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de Nœux-les-Mines
de Nœux-les-Mines
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 192 451 | 174 951 | 17 500 | |
AH | Fonds commercial | 450 000 | 450 000 | ||
AP | Constructions | 249 000 | 84 281 | 164 719 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 239 398 | 3 893 581 | 2 345 817 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 411 257 | 934 264 | 476 993 | |
AV | Immobilisations en cours | 6 525 | 6 525 | ||
AX | Avances et acomptes | 26 142 | 26 142 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 451 | 451 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 575 224 | 5 113 219 | 3 462 005 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 030 818 | 50 000 | 2 980 818 | |
BZ | Autres créances | 448 607 | 448 607 | ||
CF | Disponibilités | 38 720 | 38 720 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 515 | 515 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 518 660 | 50 000 | 3 468 660 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 093 884 | 5 163 219 | 6 930 665 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 422 | |||
DD | Réserve légale (1) | 107 030 | |||
DH | Report à nouveau | -333 844 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 862 028 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 9 781 | |||
DL | TOTAL (I) | -2 328 640 | |||
DP | Provisions pour risques | 447 296 | |||
DQ | Provisions pour charges | 267 724 | |||
DR | TOTAL (III) | 715 020 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 238 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 778 879 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 061 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 658 055 | |||
EA | Autres dettes | 51 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 544 284 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 930 665 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 929 606 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 238 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 951 658 | 87 062 | 6 038 720 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 951 658 | 87 062 | 6 038 720 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 509 | |||
FQ | Autres produits | 11 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 106 239 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 346 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 604 018 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 675 818 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 685 208 | |||
FZ | Charges sociales | 1 020 780 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 565 356 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 510 305 | |||
GE | Autres charges | 1 222 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 167 053 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 060 814 | |||
GN | Différences positives de change | 850 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 850 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 66 623 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 623 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 773 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 126 587 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 621 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 378 849 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 407 471 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 050 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 165 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 697 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 912 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 264 559 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 514 560 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 376 587 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 862 028 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 142 147 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 67 509 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 212 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 974 | 977 | 174 951 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 842 144 | 1 697 414 | 1 627 432 | 4 912 126 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 016 118 | 1 698 391 | 1 627 432 | 5 087 077 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 447 296 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 267 724 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 139 481 | 575 539 | 715 020 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 26 142 | 26 142 | ||
6T | Sur comptes clients | 50 000 | 50 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 142 | 50 000 | 76 142 | |
7C | TOTAL GENERAL | 165 623 | 625 539 | 791 163 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 560 305 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 451 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 000 | |||
UX | Autres créances clients | 2 980 818 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 838 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 241 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 70 282 | |||
VB | T. V. A. | 209 786 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 912 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 549 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 515 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 480 390 | 3 429 940 | 50 451 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 238 | 1 238 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000 | 40 000 | 90 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 432 217 | 254 201 | 894 143 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 976 061 | 976 061 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 238 411 | 238 411 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 986 | 417 986 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 657 | 1 657 | ||
VI | Groupe et associés | 5 346 662 | 5 346 662 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 | 51 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 544 284 | 1 929 606 | 6 330 805 | 283 873 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 112 786 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 522 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 192 451 | 174 951 | 17 500 | |
AH | Fonds commercial | 450 000 | 450 000 | ||
AP | Constructions | 249 000 | 84 281 | 164 719 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 239 398 | 3 893 581 | 2 345 817 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 411 257 | 934 264 | 476 993 | |
AV | Immobilisations en cours | 6 525 | 6 525 | ||
AX | Avances et acomptes | 26 142 | 26 142 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 451 | 451 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 575 224 | 5 113 219 | 3 462 005 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 030 818 | 50 000 | 2 980 818 | |
BZ | Autres créances | 448 607 | 448 607 | ||
CF | Disponibilités | 38 720 | 38 720 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 515 | 515 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 518 660 | 50 000 | 3 468 660 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 093 884 | 5 163 219 | 6 930 665 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 422 | |||
DD | Réserve légale (1) | 107 030 | |||
DH | Report à nouveau | -333 844 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 862 028 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 9 781 | |||
DL | TOTAL (I) | -2 328 640 | |||
DP | Provisions pour risques | 447 296 | |||
DQ | Provisions pour charges | 267 724 | |||
DR | TOTAL (III) | 715 020 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 238 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 778 879 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 061 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 658 055 | |||
EA | Autres dettes | 51 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 544 284 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 930 665 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 929 606 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 238 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 951 658 | 87 062 | 6 038 720 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 951 658 | 87 062 | 6 038 720 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 509 | |||
FQ | Autres produits | 11 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 106 239 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 346 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 604 018 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 675 818 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 685 208 | |||
FZ | Charges sociales | 1 020 780 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 565 356 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 510 305 | |||
GE | Autres charges | 1 222 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 167 053 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 060 814 | |||
