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de Montigny-en-Gohelle
de Montigny-en-Gohelle
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 308 961 | 156 956 | 152 005 | |
CU | Autres participations | 16 898 684 | 16 898 684 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 928 479 | 295 200 | 633 279 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 625 | 6 625 | ||
BJ | TOTAL (I) | 18 142 749 | 452 156 | 17 690 593 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 140 789 | 140 789 | ||
BZ | Autres créances | 6 819 895 | 6 819 895 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 793 443 | 283 148 | 3 510 294 | |
CF | Disponibilités | 564 545 | 564 545 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 248 | 7 248 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 325 920 | 283 148 | 11 042 772 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 468 669 | 735 304 | 28 733 365 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 646 816 | |||
DD | Réserve légale (1) | 864 682 | |||
DG | Autres réserves | 6 372 411 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 525 457 | |||
DL | TOTAL (I) | 23 409 366 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 038 447 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 673 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 324 | |||
EA | Autres dettes | 116 555 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 323 999 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 733 365 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 140 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 887 323 | 887 323 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 887 323 | 887 323 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 436 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 891 764 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 520 309 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 259 | |||
FY | Salaires et traitements | 32 335 | |||
FZ | Charges sociales | 10 672 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 593 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 609 173 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 282 591 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 7 654 537 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 314 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 261 708 | |||
GN | Différences positives de change | 40 196 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 956 755 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 356 948 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 208 745 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 565 693 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 391 062 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 673 653 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 667 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 149 863 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 850 185 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 729 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 525 457 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 436 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 765 | 35 593 | 8 403 | 156 956 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 129 765 | 35 593 | 8 403 | 156 956 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 295 200 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 261 708 | 283 148 | 261 708 | 283 148 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 483 108 | 356 948 | 261 708 | 578 348 |
7C | TOTAL GENERAL | 483 108 | 356 948 | 261 708 | 578 348 |
UG | - Financières | 356 948 | 261 708 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 928 479 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 625 | |||
UX | Autres créances clients | 140 789 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 453 | |||
VB | T. V. A. | 13 831 | |||
VP | Divers | 3 644 | |||
VC | Groupe et associés | 6 796 967 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 248 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 903 036 | 6 967 932 | 935 104 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 | 214 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 038 233 | 795 374 | 2 971 430 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 103 673 | 103 673 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 109 | 1 109 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 176 | 6 176 | ||
VW | T.V.A. | 51 099 | 51 099 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 940 | 6 940 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 555 | 116 555 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 323 999 | 1 081 140 | 2 971 430 | 1 271 429 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 700 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 742 857 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 308 961 | 156 956 | 152 005 | |
CU | Autres participations | 16 898 684 | 16 898 684 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 928 479 | 295 200 | 633 279 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 625 | 6 625 | ||
BJ | TOTAL (I) | 18 142 749 | 452 156 | 17 690 593 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 140 789 | 140 789 | ||
BZ | Autres créances | 6 819 895 | 6 819 895 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 793 443 | 283 148 | 3 510 294 | |
CF | Disponibilités | 564 545 | 564 545 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 248 | 7 248 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 325 920 | 283 148 | 11 042 772 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 468 669 | 735 304 | 28 733 365 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 646 816 | |||
DD | Réserve légale (1) | 864 682 | |||
DG | Autres réserves | 6 372 411 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 525 457 | |||
DL | TOTAL (I) | 23 409 366 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 038 447 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 673 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 324 | |||
EA | Autres dettes | 116 555 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 323 999 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 733 365 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 140 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 887 323 | 887 323 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 887 323 | 887 323 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 436 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 891 764 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 520 309 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 259 | |||
FY | Salaires et traitements | 32 335 | |||
FZ | Charges sociales | 10 672 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 593 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 609 173 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 282 591 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 7 654 537 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 314 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 261 708 | |||
GN | Différences positives de change | 40 196 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 956 755 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 356 948 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 208 745 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 565 693 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 391 062 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 673 653 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 667 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 149 863 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 850 185 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 729 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 525 457 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 436 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 765 | 35 593 | 8 403 | 156 956 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 129 765 | 35 593 | 8 403 | 156 956 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 295 200 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 261 708 | 283 148 | 261 708 | 283 148 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 483 108 | 356 948 | 261 708 | 578 348 |
