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de Lalinde
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 097 | 34 910 | 2 187 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 238 863 | 1 209 979 | 28 884 | 66 372 |
CU | Autres participations | 198 915 | 198 915 | 198 915 | |
BH | Autres immobilisations financières | 51 134 | 51 134 | 51 134 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 526 008 | 1 244 889 | 281 119 | 316 421 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 285 | 21 285 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 322 217 | 17 501 | 5 304 715 | 5 080 340 |
BZ | Autres créances | 33 660 | 33 660 | 239 863 | |
CF | Disponibilités | 3 183 932 | 3 183 932 | 2 479 573 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 279 | 6 279 | 5 049 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 567 373 | 17 501 | 8 549 871 | 7 804 824 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 093 381 | 1 262 391 | 8 830 990 | 8 121 245 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 153 600 | 153 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 851 | 45 851 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 360 | 15 360 | ||
DG | Autres réserves | 1 714 156 | 1 612 603 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 091 908 | 821 553 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 020 875 | 2 648 967 | ||
DP | Provisions pour risques | 58 400 | 58 400 | ||
DR | TOTAL (III) | 58 400 | 58 400 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 | 64 637 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 325 326 | 1 145 435 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 780 846 | 3 630 287 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 301 436 | 198 545 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 342 | 10 342 | ||
EA | Autres dettes | 332 930 | 364 632 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 751 715 | 5 413 878 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 830 990 | 8 121 245 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 751 715 | 5 413 878 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 432 435 | 301 130 | 3 733 565 | 3 664 161 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 432 435 | 301 130 | 3 733 565 | 3 664 161 |
FO | Subventions d’exploitation | 5 061 | 1 720 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 745 | 126 662 | ||
FQ | Autres produits | 37 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 816 407 | 3 792 564 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 010 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 885 070 | 2 146 540 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 726 | 25 156 | ||
FY | Salaires et traitements | 573 012 | 563 882 | ||
FZ | Charges sociales | 198 816 | 191 675 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 804 | 76 385 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 673 | 6 066 | ||
GE | Autres charges | 15 682 | 296 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 795 792 | 3 009 999 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 020 616 | 782 565 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 436 733 | 307 945 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 945 | |||
GN | Différences positives de change | 337 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 436 733 | 312 227 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 429 | 56 955 | ||
GS | Différences négatives de change | 175 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 604 | 56 955 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 371 129 | 255 272 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 391 745 | 1 037 836 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 587 | 9 928 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 801 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 887 | 12 729 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 | 7 092 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 699 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 733 | 7 092 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 154 | 5 637 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 321 991 | 221 920 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 278 027 | 4 117 520 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 186 120 | 3 295 966 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 091 908 | 821 553 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 173 | 17 050 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 446 | 464 | 34 910 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143 168 | 67 340 | 529 | 1 209 979 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 177 615 | 67 804 | 529 | 1 244 889 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 14 193 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 44 207 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 400 | 58 400 | ||
6T | Sur comptes clients | 16 238 | 13 673 | 12 409 | 17 501 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 238 | 13 673 | 12 409 | 17 501 |
7C | TOTAL GENERAL | 74 638 | 13 673 | 12 409 | 75 902 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 673 | 12 410 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 134 | |||
UX | Autres créances clients | 5 322 217 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 663 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 105 | |||
VB | T. V. A. | 3 934 | |||
VP | Divers | 9 875 | |||
VC | Groupe et associés | 3 632 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 451 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 279 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 413 289 | 5 344 654 | 68 635 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 836 | 836 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 194 | 10 194 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 780 846 | 3 780 846 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 338 | 96 338 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 462 | 105 462 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 78 960 | 78 960 | ||
VW | T.V.A. | 11 353 | 11 353 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 323 | 9 323 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 342 | 10 342 | ||
