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de La Celle-sur-Nièvre
de La Celle-sur-Nièvre
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 704 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 250 | 2 033 | 5 217 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 2 175 | |||
CU | Autres participations | 1 738 498 | 1 738 498 | 687 498 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 59 332 | 59 332 | 574 284 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 806 580 | 2 033 | 1 804 547 | 1 266 161 |
BX | Clients et comptes rattachés | 946 076 | 101 512 | 844 564 | 1 358 461 |
BZ | Autres créances | 68 043 | 68 043 | 90 179 | |
CF | Disponibilités | 502 471 | 502 471 | 149 572 | |
CH | Charges constatées d’avance | 507 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 516 589 | 101 512 | 1 415 077 | 1 598 719 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 323 169 | 103 545 | 3 219 624 | 2 864 880 |
CP | Parts à moins d’un an | 59 332 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 100 000 | 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | -601 293 | -506 813 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 608 | -94 480 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 240 099 | -1 293 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 909 | 137 540 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 425 862 | 1 822 776 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 837 | 426 076 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 166 915 | 354 183 | ||
EA | Autres dettes | 37 000 | 125 598 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 979 525 | 2 866 173 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 219 624 | 2 864 880 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 979 525 | 2 774 675 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 258 581 | 258 581 | 583 886 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 258 581 | 258 581 | 583 886 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 481 | 6 229 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 3 330 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 259 063 | 593 445 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 253 249 | 236 235 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 486 | 7 730 | ||
FY | Salaires et traitements | -11 693 | 279 597 | ||
FZ | Charges sociales | 17 561 | 133 634 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 737 | 6 601 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 101 512 | |||
GE | Autres charges | 18 | 1 598 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 367 870 | 665 394 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -108 807 | -71 949 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 947 | 1 324 284 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 947 | 1 324 284 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 76 248 | 1 346 708 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 76 248 | 1 346 708 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 301 | -22 423 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -173 108 | -94 373 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 500 | 710 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 500 | 710 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 000 | 710 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 000 | 817 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -85 500 | -107 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 510 | 1 918 439 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 118 | 2 012 919 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -258 608 | -94 480 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 796 | 704 | 32 499 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 033 | 2 033 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 796 | 2 737 | 32 499 | 2 033 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 101 512 | 101 512 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 101 512 | 101 512 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 101 512 | 101 512 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 101 512 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 59 332 | 59 332 | ||
UX | Autres créances clients | 946 075 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 36 | |||
VB | T. V. A. | 63 569 | |||
VP | Divers | 4 436 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 450 | 1 073 450 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 909 | 91 909 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 257 837 | 257 837 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 035 | 4 035 | ||
VW | T.V.A. | 162 879 | 162 879 | ||
VI | Groupe et associés | 1 425 862 | 1 425 862 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 979 524 | 1 979 524 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 145 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 704 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 250 | 2 033 | 5 217 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 2 175 | |||
CU | Autres participations | 1 738 498 | 1 738 498 | 687 498 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 59 332 | 59 332 | 574 284 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 806 580 | 2 033 | 1 804 547 | 1 266 161 |
BX | Clients et comptes rattachés | 946 076 | 101 512 | 844 564 | 1 358 461 |
BZ | Autres créances | 68 043 | 68 043 | 90 179 | |
CF | Disponibilités | 502 471 | 502 471 | 149 572 | |
CH | Charges constatées d’avance | 507 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 516 589 | 101 512 | 1 415 077 | 1 598 719 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 323 169 | 103 545 | 3 219 624 | 2 864 880 |
CP | Parts à moins d’un an | 59 332 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 100 000 | 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | -601 293 | -506 813 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 608 | -94 480 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 240 099 | -1 293 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 909 | 137 540 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 425 862 | 1 822 776 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 837 | 426 076 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 166 915 | 354 183 | ||
EA | Autres dettes | 37 000 | 125 598 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 979 525 | 2 866 173 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 219 624 | 2 864 880 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 979 525 | 2 774 675 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 258 581 | 258 581 | 583 886 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 258 581 | 258 581 | 583 886 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 481 | 6 229 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 3 330 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 259 063 | 593 445 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 253 249 | 236 235 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 486 | 7 730 | ||
FY | Salaires et traitements | -11 693 | 279 597 | ||
FZ | Charges sociales | 17 561 | 133 634 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 737 | 6 601 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 101 512 | |||
