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de Nœux-les-Mines
de Nœux-les-Mines
Déposant 1 : SENALIA UNION, Société coopérative agricole
Numéro de SIREN : 775092091
Adresse :
26 rue de Varize
28000 CHARTRES
FR
Mandataire 1 : Holman Fenwick Willan France LLP, Maître Sybille Elleboode-Merlier
Adresse :
65 rue d'Anjou
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BJ | TOTAL (I) | 174 509 724 | 90 656 136 | 83 853 587 | 84 996 762 |
BZ | Autres créances | 4 157 431 | 4 157 431 | 1 144 044 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 484 108 | 56 520 | 30 427 588 | 276 954 |
CF | Disponibilités | 1 489 921 | 1 489 921 | 773 479 | |
CH | Charges constatées d’avance | 404 491 | 404 491 | 415 025 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 408 407 | 118 691 | 44 289 716 | 35 989 212 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 322 622 | 90 774 827 | 128 547 794 | 121 401 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 519 792 | 7 550 384 | ||
DD | Réserve légale (1) | 71 204 288 | 68 533 493 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 614 861 | 2 670 795 | ||
DL | TOTAL (I) | 81 338 940 | 78 754 672 | ||
DO | TOTAL (II) | 87 304 063 | 83 675 941 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 184 642 | 1 722 536 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 441 311 | 2 396 913 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 145 935 | 2 859 134 | ||
EA | Autres dettes | 2 027 620 | |||
EC | TOTAL (IV) | 39 059 089 | 36 002 623 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 128 547 794 | 121 401 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 32 561 801 | 32 561 801 | 29 943 640 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 561 801 | 32 561 801 | 29 843 840 | |
FO | Subventions d’exploitation | 27 326 | 10 033 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 561 092 | 6 256 218 | ||
FQ | Autres produits | 11 076 | 41 698 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 161 295 | 36 251 789 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 315 712 | 321 936 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 224 | -14 300 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 385 191 | 16 867 653 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 893 668 | 787 819 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 784 521 | 5 679 321 | ||
FZ | Charges sociales | 2 881 677 | 2 848 926 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 884 771 | 3 346 153 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 62 867 | 22 688 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 749 487 | 132 512 | ||
GE | Autres charges | 4 095 386 | 3 584 816 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 061 604 | 33 577 623 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 099 792 | 2 674 266 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 560 | 6 524 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 555 787 | 695 112 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 256 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 257 | 3 368 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 705 098 | 808 260 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 636 148 | 49 494 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 051 769 | 1 031 761 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 174 212 | 10 191 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 862 129 | 1 091 447 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 157 031 | -283 187 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 942 760 | 2 391 079 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 308 292 | 471 317 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 597 | 23 033 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 000 | 1 534 991 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 374 889 | 2 029 342 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 563 | 1 541 859 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 473 226 | 158 767 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000 | 49 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702 788 | 1 749 627 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -327 900 | 279 715 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 241 282 | 39 089 390 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 626 421 | 36 418 696 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 614 861 | 2 670 795 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 856 734 | 171 386 | 18 990 | 8 009 130 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 144 695 | 4 217 130 | 2 474 858 | 72 886 968 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 79 001 430 | 4 388 516 | 2 493 848 | 80 896 098 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 97 600 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 520 799 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 566 243 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 722 536 | 601 243 | 139 137 | 2 184 642 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 973 823 | |||
6T | Sur comptes clients | 22 688 | 62 171 | 22 688 | 62 171 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 199 013 | 142 493 | 56 520 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 345 591 | 698 319 | 165 181 | 9 878 729 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 068 127 | 1 299 562 | 304 318 | 12 063 371 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 628 414 | 112 825 | ||
UG | - Financières | 636 148 | 142 493 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 35 000 | 49 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 8 786 216 | 8 786 216 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 154 991 | 154 991 | ||
UX | Autres créances clients | 7 480 929 | |||
VB | T. V. A. | 542 323 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 560 585 | |||
VC | Groupe et associés | 2 923 212 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 311 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 404 491 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 984 058 | 20 984 058 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 329 295 | 5 243 523 | 14 320 620 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 372 | 1 372 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 083 844 | 3 083 844 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 900 811 | 900 811 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 971 903 | 971 903 | ||
VW | T.V.A. | 165 652 | 165 652 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 402 945 | 402 945 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 145 935 | 2 145 935 | ||
VI | Groupe et associés | 5 029 713 | 2 358 513 | 593 600 | 2 077 600 |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 027 620 | 2 027 620 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 059 089 | 17 302 117 | 14 914 220 | 6 842 752 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BJ | TOTAL (I) | 174 509 724 | 90 656 136 | 83 853 587 | 84 996 762 |
BZ | Autres créances | 4 157 431 | 4 157 431 | 1 144 044 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 484 108 | 56 520 | 30 427 588 | 276 954 |
CF | Disponibilités | 1 489 921 | 1 489 921 | 773 479 | |
CH | Charges constatées d’avance | 404 491 | 404 491 | 415 025 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 408 407 | 118 691 | 44 289 716 | 35 989 212 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 322 622 | 90 774 827 | 128 547 794 | 121 401 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 519 792 | 7 550 384 | ||
DD | Réserve légale (1) | 71 204 288 | 68 533 493 | ||
DL | TOTAL (I) | 81 338 940 | 78 754 672 | ||
DO | TOTAL (II) | 87 304 063 | 83 675 941 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 184 642 | 1 722 536 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 441 311 | 2 396 913 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 145 935 | 2 859 134 | ||
EA | Autres dettes | 2 027 620 | |||
EC | TOTAL (IV) | 39 059 089 | 36 002 623 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 128 547 794 | 121 401 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 32 561 801 | 32 561 801 | 29 943 640 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 561 801 | 32 561 801 | 29 843 840 | |
FO | Subventions d’exploitation | 27 326 | 10 033 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 561 092 | 6 256 218 | ||
FQ | Autres produits | 11 076 | 41 698 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 161 295 | 36 251 789 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 315 712 | 321 936 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 224 | -14 300 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 385 191 | 16 867 653 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 893 668 | 787 819 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 784 521 | 5 679 321 | ||
