de Vallan
Déposant 1 : DOM SANTE, SAS
Numéro de SIREN : 451392930
Adresse :
ZA de Montredon, 9 rue d'Ariane
31240 L'UNION
FR
Mandataire 1 : DOM SANTE, Mme CLIMENT Anais
Adresse :
ZA de Montredon, 9 rue d'Ariane
31240 L'UNION
FR
Déposant 1 : DOM SANTE, SAS
Numéro de SIREN : 451392930
Adresse :
ZA de Montredon, 9 rue d'Ariane
31240 L'UNION
FR
Mandataire 1 : DOM SANTE, Mme. Anais CLIMENT
Adresse :
ZA de Montredon, 9 rue d'Ariane
31240 L'UNION
FR
Déposant 1 : DOM SANTE, SAS
Numéro de SIREN : 451392930
Adresse :
ZA de Montredon, 9 rue d'Ariane
31240 L'UNION
FR
Mandataire 1 : DOM SANTE, Mme CLIMENT Anais
Adresse :
ZA de Montredon, 9 rue d'Ariane
31240 L'UNION
FR
Déposant 1 : DOM SANTE, SAS
Numéro de SIREN : 451392930
Adresse :
ZA de Montredon, 9 rue d'Ariane
31240 L'UNION
FR
Mandataire 1 : DOM SANTE, Mme. Anais CLIMENT
Adresse :
ZA de Montredon, 9 rue d'Ariane
31240 L'UNION
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 8 495 | 3 810 | 4 685 | 6 384 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 782 | 19 774 | 13 008 | 15 247 |
AH | Fonds commercial | 829 643 | 829 643 | 408 546 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 311 | 7 311 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 201 319 | 2 400 521 | 800 799 | 917 209 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 492 965 | 319 405 | 173 560 | 198 574 |
AV | Immobilisations en cours | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 955 | 5 955 | 5 955 | |
BF | Prêts | 891 | 891 | 2 407 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 680 | 33 680 | 33 480 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 615 041 | 2 750 820 | 1 864 221 | 1 589 801 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 152 | 19 152 | 16 553 | |
BT | Marchandises | 752 785 | 3 527 | 749 258 | 517 427 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 597 720 | 10 773 | 1 586 948 | 1 185 547 |
BZ | Autres créances | 261 672 | 261 672 | 191 358 | |
CF | Disponibilités | 369 853 | 369 853 | 45 592 | |
CH | Charges constatées d’avance | 77 680 | 77 680 | 37 102 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 078 863 | 14 300 | 3 064 564 | 1 993 578 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 693 905 | 2 765 120 | 4 928 785 | 3 583 379 |
CP | Parts à moins d’un an | 891 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 44 294 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 158 600 | 158 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 860 | 15 860 | ||
DG | Autres réserves | 239 245 | 239 245 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 766 | 49 086 | ||
DL | TOTAL (I) | 479 472 | 462 791 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 277 | 870 857 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 610 676 | 595 557 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 606 885 | 1 194 490 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 536 743 | 432 279 | ||
EA | Autres dettes | 50 731 | 27 405 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 449 313 | 3 120 588 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 928 785 | 3 583 379 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 221 235 | 2 636 089 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 405 | 42 546 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 761 692 | -6 413 | 4 755 279 | 3 551 721 |
FD | Production vendue biens | 824 281 | 824 281 | 636 541 | |
FG | Production vendue services | 1 783 114 | 1 783 114 | 1 544 970 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 369 087 | -6 413 | 7 362 674 | 5 733 231 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 416 | 714 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 455 | 67 252 | ||
FQ | Autres produits | 166 | 1 108 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 415 711 | 5 802 305 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 344 142 | 3 188 119 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -222 569 | -40 147 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 326 | 2 264 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 599 | 2 041 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 127 904 | 927 877 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 116 491 | 82 327 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 129 479 | 935 300 | ||
FZ | Charges sociales | 423 498 | 369 505 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 335 169 | 316 301 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 057 | 8 422 | ||
GE | Autres charges | 15 514 | 6 186 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 274 411 | 5 798 194 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 141 300 | 4 111 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 064 | 43 591 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 064 | 43 591 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 064 | -43 591 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 236 | -39 480 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 266 | 139 918 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 156 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 149 423 | 139 918 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 262 | 43 279 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 454 | 849 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 177 | 7 224 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 893 | 51 353 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 470 | 88 566 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 565 134 | 5 942 223 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 499 367 | 5 893 138 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 766 | 49 086 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 698 | 46 252 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 111 | 1 699 | 3 810 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 840 | 5 244 | 27 085 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 403 136 | 328 399 | 11 610 | 2 719 925 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 427 087 | 335 343 | 11 610 | 2 750 820 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 12 790 | 9 263 | 3 527 | |
6T | Sur comptes clients | 11 209 | 4 057 | 4 493 | 10 773 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 999 | 4 057 | 13 756 | 14 300 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 999 | 4 057 | 13 756 | 14 300 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 057 | 13 756 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 891 | 891 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 33 680 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 658 | |||
UX | Autres créances clients | 1 586 062 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 929 | |||
