de Montessaux
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 646 | 41 854 | 48 793 | |
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | ||
AN | Terrains | 541 971 | 162 273 | 379 698 | |
AP | Constructions | 2 891 226 | 893 767 | 1 997 460 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 764 232 | 8 468 830 | 8 295 402 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 891 542 | 953 525 | 938 016 | |
AV | Immobilisations en cours | 734 591 | 734 591 | ||
BF | Prêts | 2 935 | 2 935 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 568 756 | 568 756 | ||
BJ | TOTAL (I) | 23 685 900 | 10 520 249 | 13 165 651 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 463 969 | 3 463 969 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 12 429 091 | 117 834 | 12 311 257 | |
BT | Marchandises | 37 625 | 37 625 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400 000 | 1 400 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 613 103 | 116 101 | 10 497 002 | |
BZ | Autres créances | 1 601 199 | 1 601 199 | ||
CF | Disponibilités | 140 161 | 140 161 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 231 535 | 231 535 | ||
CJ | TOTAL (II) | 29 916 683 | 233 935 | 29 682 749 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 206 466 | 206 466 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 809 048 | 10 754 184 | 43 054 865 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 428 500 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 171 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 142 850 | |||
DG | Autres réserves | 7 514 541 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -429 297 | |||
DK | Provisions réglementées | 330 878 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 158 971 | |||
DQ | Provisions pour charges | 4 270 869 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 270 869 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 951 514 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 517 874 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 111 156 | |||
EA | Autres dettes | 2 782 480 | |||
EC | TOTAL (IV) | 28 625 024 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 054 865 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 998 986 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 434 659 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 92 331 | 92 331 | ||
FD | Production vendue biens | 6 903 383 | 23 246 801 | 30 150 184 | |
FG | Production vendue services | 42 859 | 237 148 | 280 007 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 038 573 | 23 483 949 | 30 522 522 | |
FM | Production stockée | 2 434 305 | |||
FN | Production immobilisée | 485 450 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 045 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 625 475 | |||
FQ | Autres produits | 1 615 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 071 412 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 624 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -37 625 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 331 258 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -319 144 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 13 143 334 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 787 237 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 448 103 | |||
FZ | Charges sociales | 3 389 524 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 580 196 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 731 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 150 869 | |||
GE | Autres charges | 32 167 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 633 276 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 438 136 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GN | Différences positives de change | 38 885 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 889 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 590 984 | |||
GS | Différences négatives de change | 11 216 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 602 200 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -563 311 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -125 175 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 013 239 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 302 214 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 739 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 317 192 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 294 572 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302 214 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 626 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 597 411 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -280 219 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 903 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 427 492 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 856 790 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -429 297 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 397 539 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 620 223 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 25 817 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 304 | 8 550 | 41 854 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 906 749 | 2 571 646 | 10 478 395 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 940 053 | 2 580 196 | 10 520 249 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 330 878 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 331 991 | 626 | 1 739 | 330 878 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 4 270 869 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 120 000 | 150 869 | 4 270 869 | |
6N | Sur stocks et en cours | 117 834 | 117 834 | ||
6T | Sur comptes clients | 101 621 | 19 731 | 5 252 | 116 101 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 219 455 | 19 731 | 5 252 | 233 935 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 671 447 | 171 226 | 6 991 | 4 835 682 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 170 600 | 5 252 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 626 | 1 739 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 935 | 2 935 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 568 756 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 128 458 | |||
UX | Autres créances clients | 10 484 645 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 228 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 38 493 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 402 156 | |||
VB | T. V. A. | 551 906 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603 416 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 231 535 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 017 528 | 12 448 772 | 568 756 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 434 659 | 3 434 659 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 516 855 | 2 890 817 | 8 364 955 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 262 000 | 262 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 517 874 | 6 517 874 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 876 102 | 876 102 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 001 965 | 1 001 965 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 233 088 | 233 088 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 782 480 | 2 782 480 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 625 023 | 17 998 985 | 8 364 955 | 2 261 083 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 646 | 41 854 | 48 793 | |