FZ | Charges sociales | 2 881 677 | 2 848 926 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 884 771 | 3 346 153 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 62 867 | 22 688 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 749 487 | 132 512 | ||
GE | Autres charges | 4 095 386 | 3 584 816 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 061 604 | 33 577 623 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 099 792 | 2 674 266 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 560 | 6 524 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 555 787 | 695 112 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 256 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 257 | 3 368 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 705 098 | 808 260 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 636 148 | 49 494 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 051 769 | 1 031 761 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 174 212 | 10 191 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 862 129 | 1 091 447 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 157 031 | -283 187 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 942 760 | 2 391 079 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 308 292 | 471 317 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 597 | 23 033 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 000 | 1 534 991 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 374 889 | 2 029 342 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 563 | 1 541 859 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 473 226 | 158 767 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000 | 49 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702 788 | 1 749 627 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -327 900 | 279 715 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BJ | TOTAL (I) | 174 509 724 | 90 656 136 | 83 853 587 | 84 996 762 |
BZ | Autres créances | 4 157 431 | 4 157 431 | 1 144 044 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 484 108 | 56 520 | 30 427 588 | 276 954 |
CF | Disponibilités | 1 489 921 | 1 489 921 | 773 479 | |
CH | Charges constatées d’avance | 404 491 | 404 491 | 415 025 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 408 407 | 118 691 | 44 289 716 | 35 989 212 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 322 622 | 90 774 827 | 128 547 794 | 121 401 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 519 792 | 7 550 384 | ||
DD | Réserve légale (1) | 71 204 288 | 68 533 493 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 614 861 | 2 670 795 | ||
DL | TOTAL (I) | 81 338 940 | 78 754 672 | ||
DO | TOTAL (II) | 87 304 063 | 83 675 941 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 184 642 | 1 722 536 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 441 311 | 2 396 913 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 145 935 | 2 859 134 | ||
EA | Autres dettes | 2 027 620 | |||
EC | TOTAL (IV) | 39 059 089 | 36 002 623 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 128 547 794 | 121 401 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 32 561 801 | 32 561 801 | 29 943 640 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 561 801 | 32 561 801 | 29 843 840 | |
FO | Subventions d’exploitation | 27 326 | 10 033 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 561 092 | 6 256 218 | ||
FQ | Autres produits | 11 076 | 41 698 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 161 295 | 36 251 789 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 315 712 | 321 936 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 224 | -14 300 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 385 191 | 16 867 653 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 893 668 | 787 819 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 784 521 | 5 679 321 | ||
FZ | Charges sociales | 2 881 677 | 2 848 926 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 884 771 | 3 346 153 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 62 867 | 22 688 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 749 487 | 132 512 | ||
GE | Autres charges | 4 095 386 | 3 584 816 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 061 604 | 33 577 623 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 099 792 | 2 674 266 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 560 | 6 524 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 555 787 | 695 112 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 256 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 257 | 3 368 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 705 098 | 808 260 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 636 148 | 49 494 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 051 769 | 1 031 761 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 174 212 | 10 191 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 862 129 | 1 091 447 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 157 031 | -283 187 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 942 760 | 2 391 079 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 308 292 | 471 317 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 597 | 23 033 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 000 | 1 534 991 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 374 889 | 2 029 342 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 563 | 1 541 859 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 473 226 | 158 767 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000 | 49 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702 788 | 1 749 627 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -327 900 | 279 715 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 241 282 | 39 089 390 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 626 421 | 36 418 696 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 614 861 | 2 670 795 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 856 734 | 171 386 | 18 990 | 8 009 130 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 144 695 | 4 217 130 | 2 474 858 | 72 886 968 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 79 001 430 | 4 388 516 | 2 493 848 | 80 896 098 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 97 600 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 520 799 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 566 243 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 722 536 | 601 243 | 139 137 | 2 184 642 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 973 823 | |||
6T | Sur comptes clients | 22 688 | 62 171 | 22 688 | 62 171 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 199 013 | 142 493 | 56 520 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 345 591 | 698 319 | 165 181 | 9 878 729 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 068 127 | 1 299 562 | 304 318 | 12 063 371 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 628 414 | 112 825 | ||
UG | - Financières | 636 148 | 142 493 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 35 000 | 49 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 8 786 216 | 8 786 216 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 154 991 | 154 991 | ||
UX | Autres créances clients | 7 480 929 | |||
VB | T. V. A. | 542 323 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 560 585 | |||
VC | Groupe et associés | 2 923 212 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 311 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 404 491 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 984 058 | 20 984 058 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 329 295 | 5 243 523 | 14 320 620 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 372 | 1 372 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 083 844 | 3 083 844 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 900 811 | 900 811 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 971 903 | 971 903 | ||
VW | T.V.A. | 165 652 | 165 652 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 402 945 | 402 945 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 145 935 | 2 145 935 | ||
VI | Groupe et associés | 5 029 713 | 2 358 513 | 593 600 | 2 077 600 |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 027 620 | 2 027 620 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 059 089 | 17 302 117 | 14 914 220 | 6 842 752 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BJ | TOTAL (I) | 174 509 724 | 90 656 136 | 83 853 587 | 84 996 762 |
