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de La Celle-sur-Nièvre
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 119 644 | 91 074 | 28 570 | 39 731 |
AH | Fonds commercial | 96 043 | 96 043 | 96 042 | |
AN | Terrains | 670 992 | 622 866 | 48 126 | 55 773 |
AP | Constructions | 4 878 488 | 3 444 348 | 1 434 140 | 1 762 777 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 596 010 | 3 320 817 | 2 275 193 | 2 168 074 |
CU | Autres participations | 252 345 | 252 345 | 92 344 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 984 | 5 984 | 303 571 | |
BD | Autres titres immobilisés | 13 300 | 13 300 | 13 300 | |
BF | Prêts | 12 082 | 12 082 | 20 844 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 301 | 40 301 | 38 907 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 685 190 | 7 479 106 | 4 206 084 | 4 591 363 |
BN | En cours de production de biens | 22 443 352 | 2 261 109 | 20 182 243 | 17 720 402 |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 370 553 | 14 538 | 15 356 015 | 13 337 969 |
BZ | Autres créances | 625 263 | 625 263 | 1 558 441 | |
CF | Disponibilités | 6 659 261 | 6 659 261 | 5 221 724 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 337 | 46 337 | 31 045 | |
CJ | TOTAL (II) | 45 144 766 | 2 275 647 | 42 869 119 | 37 869 581 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 829 956 | 9 754 753 | 47 075 202 | 42 460 944 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 26 885 | 26 884 | ||
DG | Autres réserves | 4 470 947 | 3 871 003 | ||
DH | Report à nouveau | 1 603 719 | 1 603 718 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 441 941 | 1 413 142 | ||
DK | Provisions réglementées | 456 042 | 395 759 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 131 534 | 7 442 506 | ||
DP | Provisions pour risques | 65 124 | |||
DR | TOTAL (III) | 65 124 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 995 | 2 023 662 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 314 | 123 492 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 266 264 | 7 464 578 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 774 897 | 5 075 616 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 034 | 113 478 | ||
EA | Autres dettes | 194 197 | 191 066 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 305 843 | 20 026 547 | ||
EC | TOTAL (IV) | 38 878 544 | 35 018 439 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 47 075 202 | 42 460 945 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 39 412 138 | 39 412 138 | 37 201 076 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 412 138 | 39 412 138 | 37 201 076 | |
FM | Production stockée | 2 510 277 | 4 879 309 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 945 | 14 526 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 758 | 1 549 801 | ||
FQ | Autres produits | 4 960 | 1 579 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 074 078 | 43 646 291 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 775 276 | 7 436 031 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 600 150 | 17 228 199 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 706 460 | 732 886 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 940 926 | 8 218 324 | ||
FZ | Charges sociales | 4 745 671 | 4 846 130 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 958 241 | 989 822 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 437 | 2 212 672 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 79 084 | |||
GE | Autres charges | 4 959 | 11 852 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 859 204 | 41 675 916 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 214 874 | 1 970 375 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 947 | 2 888 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 086 | 133 739 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 694 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 191 728 | 136 627 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 59 588 | 32 951 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 588 | 32 951 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 132 139 | 103 676 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 347 013 | 2 074 051 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 283 | 121 735 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 605 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 283 | 154 340 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 588 | 10 567 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 909 | 140 831 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 283 | 101 838 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 780 | 253 237 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -93 496 | -98 896 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 279 211 | 154 954 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 532 365 | 407 058 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 335 089 | 43 937 258 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 893 148 | 42 524 116 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 441 941 | 1 413 142 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 872 | 28 202 | 91 074 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 536 132 | 930 040 | 78 143 | 7 388 031 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 599 004 | 958 241 | 78 143 | 7 479 106 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 456 042 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 395 759 | 60 283 | 456 042 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 65 124 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 124 | 65 124 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 2 212 672 | 48 437 | 2 261 109 | |
6T | Sur comptes clients | 578 | 13 960 | 14 538 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 393 944 | 62 397 | 180 694 | 2 275 647 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 789 704 | 187 804 | 180 694 | 2 796 813 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 984 | |||
UP | Prêts | 12 082 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 40 301 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 717 | |||
UX | Autres créances clients | 15 359 836 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 393 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 31 324 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 650 | |||
