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de Chamonix-Mont-Blanc
de Chamonix-Mont-Blanc
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 | 1 | ||
AN | Terrains | 649 726 | 7 932 | 641 794 | |
AP | Constructions | 4 243 653 | 1 658 643 | 2 585 010 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 960 | 960 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 110 002 | 52 336 | 57 665 | |
CU | Autres participations | 3 487 438 | 11 498 | 3 475 940 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 822 266 | 822 266 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 945 | 945 | ||
BF | Prêts | 44 611 | 44 611 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 359 606 | 1 775 981 | 7 583 624 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 62 650 | 62 650 | ||
BZ | Autres créances | 5 528 | 5 528 | ||
CF | Disponibilités | 6 783 | 6 783 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 390 | 27 390 | ||
CJ | TOTAL (II) | 102 352 | 102 352 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 461 958 | 1 775 981 | 7 685 976 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 56 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 600 | |||
DG | Autres réserves | 4 543 669 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 676 | |||
DK | Provisions réglementées | 607 276 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 648 222 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 216 459 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 698 169 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 573 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 379 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 037 754 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 685 976 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 025 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 079 849 | 1 079 849 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 079 849 | 1 079 849 | ||
FQ | Autres produits | 1 214 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 081 064 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 197 474 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 383 | |||
FY | Salaires et traitements | 178 799 | |||
FZ | Charges sociales | 97 154 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 169 880 | |||
GE | Autres charges | 941 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 785 633 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 295 431 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 335 803 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 343 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 337 147 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 299 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 057 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 357 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 304 790 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 600 221 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 095 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 731 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 826 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 826 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 91 718 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 211 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 535 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 435 676 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 047 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 71 069 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 549 991 | 169 880 | 1 719 871 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 549 991 | 169 880 | 1 719 871 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 607 276 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 549 544 | 57 731 | 607 276 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 11 498 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 810 | 1 299 | 56 109 | |
7C | TOTAL GENERAL | 604 355 | 59 031 | 663 386 | |
UG | - Financières | 1 299 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 57 731 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 822 266 | |||
UP | Prêts | 44 611 | |||
UX | Autres créances clients | 62 650 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 39 | |||
VB | T. V. A. | 4 707 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 390 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 447 | 95 569 | 866 878 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 | 250 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 216 209 | 191 479 | 823 774 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 533 002 | 533 002 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 573 | 30 573 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 711 | 8 711 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 943 | 27 943 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 33 479 | 33 479 | ||
VW | T.V.A. | 14 954 | 14 954 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 291 | 7 291 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 | 172 | ||
VI | Groupe et associés | 165 166 | 165 166 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 037 754 | 1 013 025 | 823 774 | 200 954 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 389 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 096 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 | 1 | ||
AN | Terrains | 649 726 | 7 932 | 641 794 | |
AP | Constructions | 4 243 653 | 1 658 643 | 2 585 010 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 960 | 960 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 110 002 | 52 336 | 57 665 | |
CU | Autres participations | 3 487 438 | 11 498 | 3 475 940 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 822 266 | 822 266 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 945 | 945 | ||
BF | Prêts | 44 611 | 44 611 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 359 606 | 1 775 981 | 7 583 624 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 62 650 | 62 650 | ||
BZ | Autres créances | 5 528 | 5 528 | ||
CF | Disponibilités | 6 783 | 6 783 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 390 | 27 390 | ||
CJ | TOTAL (II) | 102 352 | 102 352 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 461 958 | 1 775 981 | 7 685 976 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 56 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 600 | |||
DG | Autres réserves | 4 543 669 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 676 | |||
DK | Provisions réglementées | 607 276 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 648 222 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 216 459 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 698 169 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 573 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 379 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 037 754 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 685 976 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 025 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 079 849 | 1 079 849 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 079 849 | 1 079 849 | ||
FQ | Autres produits | 1 214 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 081 064 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 197 474 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 383 | |||
FY | Salaires et traitements | 178 799 | |||
FZ | Charges sociales | 97 154 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 169 880 | |||
