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de Beaumont-lès-Valence
de Beaumont-lès-Valence
Déposant 1 : INFOMUT SASU
Numéro de SIREN : 481735744
Mandataire 1 : INFOMUT SASU
Bénéficiare 1 : WIDIP
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 377 384 | 18 121 | 359 262 | 359 262 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 198 100 | 198 100 | 18 542 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 174 148 | 127 574 | 46 575 | 57 527 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 500 | 2 322 | 178 | 1 012 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 595 | 82 595 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 389 383 | 183 011 | 206 372 | 153 162 |
CU | Autres participations | 42 000 | 42 000 | 10 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 510 | 4 510 | 24 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 030 | 1 030 | 1 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 271 650 | 611 723 | 659 927 | 624 535 |
BT | Marchandises | 10 365 | 10 365 | 1 080 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 49 213 | 49 213 | 87 706 | |
BZ | Autres créances | 66 371 | 66 371 | 12 034 | |
CF | Disponibilités | 354 506 | 354 506 | 339 912 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 120 | 10 120 | 14 500 | |
CJ | TOTAL (II) | 490 575 | 490 575 | 455 231 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 225 | 611 723 | 1 150 502 | 1 079 767 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 030 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 79 550 | 75 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 85 477 | 49 214 | ||
DG | Autres réserves | 45 263 | 43 127 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 913 | 217 831 | ||
DK | Provisions réglementées | 36 | 18 577 | ||
DL | TOTAL (I) | 397 240 | 403 849 | ||
DN | Avances conditionnées | 13 330 | |||
DO | TOTAL (II) | 13 330 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 939 | 249 946 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 057 | 229 753 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 051 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 198 | 92 671 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 017 | 89 638 | ||
EA | Autres dettes | 580 | |||
EC | TOTAL (IV) | 753 263 | 662 587 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 502 | 1 079 767 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 644 | 370 785 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 856 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 180 907 | 180 907 | 112 166 | |
FG | Production vendue services | 1 310 769 | 1 310 769 | 1 260 759 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 491 676 | 1 491 676 | 1 372 925 | |
FN | Production immobilisée | 18 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 868 | 17 861 | ||
FQ | Autres produits | 816 | 4 873 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 535 860 | 1 395 658 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 417 | 94 375 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 285 | 6 056 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 587 705 | 528 682 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 245 | 6 074 | ||
FY | Salaires et traitements | 325 782 | 295 823 | ||
FZ | Charges sociales | 148 094 | 138 128 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 119 368 | 93 380 | ||
GE | Autres charges | 253 | 67 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 331 578 | 1 162 583 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 204 282 | 233 075 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 154 | 4 359 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 154 | 4 359 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 453 | 19 344 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 453 | 19 344 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 299 | -14 985 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 186 982 | 218 091 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 | 260 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 069 | 260 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -69 | -260 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 014 | 1 400 017 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 100 | 1 182 186 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 186 913 | 217 831 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 327 | 4 987 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 197 680 | 18 542 | 216 221 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 610 | 30 286 | 129 896 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 066 | 70 541 | 265 606 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 492 355 | 119 368 | 611 723 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 36 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 577 | 18 542 | 36 | |
7C | TOTAL GENERAL | 18 577 | 18 542 | 36 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 542 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 030 | 1 030 | ||
UX | Autres créances clients | 49 213 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 267 | |||
VB | T. V. A. | 18 914 | |||
VC | Groupe et associés | 40 927 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 263 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 120 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 734 | 126 734 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 366 | 68 366 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 573 | 220 573 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 292 977 | 207 358 | 11 215 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 84 198 | 84 198 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 778 | 14 778 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 516 | 51 516 | ||
VW | T.V.A. | 11 906 | 11 906 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 817 | 5 817 | ||