VB | T. V. A. | 85 211 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 732 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 77 680 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 971 644 | 1 893 670 | 77 974 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 405 | 4 405 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 873 | 159 374 | 404 266 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 606 885 | 1 606 885 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 674 | 135 674 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 688 | 179 688 | ||
VW | T.V.A. | 114 824 | 114 824 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 106 558 | 106 558 | ||
VI | Groupe et associés | 1 610 676 | 1 610 676 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 731 | 50 731 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 449 313 | 3 968 814 | 404 266 | 76 233 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 731 847 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 919 859 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 8 495 | 3 810 | 4 685 | 6 384 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 782 | 19 774 | 13 008 | 15 247 |
AH | Fonds commercial | 829 643 | 829 643 | 408 546 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 311 | 7 311 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 201 319 | 2 400 521 | 800 799 | 917 209 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 492 965 | 319 405 | 173 560 | 198 574 |
AV | Immobilisations en cours | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 955 | 5 955 | 5 955 | |
BF | Prêts | 891 | 891 | 2 407 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 680 | 33 680 | 33 480 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 615 041 | 2 750 820 | 1 864 221 | 1 589 801 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 152 | 19 152 | 16 553 | |
BT | Marchandises | 752 785 | 3 527 | 749 258 | 517 427 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 597 720 | 10 773 | 1 586 948 | 1 185 547 |
BZ | Autres créances | 261 672 | 261 672 | 191 358 | |
CF | Disponibilités | 369 853 | 369 853 | 45 592 | |
CH | Charges constatées d’avance | 77 680 | 77 680 | 37 102 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 078 863 | 14 300 | 3 064 564 | 1 993 578 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 693 905 | 2 765 120 | 4 928 785 | 3 583 379 |
CP | Parts à moins d’un an | 891 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 44 294 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 158 600 | 158 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 860 | 15 860 | ||
DG | Autres réserves | 239 245 | 239 245 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 766 | 49 086 | ||
DL | TOTAL (I) | 479 472 | 462 791 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 277 | 870 857 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 610 676 | 595 557 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 606 885 | 1 194 490 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 536 743 | 432 279 | ||
EA | Autres dettes | 50 731 | 27 405 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 449 313 | 3 120 588 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 928 785 | 3 583 379 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 221 235 | 2 636 089 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 405 | 42 546 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 761 692 | -6 413 | 4 755 279 | 3 551 721 |
FD | Production vendue biens | 824 281 | 824 281 | 636 541 | |
FG | Production vendue services | 1 783 114 | 1 783 114 | 1 544 970 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 369 087 | -6 413 | 7 362 674 | 5 733 231 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 416 | 714 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 455 | 67 252 | ||
FQ | Autres produits | 166 | 1 108 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 415 711 | 5 802 305 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 344 142 | 3 188 119 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -222 569 | -40 147 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 326 | 2 264 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 599 | 2 041 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 127 904 | 927 877 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 116 491 | 82 327 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 129 479 | 935 300 | ||
FZ | Charges sociales | 423 498 | 369 505 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 335 169 | 316 301 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 057 | 8 422 | ||
GE | Autres charges | 15 514 | 6 186 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 274 411 | 5 798 194 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 141 300 | 4 111 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 064 | 43 591 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 064 | 43 591 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 064 | -43 591 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 236 | -39 480 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 266 | 139 918 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 156 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 149 423 | 139 918 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 262 | 43 279 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 454 | 849 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 177 | 7 224 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 893 | 51 353 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 470 | 88 566 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 565 134 | 5 942 223 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 499 367 | 5 893 138 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 766 | 49 086 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 698 | 46 252 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 111 | 1 699 | 3 810 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 840 | 5 244 | 27 085 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 403 136 | 328 399 | 11 610 | 2 719 925 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 427 087 | 335 343 | 11 610 | 2 750 820 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 12 790 | 9 263 | 3 527 | |
6T | Sur comptes clients | 11 209 | 4 057 | 4 493 | 10 773 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 999 | 4 057 | 13 756 | 14 300 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 999 | 4 057 | 13 756 | 14 300 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 057 | 13 756 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 891 | 891 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 33 680 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 658 | |||
UX | Autres créances clients | 1 586 062 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 929 | |||
VB | T. V. A. | 85 211 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 732 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 77 680 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 971 644 | 1 893 670 | 77 974 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 405 | 4 405 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 873 | 159 374 | 404 266 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 606 885 | 1 606 885 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 674 | 135 674 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 688 | 179 688 | ||