GE | Autres charges | 941 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 785 633 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 295 431 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 335 803 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 343 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 337 147 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 299 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 057 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 357 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 304 790 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 600 221 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 095 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 731 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 826 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 826 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 91 718 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 211 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 535 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 435 676 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 047 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 71 069 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 549 991 | 169 880 | 1 719 871 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 549 991 | 169 880 | 1 719 871 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 607 276 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 549 544 | 57 731 | 607 276 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 11 498 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 810 | 1 299 | 56 109 | |
7C | TOTAL GENERAL | 604 355 | 59 031 | 663 386 | |
UG | - Financières | 1 299 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 57 731 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 822 266 | |||
UP | Prêts | 44 611 | |||
UX | Autres créances clients | 62 650 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 39 | |||
VB | T. V. A. | 4 707 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 390 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 447 | 95 569 | 866 878 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 | 250 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 216 209 | 191 479 | 823 774 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 533 002 | 533 002 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 573 | 30 573 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 711 | 8 711 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 943 | 27 943 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 33 479 | 33 479 | ||
VW | T.V.A. | 14 954 | 14 954 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 291 | 7 291 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 | 172 | ||
VI | Groupe et associés | 165 166 | 165 166 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 037 754 | 1 013 025 | 823 774 | 200 954 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 389 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 096 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 | 1 | ||
AN | Terrains | 649 726 | 7 932 | 641 794 | |
AP | Constructions | 4 243 653 | 1 658 643 | 2 585 010 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 960 | 960 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 110 002 | 52 336 | 57 665 | |
CU | Autres participations | 3 487 438 | 11 498 | 3 475 940 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 822 266 | 822 266 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 945 | 945 | ||
BF | Prêts | 44 611 | 44 611 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 359 606 | 1 775 981 | 7 583 624 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 62 650 | 62 650 | ||
BZ | Autres créances | 5 528 | 5 528 | ||
CF | Disponibilités | 6 783 | 6 783 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 390 | 27 390 | ||
CJ | TOTAL (II) | 102 352 | 102 352 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 461 958 | 1 775 981 | 7 685 976 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 56 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 600 | |||
DG | Autres réserves | 4 543 669 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 676 | |||
DK | Provisions réglementées | 607 276 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 648 222 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 216 459 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 698 169 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 573 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 379 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 037 754 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 685 976 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 025 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 079 849 | 1 079 849 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 079 849 | 1 079 849 | ||
FQ | Autres produits | 1 214 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 081 064 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 197 474 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 383 | |||
FY | Salaires et traitements | 178 799 | |||
FZ | Charges sociales | 97 154 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 169 880 | |||
GE | Autres charges | 941 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 785 633 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 295 431 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 335 803 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 343 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 337 147 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 299 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 057 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 357 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 304 790 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 600 221 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 095 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 731 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 826 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 826 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 91 718 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 211 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 535 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 435 676 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 047 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 71 069 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 549 991 | 169 880 | 1 719 871 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 549 991 | 169 880 | 1 719 871 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 607 276 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 549 544 | 57 731 | 607 276 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 11 498 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 810 | 1 299 | 56 109 | |
7C | TOTAL GENERAL | 604 355 | 59 031 | 663 386 | |
UG | - Financières | 1 299 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 57 731 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 822 266 | |||
UP | Prêts | 44 611 | |||
UX | Autres créances clients | 62 650 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 39 | |||
VB | T. V. A. | 4 707 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 390 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 447 | 95 569 | 866 878 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 | 250 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 216 209 | 191 479 | 823 774 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 533 002 | 533 002 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 573 | 30 573 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 711 | 8 711 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 943 | 27 943 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 33 479 | 33 479 | ||
VW | T.V.A. | 14 954 | 14 954 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 291 | 7 291 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 | 172 | ||
VI | Groupe et associés | 165 166 | 165 166 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 037 754 | 1 013 025 | 823 774 | 200 954 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 389 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 096 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 | 1 | ||