GN | Différences positives de change | 850 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 850 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 66 623 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 623 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 773 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 126 587 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 621 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 378 849 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 407 471 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 050 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 165 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 697 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 912 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 264 559 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 514 560 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 376 587 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 862 028 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 142 147 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 67 509 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 212 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 974 | 977 | 174 951 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 842 144 | 1 697 414 | 1 627 432 | 4 912 126 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 016 118 | 1 698 391 | 1 627 432 | 5 087 077 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 447 296 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 267 724 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 139 481 | 575 539 | 715 020 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 26 142 | 26 142 | ||
6T | Sur comptes clients | 50 000 | 50 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 142 | 50 000 | 76 142 | |
7C | TOTAL GENERAL | 165 623 | 625 539 | 791 163 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 560 305 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 451 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 000 | |||
UX | Autres créances clients | 2 980 818 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 838 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 241 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 70 282 | |||
VB | T. V. A. | 209 786 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 912 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 549 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 515 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 480 390 | 3 429 940 | 50 451 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 238 | 1 238 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000 | 40 000 | 90 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 432 217 | 254 201 | 894 143 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 976 061 | 976 061 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 238 411 | 238 411 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 986 | 417 986 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 657 | 1 657 | ||
VI | Groupe et associés | 5 346 662 | 5 346 662 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 | 51 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 544 284 | 1 929 606 | 6 330 805 | 283 873 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 112 786 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 522 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 192 451 | 174 951 | 17 500 | |
AH | Fonds commercial | 450 000 | 450 000 | ||
AP | Constructions | 249 000 | 84 281 | 164 719 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 239 398 | 3 893 581 | 2 345 817 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 411 257 | 934 264 | 476 993 | |
AV | Immobilisations en cours | 6 525 | 6 525 | ||
AX | Avances et acomptes | 26 142 | 26 142 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 451 | 451 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 575 224 | 5 113 219 | 3 462 005 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 030 818 | 50 000 | 2 980 818 | |
BZ | Autres créances | 448 607 | 448 607 | ||
CF | Disponibilités | 38 720 | 38 720 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 515 | 515 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 518 660 | 50 000 | 3 468 660 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 093 884 | 5 163 219 | 6 930 665 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 422 | |||
DD | Réserve légale (1) | 107 030 | |||
DH | Report à nouveau | -333 844 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 862 028 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 9 781 | |||
DL | TOTAL (I) | -2 328 640 | |||
DP | Provisions pour risques | 447 296 | |||
DQ | Provisions pour charges | 267 724 | |||
DR | TOTAL (III) | 715 020 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 238 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 778 879 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 061 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 658 055 | |||
EA | Autres dettes | 51 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 544 284 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 930 665 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 929 606 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 238 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 951 658 | 87 062 | 6 038 720 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 951 658 | 87 062 | 6 038 720 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 509 | |||
FQ | Autres produits | 11 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 106 239 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 346 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 604 018 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 675 818 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 685 208 | |||
FZ | Charges sociales | 1 020 780 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 565 356 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 510 305 | |||
GE | Autres charges | 1 222 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 167 053 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 060 814 | |||
GN | Différences positives de change | 850 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 850 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 66 623 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 623 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 773 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 126 587 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 621 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 378 849 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 407 471 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 050 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 165 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 697 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 912 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 264 559 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 514 560 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 376 587 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 862 028 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 142 147 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 67 509 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 212 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 974 | 977 | 174 951 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 842 144 | 1 697 414 | 1 627 432 | 4 912 126 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 016 118 | 1 698 391 | 1 627 432 | 5 087 077 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 447 296 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 267 724 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 139 481 | 575 539 | 715 020 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 26 142 | 26 142 | ||
6T | Sur comptes clients | 50 000 | 50 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 142 | 50 000 | 76 142 | |
7C | TOTAL GENERAL | 165 623 | 625 539 | 791 163 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 560 305 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 451 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 000 | |||
UX | Autres créances clients | 2 980 818 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 838 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 241 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 70 282 | |||
VB | T. V. A. | 209 786 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 912 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 549 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 515 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 480 390 | 3 429 940 | 50 451 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 238 | 1 238 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000 | 40 000 | 90 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 432 217 | 254 201 | 894 143 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 976 061 | 976 061 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 238 411 | 238 411 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 986 | 417 986 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 657 | 1 657 | ||
VI | Groupe et associés | 5 346 662 | 5 346 662 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 | 51 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 544 284 | 1 929 606 | 6 330 805 | 283 873 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 112 786 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 522 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 192 451 | 174 951 | 17 500 | |