BZ | Autres créances | 4 157 431 | 4 157 431 | 1 144 044 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 484 108 | 56 520 | 30 427 588 | 276 954 |
CF | Disponibilités | 1 489 921 | 1 489 921 | 773 479 | |
CH | Charges constatées d’avance | 404 491 | 404 491 | 415 025 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 408 407 | 118 691 | 44 289 716 | 35 989 212 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 322 622 | 90 774 827 | 128 547 794 | 121 401 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 519 792 | 7 550 384 | ||
DD | Réserve légale (1) | 71 204 288 | 68 533 493 | ||
DL | TOTAL (I) | 81 338 940 | 78 754 672 | ||
DO | TOTAL (II) | 87 304 063 | 83 675 941 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 184 642 | 1 722 536 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 441 311 | 2 396 913 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 145 935 | 2 859 134 | ||
EA | Autres dettes | 2 027 620 | |||
EC | TOTAL (IV) | 39 059 089 | 36 002 623 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 128 547 794 | 121 401 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 32 561 801 | 32 561 801 | 29 943 640 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 561 801 | 32 561 801 | 29 843 840 | |
FO | Subventions d’exploitation | 27 326 | 10 033 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 561 092 | 6 256 218 | ||
FQ | Autres produits | 11 076 | 41 698 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 161 295 | 36 251 789 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 315 712 | 321 936 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 224 | -14 300 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 385 191 | 16 867 653 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 893 668 | 787 819 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 784 521 | 5 679 321 | ||
FZ | Charges sociales | 2 881 677 | 2 848 926 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 884 771 | 3 346 153 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 62 867 | 22 688 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 749 487 | 132 512 | ||
GE | Autres charges | 4 095 386 | 3 584 816 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 061 604 | 33 577 623 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 099 792 | 2 674 266 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 560 | 6 524 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 555 787 | 695 112 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 256 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 257 | 3 368 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 705 098 | 808 260 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 636 148 | 49 494 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 051 769 | 1 031 761 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 174 212 | 10 191 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 862 129 | 1 091 447 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 157 031 | -283 187 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 942 760 | 2 391 079 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 308 292 | 471 317 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 597 | 23 033 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 000 | 1 534 991 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 374 889 | 2 029 342 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 563 | 1 541 859 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 473 226 | 158 767 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000 | 49 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702 788 | 1 749 627 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -327 900 | 279 715 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BJ | TOTAL (I) | 174 509 724 | 90 656 136 | 83 853 587 | 84 996 762 |
BZ | Autres créances | 4 157 431 | 4 157 431 | 1 144 044 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 484 108 | 56 520 | 30 427 588 | 276 954 |
CF | Disponibilités | 1 489 921 | 1 489 921 | 773 479 | |
CH | Charges constatées d’avance | 404 491 | 404 491 | 415 025 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 408 407 | 118 691 | 44 289 716 | 35 989 212 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 322 622 | 90 774 827 | 128 547 794 | 121 401 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 519 792 | 7 550 384 | ||
DD | Réserve légale (1) | 71 204 288 | 68 533 493 | ||
DL | TOTAL (I) | 81 338 940 | 78 754 672 | ||
DO | TOTAL (II) | 87 304 063 | 83 675 941 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 184 642 | 1 722 536 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 441 311 | 2 396 913 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 145 935 | 2 859 134 | ||
EA | Autres dettes | 2 027 620 | |||
EC | TOTAL (IV) | 39 059 089 | 36 002 623 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 128 547 794 | 121 401 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 32 561 801 | 32 561 801 | 29 943 640 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 561 801 | 32 561 801 | 29 843 840 | |
FO | Subventions d’exploitation | 27 326 | 10 033 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 561 092 | 6 256 218 | ||
FQ | Autres produits | 11 076 | 41 698 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 161 295 | 36 251 789 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 315 712 | 321 936 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 224 | -14 300 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 385 191 | 16 867 653 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 893 668 | 787 819 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 784 521 | 5 679 321 | ||
FZ | Charges sociales | 2 881 677 | 2 848 926 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 884 771 | 3 346 153 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 62 867 | 22 688 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 749 487 | 132 512 | ||
GE | Autres charges | 4 095 386 | 3 584 816 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 061 604 | 33 577 623 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 099 792 | 2 674 266 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 560 | 6 524 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 555 787 | 695 112 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 256 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 257 | 3 368 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 705 098 | 808 260 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 636 148 | 49 494 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 051 769 | 1 031 761 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 174 212 | 10 191 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 862 129 | 1 091 447 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 157 031 | -283 187 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 942 760 | 2 391 079 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 308 292 | 471 317 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 597 | 23 033 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 000 | 1 534 991 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 374 889 | 2 029 342 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 563 | 1 541 859 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 473 226 | 158 767 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000 | 49 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702 788 | 1 749 627 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -327 900 | 279 715 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BJ | TOTAL (I) | 174 509 724 | 90 656 136 | 83 853 587 | 84 996 762 |
BZ | Autres créances | 4 157 431 | 4 157 431 | 1 144 044 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 484 108 | 56 520 | 30 427 588 | 276 954 |
CF | Disponibilités | 1 489 921 | 1 489 921 | 773 479 | |
CH | Charges constatées d’avance | 404 491 | 404 491 | 415 025 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 408 407 | 118 691 | 44 289 716 | 35 989 212 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 322 622 | 90 774 827 | 128 547 794 | 121 401 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 519 792 | 7 550 384 | ||
DD | Réserve légale (1) | 71 204 288 | 68 533 493 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 614 861 | 2 670 795 | ||
DL | TOTAL (I) | 81 338 940 | 78 754 672 | ||
DO | TOTAL (II) | 87 304 063 | 83 675 941 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 184 642 | 1 722 536 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 441 311 | 2 396 913 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 145 935 | 2 859 134 | ||