AN | Terrains | 649 726 | 7 932 | 641 794 | |
AP | Constructions | 4 243 653 | 1 658 643 | 2 585 010 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 960 | 960 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 110 002 | 52 336 | 57 665 | |
CU | Autres participations | 3 487 438 | 11 498 | 3 475 940 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 822 266 | 822 266 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 945 | 945 | ||
BF | Prêts | 44 611 | 44 611 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 359 606 | 1 775 981 | 7 583 624 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 62 650 | 62 650 | ||
BZ | Autres créances | 5 528 | 5 528 | ||
CF | Disponibilités | 6 783 | 6 783 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 390 | 27 390 | ||
CJ | TOTAL (II) | 102 352 | 102 352 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 461 958 | 1 775 981 | 7 685 976 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 56 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 600 | |||
DG | Autres réserves | 4 543 669 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 676 | |||
DK | Provisions réglementées | 607 276 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 648 222 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 216 459 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 698 169 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 573 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 379 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 037 754 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 685 976 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 025 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 079 849 | 1 079 849 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 079 849 | 1 079 849 | ||
FQ | Autres produits | 1 214 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 081 064 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 197 474 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 383 | |||
FY | Salaires et traitements | 178 799 | |||
FZ | Charges sociales | 97 154 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 169 880 | |||
GE | Autres charges | 941 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 785 633 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 295 431 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 335 803 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 343 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 337 147 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 299 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 057 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 357 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 304 790 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 600 221 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 095 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 731 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 826 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 826 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 91 718 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 211 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 535 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 435 676 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 047 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 71 069 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 549 991 | 169 880 | 1 719 871 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 549 991 | 169 880 | 1 719 871 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 607 276 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 549 544 | 57 731 | 607 276 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 11 498 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 810 | 1 299 | 56 109 | |
7C | TOTAL GENERAL | 604 355 | 59 031 | 663 386 | |
UG | - Financières | 1 299 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 57 731 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 822 266 | |||
UP | Prêts | 44 611 | |||
UX | Autres créances clients | 62 650 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 39 | |||
VB | T. V. A. | 4 707 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 390 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 447 | 95 569 | 866 878 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 | 250 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 216 209 | 191 479 | 823 774 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 533 002 | 533 002 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 573 | 30 573 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 711 | 8 711 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 943 | 27 943 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 33 479 | 33 479 | ||
VW | T.V.A. | 14 954 | 14 954 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 291 | 7 291 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 | 172 | ||
VI | Groupe et associés | 165 166 | 165 166 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 037 754 | 1 013 025 | 823 774 | 200 954 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 389 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 096 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 | 1 | ||
AN | Terrains | 649 726 | 7 932 | 641 794 | |
AP | Constructions | 4 243 653 | 1 658 643 | 2 585 010 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 960 | 960 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 110 002 | 52 336 | 57 665 | |
CU | Autres participations | 3 487 438 | 11 498 | 3 475 940 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 822 266 | 822 266 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 945 | 945 | ||
BF | Prêts | 44 611 | 44 611 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 359 606 | 1 775 981 | 7 583 624 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 62 650 | 62 650 | ||
BZ | Autres créances | 5 528 | 5 528 | ||
CF | Disponibilités | 6 783 | 6 783 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 390 | 27 390 | ||
CJ | TOTAL (II) | 102 352 | 102 352 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 461 958 | 1 775 981 | 7 685 976 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 56 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 600 | |||
DG | Autres réserves | 4 543 669 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 676 | |||
DK | Provisions réglementées | 607 276 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 648 222 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 216 459 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 698 169 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 573 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 379 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 037 754 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 685 976 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 025 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 079 849 | 1 079 849 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 079 849 | 1 079 849 | ||
FQ | Autres produits | 1 214 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 081 064 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 197 474 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 383 | |||
FY | Salaires et traitements | 178 799 | |||
FZ | Charges sociales | 97 154 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 169 880 | |||