VB | T. V. A. | 541 951 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 945 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 337 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 100 520 | 16 031 436 | 69 084 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250 995 | 840 388 | 410 607 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 81 314 | 42 347 | 38 967 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 266 264 | 8 266 264 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 626 666 | 626 666 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 025 358 | 1 025 358 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 18 142 | 18 142 | ||
VW | T.V.A. | 4 080 869 | 4 080 869 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 863 | 23 863 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 034 | 5 034 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 197 | 194 197 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 23 305 843 | 23 305 843 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 878 545 | 38 428 971 | 449 574 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 119 644 | 91 074 | 28 570 | 39 731 |
AH | Fonds commercial | 96 043 | 96 043 | 96 042 | |
AN | Terrains | 670 992 | 622 866 | 48 126 | 55 773 |
AP | Constructions | 4 878 488 | 3 444 348 | 1 434 140 | 1 762 777 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 596 010 | 3 320 817 | 2 275 193 | 2 168 074 |
CU | Autres participations | 252 345 | 252 345 | 92 344 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 984 | 5 984 | 303 571 | |
BD | Autres titres immobilisés | 13 300 | 13 300 | 13 300 | |
BF | Prêts | 12 082 | 12 082 | 20 844 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 301 | 40 301 | 38 907 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 685 190 | 7 479 106 | 4 206 084 | 4 591 363 |
BN | En cours de production de biens | 22 443 352 | 2 261 109 | 20 182 243 | 17 720 402 |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 370 553 | 14 538 | 15 356 015 | 13 337 969 |
BZ | Autres créances | 625 263 | 625 263 | 1 558 441 | |
CF | Disponibilités | 6 659 261 | 6 659 261 | 5 221 724 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 337 | 46 337 | 31 045 | |
CJ | TOTAL (II) | 45 144 766 | 2 275 647 | 42 869 119 | 37 869 581 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 829 956 | 9 754 753 | 47 075 202 | 42 460 944 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 26 885 | 26 884 | ||
DG | Autres réserves | 4 470 947 | 3 871 003 | ||
DH | Report à nouveau | 1 603 719 | 1 603 718 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 441 941 | 1 413 142 | ||
DK | Provisions réglementées | 456 042 | 395 759 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 131 534 | 7 442 506 | ||
DP | Provisions pour risques | 65 124 | |||
DR | TOTAL (III) | 65 124 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 995 | 2 023 662 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 314 | 123 492 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 266 264 | 7 464 578 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 774 897 | 5 075 616 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 034 | 113 478 | ||
EA | Autres dettes | 194 197 | 191 066 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 305 843 | 20 026 547 | ||
EC | TOTAL (IV) | 38 878 544 | 35 018 439 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 47 075 202 | 42 460 945 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 39 412 138 | 39 412 138 | 37 201 076 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 412 138 | 39 412 138 | 37 201 076 | |
FM | Production stockée | 2 510 277 | 4 879 309 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 945 | 14 526 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 758 | 1 549 801 | ||
FQ | Autres produits | 4 960 | 1 579 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 074 078 | 43 646 291 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 775 276 | 7 436 031 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 600 150 | 17 228 199 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 706 460 | 732 886 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 940 926 | 8 218 324 | ||
FZ | Charges sociales | 4 745 671 | 4 846 130 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 958 241 | 989 822 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 437 | 2 212 672 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 79 084 | |||
GE | Autres charges | 4 959 | 11 852 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 859 204 | 41 675 916 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 214 874 | 1 970 375 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 947 | 2 888 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 086 | 133 739 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 694 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 191 728 | 136 627 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 59 588 | 32 951 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 588 | 32 951 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 132 139 | 103 676 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 347 013 | 2 074 051 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 283 | 121 735 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 605 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 283 | 154 340 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 588 | 10 567 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 909 | 140 831 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 283 | 101 838 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 780 | 253 237 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -93 496 | -98 896 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 279 211 | 154 954 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 532 365 | 407 058 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 335 089 | 43 937 258 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 893 148 | 42 524 116 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 441 941 | 1 413 142 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 872 | 28 202 | 91 074 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 536 132 | 930 040 | 78 143 | 7 388 031 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 599 004 | 958 241 | 78 143 | 7 479 106 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 456 042 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 395 759 | 60 283 | 456 042 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 65 124 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 124 | 65 124 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 2 212 672 | 48 437 | 2 261 109 | |