AH | Fonds commercial | 450 000 | 450 000 | ||
AP | Constructions | 249 000 | 84 281 | 164 719 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 239 398 | 3 893 581 | 2 345 817 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 411 257 | 934 264 | 476 993 | |
AV | Immobilisations en cours | 6 525 | 6 525 | ||
AX | Avances et acomptes | 26 142 | 26 142 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 451 | 451 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 575 224 | 5 113 219 | 3 462 005 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 030 818 | 50 000 | 2 980 818 | |
BZ | Autres créances | 448 607 | 448 607 | ||
CF | Disponibilités | 38 720 | 38 720 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 515 | 515 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 518 660 | 50 000 | 3 468 660 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 093 884 | 5 163 219 | 6 930 665 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 422 | |||
DD | Réserve légale (1) | 107 030 | |||
DH | Report à nouveau | -333 844 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 862 028 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 9 781 | |||
DL | TOTAL (I) | -2 328 640 | |||
DP | Provisions pour risques | 447 296 | |||
DQ | Provisions pour charges | 267 724 | |||
DR | TOTAL (III) | 715 020 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 238 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 778 879 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 061 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 658 055 | |||
EA | Autres dettes | 51 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 544 284 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 930 665 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 929 606 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 238 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 951 658 | 87 062 | 6 038 720 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 951 658 | 87 062 | 6 038 720 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 509 | |||
FQ | Autres produits | 11 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 106 239 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 346 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 604 018 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 675 818 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 685 208 | |||
FZ | Charges sociales | 1 020 780 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 565 356 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 510 305 | |||
GE | Autres charges | 1 222 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 167 053 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 060 814 | |||
GN | Différences positives de change | 850 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 850 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 66 623 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 623 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 773 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 126 587 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 621 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 378 849 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 407 471 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 050 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 165 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 697 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 912 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 264 559 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 514 560 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 376 587 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 862 028 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 142 147 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 67 509 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 212 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 974 | 977 | 174 951 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 842 144 | 1 697 414 | 1 627 432 | 4 912 126 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 016 118 | 1 698 391 | 1 627 432 | 5 087 077 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 447 296 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 267 724 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 139 481 | 575 539 | 715 020 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 26 142 | 26 142 | ||
6T | Sur comptes clients | 50 000 | 50 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 142 | 50 000 | 76 142 | |
7C | TOTAL GENERAL | 165 623 | 625 539 | 791 163 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 560 305 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 451 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 000 | |||
UX | Autres créances clients | 2 980 818 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 838 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 241 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 70 282 | |||
VB | T. V. A. | 209 786 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 912 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 549 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 515 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 480 390 | 3 429 940 | 50 451 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 238 | 1 238 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000 | 40 000 | 90 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 432 217 | 254 201 | 894 143 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 976 061 | 976 061 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 238 411 | 238 411 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 986 | 417 986 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 657 | 1 657 | ||
VI | Groupe et associés | 5 346 662 | 5 346 662 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 | 51 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 544 284 | 1 929 606 | 6 330 805 | 283 873 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 112 786 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 522 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 192 451 | 174 951 | 17 500 | |
AH | Fonds commercial | 450 000 | 450 000 | ||
AP | Constructions | 249 000 | 84 281 | 164 719 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 239 398 | 3 893 581 | 2 345 817 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 411 257 | 934 264 | 476 993 | |
AV | Immobilisations en cours | 6 525 | 6 525 | ||
AX | Avances et acomptes | 26 142 | 26 142 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 451 | 451 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 575 224 | 5 113 219 | 3 462 005 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 030 818 | 50 000 | 2 980 818 | |
BZ | Autres créances | 448 607 | 448 607 | ||
CF | Disponibilités | 38 720 | 38 720 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 515 | 515 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 518 660 | 50 000 | 3 468 660 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 093 884 | 5 163 219 | 6 930 665 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 422 | |||
DD | Réserve légale (1) | 107 030 | |||
DH | Report à nouveau | -333 844 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 862 028 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 9 781 | |||
DL | TOTAL (I) | -2 328 640 | |||
DP | Provisions pour risques | 447 296 | |||
DQ | Provisions pour charges | 267 724 | |||
DR | TOTAL (III) | 715 020 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 238 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 778 879 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 061 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 658 055 | |||
EA | Autres dettes | 51 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 544 284 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 930 665 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 929 606 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 238 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 951 658 | 87 062 | 6 038 720 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 951 658 | 87 062 | 6 038 720 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 509 | |||
FQ | Autres produits | 11 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 106 239 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 346 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 604 018 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 675 818 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 685 208 | |||
FZ | Charges sociales | 1 020 780 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 565 356 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 510 305 | |||
GE | Autres charges | 1 222 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 167 053 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 060 814 | |||