VI | Groupe et associés | 1 315 131 | 1 315 131 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 930 | 332 930 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 751 715 | 5 751 715 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 637 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 097 | 34 910 | 2 187 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 238 863 | 1 209 979 | 28 884 | 66 372 |
CU | Autres participations | 198 915 | 198 915 | 198 915 | |
BH | Autres immobilisations financières | 51 134 | 51 134 | 51 134 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 526 008 | 1 244 889 | 281 119 | 316 421 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 285 | 21 285 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 322 217 | 17 501 | 5 304 715 | 5 080 340 |
BZ | Autres créances | 33 660 | 33 660 | 239 863 | |
CF | Disponibilités | 3 183 932 | 3 183 932 | 2 479 573 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 279 | 6 279 | 5 049 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 567 373 | 17 501 | 8 549 871 | 7 804 824 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 093 381 | 1 262 391 | 8 830 990 | 8 121 245 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 153 600 | 153 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 851 | 45 851 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 360 | 15 360 | ||
DG | Autres réserves | 1 714 156 | 1 612 603 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 091 908 | 821 553 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 020 875 | 2 648 967 | ||
DP | Provisions pour risques | 58 400 | 58 400 | ||
DR | TOTAL (III) | 58 400 | 58 400 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 | 64 637 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 325 326 | 1 145 435 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 780 846 | 3 630 287 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 301 436 | 198 545 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 342 | 10 342 | ||
EA | Autres dettes | 332 930 | 364 632 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 751 715 | 5 413 878 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 830 990 | 8 121 245 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 751 715 | 5 413 878 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 432 435 | 301 130 | 3 733 565 | 3 664 161 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 432 435 | 301 130 | 3 733 565 | 3 664 161 |
FO | Subventions d’exploitation | 5 061 | 1 720 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 745 | 126 662 | ||
FQ | Autres produits | 37 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 816 407 | 3 792 564 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 010 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 885 070 | 2 146 540 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 726 | 25 156 | ||
FY | Salaires et traitements | 573 012 | 563 882 | ||
FZ | Charges sociales | 198 816 | 191 675 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 804 | 76 385 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 673 | 6 066 | ||
GE | Autres charges | 15 682 | 296 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 795 792 | 3 009 999 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 020 616 | 782 565 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 436 733 | 307 945 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 945 | |||
GN | Différences positives de change | 337 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 436 733 | 312 227 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 429 | 56 955 | ||
GS | Différences négatives de change | 175 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 604 | 56 955 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 371 129 | 255 272 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 391 745 | 1 037 836 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 587 | 9 928 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 801 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 887 | 12 729 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 | 7 092 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 699 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 733 | 7 092 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 154 | 5 637 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 321 991 | 221 920 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 278 027 | 4 117 520 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 186 120 | 3 295 966 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 091 908 | 821 553 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 173 | 17 050 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 446 | 464 | 34 910 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143 168 | 67 340 | 529 | 1 209 979 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 177 615 | 67 804 | 529 | 1 244 889 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 14 193 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 44 207 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 400 | 58 400 | ||
6T | Sur comptes clients | 16 238 | 13 673 | 12 409 | 17 501 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 238 | 13 673 | 12 409 | 17 501 |
7C | TOTAL GENERAL | 74 638 | 13 673 | 12 409 | 75 902 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 673 | 12 410 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 134 | |||
UX | Autres créances clients | 5 322 217 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 663 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 105 | |||
VB | T. V. A. | 3 934 | |||
VP | Divers | 9 875 | |||
VC | Groupe et associés | 3 632 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 451 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 279 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 413 289 | 5 344 654 | 68 635 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 836 | 836 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 194 | 10 194 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 780 846 | 3 780 846 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 338 | 96 338 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 462 | 105 462 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 78 960 | 78 960 | ||
VW | T.V.A. | 11 353 | 11 353 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 323 | 9 323 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 342 | 10 342 | ||
