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de Montigny-en-Gohelle
de Montigny-en-Gohelle
Déposant 1 : E C I , Société anonyme
Numéro de SIREN : 403036304
Adresse :
22 rue Henri Barbusse
92110 CLICHY
FR
Mandataire 1 : PROMARK
Adresse :
152 avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 075 | 8 075 | 954 | |
AP | Constructions | 1 091 797 | 598 873 | 492 924 | 514 591 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 296 774 | 117 800 | 178 974 | 179 065 |
CU | Autres participations | 19 112 166 | 19 112 166 | 19 012 212 | |
BF | Prêts | 2 | 2 | 2 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 009 | 1 009 | 1 009 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 509 825 | 724 749 | 19 785 076 | 19 707 834 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600 | 3 600 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 535 | 7 535 | 4 326 | |
BZ | Autres créances | 5 857 100 | 477 182 | 5 379 918 | 3 787 982 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 000 000 | 6 000 000 | 5 999 004 | |
CF | Disponibilités | 1 133 164 | 1 133 164 | 906 038 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 661 | 1 661 | 2 633 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 003 052 | 477 182 | 12 525 870 | 10 699 985 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 512 878 | 1 201 931 | 32 310 946 | 30 407 820 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 029 | 42 029 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 321 414 | 1 321 414 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 202 | 4 202 | ||
DH | Report à nouveau | 27 090 336 | 20 653 284 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 748 494 | 6 974 471 | ||
DK | Provisions réglementées | 183 050 | 171 814 | ||
DL | TOTAL (I) | 31 389 527 | 29 167 216 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 517 | 1 169 157 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 973 | 226 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 799 | 13 848 | ||
EA | Autres dettes | 28 128 | 57 370 | ||
EC | TOTAL (IV) | 921 419 | 1 240 604 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 310 946 | 30 407 820 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 38 052 | 38 052 | 34 300 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 052 | 38 052 | 34 300 | |
FM | Production stockée | 6 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 058 | 34 305 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 | 10 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 97 638 | 94 965 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 714 | 10 464 | ||
FY | Salaires et traitements | 48 665 | 48 276 | ||
FZ | Charges sociales | 22 394 | 22 183 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 296 | 32 172 | ||
GE | Autres charges | 1 | 16 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 215 722 | 208 088 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -177 663 | -173 782 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 301 111 | 354 606 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 279 947 | 7 608 911 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 545 | 1 753 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 770 | 21 269 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 164 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 316 427 | 7 631 934 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 48 043 | 48 396 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 360 | 34 786 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 403 | 83 182 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 245 024 | 7 548 752 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 766 249 | 7 020 362 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 188 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 188 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 | 2 188 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 722 | 45 890 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 755 | 48 078 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 755 | -45 890 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 354 486 | 7 668 428 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 992 | 693 956 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 748 494 | 6 974 471 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 121 | 955 | 8 076 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 332 | 35 342 | 716 674 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 688 453 | 36 296 | 724 749 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 183 051 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 171 814 | 11 237 | 183 051 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 422 654 | 54 529 | 477 183 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 422 654 | 54 529 | 477 183 | |
7C | TOTAL GENERAL | 594 468 | 65 765 | 660 233 | |
UG | - Financières | 48 043 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 17 722 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 009 | |||
UX | Autres créances clients | 7 536 | |||
VB | T. V. A. | 42 096 | |||
VC | Groupe et associés | 5 815 005 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 661 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 867 309 | 5 866 298 | 1 011 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 | 37 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 866 482 | 304 554 | 561 928 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 974 | 9 974 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 929 | 1 929 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 964 | 8 964 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 906 | 5 906 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 128 | 28 128 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 419 | 359 492 | 561 928 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 090 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 075 | 8 075 | 954 | |
AP | Constructions | 1 091 797 | 598 873 | 492 924 | 514 591 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 296 774 | 117 800 | 178 974 | 179 065 |
CU | Autres participations | 19 112 166 | 19 112 166 | 19 012 212 | |
BF | Prêts | 2 | 2 | 2 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 009 | 1 009 | 1 009 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 509 825 | 724 749 | 19 785 076 | 19 707 834 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600 | 3 600 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 535 | 7 535 | 4 326 | |
BZ | Autres créances | 5 857 100 | 477 182 | 5 379 918 | 3 787 982 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 000 000 | 6 000 000 | 5 999 004 | |
