de Castillon-du-Gard
Déposant 1 : OENO CONCEPT SAS
Numéro de SIREN : 423881770
Adresse :
1 RUE DE LA NOUE SAINT NICOLAS, ZI de MARDEUIL, BP 353
51334 EPERNAY CEDEX
FR
Mandataire 1 : OENO CONCEPT
Adresse :
1 RUE DE LA NOUE SAINT NICOLAS, ZI de MARDEUIL, BP 353
51334 EPERNAY CEDEX
FR
Déposant 1 : OENO CONCEPT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 423881770
Adresse :
1 RUE DE LA NOUE SAINT NICOLAS, ZONE INDUSTRIELLE DU PRE BREDA
51530 MARDEUIL
FR
Déposant 2 : DEFRANCESCHI SPA, Société de droit italien
Adresse :
ZONA ARTIG / INDUSTRIALE 11
39051 BRONZOLO
IT
Mandataire 1 : Cabinet Madeuf, M. FRANCOIS Dominique
Adresse :
176 Avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
FR
Bénéficiare 1 : S.A.S. OENO CONCEPT
Déposant 1 : OENO CONCEPT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 423881770
Adresse :
1 rue de la Noue Saint Nicolas, Zone Industrielle du Pré Bréda
51530 MARDEUIL
FR
Mandataire 1 : Cabinet Madeuf, M. FRANCOIS Dominique
Adresse :
176 Avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
FR
Déposant 1 : OENO CONCEPT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 423881770
Adresse :
1 rue de la Noue Saint Nicolas, Zone Industrielle du Pré Bréda
51530 MARDEUIL
FR
Mandataire 1 : Cabinet Madeuf, M. FRANCOIS Dominique
Adresse :
176 Avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 619 | 51 619 | 2 907 | |
AH | Fonds commercial | 1 524 490 | 1 524 490 | 1 524 490 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 65 574 | 65 574 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 033 | 66 371 | 16 662 | 24 048 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 280 521 | 208 174 | 72 347 | 76 983 |
CU | Autres participations | 2 548 605 | 2 548 605 | 2 548 605 | |
BH | Autres immobilisations financières | 52 500 | 52 500 | 7 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 606 343 | 391 739 | 4 214 604 | 4 184 534 |
BT | Marchandises | 534 579 | 70 032 | 464 548 | 577 064 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 457 916 | 1 269 | 1 456 647 | 1 484 058 |
BZ | Autres créances | 197 559 | 197 559 | 50 604 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 93 543 | 93 543 | 93 543 | |
CF | Disponibilités | 1 452 577 | 1 452 577 | 348 855 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 408 | 28 408 | 35 940 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 764 581 | 71 300 | 3 693 281 | 2 590 065 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 370 925 | 463 040 | 7 907 885 | 6 774 599 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 400 000 | 1 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 13 881 | 13 012 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 235 | 400 869 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 189 116 | 3 063 881 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 95 000 | 92 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 95 000 | 95 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 060 878 | 121 046 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 501 499 | 2 946 485 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 617 | 41 450 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 721 | 200 978 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 382 402 | 305 495 | ||
EA | Autres dettes | 933 | 264 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 86 720 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 623 769 | 3 615 717 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 907 885 | 6 774 599 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 799 995 | 2 689 162 | 8 489 156 | 9 228 082 |
FG | Production vendue services | 411 151 | 148 498 | 559 649 | 563 934 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 211 146 | 2 837 660 | 9 048 805 | 9 792 016 |
FN | Production immobilisée | 19 207 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 63 771 | 58 065 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 361 | 177 795 | ||
FQ | Autres produits | 450 298 | 162 472 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 626 235 | 10 209 555 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 635 261 | 6 893 413 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 105 346 | -77 554 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 82 958 | 176 631 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 060 713 | 1 256 403 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 236 | 72 129 | ||
FY | Salaires et traitements | 957 630 | 1 049 951 | ||
FZ | Charges sociales | 465 152 | 515 006 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 298 | 47 798 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 300 | 63 361 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 000 | |||
GE | Autres charges | 89 163 | 94 151 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 582 056 | 10 091 289 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 179 | 118 266 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 412 | 9 705 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 000 | |||
GN | Différences positives de change | 5 | 5 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 416 | 9 710 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 161 | 4 566 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 | 18 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 166 | 4 583 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 250 | 5 127 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 90 429 | 123 393 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 266 | 7 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 617 | 500 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 883 | 500 007 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 098 | 7 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000 | 226 983 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 098 | 226 989 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 215 | 273 017 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 105 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -51 021 | -6 564 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 714 534 | 10 719 272 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 589 299 | 10 318 403 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 125 235 | 400 869 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 287 | 2 907 | 117 194 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 206 | 38 391 | 53 051 | 274 546 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 403 493 | 41 298 | 53 051 | 391 739 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 95 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 95 000 | 3 000 | 3 000 | 95 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 62 861 | 70 032 | 62 861 | 70 032 |
6T | Sur comptes clients | 500 | 1 269 | 500 | 1 269 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 361 | 71 300 | 103 361 | 71 300 |
7C | TOTAL GENERAL | 198 361 | 74 300 | 106 361 | 166 300 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 74 300 | 63 361 | ||
UG | - Financières | 43 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 52 500 | |||
UX | Autres créances clients | 1 457 916 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 303 | |||