7C | TOTAL GENERAL | 483 108 | 356 948 | 261 708 | 578 348 |
UG | - Financières | 356 948 | 261 708 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 928 479 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 625 | |||
UX | Autres créances clients | 140 789 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 453 | |||
VB | T. V. A. | 13 831 | |||
VP | Divers | 3 644 | |||
VC | Groupe et associés | 6 796 967 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 248 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 903 036 | 6 967 932 | 935 104 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 | 214 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 038 233 | 795 374 | 2 971 430 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 103 673 | 103 673 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 109 | 1 109 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 176 | 6 176 | ||
VW | T.V.A. | 51 099 | 51 099 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 940 | 6 940 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 555 | 116 555 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 323 999 | 1 081 140 | 2 971 430 | 1 271 429 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 700 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 742 857 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 308 961 | 156 956 | 152 005 | |
CU | Autres participations | 16 898 684 | 16 898 684 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 928 479 | 295 200 | 633 279 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 625 | 6 625 | ||
BJ | TOTAL (I) | 18 142 749 | 452 156 | 17 690 593 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 140 789 | 140 789 | ||
BZ | Autres créances | 6 819 895 | 6 819 895 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 793 443 | 283 148 | 3 510 294 | |
CF | Disponibilités | 564 545 | 564 545 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 248 | 7 248 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 325 920 | 283 148 | 11 042 772 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 468 669 | 735 304 | 28 733 365 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 646 816 | |||
DD | Réserve légale (1) | 864 682 | |||
DG | Autres réserves | 6 372 411 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 525 457 | |||
DL | TOTAL (I) | 23 409 366 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 038 447 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 673 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 324 | |||
EA | Autres dettes | 116 555 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 323 999 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 733 365 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 140 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 887 323 | 887 323 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 887 323 | 887 323 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 436 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 891 764 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 520 309 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 259 | |||
FY | Salaires et traitements | 32 335 | |||
FZ | Charges sociales | 10 672 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 593 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 609 173 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 282 591 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 7 654 537 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 314 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 261 708 | |||
GN | Différences positives de change | 40 196 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 956 755 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 356 948 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 208 745 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 565 693 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 391 062 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 673 653 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 667 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 149 863 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 850 185 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 729 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 525 457 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 436 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 765 | 35 593 | 8 403 | 156 956 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 129 765 | 35 593 | 8 403 | 156 956 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 295 200 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 261 708 | 283 148 | 261 708 | 283 148 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 483 108 | 356 948 | 261 708 | 578 348 |
7C | TOTAL GENERAL | 483 108 | 356 948 | 261 708 | 578 348 |
UG | - Financières | 356 948 | 261 708 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 928 479 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 625 | |||
UX | Autres créances clients | 140 789 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 453 | |||
VB | T. V. A. | 13 831 | |||
VP | Divers | 3 644 | |||
VC | Groupe et associés | 6 796 967 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 248 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 903 036 | 6 967 932 | 935 104 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 | 214 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 038 233 | 795 374 | 2 971 430 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 103 673 | 103 673 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 109 | 1 109 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 176 | 6 176 | ||
VW | T.V.A. | 51 099 | 51 099 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 940 | 6 940 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 555 | 116 555 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 323 999 | 1 081 140 | 2 971 430 | 1 271 429 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 700 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 742 857 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 308 961 | 156 956 | 152 005 | |
CU | Autres participations | 16 898 684 | 16 898 684 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 928 479 | 295 200 | 633 279 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 625 | 6 625 | ||
BJ | TOTAL (I) | 18 142 749 | 452 156 | 17 690 593 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 140 789 | 140 789 | ||
BZ | Autres créances | 6 819 895 | 6 819 895 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 793 443 | 283 148 | 3 510 294 | |
CF | Disponibilités | 564 545 | 564 545 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 248 | 7 248 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 325 920 | 283 148 | 11 042 772 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 468 669 | 735 304 | 28 733 365 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 646 816 | |||
DD | Réserve légale (1) | 864 682 | |||
DG | Autres réserves | 6 372 411 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 525 457 | |||
DL | TOTAL (I) | 23 409 366 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 038 447 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 673 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 324 | |||
EA | Autres dettes | 116 555 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 323 999 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 733 365 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 140 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 887 323 | 887 323 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 887 323 | 887 323 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 436 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 891 764 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 520 309 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 259 | |||
FY | Salaires et traitements | 32 335 | |||
FZ | Charges sociales | 10 672 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 593 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 609 173 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 282 591 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 7 654 537 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 314 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 261 708 | |||
