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de Castillon-du-Gard
de Castillon-du-Gard
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 836 | 3 836 | ||
AH | Fonds commercial | 198 184 | 198 184 | 198 184 | |
AP | Constructions | 269 275 | 181 701 | 87 574 | 96 069 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 728 | 151 472 | 5 256 | 4 701 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 188 307 | 174 183 | 14 124 | 12 706 |
BF | Prêts | 8 437 | 8 437 | 8 437 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 760 | 17 760 | 17 760 | |
BJ | TOTAL (I) | 842 527 | 511 192 | 331 335 | 337 857 |
BN | En cours de production de biens | 29 044 | 29 044 | 16 341 | |
BT | Marchandises | 2 569 876 | 708 633 | 1 861 243 | 1 607 531 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 99 045 | 99 045 | 30 780 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 955 434 | 4 498 | 950 936 | 873 371 |
BZ | Autres créances | 82 445 | 82 445 | 50 985 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 670 000 | 670 000 | ||
CF | Disponibilités | 437 074 | 437 074 | 1 102 188 | |
CH | Charges constatées d’avance | 129 686 | 129 686 | 98 335 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 972 604 | 713 131 | 4 259 473 | 3 779 531 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 815 131 | 1 224 323 | 4 590 808 | 4 117 388 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 975 060 | 975 060 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262 841 | 262 841 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 982 | 3 982 | ||
DH | Report à nouveau | -390 140 | -393 275 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 062 | 3 135 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 45 530 | 49 154 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 262 335 | 900 898 | ||
DP | Provisions pour risques | 168 218 | 141 956 | ||
DQ | Provisions pour charges | 17 837 | 17 837 | ||
DR | TOTAL (III) | 186 055 | 159 793 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 | 262 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 121 | 537 059 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 285 003 | 240 668 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 177 | 1 340 819 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 203 209 | 223 192 | ||
EA | Autres dettes | 4 209 | 24 418 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 777 414 | 690 280 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 142 419 | 3 056 698 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 590 808 | 4 117 388 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 456 419 | 6 456 419 | 4 834 040 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 513 388 | 6 513 388 | 4 896 899 | |
FM | Production stockée | 12 703 | -13 437 | ||
FQ | Autres produits | 806 346 | 882 551 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 332 438 | 5 766 013 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 924 404 | 3 794 013 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -325 692 | -350 592 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 871 315 | 856 974 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 520 | 30 853 | ||
FY | Salaires et traitements | 447 283 | 438 520 | ||
FZ | Charges sociales | 170 932 | 165 597 | ||
GE | Autres charges | 12 | 55 508 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 976 023 | 5 746 453 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 356 415 | 19 560 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 206 | 4 462 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 535 | 10 108 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 671 | -5 646 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 368 085 | 13 914 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 381 | 7 952 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 405 | 18 731 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 024 | -10 779 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 361 025 | 5 778 427 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 995 963 | 5 775 292 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 365 062 | 3 135 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 836 | 3 836 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 114 | 14 368 | 126 | 507 356 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 496 950 | 14 368 | 126 | 511 192 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 86 212 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 82 006 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 17 837 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 159 793 | 122 483 | 96 221 | 186 055 |
7C | TOTAL GENERAL | 159 793 | 122 483 | 96 221 | 186 055 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 122 483 | 96 221 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 437 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 17 760 | |||
UX | Autres créances clients | 955 434 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 445 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 129 686 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 762 | 1 162 151 | 31 611 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 | 284 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 337 177 | 1 337 177 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 777 414 | 777 414 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 857 415 | 2 327 469 | 529 946 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 836 | 3 836 | ||
AH | Fonds commercial | 198 184 | 198 184 | 198 184 | |
AP | Constructions | 269 275 | 181 701 | 87 574 | 96 069 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 728 | 151 472 | 5 256 | 4 701 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 188 307 | 174 183 | 14 124 | 12 706 |
BF | Prêts | 8 437 | 8 437 | 8 437 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 760 | 17 760 | 17 760 | |
BJ | TOTAL (I) | 842 527 | 511 192 | 331 335 | 337 857 |
BN | En cours de production de biens | 29 044 | 29 044 | 16 341 | |
BT | Marchandises | 2 569 876 | 708 633 | 1 861 243 | 1 607 531 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 99 045 | 99 045 | 30 780 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 955 434 | 4 498 | 950 936 | 873 371 |