CF | Disponibilités | 1 133 164 | 1 133 164 | 906 038 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 661 | 1 661 | 2 633 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 003 052 | 477 182 | 12 525 870 | 10 699 985 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 512 878 | 1 201 931 | 32 310 946 | 30 407 820 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 029 | 42 029 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 321 414 | 1 321 414 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 202 | 4 202 | ||
DH | Report à nouveau | 27 090 336 | 20 653 284 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 748 494 | 6 974 471 | ||
DK | Provisions réglementées | 183 050 | 171 814 | ||
DL | TOTAL (I) | 31 389 527 | 29 167 216 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 517 | 1 169 157 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 973 | 226 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 799 | 13 848 | ||
EA | Autres dettes | 28 128 | 57 370 | ||
EC | TOTAL (IV) | 921 419 | 1 240 604 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 310 946 | 30 407 820 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 38 052 | 38 052 | 34 300 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 052 | 38 052 | 34 300 | |
FM | Production stockée | 6 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 058 | 34 305 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 | 10 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 97 638 | 94 965 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 714 | 10 464 | ||
FY | Salaires et traitements | 48 665 | 48 276 | ||
FZ | Charges sociales | 22 394 | 22 183 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 296 | 32 172 | ||
GE | Autres charges | 1 | 16 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 215 722 | 208 088 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -177 663 | -173 782 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 301 111 | 354 606 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 279 947 | 7 608 911 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 545 | 1 753 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 770 | 21 269 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 164 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 316 427 | 7 631 934 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 48 043 | 48 396 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 360 | 34 786 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 403 | 83 182 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 245 024 | 7 548 752 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 766 249 | 7 020 362 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 188 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 188 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 | 2 188 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 722 | 45 890 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 755 | 48 078 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 755 | -45 890 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 354 486 | 7 668 428 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 992 | 693 956 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 748 494 | 6 974 471 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 121 | 955 | 8 076 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 332 | 35 342 | 716 674 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 688 453 | 36 296 | 724 749 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 183 051 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 171 814 | 11 237 | 183 051 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 422 654 | 54 529 | 477 183 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 422 654 | 54 529 | 477 183 | |
7C | TOTAL GENERAL | 594 468 | 65 765 | 660 233 | |
UG | - Financières | 48 043 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 17 722 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 009 | |||
UX | Autres créances clients | 7 536 | |||
VB | T. V. A. | 42 096 | |||
VC | Groupe et associés | 5 815 005 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 661 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 867 309 | 5 866 298 | 1 011 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 | 37 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 866 482 | 304 554 | 561 928 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 974 | 9 974 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 929 | 1 929 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 964 | 8 964 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 906 | 5 906 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 128 | 28 128 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 419 | 359 492 | 561 928 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 090 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 075 | 8 075 | 954 | |
AP | Constructions | 1 091 797 | 598 873 | 492 924 | 514 591 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 296 774 | 117 800 | 178 974 | 179 065 |
CU | Autres participations | 19 112 166 | 19 112 166 | 19 012 212 | |
BF | Prêts | 2 | 2 | 2 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 009 | 1 009 | 1 009 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 509 825 | 724 749 | 19 785 076 | 19 707 834 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600 | 3 600 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 535 | 7 535 | 4 326 | |
BZ | Autres créances | 5 857 100 | 477 182 | 5 379 918 | 3 787 982 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 000 000 | 6 000 000 | 5 999 004 | |
CF | Disponibilités | 1 133 164 | 1 133 164 | 906 038 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 661 | 1 661 | 2 633 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 003 052 | 477 182 | 12 525 870 | 10 699 985 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 512 878 | 1 201 931 | 32 310 946 | 30 407 820 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 029 | 42 029 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 321 414 | 1 321 414 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 202 | 4 202 | ||
DH | Report à nouveau | 27 090 336 | 20 653 284 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 748 494 | 6 974 471 | ||
DK | Provisions réglementées | 183 050 | 171 814 | ||
DL | TOTAL (I) | 31 389 527 | 29 167 216 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 517 | 1 169 157 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 973 | 226 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 799 | 13 848 | ||