VB | T. V. A. | 196 561 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 408 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 736 382 | 1 683 882 | 52 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 018 | 1 018 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 059 860 | 26 110 | 667 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 465 721 | 465 721 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 147 781 | 147 781 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 652 | 170 652 | ||
VW | T.V.A. | 60 902 | 60 902 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 067 | 3 067 | ||
VI | Groupe et associés | 2 501 499 | 501 499 | 2 000 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 933 | 933 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 86 720 | 86 720 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 498 153 | 1 464 403 | 2 667 000 | 366 750 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 015 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 509 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 619 | 51 619 | 2 907 | |
AH | Fonds commercial | 1 524 490 | 1 524 490 | 1 524 490 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 65 574 | 65 574 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 033 | 66 371 | 16 662 | 24 048 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 280 521 | 208 174 | 72 347 | 76 983 |
CU | Autres participations | 2 548 605 | 2 548 605 | 2 548 605 | |
BH | Autres immobilisations financières | 52 500 | 52 500 | 7 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 606 343 | 391 739 | 4 214 604 | 4 184 534 |
BT | Marchandises | 534 579 | 70 032 | 464 548 | 577 064 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 457 916 | 1 269 | 1 456 647 | 1 484 058 |
BZ | Autres créances | 197 559 | 197 559 | 50 604 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 93 543 | 93 543 | 93 543 | |
CF | Disponibilités | 1 452 577 | 1 452 577 | 348 855 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 408 | 28 408 | 35 940 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 764 581 | 71 300 | 3 693 281 | 2 590 065 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 370 925 | 463 040 | 7 907 885 | 6 774 599 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 400 000 | 1 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 13 881 | 13 012 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 235 | 400 869 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 189 116 | 3 063 881 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 95 000 | 92 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 95 000 | 95 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 060 878 | 121 046 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 501 499 | 2 946 485 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 617 | 41 450 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 721 | 200 978 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 382 402 | 305 495 | ||
EA | Autres dettes | 933 | 264 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 86 720 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 623 769 | 3 615 717 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 907 885 | 6 774 599 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 799 995 | 2 689 162 | 8 489 156 | 9 228 082 |
FG | Production vendue services | 411 151 | 148 498 | 559 649 | 563 934 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 211 146 | 2 837 660 | 9 048 805 | 9 792 016 |
FN | Production immobilisée | 19 207 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 63 771 | 58 065 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 361 | 177 795 | ||
FQ | Autres produits | 450 298 | 162 472 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 626 235 | 10 209 555 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 635 261 | 6 893 413 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 105 346 | -77 554 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 82 958 | 176 631 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 060 713 | 1 256 403 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 236 | 72 129 | ||
FY | Salaires et traitements | 957 630 | 1 049 951 | ||
FZ | Charges sociales | 465 152 | 515 006 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 298 | 47 798 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 300 | 63 361 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 000 | |||
GE | Autres charges | 89 163 | 94 151 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 582 056 | 10 091 289 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 179 | 118 266 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 412 | 9 705 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 000 | |||
GN | Différences positives de change | 5 | 5 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 416 | 9 710 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 161 | 4 566 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 | 18 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 166 | 4 583 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 250 | 5 127 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 90 429 | 123 393 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 266 | 7 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 617 | 500 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 883 | 500 007 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 098 | 7 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000 | 226 983 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 098 | 226 989 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 215 | 273 017 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 105 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -51 021 | -6 564 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 714 534 | 10 719 272 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 589 299 | 10 318 403 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 125 235 | 400 869 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 287 | 2 907 | 117 194 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 206 | 38 391 | 53 051 | 274 546 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 403 493 | 41 298 | 53 051 | 391 739 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 95 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 95 000 | 3 000 | 3 000 | 95 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 62 861 | 70 032 | 62 861 | 70 032 |
6T | Sur comptes clients | 500 | 1 269 | 500 | 1 269 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 361 | 71 300 | 103 361 | 71 300 |
7C | TOTAL GENERAL | 198 361 | 74 300 | 106 361 | 166 300 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 74 300 | 63 361 | ||
UG | - Financières | 43 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 52 500 | |||
UX | Autres créances clients | 1 457 916 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 303 | |||