BZ | Autres créances | 82 445 | 82 445 | 50 985 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 670 000 | 670 000 | ||
CF | Disponibilités | 437 074 | 437 074 | 1 102 188 | |
CH | Charges constatées d’avance | 129 686 | 129 686 | 98 335 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 972 604 | 713 131 | 4 259 473 | 3 779 531 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 815 131 | 1 224 323 | 4 590 808 | 4 117 388 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 975 060 | 975 060 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262 841 | 262 841 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 982 | 3 982 | ||
DH | Report à nouveau | -390 140 | -393 275 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 062 | 3 135 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 45 530 | 49 154 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 262 335 | 900 898 | ||
DP | Provisions pour risques | 168 218 | 141 956 | ||
DQ | Provisions pour charges | 17 837 | 17 837 | ||
DR | TOTAL (III) | 186 055 | 159 793 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 | 262 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 121 | 537 059 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 285 003 | 240 668 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 177 | 1 340 819 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 203 209 | 223 192 | ||
EA | Autres dettes | 4 209 | 24 418 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 777 414 | 690 280 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 142 419 | 3 056 698 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 590 808 | 4 117 388 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 456 419 | 6 456 419 | 4 834 040 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 513 388 | 6 513 388 | 4 896 899 | |
FM | Production stockée | 12 703 | -13 437 | ||
FQ | Autres produits | 806 346 | 882 551 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 332 438 | 5 766 013 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 924 404 | 3 794 013 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -325 692 | -350 592 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 871 315 | 856 974 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 520 | 30 853 | ||
FY | Salaires et traitements | 447 283 | 438 520 | ||
FZ | Charges sociales | 170 932 | 165 597 | ||
GE | Autres charges | 12 | 55 508 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 976 023 | 5 746 453 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 356 415 | 19 560 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 206 | 4 462 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 535 | 10 108 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 671 | -5 646 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 368 085 | 13 914 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 381 | 7 952 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 405 | 18 731 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 024 | -10 779 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 361 025 | 5 778 427 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 995 963 | 5 775 292 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 365 062 | 3 135 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 836 | 3 836 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 114 | 14 368 | 126 | 507 356 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 496 950 | 14 368 | 126 | 511 192 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 86 212 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 82 006 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 17 837 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 159 793 | 122 483 | 96 221 | 186 055 |
7C | TOTAL GENERAL | 159 793 | 122 483 | 96 221 | 186 055 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 122 483 | 96 221 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 437 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 17 760 | |||
UX | Autres créances clients | 955 434 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 445 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 129 686 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 762 | 1 162 151 | 31 611 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 | 284 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 337 177 | 1 337 177 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 777 414 | 777 414 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 857 415 | 2 327 469 | 529 946 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 836 | 3 836 | ||
AH | Fonds commercial | 198 184 | 198 184 | 198 184 | |
AP | Constructions | 269 275 | 181 701 | 87 574 | 96 069 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 728 | 151 472 | 5 256 | 4 701 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 188 307 | 174 183 | 14 124 | 12 706 |
BF | Prêts | 8 437 | 8 437 | 8 437 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 760 | 17 760 | 17 760 | |
BJ | TOTAL (I) | 842 527 | 511 192 | 331 335 | 337 857 |
BN | En cours de production de biens | 29 044 | 29 044 | 16 341 | |
BT | Marchandises | 2 569 876 | 708 633 | 1 861 243 | 1 607 531 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 99 045 | 99 045 | 30 780 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 955 434 | 4 498 | 950 936 | 873 371 |
BZ | Autres créances | 82 445 | 82 445 | 50 985 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 670 000 | 670 000 | ||
CF | Disponibilités | 437 074 | 437 074 | 1 102 188 | |
CH | Charges constatées d’avance | 129 686 | 129 686 | 98 335 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 972 604 | 713 131 | 4 259 473 | 3 779 531 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 815 131 | 1 224 323 | 4 590 808 | 4 117 388 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 975 060 | 975 060 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262 841 | 262 841 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 982 | 3 982 | ||
DH | Report à nouveau | -390 140 | -393 275 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 062 | 3 135 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 45 530 | 49 154 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 262 335 | 900 898 | ||