EA | Autres dettes | 28 128 | 57 370 | ||
EC | TOTAL (IV) | 921 419 | 1 240 604 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 310 946 | 30 407 820 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 38 052 | 38 052 | 34 300 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 052 | 38 052 | 34 300 | |
FM | Production stockée | 6 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 058 | 34 305 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 | 10 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 97 638 | 94 965 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 714 | 10 464 | ||
FY | Salaires et traitements | 48 665 | 48 276 | ||
FZ | Charges sociales | 22 394 | 22 183 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 296 | 32 172 | ||
GE | Autres charges | 1 | 16 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 215 722 | 208 088 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -177 663 | -173 782 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 301 111 | 354 606 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 279 947 | 7 608 911 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 545 | 1 753 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 770 | 21 269 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 164 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 316 427 | 7 631 934 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 48 043 | 48 396 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 360 | 34 786 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 403 | 83 182 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 245 024 | 7 548 752 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 766 249 | 7 020 362 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 188 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 188 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 | 2 188 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 722 | 45 890 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 755 | 48 078 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 755 | -45 890 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 354 486 | 7 668 428 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 992 | 693 956 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 748 494 | 6 974 471 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 121 | 955 | 8 076 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 332 | 35 342 | 716 674 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 688 453 | 36 296 | 724 749 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 183 051 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 171 814 | 11 237 | 183 051 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 422 654 | 54 529 | 477 183 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 422 654 | 54 529 | 477 183 | |
7C | TOTAL GENERAL | 594 468 | 65 765 | 660 233 | |
UG | - Financières | 48 043 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 17 722 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 009 | |||
UX | Autres créances clients | 7 536 | |||
VB | T. V. A. | 42 096 | |||
VC | Groupe et associés | 5 815 005 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 661 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 867 309 | 5 866 298 | 1 011 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 | 37 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 866 482 | 304 554 | 561 928 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 974 | 9 974 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 929 | 1 929 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 964 | 8 964 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 906 | 5 906 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 128 | 28 128 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 419 | 359 492 | 561 928 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 090 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 075 | 8 075 | 954 | |
AP | Constructions | 1 091 797 | 598 873 | 492 924 | 514 591 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 296 774 | 117 800 | 178 974 | 179 065 |
CU | Autres participations | 19 112 166 | 19 112 166 | 19 012 212 | |
BF | Prêts | 2 | 2 | 2 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 009 | 1 009 | 1 009 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 509 825 | 724 749 | 19 785 076 | 19 707 834 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600 | 3 600 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 535 | 7 535 | 4 326 | |
BZ | Autres créances | 5 857 100 | 477 182 | 5 379 918 | 3 787 982 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 000 000 | 6 000 000 | 5 999 004 | |
CF | Disponibilités | 1 133 164 | 1 133 164 | 906 038 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 661 | 1 661 | 2 633 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 003 052 | 477 182 | 12 525 870 | 10 699 985 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 512 878 | 1 201 931 | 32 310 946 | 30 407 820 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 029 | 42 029 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 321 414 | 1 321 414 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 202 | 4 202 | ||
DH | Report à nouveau | 27 090 336 | 20 653 284 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 748 494 | 6 974 471 | ||
DK | Provisions réglementées | 183 050 | 171 814 | ||
DL | TOTAL (I) | 31 389 527 | 29 167 216 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 517 | 1 169 157 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 973 | 226 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 799 | 13 848 | ||
EA | Autres dettes | 28 128 | 57 370 | ||
EC | TOTAL (IV) | 921 419 | 1 240 604 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 310 946 | 30 407 820 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 38 052 | 38 052 | 34 300 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 052 | 38 052 | 34 300 | |
FM | Production stockée | 6 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 058 | 34 305 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 | 10 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 97 638 | 94 965 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 714 | 10 464 | ||
FY | Salaires et traitements | 48 665 | 48 276 | ||
FZ | Charges sociales | 22 394 | 22 183 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 296 | 32 172 | ||