EA | Autres dettes | 2 027 620 | |||
EC | TOTAL (IV) | 39 059 089 | 36 002 623 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 128 547 794 | 121 401 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 32 561 801 | 32 561 801 | 29 943 640 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 561 801 | 32 561 801 | 29 843 840 | |
FO | Subventions d’exploitation | 27 326 | 10 033 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 561 092 | 6 256 218 | ||
FQ | Autres produits | 11 076 | 41 698 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 161 295 | 36 251 789 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 315 712 | 321 936 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 224 | -14 300 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 385 191 | 16 867 653 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 893 668 | 787 819 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 784 521 | 5 679 321 | ||
FZ | Charges sociales | 2 881 677 | 2 848 926 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 884 771 | 3 346 153 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 62 867 | 22 688 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 749 487 | 132 512 | ||
GE | Autres charges | 4 095 386 | 3 584 816 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 061 604 | 33 577 623 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 099 792 | 2 674 266 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 560 | 6 524 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 555 787 | 695 112 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 256 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 257 | 3 368 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 705 098 | 808 260 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 636 148 | 49 494 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 051 769 | 1 031 761 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 174 212 | 10 191 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 862 129 | 1 091 447 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 157 031 | -283 187 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 942 760 | 2 391 079 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 308 292 | 471 317 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 597 | 23 033 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 000 | 1 534 991 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 374 889 | 2 029 342 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 563 | 1 541 859 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 473 226 | 158 767 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000 | 49 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702 788 | 1 749 627 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -327 900 | 279 715 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 241 282 | 39 089 390 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 626 421 | 36 418 696 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 614 861 | 2 670 795 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 856 734 | 171 386 | 18 990 | 8 009 130 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 144 695 | 4 217 130 | 2 474 858 | 72 886 968 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 79 001 430 | 4 388 516 | 2 493 848 | 80 896 098 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 97 600 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 520 799 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 566 243 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 722 536 | 601 243 | 139 137 | 2 184 642 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 973 823 | |||
6T | Sur comptes clients | 22 688 | 62 171 | 22 688 | 62 171 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 199 013 | 142 493 | 56 520 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 345 591 | 698 319 | 165 181 | 9 878 729 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 068 127 | 1 299 562 | 304 318 | 12 063 371 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 628 414 | 112 825 | ||
UG | - Financières | 636 148 | 142 493 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 35 000 | 49 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 8 786 216 | 8 786 216 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 154 991 | 154 991 | ||
UX | Autres créances clients | 7 480 929 | |||
VB | T. V. A. | 542 323 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 560 585 | |||
VC | Groupe et associés | 2 923 212 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 311 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 404 491 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 984 058 | 20 984 058 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 329 295 | 5 243 523 | 14 320 620 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 372 | 1 372 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 083 844 | 3 083 844 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 900 811 | 900 811 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 971 903 | 971 903 | ||
VW | T.V.A. | 165 652 | 165 652 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 402 945 | 402 945 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 145 935 | 2 145 935 | ||
VI | Groupe et associés | 5 029 713 | 2 358 513 | 593 600 | 2 077 600 |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 027 620 | 2 027 620 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 059 089 | 17 302 117 | 14 914 220 | 6 842 752 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BJ | TOTAL (I) | 174 509 724 | 90 656 136 | 83 853 587 | 84 996 762 |
BZ | Autres créances | 4 157 431 | 4 157 431 | 1 144 044 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 484 108 | 56 520 | 30 427 588 | 276 954 |
CF | Disponibilités | 1 489 921 | 1 489 921 | 773 479 | |
CH | Charges constatées d’avance | 404 491 | 404 491 | 415 025 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 408 407 | 118 691 | 44 289 716 | 35 989 212 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 322 622 | 90 774 827 | 128 547 794 | 121 401 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 519 792 | 7 550 384 | ||
DD | Réserve légale (1) | 71 204 288 | 68 533 493 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 614 861 | 2 670 795 | ||
DL | TOTAL (I) | 81 338 940 | 78 754 672 | ||
DO | TOTAL (II) | 87 304 063 | 83 675 941 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 184 642 | 1 722 536 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 441 311 | 2 396 913 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 145 935 | 2 859 134 | ||
EA | Autres dettes | 2 027 620 | |||
EC | TOTAL (IV) | 39 059 089 | 36 002 623 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 128 547 794 | 121 401 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 32 561 801 | 32 561 801 | 29 943 640 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 561 801 | 32 561 801 | 29 843 840 | |
FO | Subventions d’exploitation | 27 326 | 10 033 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 561 092 | 6 256 218 | ||
FQ | Autres produits | 11 076 | 41 698 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 161 295 | 36 251 789 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 315 712 | 321 936 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 224 | -14 300 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 385 191 | 16 867 653 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 893 668 | 787 819 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 784 521 | 5 679 321 | ||
FZ | Charges sociales | 2 881 677 | 2 848 926 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 884 771 | 3 346 153 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 62 867 | 22 688 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 749 487 | 132 512 | ||