GE | Autres charges | 18 | 1 598 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 367 870 | 665 394 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -108 807 | -71 949 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 947 | 1 324 284 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 947 | 1 324 284 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 76 248 | 1 346 708 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 76 248 | 1 346 708 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 301 | -22 423 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -173 108 | -94 373 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 500 | 710 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 500 | 710 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 000 | 710 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 000 | 817 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -85 500 | -107 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 510 | 1 918 439 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 118 | 2 012 919 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -258 608 | -94 480 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 796 | 704 | 32 499 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 033 | 2 033 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 796 | 2 737 | 32 499 | 2 033 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 101 512 | 101 512 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 101 512 | 101 512 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 101 512 | 101 512 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 101 512 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 59 332 | 59 332 | ||
UX | Autres créances clients | 946 075 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 36 | |||
VB | T. V. A. | 63 569 | |||
VP | Divers | 4 436 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 450 | 1 073 450 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 909 | 91 909 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 257 837 | 257 837 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 035 | 4 035 | ||
VW | T.V.A. | 162 879 | 162 879 | ||
VI | Groupe et associés | 1 425 862 | 1 425 862 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 979 524 | 1 979 524 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 145 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 704 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 250 | 2 033 | 5 217 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 2 175 | |||
CU | Autres participations | 1 738 498 | 1 738 498 | 687 498 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 59 332 | 59 332 | 574 284 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 806 580 | 2 033 | 1 804 547 | 1 266 161 |
BX | Clients et comptes rattachés | 946 076 | 101 512 | 844 564 | 1 358 461 |
BZ | Autres créances | 68 043 | 68 043 | 90 179 | |
CF | Disponibilités | 502 471 | 502 471 | 149 572 | |
CH | Charges constatées d’avance | 507 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 516 589 | 101 512 | 1 415 077 | 1 598 719 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 323 169 | 103 545 | 3 219 624 | 2 864 880 |
CP | Parts à moins d’un an | 59 332 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 100 000 | 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | -601 293 | -506 813 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 608 | -94 480 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 240 099 | -1 293 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 909 | 137 540 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 425 862 | 1 822 776 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 837 | 426 076 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 166 915 | 354 183 | ||
EA | Autres dettes | 37 000 | 125 598 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 979 525 | 2 866 173 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 219 624 | 2 864 880 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 979 525 | 2 774 675 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 258 581 | 258 581 | 583 886 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 258 581 | 258 581 | 583 886 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 481 | 6 229 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 3 330 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 259 063 | 593 445 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 253 249 | 236 235 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 486 | 7 730 | ||
FY | Salaires et traitements | -11 693 | 279 597 | ||
FZ | Charges sociales | 17 561 | 133 634 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 737 | 6 601 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 101 512 | |||
GE | Autres charges | 18 | 1 598 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 367 870 | 665 394 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -108 807 | -71 949 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 947 | 1 324 284 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 947 | 1 324 284 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 76 248 | 1 346 708 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 76 248 | 1 346 708 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 301 | -22 423 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -173 108 | -94 373 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 500 | 710 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 500 | 710 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 000 | 710 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 000 | 817 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -85 500 | -107 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 510 | 1 918 439 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 118 | 2 012 919 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -258 608 | -94 480 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 796 | 704 | 32 499 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 033 | 2 033 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 796 | 2 737 | 32 499 | 2 033 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 101 512 | 101 512 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 101 512 | 101 512 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 101 512 | 101 512 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 101 512 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 59 332 | 59 332 | ||
UX | Autres créances clients | 946 075 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 36 | |||
VB | T. V. A. | 63 569 | |||
VP | Divers | 4 436 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 450 | 1 073 450 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 909 | 91 909 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 257 837 | 257 837 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 035 | 4 035 | ||
VW | T.V.A. | 162 879 | 162 879 | ||
VI | Groupe et associés | 1 425 862 | 1 425 862 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 979 524 | 1 979 524 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 145 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 704 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 250 | 2 033 | 5 217 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 2 175 | |||
CU | Autres participations | 1 738 498 | 1 738 498 | 687 498 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 59 332 | 59 332 | 574 284 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 806 580 | 2 033 | 1 804 547 | 1 266 161 |
BX | Clients et comptes rattachés | 946 076 | 101 512 | 844 564 | 1 358 461 |
BZ | Autres créances | 68 043 | 68 043 | 90 179 | |
CF | Disponibilités | 502 471 | 502 471 | 149 572 | |
CH | Charges constatées d’avance | 507 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 516 589 | 101 512 | 1 415 077 | 1 598 719 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 323 169 | 103 545 | 3 219 624 | 2 864 880 |
CP | Parts à moins d’un an | 59 332 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 100 000 | 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | -601 293 | -506 813 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 608 | -94 480 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 240 099 | -1 293 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 909 | 137 540 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 425 862 | 1 822 776 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 837 | 426 076 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 166 915 | 354 183 | ||