DP | Provisions pour risques | 168 218 | 141 956 | ||
DQ | Provisions pour charges | 17 837 | 17 837 | ||
DR | TOTAL (III) | 186 055 | 159 793 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 | 262 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 121 | 537 059 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 285 003 | 240 668 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 177 | 1 340 819 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 203 209 | 223 192 | ||
EA | Autres dettes | 4 209 | 24 418 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 777 414 | 690 280 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 142 419 | 3 056 698 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 590 808 | 4 117 388 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 456 419 | 6 456 419 | 4 834 040 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 513 388 | 6 513 388 | 4 896 899 | |
FM | Production stockée | 12 703 | -13 437 | ||
FQ | Autres produits | 806 346 | 882 551 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 332 438 | 5 766 013 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 924 404 | 3 794 013 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -325 692 | -350 592 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 871 315 | 856 974 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 520 | 30 853 | ||
FY | Salaires et traitements | 447 283 | 438 520 | ||
FZ | Charges sociales | 170 932 | 165 597 | ||
GE | Autres charges | 12 | 55 508 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 976 023 | 5 746 453 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 356 415 | 19 560 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 206 | 4 462 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 535 | 10 108 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 671 | -5 646 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 368 085 | 13 914 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 381 | 7 952 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 405 | 18 731 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 024 | -10 779 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 361 025 | 5 778 427 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 995 963 | 5 775 292 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 365 062 | 3 135 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 836 | 3 836 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 114 | 14 368 | 126 | 507 356 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 496 950 | 14 368 | 126 | 511 192 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 86 212 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 82 006 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 17 837 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 159 793 | 122 483 | 96 221 | 186 055 |
7C | TOTAL GENERAL | 159 793 | 122 483 | 96 221 | 186 055 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 122 483 | 96 221 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 437 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 17 760 | |||
UX | Autres créances clients | 955 434 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 445 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 129 686 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 762 | 1 162 151 | 31 611 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 | 284 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 337 177 | 1 337 177 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 777 414 | 777 414 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 857 415 | 2 327 469 | 529 946 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 836 | 3 836 | ||
AH | Fonds commercial | 198 184 | 198 184 | 198 184 | |
AP | Constructions | 269 275 | 181 701 | 87 574 | 96 069 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 728 | 151 472 | 5 256 | 4 701 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 188 307 | 174 183 | 14 124 | 12 706 |
BF | Prêts | 8 437 | 8 437 | 8 437 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 760 | 17 760 | 17 760 | |
BJ | TOTAL (I) | 842 527 | 511 192 | 331 335 | 337 857 |
BN | En cours de production de biens | 29 044 | 29 044 | 16 341 | |
BT | Marchandises | 2 569 876 | 708 633 | 1 861 243 | 1 607 531 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 99 045 | 99 045 | 30 780 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 955 434 | 4 498 | 950 936 | 873 371 |
BZ | Autres créances | 82 445 | 82 445 | 50 985 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 670 000 | 670 000 | ||
CF | Disponibilités | 437 074 | 437 074 | 1 102 188 | |
CH | Charges constatées d’avance | 129 686 | 129 686 | 98 335 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 972 604 | 713 131 | 4 259 473 | 3 779 531 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 815 131 | 1 224 323 | 4 590 808 | 4 117 388 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 975 060 | 975 060 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262 841 | 262 841 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 982 | 3 982 | ||
DH | Report à nouveau | -390 140 | -393 275 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 062 | 3 135 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 45 530 | 49 154 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 262 335 | 900 898 | ||
DP | Provisions pour risques | 168 218 | 141 956 | ||
DQ | Provisions pour charges | 17 837 | 17 837 | ||
DR | TOTAL (III) | 186 055 | 159 793 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 | 262 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 121 | 537 059 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 285 003 | 240 668 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 177 | 1 340 819 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 203 209 | 223 192 | ||
EA | Autres dettes | 4 209 | 24 418 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 777 414 | 690 280 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 142 419 | 3 056 698 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 590 808 | 4 117 388 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 456 419 | 6 456 419 | 4 834 040 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 513 388 | 6 513 388 | 4 896 899 | |
