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de Lalinde
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 632 | 5 632 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 197 | 276 245 | 23 952 | 18 336 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 339 522 | 915 579 | 423 943 | 439 056 |
AV | Immobilisations en cours | 57 047 | 57 047 | 8 167 | |
BD | Autres titres immobilisés | 17 515 | 17 515 | 13 939 | |
BF | Prêts | 800 000 | 800 000 | 800 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 964 | 15 964 | 15 964 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 535 877 | 1 197 456 | 1 338 421 | 1 295 462 |
BT | Marchandises | 610 922 | 42 503 | 568 420 | 546 329 |
BX | Clients et comptes rattachés | 134 867 | 1 679 | 133 188 | 28 571 |
BZ | Autres créances | 2 514 528 | 2 514 528 | 1 917 125 | |
CF | Disponibilités | 1 205 612 | 1 205 612 | 1 249 652 | |
CH | Charges constatées d’avance | 256 | 256 | 1 160 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 466 186 | 44 182 | 4 422 004 | 3 742 837 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 002 063 | 1 241 638 | 5 760 425 | 5 038 298 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 073 619 | 685 522 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 343 | 669 972 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 653 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 872 616 | 1 399 494 | ||
DQ | Provisions pour charges | 78 644 | 77 140 | ||
DR | TOTAL (III) | 78 644 | 77 140 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 391 | 194 645 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 386 | 3 339 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 276 | 88 481 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 059 913 | 1 900 251 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 672 362 | 829 877 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 420 | 36 970 | ||
EA | Autres dettes | 622 416 | 508 099 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 809 165 | 3 561 664 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 760 425 | 5 038 298 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 214 386 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 111 170 | 27 627 488 | ||
FG | Production vendue services | 5 110 | 5 639 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 116 280 | 27 633 127 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 404 | 1 357 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 142 | 136 213 | ||
FQ | Autres produits | 72 554 | 115 463 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 329 378 | 27 886 160 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 577 470 | 19 969 166 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -35 399 | 158 715 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 977 | 65 423 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 567 | 2 567 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 558 721 | 3 266 929 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 163 710 | 168 148 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 372 859 | 1 470 024 | ||
FZ | Charges sociales | 505 295 | 491 517 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 378 | 101 401 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 552 | 37 171 | ||
GE | Autres charges | 984 502 | 1 278 568 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 339 499 | 27 009 629 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 989 880 | 876 531 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 000 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 000 | 36 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 553 | 12 105 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 553 | 12 105 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 28 447 | 23 895 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 018 326 | 900 426 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 175 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 021 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 498 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 195 | 64 498 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 | 22 451 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 172 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 504 | 2 980 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 688 | 25 431 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 507 | 39 067 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 445 | 62 782 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 212 045 | 206 738 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 375 574 | 27 986 658 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 625 230 | 27 316 686 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 750 343 | 669 972 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 632 | 5 632 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 578 989 | 129 012 | 11 235 | 1 696 767 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 584 621 | 129 012 | 11 235 | 1 702 399 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 26 628 | 45 758 | 29 883 | 42 503 |
6T | Sur comptes clients | 1 936 | 5 794 | 6 051 | 1 679 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 564 | 51 552 | 35 934 | 44 182 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 564 | 51 552 | 35 934 | 44 182 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 800 000 | 800 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 15 964 | 15 964 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 419 | 2 419 | ||
UX | Autres créances clients | 132 448 | 132 448 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 042 | 3 042 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 745 | 3 745 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 67 751 | 67 751 | ||
VC | Groupe et associés | 612 602 | 612 602 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 827 389 | 1 827 389 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 256 | 256 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 465 615 | 2 665 615 | 800 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 317 | 1 317 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 074 | 99 074 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 341 | 2 341 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 059 913 | 2 059 913 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 331 113 | 331 113 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 249 | 341 249 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 420 | 47 420 | ||