GE | Autres charges | 4 095 386 | 3 584 816 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 061 604 | 33 577 623 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 099 792 | 2 674 266 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 560 | 6 524 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 555 787 | 695 112 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 256 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 257 | 3 368 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 705 098 | 808 260 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 636 148 | 49 494 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 051 769 | 1 031 761 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 174 212 | 10 191 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 862 129 | 1 091 447 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 157 031 | -283 187 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 942 760 | 2 391 079 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 308 292 | 471 317 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 597 | 23 033 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 000 | 1 534 991 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 374 889 | 2 029 342 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 563 | 1 541 859 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 473 226 | 158 767 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000 | 49 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702 788 | 1 749 627 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -327 900 | 279 715 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 241 282 | 39 089 390 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 626 421 | 36 418 696 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 614 861 | 2 670 795 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 856 734 | 171 386 | 18 990 | 8 009 130 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 144 695 | 4 217 130 | 2 474 858 | 72 886 968 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 79 001 430 | 4 388 516 | 2 493 848 | 80 896 098 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 97 600 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 520 799 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 566 243 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 722 536 | 601 243 | 139 137 | 2 184 642 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 973 823 | |||
6T | Sur comptes clients | 22 688 | 62 171 | 22 688 | 62 171 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 199 013 | 142 493 | 56 520 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 345 591 | 698 319 | 165 181 | 9 878 729 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 068 127 | 1 299 562 | 304 318 | 12 063 371 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 628 414 | 112 825 | ||
UG | - Financières | 636 148 | 142 493 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 35 000 | 49 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 8 786 216 | 8 786 216 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 154 991 | 154 991 | ||
UX | Autres créances clients | 7 480 929 | |||
VB | T. V. A. | 542 323 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 560 585 | |||
VC | Groupe et associés | 2 923 212 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 311 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 404 491 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 984 058 | 20 984 058 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 329 295 | 5 243 523 | 14 320 620 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 372 | 1 372 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 083 844 | 3 083 844 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 900 811 | 900 811 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 971 903 | 971 903 | ||
VW | T.V.A. | 165 652 | 165 652 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 402 945 | 402 945 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 145 935 | 2 145 935 | ||
VI | Groupe et associés | 5 029 713 | 2 358 513 | 593 600 | 2 077 600 |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 027 620 | 2 027 620 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 059 089 | 17 302 117 | 14 914 220 | 6 842 752 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BJ | TOTAL (I) | 174 509 724 | 90 656 136 | 83 853 587 | 84 996 762 |
BZ | Autres créances | 4 157 431 | 4 157 431 | 1 144 044 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 484 108 | 56 520 | 30 427 588 | 276 954 |
CF | Disponibilités | 1 489 921 | 1 489 921 | 773 479 | |
CH | Charges constatées d’avance | 404 491 | 404 491 | 415 025 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 408 407 | 118 691 | 44 289 716 | 35 989 212 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 322 622 | 90 774 827 | 128 547 794 | 121 401 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 519 792 | 7 550 384 | ||
DD | Réserve légale (1) | 71 204 288 | 68 533 493 | ||
DL | TOTAL (I) | 81 338 940 | 78 754 672 | ||
DO | TOTAL (II) | 87 304 063 | 83 675 941 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 184 642 | 1 722 536 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 441 311 | 2 396 913 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 145 935 | 2 859 134 | ||
EA | Autres dettes | 2 027 620 | |||
EC | TOTAL (IV) | 39 059 089 | 36 002 623 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 128 547 794 | 121 401 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 32 561 801 | 32 561 801 | 29 943 640 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 561 801 | 32 561 801 | 29 843 840 | |
FO | Subventions d’exploitation | 27 326 | 10 033 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 561 092 | 6 256 218 | ||
FQ | Autres produits | 11 076 | 41 698 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 161 295 | 36 251 789 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 315 712 | 321 936 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 224 | -14 300 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 385 191 | 16 867 653 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 893 668 | 787 819 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 784 521 | 5 679 321 | ||
FZ | Charges sociales | 2 881 677 | 2 848 926 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 884 771 | 3 346 153 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 62 867 | 22 688 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 749 487 | 132 512 | ||
GE | Autres charges | 4 095 386 | 3 584 816 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 061 604 | 33 577 623 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 099 792 | 2 674 266 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 560 | 6 524 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 555 787 | 695 112 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 256 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 257 | 3 368 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 705 098 | 808 260 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 636 148 | 49 494 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 051 769 | 1 031 761 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 174 212 | 10 191 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 862 129 | 1 091 447 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 157 031 | -283 187 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 942 760 | 2 391 079 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 308 292 | 471 317 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 597 | 23 033 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 000 | 1 534 991 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 374 889 | 2 029 342 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 563 | 1 541 859 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 473 226 | 158 767 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000 | 49 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702 788 | 1 749 627 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -327 900 | 279 715 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BJ | TOTAL (I) | 174 509 724 | 90 656 136 | 83 853 587 | 84 996 762 |
BZ | Autres créances | 4 157 431 | 4 157 431 | 1 144 044 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 484 108 | 56 520 | 30 427 588 | 276 954 |
CF | Disponibilités | 1 489 921 | 1 489 921 | 773 479 | |
CH | Charges constatées d’avance | 404 491 | 404 491 | 415 025 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 408 407 | 118 691 | 44 289 716 | 35 989 212 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 322 622 | 90 774 827 | 128 547 794 | 121 401 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 519 792 | 7 550 384 | ||
DD | Réserve légale (1) | 71 204 288 | 68 533 493 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 614 861 | 2 670 795 | ||
DL | TOTAL (I) | 81 338 940 | 78 754 672 | ||
DO | TOTAL (II) | 87 304 063 | 83 675 941 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 184 642 | 1 722 536 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 441 311 | 2 396 913 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 145 935 | 2 859 134 | ||
EA | Autres dettes | 2 027 620 | |||
EC | TOTAL (IV) | 39 059 089 | 36 002 623 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 128 547 794 | 121 401 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 32 561 801 | 32 561 801 | 29 943 640 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 561 801 | 32 561 801 | 29 843 840 | |
