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de Vallan
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Déposant 1 : HTML, SARL
Numéro de SIREN : 438063034
Adresse :
7 Place Marcel REBUFFAT, Parc d'activites de Villejust
91971 COURTABOEUF 7 Cedex
FR
Mandataire 1 : HTML
Adresse :
7 Place Marcel REBUFFAT, Parc d'activites de Villejust
91971 COURTABOEUF 7 Cedex
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 979 | 1 285 | 694 | 1 353 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 033 | 40 642 | 14 391 | 27 872 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 66 012 | 41 927 | 24 085 | 38 225 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 444 718 | 2 444 718 | 2 008 218 | |
BZ | Autres créances | 168 076 | 168 076 | 86 804 | |
CF | Disponibilités | 8 427 | 8 427 | 31 575 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 031 | 1 031 | 1 635 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 622 251 | 2 622 251 | 2 128 233 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 93 463 | 93 463 | 80 443 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 726 | 41 927 | 2 739 799 | 2 246 901 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 832 999 | 828 295 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 605 | 4 704 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 393 603 | 1 382 999 | ||
DP | Provisions pour risques | 243 463 | 230 443 | ||
DR | TOTAL (III) | 243 463 | 230 443 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 533 | 7 593 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 116 | 37 102 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 203 | 338 540 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 880 | 170 123 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 80 100 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 102 732 | 633 459 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 739 799 | 2 246 901 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 408 757 | 2 284 251 | 2 693 008 | 2 227 194 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 408 757 | 2 284 251 | 2 693 008 | 2 227 194 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 478 | 212 334 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 735 492 | 2 439 532 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 289 482 | 1 807 165 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 130 140 | 132 972 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 461 | 11 300 | ||
FY | Salaires et traitements | 164 513 | 165 656 | ||
FZ | Charges sociales | 101 362 | 97 711 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 140 | 22 861 | ||
GE | Autres charges | 5 | 161 754 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 710 102 | 2 399 419 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 390 | 40 113 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 185 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 443 | 41 305 | ||
GN | Différences positives de change | 192 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 443 | 42 681 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 93 463 | 80 443 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 | 674 | ||
GS | Différences négatives de change | 114 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 93 518 | 81 231 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 075 | -38 550 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 315 | 1 563 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 246 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 246 | 28 800 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 366 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 539 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 246 | 5 261 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 956 | 2 120 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 817 181 | 2 511 014 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 806 576 | 2 506 310 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 605 | 4 704 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 161 | 13 480 | 40 642 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 787 | 14 140 | 41 927 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 243 463 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 230 443 | 93 463 | 80 443 | 243 463 |
7C | TOTAL GENERAL | 230 443 | 93 463 | 80 443 | 243 463 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 622 824 | 2 613 824 | 9 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 37 116 | 37 116 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 809 203 | 809 203 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 732 | 1 102 732 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 979 | 1 285 | 694 | 1 353 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 033 | 40 642 | 14 391 | 27 872 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 66 012 | 41 927 | 24 085 | 38 225 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 444 718 | 2 444 718 | 2 008 218 | |
BZ | Autres créances | 168 076 | 168 076 | 86 804 | |
CF | Disponibilités | 8 427 | 8 427 | 31 575 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 031 | 1 031 | 1 635 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 622 251 | 2 622 251 | 2 128 233 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 93 463 | 93 463 | 80 443 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 726 | 41 927 | 2 739 799 | 2 246 901 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 832 999 | 828 295 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 605 | 4 704 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 393 603 | 1 382 999 | ||
DP | Provisions pour risques | 243 463 | 230 443 | ||
DR | TOTAL (III) | 243 463 | 230 443 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 533 | 7 593 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 116 | 37 102 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 203 | 338 540 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 880 | 170 123 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 80 100 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 102 732 | 633 459 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 739 799 | 2 246 901 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 408 757 | 2 284 251 | 2 693 008 | 2 227 194 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 408 757 | 2 284 251 | 2 693 008 | 2 227 194 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 478 | 212 334 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 735 492 | 2 439 532 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 289 482 | 1 807 165 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 130 140 | 132 972 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 461 | 11 300 | ||
FY | Salaires et traitements | 164 513 | 165 656 | ||
FZ | Charges sociales | 101 362 | 97 711 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 140 | 22 861 | ||
GE | Autres charges | 5 | 161 754 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 710 102 | 2 399 419 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 390 | 40 113 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 185 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 443 | 41 305 | ||
GN | Différences positives de change | 192 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 443 | 42 681 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 93 463 | 80 443 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 | 674 | ||
GS | Différences négatives de change | 114 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 93 518 | 81 231 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 075 | -38 550 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 315 | 1 563 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 246 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 246 | 28 800 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 366 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 539 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 246 | 5 261 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 956 | 2 120 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 817 181 | 2 511 014 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 806 576 | 2 506 310 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 605 | 4 704 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 161 | 13 480 | 40 642 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 787 | 14 140 | 41 927 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 243 463 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 230 443 | 93 463 | 80 443 | 243 463 |