VB | T. V. A. | 196 561 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 408 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 736 382 | 1 683 882 | 52 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 018 | 1 018 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 059 860 | 26 110 | 667 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 465 721 | 465 721 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 147 781 | 147 781 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 652 | 170 652 | ||
VW | T.V.A. | 60 902 | 60 902 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 067 | 3 067 | ||
VI | Groupe et associés | 2 501 499 | 501 499 | 2 000 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 933 | 933 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 86 720 | 86 720 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 498 153 | 1 464 403 | 2 667 000 | 366 750 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 015 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 509 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 619 | 51 619 | 2 907 | |
AH | Fonds commercial | 1 524 490 | 1 524 490 | 1 524 490 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 65 574 | 65 574 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 033 | 66 371 | 16 662 | 24 048 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 280 521 | 208 174 | 72 347 | 76 983 |
CU | Autres participations | 2 548 605 | 2 548 605 | 2 548 605 | |
BH | Autres immobilisations financières | 52 500 | 52 500 | 7 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 606 343 | 391 739 | 4 214 604 | 4 184 534 |
BT | Marchandises | 534 579 | 70 032 | 464 548 | 577 064 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 457 916 | 1 269 | 1 456 647 | 1 484 058 |
BZ | Autres créances | 197 559 | 197 559 | 50 604 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 93 543 | 93 543 | 93 543 | |
CF | Disponibilités | 1 452 577 | 1 452 577 | 348 855 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 408 | 28 408 | 35 940 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 764 581 | 71 300 | 3 693 281 | 2 590 065 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 370 925 | 463 040 | 7 907 885 | 6 774 599 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 400 000 | 1 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 13 881 | 13 012 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 235 | 400 869 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 189 116 | 3 063 881 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 95 000 | 92 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 95 000 | 95 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 060 878 | 121 046 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 501 499 | 2 946 485 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 617 | 41 450 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 721 | 200 978 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 382 402 | 305 495 | ||
EA | Autres dettes | 933 | 264 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 86 720 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 623 769 | 3 615 717 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 907 885 | 6 774 599 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 799 995 | 2 689 162 | 8 489 156 | 9 228 082 |
FG | Production vendue services | 411 151 | 148 498 | 559 649 | 563 934 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 211 146 | 2 837 660 | 9 048 805 | 9 792 016 |
FN | Production immobilisée | 19 207 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 63 771 | 58 065 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 361 | 177 795 | ||
FQ | Autres produits | 450 298 | 162 472 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 626 235 | 10 209 555 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 635 261 | 6 893 413 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 105 346 | -77 554 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 82 958 | 176 631 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 060 713 | 1 256 403 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 236 | 72 129 | ||
FY | Salaires et traitements | 957 630 | 1 049 951 | ||
FZ | Charges sociales | 465 152 | 515 006 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 298 | 47 798 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 300 | 63 361 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 000 | |||
GE | Autres charges | 89 163 | 94 151 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 582 056 | 10 091 289 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 179 | 118 266 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 412 | 9 705 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 000 | |||
GN | Différences positives de change | 5 | 5 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 416 | 9 710 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 161 | 4 566 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 | 18 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 166 | 4 583 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 250 | 5 127 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 90 429 | 123 393 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 266 | 7 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 617 | 500 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 883 | 500 007 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 098 | 7 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000 | 226 983 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 098 | 226 989 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 215 | 273 017 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 105 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -51 021 | -6 564 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 714 534 | 10 719 272 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 589 299 | 10 318 403 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 125 235 | 400 869 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 287 | 2 907 | 117 194 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 206 | 38 391 | 53 051 | 274 546 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 403 493 | 41 298 | 53 051 | 391 739 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 95 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 95 000 | 3 000 | 3 000 | 95 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 62 861 | 70 032 | 62 861 | 70 032 |
6T | Sur comptes clients | 500 | 1 269 | 500 | 1 269 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 361 | 71 300 | 103 361 | 71 300 |
7C | TOTAL GENERAL | 198 361 | 74 300 | 106 361 | 166 300 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 74 300 | 63 361 | ||
UG | - Financières | 43 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 52 500 | |||
UX | Autres créances clients | 1 457 916 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 303 | |||
VB | T. V. A. | 196 561 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 408 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 736 382 | 1 683 882 | 52 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 018 | 1 018 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 059 860 | 26 110 | 667 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 465 721 | 465 721 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 147 781 | 147 781 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 652 | 170 652 | ||