GN | Différences positives de change | 40 196 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 956 755 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 356 948 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 208 745 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 565 693 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 391 062 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 673 653 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 667 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 149 863 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 850 185 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 729 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 525 457 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 436 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 765 | 35 593 | 8 403 | 156 956 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 129 765 | 35 593 | 8 403 | 156 956 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 295 200 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 261 708 | 283 148 | 261 708 | 283 148 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 483 108 | 356 948 | 261 708 | 578 348 |
7C | TOTAL GENERAL | 483 108 | 356 948 | 261 708 | 578 348 |
UG | - Financières | 356 948 | 261 708 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 928 479 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 625 | |||
UX | Autres créances clients | 140 789 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 453 | |||
VB | T. V. A. | 13 831 | |||
VP | Divers | 3 644 | |||
VC | Groupe et associés | 6 796 967 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 248 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 903 036 | 6 967 932 | 935 104 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 | 214 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 038 233 | 795 374 | 2 971 430 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 103 673 | 103 673 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 109 | 1 109 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 176 | 6 176 | ||
VW | T.V.A. | 51 099 | 51 099 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 940 | 6 940 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 555 | 116 555 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 323 999 | 1 081 140 | 2 971 430 | 1 271 429 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 700 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 742 857 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 308 961 | 156 956 | 152 005 | |
CU | Autres participations | 16 898 684 | 16 898 684 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 928 479 | 295 200 | 633 279 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 625 | 6 625 | ||
BJ | TOTAL (I) | 18 142 749 | 452 156 | 17 690 593 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 140 789 | 140 789 | ||
BZ | Autres créances | 6 819 895 | 6 819 895 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 793 443 | 283 148 | 3 510 294 | |
CF | Disponibilités | 564 545 | 564 545 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 248 | 7 248 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 325 920 | 283 148 | 11 042 772 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 468 669 | 735 304 | 28 733 365 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 646 816 | |||
DD | Réserve légale (1) | 864 682 | |||
DG | Autres réserves | 6 372 411 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 525 457 | |||
DL | TOTAL (I) | 23 409 366 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 038 447 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 673 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 324 | |||
EA | Autres dettes | 116 555 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 323 999 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 733 365 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 140 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 887 323 | 887 323 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 887 323 | 887 323 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 436 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 891 764 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 520 309 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 259 | |||
FY | Salaires et traitements | 32 335 | |||
FZ | Charges sociales | 10 672 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 593 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 609 173 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 282 591 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 7 654 537 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 314 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 261 708 | |||
GN | Différences positives de change | 40 196 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 956 755 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 356 948 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 208 745 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 565 693 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 391 062 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 673 653 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 667 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 149 863 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 850 185 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 729 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 525 457 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 436 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 765 | 35 593 | 8 403 | 156 956 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 129 765 | 35 593 | 8 403 | 156 956 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 295 200 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 261 708 | 283 148 | 261 708 | 283 148 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 483 108 | 356 948 | 261 708 | 578 348 |
7C | TOTAL GENERAL | 483 108 | 356 948 | 261 708 | 578 348 |
UG | - Financières | 356 948 | 261 708 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 928 479 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 625 | |||
UX | Autres créances clients | 140 789 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 453 | |||
VB | T. V. A. | 13 831 | |||
VP | Divers | 3 644 | |||
VC | Groupe et associés | 6 796 967 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 248 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 903 036 | 6 967 932 | 935 104 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 | 214 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 038 233 | 795 374 | 2 971 430 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 103 673 | 103 673 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 109 | 1 109 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 176 | 6 176 | ||
VW | T.V.A. | 51 099 | 51 099 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 940 | 6 940 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 555 | 116 555 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 323 999 | 1 081 140 | 2 971 430 | 1 271 429 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 700 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 742 857 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 308 961 | 156 956 | 152 005 | |
CU | Autres participations | 16 898 684 | 16 898 684 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 928 479 | 295 200 | 633 279 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 625 | 6 625 | ||
BJ | TOTAL (I) | 18 142 749 | 452 156 | 17 690 593 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 140 789 | 140 789 | ||
BZ | Autres créances | 6 819 895 | 6 819 895 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 793 443 | 283 148 | 3 510 294 | |
CF | Disponibilités | 564 545 | 564 545 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 248 | 7 248 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 325 920 | 283 148 | 11 042 772 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 468 669 | 735 304 | 28 733 365 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 646 816 | |||
DD | Réserve légale (1) | 864 682 | |||
DG | Autres réserves | 6 372 411 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 525 457 | |||
DL | TOTAL (I) | 23 409 366 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 038 447 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 673 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 324 | |||