7C | TOTAL GENERAL | 230 443 | 93 463 | 80 443 | 243 463 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 622 824 | 2 613 824 | 9 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 37 116 | 37 116 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 809 203 | 809 203 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 732 | 1 102 732 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 979 | 1 285 | 694 | 1 353 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 033 | 40 642 | 14 391 | 27 872 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 66 012 | 41 927 | 24 085 | 38 225 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 444 718 | 2 444 718 | 2 008 218 | |
BZ | Autres créances | 168 076 | 168 076 | 86 804 | |
CF | Disponibilités | 8 427 | 8 427 | 31 575 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 031 | 1 031 | 1 635 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 622 251 | 2 622 251 | 2 128 233 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 93 463 | 93 463 | 80 443 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 726 | 41 927 | 2 739 799 | 2 246 901 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 832 999 | 828 295 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 605 | 4 704 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 393 603 | 1 382 999 | ||
DP | Provisions pour risques | 243 463 | 230 443 | ||
DR | TOTAL (III) | 243 463 | 230 443 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 533 | 7 593 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 116 | 37 102 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 203 | 338 540 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 880 | 170 123 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 80 100 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 102 732 | 633 459 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 739 799 | 2 246 901 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 408 757 | 2 284 251 | 2 693 008 | 2 227 194 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 408 757 | 2 284 251 | 2 693 008 | 2 227 194 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 478 | 212 334 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 735 492 | 2 439 532 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 289 482 | 1 807 165 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 130 140 | 132 972 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 461 | 11 300 | ||
FY | Salaires et traitements | 164 513 | 165 656 | ||
FZ | Charges sociales | 101 362 | 97 711 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 140 | 22 861 | ||
GE | Autres charges | 5 | 161 754 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 710 102 | 2 399 419 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 390 | 40 113 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 185 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 443 | 41 305 | ||
GN | Différences positives de change | 192 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 443 | 42 681 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 93 463 | 80 443 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 | 674 | ||
GS | Différences négatives de change | 114 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 93 518 | 81 231 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 075 | -38 550 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 315 | 1 563 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 246 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 246 | 28 800 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 366 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 539 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 246 | 5 261 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 956 | 2 120 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 817 181 | 2 511 014 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 806 576 | 2 506 310 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 605 | 4 704 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 161 | 13 480 | 40 642 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 787 | 14 140 | 41 927 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 243 463 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 230 443 | 93 463 | 80 443 | 243 463 |
7C | TOTAL GENERAL | 230 443 | 93 463 | 80 443 | 243 463 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 622 824 | 2 613 824 | 9 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 37 116 | 37 116 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 809 203 | 809 203 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 732 | 1 102 732 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 979 | 1 285 | 694 | 1 353 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 033 | 40 642 | 14 391 | 27 872 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 66 012 | 41 927 | 24 085 | 38 225 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 444 718 | 2 444 718 | 2 008 218 | |
BZ | Autres créances | 168 076 | 168 076 | 86 804 | |
CF | Disponibilités | 8 427 | 8 427 | 31 575 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 031 | 1 031 | 1 635 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 622 251 | 2 622 251 | 2 128 233 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 93 463 | 93 463 | 80 443 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 726 | 41 927 | 2 739 799 | 2 246 901 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 832 999 | 828 295 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 605 | 4 704 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 393 603 | 1 382 999 | ||
DP | Provisions pour risques | 243 463 | 230 443 | ||
DR | TOTAL (III) | 243 463 | 230 443 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 533 | 7 593 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 116 | 37 102 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 203 | 338 540 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 880 | 170 123 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 80 100 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 102 732 | 633 459 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 739 799 | 2 246 901 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 408 757 | 2 284 251 | 2 693 008 | 2 227 194 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 408 757 | 2 284 251 | 2 693 008 | 2 227 194 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 478 | 212 334 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 735 492 | 2 439 532 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 289 482 | 1 807 165 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 130 140 | 132 972 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 461 | 11 300 | ||
FY | Salaires et traitements | 164 513 | 165 656 | ||
FZ | Charges sociales | 101 362 | 97 711 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 140 | 22 861 | ||
GE | Autres charges | 5 | 161 754 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 710 102 | 2 399 419 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 390 | 40 113 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 185 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 443 | 41 305 | ||
GN | Différences positives de change | 192 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 443 | 42 681 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 93 463 | 80 443 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 | 674 | ||
GS | Différences négatives de change | 114 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 93 518 | 81 231 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 075 | -38 550 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 315 | 1 563 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 246 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 246 | 28 800 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 366 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 539 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 246 | 5 261 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 956 | 2 120 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 817 181 | 2 511 014 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 806 576 | 2 506 310 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 605 | 4 704 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 161 | 13 480 | 40 642 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 787 | 14 140 | 41 927 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 243 463 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 230 443 | 93 463 | 80 443 | 243 463 |