VI | Groupe et associés | 1 315 131 | 1 315 131 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 930 | 332 930 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 751 715 | 5 751 715 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 637 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 097 | 34 910 | 2 187 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 238 863 | 1 209 979 | 28 884 | 66 372 |
CU | Autres participations | 198 915 | 198 915 | 198 915 | |
BH | Autres immobilisations financières | 51 134 | 51 134 | 51 134 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 526 008 | 1 244 889 | 281 119 | 316 421 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 285 | 21 285 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 322 217 | 17 501 | 5 304 715 | 5 080 340 |
BZ | Autres créances | 33 660 | 33 660 | 239 863 | |
CF | Disponibilités | 3 183 932 | 3 183 932 | 2 479 573 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 279 | 6 279 | 5 049 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 567 373 | 17 501 | 8 549 871 | 7 804 824 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 093 381 | 1 262 391 | 8 830 990 | 8 121 245 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 153 600 | 153 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 851 | 45 851 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 360 | 15 360 | ||
DG | Autres réserves | 1 714 156 | 1 612 603 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 091 908 | 821 553 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 020 875 | 2 648 967 | ||
DP | Provisions pour risques | 58 400 | 58 400 | ||
DR | TOTAL (III) | 58 400 | 58 400 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 | 64 637 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 325 326 | 1 145 435 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 780 846 | 3 630 287 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 301 436 | 198 545 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 342 | 10 342 | ||
EA | Autres dettes | 332 930 | 364 632 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 751 715 | 5 413 878 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 830 990 | 8 121 245 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 751 715 | 5 413 878 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 432 435 | 301 130 | 3 733 565 | 3 664 161 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 432 435 | 301 130 | 3 733 565 | 3 664 161 |
FO | Subventions d’exploitation | 5 061 | 1 720 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 745 | 126 662 | ||
FQ | Autres produits | 37 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 816 407 | 3 792 564 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 010 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 885 070 | 2 146 540 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 726 | 25 156 | ||
FY | Salaires et traitements | 573 012 | 563 882 | ||
FZ | Charges sociales | 198 816 | 191 675 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 804 | 76 385 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 673 | 6 066 | ||
GE | Autres charges | 15 682 | 296 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 795 792 | 3 009 999 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 020 616 | 782 565 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 436 733 | 307 945 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 945 | |||
GN | Différences positives de change | 337 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 436 733 | 312 227 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 429 | 56 955 | ||
GS | Différences négatives de change | 175 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 604 | 56 955 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 371 129 | 255 272 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 391 745 | 1 037 836 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 587 | 9 928 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 801 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 887 | 12 729 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 | 7 092 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 699 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 733 | 7 092 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 154 | 5 637 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 321 991 | 221 920 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 278 027 | 4 117 520 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 186 120 | 3 295 966 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 091 908 | 821 553 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 173 | 17 050 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 446 | 464 | 34 910 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143 168 | 67 340 | 529 | 1 209 979 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 177 615 | 67 804 | 529 | 1 244 889 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 14 193 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 44 207 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 400 | 58 400 | ||
6T | Sur comptes clients | 16 238 | 13 673 | 12 409 | 17 501 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 238 | 13 673 | 12 409 | 17 501 |
7C | TOTAL GENERAL | 74 638 | 13 673 | 12 409 | 75 902 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 673 | 12 410 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 134 | |||
UX | Autres créances clients | 5 322 217 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 663 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 105 | |||
VB | T. V. A. | 3 934 | |||
VP | Divers | 9 875 | |||
VC | Groupe et associés | 3 632 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 451 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 279 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 413 289 | 5 344 654 | 68 635 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 836 | 836 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 194 | 10 194 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 780 846 | 3 780 846 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 338 | 96 338 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 462 | 105 462 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 78 960 | 78 960 | ||
VW | T.V.A. | 11 353 | 11 353 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 323 | 9 323 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 342 | 10 342 | ||
VI | Groupe et associés | 1 315 131 | 1 315 131 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 930 | 332 930 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 751 715 | 5 751 715 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 637 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 097 | 34 910 | 2 187 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 238 863 | 1 209 979 | 28 884 | 66 372 |