VI | Groupe et associés | 212 045 | 212 045 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622 416 | 622 416 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 716 889 | 3 714 548 | 2 341 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 584 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 428 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 632 | 5 632 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 197 | 276 245 | 23 952 | 18 336 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 339 522 | 915 579 | 423 943 | 439 056 |
AV | Immobilisations en cours | 57 047 | 57 047 | 8 167 | |
BD | Autres titres immobilisés | 17 515 | 17 515 | 13 939 | |
BF | Prêts | 800 000 | 800 000 | 800 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 964 | 15 964 | 15 964 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 535 877 | 1 197 456 | 1 338 421 | 1 295 462 |
BT | Marchandises | 610 922 | 42 503 | 568 420 | 546 329 |
BX | Clients et comptes rattachés | 134 867 | 1 679 | 133 188 | 28 571 |
BZ | Autres créances | 2 514 528 | 2 514 528 | 1 917 125 | |
CF | Disponibilités | 1 205 612 | 1 205 612 | 1 249 652 | |
CH | Charges constatées d’avance | 256 | 256 | 1 160 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 466 186 | 44 182 | 4 422 004 | 3 742 837 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 002 063 | 1 241 638 | 5 760 425 | 5 038 298 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 073 619 | 685 522 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 343 | 669 972 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 653 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 872 616 | 1 399 494 | ||
DQ | Provisions pour charges | 78 644 | 77 140 | ||
DR | TOTAL (III) | 78 644 | 77 140 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 391 | 194 645 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 386 | 3 339 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 276 | 88 481 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 059 913 | 1 900 251 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 672 362 | 829 877 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 420 | 36 970 | ||
EA | Autres dettes | 622 416 | 508 099 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 809 165 | 3 561 664 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 760 425 | 5 038 298 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 214 386 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 111 170 | 27 627 488 | ||
FG | Production vendue services | 5 110 | 5 639 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 116 280 | 27 633 127 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 404 | 1 357 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 142 | 136 213 | ||
FQ | Autres produits | 72 554 | 115 463 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 329 378 | 27 886 160 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 577 470 | 19 969 166 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -35 399 | 158 715 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 977 | 65 423 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 567 | 2 567 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 558 721 | 3 266 929 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 163 710 | 168 148 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 372 859 | 1 470 024 | ||
FZ | Charges sociales | 505 295 | 491 517 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 378 | 101 401 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 552 | 37 171 | ||
GE | Autres charges | 984 502 | 1 278 568 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 339 499 | 27 009 629 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 989 880 | 876 531 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 000 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 000 | 36 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 553 | 12 105 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 553 | 12 105 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 28 447 | 23 895 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 018 326 | 900 426 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 175 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 021 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 498 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 195 | 64 498 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 | 22 451 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 172 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 504 | 2 980 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 688 | 25 431 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 507 | 39 067 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 445 | 62 782 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 212 045 | 206 738 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 375 574 | 27 986 658 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 625 230 | 27 316 686 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 750 343 | 669 972 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 632 | 5 632 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 578 989 | 129 012 | 11 235 | 1 696 767 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 584 621 | 129 012 | 11 235 | 1 702 399 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 26 628 | 45 758 | 29 883 | 42 503 |
6T | Sur comptes clients | 1 936 | 5 794 | 6 051 | 1 679 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 564 | 51 552 | 35 934 | 44 182 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 564 | 51 552 | 35 934 | 44 182 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 800 000 | 800 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 15 964 | 15 964 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 419 | 2 419 | ||
UX | Autres créances clients | 132 448 | 132 448 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 042 | 3 042 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 745 | 3 745 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 67 751 | 67 751 | ||
VC | Groupe et associés | 612 602 | 612 602 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 827 389 | 1 827 389 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 256 | 256 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 465 615 | 2 665 615 | 800 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 317 | 1 317 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 074 | 99 074 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 341 | 2 341 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 059 913 | 2 059 913 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 331 113 | 331 113 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 249 | 341 249 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 420 | 47 420 | ||
VI | Groupe et associés | 212 045 | 212 045 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622 416 | 622 416 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 716 889 | 3 714 548 | 2 341 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 584 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 428 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 632 | 5 632 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 197 | 276 245 | 23 952 | 18 336 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 339 522 | 915 579 | 423 943 | 439 056 |