GE | Autres charges | 1 | 16 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 215 722 | 208 088 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -177 663 | -173 782 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 301 111 | 354 606 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 279 947 | 7 608 911 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 545 | 1 753 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 770 | 21 269 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 164 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 316 427 | 7 631 934 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 48 043 | 48 396 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 360 | 34 786 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 403 | 83 182 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 245 024 | 7 548 752 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 766 249 | 7 020 362 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 188 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 188 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 | 2 188 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 722 | 45 890 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 755 | 48 078 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 755 | -45 890 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 354 486 | 7 668 428 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 992 | 693 956 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 748 494 | 6 974 471 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 121 | 955 | 8 076 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 332 | 35 342 | 716 674 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 688 453 | 36 296 | 724 749 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 183 051 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 171 814 | 11 237 | 183 051 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 422 654 | 54 529 | 477 183 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 422 654 | 54 529 | 477 183 | |
7C | TOTAL GENERAL | 594 468 | 65 765 | 660 233 | |
UG | - Financières | 48 043 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 17 722 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 009 | |||
UX | Autres créances clients | 7 536 | |||
VB | T. V. A. | 42 096 | |||
VC | Groupe et associés | 5 815 005 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 661 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 867 309 | 5 866 298 | 1 011 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 | 37 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 866 482 | 304 554 | 561 928 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 974 | 9 974 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 929 | 1 929 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 964 | 8 964 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 906 | 5 906 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 128 | 28 128 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 419 | 359 492 | 561 928 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 090 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 075 | 8 075 | 954 | |
AP | Constructions | 1 091 797 | 598 873 | 492 924 | 514 591 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 296 774 | 117 800 | 178 974 | 179 065 |
CU | Autres participations | 19 112 166 | 19 112 166 | 19 012 212 | |
BF | Prêts | 2 | 2 | 2 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 009 | 1 009 | 1 009 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 509 825 | 724 749 | 19 785 076 | 19 707 834 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600 | 3 600 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 535 | 7 535 | 4 326 | |
BZ | Autres créances | 5 857 100 | 477 182 | 5 379 918 | 3 787 982 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 000 000 | 6 000 000 | 5 999 004 | |
CF | Disponibilités | 1 133 164 | 1 133 164 | 906 038 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 661 | 1 661 | 2 633 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 003 052 | 477 182 | 12 525 870 | 10 699 985 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 512 878 | 1 201 931 | 32 310 946 | 30 407 820 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 029 | 42 029 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 321 414 | 1 321 414 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 202 | 4 202 | ||
DH | Report à nouveau | 27 090 336 | 20 653 284 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 748 494 | 6 974 471 | ||
DK | Provisions réglementées | 183 050 | 171 814 | ||
DL | TOTAL (I) | 31 389 527 | 29 167 216 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 517 | 1 169 157 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 973 | 226 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 799 | 13 848 | ||
EA | Autres dettes | 28 128 | 57 370 | ||
EC | TOTAL (IV) | 921 419 | 1 240 604 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 310 946 | 30 407 820 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 38 052 | 38 052 | 34 300 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 052 | 38 052 | 34 300 | |
FM | Production stockée | 6 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 058 | 34 305 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 | 10 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 97 638 | 94 965 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 714 | 10 464 | ||
FY | Salaires et traitements | 48 665 | 48 276 | ||
FZ | Charges sociales | 22 394 | 22 183 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 296 | 32 172 | ||
GE | Autres charges | 1 | 16 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 215 722 | 208 088 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -177 663 | -173 782 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 301 111 | 354 606 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 279 947 | 7 608 911 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 545 | 1 753 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 770 | 21 269 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 164 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 316 427 | 7 631 934 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 48 043 | 48 396 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 360 | 34 786 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 403 | 83 182 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 245 024 | 7 548 752 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 766 249 | 7 020 362 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 188 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 188 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 | 2 188 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 722 | 45 890 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 755 | 48 078 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 755 | -45 890 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 354 486 | 7 668 428 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 992 | 693 956 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 748 494 | 6 974 471 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 121 | 955 | 8 076 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 332 | 35 342 | 716 674 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 688 453 | 36 296 | 724 749 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 183 051 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 171 814 | 11 237 | 183 051 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 422 654 | 54 529 | 477 183 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 422 654 | 54 529 | 477 183 | |