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | ||
AN | Terrains | 541 971 | 162 273 | 379 698 | |
AP | Constructions | 2 891 226 | 893 767 | 1 997 460 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 764 232 | 8 468 830 | 8 295 402 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 891 542 | 953 525 | 938 016 | |
AV | Immobilisations en cours | 734 591 | 734 591 | ||
BF | Prêts | 2 935 | 2 935 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 568 756 | 568 756 | ||
BJ | TOTAL (I) | 23 685 900 | 10 520 249 | 13 165 651 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 463 969 | 3 463 969 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 12 429 091 | 117 834 | 12 311 257 | |
BT | Marchandises | 37 625 | 37 625 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400 000 | 1 400 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 613 103 | 116 101 | 10 497 002 | |
BZ | Autres créances | 1 601 199 | 1 601 199 | ||
CF | Disponibilités | 140 161 | 140 161 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 231 535 | 231 535 | ||
CJ | TOTAL (II) | 29 916 683 | 233 935 | 29 682 749 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 206 466 | 206 466 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 809 048 | 10 754 184 | 43 054 865 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 428 500 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 171 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 142 850 | |||
DG | Autres réserves | 7 514 541 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -429 297 | |||
DK | Provisions réglementées | 330 878 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 158 971 | |||
DQ | Provisions pour charges | 4 270 869 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 270 869 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 951 514 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 517 874 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 111 156 | |||
EA | Autres dettes | 2 782 480 | |||
EC | TOTAL (IV) | 28 625 024 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 054 865 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 998 986 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 434 659 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 92 331 | 92 331 | ||
FD | Production vendue biens | 6 903 383 | 23 246 801 | 30 150 184 | |
FG | Production vendue services | 42 859 | 237 148 | 280 007 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 038 573 | 23 483 949 | 30 522 522 | |
FM | Production stockée | 2 434 305 | |||
FN | Production immobilisée | 485 450 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 045 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 625 475 | |||
FQ | Autres produits | 1 615 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 071 412 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 624 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -37 625 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 331 258 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -319 144 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 13 143 334 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 787 237 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 448 103 | |||
FZ | Charges sociales | 3 389 524 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 580 196 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 731 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 150 869 | |||
GE | Autres charges | 32 167 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 633 276 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 438 136 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GN | Différences positives de change | 38 885 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 889 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 590 984 | |||
GS | Différences négatives de change | 11 216 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 602 200 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -563 311 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -125 175 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 013 239 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 302 214 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 739 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 317 192 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 294 572 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302 214 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 626 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 597 411 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -280 219 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 903 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 427 492 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 856 790 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -429 297 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 397 539 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 620 223 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 25 817 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 304 | 8 550 | 41 854 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 906 749 | 2 571 646 | 10 478 395 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 940 053 | 2 580 196 | 10 520 249 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 330 878 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 331 991 | 626 | 1 739 | 330 878 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 4 270 869 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 120 000 | 150 869 | 4 270 869 | |
6N | Sur stocks et en cours | 117 834 | 117 834 | ||
6T | Sur comptes clients | 101 621 | 19 731 | 5 252 | 116 101 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 219 455 | 19 731 | 5 252 | 233 935 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 671 447 | 171 226 | 6 991 | 4 835 682 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 170 600 | 5 252 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 626 | 1 739 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 935 | 2 935 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 568 756 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 128 458 | |||
UX | Autres créances clients | 10 484 645 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 228 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 38 493 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 402 156 | |||
VB | T. V. A. | 551 906 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603 416 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 231 535 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 017 528 | 12 448 772 | 568 756 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 434 659 | 3 434 659 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 516 855 | 2 890 817 | 8 364 955 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 262 000 | 262 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 517 874 | 6 517 874 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 876 102 | 876 102 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 001 965 | 1 001 965 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 233 088 | 233 088 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 782 480 | 2 782 480 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 625 023 | 17 998 985 | 8 364 955 | 2 261 083 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 646 | 41 854 | 48 793 | |
