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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 62 487 | 34 647 | 27 841 | 38 007 |
AH | Fonds commercial | 32 243 | 32 243 | 32 243 | |
AN | Terrains | 336 374 | 194 399 | 141 975 | 154 440 |
AP | Constructions | 1 542 178 | 742 486 | 799 692 | 868 843 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 728 540 | 1 471 874 | 1 256 665 | 1 442 138 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 761 280 | 1 427 121 | 334 159 | 118 326 |
AV | Immobilisations en cours | 59 350 | 59 350 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 187 | 2 187 | 2 187 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 524 638 | 3 870 527 | 2 654 112 | 2 656 185 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 956 | 15 956 | 24 369 | |
BT | Marchandises | 723 970 | 723 970 | 704 976 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 328 343 | 74 440 | 2 253 903 | 2 214 085 |
BZ | Autres créances | 210 752 | 210 752 | 119 237 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 56 188 | 56 188 | 54 552 | |
CF | Disponibilités | 842 868 | 842 868 | 879 269 | |
CH | Charges constatées d’avance | 91 423 | 91 423 | 67 668 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 269 502 | 74 440 | 4 195 061 | 4 064 155 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 794 140 | 3 944 967 | 6 849 173 | 6 720 340 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 334 031 | 2 207 874 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 309 | 351 157 | ||
DK | Provisions réglementées | 534 015 | 442 990 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 380 355 | 3 090 021 | ||
DP | Provisions pour risques | 61 603 | 50 730 | ||
DR | TOTAL (III) | 61 603 | 50 730 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 811 864 | 1 865 566 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 252 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 645 | 1 402 294 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 181 994 | 205 686 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 999 | 3 516 | ||
EA | Autres dettes | 7 712 | 86 275 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 407 215 | 3 579 589 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 849 173 | 6 720 340 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 057 074 | 20 057 074 | 20 224 561 | |
FG | Production vendue services | 214 327 | 214 327 | 205 212 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 271 401 | 20 271 401 | 20 429 773 | |
FO | Subventions d’exploitation | 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 95 440 | 73 073 | ||
FQ | Autres produits | 428 | 125 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 368 102 | 20 502 971 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 706 305 | 17 044 515 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 994 | -144 749 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 264 945 | 301 155 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 412 | -6 714 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 244 668 | 1 297 594 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 632 | 113 025 | ||
FY | Salaires et traitements | 581 455 | 541 178 | ||
FZ | Charges sociales | 181 000 | 184 723 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 486 501 | 456 060 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 528 | 32 315 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 61 603 | 50 730 | ||
GE | Autres charges | 8 387 | 3 663 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 644 443 | 19 873 494 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 723 660 | 629 477 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 192 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 057 | 9 020 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 249 | 9 020 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 59 707 | 60 154 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 707 | 60 154 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 458 | -51 135 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 682 202 | 578 342 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 450 | 902 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | 84 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 137 | 45 026 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 587 | 130 429 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 395 | 1 147 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 558 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 162 | 164 077 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 557 | 181 782 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -63 970 | -51 353 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 193 923 | 175 832 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 429 938 | 20 642 420 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 005 629 | 20 291 263 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 424 309 | 351 157 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 395 | 11 127 | 1 875 | 34 647 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 534 142 | 475 374 | 173 636 | 3 835 880 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 559 537 | 486 501 | 175 511 | 3 870 527 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 534 015 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 442 990 | 104 162 | 13 137 | 534 015 |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 61 603 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 730 | 61 603 | 50 730 | 61 603 |
6T | Sur comptes clients | 76 001 | 22 528 | 24 088 | 74 440 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 76 001 | 22 528 | 24 088 | 74 440 |
7C | TOTAL GENERAL | 569 720 | 188 293 | 87 954 | 670 059 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 64 131 | 74 817 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 104 162 | 13 137 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 328 343 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 341 | |||
VB | T. V. A. | 28 889 | |||
VC | Groupe et associés | 85 118 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 405 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 91 423 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 630 519 | 2 630 519 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 811 864 | 265 346 | 1 076 088 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 330 645 | 1 330 645 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 861 | 61 861 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 082 | 88 082 | ||
VW | T.V.A. | 8 902 | 8 902 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 149 | 23 149 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 999 | 74 999 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 712 | 7 712 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 407 215 | 1 860 697 | 1 076 088 | 470 429 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 805 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 62 487 | 34 647 | 27 841 | 38 007 |