7C | TOTAL GENERAL | 594 468 | 65 765 | 660 233 | |
UG | - Financières | 48 043 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 17 722 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 009 | |||
UX | Autres créances clients | 7 536 | |||
VB | T. V. A. | 42 096 | |||
VC | Groupe et associés | 5 815 005 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 661 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 867 309 | 5 866 298 | 1 011 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 | 37 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 866 482 | 304 554 | 561 928 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 974 | 9 974 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 929 | 1 929 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 964 | 8 964 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 906 | 5 906 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 128 | 28 128 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 419 | 359 492 | 561 928 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 090 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 075 | 8 075 | 954 | |
AP | Constructions | 1 091 797 | 598 873 | 492 924 | 514 591 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 296 774 | 117 800 | 178 974 | 179 065 |
CU | Autres participations | 19 112 166 | 19 112 166 | 19 012 212 | |
BF | Prêts | 2 | 2 | 2 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 009 | 1 009 | 1 009 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 509 825 | 724 749 | 19 785 076 | 19 707 834 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600 | 3 600 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 535 | 7 535 | 4 326 | |
BZ | Autres créances | 5 857 100 | 477 182 | 5 379 918 | 3 787 982 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 000 000 | 6 000 000 | 5 999 004 | |
CF | Disponibilités | 1 133 164 | 1 133 164 | 906 038 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 661 | 1 661 | 2 633 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 003 052 | 477 182 | 12 525 870 | 10 699 985 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 512 878 | 1 201 931 | 32 310 946 | 30 407 820 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 029 | 42 029 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 321 414 | 1 321 414 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 202 | 4 202 | ||
DH | Report à nouveau | 27 090 336 | 20 653 284 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 748 494 | 6 974 471 | ||
DK | Provisions réglementées | 183 050 | 171 814 | ||
DL | TOTAL (I) | 31 389 527 | 29 167 216 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 517 | 1 169 157 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 973 | 226 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 799 | 13 848 | ||
EA | Autres dettes | 28 128 | 57 370 | ||
EC | TOTAL (IV) | 921 419 | 1 240 604 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 310 946 | 30 407 820 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 38 052 | 38 052 | 34 300 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 052 | 38 052 | 34 300 | |
FM | Production stockée | 6 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 058 | 34 305 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 | 10 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 97 638 | 94 965 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 714 | 10 464 | ||
FY | Salaires et traitements | 48 665 | 48 276 | ||
FZ | Charges sociales | 22 394 | 22 183 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 296 | 32 172 | ||
GE | Autres charges | 1 | 16 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 215 722 | 208 088 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -177 663 | -173 782 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 301 111 | 354 606 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 279 947 | 7 608 911 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 545 | 1 753 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 770 | 21 269 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 164 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 316 427 | 7 631 934 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 48 043 | 48 396 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 360 | 34 786 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 403 | 83 182 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 245 024 | 7 548 752 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 766 249 | 7 020 362 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 188 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 188 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 | 2 188 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 722 | 45 890 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 755 | 48 078 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 755 | -45 890 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 354 486 | 7 668 428 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 992 | 693 956 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 748 494 | 6 974 471 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 121 | 955 | 8 076 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 332 | 35 342 | 716 674 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 688 453 | 36 296 | 724 749 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 183 051 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 171 814 | 11 237 | 183 051 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 422 654 | 54 529 | 477 183 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 422 654 | 54 529 | 477 183 | |
7C | TOTAL GENERAL | 594 468 | 65 765 | 660 233 | |