VW | T.V.A. | 60 902 | 60 902 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 067 | 3 067 | ||
VI | Groupe et associés | 2 501 499 | 501 499 | 2 000 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 933 | 933 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 86 720 | 86 720 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 498 153 | 1 464 403 | 2 667 000 | 366 750 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 015 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 509 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 619 | 51 619 | 2 907 | |
AH | Fonds commercial | 1 524 490 | 1 524 490 | 1 524 490 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 65 574 | 65 574 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 033 | 66 371 | 16 662 | 24 048 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 280 521 | 208 174 | 72 347 | 76 983 |
CU | Autres participations | 2 548 605 | 2 548 605 | 2 548 605 | |
BH | Autres immobilisations financières | 52 500 | 52 500 | 7 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 606 343 | 391 739 | 4 214 604 | 4 184 534 |
BT | Marchandises | 534 579 | 70 032 | 464 548 | 577 064 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 457 916 | 1 269 | 1 456 647 | 1 484 058 |
BZ | Autres créances | 197 559 | 197 559 | 50 604 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 93 543 | 93 543 | 93 543 | |
CF | Disponibilités | 1 452 577 | 1 452 577 | 348 855 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 408 | 28 408 | 35 940 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 764 581 | 71 300 | 3 693 281 | 2 590 065 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 370 925 | 463 040 | 7 907 885 | 6 774 599 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 400 000 | 1 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 13 881 | 13 012 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 235 | 400 869 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 189 116 | 3 063 881 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 95 000 | 92 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 95 000 | 95 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 060 878 | 121 046 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 501 499 | 2 946 485 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 617 | 41 450 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 721 | 200 978 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 382 402 | 305 495 | ||
EA | Autres dettes | 933 | 264 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 86 720 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 623 769 | 3 615 717 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 907 885 | 6 774 599 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 799 995 | 2 689 162 | 8 489 156 | 9 228 082 |
FG | Production vendue services | 411 151 | 148 498 | 559 649 | 563 934 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 211 146 | 2 837 660 | 9 048 805 | 9 792 016 |
FN | Production immobilisée | 19 207 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 63 771 | 58 065 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 361 | 177 795 | ||
FQ | Autres produits | 450 298 | 162 472 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 626 235 | 10 209 555 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 635 261 | 6 893 413 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 105 346 | -77 554 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 82 958 | 176 631 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 060 713 | 1 256 403 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 236 | 72 129 | ||
FY | Salaires et traitements | 957 630 | 1 049 951 | ||
FZ | Charges sociales | 465 152 | 515 006 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 298 | 47 798 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 300 | 63 361 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 000 | |||
GE | Autres charges | 89 163 | 94 151 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 582 056 | 10 091 289 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 179 | 118 266 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 412 | 9 705 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 000 | |||
GN | Différences positives de change | 5 | 5 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 416 | 9 710 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 161 | 4 566 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 | 18 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 166 | 4 583 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 250 | 5 127 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 90 429 | 123 393 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 266 | 7 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 617 | 500 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 883 | 500 007 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 098 | 7 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000 | 226 983 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 098 | 226 989 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 215 | 273 017 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 105 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -51 021 | -6 564 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 714 534 | 10 719 272 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 589 299 | 10 318 403 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 125 235 | 400 869 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 287 | 2 907 | 117 194 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 206 | 38 391 | 53 051 | 274 546 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 403 493 | 41 298 | 53 051 | 391 739 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 95 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 95 000 | 3 000 | 3 000 | 95 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 62 861 | 70 032 | 62 861 | 70 032 |
6T | Sur comptes clients | 500 | 1 269 | 500 | 1 269 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 361 | 71 300 | 103 361 | 71 300 |
7C | TOTAL GENERAL | 198 361 | 74 300 | 106 361 | 166 300 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 74 300 | 63 361 | ||
UG | - Financières | 43 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 52 500 | |||
UX | Autres créances clients | 1 457 916 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 303 | |||
VB | T. V. A. | 196 561 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 408 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 736 382 | 1 683 882 | 52 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 018 | 1 018 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 059 860 | 26 110 | 667 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 465 721 | 465 721 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 147 781 | 147 781 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 652 | 170 652 | ||
VW | T.V.A. | 60 902 | 60 902 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 067 | 3 067 | ||