FO | Subventions d’exploitation | 27 326 | 10 033 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 561 092 | 6 256 218 | ||
FQ | Autres produits | 11 076 | 41 698 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 161 295 | 36 251 789 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 315 712 | 321 936 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 224 | -14 300 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 385 191 | 16 867 653 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 893 668 | 787 819 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 784 521 | 5 679 321 | ||
FZ | Charges sociales | 2 881 677 | 2 848 926 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 884 771 | 3 346 153 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 62 867 | 22 688 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 749 487 | 132 512 | ||
GE | Autres charges | 4 095 386 | 3 584 816 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 061 604 | 33 577 623 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 099 792 | 2 674 266 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 560 | 6 524 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 555 787 | 695 112 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 256 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 257 | 3 368 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 705 098 | 808 260 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 636 148 | 49 494 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 051 769 | 1 031 761 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 174 212 | 10 191 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 862 129 | 1 091 447 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 157 031 | -283 187 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 942 760 | 2 391 079 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 308 292 | 471 317 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 597 | 23 033 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 000 | 1 534 991 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 374 889 | 2 029 342 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 563 | 1 541 859 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 473 226 | 158 767 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000 | 49 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702 788 | 1 749 627 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -327 900 | 279 715 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 241 282 | 39 089 390 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 626 421 | 36 418 696 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 614 861 | 2 670 795 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 856 734 | 171 386 | 18 990 | 8 009 130 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 144 695 | 4 217 130 | 2 474 858 | 72 886 968 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 79 001 430 | 4 388 516 | 2 493 848 | 80 896 098 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 97 600 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 520 799 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 566 243 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 722 536 | 601 243 | 139 137 | 2 184 642 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 973 823 | |||
6T | Sur comptes clients | 22 688 | 62 171 | 22 688 | 62 171 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 199 013 | 142 493 | 56 520 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 345 591 | 698 319 | 165 181 | 9 878 729 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 068 127 | 1 299 562 | 304 318 | 12 063 371 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 628 414 | 112 825 | ||
UG | - Financières | 636 148 | 142 493 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 35 000 | 49 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 8 786 216 | 8 786 216 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 154 991 | 154 991 | ||
UX | Autres créances clients | 7 480 929 | |||
VB | T. V. A. | 542 323 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 560 585 | |||
VC | Groupe et associés | 2 923 212 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 311 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 404 491 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 984 058 | 20 984 058 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 329 295 | 5 243 523 | 14 320 620 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 372 | 1 372 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 083 844 | 3 083 844 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 900 811 | 900 811 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 971 903 | 971 903 | ||
VW | T.V.A. | 165 652 | 165 652 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 402 945 | 402 945 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 145 935 | 2 145 935 | ||
VI | Groupe et associés | 5 029 713 | 2 358 513 | 593 600 | 2 077 600 |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 027 620 | 2 027 620 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 059 089 | 17 302 117 | 14 914 220 | 6 842 752 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BJ | TOTAL (I) | 174 509 724 | 90 656 136 | 83 853 587 | 84 996 762 |
BZ | Autres créances | 4 157 431 | 4 157 431 | 1 144 044 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 484 108 | 56 520 | 30 427 588 | 276 954 |
CF | Disponibilités | 1 489 921 | 1 489 921 | 773 479 | |
CH | Charges constatées d’avance | 404 491 | 404 491 | 415 025 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 408 407 | 118 691 | 44 289 716 | 35 989 212 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 322 622 | 90 774 827 | 128 547 794 | 121 401 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 519 792 | 7 550 384 | ||
DD | Réserve légale (1) | 71 204 288 | 68 533 493 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 614 861 | 2 670 795 | ||
DL | TOTAL (I) | 81 338 940 | 78 754 672 | ||
DO | TOTAL (II) | 87 304 063 | 83 675 941 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 184 642 | 1 722 536 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 441 311 | 2 396 913 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 145 935 | 2 859 134 | ||
EA | Autres dettes | 2 027 620 | |||
EC | TOTAL (IV) | 39 059 089 | 36 002 623 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 128 547 794 | 121 401 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 32 561 801 | 32 561 801 | 29 943 640 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 561 801 | 32 561 801 | 29 843 840 | |
FO | Subventions d’exploitation | 27 326 | 10 033 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 561 092 | 6 256 218 | ||
FQ | Autres produits | 11 076 | 41 698 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 161 295 | 36 251 789 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 315 712 | 321 936 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 224 | -14 300 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 385 191 | 16 867 653 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 893 668 | 787 819 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 784 521 | 5 679 321 | ||
FZ | Charges sociales | 2 881 677 | 2 848 926 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 884 771 | 3 346 153 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 62 867 | 22 688 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 749 487 | 132 512 | ||
