Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 826 | 844 | 6 982 | 6 632 |
AH | Fonds commercial | 189 169 | 189 169 | 189 169 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 939 | 118 087 | 9 853 | 8 154 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 656 373 | 232 482 | 423 892 | 461 394 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 725 | 18 725 | 18 728 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 002 033 | 351 412 | 650 620 | 686 077 |
BT | Marchandises | 271 084 | 271 084 | 278 038 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 122 | 4 122 | 5 674 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 258 948 | 81 911 | 177 037 | 137 409 |
BZ | Autres créances | 505 097 | 170 523 | 334 574 | 644 093 |
CF | Disponibilités | 193 555 | 193 555 | 169 491 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 439 | 4 439 | 2 898 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 237 246 | 252 434 | 984 812 | 1 237 602 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 278 | 603 846 | 1 635 433 | 1 923 679 |
CR | Parts à plus d’un an | 101 293 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 275 000 | 275 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 628 | 16 628 | ||
DH | Report à nouveau | -464 939 | -283 271 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 506 | -181 667 | ||
DL | TOTAL (I) | -118 805 | -173 311 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 337 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 337 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 724 516 | 1 296 741 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 110 | 19 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 722 | 397 179 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 074 | 214 208 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 216 108 | 188 843 | ||
EA | Autres dettes | 370 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 749 901 | 2 096 990 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 433 | 1 923 679 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 249 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 | 19 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 596 724 | 1 596 724 | 1 575 762 | |
FG | Production vendue services | 785 774 | 785 774 | 743 536 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 382 498 | 2 382 498 | 2 319 298 | |
FN | Production immobilisée | 3 186 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 155 695 | 44 069 | ||
FQ | Autres produits | 468 | 421 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 541 661 | 2 367 974 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 323 378 | 1 136 838 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 954 | 117 860 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 501 743 | 553 576 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 844 | 23 089 | ||
FY | Salaires et traitements | 476 700 | 398 347 | ||
FZ | Charges sociales | 129 512 | 109 651 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 203 | 36 637 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 252 434 | 154 855 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 337 | |||
GE | Autres charges | 71 117 | 28 759 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 853 223 | 2 559 611 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -311 562 | -191 637 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 144 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 612 | 628 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 756 | 628 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 590 | 2 024 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 590 | 2 024 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 834 | -1 395 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -322 397 | -193 032 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 438 | 75 763 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 365 284 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 392 723 | 75 763 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 588 | 64 670 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 161 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 748 | 64 670 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 373 974 | 11 093 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 928 | -272 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 935 140 | 2 444 365 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 880 634 | 2 626 032 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 506 | -181 667 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 840 | 10 361 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 154 | 310 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 37 644 | 26 031 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 | 902 | 63 | 844 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 495 | 46 301 | 19 228 | 350 568 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 323 500 | 47 203 | 19 291 | 351 412 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 337 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 337 | 4 337 | ||
6T | Sur comptes clients | 154 855 | 81 911 | 154 855 | 81 911 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 170 523 | 170 523 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 154 855 | 252 434 | 154 855 | 252 434 |
7C | TOTAL GENERAL | 154 855 | 256 771 | 154 855 | 256 771 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 256 771 | 154 855 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 725 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 101 293 | |||
UX | Autres créances clients | 157 655 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 039 | |||
VB | T. V. A. | 62 994 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 918 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 439 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 210 | 667 191 | 120 019 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 724 516 | 15 224 | 222 114 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 | 19 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 092 | 19 898 | 87 266 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 600 | 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 383 074 | 383 074 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 539 | 76 539 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 839 | 38 839 | ||
VW | T.V.A. | 91 123 | 91 123 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 606 | 9 606 | ||
VI | Groupe et associés | 203 122 | 203 122 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 | 370 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 901 | 838 414 | 309 380 | 602 106 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 639 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 547 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 826 | 844 | 6 982 | 6 632 |
AH | Fonds commercial | 189 169 | 189 169 | 189 169 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 939 | 118 087 | 9 853 | 8 154 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 656 373 | 232 482 | 423 892 | 461 394 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 725 | 18 725 | 18 728 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 002 033 | 351 412 | 650 620 | 686 077 |
BT | Marchandises | 271 084 | 271 084 | 278 038 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 122 | 4 122 | 5 674 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 258 948 | 81 911 | 177 037 | 137 409 |
BZ | Autres créances | 505 097 | 170 523 | 334 574 | 644 093 |
CF | Disponibilités | 193 555 | 193 555 | 169 491 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 439 | 4 439 | 2 898 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 237 246 | 252 434 | 984 812 | 1 237 602 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 278 | 603 846 | 1 635 433 | 1 923 679 |
CR | Parts à plus d’un an | 101 293 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 275 000 | 275 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 628 | 16 628 | ||
DH | Report à nouveau | -464 939 | -283 271 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 506 | -181 667 | ||
DL | TOTAL (I) | -118 805 | -173 311 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 337 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 337 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 724 516 | 1 296 741 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 110 | 19 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 722 | 397 179 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 074 | 214 208 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 216 108 | 188 843 | ||
EA | Autres dettes | 370 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 749 901 | 2 096 990 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 433 | 1 923 679 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 249 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 | 19 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 596 724 | 1 596 724 | 1 575 762 | |
