491 772 | 491 772 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 203 | 282 203 | ||
VW | T.V.A. | 94 790 | 94 790 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 362 193 | 362 193 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 188 | 152 188 | ||
VI | Groupe et associés | 184 972 | 184 972 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 411 | 195 411 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 300 143 | 10 991 695 | 3 352 309 | 3 956 139 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 785 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 965 507 |