UG | - Financières | 48 043 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 17 722 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 009 | |||
UX | Autres créances clients | 7 536 | |||
VB | T. V. A. | 42 096 | |||
VC | Groupe et associés | 5 815 005 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 661 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 867 309 | 5 866 298 | 1 011 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 | 37 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 866 482 | 304 554 | 561 928 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 974 | 9 974 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 929 | 1 929 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 964 | 8 964 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 906 | 5 906 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 128 | 28 128 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 419 | 359 492 | 561 928 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 090 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 075 | 8 075 | 954 | |
AP | Constructions | 1 091 797 | 598 873 | 492 924 | 514 591 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 296 774 | 117 800 | 178 974 | 179 065 |
CU | Autres participations | 19 112 166 | 19 112 166 | 19 012 212 | |
BF | Prêts | 2 | 2 | 2 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 009 | 1 009 | 1 009 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 509 825 | 724 749 | 19 785 076 | 19 707 834 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600 | 3 600 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 535 | 7 535 | 4 326 | |
BZ | Autres créances | 5 857 100 | 477 182 | 5 379 918 | 3 787 982 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 000 000 | 6 000 000 | 5 999 004 | |
CF | Disponibilités | 1 133 164 | 1 133 164 | 906 038 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 661 | 1 661 | 2 633 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 003 052 | 477 182 | 12 525 870 | 10 699 985 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 512 878 | 1 201 931 | 32 310 946 | 30 407 820 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 029 | 42 029 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 321 414 | 1 321 414 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 202 | 4 202 | ||
DH | Report à nouveau | 27 090 336 | 20 653 284 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 748 494 | 6 974 471 | ||
DK | Provisions réglementées | 183 050 | 171 814 | ||
DL | TOTAL (I) | 31 389 527 | 29 167 216 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 517 | 1 169 157 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 973 | 226 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 799 | 13 848 | ||
EA | Autres dettes | 28 128 | 57 370 | ||
EC | TOTAL (IV) | 921 419 | 1 240 604 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 310 946 | 30 407 820 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 38 052 | 38 052 | 34 300 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 052 | 38 052 | 34 300 | |
FM | Production stockée | 6 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 058 | 34 305 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 | 10 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 97 638 | 94 965 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 714 | 10 464 | ||
FY | Salaires et traitements | 48 665 | 48 276 | ||
FZ | Charges sociales | 22 394 | 22 183 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 296 | 32 172 | ||
GE | Autres charges | 1 | 16 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 215 722 | 208 088 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -177 663 | -173 782 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 301 111 | 354 606 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 279 947 | 7 608 911 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 545 | 1 753 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 770 | 21 269 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 164 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 316 427 | 7 631 934 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 48 043 | 48 396 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 360 | 34 786 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 403 | 83 182 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 245 024 | 7 548 752 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 766 249 | 7 020 362 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 188 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 188 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 | 2 188 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 722 | 45 890 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 755 | 48 078 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 755 | -45 890 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 354 486 | 7 668 428 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 992 | 693 956 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 748 494 | 6 974 471 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 121 | 955 | 8 076 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 332 | 35 342 | 716 674 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 688 453 | 36 296 | 724 749 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 183 051 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 171 814 | 11 237 | 183 051 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 422 654 | 54 529 | 477 183 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 422 654 | 54 529 | 477 183 | |
7C | TOTAL GENERAL | 594 468 | 65 765 | 660 233 | |
UG | - Financières | 48 043 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 17 722 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 009 | |||
UX | Autres créances clients | 7 536 | |||
VB | T. V. A. | 42 096 | |||
VC | Groupe et associés | 5 815 005 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 661 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 867 309 | 5 866 298 | 1 011 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 | 37 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 866 482 | 304 554 | 561 928 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 974 | 9 974 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 929 | 1 929 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 964 | 8 964 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 906 | 5 906 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 128 | 28 128 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 419 | 359 492 | 561 928 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 090 |