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de Chamonix-Mont-Blanc
de Chamonix-Mont-Blanc
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 823 997 | 5 219 | 818 778 | 818 778 |
BB | Créances rattachées à des participations | 223 351 | 40 000 | 183 351 | 183 351 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 520 | 870 | 12 650 | 10 550 |
BJ | TOTAL (I) | 1 060 868 | 46 089 | 1 014 779 | 1 012 679 |
BZ | Autres créances | 414 237 | 414 237 | 402 923 | |
CF | Disponibilités | 78 896 | 78 896 | 67 408 | |
CJ | TOTAL (II) | 493 134 | 493 134 | 470 331 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 002 | 46 089 | 1 507 913 | 1 483 010 |
CR | Parts à plus d’un an | 381 380 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 74 805 | 74 805 | ||
DH | Report à nouveau | 1 078 124 | 1 047 730 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 847 | 230 393 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 264 776 | 1 363 929 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 467 | 63 292 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 970 | 24 638 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 251 | 11 151 | ||
EA | Autres dettes | 30 450 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 243 137 | 119 082 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 913 | 1 483 010 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 687 | 59 082 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 114 625 | 114 625 | 240 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 114 625 | 114 625 | 240 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 976 | 2 976 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 117 607 | 242 977 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 907 | 14 219 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 027 | 1 012 | ||
FY | Salaires et traitements | 48 450 | 48 376 | ||
FZ | Charges sociales | 17 432 | 17 339 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 80 816 | 80 948 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 791 | 162 029 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 65 114 | 76 190 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 100 | 550 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 214 | 76 740 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 103 | 1 737 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 103 | 1 737 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 67 111 | 75 003 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 103 901 | 237 031 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 958 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 958 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 040 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 040 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 918 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 054 | 16 556 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 821 | 356 675 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 974 | 126 281 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 847 | 230 393 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 976 | 2 976 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 219 | 5 219 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 219 | 5 219 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 42 970 | 2 100 | 40 870 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 970 | 2 100 | 40 870 | |
7C | TOTAL GENERAL | 42 970 | 2 100 | 40 870 | |
UG | - Financières | 2 100 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 223 351 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 13 520 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 396 | |||
VB | T. V. A. | 10 094 | |||
VC | Groupe et associés | 389 248 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 109 | 32 858 | 618 251 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 60 000 | 60 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 970 | 28 970 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 967 | 8 967 | ||
VW | T.V.A. | 11 960 | 11 960 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 324 | 324 | ||
VI | Groupe et associés | 102 467 | 102 467 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 687 | 212 687 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 823 997 | 5 219 | 818 778 | 818 778 |
BB | Créances rattachées à des participations | 223 351 | 40 000 | 183 351 | 183 351 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 520 | 870 | 12 650 | 10 550 |
BJ | TOTAL (I) | 1 060 868 | 46 089 | 1 014 779 | 1 012 679 |
BZ | Autres créances | 414 237 | 414 237 | 402 923 | |
CF | Disponibilités | 78 896 | 78 896 | 67 408 | |
CJ | TOTAL (II) | 493 134 | 493 134 | 470 331 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 002 | 46 089 | 1 507 913 | 1 483 010 |
CR | Parts à plus d’un an | 381 380 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 74 805 | 74 805 | ||
DH | Report à nouveau | 1 078 124 | 1 047 730 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 847 | 230 393 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 264 776 | 1 363 929 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 467 | 63 292 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 970 | 24 638 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 251 | 11 151 | ||
EA | Autres dettes | 30 450 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 243 137 | 119 082 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 913 | 1 483 010 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 687 | 59 082 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 114 625 | 114 625 | 240 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 114 625 | 114 625 | 240 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 976 | 2 976 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 117 607 | 242 977 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 907 | 14 219 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 027 | 1 012 | ||
FY | Salaires et traitements | 48 450 | 48 376 | ||
FZ | Charges sociales | 17 432 | 17 339 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 80 816 | 80 948 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 791 | 162 029 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 65 114 | 76 190 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 100 | 550 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 214 | 76 740 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 103 | 1 737 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 103 | 1 737 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 67 111 | 75 003 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 103 901 | 237 031 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 958 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 958 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 040 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 040 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 918 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 054 | 16 556 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 821 | 356 675 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 974 | 126 281 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 847 | 230 393 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 976 | 2 976 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 219 | 5 219 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 219 | 5 219 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 42 970 | 2 100 | 40 870 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 970 | 2 100 | 40 870 | |