AH | Fonds commercial | 32 243 | 32 243 | 32 243 | |
AN | Terrains | 336 374 | 194 399 | 141 975 | 154 440 |
AP | Constructions | 1 542 178 | 742 486 | 799 692 | 868 843 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 728 540 | 1 471 874 | 1 256 665 | 1 442 138 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 761 280 | 1 427 121 | 334 159 | 118 326 |
AV | Immobilisations en cours | 59 350 | 59 350 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 187 | 2 187 | 2 187 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 524 638 | 3 870 527 | 2 654 112 | 2 656 185 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 956 | 15 956 | 24 369 | |
BT | Marchandises | 723 970 | 723 970 | 704 976 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 328 343 | 74 440 | 2 253 903 | 2 214 085 |
BZ | Autres créances | 210 752 | 210 752 | 119 237 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 56 188 | 56 188 | 54 552 | |
CF | Disponibilités | 842 868 | 842 868 | 879 269 | |
CH | Charges constatées d’avance | 91 423 | 91 423 | 67 668 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 269 502 | 74 440 | 4 195 061 | 4 064 155 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 794 140 | 3 944 967 | 6 849 173 | 6 720 340 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 334 031 | 2 207 874 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 309 | 351 157 | ||
DK | Provisions réglementées | 534 015 | 442 990 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 380 355 | 3 090 021 | ||
DP | Provisions pour risques | 61 603 | 50 730 | ||
DR | TOTAL (III) | 61 603 | 50 730 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 811 864 | 1 865 566 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 252 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 645 | 1 402 294 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 181 994 | 205 686 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 999 | 3 516 | ||
EA | Autres dettes | 7 712 | 86 275 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 407 215 | 3 579 589 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 849 173 | 6 720 340 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 057 074 | 20 057 074 | 20 224 561 | |
FG | Production vendue services | 214 327 | 214 327 | 205 212 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 271 401 | 20 271 401 | 20 429 773 | |
FO | Subventions d’exploitation | 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 95 440 | 73 073 | ||
FQ | Autres produits | 428 | 125 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 368 102 | 20 502 971 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 706 305 | 17 044 515 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 994 | -144 749 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 264 945 | 301 155 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 412 | -6 714 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 244 668 | 1 297 594 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 632 | 113 025 | ||
FY | Salaires et traitements | 581 455 | 541 178 | ||
FZ | Charges sociales | 181 000 | 184 723 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 486 501 | 456 060 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 528 | 32 315 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 61 603 | 50 730 | ||
GE | Autres charges | 8 387 | 3 663 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 644 443 | 19 873 494 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 723 660 | 629 477 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 192 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 057 | 9 020 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 249 | 9 020 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 59 707 | 60 154 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 707 | 60 154 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 458 | -51 135 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 682 202 | 578 342 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 450 | 902 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | 84 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 137 | 45 026 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 587 | 130 429 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 395 | 1 147 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 558 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 162 | 164 077 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 557 | 181 782 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -63 970 | -51 353 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 193 923 | 175 832 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 429 938 | 20 642 420 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 005 629 | 20 291 263 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 424 309 | 351 157 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 395 | 11 127 | 1 875 | 34 647 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 534 142 | 475 374 | 173 636 | 3 835 880 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 559 537 | 486 501 | 175 511 | 3 870 527 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 534 015 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 442 990 | 104 162 | 13 137 | 534 015 |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 61 603 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 730 | 61 603 | 50 730 | 61 603 |
6T | Sur comptes clients | 76 001 | 22 528 | 24 088 | 74 440 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 76 001 | 22 528 | 24 088 | 74 440 |
7C | TOTAL GENERAL | 569 720 | 188 293 | 87 954 | 670 059 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 64 131 | 74 817 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 104 162 | 13 137 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 328 343 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 341 | |||
VB | T. V. A. | 28 889 | |||
VC | Groupe et associés | 85 118 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 405 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 91 423 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 630 519 | 2 630 519 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 811 864 | 265 346 | 1 076 088 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 330 645 | 1 330 645 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 861 | 61 861 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 082 | 88 082 | ||
VW | T.V.A. | 8 902 | 8 902 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 149 | 23 149 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 999 | 74 999 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 712 | 7 712 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 407 215 | 1 860 697 | 1 076 088 | 470 429 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 805 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 62 487 | 34 647 | 27 841 | 38 007 |