6T | Sur comptes clients | 578 | 13 960 | 14 538 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 393 944 | 62 397 | 180 694 | 2 275 647 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 789 704 | 187 804 | 180 694 | 2 796 813 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 984 | |||
UP | Prêts | 12 082 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 40 301 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 717 | |||
UX | Autres créances clients | 15 359 836 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 393 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 31 324 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 650 | |||
VB | T. V. A. | 541 951 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 945 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 337 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 100 520 | 16 031 436 | 69 084 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250 995 | 840 388 | 410 607 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 81 314 | 42 347 | 38 967 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 266 264 | 8 266 264 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 626 666 | 626 666 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 025 358 | 1 025 358 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 18 142 | 18 142 | ||
VW | T.V.A. | 4 080 869 | 4 080 869 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 863 | 23 863 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 034 | 5 034 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 197 | 194 197 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 23 305 843 | 23 305 843 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 878 545 | 38 428 971 | 449 574 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 119 644 | 91 074 | 28 570 | 39 731 |
AH | Fonds commercial | 96 043 | 96 043 | 96 042 | |
AN | Terrains | 670 992 | 622 866 | 48 126 | 55 773 |
AP | Constructions | 4 878 488 | 3 444 348 | 1 434 140 | 1 762 777 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 596 010 | 3 320 817 | 2 275 193 | 2 168 074 |
CU | Autres participations | 252 345 | 252 345 | 92 344 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 984 | 5 984 | 303 571 | |
BD | Autres titres immobilisés | 13 300 | 13 300 | 13 300 | |
BF | Prêts | 12 082 | 12 082 | 20 844 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 301 | 40 301 | 38 907 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 685 190 | 7 479 106 | 4 206 084 | 4 591 363 |
BN | En cours de production de biens | 22 443 352 | 2 261 109 | 20 182 243 | 17 720 402 |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 370 553 | 14 538 | 15 356 015 | 13 337 969 |
BZ | Autres créances | 625 263 | 625 263 | 1 558 441 | |
CF | Disponibilités | 6 659 261 | 6 659 261 | 5 221 724 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 337 | 46 337 | 31 045 | |
CJ | TOTAL (II) | 45 144 766 | 2 275 647 | 42 869 119 | 37 869 581 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 829 956 | 9 754 753 | 47 075 202 | 42 460 944 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 26 885 | 26 884 | ||
DG | Autres réserves | 4 470 947 | 3 871 003 | ||
DH | Report à nouveau | 1 603 719 | 1 603 718 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 441 941 | 1 413 142 | ||
DK | Provisions réglementées | 456 042 | 395 759 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 131 534 | 7 442 506 | ||
DP | Provisions pour risques | 65 124 | |||
DR | TOTAL (III) | 65 124 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 995 | 2 023 662 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 314 | 123 492 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 266 264 | 7 464 578 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 774 897 | 5 075 616 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 034 | 113 478 | ||
EA | Autres dettes | 194 197 | 191 066 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 305 843 | 20 026 547 | ||
EC | TOTAL (IV) | 38 878 544 | 35 018 439 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 47 075 202 | 42 460 945 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 39 412 138 | 39 412 138 | 37 201 076 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 412 138 | 39 412 138 | 37 201 076 | |
FM | Production stockée | 2 510 277 | 4 879 309 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 945 | 14 526 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 758 | 1 549 801 | ||
FQ | Autres produits | 4 960 | 1 579 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 074 078 | 43 646 291 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 775 276 | 7 436 031 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 600 150 | 17 228 199 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 706 460 | 732 886 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 940 926 | 8 218 324 | ||
FZ | Charges sociales | 4 745 671 | 4 846 130 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 958 241 | 989 822 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 437 | 2 212 672 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 79 084 | |||