CU | Autres participations | 198 915 | 198 915 | 198 915 | |
BH | Autres immobilisations financières | 51 134 | 51 134 | 51 134 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 526 008 | 1 244 889 | 281 119 | 316 421 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 285 | 21 285 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 322 217 | 17 501 | 5 304 715 | 5 080 340 |
BZ | Autres créances | 33 660 | 33 660 | 239 863 | |
CF | Disponibilités | 3 183 932 | 3 183 932 | 2 479 573 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 279 | 6 279 | 5 049 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 567 373 | 17 501 | 8 549 871 | 7 804 824 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 093 381 | 1 262 391 | 8 830 990 | 8 121 245 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 153 600 | 153 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 851 | 45 851 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 360 | 15 360 | ||
DG | Autres réserves | 1 714 156 | 1 612 603 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 091 908 | 821 553 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 020 875 | 2 648 967 | ||
DP | Provisions pour risques | 58 400 | 58 400 | ||
DR | TOTAL (III) | 58 400 | 58 400 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 | 64 637 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 325 326 | 1 145 435 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 780 846 | 3 630 287 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 301 436 | 198 545 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 342 | 10 342 | ||
EA | Autres dettes | 332 930 | 364 632 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 751 715 | 5 413 878 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 830 990 | 8 121 245 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 751 715 | 5 413 878 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 432 435 | 301 130 | 3 733 565 | 3 664 161 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 432 435 | 301 130 | 3 733 565 | 3 664 161 |
FO | Subventions d’exploitation | 5 061 | 1 720 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 745 | 126 662 | ||
FQ | Autres produits | 37 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 816 407 | 3 792 564 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 010 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 885 070 | 2 146 540 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 726 | 25 156 | ||
FY | Salaires et traitements | 573 012 | 563 882 | ||
FZ | Charges sociales | 198 816 | 191 675 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 804 | 76 385 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 673 | 6 066 | ||
GE | Autres charges | 15 682 | 296 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 795 792 | 3 009 999 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 020 616 | 782 565 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 436 733 | 307 945 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 945 | |||
GN | Différences positives de change | 337 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 436 733 | 312 227 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 429 | 56 955 | ||
GS | Différences négatives de change | 175 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 604 | 56 955 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 371 129 | 255 272 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 391 745 | 1 037 836 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 587 | 9 928 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 801 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 887 | 12 729 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 | 7 092 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 699 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 733 | 7 092 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 154 | 5 637 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 321 991 | 221 920 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 278 027 | 4 117 520 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 186 120 | 3 295 966 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 091 908 | 821 553 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 173 | 17 050 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 446 | 464 | 34 910 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143 168 | 67 340 | 529 | 1 209 979 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 177 615 | 67 804 | 529 | 1 244 889 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 14 193 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 44 207 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 400 | 58 400 | ||
6T | Sur comptes clients | 16 238 | 13 673 | 12 409 | 17 501 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 238 | 13 673 | 12 409 | 17 501 |
7C | TOTAL GENERAL | 74 638 | 13 673 | 12 409 | 75 902 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 673 | 12 410 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 134 | |||
UX | Autres créances clients | 5 322 217 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 663 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 105 | |||
VB | T. V. A. | 3 934 | |||
VP | Divers | 9 875 | |||
VC | Groupe et associés | 3 632 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 451 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 279 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 413 289 | 5 344 654 | 68 635 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 836 | 836 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 194 | 10 194 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 780 846 | 3 780 846 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 338 | 96 338 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 462 | 105 462 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 78 960 | 78 960 | ||
VW | T.V.A. | 11 353 | 11 353 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 323 | 9 323 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 342 | 10 342 | ||
VI | Groupe et associés | 1 315 131 | 1 315 131 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 930 | 332 930 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 751 715 | 5 751 715 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 637 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 097 | 34 910 | 2 187 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 238 863 | 1 209 979 | 28 884 | 66 372 |
