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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 663 | 10 958 | 705 | 4 593 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 219 | 1 219 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 990 | 22 265 | 13 724 | 15 967 |
CU | Autres participations | 7 000 | 7 000 | ||
BF | Prêts | 500 | 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 407 | 3 407 | 3 407 | |
BJ | TOTAL (I) | 59 778 | 34 442 | 25 336 | 23 967 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 062 | 7 062 | 10 036 | |
BT | Marchandises | 148 280 | 148 280 | 119 922 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 168 317 | 168 317 | 71 300 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 153 226 | 516 | 152 710 | 180 913 |
BZ | Autres créances | 157 830 | 157 830 | 81 714 | |
CF | Disponibilités | 135 870 | 135 870 | 146 785 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 110 | 25 110 | 30 036 | |
CJ | TOTAL (II) | 795 695 | 516 | 795 179 | 640 706 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 474 | 34 958 | 820 516 | 664 673 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 245 585 | 209 574 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 943 | 36 010 | ||
DL | TOTAL (I) | 318 528 | 289 585 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 600 | 125 791 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 350 | 66 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 555 | 84 937 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 989 | 63 568 | ||
EA | Autres dettes | 28 495 | 34 652 | ||
EC | TOTAL (IV) | 501 988 | 375 088 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 820 516 | 664 673 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 988 | 375 088 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 552 073 | 1 500 | 1 553 573 | 1 721 115 |
FD | Production vendue biens | 4 248 | 4 248 | 6 318 | |
FG | Production vendue services | 64 129 | 45 000 | 109 129 | 70 186 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 620 450 | 46 500 | 1 666 950 | 1 797 620 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 875 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 008 | 15 541 | ||
FQ | Autres produits | 157 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 671 989 | 1 813 166 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 095 734 | 1 260 113 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -28 358 | -54 727 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 974 | 3 014 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 379 887 | 391 010 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 442 | 6 203 | ||
FY | Salaires et traitements | 149 460 | 131 918 | ||
FZ | Charges sociales | 48 801 | 40 771 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 370 | 9 593 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 516 | |||
GE | Autres charges | 186 | 14 776 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 666 011 | 1 802 671 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 978 | 10 495 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 | |||
GN | Différences positives de change | 953 | 1 383 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 953 | 1 438 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 886 | 3 300 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 595 | 1 659 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 481 | 4 958 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 528 | -3 521 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 450 | 6 974 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000 | 14 132 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000 | 14 132 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -19 890 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -19 890 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 000 | 34 022 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 507 | 4 986 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 942 | 1 828 736 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 999 | 1 792 726 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 943 | 36 010 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 943 | 36 010 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 070 | 3 888 | 10 958 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 992 | 6 482 | 2 990 | 23 484 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 062 | 10 370 | 2 990 | 34 442 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 516 | 516 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 516 | 516 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 516 | 516 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 516 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 500 | 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 407 | 3 407 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 619 | |||
UX | Autres créances clients | 152 607 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 016 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 318 | |||
VB | T. V. A. | 23 261 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 235 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 110 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 073 | 340 073 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 111 555 | 111 555 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 191 | 20 191 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 115 | 16 115 | ||
VW | T.V.A. | 23 345 | 23 345 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 337 | 2 337 | ||
VI | Groupe et associés | 117 600 | 117 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 495 | 28 495 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 638 | 319 638 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -15 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 663 | 10 958 | 705 | 4 593 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 219 | 1 219 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 990 | 22 265 | 13 724 | 15 967 |
CU | Autres participations | 7 000 | 7 000 | ||
BF | Prêts | 500 | 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 407 | 3 407 | 3 407 | |
BJ | TOTAL (I) | 59 778 | 34 442 | 25 336 | 23 967 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 062 | 7 062 | 10 036 | |
BT | Marchandises | 148 280 | 148 280 | 119 922 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 168 317 | 168 317 | 71 300 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 153 226 | 516 | 152 710 | 180 913 |
BZ | Autres créances | 157 830 | 157 830 | 81 714 | |
CF | Disponibilités | 135 870 | 135 870 | 146 785 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 110 | 25 110 | 30 036 | |
CJ | TOTAL (II) | 795 695 | 516 | 795 179 | 640 706 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 474 | 34 958 | 820 516 | 664 673 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 245 585 | 209 574 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 943 | 36 010 | ||
DL | TOTAL (I) | 318 528 | 289 585 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 600 | 125 791 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 350 | 66 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 555 | 84 937 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 989 | 63 568 | ||
EA | Autres dettes | 28 495 | 34 652 | ||
EC | TOTAL (IV) | 501 988 | 375 088 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 820 516 | 664 673 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 988 | 375 088 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 552 073 | 1 500 | 1 553 573 | 1 721 115 |
FD | Production vendue biens | 4 248 | 4 248 | 6 318 | |
FG | Production vendue services | 64 129 | 45 000 | 109 129 | 70 186 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 620 450 | 46 500 | 1 666 950 | 1 797 620 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 875 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 008 | 15 541 | ||
FQ | Autres produits | 157 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 671 989 | 1 813 166 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 095 734 | 1 260 113 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -28 358 | -54 727 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 974 | 3 014 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 379 887 | 391 010 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 442 | 6 203 | ||
FY | Salaires et traitements | 149 460 | 131 918 | ||
FZ | Charges sociales | 48 801 | 40 771 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 370 | 9 593 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 516 | |||
GE | Autres charges | 186 | 14 776 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 666 011 | 1 802 671 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 978 | 10 495 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 | |||
GN | Différences positives de change | 953 | 1 383 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 953 | 1 438 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 886 | 3 300 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 595 | 1 659 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 481 | 4 958 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 528 | -3 521 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 450 | 6 974 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000 | 14 132 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000 | 14 132 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -19 890 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -19 890 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 000 | 34 022 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 507 | 4 986 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 942 | 1 828 736 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 999 | 1 792 726 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 943 | 36 010 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 943 | 36 010 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 070 | 3 888 | 10 958 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 992 | 6 482 | 2 990 | 23 484 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 062 | 10 370 | 2 990 | 34 442 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 516 | 516 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 516 | 516 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 516 | 516 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 516 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 500 | 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 407 | 3 407 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 619 | |||
UX | Autres créances clients | 152 607 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 016 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 318 | |||
VB | T. V. A. | 23 261 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 235 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 110 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 073 | 340 073 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 111 555 | 111 555 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 191 | 20 191 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 115 | 16 115 | ||
VW | T.V.A. | 23 345 | 23 345 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 337 | 2 337 | ||
VI | Groupe et associés | 117 600 | 117 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 495 | 28 495 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 638 | 319 638 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -15 |