AH | Fonds commercial | 32 243 | 32 243 | 32 243 | |
AN | Terrains | 336 374 | 194 399 | 141 975 | 154 440 |
AP | Constructions | 1 542 178 | 742 486 | 799 692 | 868 843 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 728 540 | 1 471 874 | 1 256 665 | 1 442 138 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 761 280 | 1 427 121 | 334 159 | 118 326 |
AV | Immobilisations en cours | 59 350 | 59 350 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 187 | 2 187 | 2 187 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 524 638 | 3 870 527 | 2 654 112 | 2 656 185 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 956 | 15 956 | 24 369 | |
BT | Marchandises | 723 970 | 723 970 | 704 976 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 328 343 | 74 440 | 2 253 903 | 2 214 085 |
BZ | Autres créances | 210 752 | 210 752 | 119 237 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 56 188 | 56 188 | 54 552 | |
CF | Disponibilités | 842 868 | 842 868 | 879 269 | |
CH | Charges constatées d’avance | 91 423 | 91 423 | 67 668 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 269 502 | 74 440 | 4 195 061 | 4 064 155 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 794 140 | 3 944 967 | 6 849 173 | 6 720 340 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 334 031 | 2 207 874 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 309 | 351 157 | ||
DK | Provisions réglementées | 534 015 | 442 990 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 380 355 | 3 090 021 | ||
DP | Provisions pour risques | 61 603 | 50 730 | ||
DR | TOTAL (III) | 61 603 | 50 730 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 811 864 | 1 865 566 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 252 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 645 | 1 402 294 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 181 994 | 205 686 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 999 | 3 516 | ||
EA | Autres dettes | 7 712 | 86 275 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 407 215 | 3 579 589 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 849 173 | 6 720 340 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 057 074 | 20 057 074 | 20 224 561 | |
FG | Production vendue services | 214 327 | 214 327 | 205 212 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 271 401 | 20 271 401 | 20 429 773 | |
FO | Subventions d’exploitation | 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 95 440 | 73 073 | ||
FQ | Autres produits | 428 | 125 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 368 102 | 20 502 971 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 706 305 | 17 044 515 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 994 | -144 749 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 264 945 | 301 155 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 412 | -6 714 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 244 668 | 1 297 594 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 632 | 113 025 | ||
FY | Salaires et traitements | 581 455 | 541 178 | ||
FZ | Charges sociales | 181 000 | 184 723 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 486 501 | 456 060 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 528 | 32 315 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 61 603 | 50 730 | ||
GE | Autres charges | 8 387 | 3 663 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 644 443 | 19 873 494 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 723 660 | 629 477 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 192 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 057 | 9 020 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 249 | 9 020 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 59 707 | 60 154 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 707 | 60 154 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 458 | -51 135 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 682 202 | 578 342 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 450 | 902 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | 84 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 137 | 45 026 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 587 | 130 429 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 395 | 1 147 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 558 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 162 | 164 077 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 557 | 181 782 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -63 970 | -51 353 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 193 923 | 175 832 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 429 938 | 20 642 420 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 005 629 | 20 291 263 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 424 309 | 351 157 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 395 | 11 127 | 1 875 | 34 647 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 534 142 | 475 374 | 173 636 | 3 835 880 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 559 537 | 486 501 | 175 511 | 3 870 527 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 534 015 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 442 990 | 104 162 | 13 137 | 534 015 |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 61 603 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 730 | 61 603 | 50 730 | 61 603 |
6T | Sur comptes clients | 76 001 | 22 528 | 24 088 | 74 440 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 76 001 | 22 528 | 24 088 | 74 440 |
7C | TOTAL GENERAL | 569 720 | 188 293 | 87 954 | 670 059 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 64 131 | 74 817 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 104 162 | 13 137 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 328 343 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 341 | |||
VB | T. V. A. | 28 889 | |||
VC | Groupe et associés | 85 118 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 405 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 91 423 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 630 519 | 2 630 519 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 811 864 | 265 346 | 1 076 088 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 330 645 | 1 330 645 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 861 | 61 861 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 082 | 88 082 | ||
VW | T.V.A. | 8 902 | 8 902 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 149 | 23 149 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 999 | 74 999 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 712 | 7 712 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 407 215 | 1 860 697 | 1 076 088 | 470 429 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 805 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 62 487 | 34 647 | 27 841 | 38 007 |