CU | Autres participations | 198 915 | 198 915 | 198 915 | |
BH | Autres immobilisations financières | 51 134 | 51 134 | 51 134 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 526 008 | 1 244 889 | 281 119 | 316 421 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 285 | 21 285 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 322 217 | 17 501 | 5 304 715 | 5 080 340 |
BZ | Autres créances | 33 660 | 33 660 | 239 863 | |
CF | Disponibilités | 3 183 932 | 3 183 932 | 2 479 573 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 279 | 6 279 | 5 049 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 567 373 | 17 501 | 8 549 871 | 7 804 824 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 093 381 | 1 262 391 | 8 830 990 | 8 121 245 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 153 600 | 153 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 851 | 45 851 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 360 | 15 360 | ||
DG | Autres réserves | 1 714 156 | 1 612 603 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 091 908 | 821 553 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 020 875 | 2 648 967 | ||
DP | Provisions pour risques | 58 400 | 58 400 | ||
DR | TOTAL (III) | 58 400 | 58 400 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 | 64 637 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 325 326 | 1 145 435 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 780 846 | 3 630 287 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 301 436 | 198 545 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 342 | 10 342 | ||
EA | Autres dettes | 332 930 | 364 632 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 751 715 | 5 413 878 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 830 990 | 8 121 245 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 751 715 | 5 413 878 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 432 435 | 301 130 | 3 733 565 | 3 664 161 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 432 435 | 301 130 | 3 733 565 | 3 664 161 |
FO | Subventions d’exploitation | 5 061 | 1 720 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 745 | 126 662 | ||
FQ | Autres produits | 37 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 816 407 | 3 792 564 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 010 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 885 070 | 2 146 540 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 726 | 25 156 | ||
FY | Salaires et traitements | 573 012 | 563 882 | ||
FZ | Charges sociales | 198 816 | 191 675 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 804 | 76 385 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 673 | 6 066 | ||
GE | Autres charges | 15 682 | 296 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 795 792 | 3 009 999 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 020 616 | 782 565 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 436 733 | 307 945 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 945 | |||
GN | Différences positives de change | 337 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 436 733 | 312 227 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 429 | 56 955 | ||
GS | Différences négatives de change | 175 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 604 | 56 955 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 371 129 | 255 272 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 391 745 | 1 037 836 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 587 | 9 928 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 801 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 887 | 12 729 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 | 7 092 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 699 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 733 | 7 092 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 154 | 5 637 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 321 991 | 221 920 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 278 027 | 4 117 520 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 186 120 | 3 295 966 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 091 908 | 821 553 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 173 | 17 050 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 446 | 464 | 34 910 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143 168 | 67 340 | 529 | 1 209 979 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 177 615 | 67 804 | 529 | 1 244 889 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 14 193 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 44 207 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 400 | 58 400 | ||
6T | Sur comptes clients | 16 238 | 13 673 | 12 409 | 17 501 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 238 | 13 673 | 12 409 | 17 501 |
7C | TOTAL GENERAL | 74 638 | 13 673 | 12 409 | 75 902 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 673 | 12 410 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 134 | |||
UX | Autres créances clients | 5 322 217 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 663 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 105 | |||
VB | T. V. A. | 3 934 | |||
VP | Divers | 9 875 | |||
VC | Groupe et associés | 3 632 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 451 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 279 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 413 289 | 5 344 654 | 68 635 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 836 | 836 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 194 | 10 194 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 780 846 | 3 780 846 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 338 | 96 338 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 462 | 105 462 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 78 960 | 78 960 | ||
VW | T.V.A. | 11 353 | 11 353 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 323 | 9 323 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 342 | 10 342 | ||
VI | Groupe et associés | 1 315 131 | 1 315 131 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 930 | 332 930 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 751 715 | 5 751 715 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 637 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 097 | 34 910 | 2 187 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 238 863 | 1 209 979 | 28 884 | 66 372 |