GN | Différences positives de change | 850 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 850 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 66 623 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 623 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 773 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 126 587 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 621 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 378 849 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 407 471 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 050 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 165 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 697 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 912 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 264 559 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 514 560 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 376 587 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 862 028 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 142 147 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 67 509 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 212 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 974 | 977 | 174 951 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 842 144 | 1 697 414 | 1 627 432 | 4 912 126 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 016 118 | 1 698 391 | 1 627 432 | 5 087 077 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 447 296 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 267 724 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 139 481 | 575 539 | 715 020 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 26 142 | 26 142 | ||
6T | Sur comptes clients | 50 000 | 50 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 142 | 50 000 | 76 142 | |
7C | TOTAL GENERAL | 165 623 | 625 539 | 791 163 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 560 305 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 451 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 000 | |||
UX | Autres créances clients | 2 980 818 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 838 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 241 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 70 282 | |||
VB | T. V. A. | 209 786 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 912 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 549 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 515 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 480 390 | 3 429 940 | 50 451 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 238 | 1 238 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000 | 40 000 | 90 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 432 217 | 254 201 | 894 143 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 976 061 | 976 061 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 238 411 | 238 411 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 986 | 417 986 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 657 | 1 657 | ||
VI | Groupe et associés | 5 346 662 | 5 346 662 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 | 51 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 544 284 | 1 929 606 | 6 330 805 | 283 873 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 112 786 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 522 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 192 451 | 174 951 | 17 500 | |
AH | Fonds commercial | 450 000 | 450 000 | ||
AP | Constructions | 249 000 | 84 281 | 164 719 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 239 398 | 3 893 581 | 2 345 817 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 411 257 | 934 264 | 476 993 | |
AV | Immobilisations en cours | 6 525 | 6 525 | ||
AX | Avances et acomptes | 26 142 | 26 142 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 451 | 451 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 575 224 | 5 113 219 | 3 462 005 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 030 818 | 50 000 | 2 980 818 | |
BZ | Autres créances | 448 607 | 448 607 | ||
CF | Disponibilités | 38 720 | 38 720 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 515 | 515 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 518 660 | 50 000 | 3 468 660 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 093 884 | 5 163 219 | 6 930 665 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 422 | |||
DD | Réserve légale (1) | 107 030 | |||
DH | Report à nouveau | -333 844 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 862 028 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 9 781 | |||
DL | TOTAL (I) | -2 328 640 | |||
DP | Provisions pour risques | 447 296 | |||
DQ | Provisions pour charges | 267 724 | |||
DR | TOTAL (III) | 715 020 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 238 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 778 879 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 061 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 658 055 | |||
EA | Autres dettes | 51 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 544 284 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 930 665 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 929 606 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 238 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 951 658 | 87 062 | 6 038 720 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 951 658 | 87 062 | 6 038 720 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 509 | |||
FQ | Autres produits | 11 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 106 239 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 346 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 604 018 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 675 818 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 685 208 | |||
FZ | Charges sociales | 1 020 780 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 565 356 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 510 305 | |||
GE | Autres charges | 1 222 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 167 053 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 060 814 | |||
GN | Différences positives de change | 850 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 850 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 66 623 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 623 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 773 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 126 587 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 621 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 378 849 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 407 471 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 050 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 165 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 697 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 912 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 264 559 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 514 560 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 376 587 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 862 028 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 142 147 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 67 509 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 212 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 974 | 977 | 174 951 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 842 144 | 1 697 414 | 1 627 432 | 4 912 126 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 016 118 | 1 698 391 | 1 627 432 | 5 087 077 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 447 296 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 267 724 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 139 481 | 575 539 | 715 020 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 26 142 | 26 142 | ||
6T | Sur comptes clients | 50 000 | 50 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 142 | 50 000 | 76 142 | |
7C | TOTAL GENERAL | 165 623 | 625 539 | 791 163 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 560 305 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 451 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 000 | |||
UX | Autres créances clients | 2 980 818 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 838 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 241 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 70 282 | |||
VB | T. V. A. | 209 786 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 912 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 549 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 515 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 480 390 | 3 429 940 | 50 451 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 238 | 1 238 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000 | 40 000 | 90 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 432 217 | 254 201 | 894 143 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 976 061 | 976 061 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 238 411 | 238 411 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 986 | 417 986 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 657 | 1 657 | ||
VI | Groupe et associés | 5 346 662 | 5 346 662 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 | 51 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 544 284 | 1 929 606 | 6 330 805 | 283 873 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 112 786 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 522 |