FM | Production stockée | 12 703 | -13 437 | ||
FQ | Autres produits | 806 346 | 882 551 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 332 438 | 5 766 013 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 924 404 | 3 794 013 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -325 692 | -350 592 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 871 315 | 856 974 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 520 | 30 853 | ||
FY | Salaires et traitements | 447 283 | 438 520 | ||
FZ | Charges sociales | 170 932 | 165 597 | ||
GE | Autres charges | 12 | 55 508 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 976 023 | 5 746 453 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 356 415 | 19 560 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 206 | 4 462 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 535 | 10 108 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 671 | -5 646 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 368 085 | 13 914 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 381 | 7 952 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 405 | 18 731 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 024 | -10 779 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 361 025 | 5 778 427 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 995 963 | 5 775 292 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 365 062 | 3 135 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 836 | 3 836 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 114 | 14 368 | 126 | 507 356 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 496 950 | 14 368 | 126 | 511 192 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 86 212 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 82 006 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 17 837 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 159 793 | 122 483 | 96 221 | 186 055 |
7C | TOTAL GENERAL | 159 793 | 122 483 | 96 221 | 186 055 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 122 483 | 96 221 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 437 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 17 760 | |||
UX | Autres créances clients | 955 434 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 445 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 129 686 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 762 | 1 162 151 | 31 611 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 | 284 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 337 177 | 1 337 177 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 777 414 | 777 414 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 857 415 | 2 327 469 | 529 946 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 836 | 3 836 | ||
AH | Fonds commercial | 198 184 | 198 184 | 198 184 | |
AP | Constructions | 269 275 | 181 701 | 87 574 | 96 069 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 728 | 151 472 | 5 256 | 4 701 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 188 307 | 174 183 | 14 124 | 12 706 |
BF | Prêts | 8 437 | 8 437 | 8 437 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 760 | 17 760 | 17 760 | |
BJ | TOTAL (I) | 842 527 | 511 192 | 331 335 | 337 857 |
BN | En cours de production de biens | 29 044 | 29 044 | 16 341 | |
BT | Marchandises | 2 569 876 | 708 633 | 1 861 243 | 1 607 531 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 99 045 | 99 045 | 30 780 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 955 434 | 4 498 | 950 936 | 873 371 |
BZ | Autres créances | 82 445 | 82 445 | 50 985 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 670 000 | 670 000 | ||
CF | Disponibilités | 437 074 | 437 074 | 1 102 188 | |
CH | Charges constatées d’avance | 129 686 | 129 686 | 98 335 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 972 604 | 713 131 | 4 259 473 | 3 779 531 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 815 131 | 1 224 323 | 4 590 808 | 4 117 388 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 975 060 | 975 060 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262 841 | 262 841 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 982 | 3 982 | ||
DH | Report à nouveau | -390 140 | -393 275 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 062 | 3 135 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 45 530 | 49 154 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 262 335 | 900 898 | ||
DP | Provisions pour risques | 168 218 | 141 956 | ||
DQ | Provisions pour charges | 17 837 | 17 837 | ||
DR | TOTAL (III) | 186 055 | 159 793 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 | 262 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 121 | 537 059 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 285 003 | 240 668 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 177 | 1 340 819 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 203 209 | 223 192 | ||
EA | Autres dettes | 4 209 | 24 418 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 777 414 | 690 280 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 142 419 | 3 056 698 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 590 808 | 4 117 388 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 456 419 | 6 456 419 | 4 834 040 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 513 388 | 6 513 388 | 4 896 899 | |
FM | Production stockée | 12 703 | -13 437 | ||
FQ | Autres produits | 806 346 | 882 551 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 332 438 | 5 766 013 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 924 404 | 3 794 013 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -325 692 | -350 592 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 871 315 | 856 974 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 520 | 30 853 | ||
FY | Salaires et traitements | 447 283 | 438 520 | ||
FZ | Charges sociales | 170 932 | 165 597 | ||