VW | T.V.A. | 114 824 | 114 824 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 106 558 | 106 558 | ||
VI | Groupe et associés | 1 610 676 | 1 610 676 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 731 | 50 731 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 449 313 | 3 968 814 | 404 266 | 76 233 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 731 847 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 919 859 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 8 495 | 3 810 | 4 685 | 6 384 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 782 | 19 774 | 13 008 | 15 247 |
AH | Fonds commercial | 829 643 | 829 643 | 408 546 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 311 | 7 311 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 201 319 | 2 400 521 | 800 799 | 917 209 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 492 965 | 319 405 | 173 560 | 198 574 |
AV | Immobilisations en cours | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 955 | 5 955 | 5 955 | |
BF | Prêts | 891 | 891 | 2 407 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 680 | 33 680 | 33 480 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 615 041 | 2 750 820 | 1 864 221 | 1 589 801 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 152 | 19 152 | 16 553 | |
BT | Marchandises | 752 785 | 3 527 | 749 258 | 517 427 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 597 720 | 10 773 | 1 586 948 | 1 185 547 |
BZ | Autres créances | 261 672 | 261 672 | 191 358 | |
CF | Disponibilités | 369 853 | 369 853 | 45 592 | |
CH | Charges constatées d’avance | 77 680 | 77 680 | 37 102 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 078 863 | 14 300 | 3 064 564 | 1 993 578 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 693 905 | 2 765 120 | 4 928 785 | 3 583 379 |
CP | Parts à moins d’un an | 891 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 44 294 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 158 600 | 158 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 860 | 15 860 | ||
DG | Autres réserves | 239 245 | 239 245 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 766 | 49 086 | ||
DL | TOTAL (I) | 479 472 | 462 791 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 277 | 870 857 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 610 676 | 595 557 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 606 885 | 1 194 490 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 536 743 | 432 279 | ||
EA | Autres dettes | 50 731 | 27 405 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 449 313 | 3 120 588 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 928 785 | 3 583 379 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 221 235 | 2 636 089 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 405 | 42 546 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 761 692 | -6 413 | 4 755 279 | 3 551 721 |
FD | Production vendue biens | 824 281 | 824 281 | 636 541 | |
FG | Production vendue services | 1 783 114 | 1 783 114 | 1 544 970 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 369 087 | -6 413 | 7 362 674 | 5 733 231 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 416 | 714 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 455 | 67 252 | ||
FQ | Autres produits | 166 | 1 108 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 415 711 | 5 802 305 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 344 142 | 3 188 119 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -222 569 | -40 147 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 326 | 2 264 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 599 | 2 041 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 127 904 | 927 877 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 116 491 | 82 327 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 129 479 | 935 300 | ||
FZ | Charges sociales | 423 498 | 369 505 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 335 169 | 316 301 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 057 | 8 422 | ||
GE | Autres charges | 15 514 | 6 186 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 274 411 | 5 798 194 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 141 300 | 4 111 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 064 | 43 591 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 064 | 43 591 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 064 | -43 591 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 236 | -39 480 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 266 | 139 918 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 156 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 149 423 | 139 918 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 262 | 43 279 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 454 | 849 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 177 | 7 224 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 893 | 51 353 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 470 | 88 566 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 565 134 | 5 942 223 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 499 367 | 5 893 138 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 766 | 49 086 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 698 | 46 252 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 111 | 1 699 | 3 810 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 840 | 5 244 | 27 085 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 403 136 | 328 399 | 11 610 | 2 719 925 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 427 087 | 335 343 | 11 610 | 2 750 820 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 12 790 | 9 263 | 3 527 | |
6T | Sur comptes clients | 11 209 | 4 057 | 4 493 | 10 773 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 999 | 4 057 | 13 756 | 14 300 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 999 | 4 057 | 13 756 | 14 300 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 057 | 13 756 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 891 | 891 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 33 680 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 658 | |||
UX | Autres créances clients | 1 586 062 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 929 | |||
VB | T. V. A. | 85 211 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 732 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 77 680 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 971 644 | 1 893 670 | 77 974 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 405 | 4 405 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 873 | 159 374 | 404 266 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 606 885 | 1 606 885 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 674 | 135 674 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 688 | 179 688 | ||