CU | Autres participations | 198 915 | 198 915 | 198 915 | |
BH | Autres immobilisations financières | 51 134 | 51 134 | 51 134 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 526 008 | 1 244 889 | 281 119 | 316 421 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 285 | 21 285 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 322 217 | 17 501 | 5 304 715 | 5 080 340 |
BZ | Autres créances | 33 660 | 33 660 | 239 863 | |
CF | Disponibilités | 3 183 932 | 3 183 932 | 2 479 573 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 279 | 6 279 | 5 049 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 567 373 | 17 501 | 8 549 871 | 7 804 824 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 093 381 | 1 262 391 | 8 830 990 | 8 121 245 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 153 600 | 153 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 851 | 45 851 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 360 | 15 360 | ||
DG | Autres réserves | 1 714 156 | 1 612 603 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 091 908 | 821 553 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 020 875 | 2 648 967 | ||
DP | Provisions pour risques | 58 400 | 58 400 | ||
DR | TOTAL (III) | 58 400 | 58 400 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 | 64 637 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 325 326 | 1 145 435 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 780 846 | 3 630 287 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 301 436 | 198 545 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 342 | 10 342 | ||
EA | Autres dettes | 332 930 | 364 632 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 751 715 | 5 413 878 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 830 990 | 8 121 245 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 751 715 | 5 413 878 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 432 435 | 301 130 | 3 733 565 | 3 664 161 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 432 435 | 301 130 | 3 733 565 | 3 664 161 |
FO | Subventions d’exploitation | 5 061 | 1 720 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 745 | 126 662 | ||
FQ | Autres produits | 37 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 816 407 | 3 792 564 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 010 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 885 070 | 2 146 540 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 726 | 25 156 | ||
FY | Salaires et traitements | 573 012 | 563 882 | ||
FZ | Charges sociales | 198 816 | 191 675 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 804 | 76 385 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 673 | 6 066 | ||
GE | Autres charges | 15 682 | 296 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 795 792 | 3 009 999 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 020 616 | 782 565 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 436 733 | 307 945 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 945 | |||
GN | Différences positives de change | 337 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 436 733 | 312 227 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 429 | 56 955 | ||
GS | Différences négatives de change | 175 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 604 | 56 955 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 371 129 | 255 272 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 391 745 | 1 037 836 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 587 | 9 928 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 801 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 887 | 12 729 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 | 7 092 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 699 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 733 | 7 092 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 154 | 5 637 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 321 991 | 221 920 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 278 027 | 4 117 520 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 186 120 | 3 295 966 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 091 908 | 821 553 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 173 | 17 050 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 446 | 464 | 34 910 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143 168 | 67 340 | 529 | 1 209 979 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 177 615 | 67 804 | 529 | 1 244 889 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 14 193 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 44 207 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 400 | 58 400 | ||
6T | Sur comptes clients | 16 238 | 13 673 | 12 409 | 17 501 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 238 | 13 673 | 12 409 | 17 501 |
7C | TOTAL GENERAL | 74 638 | 13 673 | 12 409 | 75 902 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 673 | 12 410 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 134 | |||
UX | Autres créances clients | 5 322 217 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 663 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 105 | |||
VB | T. V. A. | 3 934 | |||
VP | Divers | 9 875 | |||
VC | Groupe et associés | 3 632 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 451 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 279 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 413 289 | 5 344 654 | 68 635 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 836 | 836 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 194 | 10 194 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 780 846 | 3 780 846 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 338 | 96 338 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 462 | 105 462 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 78 960 | 78 960 | ||
VW | T.V.A. | 11 353 | 11 353 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 323 | 9 323 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 342 | 10 342 | ||
VI | Groupe et associés | 1 315 131 | 1 315 131 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 930 | 332 930 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 751 715 | 5 751 715 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 637 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 097 | 34 910 | 2 187 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 238 863 | 1 209 979 | 28 884 | 66 372 |