FG | Production vendue services | 785 774 | 785 774 | 743 536 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 382 498 | 2 382 498 | 2 319 298 | |
FN | Production immobilisée | 3 186 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 155 695 | 44 069 | ||
FQ | Autres produits | 468 | 421 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 541 661 | 2 367 974 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 323 378 | 1 136 838 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 954 | 117 860 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 501 743 | 553 576 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 844 | 23 089 | ||
FY | Salaires et traitements | 476 700 | 398 347 | ||
FZ | Charges sociales | 129 512 | 109 651 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 203 | 36 637 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 252 434 | 154 855 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 337 | |||
GE | Autres charges | 71 117 | 28 759 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 853 223 | 2 559 611 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -311 562 | -191 637 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 144 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 612 | 628 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 756 | 628 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 590 | 2 024 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 590 | 2 024 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 834 | -1 395 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -322 397 | -193 032 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 438 | 75 763 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 365 284 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 392 723 | 75 763 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 588 | 64 670 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 161 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 748 | 64 670 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 373 974 | 11 093 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 928 | -272 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 935 140 | 2 444 365 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 880 634 | 2 626 032 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 506 | -181 667 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 840 | 10 361 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 154 | 310 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 37 644 | 26 031 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 | 902 | 63 | 844 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 495 | 46 301 | 19 228 | 350 568 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 323 500 | 47 203 | 19 291 | 351 412 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 337 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 337 | 4 337 | ||
6T | Sur comptes clients | 154 855 | 81 911 | 154 855 | 81 911 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 170 523 | 170 523 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 154 855 | 252 434 | 154 855 | 252 434 |
7C | TOTAL GENERAL | 154 855 | 256 771 | 154 855 | 256 771 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 256 771 | 154 855 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 725 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 101 293 | |||
UX | Autres créances clients | 157 655 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 039 | |||
VB | T. V. A. | 62 994 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 918 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 439 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 210 | 667 191 | 120 019 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 724 516 | 15 224 | 222 114 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 | 19 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 092 | 19 898 | 87 266 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 600 | 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 383 074 | 383 074 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 539 | 76 539 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 839 | 38 839 | ||
VW | T.V.A. | 91 123 | 91 123 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 606 | 9 606 | ||
VI | Groupe et associés | 203 122 | 203 122 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 | 370 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 901 | 838 414 | 309 380 | 602 106 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 639 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 547 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 826 | 844 | 6 982 | 6 632 |
AH | Fonds commercial | 189 169 | 189 169 | 189 169 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 939 | 118 087 | 9 853 | 8 154 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 656 373 | 232 482 | 423 892 | 461 394 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 725 | 18 725 | 18 728 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 002 033 | 351 412 | 650 620 | 686 077 |
BT | Marchandises | 271 084 | 271 084 | 278 038 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 122 | 4 122 | 5 674 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 258 948 | 81 911 | 177 037 | 137 409 |
BZ | Autres créances | 505 097 | 170 523 | 334 574 | 644 093 |
CF | Disponibilités | 193 555 | 193 555 | 169 491 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 439 | 4 439 | 2 898 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 237 246 | 252 434 | 984 812 | 1 237 602 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 278 | 603 846 | 1 635 433 | 1 923 679 |
CR | Parts à plus d’un an | 101 293 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 275 000 | 275 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 628 | 16 628 | ||
DH | Report à nouveau | -464 939 | -283 271 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 506 | -181 667 | ||
DL | TOTAL (I) | -118 805 | -173 311 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 337 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 337 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 724 516 | 1 296 741 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 110 | 19 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 722 | 397 179 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 074 | 214 208 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 216 108 | 188 843 | ||
EA | Autres dettes | 370 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 749 901 | 2 096 990 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 433 | 1 923 679 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 249 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 | 19 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 596 724 | 1 596 724 | 1 575 762 | |
FG | Production vendue services | 785 774 | 785 774 | 743 536 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 382 498 | 2 382 498 | 2 319 298 | |
FN | Production immobilisée | 3 186 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 155 695 | 44 069 | ||
FQ | Autres produits | 468 | 421 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 541 661 | 2 367 974 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 323 378 | 1 136 838 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 954 | 117 860 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 501 743 | 553 576 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 844 | 23 089 | ||
FY | Salaires et traitements | 476 700 | 398 347 | ||
FZ | Charges sociales | 129 512 | 109 651 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 203 | 36 637 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 252 434 | 154 855 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 337 | |||
GE | Autres charges | 71 117 | 28 759 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 853 223 | 2 559 611 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -311 562 | -191 637 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 144 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 612 | 628 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 756 | 628 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 590 | 2 024 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 590 | 2 024 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 834 | -1 395 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -322 397 | -193 032 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 438 | 75 763 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 365 284 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 392 723 | 75 763 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 588 | 64 670 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 161 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 748 | 64 670 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 373 974 | 11 093 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 928 | -272 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 935 140 | 2 444 365 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 880 634 | 2 626 032 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 506 | -181 667 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 840 | 10 361 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 154 | 310 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 37 644 | 26 031 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 | 902 | 63 | 844 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 495 | 46 301 | 19 228 | 350 568 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 323 500 | 47 203 | 19 291 | 351 412 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 337 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 337 | 4 337 | ||