VW | T.V.A. | 114 824 | 114 824 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 106 558 | 106 558 | ||
VI | Groupe et associés | 1 610 676 | 1 610 676 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 731 | 50 731 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 449 313 | 3 968 814 | 404 266 | 76 233 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 731 847 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 919 859 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 8 495 | 3 810 | 4 685 | 6 384 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 782 | 19 774 | 13 008 | 15 247 |
AH | Fonds commercial | 829 643 | 829 643 | 408 546 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 311 | 7 311 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 201 319 | 2 400 521 | 800 799 | 917 209 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 492 965 | 319 405 | 173 560 | 198 574 |
AV | Immobilisations en cours | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 955 | 5 955 | 5 955 | |
BF | Prêts | 891 | 891 | 2 407 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 680 | 33 680 | 33 480 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 615 041 | 2 750 820 | 1 864 221 | 1 589 801 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 152 | 19 152 | 16 553 | |
BT | Marchandises | 752 785 | 3 527 | 749 258 | 517 427 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 597 720 | 10 773 | 1 586 948 | 1 185 547 |
BZ | Autres créances | 261 672 | 261 672 | 191 358 | |
CF | Disponibilités | 369 853 | 369 853 | 45 592 | |
CH | Charges constatées d’avance | 77 680 | 77 680 | 37 102 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 078 863 | 14 300 | 3 064 564 | 1 993 578 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 693 905 | 2 765 120 | 4 928 785 | 3 583 379 |
CP | Parts à moins d’un an | 891 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 44 294 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 158 600 | 158 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 860 | 15 860 | ||
DG | Autres réserves | 239 245 | 239 245 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 766 | 49 086 | ||
DL | TOTAL (I) | 479 472 | 462 791 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 277 | 870 857 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 610 676 | 595 557 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 606 885 | 1 194 490 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 536 743 | 432 279 | ||
EA | Autres dettes | 50 731 | 27 405 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 449 313 | 3 120 588 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 928 785 | 3 583 379 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 221 235 | 2 636 089 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 405 | 42 546 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 761 692 | -6 413 | 4 755 279 | 3 551 721 |
FD | Production vendue biens | 824 281 | 824 281 | 636 541 | |
FG | Production vendue services | 1 783 114 | 1 783 114 | 1 544 970 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 369 087 | -6 413 | 7 362 674 | 5 733 231 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 416 | 714 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 455 | 67 252 | ||
FQ | Autres produits | 166 | 1 108 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 415 711 | 5 802 305 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 344 142 | 3 188 119 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -222 569 | -40 147 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 326 | 2 264 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 599 | 2 041 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 127 904 | 927 877 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 116 491 | 82 327 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 129 479 | 935 300 | ||
FZ | Charges sociales | 423 498 | 369 505 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 335 169 | 316 301 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 057 | 8 422 | ||
GE | Autres charges | 15 514 | 6 186 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 274 411 | 5 798 194 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 141 300 | 4 111 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 064 | 43 591 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 064 | 43 591 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 064 | -43 591 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 236 | -39 480 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 266 | 139 918 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 156 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 149 423 | 139 918 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 262 | 43 279 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 454 | 849 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 177 | 7 224 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 893 | 51 353 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 470 | 88 566 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 565 134 | 5 942 223 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 499 367 | 5 893 138 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 766 | 49 086 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 698 | 46 252 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 111 | 1 699 | 3 810 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 840 | 5 244 | 27 085 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 403 136 | 328 399 | 11 610 | 2 719 925 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 427 087 | 335 343 | 11 610 | 2 750 820 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 12 790 | 9 263 | 3 527 | |
6T | Sur comptes clients | 11 209 | 4 057 | 4 493 | 10 773 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 999 | 4 057 | 13 756 | 14 300 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 999 | 4 057 | 13 756 | 14 300 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 057 | 13 756 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 891 | 891 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 33 680 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 658 | |||
UX | Autres créances clients | 1 586 062 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 929 | |||
VB | T. V. A. | 85 211 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 732 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 77 680 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 971 644 | 1 893 670 | 77 974 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 405 | 4 405 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 873 | 159 374 | 404 266 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 606 885 | 1 606 885 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 674 | 135 674 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 688 | 179 688 | ||
VW | T.V.A. | 114 824 | 114 824 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 106 558 | 106 558 | ||