AH | Fonds commercial | 32 243 | 32 243 | 32 243 | |
AN | Terrains | 336 374 | 194 399 | 141 975 | 154 440 |
AP | Constructions | 1 542 178 | 742 486 | 799 692 | 868 843 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 728 540 | 1 471 874 | 1 256 665 | 1 442 138 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 761 280 | 1 427 121 | 334 159 | 118 326 |
AV | Immobilisations en cours | 59 350 | 59 350 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 187 | 2 187 | 2 187 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 524 638 | 3 870 527 | 2 654 112 | 2 656 185 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 956 | 15 956 | 24 369 | |
BT | Marchandises | 723 970 | 723 970 | 704 976 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 328 343 | 74 440 | 2 253 903 | 2 214 085 |
BZ | Autres créances | 210 752 | 210 752 | 119 237 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 56 188 | 56 188 | 54 552 | |
CF | Disponibilités | 842 868 | 842 868 | 879 269 | |
CH | Charges constatées d’avance | 91 423 | 91 423 | 67 668 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 269 502 | 74 440 | 4 195 061 | 4 064 155 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 794 140 | 3 944 967 | 6 849 173 | 6 720 340 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 334 031 | 2 207 874 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 309 | 351 157 | ||
DK | Provisions réglementées | 534 015 | 442 990 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 380 355 | 3 090 021 | ||
DP | Provisions pour risques | 61 603 | 50 730 | ||
DR | TOTAL (III) | 61 603 | 50 730 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 811 864 | 1 865 566 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 252 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 645 | 1 402 294 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 181 994 | 205 686 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 999 | 3 516 | ||
EA | Autres dettes | 7 712 | 86 275 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 407 215 | 3 579 589 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 849 173 | 6 720 340 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 057 074 | 20 057 074 | 20 224 561 | |
FG | Production vendue services | 214 327 | 214 327 | 205 212 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 271 401 | 20 271 401 | 20 429 773 | |
FO | Subventions d’exploitation | 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 95 440 | 73 073 | ||
FQ | Autres produits | 428 | 125 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 368 102 | 20 502 971 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 706 305 | 17 044 515 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 994 | -144 749 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 264 945 | 301 155 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 412 | -6 714 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 244 668 | 1 297 594 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 632 | 113 025 | ||
FY | Salaires et traitements | 581 455 | 541 178 | ||
FZ | Charges sociales | 181 000 | 184 723 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 486 501 | 456 060 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 528 | 32 315 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 61 603 | 50 730 | ||
GE | Autres charges | 8 387 | 3 663 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 644 443 | 19 873 494 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 723 660 | 629 477 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 192 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 057 | 9 020 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 249 | 9 020 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 59 707 | 60 154 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 707 | 60 154 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 458 | -51 135 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 682 202 | 578 342 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 450 | 902 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | 84 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 137 | 45 026 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 587 | 130 429 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 395 | 1 147 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 558 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 162 | 164 077 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 557 | 181 782 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -63 970 | -51 353 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 193 923 | 175 832 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 429 938 | 20 642 420 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 005 629 | 20 291 263 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 424 309 | 351 157 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 395 | 11 127 | 1 875 | 34 647 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 534 142 | 475 374 | 173 636 | 3 835 880 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 559 537 | 486 501 | 175 511 | 3 870 527 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 534 015 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 442 990 | 104 162 | 13 137 | 534 015 |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 61 603 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 730 | 61 603 | 50 730 | 61 603 |
6T | Sur comptes clients | 76 001 | 22 528 | 24 088 | 74 440 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 76 001 | 22 528 | 24 088 | 74 440 |
7C | TOTAL GENERAL | 569 720 | 188 293 | 87 954 | 670 059 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 64 131 | 74 817 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 104 162 | 13 137 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 328 343 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 341 | |||
VB | T. V. A. | 28 889 | |||
VC | Groupe et associés | 85 118 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 405 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 91 423 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 630 519 | 2 630 519 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 811 864 | 265 346 | 1 076 088 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 330 645 | 1 330 645 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 861 | 61 861 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 082 | 88 082 | ||
VW | T.V.A. | 8 902 | 8 902 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 149 | 23 149 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 999 | 74 999 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 712 | 7 712 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 407 215 | 1 860 697 | 1 076 088 | 470 429 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 805 |