6T | Sur comptes clients | 154 855 | 81 911 | 154 855 | 81 911 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 170 523 | 170 523 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 154 855 | 252 434 | 154 855 | 252 434 |
7C | TOTAL GENERAL | 154 855 | 256 771 | 154 855 | 256 771 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 256 771 | 154 855 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 725 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 101 293 | |||
UX | Autres créances clients | 157 655 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 039 | |||
VB | T. V. A. | 62 994 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 918 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 439 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 210 | 667 191 | 120 019 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 724 516 | 15 224 | 222 114 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 | 19 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 092 | 19 898 | 87 266 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 600 | 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 383 074 | 383 074 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 539 | 76 539 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 839 | 38 839 | ||
VW | T.V.A. | 91 123 | 91 123 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 606 | 9 606 | ||
VI | Groupe et associés | 203 122 | 203 122 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 | 370 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 901 | 838 414 | 309 380 | 602 106 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 639 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 547 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 826 | 844 | 6 982 | 6 632 |
AH | Fonds commercial | 189 169 | 189 169 | 189 169 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 939 | 118 087 | 9 853 | 8 154 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 656 373 | 232 482 | 423 892 | 461 394 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 725 | 18 725 | 18 728 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 002 033 | 351 412 | 650 620 | 686 077 |
BT | Marchandises | 271 084 | 271 084 | 278 038 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 122 | 4 122 | 5 674 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 258 948 | 81 911 | 177 037 | 137 409 |
BZ | Autres créances | 505 097 | 170 523 | 334 574 | 644 093 |
CF | Disponibilités | 193 555 | 193 555 | 169 491 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 439 | 4 439 | 2 898 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 237 246 | 252 434 | 984 812 | 1 237 602 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 278 | 603 846 | 1 635 433 | 1 923 679 |
CR | Parts à plus d’un an | 101 293 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 275 000 | 275 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 628 | 16 628 | ||
DH | Report à nouveau | -464 939 | -283 271 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 506 | -181 667 | ||
DL | TOTAL (I) | -118 805 | -173 311 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 337 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 337 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 724 516 | 1 296 741 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 110 | 19 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 722 | 397 179 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 074 | 214 208 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 216 108 | 188 843 | ||
EA | Autres dettes | 370 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 749 901 | 2 096 990 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 433 | 1 923 679 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 249 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 | 19 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 596 724 | 1 596 724 | 1 575 762 | |
FG | Production vendue services | 785 774 | 785 774 | 743 536 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 382 498 | 2 382 498 | 2 319 298 | |
FN | Production immobilisée | 3 186 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 155 695 | 44 069 | ||
FQ | Autres produits | 468 | 421 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 541 661 | 2 367 974 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 323 378 | 1 136 838 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 954 | 117 860 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 501 743 | 553 576 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 844 | 23 089 | ||
FY | Salaires et traitements | 476 700 | 398 347 | ||
FZ | Charges sociales | 129 512 | 109 651 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 203 | 36 637 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 252 434 | 154 855 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 337 | |||
GE | Autres charges | 71 117 | 28 759 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 853 223 | 2 559 611 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -311 562 | -191 637 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 144 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 612 | 628 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 756 | 628 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 590 | 2 024 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 590 | 2 024 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 834 | -1 395 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -322 397 | -193 032 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 438 | 75 763 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 365 284 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 392 723 | 75 763 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 588 | 64 670 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 161 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 748 | 64 670 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 373 974 | 11 093 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 928 | -272 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 935 140 | 2 444 365 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 880 634 | 2 626 032 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 506 | -181 667 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 840 | 10 361 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 154 | 310 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 37 644 | 26 031 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 | 902 | 63 | 844 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 495 | 46 301 | 19 228 | 350 568 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 323 500 | 47 203 | 19 291 | 351 412 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 337 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 337 | 4 337 | ||
6T | Sur comptes clients | 154 855 | 81 911 | 154 855 | 81 911 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 170 523 | 170 523 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 154 855 | 252 434 | 154 855 | 252 434 |
7C | TOTAL GENERAL | 154 855 | 256 771 | 154 855 | 256 771 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 256 771 | 154 855 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 725 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 101 293 | |||
UX | Autres créances clients | 157 655 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 039 | |||
VB | T. V. A. | 62 994 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 918 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 439 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 210 | 667 191 | 120 019 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 724 516 | 15 224 | 222 114 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 | 19 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 092 | 19 898 | 87 266 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 600 | 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 383 074 | 383 074 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 539 | 76 539 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 839 | 38 839 | ||
VW | T.V.A. | 91 123 | 91 123 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 606 | 9 606 | ||
VI | Groupe et associés | 203 122 | 203 122 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 | 370 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 901 | 838 414 | 309 380 | 602 106 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 639 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 547 |