GE | Autres charges | 4 959 | 11 852 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 859 204 | 41 675 916 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 214 874 | 1 970 375 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 947 | 2 888 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 086 | 133 739 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 694 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 191 728 | 136 627 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 59 588 | 32 951 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 588 | 32 951 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 132 139 | 103 676 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 347 013 | 2 074 051 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 283 | 121 735 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 605 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 283 | 154 340 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 588 | 10 567 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 909 | 140 831 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 283 | 101 838 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 780 | 253 237 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -93 496 | -98 896 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 279 211 | 154 954 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 532 365 | 407 058 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 335 089 | 43 937 258 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 893 148 | 42 524 116 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 441 941 | 1 413 142 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 872 | 28 202 | 91 074 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 536 132 | 930 040 | 78 143 | 7 388 031 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 599 004 | 958 241 | 78 143 | 7 479 106 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 456 042 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 395 759 | 60 283 | 456 042 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 65 124 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 124 | 65 124 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 2 212 672 | 48 437 | 2 261 109 | |
6T | Sur comptes clients | 578 | 13 960 | 14 538 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 393 944 | 62 397 | 180 694 | 2 275 647 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 789 704 | 187 804 | 180 694 | 2 796 813 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 984 | |||
UP | Prêts | 12 082 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 40 301 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 717 | |||
UX | Autres créances clients | 15 359 836 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 393 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 31 324 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 650 | |||
VB | T. V. A. | 541 951 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 945 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 337 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 100 520 | 16 031 436 | 69 084 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250 995 | 840 388 | 410 607 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 81 314 | 42 347 | 38 967 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 266 264 | 8 266 264 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 626 666 | 626 666 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 025 358 | 1 025 358 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 18 142 | 18 142 | ||
VW | T.V.A. | 4 080 869 | 4 080 869 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 863 | 23 863 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 034 | 5 034 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 197 | 194 197 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 23 305 843 | 23 305 843 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 878 545 | 38 428 971 | 449 574 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 119 644 | 91 074 | 28 570 | 39 731 |
AH | Fonds commercial | 96 043 | 96 043 | 96 042 | |
AN | Terrains | 670 992 | 622 866 | 48 126 | 55 773 |
AP | Constructions | 4 878 488 | 3 444 348 | 1 434 140 | 1 762 777 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 596 010 | 3 320 817 | 2 275 193 | 2 168 074 |
CU | Autres participations | 252 345 | 252 345 | 92 344 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 984 | 5 984 | 303 571 | |
BD | Autres titres immobilisés | 13 300 | 13 300 | 13 300 | |
BF | Prêts | 12 082 | 12 082 | 20 844 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 301 | 40 301 | 38 907 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 685 190 | 7 479 106 | 4 206 084 | 4 591 363 |
BN | En cours de production de biens | 22 443 352 | 2 261 109 | 20 182 243 | 17 720 402 |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 370 553 | 14 538 | 15 356 015 | 13 337 969 |
BZ | Autres créances | 625 263 | 625 263 | 1 558 441 | |
CF | Disponibilités | 6 659 261 | 6 659 261 | 5 221 724 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 337 | 46 337 | 31 045 | |
CJ | TOTAL (II) | 45 144 766 | 2 275 647 | 42 869 119 | 37 869 581 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 829 956 | 9 754 753 | 47 075 202 | 42 460 944 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 26 885 | 26 884 | ||
DG | Autres réserves | 4 470 947 | 3 871 003 | ||
DH | Report à nouveau | 1 603 719 | 1 603 718 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 441 941 | 1 413 142 | ||
DK | Provisions réglementées | 456 042 | 395 759 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 131 534 | 7 442 506 | ||
DP | Provisions pour risques | 65 124 | |||
DR | TOTAL (III) | 65 124 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 995 | 2 023 662 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 314 | 123 492 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 266 264 | 7 464 578 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 774 897 | 5 075 616 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 034 | 113 478 | ||
EA | Autres dettes | 194 197 | 191 066 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 305 843 | 20 026 547 | ||
EC | TOTAL (IV) | 38 878 544 | 35 018 439 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 47 075 202 | 42 460 945 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 39 412 138 | 39 412 138 | 37 201 076 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 412 138 | 39 412 138 | 37 201 076 | |
FM | Production stockée | 2 510 277 | 4 879 309 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 945 | 14 526 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 758 | 1 549 801 | ||
FQ | Autres produits | 4 960 | 1 579 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 074 078 | 43 646 291 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 775 276 | 7 436 031 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 600 150 | 17 228 199 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 706 460 | 732 886 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 940 926 | 8 218 324 | ||
