Portail de la ville
de Beaumont-lès-Valence
de Beaumont-lès-Valence
Déposant 1 : E-TRECK, SASU
Numéro de SIREN : 479163404
Adresse :
2 Rue Pierre Mendes France
69120 VAULX EN VELIN
FR
Mandataire 1 : E-TRECK, Mme. Valérie BADAROUX
Adresse :
2 Rue Pierre Mendes France
69120 VAULX EN VELIN
FR
Déposant 1 : E-TRECK, SASU
Numéro de SIREN : 479163404
Adresse :
2 Rue Pierre Mendes France
69120 VAULX EN VELIN
FR
Mandataire 1 : E-TRECK, Mme BADAROUX Valérie
Adresse :
2 Rue Pierre Mendes France
69120 VAULX EN VELIN
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 101 | 2 101 | ||
CU | Autres participations | 3 509 630 | 958 911 | 2 550 719 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 51 169 | 51 169 | ||
BF | Prêts | 1 035 | 1 035 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 563 936 | 961 012 | 2 602 924 | |
BT | Marchandises | 213 | 213 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 40 184 | 40 184 | ||
BZ | Autres créances | 51 576 | 51 576 | ||
CF | Disponibilités | 59 281 | 59 281 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 309 | 5 309 | ||
CJ | TOTAL (II) | 156 564 | 156 564 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 720 501 | 961 012 | 2 759 489 | |
CP | Parts à moins d’un an | 52 204 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
DG | Autres réserves | 302 119 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 098 | |||
DK | Provisions réglementées | 59 678 | |||
DL | TOTAL (I) | 862 596 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 722 161 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 136 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 154 321 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 896 892 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 759 489 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 791 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 57 434 | 57 434 | ||
FG | Production vendue services | 953 797 | 953 797 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 011 232 | 1 011 232 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 689 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 032 421 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 475 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 612 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 74 777 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 216 | |||
FY | Salaires et traitements | 557 193 | |||
FZ | Charges sociales | 225 148 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 700 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 918 124 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 114 296 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 174 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 349 553 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 481 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 532 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 350 567 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 958 911 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 122 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 966 033 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 384 533 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 498 655 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 603 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 620 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 556 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 383 052 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 922 953 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 460 098 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 689 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 101 | 2 101 | ||
CU | Autres participations | 3 509 630 | 958 911 | 2 550 719 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 51 169 | 51 169 | ||
BF | Prêts | 1 035 | 1 035 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 563 936 | 961 012 | 2 602 924 | |
BT | Marchandises | 213 | 213 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 40 184 | 40 184 | ||
BZ | Autres créances | 51 576 | 51 576 | ||
CF | Disponibilités | 59 281 | 59 281 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 309 | 5 309 | ||
CJ | TOTAL (II) | 156 564 | 156 564 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 720 501 | 961 012 | 2 759 489 | |
CP | Parts à moins d’un an | 52 204 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
DG | Autres réserves | 302 119 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 098 | |||
DK | Provisions réglementées | 59 678 | |||
DL | TOTAL (I) | 862 596 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 722 161 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 136 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 154 321 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 896 892 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 759 489 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 791 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 57 434 | 57 434 | ||
FG | Production vendue services | 953 797 | 953 797 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 011 232 | 1 011 232 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 689 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 032 421 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 475 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 612 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 74 777 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 216 | |||
FY | Salaires et traitements | 557 193 | |||
FZ | Charges sociales | 225 148 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 700 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 918 124 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 114 296 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 174 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 349 553 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 481 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 532 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 350 567 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 958 911 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 122 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 966 033 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 384 533 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 498 655 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 603 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 620 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 556 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 383 052 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 922 953 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 460 098 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 689 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 101 | 2 101 | ||
CU | Autres participations | 3 509 630 | 958 911 | 2 550 719 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 51 169 | 51 169 | ||
BF | Prêts | 1 035 | 1 035 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 563 936 | 961 012 | 2 602 924 | |
BT | Marchandises | 213 | 213 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 40 184 | 40 184 | ||
BZ | Autres créances | 51 576 | 51 576 | ||
CF | Disponibilités | 59 281 | 59 281 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 309 | 5 309 | ||
CJ | TOTAL (II) | 156 564 | 156 564 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 720 501 | 961 012 | 2 759 489 | |
CP | Parts à moins d’un an | 52 204 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
DG | Autres réserves | 302 119 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 098 | |||
DK | Provisions réglementées | 59 678 | |||
DL | TOTAL (I) | 862 596 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 722 161 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 136 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 154 321 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 896 892 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 759 489 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 791 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 57 434 | 57 434 | ||
FG | Production vendue services | 953 797 | 953 797 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 011 232 | 1 011 232 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 689 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 032 421 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 475 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 612 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 74 777 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 216 | |||
FY | Salaires et traitements | 557 193 | |||
FZ | Charges sociales | 225 148 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 700 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 918 124 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 114 296 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 174 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 349 553 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 481 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 532 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 350 567 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 958 911 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 122 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 966 033 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 384 533 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 498 655 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 603 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 620 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 556 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 383 052 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 922 953 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 460 098 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 689 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 101 | 2 101 | ||