VI | Groupe et associés | 1 610 676 | 1 610 676 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 731 | 50 731 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 449 313 | 3 968 814 | 404 266 | 76 233 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 731 847 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 919 859 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 8 495 | 3 810 | 4 685 | 6 384 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 782 | 19 774 | 13 008 | 15 247 |
AH | Fonds commercial | 829 643 | 829 643 | 408 546 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 311 | 7 311 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 201 319 | 2 400 521 | 800 799 | 917 209 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 492 965 | 319 405 | 173 560 | 198 574 |
AV | Immobilisations en cours | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 955 | 5 955 | 5 955 | |
BF | Prêts | 891 | 891 | 2 407 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 680 | 33 680 | 33 480 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 615 041 | 2 750 820 | 1 864 221 | 1 589 801 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 152 | 19 152 | 16 553 | |
BT | Marchandises | 752 785 | 3 527 | 749 258 | 517 427 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 597 720 | 10 773 | 1 586 948 | 1 185 547 |
BZ | Autres créances | 261 672 | 261 672 | 191 358 | |
CF | Disponibilités | 369 853 | 369 853 | 45 592 | |
CH | Charges constatées d’avance | 77 680 | 77 680 | 37 102 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 078 863 | 14 300 | 3 064 564 | 1 993 578 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 693 905 | 2 765 120 | 4 928 785 | 3 583 379 |
CP | Parts à moins d’un an | 891 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 44 294 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 158 600 | 158 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 860 | 15 860 | ||
DG | Autres réserves | 239 245 | 239 245 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 766 | 49 086 | ||
DL | TOTAL (I) | 479 472 | 462 791 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 277 | 870 857 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 610 676 | 595 557 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 606 885 | 1 194 490 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 536 743 | 432 279 | ||
EA | Autres dettes | 50 731 | 27 405 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 449 313 | 3 120 588 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 928 785 | 3 583 379 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 221 235 | 2 636 089 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 405 | 42 546 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 761 692 | -6 413 | 4 755 279 | 3 551 721 |
FD | Production vendue biens | 824 281 | 824 281 | 636 541 | |
FG | Production vendue services | 1 783 114 | 1 783 114 | 1 544 970 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 369 087 | -6 413 | 7 362 674 | 5 733 231 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 416 | 714 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 455 | 67 252 | ||
FQ | Autres produits | 166 | 1 108 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 415 711 | 5 802 305 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 344 142 | 3 188 119 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -222 569 | -40 147 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 326 | 2 264 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 599 | 2 041 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 127 904 | 927 877 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 116 491 | 82 327 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 129 479 | 935 300 | ||
FZ | Charges sociales | 423 498 | 369 505 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 335 169 | 316 301 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 057 | 8 422 | ||
GE | Autres charges | 15 514 | 6 186 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 274 411 | 5 798 194 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 141 300 | 4 111 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 064 | 43 591 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 064 | 43 591 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 064 | -43 591 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 236 | -39 480 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 266 | 139 918 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 156 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 149 423 | 139 918 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 262 | 43 279 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 454 | 849 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 177 | 7 224 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 893 | 51 353 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 470 | 88 566 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 565 134 | 5 942 223 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 499 367 | 5 893 138 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 766 | 49 086 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 698 | 46 252 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 111 | 1 699 | 3 810 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 840 | 5 244 | 27 085 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 403 136 | 328 399 | 11 610 | 2 719 925 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 427 087 | 335 343 | 11 610 | 2 750 820 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 12 790 | 9 263 | 3 527 | |
6T | Sur comptes clients | 11 209 | 4 057 | 4 493 | 10 773 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 999 | 4 057 | 13 756 | 14 300 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 999 | 4 057 | 13 756 | 14 300 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 057 | 13 756 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 891 | 891 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 33 680 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 658 | |||
UX | Autres créances clients | 1 586 062 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 929 | |||
VB | T. V. A. | 85 211 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 732 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 77 680 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 971 644 | 1 893 670 | 77 974 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 405 | 4 405 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 873 | 159 374 | 404 266 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 606 885 | 1 606 885 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 674 | 135 674 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 688 | 179 688 | ||
VW | T.V.A. | 114 824 | 114 824 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 106 558 | 106 558 | ||