FZ | Charges sociales | 4 745 671 | 4 846 130 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 958 241 | 989 822 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 437 | 2 212 672 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 79 084 | |||
GE | Autres charges | 4 959 | 11 852 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 859 204 | 41 675 916 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 214 874 | 1 970 375 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 947 | 2 888 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 086 | 133 739 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 694 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 191 728 | 136 627 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 59 588 | 32 951 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 588 | 32 951 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 132 139 | 103 676 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 347 013 | 2 074 051 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 283 | 121 735 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 605 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 283 | 154 340 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 588 | 10 567 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 909 | 140 831 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 283 | 101 838 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 780 | 253 237 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -93 496 | -98 896 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 279 211 | 154 954 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 532 365 | 407 058 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 335 089 | 43 937 258 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 893 148 | 42 524 116 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 441 941 | 1 413 142 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 872 | 28 202 | 91 074 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 536 132 | 930 040 | 78 143 | 7 388 031 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 599 004 | 958 241 | 78 143 | 7 479 106 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 456 042 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 395 759 | 60 283 | 456 042 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 65 124 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 124 | 65 124 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 2 212 672 | 48 437 | 2 261 109 | |
6T | Sur comptes clients | 578 | 13 960 | 14 538 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 393 944 | 62 397 | 180 694 | 2 275 647 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 789 704 | 187 804 | 180 694 | 2 796 813 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 984 | |||
UP | Prêts | 12 082 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 40 301 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 717 | |||
UX | Autres créances clients | 15 359 836 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 393 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 31 324 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 650 | |||
VB | T. V. A. | 541 951 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 945 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 337 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 100 520 | 16 031 436 | 69 084 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250 995 | 840 388 | 410 607 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 81 314 | 42 347 | 38 967 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 266 264 | 8 266 264 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 626 666 | 626 666 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 025 358 | 1 025 358 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 18 142 | 18 142 | ||
VW | T.V.A. | 4 080 869 | 4 080 869 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 863 | 23 863 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 034 | 5 034 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 197 | 194 197 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 23 305 843 | 23 305 843 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 878 545 | 38 428 971 | 449 574 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 119 644 | 91 074 | 28 570 | 39 731 |
AH | Fonds commercial | 96 043 | 96 043 | 96 042 | |
AN | Terrains | 670 992 | 622 866 | 48 126 | 55 773 |
AP | Constructions | 4 878 488 | 3 444 348 | 1 434 140 | 1 762 777 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 596 010 | 3 320 817 | 2 275 193 | 2 168 074 |
CU | Autres participations | 252 345 | 252 345 | 92 344 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 984 | 5 984 | 303 571 | |
BD | Autres titres immobilisés | 13 300 | 13 300 | 13 300 | |
BF | Prêts | 12 082 | 12 082 | 20 844 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 301 | 40 301 | 38 907 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 685 190 | 7 479 106 | 4 206 084 | 4 591 363 |
BN | En cours de production de biens | 22 443 352 | 2 261 109 | 20 182 243 | 17 720 402 |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 370 553 | 14 538 | 15 356 015 | 13 337 969 |
BZ | Autres créances | 625 263 | 625 263 | 1 558 441 | |
CF | Disponibilités | 6 659 261 | 6 659 261 | 5 221 724 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 337 | 46 337 | 31 045 | |
CJ | TOTAL (II) | 45 144 766 | 2 275 647 | 42 869 119 | 37 869 581 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 829 956 | 9 754 753 | 47 075 202 | 42 460 944 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 26 885 | 26 884 | ||
DG | Autres réserves | 4 470 947 | 3 871 003 | ||
DH | Report à nouveau | 1 603 719 | 1 603 718 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 441 941 | 1 413 142 | ||
DK | Provisions réglementées | 456 042 | 395 759 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 131 534 | 7 442 506 | ||
DP | Provisions pour risques | 65 124 | |||
DR | TOTAL (III) | 65 124 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 995 | 2 023 662 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 314 | 123 492 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 266 264 | 7 464 578 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 774 897 | 5 075 616 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 034 | 113 478 | ||
