Déposant 1 : S.A. COLOR
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Adresse :
38 Ancienne Route de Duclair
76380 CANTELEU
FR
Mandataire 1 : Cabinet Chaillot, Madame Julie Desrois
Adresse :
BP 74
16/20 Avenue de l'Agent Sarre
92703 Colombes cedex
FR
Bénéficiare 1 : Diex, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 393057492
Adresse :
38 Ancienne Route de Duclair
76380 CANTELEU
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 400 590 | 386 782 | 13 808 | 41 431 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 319 | 71 032 | 2 287 | 2 287 |
AH | Fonds commercial | 219 527 | 219 527 | 219 527 | |
AN | Terrains | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
AP | Constructions | 1 862 999 | 903 534 | 959 465 | 1 076 862 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 283 | 489 510 | 33 773 | 24 547 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 128 349 | 101 001 | 27 347 | 36 761 |
AX | Avances et acomptes | 8 864 | 8 864 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 418 429 | 1 951 859 | 1 466 570 | 1 602 916 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 795 314 | 33 840 | 761 474 | 838 832 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 75 362 | 75 362 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 828 492 | 45 466 | 783 026 | 646 898 |
BZ | Autres créances | 475 682 | 475 682 | 364 923 | |
CF | Disponibilités | 289 096 | 289 096 | 327 662 | |
CH | Charges constatées d’avance | 535 994 | 535 994 | 297 481 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 999 940 | 79 306 | 2 920 634 | 2 475 797 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 418 369 | 2 031 165 | 4 387 204 | 4 078 712 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 072 | 73 072 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 537 888 | 309 452 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 034 | 228 436 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 044 994 | 786 960 | ||
DN | Avances conditionnées | 283 336 | 248 759 | ||
DO | TOTAL (II) | 283 336 | 248 759 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 255 380 | 1 575 785 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 101 785 | 816 433 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 091 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 748 | 517 246 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 579 | 115 762 | ||
EA | Autres dettes | 32 320 | 17 767 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 875 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 058 779 | 3 042 993 | ||
ED | (V) | 96 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 387 204 | 4 078 712 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 053 201 | 1 789 354 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 719 382 | 2 436 920 | 4 156 302 | 3 839 094 |
FG | Production vendue services | 29 069 | 16 013 | 45 082 | 44 843 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 748 451 | 2 452 933 | 4 201 384 | 3 883 937 |
FO | Subventions d’exploitation | 108 943 | 146 963 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 214 758 | 77 474 | ||
FQ | Autres produits | 20 704 | 18 997 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 545 789 | 4 127 372 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 092 664 | 1 873 578 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 78 047 | 154 561 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 035 418 | 933 334 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 876 | 96 821 | ||
FY | Salaires et traitements | 384 912 | 400 955 | ||
FZ | Charges sociales | 133 660 | 134 292 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 167 020 | 163 597 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 405 | 64 502 | ||
GE | Autres charges | 197 459 | 25 753 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 238 461 | 3 847 392 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 307 328 | 279 980 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 | 11 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 142 | 51 547 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 142 | 51 547 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 123 | -51 536 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 258 205 | 228 444 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 | 8 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 | 8 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -171 | -8 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 545 809 | 4 127 383 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 287 775 | 3 898 947 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 258 034 | 228 436 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 53 783 | 59 556 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 180 | 27 009 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 22 680 | 21 994 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 359 159 | 27 623 | 386 782 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 032 | 71 032 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 354 648 | 139 397 | 1 494 045 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 784 839 | 167 020 | 1 951 859 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 34 529 | 33 840 | 34 529 | 33 840 |
6T | Sur comptes clients | 173 950 | 35 565 | 164 049 | 45 466 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 208 479 | 69 405 | 198 578 | 79 306 |
7C | TOTAL GENERAL | 208 479 | 69 405 | 198 578 | 79 306 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 69 405 | 198 578 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 74 115 | 74 115 | ||
UX | Autres créances clients | 754 377 | 754 377 | ||
VB | T. V. A. | 143 253 | 143 253 | ||
VP | Divers | 14 610 | 14 610 | ||
VC | Groupe et associés | 311 456 | 311 456 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 364 | 6 364 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 535 994 | 535 994 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 841 668 | 1 840 168 | 1 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 741 | 1 741 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 253 639 | 248 061 | 788 437 | 217 141 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 479 748 | 479 748 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 339 | 21 339 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 429 | 26 429 | ||
VW | T.V.A. | 117 222 | 117 222 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 589 | 2 589 | ||