7C | TOTAL GENERAL | 42 970 | 2 100 | 40 870 | |
UG | - Financières | 2 100 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 223 351 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 13 520 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 396 | |||
VB | T. V. A. | 10 094 | |||
VC | Groupe et associés | 389 248 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 109 | 32 858 | 618 251 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 60 000 | 60 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 970 | 28 970 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 967 | 8 967 | ||
VW | T.V.A. | 11 960 | 11 960 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 324 | 324 | ||
VI | Groupe et associés | 102 467 | 102 467 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 687 | 212 687 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 823 997 | 5 219 | 818 778 | 818 778 |
BB | Créances rattachées à des participations | 223 351 | 40 000 | 183 351 | 183 351 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 520 | 870 | 12 650 | 10 550 |
BJ | TOTAL (I) | 1 060 868 | 46 089 | 1 014 779 | 1 012 679 |
BZ | Autres créances | 414 237 | 414 237 | 402 923 | |
CF | Disponibilités | 78 896 | 78 896 | 67 408 | |
CJ | TOTAL (II) | 493 134 | 493 134 | 470 331 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 002 | 46 089 | 1 507 913 | 1 483 010 |
CR | Parts à plus d’un an | 381 380 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 74 805 | 74 805 | ||
DH | Report à nouveau | 1 078 124 | 1 047 730 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 847 | 230 393 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 264 776 | 1 363 929 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 467 | 63 292 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 970 | 24 638 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 251 | 11 151 | ||
EA | Autres dettes | 30 450 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 243 137 | 119 082 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 913 | 1 483 010 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 687 | 59 082 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 114 625 | 114 625 | 240 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 114 625 | 114 625 | 240 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 976 | 2 976 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 117 607 | 242 977 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 907 | 14 219 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 027 | 1 012 | ||
FY | Salaires et traitements | 48 450 | 48 376 | ||
FZ | Charges sociales | 17 432 | 17 339 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 80 816 | 80 948 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 791 | 162 029 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 65 114 | 76 190 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 100 | 550 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 214 | 76 740 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 103 | 1 737 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 103 | 1 737 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 67 111 | 75 003 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 103 901 | 237 031 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 958 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 958 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 040 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 040 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 918 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 054 | 16 556 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 821 | 356 675 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 974 | 126 281 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 847 | 230 393 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 976 | 2 976 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 219 | 5 219 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 219 | 5 219 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 42 970 | 2 100 | 40 870 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 970 | 2 100 | 40 870 | |
7C | TOTAL GENERAL | 42 970 | 2 100 | 40 870 | |
UG | - Financières | 2 100 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 223 351 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 13 520 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 396 | |||
VB | T. V. A. | 10 094 | |||
VC | Groupe et associés | 389 248 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 109 | 32 858 | 618 251 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 60 000 | 60 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 970 | 28 970 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 967 | 8 967 | ||
VW | T.V.A. | 11 960 | 11 960 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 324 | 324 | ||
VI | Groupe et associés | 102 467 | 102 467 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 687 | 212 687 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 823 997 | 5 219 | 818 778 | 818 778 |
BB | Créances rattachées à des participations | 223 351 | 40 000 | 183 351 | 183 351 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 520 | 870 | 12 650 | 10 550 |
BJ | TOTAL (I) | 1 060 868 | 46 089 | 1 014 779 | 1 012 679 |
BZ | Autres créances | 414 237 | 414 237 | 402 923 | |
CF | Disponibilités | 78 896 | 78 896 | 67 408 | |
CJ | TOTAL (II) | 493 134 | 493 134 | 470 331 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 002 | 46 089 | 1 507 913 | 1 483 010 |
CR | Parts à plus d’un an | 381 380 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 74 805 | 74 805 | ||
DH | Report à nouveau | 1 078 124 | 1 047 730 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 847 | 230 393 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 264 776 | 1 363 929 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 467 | 63 292 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 970 | 24 638 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 251 | 11 151 | ||