EA | Autres dettes | 194 197 | 191 066 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 305 843 | 20 026 547 | ||
EC | TOTAL (IV) | 38 878 544 | 35 018 439 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 47 075 202 | 42 460 945 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 39 412 138 | 39 412 138 | 37 201 076 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 412 138 | 39 412 138 | 37 201 076 | |
FM | Production stockée | 2 510 277 | 4 879 309 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 945 | 14 526 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 758 | 1 549 801 | ||
FQ | Autres produits | 4 960 | 1 579 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 074 078 | 43 646 291 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 775 276 | 7 436 031 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 600 150 | 17 228 199 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 706 460 | 732 886 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 940 926 | 8 218 324 | ||
FZ | Charges sociales | 4 745 671 | 4 846 130 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 958 241 | 989 822 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 437 | 2 212 672 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 79 084 | |||
GE | Autres charges | 4 959 | 11 852 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 859 204 | 41 675 916 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 214 874 | 1 970 375 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 947 | 2 888 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 086 | 133 739 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 694 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 191 728 | 136 627 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 59 588 | 32 951 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 588 | 32 951 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 132 139 | 103 676 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 347 013 | 2 074 051 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 283 | 121 735 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 605 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 283 | 154 340 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 588 | 10 567 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 909 | 140 831 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 283 | 101 838 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 780 | 253 237 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -93 496 | -98 896 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 279 211 | 154 954 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 532 365 | 407 058 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 335 089 | 43 937 258 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 893 148 | 42 524 116 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 441 941 | 1 413 142 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 872 | 28 202 | 91 074 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 536 132 | 930 040 | 78 143 | 7 388 031 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 599 004 | 958 241 | 78 143 | 7 479 106 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 456 042 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 395 759 | 60 283 | 456 042 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 65 124 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 124 | 65 124 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 2 212 672 | 48 437 | 2 261 109 | |
6T | Sur comptes clients | 578 | 13 960 | 14 538 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 393 944 | 62 397 | 180 694 | 2 275 647 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 789 704 | 187 804 | 180 694 | 2 796 813 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 984 | |||
UP | Prêts | 12 082 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 40 301 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 717 | |||
UX | Autres créances clients | 15 359 836 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 393 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 31 324 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 650 | |||
VB | T. V. A. | 541 951 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 945 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 337 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 100 520 | 16 031 436 | 69 084 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250 995 | 840 388 | 410 607 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 81 314 | 42 347 | 38 967 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 266 264 | 8 266 264 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 626 666 | 626 666 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 025 358 | 1 025 358 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 18 142 | 18 142 | ||
VW | T.V.A. | 4 080 869 | 4 080 869 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 863 | 23 863 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 034 | 5 034 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 197 | 194 197 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 23 305 843 | 23 305 843 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 878 545 | 38 428 971 | 449 574 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 119 644 | 91 074 | 28 570 | 39 731 |
AH | Fonds commercial | 96 043 | 96 043 | 96 042 | |
AN | Terrains | 670 992 | 622 866 | 48 126 | 55 773 |
AP | Constructions | 4 878 488 | 3 444 348 | 1 434 140 | 1 762 777 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 596 010 | 3 320 817 | 2 275 193 | 2 168 074 |
CU | Autres participations | 252 345 | 252 345 | 92 344 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 984 | 5 984 | 303 571 | |
BD | Autres titres immobilisés | 13 300 | 13 300 | 13 300 | |
BF | Prêts | 12 082 | 12 082 | 20 844 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 301 | 40 301 | 38 907 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 685 190 | 7 479 106 | 4 206 084 | 4 591 363 |
BN | En cours de production de biens | 22 443 352 | 2 261 109 | 20 182 243 | 17 720 402 |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 370 553 | 14 538 | 15 356 015 | 13 337 969 |
BZ | Autres créances | 625 263 | 625 263 | 1 558 441 | |