CU | Autres participations | 3 509 630 | 958 911 | 2 550 719 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 51 169 | 51 169 | ||
BF | Prêts | 1 035 | 1 035 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 563 936 | 961 012 | 2 602 924 | |
BT | Marchandises | 213 | 213 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 40 184 | 40 184 | ||
BZ | Autres créances | 51 576 | 51 576 | ||
CF | Disponibilités | 59 281 | 59 281 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 309 | 5 309 | ||
CJ | TOTAL (II) | 156 564 | 156 564 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 720 501 | 961 012 | 2 759 489 | |
CP | Parts à moins d’un an | 52 204 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
DG | Autres réserves | 302 119 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 098 | |||
DK | Provisions réglementées | 59 678 | |||
DL | TOTAL (I) | 862 596 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 722 161 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 136 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 154 321 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 896 892 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 759 489 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 791 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 57 434 | 57 434 | ||
FG | Production vendue services | 953 797 | 953 797 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 011 232 | 1 011 232 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 689 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 032 421 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 475 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 612 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 74 777 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 216 | |||
FY | Salaires et traitements | 557 193 | |||
FZ | Charges sociales | 225 148 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 700 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 918 124 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 114 296 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 174 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 349 553 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 481 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 532 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 350 567 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 958 911 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 122 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 966 033 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 384 533 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 498 655 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 603 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 620 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 556 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 383 052 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 922 953 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 460 098 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 689 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 101 | 2 101 | ||
CU | Autres participations | 3 509 630 | 958 911 | 2 550 719 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 51 169 | 51 169 | ||
BF | Prêts | 1 035 | 1 035 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 563 936 | 961 012 | 2 602 924 | |
BT | Marchandises | 213 | 213 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 40 184 | 40 184 | ||
BZ | Autres créances | 51 576 | 51 576 | ||
CF | Disponibilités | 59 281 | 59 281 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 309 | 5 309 | ||
CJ | TOTAL (II) | 156 564 | 156 564 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 720 501 | 961 012 | 2 759 489 | |
CP | Parts à moins d’un an | 52 204 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
DG | Autres réserves | 302 119 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 098 | |||
DK | Provisions réglementées | 59 678 | |||
DL | TOTAL (I) | 862 596 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 722 161 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 136 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 154 321 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 896 892 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 759 489 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 791 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 57 434 | 57 434 | ||
FG | Production vendue services | 953 797 | 953 797 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 011 232 | 1 011 232 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 689 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 032 421 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 475 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 612 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 74 777 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 216 | |||
FY | Salaires et traitements | 557 193 | |||
FZ | Charges sociales | 225 148 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 700 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 918 124 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 114 296 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 174 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 349 553 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 481 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 532 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 350 567 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 958 911 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 122 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 966 033 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 384 533 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 498 655 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 603 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 620 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 556 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 383 052 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 922 953 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 460 098 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 689 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 101 | 2 101 | ||
CU | Autres participations | 3 509 630 | 958 911 | 2 550 719 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 51 169 | 51 169 | ||
BF | Prêts | 1 035 | 1 035 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 563 936 | 961 012 | 2 602 924 | |
BT | Marchandises | 213 | 213 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 40 184 | 40 184 | ||
BZ | Autres créances | 51 576 | 51 576 | ||
CF | Disponibilités | 59 281 | 59 281 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 309 | 5 309 | ||
CJ | TOTAL (II) | 156 564 | 156 564 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 720 501 | 961 012 | 2 759 489 | |
CP | Parts à moins d’un an | 52 204 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
DG | Autres réserves | 302 119 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 098 | |||
DK | Provisions réglementées | 59 678 | |||
DL | TOTAL (I) | 862 596 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 722 161 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 136 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 154 321 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 896 892 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 759 489 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 791 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 57 434 | 57 434 | ||
FG | Production vendue services | 953 797 | 953 797 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 011 232 | 1 011 232 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 689 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 032 421 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 475 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 612 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 74 777 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 216 | |||
FY | Salaires et traitements | 557 193 | |||
FZ | Charges sociales | 225 148 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 700 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 918 124 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 114 296 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 174 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 349 553 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 481 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 532 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 350 567 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 958 911 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 122 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 966 033 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 384 533 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 498 655 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 603 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 620 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 556 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 383 052 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 922 953 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 460 098 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 689 |