VI | Groupe et associés | 2 501 499 | 501 499 | 2 000 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 933 | 933 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 86 720 | 86 720 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 498 153 | 1 464 403 | 2 667 000 | 366 750 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 015 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 509 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 619 | 51 619 | 2 907 | |
AH | Fonds commercial | 1 524 490 | 1 524 490 | 1 524 490 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 65 574 | 65 574 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 033 | 66 371 | 16 662 | 24 048 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 280 521 | 208 174 | 72 347 | 76 983 |
CU | Autres participations | 2 548 605 | 2 548 605 | 2 548 605 | |
BH | Autres immobilisations financières | 52 500 | 52 500 | 7 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 606 343 | 391 739 | 4 214 604 | 4 184 534 |
BT | Marchandises | 534 579 | 70 032 | 464 548 | 577 064 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 457 916 | 1 269 | 1 456 647 | 1 484 058 |
BZ | Autres créances | 197 559 | 197 559 | 50 604 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 93 543 | 93 543 | 93 543 | |
CF | Disponibilités | 1 452 577 | 1 452 577 | 348 855 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 408 | 28 408 | 35 940 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 764 581 | 71 300 | 3 693 281 | 2 590 065 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 370 925 | 463 040 | 7 907 885 | 6 774 599 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 400 000 | 1 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 13 881 | 13 012 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 235 | 400 869 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 189 116 | 3 063 881 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 95 000 | 92 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 95 000 | 95 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 060 878 | 121 046 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 501 499 | 2 946 485 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 617 | 41 450 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 721 | 200 978 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 382 402 | 305 495 | ||
EA | Autres dettes | 933 | 264 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 86 720 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 623 769 | 3 615 717 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 907 885 | 6 774 599 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 799 995 | 2 689 162 | 8 489 156 | 9 228 082 |
FG | Production vendue services | 411 151 | 148 498 | 559 649 | 563 934 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 211 146 | 2 837 660 | 9 048 805 | 9 792 016 |
FN | Production immobilisée | 19 207 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 63 771 | 58 065 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 361 | 177 795 | ||
FQ | Autres produits | 450 298 | 162 472 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 626 235 | 10 209 555 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 635 261 | 6 893 413 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 105 346 | -77 554 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 82 958 | 176 631 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 060 713 | 1 256 403 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 236 | 72 129 | ||
FY | Salaires et traitements | 957 630 | 1 049 951 | ||
FZ | Charges sociales | 465 152 | 515 006 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 298 | 47 798 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 300 | 63 361 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 000 | |||
GE | Autres charges | 89 163 | 94 151 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 582 056 | 10 091 289 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 179 | 118 266 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 412 | 9 705 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 000 | |||
GN | Différences positives de change | 5 | 5 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 416 | 9 710 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 161 | 4 566 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 | 18 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 166 | 4 583 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 250 | 5 127 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 90 429 | 123 393 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 266 | 7 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 617 | 500 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 883 | 500 007 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 098 | 7 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000 | 226 983 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 098 | 226 989 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 215 | 273 017 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 105 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -51 021 | -6 564 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 714 534 | 10 719 272 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 589 299 | 10 318 403 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 125 235 | 400 869 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 287 | 2 907 | 117 194 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 206 | 38 391 | 53 051 | 274 546 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 403 493 | 41 298 | 53 051 | 391 739 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 95 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 95 000 | 3 000 | 3 000 | 95 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 62 861 | 70 032 | 62 861 | 70 032 |
6T | Sur comptes clients | 500 | 1 269 | 500 | 1 269 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 361 | 71 300 | 103 361 | 71 300 |
7C | TOTAL GENERAL | 198 361 | 74 300 | 106 361 | 166 300 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 74 300 | 63 361 | ||
UG | - Financières | 43 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 52 500 | |||
UX | Autres créances clients | 1 457 916 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 303 | |||
VB | T. V. A. | 196 561 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 408 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 736 382 | 1 683 882 | 52 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 018 | 1 018 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 059 860 | 26 110 | 667 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 465 721 | 465 721 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 147 781 | 147 781 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 652 | 170 652 | ||
VW | T.V.A. | 60 902 | 60 902 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 067 | 3 067 | ||
VI | Groupe et associés | 2 501 499 | 501 499 | 2 000 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 933 | 933 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 86 720 | 86 720 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 498 153 | 1 464 403 | 2 667 000 | 366 750 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 015 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 509 |