GE | Autres charges | 4 095 386 | 3 584 816 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 061 604 | 33 577 623 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 099 792 | 2 674 266 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 560 | 6 524 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 555 787 | 695 112 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 256 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 257 | 3 368 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 705 098 | 808 260 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 636 148 | 49 494 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 051 769 | 1 031 761 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 174 212 | 10 191 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 862 129 | 1 091 447 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 157 031 | -283 187 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 942 760 | 2 391 079 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 308 292 | 471 317 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 597 | 23 033 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 000 | 1 534 991 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 374 889 | 2 029 342 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 563 | 1 541 859 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 473 226 | 158 767 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000 | 49 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702 788 | 1 749 627 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -327 900 | 279 715 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 241 282 | 39 089 390 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 626 421 | 36 418 696 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 614 861 | 2 670 795 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 856 734 | 171 386 | 18 990 | 8 009 130 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 144 695 | 4 217 130 | 2 474 858 | 72 886 968 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 79 001 430 | 4 388 516 | 2 493 848 | 80 896 098 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 97 600 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 520 799 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 566 243 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 722 536 | 601 243 | 139 137 | 2 184 642 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 973 823 | |||
6T | Sur comptes clients | 22 688 | 62 171 | 22 688 | 62 171 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 199 013 | 142 493 | 56 520 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 345 591 | 698 319 | 165 181 | 9 878 729 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 068 127 | 1 299 562 | 304 318 | 12 063 371 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 628 414 | 112 825 | ||
UG | - Financières | 636 148 | 142 493 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 35 000 | 49 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 8 786 216 | 8 786 216 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 154 991 | 154 991 | ||
UX | Autres créances clients | 7 480 929 | |||
VB | T. V. A. | 542 323 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 560 585 | |||
VC | Groupe et associés | 2 923 212 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 311 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 404 491 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 984 058 | 20 984 058 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 329 295 | 5 243 523 | 14 320 620 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 372 | 1 372 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 083 844 | 3 083 844 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 900 811 | 900 811 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 971 903 | 971 903 | ||
VW | T.V.A. | 165 652 | 165 652 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 402 945 | 402 945 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 145 935 | 2 145 935 | ||
VI | Groupe et associés | 5 029 713 | 2 358 513 | 593 600 | 2 077 600 |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 027 620 | 2 027 620 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 059 089 | 17 302 117 | 14 914 220 | 6 842 752 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BJ | TOTAL (I) | 174 509 724 | 90 656 136 | 83 853 587 | 84 996 762 |
BZ | Autres créances | 4 157 431 | 4 157 431 | 1 144 044 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 484 108 | 56 520 | 30 427 588 | 276 954 |
CF | Disponibilités | 1 489 921 | 1 489 921 | 773 479 | |
CH | Charges constatées d’avance | 404 491 | 404 491 | 415 025 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 408 407 | 118 691 | 44 289 716 | 35 989 212 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 322 622 | 90 774 827 | 128 547 794 | 121 401 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 519 792 | 7 550 384 | ||
DD | Réserve légale (1) | 71 204 288 | 68 533 493 | ||
DL | TOTAL (I) | 81 338 940 | 78 754 672 | ||
DO | TOTAL (II) | 87 304 063 | 83 675 941 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 184 642 | 1 722 536 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 441 311 | 2 396 913 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 145 935 | 2 859 134 | ||
EA | Autres dettes | 2 027 620 | |||
EC | TOTAL (IV) | 39 059 089 | 36 002 623 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 128 547 794 | 121 401 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 32 561 801 | 32 561 801 | 29 943 640 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 561 801 | 32 561 801 | 29 843 840 | |
FO | Subventions d’exploitation | 27 326 | 10 033 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 561 092 | 6 256 218 | ||
FQ | Autres produits | 11 076 | 41 698 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 161 295 | 36 251 789 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 315 712 | 321 936 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 224 | -14 300 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 385 191 | 16 867 653 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 893 668 | 787 819 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 784 521 | 5 679 321 | ||
FZ | Charges sociales | 2 881 677 | 2 848 926 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 884 771 | 3 346 153 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 62 867 | 22 688 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 749 487 | 132 512 | ||
GE | Autres charges | 4 095 386 | 3 584 816 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 061 604 | 33 577 623 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 099 792 | 2 674 266 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 560 | 6 524 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 555 787 | 695 112 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 256 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 257 | 3 368 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 705 098 | 808 260 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 636 148 | 49 494 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 051 769 | 1 031 761 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 174 212 | 10 191 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 862 129 | 1 091 447 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 157 031 | -283 187 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 942 760 | 2 391 079 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 308 292 | 471 317 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 597 | 23 033 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 000 | 1 534 991 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 374 889 | 2 029 342 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 563 | 1 541 859 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 473 226 | 158 767 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000 | 49 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702 788 | 1 749 627 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -327 900 | 279 715 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BJ | TOTAL (I) | 174 509 724 | 90 656 136 | 83 853 587 | 84 996 762 |
BZ | Autres créances | 4 157 431 | 4 157 431 | 1 144 044 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 484 108 | 56 520 | 30 427 588 | 276 954 |
CF | Disponibilités | 1 489 921 | 1 489 921 | 773 479 | |
CH | Charges constatées d’avance | 404 491 | 404 491 | 415 025 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 408 407 | 118 691 | 44 289 716 | 35 989 212 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 322 622 | 90 774 827 | 128 547 794 | 121 401 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 519 792 | 7 550 384 | ||
DD | Réserve légale (1) | 71 204 288 | 68 533 493 | ||
DL | TOTAL (I) | 81 338 940 | 78 754 672 | ||
DO | TOTAL (II) | 87 304 063 | 83 675 941 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 184 642 | 1 722 536 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 441 311 | 2 396 913 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 145 935 | 2 859 134 | ||
EA | Autres dettes | 2 027 620 | |||
EC | TOTAL (IV) | 39 059 089 | 36 002 623 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 128 547 794 | 121 401 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 32 561 801 | 32 561 801 | 29 943 640 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 561 801 | 32 561 801 | 29 843 840 | |
FO | Subventions d’exploitation | 27 326 | 10 033 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 561 092 | 6 256 218 | ||
FQ | Autres produits | 11 076 | 41 698 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 161 295 | 36 251 789 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 315 712 | 321 936 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 224 | -14 300 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 385 191 | 16 867 653 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 893 668 | 787 819 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 784 521 | 5 679 321 | ||