VI | Groupe et associés | 1 610 676 | 1 610 676 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 731 | 50 731 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 449 313 | 3 968 814 | 404 266 | 76 233 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 731 847 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 919 859 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 8 495 | 3 810 | 4 685 | 6 384 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 782 | 19 774 | 13 008 | 15 247 |
AH | Fonds commercial | 829 643 | 829 643 | 408 546 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 311 | 7 311 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 201 319 | 2 400 521 | 800 799 | 917 209 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 492 965 | 319 405 | 173 560 | 198 574 |
AV | Immobilisations en cours | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 955 | 5 955 | 5 955 | |
BF | Prêts | 891 | 891 | 2 407 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 680 | 33 680 | 33 480 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 615 041 | 2 750 820 | 1 864 221 | 1 589 801 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 152 | 19 152 | 16 553 | |
BT | Marchandises | 752 785 | 3 527 | 749 258 | 517 427 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 597 720 | 10 773 | 1 586 948 | 1 185 547 |
BZ | Autres créances | 261 672 | 261 672 | 191 358 | |
CF | Disponibilités | 369 853 | 369 853 | 45 592 | |
CH | Charges constatées d’avance | 77 680 | 77 680 | 37 102 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 078 863 | 14 300 | 3 064 564 | 1 993 578 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 693 905 | 2 765 120 | 4 928 785 | 3 583 379 |
CP | Parts à moins d’un an | 891 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 44 294 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 158 600 | 158 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 860 | 15 860 | ||
DG | Autres réserves | 239 245 | 239 245 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 766 | 49 086 | ||
DL | TOTAL (I) | 479 472 | 462 791 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 277 | 870 857 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 610 676 | 595 557 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 606 885 | 1 194 490 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 536 743 | 432 279 | ||
EA | Autres dettes | 50 731 | 27 405 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 449 313 | 3 120 588 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 928 785 | 3 583 379 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 221 235 | 2 636 089 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 405 | 42 546 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 761 692 | -6 413 | 4 755 279 | 3 551 721 |
FD | Production vendue biens | 824 281 | 824 281 | 636 541 | |
FG | Production vendue services | 1 783 114 | 1 783 114 | 1 544 970 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 369 087 | -6 413 | 7 362 674 | 5 733 231 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 416 | 714 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 455 | 67 252 | ||
FQ | Autres produits | 166 | 1 108 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 415 711 | 5 802 305 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 344 142 | 3 188 119 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -222 569 | -40 147 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 326 | 2 264 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 599 | 2 041 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 127 904 | 927 877 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 116 491 | 82 327 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 129 479 | 935 300 | ||
FZ | Charges sociales | 423 498 | 369 505 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 335 169 | 316 301 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 057 | 8 422 | ||
GE | Autres charges | 15 514 | 6 186 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 274 411 | 5 798 194 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 141 300 | 4 111 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 064 | 43 591 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 064 | 43 591 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 064 | -43 591 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 236 | -39 480 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 266 | 139 918 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 156 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 149 423 | 139 918 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 262 | 43 279 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 454 | 849 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 177 | 7 224 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 893 | 51 353 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 470 | 88 566 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 565 134 | 5 942 223 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 499 367 | 5 893 138 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 766 | 49 086 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 698 | 46 252 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 111 | 1 699 | 3 810 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 840 | 5 244 | 27 085 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 403 136 | 328 399 | 11 610 | 2 719 925 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 427 087 | 335 343 | 11 610 | 2 750 820 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 12 790 | 9 263 | 3 527 | |
6T | Sur comptes clients | 11 209 | 4 057 | 4 493 | 10 773 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 999 | 4 057 | 13 756 | 14 300 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 999 | 4 057 | 13 756 | 14 300 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 057 | 13 756 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 891 | 891 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 33 680 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 658 | |||
UX | Autres créances clients | 1 586 062 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 929 | |||
VB | T. V. A. | 85 211 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 732 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 77 680 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 971 644 | 1 893 670 | 77 974 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 405 | 4 405 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 873 | 159 374 | 404 266 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 606 885 | 1 606 885 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 674 | 135 674 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 688 | 179 688 | ||
VW | T.V.A. | 114 824 | 114 824 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 106 558 | 106 558 | ||
VI | Groupe et associés | 1 610 676 | 1 610 676 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 731 | 50 731 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 449 313 | 3 968 814 | 404 266 | 76 233 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 731 847 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 919 859 |