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | ||
AN | Terrains | 541 971 | 162 273 | 379 698 | |
AP | Constructions | 2 891 226 | 893 767 | 1 997 460 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 764 232 | 8 468 830 | 8 295 402 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 891 542 | 953 525 | 938 016 | |
AV | Immobilisations en cours | 734 591 | 734 591 | ||
BF | Prêts | 2 935 | 2 935 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 568 756 | 568 756 | ||
BJ | TOTAL (I) | 23 685 900 | 10 520 249 | 13 165 651 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 463 969 | 3 463 969 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 12 429 091 | 117 834 | 12 311 257 | |
BT | Marchandises | 37 625 | 37 625 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400 000 | 1 400 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 613 103 | 116 101 | 10 497 002 | |
BZ | Autres créances | 1 601 199 | 1 601 199 | ||
CF | Disponibilités | 140 161 | 140 161 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 231 535 | 231 535 | ||
CJ | TOTAL (II) | 29 916 683 | 233 935 | 29 682 749 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 206 466 | 206 466 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 809 048 | 10 754 184 | 43 054 865 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 428 500 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 171 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 142 850 | |||
DG | Autres réserves | 7 514 541 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -429 297 | |||
DK | Provisions réglementées | 330 878 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 158 971 | |||
DQ | Provisions pour charges | 4 270 869 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 270 869 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 951 514 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 517 874 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 111 156 | |||
EA | Autres dettes | 2 782 480 | |||
EC | TOTAL (IV) | 28 625 024 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 054 865 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 998 986 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 434 659 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 92 331 | 92 331 | ||
FD | Production vendue biens | 6 903 383 | 23 246 801 | 30 150 184 | |
FG | Production vendue services | 42 859 | 237 148 | 280 007 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 038 573 | 23 483 949 | 30 522 522 | |
FM | Production stockée | 2 434 305 | |||
FN | Production immobilisée | 485 450 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 045 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 625 475 | |||
FQ | Autres produits | 1 615 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 071 412 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 624 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -37 625 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 331 258 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -319 144 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 13 143 334 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 787 237 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 448 103 | |||
FZ | Charges sociales | 3 389 524 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 580 196 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 731 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 150 869 | |||
GE | Autres charges | 32 167 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 633 276 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 438 136 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GN | Différences positives de change | 38 885 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 889 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 590 984 | |||
GS | Différences négatives de change | 11 216 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 602 200 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -563 311 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -125 175 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 013 239 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 302 214 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 739 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 317 192 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 294 572 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302 214 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 626 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 597 411 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -280 219 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 903 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 427 492 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 856 790 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -429 297 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 397 539 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 620 223 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 25 817 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 304 | 8 550 | 41 854 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 906 749 | 2 571 646 | 10 478 395 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 940 053 | 2 580 196 | 10 520 249 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 330 878 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 331 991 | 626 | 1 739 | 330 878 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 4 270 869 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 120 000 | 150 869 | 4 270 869 | |
6N | Sur stocks et en cours | 117 834 | 117 834 | ||
6T | Sur comptes clients | 101 621 | 19 731 | 5 252 | 116 101 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 219 455 | 19 731 | 5 252 | 233 935 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 671 447 | 171 226 | 6 991 | 4 835 682 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 170 600 | 5 252 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 626 | 1 739 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 935 | 2 935 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 568 756 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 128 458 | |||
UX | Autres créances clients | 10 484 645 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 228 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 38 493 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 402 156 | |||
VB | T. V. A. | 551 906 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603 416 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 231 535 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 017 528 | 12 448 772 | 568 756 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 434 659 | 3 434 659 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 516 855 | 2 890 817 | 8 364 955 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 262 000 | 262 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 517 874 | 6 517 874 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 876 102 | 876 102 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 001 965 | 1 001 965 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 233 088 | 233 088 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 782 480 | 2 782 480 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 625 023 | 17 998 985 | 8 364 955 | 2 261 083 |