FZ | Charges sociales | 2 881 677 | 2 848 926 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 884 771 | 3 346 153 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 62 867 | 22 688 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 749 487 | 132 512 | ||
GE | Autres charges | 4 095 386 | 3 584 816 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 061 604 | 33 577 623 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 099 792 | 2 674 266 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 560 | 6 524 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 555 787 | 695 112 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 256 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 257 | 3 368 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 705 098 | 808 260 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 636 148 | 49 494 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 051 769 | 1 031 761 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 174 212 | 10 191 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 862 129 | 1 091 447 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 157 031 | -283 187 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 942 760 | 2 391 079 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 308 292 | 471 317 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 597 | 23 033 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 000 | 1 534 991 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 374 889 | 2 029 342 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 563 | 1 541 859 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 473 226 | 158 767 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000 | 49 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702 788 | 1 749 627 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -327 900 | 279 715 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BJ | TOTAL (I) | 174 509 724 | 90 656 136 | 83 853 587 | 84 996 762 |
BZ | Autres créances | 4 157 431 | 4 157 431 | 1 144 044 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 484 108 | 56 520 | 30 427 588 | 276 954 |
CF | Disponibilités | 1 489 921 | 1 489 921 | 773 479 | |
CH | Charges constatées d’avance | 404 491 | 404 491 | 415 025 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 408 407 | 118 691 | 44 289 716 | 35 989 212 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 322 622 | 90 774 827 | 128 547 794 | 121 401 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 519 792 | 7 550 384 | ||
DD | Réserve légale (1) | 71 204 288 | 68 533 493 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 614 861 | 2 670 795 | ||
DL | TOTAL (I) | 81 338 940 | 78 754 672 | ||
DO | TOTAL (II) | 87 304 063 | 83 675 941 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 184 642 | 1 722 536 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 441 311 | 2 396 913 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 145 935 | 2 859 134 | ||
EA | Autres dettes | 2 027 620 | |||
EC | TOTAL (IV) | 39 059 089 | 36 002 623 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 128 547 794 | 121 401 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 32 561 801 | 32 561 801 | 29 943 640 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 561 801 | 32 561 801 | 29 843 840 | |
FO | Subventions d’exploitation | 27 326 | 10 033 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 561 092 | 6 256 218 | ||
FQ | Autres produits | 11 076 | 41 698 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 161 295 | 36 251 789 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 315 712 | 321 936 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 224 | -14 300 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 385 191 | 16 867 653 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 893 668 | 787 819 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 784 521 | 5 679 321 | ||
FZ | Charges sociales | 2 881 677 | 2 848 926 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 884 771 | 3 346 153 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 62 867 | 22 688 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 749 487 | 132 512 | ||
GE | Autres charges | 4 095 386 | 3 584 816 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 061 604 | 33 577 623 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 099 792 | 2 674 266 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 560 | 6 524 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 555 787 | 695 112 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 256 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 257 | 3 368 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 705 098 | 808 260 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 636 148 | 49 494 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 051 769 | 1 031 761 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 174 212 | 10 191 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 862 129 | 1 091 447 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 157 031 | -283 187 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 942 760 | 2 391 079 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 308 292 | 471 317 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 597 | 23 033 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 000 | 1 534 991 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 374 889 | 2 029 342 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 563 | 1 541 859 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 473 226 | 158 767 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000 | 49 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702 788 | 1 749 627 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -327 900 | 279 715 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 241 282 | 39 089 390 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 626 421 | 36 418 696 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 614 861 | 2 670 795 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 856 734 | 171 386 | 18 990 | 8 009 130 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 144 695 | 4 217 130 | 2 474 858 | 72 886 968 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 79 001 430 | 4 388 516 | 2 493 848 | 80 896 098 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 97 600 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 520 799 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 566 243 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 722 536 | 601 243 | 139 137 | 2 184 642 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 973 823 | |||
6T | Sur comptes clients | 22 688 | 62 171 | 22 688 | 62 171 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 199 013 | 142 493 | 56 520 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 345 591 | 698 319 | 165 181 | 9 878 729 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 068 127 | 1 299 562 | 304 318 | 12 063 371 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 628 414 | 112 825 | ||
UG | - Financières | 636 148 | 142 493 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 35 000 | 49 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 8 786 216 | 8 786 216 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 154 991 | 154 991 | ||
UX | Autres créances clients | 7 480 929 | |||
VB | T. V. A. | 542 323 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 560 585 | |||
VC | Groupe et associés | 2 923 212 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 311 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 404 491 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 984 058 | 20 984 058 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 329 295 | 5 243 523 | 14 320 620 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 372 | 1 372 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 083 844 | 3 083 844 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 900 811 | 900 811 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 971 903 | 971 903 | ||
VW | T.V.A. | 165 652 | 165 652 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 402 945 | 402 945 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 145 935 | 2 145 935 | ||
VI | Groupe et associés | 5 029 713 | 2 358 513 | 593 600 | 2 077 600 |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 027 620 | 2 027 620 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 059 089 | 17 302 117 | 14 914 220 | 6 842 752 |