GE | Autres charges | 941 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 785 633 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 295 431 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 335 803 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 343 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 337 147 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 299 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 057 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 357 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 304 790 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 600 221 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 095 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 731 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 826 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 826 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 91 718 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 211 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 535 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 435 676 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 047 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 71 069 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 549 991 | 169 880 | 1 719 871 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 549 991 | 169 880 | 1 719 871 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 607 276 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 549 544 | 57 731 | 607 276 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 11 498 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 810 | 1 299 | 56 109 | |
7C | TOTAL GENERAL | 604 355 | 59 031 | 663 386 | |
UG | - Financières | 1 299 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 57 731 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 822 266 | |||
UP | Prêts | 44 611 | |||
UX | Autres créances clients | 62 650 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 39 | |||
VB | T. V. A. | 4 707 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 390 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 447 | 95 569 | 866 878 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 | 250 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 216 209 | 191 479 | 823 774 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 533 002 | 533 002 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 573 | 30 573 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 711 | 8 711 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 943 | 27 943 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 33 479 | 33 479 | ||
VW | T.V.A. | 14 954 | 14 954 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 291 | 7 291 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 | 172 | ||
VI | Groupe et associés | 165 166 | 165 166 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 037 754 | 1 013 025 | 823 774 | 200 954 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 389 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 096 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 | 1 | ||
AN | Terrains | 649 726 | 7 932 | 641 794 | |
AP | Constructions | 4 243 653 | 1 658 643 | 2 585 010 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 960 | 960 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 110 002 | 52 336 | 57 665 | |
CU | Autres participations | 3 487 438 | 11 498 | 3 475 940 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 822 266 | 822 266 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 945 | 945 | ||
BF | Prêts | 44 611 | 44 611 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 359 606 | 1 775 981 | 7 583 624 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 62 650 | 62 650 | ||
BZ | Autres créances | 5 528 | 5 528 | ||
CF | Disponibilités | 6 783 | 6 783 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 390 | 27 390 | ||
CJ | TOTAL (II) | 102 352 | 102 352 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 461 958 | 1 775 981 | 7 685 976 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 56 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 600 | |||
DG | Autres réserves | 4 543 669 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 676 | |||
DK | Provisions réglementées | 607 276 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 648 222 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 216 459 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 698 169 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 573 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 379 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 037 754 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 685 976 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 025 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 079 849 | 1 079 849 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 079 849 | 1 079 849 | ||
FQ | Autres produits | 1 214 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 081 064 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 197 474 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 383 | |||
FY | Salaires et traitements | 178 799 | |||
FZ | Charges sociales | 97 154 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 169 880 | |||
GE | Autres charges | 941 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 785 633 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 295 431 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 335 803 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 343 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 337 147 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 299 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 057 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 357 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 304 790 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 600 221 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 095 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 731 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 826 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 826 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 91 718 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 211 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 535 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 435 676 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 047 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 71 069 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 549 991 | 169 880 | 1 719 871 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 549 991 | 169 880 | 1 719 871 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 607 276 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 549 544 | 57 731 | 607 276 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 11 498 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 810 | 1 299 | 56 109 | |
7C | TOTAL GENERAL | 604 355 | 59 031 | 663 386 | |
UG | - Financières | 1 299 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 57 731 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 822 266 | |||
UP | Prêts | 44 611 | |||
UX | Autres créances clients | 62 650 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 39 | |||
VB | T. V. A. | 4 707 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 390 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 447 | 95 569 | 866 878 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 | 250 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 216 209 | 191 479 | 823 774 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 533 002 | 533 002 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 573 | 30 573 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 711 | 8 711 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 943 | 27 943 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 33 479 | 33 479 | ||
VW | T.V.A. | 14 954 | 14 954 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 291 | 7 291 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 | 172 | ||
VI | Groupe et associés | 165 166 | 165 166 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 037 754 | 1 013 025 | 823 774 | 200 954 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 389 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 096 |