EA | Autres dettes | 116 555 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 323 999 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 733 365 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 140 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 887 323 | 887 323 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 887 323 | 887 323 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 436 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 891 764 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 520 309 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 259 | |||
FY | Salaires et traitements | 32 335 | |||
FZ | Charges sociales | 10 672 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 593 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 609 173 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 282 591 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 7 654 537 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 314 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 261 708 | |||
GN | Différences positives de change | 40 196 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 956 755 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 356 948 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 208 745 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 565 693 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 391 062 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 673 653 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 667 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 149 863 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 850 185 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 729 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 525 457 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 436 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 765 | 35 593 | 8 403 | 156 956 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 129 765 | 35 593 | 8 403 | 156 956 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 295 200 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 261 708 | 283 148 | 261 708 | 283 148 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 483 108 | 356 948 | 261 708 | 578 348 |
7C | TOTAL GENERAL | 483 108 | 356 948 | 261 708 | 578 348 |
UG | - Financières | 356 948 | 261 708 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 928 479 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 625 | |||
UX | Autres créances clients | 140 789 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 453 | |||
VB | T. V. A. | 13 831 | |||
VP | Divers | 3 644 | |||
VC | Groupe et associés | 6 796 967 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 248 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 903 036 | 6 967 932 | 935 104 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 | 214 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 038 233 | 795 374 | 2 971 430 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 103 673 | 103 673 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 109 | 1 109 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 176 | 6 176 | ||
VW | T.V.A. | 51 099 | 51 099 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 940 | 6 940 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 555 | 116 555 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 323 999 | 1 081 140 | 2 971 430 | 1 271 429 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 700 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 742 857 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 308 961 | 156 956 | 152 005 | |
CU | Autres participations | 16 898 684 | 16 898 684 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 928 479 | 295 200 | 633 279 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 625 | 6 625 | ||
BJ | TOTAL (I) | 18 142 749 | 452 156 | 17 690 593 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 140 789 | 140 789 | ||
BZ | Autres créances | 6 819 895 | 6 819 895 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 793 443 | 283 148 | 3 510 294 | |
CF | Disponibilités | 564 545 | 564 545 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 248 | 7 248 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 325 920 | 283 148 | 11 042 772 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 468 669 | 735 304 | 28 733 365 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 646 816 | |||
DD | Réserve légale (1) | 864 682 | |||
DG | Autres réserves | 6 372 411 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 525 457 | |||
DL | TOTAL (I) | 23 409 366 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 038 447 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 673 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 324 | |||
EA | Autres dettes | 116 555 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 323 999 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 733 365 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 140 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 887 323 | 887 323 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 887 323 | 887 323 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 436 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 891 764 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 520 309 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 259 | |||
FY | Salaires et traitements | 32 335 | |||
FZ | Charges sociales | 10 672 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 593 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 609 173 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 282 591 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 7 654 537 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 314 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 261 708 | |||
GN | Différences positives de change | 40 196 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 956 755 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 356 948 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 208 745 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 565 693 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 391 062 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 673 653 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 667 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 149 863 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 850 185 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 729 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 525 457 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 436 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 765 | 35 593 | 8 403 | 156 956 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 129 765 | 35 593 | 8 403 | 156 956 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 295 200 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 261 708 | 283 148 | 261 708 | 283 148 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 483 108 | 356 948 | 261 708 | 578 348 |
7C | TOTAL GENERAL | 483 108 | 356 948 | 261 708 | 578 348 |
UG | - Financières | 356 948 | 261 708 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 928 479 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 625 | |||
UX | Autres créances clients | 140 789 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 453 | |||
VB | T. V. A. | 13 831 | |||
VP | Divers | 3 644 | |||
VC | Groupe et associés | 6 796 967 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 248 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 903 036 | 6 967 932 | 935 104 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 | 214 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 038 233 | 795 374 | 2 971 430 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 103 673 | 103 673 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 109 | 1 109 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 176 | 6 176 | ||
VW | T.V.A. | 51 099 | 51 099 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 940 | 6 940 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 555 | 116 555 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 323 999 | 1 081 140 | 2 971 430 | 1 271 429 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 700 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 742 857 |