GE | Autres charges | 12 | 55 508 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 976 023 | 5 746 453 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 356 415 | 19 560 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 206 | 4 462 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 535 | 10 108 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 671 | -5 646 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 368 085 | 13 914 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 381 | 7 952 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 405 | 18 731 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 024 | -10 779 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 361 025 | 5 778 427 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 995 963 | 5 775 292 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 365 062 | 3 135 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 836 | 3 836 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 114 | 14 368 | 126 | 507 356 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 496 950 | 14 368 | 126 | 511 192 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 86 212 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 82 006 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 17 837 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 159 793 | 122 483 | 96 221 | 186 055 |
7C | TOTAL GENERAL | 159 793 | 122 483 | 96 221 | 186 055 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 122 483 | 96 221 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 437 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 17 760 | |||
UX | Autres créances clients | 955 434 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 445 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 129 686 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 762 | 1 162 151 | 31 611 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 | 284 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 337 177 | 1 337 177 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 777 414 | 777 414 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 857 415 | 2 327 469 | 529 946 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 836 | 3 836 | ||
AH | Fonds commercial | 198 184 | 198 184 | 198 184 | |
AP | Constructions | 269 275 | 181 701 | 87 574 | 96 069 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 728 | 151 472 | 5 256 | 4 701 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 188 307 | 174 183 | 14 124 | 12 706 |
BF | Prêts | 8 437 | 8 437 | 8 437 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 760 | 17 760 | 17 760 | |
BJ | TOTAL (I) | 842 527 | 511 192 | 331 335 | 337 857 |
BN | En cours de production de biens | 29 044 | 29 044 | 16 341 | |
BT | Marchandises | 2 569 876 | 708 633 | 1 861 243 | 1 607 531 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 99 045 | 99 045 | 30 780 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 955 434 | 4 498 | 950 936 | 873 371 |
BZ | Autres créances | 82 445 | 82 445 | 50 985 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 670 000 | 670 000 | ||
CF | Disponibilités | 437 074 | 437 074 | 1 102 188 | |
CH | Charges constatées d’avance | 129 686 | 129 686 | 98 335 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 972 604 | 713 131 | 4 259 473 | 3 779 531 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 815 131 | 1 224 323 | 4 590 808 | 4 117 388 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 975 060 | 975 060 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262 841 | 262 841 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 982 | 3 982 | ||
DH | Report à nouveau | -390 140 | -393 275 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 062 | 3 135 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 45 530 | 49 154 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 262 335 | 900 898 | ||
DP | Provisions pour risques | 168 218 | 141 956 | ||
DQ | Provisions pour charges | 17 837 | 17 837 | ||
DR | TOTAL (III) | 186 055 | 159 793 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 | 262 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 121 | 537 059 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 285 003 | 240 668 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 177 | 1 340 819 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 203 209 | 223 192 | ||
EA | Autres dettes | 4 209 | 24 418 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 777 414 | 690 280 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 142 419 | 3 056 698 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 590 808 | 4 117 388 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 456 419 | 6 456 419 | 4 834 040 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 513 388 | 6 513 388 | 4 896 899 | |
FM | Production stockée | 12 703 | -13 437 | ||
FQ | Autres produits | 806 346 | 882 551 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 332 438 | 5 766 013 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 924 404 | 3 794 013 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -325 692 | -350 592 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 871 315 | 856 974 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 520 | 30 853 | ||
FY | Salaires et traitements | 447 283 | 438 520 | ||
FZ | Charges sociales | 170 932 | 165 597 | ||
GE | Autres charges | 12 | 55 508 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 976 023 | 5 746 453 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 356 415 | 19 560 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 206 | 4 462 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 535 | 10 108 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 671 | -5 646 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 368 085 | 13 914 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 381 | 7 952 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 405 | 18 731 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 024 | -10 779 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 361 025 | 5 778 427 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 995 963 | 5 775 292 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 365 062 | 3 135 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 836 | 3 836 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 114 | 14 368 | 126 | 507 356 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 496 950 | 14 368 | 126 | 511 192 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 86 212 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 82 006 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 17 837 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 159 793 | 122 483 | 96 221 | 186 055 |