EA | Autres dettes | 30 450 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 243 137 | 119 082 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 913 | 1 483 010 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 687 | 59 082 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 114 625 | 114 625 | 240 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 114 625 | 114 625 | 240 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 976 | 2 976 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 117 607 | 242 977 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 907 | 14 219 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 027 | 1 012 | ||
FY | Salaires et traitements | 48 450 | 48 376 | ||
FZ | Charges sociales | 17 432 | 17 339 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 80 816 | 80 948 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 791 | 162 029 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 65 114 | 76 190 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 100 | 550 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 214 | 76 740 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 103 | 1 737 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 103 | 1 737 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 67 111 | 75 003 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 103 901 | 237 031 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 958 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 958 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 040 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 040 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 918 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 054 | 16 556 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 821 | 356 675 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 974 | 126 281 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 847 | 230 393 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 976 | 2 976 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 219 | 5 219 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 219 | 5 219 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 42 970 | 2 100 | 40 870 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 970 | 2 100 | 40 870 | |
7C | TOTAL GENERAL | 42 970 | 2 100 | 40 870 | |
UG | - Financières | 2 100 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 223 351 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 13 520 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 396 | |||
VB | T. V. A. | 10 094 | |||
VC | Groupe et associés | 389 248 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 109 | 32 858 | 618 251 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 60 000 | 60 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 970 | 28 970 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 967 | 8 967 | ||
VW | T.V.A. | 11 960 | 11 960 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 324 | 324 | ||
VI | Groupe et associés | 102 467 | 102 467 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 687 | 212 687 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 823 997 | 5 219 | 818 778 | 818 778 |
BB | Créances rattachées à des participations | 223 351 | 40 000 | 183 351 | 183 351 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 520 | 870 | 12 650 | 10 550 |
BJ | TOTAL (I) | 1 060 868 | 46 089 | 1 014 779 | 1 012 679 |
BZ | Autres créances | 414 237 | 414 237 | 402 923 | |
CF | Disponibilités | 78 896 | 78 896 | 67 408 | |
CJ | TOTAL (II) | 493 134 | 493 134 | 470 331 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 002 | 46 089 | 1 507 913 | 1 483 010 |
CR | Parts à plus d’un an | 381 380 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 74 805 | 74 805 | ||
DH | Report à nouveau | 1 078 124 | 1 047 730 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 847 | 230 393 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 264 776 | 1 363 929 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 467 | 63 292 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 970 | 24 638 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 251 | 11 151 | ||
EA | Autres dettes | 30 450 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 243 137 | 119 082 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 913 | 1 483 010 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 687 | 59 082 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 114 625 | 114 625 | 240 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 114 625 | 114 625 | 240 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 976 | 2 976 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 117 607 | 242 977 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 907 | 14 219 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 027 | 1 012 | ||
FY | Salaires et traitements | 48 450 | 48 376 | ||
FZ | Charges sociales | 17 432 | 17 339 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 80 816 | 80 948 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 791 | 162 029 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 65 114 | 76 190 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 100 | 550 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 214 | 76 740 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 103 | 1 737 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 103 | 1 737 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 67 111 | 75 003 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 103 901 | 237 031 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 958 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 958 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 040 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 040 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 918 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 054 | 16 556 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 821 | 356 675 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 974 | 126 281 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 847 | 230 393 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 976 | 2 976 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 219 | 5 219 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 219 | 5 219 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 42 970 | 2 100 | 40 870 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 970 | 2 100 | 40 870 | |
7C | TOTAL GENERAL | 42 970 | 2 100 | 40 870 | |
UG | - Financières | 2 100 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 223 351 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 13 520 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 396 | |||
VB | T. V. A. | 10 094 | |||
VC | Groupe et associés | 389 248 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 109 | 32 858 | 618 251 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 60 000 | 60 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 970 | 28 970 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 967 | 8 967 | ||
VW | T.V.A. | 11 960 | 11 960 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 324 | 324 | ||
VI | Groupe et associés | 102 467 | 102 467 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 687 | 212 687 |