CF | Disponibilités | 6 659 261 | 6 659 261 | 5 221 724 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 337 | 46 337 | 31 045 | |
CJ | TOTAL (II) | 45 144 766 | 2 275 647 | 42 869 119 | 37 869 581 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 829 956 | 9 754 753 | 47 075 202 | 42 460 944 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 26 885 | 26 884 | ||
DG | Autres réserves | 4 470 947 | 3 871 003 | ||
DH | Report à nouveau | 1 603 719 | 1 603 718 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 441 941 | 1 413 142 | ||
DK | Provisions réglementées | 456 042 | 395 759 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 131 534 | 7 442 506 | ||
DP | Provisions pour risques | 65 124 | |||
DR | TOTAL (III) | 65 124 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 995 | 2 023 662 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 314 | 123 492 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 266 264 | 7 464 578 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 774 897 | 5 075 616 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 034 | 113 478 | ||
EA | Autres dettes | 194 197 | 191 066 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 305 843 | 20 026 547 | ||
EC | TOTAL (IV) | 38 878 544 | 35 018 439 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 47 075 202 | 42 460 945 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 39 412 138 | 39 412 138 | 37 201 076 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 412 138 | 39 412 138 | 37 201 076 | |
FM | Production stockée | 2 510 277 | 4 879 309 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 945 | 14 526 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 758 | 1 549 801 | ||
FQ | Autres produits | 4 960 | 1 579 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 074 078 | 43 646 291 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 775 276 | 7 436 031 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 600 150 | 17 228 199 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 706 460 | 732 886 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 940 926 | 8 218 324 | ||
FZ | Charges sociales | 4 745 671 | 4 846 130 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 958 241 | 989 822 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 437 | 2 212 672 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 79 084 | |||
GE | Autres charges | 4 959 | 11 852 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 859 204 | 41 675 916 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 214 874 | 1 970 375 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 947 | 2 888 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 086 | 133 739 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 694 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 191 728 | 136 627 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 59 588 | 32 951 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 588 | 32 951 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 132 139 | 103 676 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 347 013 | 2 074 051 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 283 | 121 735 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 605 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 283 | 154 340 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 588 | 10 567 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 909 | 140 831 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 283 | 101 838 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 780 | 253 237 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -93 496 | -98 896 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 279 211 | 154 954 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 532 365 | 407 058 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 335 089 | 43 937 258 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 893 148 | 42 524 116 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 441 941 | 1 413 142 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 872 | 28 202 | 91 074 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 536 132 | 930 040 | 78 143 | 7 388 031 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 599 004 | 958 241 | 78 143 | 7 479 106 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 456 042 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 395 759 | 60 283 | 456 042 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 65 124 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 124 | 65 124 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 2 212 672 | 48 437 | 2 261 109 | |
6T | Sur comptes clients | 578 | 13 960 | 14 538 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 393 944 | 62 397 | 180 694 | 2 275 647 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 789 704 | 187 804 | 180 694 | 2 796 813 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 984 | |||
UP | Prêts | 12 082 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 40 301 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 717 | |||
UX | Autres créances clients | 15 359 836 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 393 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 31 324 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 650 | |||
VB | T. V. A. | 541 951 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 945 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 337 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 100 520 | 16 031 436 | 69 084 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250 995 | 840 388 | 410 607 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 81 314 | 42 347 | 38 967 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 266 264 | 8 266 264 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 626 666 | 626 666 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 025 358 | 1 025 358 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 18 142 | 18 142 | ||
VW | T.V.A. | 4 080 869 | 4 080 869 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 863 | 23 863 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 034 | 5 034 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 197 | 194 197 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 23 305 843 | 23 305 843 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 878 545 | 38 428 971 | 449 574 |