7C | TOTAL GENERAL | 159 793 | 122 483 | 96 221 | 186 055 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 122 483 | 96 221 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 437 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 17 760 | |||
UX | Autres créances clients | 955 434 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 445 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 129 686 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 762 | 1 162 151 | 31 611 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 | 284 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 337 177 | 1 337 177 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 777 414 | 777 414 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 857 415 | 2 327 469 | 529 946 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 836 | 3 836 | ||
AH | Fonds commercial | 198 184 | 198 184 | 198 184 | |
AP | Constructions | 269 275 | 181 701 | 87 574 | 96 069 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 728 | 151 472 | 5 256 | 4 701 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 188 307 | 174 183 | 14 124 | 12 706 |
BF | Prêts | 8 437 | 8 437 | 8 437 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 760 | 17 760 | 17 760 | |
BJ | TOTAL (I) | 842 527 | 511 192 | 331 335 | 337 857 |
BN | En cours de production de biens | 29 044 | 29 044 | 16 341 | |
BT | Marchandises | 2 569 876 | 708 633 | 1 861 243 | 1 607 531 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 99 045 | 99 045 | 30 780 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 955 434 | 4 498 | 950 936 | 873 371 |
BZ | Autres créances | 82 445 | 82 445 | 50 985 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 670 000 | 670 000 | ||
CF | Disponibilités | 437 074 | 437 074 | 1 102 188 | |
CH | Charges constatées d’avance | 129 686 | 129 686 | 98 335 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 972 604 | 713 131 | 4 259 473 | 3 779 531 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 815 131 | 1 224 323 | 4 590 808 | 4 117 388 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 975 060 | 975 060 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262 841 | 262 841 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 982 | 3 982 | ||
DH | Report à nouveau | -390 140 | -393 275 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 062 | 3 135 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 45 530 | 49 154 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 262 335 | 900 898 | ||
DP | Provisions pour risques | 168 218 | 141 956 | ||
DQ | Provisions pour charges | 17 837 | 17 837 | ||
DR | TOTAL (III) | 186 055 | 159 793 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 | 262 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 121 | 537 059 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 285 003 | 240 668 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 177 | 1 340 819 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 203 209 | 223 192 | ||
EA | Autres dettes | 4 209 | 24 418 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 777 414 | 690 280 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 142 419 | 3 056 698 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 590 808 | 4 117 388 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 456 419 | 6 456 419 | 4 834 040 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 513 388 | 6 513 388 | 4 896 899 | |
FM | Production stockée | 12 703 | -13 437 | ||
FQ | Autres produits | 806 346 | 882 551 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 332 438 | 5 766 013 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 924 404 | 3 794 013 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -325 692 | -350 592 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 871 315 | 856 974 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 520 | 30 853 | ||
FY | Salaires et traitements | 447 283 | 438 520 | ||
FZ | Charges sociales | 170 932 | 165 597 | ||
GE | Autres charges | 12 | 55 508 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 976 023 | 5 746 453 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 356 415 | 19 560 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 206 | 4 462 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 535 | 10 108 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 671 | -5 646 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 368 085 | 13 914 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 381 | 7 952 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 405 | 18 731 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 024 | -10 779 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 361 025 | 5 778 427 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 995 963 | 5 775 292 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 365 062 | 3 135 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 836 | 3 836 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 114 | 14 368 | 126 | 507 356 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 496 950 | 14 368 | 126 | 511 192 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 86 212 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 82 006 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 17 837 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 159 793 | 122 483 | 96 221 | 186 055 |
7C | TOTAL GENERAL | 159 793 | 122 483 | 96 221 | 186 055 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 122 483 | 96 221 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 437 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 17 760 | |||
UX | Autres créances clients | 955 434 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 445 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 129 686 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 762 | 1 162 151 | 31 611 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 | 284 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 337 177 | 1 337 177 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 777 414 | 777 414 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 857 415 | 2 327 469 | 529 946 |