VI | Groupe et associés | 1 101 785 | 1 101 785 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 320 | 32 320 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 875 | 1 875 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 038 688 | 2 033 110 | 788 437 | 217 141 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 178 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 400 590 | 386 782 | 13 808 | 41 431 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 319 | 71 032 | 2 287 | 2 287 |
AH | Fonds commercial | 219 527 | 219 527 | 219 527 | |
AN | Terrains | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
AP | Constructions | 1 862 999 | 903 534 | 959 465 | 1 076 862 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 283 | 489 510 | 33 773 | 24 547 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 128 349 | 101 001 | 27 347 | 36 761 |
AX | Avances et acomptes | 8 864 | 8 864 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 418 429 | 1 951 859 | 1 466 570 | 1 602 916 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 795 314 | 33 840 | 761 474 | 838 832 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 75 362 | 75 362 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 828 492 | 45 466 | 783 026 | 646 898 |
BZ | Autres créances | 475 682 | 475 682 | 364 923 | |
CF | Disponibilités | 289 096 | 289 096 | 327 662 | |
CH | Charges constatées d’avance | 535 994 | 535 994 | 297 481 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 999 940 | 79 306 | 2 920 634 | 2 475 797 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 418 369 | 2 031 165 | 4 387 204 | 4 078 712 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 072 | 73 072 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 537 888 | 309 452 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 034 | 228 436 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 044 994 | 786 960 | ||
DN | Avances conditionnées | 283 336 | 248 759 | ||
DO | TOTAL (II) | 283 336 | 248 759 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 255 380 | 1 575 785 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 101 785 | 816 433 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 091 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 748 | 517 246 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 579 | 115 762 | ||
EA | Autres dettes | 32 320 | 17 767 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 875 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 058 779 | 3 042 993 | ||
ED | (V) | 96 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 387 204 | 4 078 712 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 053 201 | 1 789 354 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 719 382 | 2 436 920 | 4 156 302 | 3 839 094 |
FG | Production vendue services | 29 069 | 16 013 | 45 082 | 44 843 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 748 451 | 2 452 933 | 4 201 384 | 3 883 937 |
FO | Subventions d’exploitation | 108 943 | 146 963 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 214 758 | 77 474 | ||
FQ | Autres produits | 20 704 | 18 997 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 545 789 | 4 127 372 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 092 664 | 1 873 578 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 78 047 | 154 561 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 035 418 | 933 334 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 876 | 96 821 | ||
FY | Salaires et traitements | 384 912 | 400 955 | ||
FZ | Charges sociales | 133 660 | 134 292 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 167 020 | 163 597 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 405 | 64 502 | ||
GE | Autres charges | 197 459 | 25 753 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 238 461 | 3 847 392 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 307 328 | 279 980 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 | 11 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 142 | 51 547 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 142 | 51 547 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 123 | -51 536 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 258 205 | 228 444 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 | 8 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 | 8 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -171 | -8 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 545 809 | 4 127 383 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 287 775 | 3 898 947 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 258 034 | 228 436 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 53 783 | 59 556 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 180 | 27 009 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 22 680 | 21 994 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 359 159 | 27 623 | 386 782 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 032 | 71 032 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 354 648 | 139 397 | 1 494 045 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 784 839 | 167 020 | 1 951 859 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 34 529 | 33 840 | 34 529 | 33 840 |
6T | Sur comptes clients | 173 950 | 35 565 | 164 049 | 45 466 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 208 479 | 69 405 | 198 578 | 79 306 |
7C | TOTAL GENERAL | 208 479 | 69 405 | 198 578 | 79 306 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 69 405 | 198 578 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 74 115 | 74 115 | ||
UX | Autres créances clients | 754 377 | 754 377 | ||
VB | T. V. A. | 143 253 | 143 253 | ||
VP | Divers | 14 610 | 14 610 | ||
VC | Groupe et associés | 311 456 | 311 456 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 364 | 6 364 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 535 994 | 535 994 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 841 668 | 1 840 168 | 1 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 741 | 1 741 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 253 639 | 248 061 | 788 437 | 217 141 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 479 748 | 479 748 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 339 | 21 339 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 429 | 26 429 | ||
VW | T.V.A. | 117 222 | 117 222 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 589 | 2 589 | ||
VI | Groupe et associés | 1 101 785 | 1 101 785 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 320 | 32 320 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 875 | 1 875 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 038 688 | 2 033 110 | 788 437 | 217 141 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 178 |