AV | Immobilisations en cours | 57 047 | 57 047 | 8 167 | |
BD | Autres titres immobilisés | 17 515 | 17 515 | 13 939 | |
BF | Prêts | 800 000 | 800 000 | 800 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 964 | 15 964 | 15 964 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 535 877 | 1 197 456 | 1 338 421 | 1 295 462 |
BT | Marchandises | 610 922 | 42 503 | 568 420 | 546 329 |
BX | Clients et comptes rattachés | 134 867 | 1 679 | 133 188 | 28 571 |
BZ | Autres créances | 2 514 528 | 2 514 528 | 1 917 125 | |
CF | Disponibilités | 1 205 612 | 1 205 612 | 1 249 652 | |
CH | Charges constatées d’avance | 256 | 256 | 1 160 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 466 186 | 44 182 | 4 422 004 | 3 742 837 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 002 063 | 1 241 638 | 5 760 425 | 5 038 298 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 073 619 | 685 522 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 343 | 669 972 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 653 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 872 616 | 1 399 494 | ||
DQ | Provisions pour charges | 78 644 | 77 140 | ||
DR | TOTAL (III) | 78 644 | 77 140 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 391 | 194 645 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 386 | 3 339 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 276 | 88 481 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 059 913 | 1 900 251 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 672 362 | 829 877 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 420 | 36 970 | ||
EA | Autres dettes | 622 416 | 508 099 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 809 165 | 3 561 664 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 760 425 | 5 038 298 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 214 386 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 111 170 | 27 627 488 | ||
FG | Production vendue services | 5 110 | 5 639 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 116 280 | 27 633 127 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 404 | 1 357 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 142 | 136 213 | ||
FQ | Autres produits | 72 554 | 115 463 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 329 378 | 27 886 160 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 577 470 | 19 969 166 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -35 399 | 158 715 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 977 | 65 423 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 567 | 2 567 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 558 721 | 3 266 929 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 163 710 | 168 148 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 372 859 | 1 470 024 | ||
FZ | Charges sociales | 505 295 | 491 517 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 378 | 101 401 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 552 | 37 171 | ||
GE | Autres charges | 984 502 | 1 278 568 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 339 499 | 27 009 629 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 989 880 | 876 531 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 000 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 000 | 36 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 553 | 12 105 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 553 | 12 105 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 28 447 | 23 895 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 018 326 | 900 426 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 175 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 021 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 498 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 195 | 64 498 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 | 22 451 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 172 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 504 | 2 980 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 688 | 25 431 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 507 | 39 067 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 445 | 62 782 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 212 045 | 206 738 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 375 574 | 27 986 658 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 625 230 | 27 316 686 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 750 343 | 669 972 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 632 | 5 632 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 578 989 | 129 012 | 11 235 | 1 696 767 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 584 621 | 129 012 | 11 235 | 1 702 399 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 26 628 | 45 758 | 29 883 | 42 503 |
6T | Sur comptes clients | 1 936 | 5 794 | 6 051 | 1 679 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 564 | 51 552 | 35 934 | 44 182 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 564 | 51 552 | 35 934 | 44 182 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 800 000 | 800 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 15 964 | 15 964 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 419 | 2 419 | ||
UX | Autres créances clients | 132 448 | 132 448 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 042 | 3 042 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 745 | 3 745 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 67 751 | 67 751 | ||
VC | Groupe et associés | 612 602 | 612 602 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 827 389 | 1 827 389 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 256 | 256 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 465 615 | 2 665 615 | 800 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 317 | 1 317 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 074 | 99 074 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 341 | 2 341 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 059 913 | 2 059 913 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 331 113 | 331 113 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 249 | 341 249 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 420 | 47 420 | ||
VI | Groupe et associés | 212 045 | 212 045 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622 416 | 622 416 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 716 889 | 3 714 548 | 2 341 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 584 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 428 |