CU | Autres participations | 198 915 | 198 915 | 198 915 | |
BH | Autres immobilisations financières | 51 134 | 51 134 | 51 134 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 526 008 | 1 244 889 | 281 119 | 316 421 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 285 | 21 285 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 322 217 | 17 501 | 5 304 715 | 5 080 340 |
BZ | Autres créances | 33 660 | 33 660 | 239 863 | |
CF | Disponibilités | 3 183 932 | 3 183 932 | 2 479 573 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 279 | 6 279 | 5 049 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 567 373 | 17 501 | 8 549 871 | 7 804 824 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 093 381 | 1 262 391 | 8 830 990 | 8 121 245 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 153 600 | 153 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 851 | 45 851 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 360 | 15 360 | ||
DG | Autres réserves | 1 714 156 | 1 612 603 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 091 908 | 821 553 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 020 875 | 2 648 967 | ||
DP | Provisions pour risques | 58 400 | 58 400 | ||
DR | TOTAL (III) | 58 400 | 58 400 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 | 64 637 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 325 326 | 1 145 435 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 780 846 | 3 630 287 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 301 436 | 198 545 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 342 | 10 342 | ||
EA | Autres dettes | 332 930 | 364 632 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 751 715 | 5 413 878 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 830 990 | 8 121 245 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 751 715 | 5 413 878 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 432 435 | 301 130 | 3 733 565 | 3 664 161 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 432 435 | 301 130 | 3 733 565 | 3 664 161 |
FO | Subventions d’exploitation | 5 061 | 1 720 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 745 | 126 662 | ||
FQ | Autres produits | 37 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 816 407 | 3 792 564 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 010 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 885 070 | 2 146 540 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 726 | 25 156 | ||
FY | Salaires et traitements | 573 012 | 563 882 | ||
FZ | Charges sociales | 198 816 | 191 675 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 804 | 76 385 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 673 | 6 066 | ||
GE | Autres charges | 15 682 | 296 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 795 792 | 3 009 999 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 020 616 | 782 565 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 436 733 | 307 945 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 945 | |||
GN | Différences positives de change | 337 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 436 733 | 312 227 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 429 | 56 955 | ||
GS | Différences négatives de change | 175 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 604 | 56 955 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 371 129 | 255 272 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 391 745 | 1 037 836 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 587 | 9 928 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 801 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 887 | 12 729 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 | 7 092 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 699 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 733 | 7 092 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 154 | 5 637 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 321 991 | 221 920 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 278 027 | 4 117 520 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 186 120 | 3 295 966 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 091 908 | 821 553 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 173 | 17 050 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 446 | 464 | 34 910 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143 168 | 67 340 | 529 | 1 209 979 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 177 615 | 67 804 | 529 | 1 244 889 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 14 193 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 44 207 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 400 | 58 400 | ||
6T | Sur comptes clients | 16 238 | 13 673 | 12 409 | 17 501 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 238 | 13 673 | 12 409 | 17 501 |
7C | TOTAL GENERAL | 74 638 | 13 673 | 12 409 | 75 902 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 673 | 12 410 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 134 | |||
UX | Autres créances clients | 5 322 217 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 663 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 105 | |||
VB | T. V. A. | 3 934 | |||
VP | Divers | 9 875 | |||
VC | Groupe et associés | 3 632 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 451 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 279 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 413 289 | 5 344 654 | 68 635 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 836 | 836 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 194 | 10 194 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 780 846 | 3 780 846 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 338 | 96 338 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 462 | 105 462 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 78 960 | 78 960 | ||
VW | T.V.A. | 11 353 | 11 353 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 323 | 9 323 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 342 | 10 342 | ||
VI | Groupe et associés | 1 315 131 | 1 315 131 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 930 | 332 930 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 751 715 | 5 751 715 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 637 |