7C | TOTAL GENERAL | 230 443 | 93 463 | 80 443 | 243 463 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 622 824 | 2 613 824 | 9 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 37 116 | 37 116 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 809 203 | 809 203 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 732 | 1 102 732 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 979 | 1 285 | 694 | 1 353 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 033 | 40 642 | 14 391 | 27 872 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 66 012 | 41 927 | 24 085 | 38 225 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 444 718 | 2 444 718 | 2 008 218 | |
BZ | Autres créances | 168 076 | 168 076 | 86 804 | |
CF | Disponibilités | 8 427 | 8 427 | 31 575 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 031 | 1 031 | 1 635 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 622 251 | 2 622 251 | 2 128 233 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 93 463 | 93 463 | 80 443 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 726 | 41 927 | 2 739 799 | 2 246 901 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 832 999 | 828 295 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 605 | 4 704 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 393 603 | 1 382 999 | ||
DP | Provisions pour risques | 243 463 | 230 443 | ||
DR | TOTAL (III) | 243 463 | 230 443 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 533 | 7 593 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 116 | 37 102 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 203 | 338 540 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 880 | 170 123 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 80 100 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 102 732 | 633 459 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 739 799 | 2 246 901 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 408 757 | 2 284 251 | 2 693 008 | 2 227 194 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 408 757 | 2 284 251 | 2 693 008 | 2 227 194 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 478 | 212 334 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 735 492 | 2 439 532 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 289 482 | 1 807 165 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 130 140 | 132 972 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 461 | 11 300 | ||
FY | Salaires et traitements | 164 513 | 165 656 | ||
FZ | Charges sociales | 101 362 | 97 711 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 140 | 22 861 | ||
GE | Autres charges | 5 | 161 754 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 710 102 | 2 399 419 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 390 | 40 113 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 185 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 443 | 41 305 | ||
GN | Différences positives de change | 192 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 443 | 42 681 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 93 463 | 80 443 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 | 674 | ||
GS | Différences négatives de change | 114 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 93 518 | 81 231 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 075 | -38 550 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 315 | 1 563 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 246 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 246 | 28 800 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 366 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 539 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 246 | 5 261 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 956 | 2 120 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 817 181 | 2 511 014 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 806 576 | 2 506 310 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 605 | 4 704 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 161 | 13 480 | 40 642 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 787 | 14 140 | 41 927 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 243 463 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 230 443 | 93 463 | 80 443 | 243 463 |
7C | TOTAL GENERAL | 230 443 | 93 463 | 80 443 | 243 463 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 622 824 | 2 613 824 | 9 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 37 116 | 37 116 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 809 203 | 809 203 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 732 | 1 102 732 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 979 | 1 285 | 694 | 1 353 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 033 | 40 642 | 14 391 | 27 872 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 66 012 | 41 927 | 24 085 | 38 225 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 444 718 | 2 444 718 | 2 008 218 | |
BZ | Autres créances | 168 076 | 168 076 | 86 804 | |
CF | Disponibilités | 8 427 | 8 427 | 31 575 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 031 | 1 031 | 1 635 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 622 251 | 2 622 251 | 2 128 233 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 93 463 | 93 463 | 80 443 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 726 | 41 927 | 2 739 799 | 2 246 901 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 832 999 | 828 295 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 605 | 4 704 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 393 603 | 1 382 999 | ||
DP | Provisions pour risques | 243 463 | 230 443 | ||
DR | TOTAL (III) | 243 463 | 230 443 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 533 | 7 593 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 116 | 37 102 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 203 | 338 540 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 880 | 170 123 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 80 100 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 102 732 | 633 459 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 739 799 | 2 246 901 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 408 757 | 2 284 251 | 2 693 008 | 2 227 194 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 408 757 | 2 284 251 | 2 693 008 | 2 227 194 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 478 | 212 334 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 735 492 | 2 439 532 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 289 482 | 1 807 165 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 130 140 | 132 972 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 461 | 11 300 | ||
FY | Salaires et traitements | 164 513 | 165 656 | ||
FZ | Charges sociales | 101 362 | 97 711 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 140 | 22 861 | ||
GE | Autres charges | 5 | 161 754 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 710 102 | 2 399 419 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 390 | 40 113 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 185 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 443 | 41 305 | ||
GN | Différences positives de change | 192 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 443 | 42 681 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 93 463 | 80 443 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 | 674 | ||
GS | Différences négatives de change | 114 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 93 518 | 81 231 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 075 | -38 550 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 315 | 1 563 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 246 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 246 | 28 800 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 366 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 539 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 246 | 5 261 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 956 | 2 120 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 817 181 | 2 511 014 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 806 576 | 2 506 310 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 605 | 4 704 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 161 | 13 480 | 40 642 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 787 | 14 140 | 41 927 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 243 463 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 230 443 | 93 463 | 80 443 | 243 463 |
7C | TOTAL GENERAL | 230 443 | 93 463 | 80 443 | 243 463 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 622 824 | 2 613 824 | 9 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 37 116 | 37 116 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 809 203 | 809 203 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 732 | 1 102 732 |