EA | Autres dettes | 37 000 | 125 598 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 979 525 | 2 866 173 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 219 624 | 2 864 880 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 979 525 | 2 774 675 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 258 581 | 258 581 | 583 886 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 258 581 | 258 581 | 583 886 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 481 | 6 229 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 3 330 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 259 063 | 593 445 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 253 249 | 236 235 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 486 | 7 730 | ||
FY | Salaires et traitements | -11 693 | 279 597 | ||
FZ | Charges sociales | 17 561 | 133 634 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 737 | 6 601 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 101 512 | |||
GE | Autres charges | 18 | 1 598 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 367 870 | 665 394 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -108 807 | -71 949 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 947 | 1 324 284 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 947 | 1 324 284 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 76 248 | 1 346 708 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 76 248 | 1 346 708 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 301 | -22 423 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -173 108 | -94 373 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 500 | 710 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 500 | 710 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 000 | 710 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 000 | 817 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -85 500 | -107 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 510 | 1 918 439 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 118 | 2 012 919 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -258 608 | -94 480 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 796 | 704 | 32 499 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 033 | 2 033 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 796 | 2 737 | 32 499 | 2 033 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 101 512 | 101 512 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 101 512 | 101 512 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 101 512 | 101 512 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 101 512 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 59 332 | 59 332 | ||
UX | Autres créances clients | 946 075 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 36 | |||
VB | T. V. A. | 63 569 | |||
VP | Divers | 4 436 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 450 | 1 073 450 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 909 | 91 909 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 257 837 | 257 837 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 035 | 4 035 | ||
VW | T.V.A. | 162 879 | 162 879 | ||
VI | Groupe et associés | 1 425 862 | 1 425 862 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 979 524 | 1 979 524 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 145 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 704 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 250 | 2 033 | 5 217 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 2 175 | |||
CU | Autres participations | 1 738 498 | 1 738 498 | 687 498 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 59 332 | 59 332 | 574 284 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 806 580 | 2 033 | 1 804 547 | 1 266 161 |
BX | Clients et comptes rattachés | 946 076 | 101 512 | 844 564 | 1 358 461 |
BZ | Autres créances | 68 043 | 68 043 | 90 179 | |
CF | Disponibilités | 502 471 | 502 471 | 149 572 | |
CH | Charges constatées d’avance | 507 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 516 589 | 101 512 | 1 415 077 | 1 598 719 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 323 169 | 103 545 | 3 219 624 | 2 864 880 |
CP | Parts à moins d’un an | 59 332 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 100 000 | 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | -601 293 | -506 813 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 608 | -94 480 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 240 099 | -1 293 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 909 | 137 540 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 425 862 | 1 822 776 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 837 | 426 076 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 166 915 | 354 183 | ||
EA | Autres dettes | 37 000 | 125 598 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 979 525 | 2 866 173 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 219 624 | 2 864 880 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 979 525 | 2 774 675 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 258 581 | 258 581 | 583 886 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 258 581 | 258 581 | 583 886 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 481 | 6 229 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 3 330 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 259 063 | 593 445 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 253 249 | 236 235 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 486 | 7 730 | ||
FY | Salaires et traitements | -11 693 | 279 597 | ||
FZ | Charges sociales | 17 561 | 133 634 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 737 | 6 601 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 101 512 | |||
GE | Autres charges | 18 | 1 598 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 367 870 | 665 394 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -108 807 | -71 949 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 947 | 1 324 284 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 947 | 1 324 284 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 76 248 | 1 346 708 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 76 248 | 1 346 708 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 301 | -22 423 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -173 108 | -94 373 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 500 | 710 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 500 | 710 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 000 | 710 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 000 | 817 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -85 500 | -107 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 510 | 1 918 439 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 118 | 2 012 919 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -258 608 | -94 480 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 796 | 704 | 32 499 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 033 | 2 033 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 796 | 2 737 | 32 499 | 2 033 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 101 512 | 101 512 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 101 512 | 101 512 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 101 512 | 101 512 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 101 512 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 59 332 | 59 332 | ||
UX | Autres créances clients | 946 075 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 36 | |||
VB | T. V. A. | 63 569 | |||
VP | Divers | 4 436 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 450 | 1 073 450 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 909 | 91 909 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 257 837 | 257 837 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 035 | 4 035 | ||
VW | T.V.A. | 162 879 | 162 879 | ||
VI | Groupe et associés | 1 425 862 | 1 425 862 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 979 524 | 1 979 524 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 145 |