VI | Groupe et associés | 2 081 | 2 081 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 211 | 666 593 | 11 215 | 74 404 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 478 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 553 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 377 384 | 18 121 | 359 262 | 359 262 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 198 100 | 198 100 | 18 542 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 174 148 | 127 574 | 46 575 | 57 527 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 500 | 2 322 | 178 | 1 012 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 595 | 82 595 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 389 383 | 183 011 | 206 372 | 153 162 |
CU | Autres participations | 42 000 | 42 000 | 10 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 510 | 4 510 | 24 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 030 | 1 030 | 1 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 271 650 | 611 723 | 659 927 | 624 535 |
BT | Marchandises | 10 365 | 10 365 | 1 080 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 49 213 | 49 213 | 87 706 | |
BZ | Autres créances | 66 371 | 66 371 | 12 034 | |
CF | Disponibilités | 354 506 | 354 506 | 339 912 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 120 | 10 120 | 14 500 | |
CJ | TOTAL (II) | 490 575 | 490 575 | 455 231 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 225 | 611 723 | 1 150 502 | 1 079 767 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 030 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 79 550 | 75 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 85 477 | 49 214 | ||
DG | Autres réserves | 45 263 | 43 127 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 913 | 217 831 | ||
DK | Provisions réglementées | 36 | 18 577 | ||
DL | TOTAL (I) | 397 240 | 403 849 | ||
DN | Avances conditionnées | 13 330 | |||
DO | TOTAL (II) | 13 330 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 939 | 249 946 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 057 | 229 753 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 051 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 198 | 92 671 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 017 | 89 638 | ||
EA | Autres dettes | 580 | |||
EC | TOTAL (IV) | 753 263 | 662 587 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 502 | 1 079 767 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 644 | 370 785 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 856 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 180 907 | 180 907 | 112 166 | |
FG | Production vendue services | 1 310 769 | 1 310 769 | 1 260 759 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 491 676 | 1 491 676 | 1 372 925 | |
FN | Production immobilisée | 18 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 868 | 17 861 | ||
FQ | Autres produits | 816 | 4 873 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 535 860 | 1 395 658 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 417 | 94 375 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 285 | 6 056 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 587 705 | 528 682 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 245 | 6 074 | ||
FY | Salaires et traitements | 325 782 | 295 823 | ||
FZ | Charges sociales | 148 094 | 138 128 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 119 368 | 93 380 | ||
GE | Autres charges | 253 | 67 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 331 578 | 1 162 583 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 204 282 | 233 075 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 154 | 4 359 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 154 | 4 359 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 453 | 19 344 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 453 | 19 344 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 299 | -14 985 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 186 982 | 218 091 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 | 260 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 069 | 260 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -69 | -260 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 014 | 1 400 017 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 100 | 1 182 186 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 186 913 | 217 831 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 327 | 4 987 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 197 680 | 18 542 | 216 221 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 610 | 30 286 | 129 896 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 066 | 70 541 | 265 606 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 492 355 | 119 368 | 611 723 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 36 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 577 | 18 542 | 36 | |
7C | TOTAL GENERAL | 18 577 | 18 542 | 36 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 542 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 030 | 1 030 | ||
UX | Autres créances clients | 49 213 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 267 | |||
VB | T. V. A. | 18 914 | |||
VC | Groupe et associés | 40 927 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 263 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 120 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 734 | 126 734 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 366 | 68 366 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 573 | 220 573 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 292 977 | 207 358 | 11 215 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 84 198 | 84 198 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 778 | 14 778 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 516 | 51 516 | ||
VW | T.V.A. | 11 906 | 11 906 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 817 | 5 817 | ||
VI | Groupe et associés | 2 081 | 2 081 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 211 | 666 593 | 11 215 | 74 404 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 478 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 553 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 377 384 | 18 121 | 359 262 | 359 262 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 198 100 | 198 100 | 18 542 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 174 148 | 127 574 | 46 575 | 57 527 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 500 | 2 322 | 178 | 1 012 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 595 | 82 595 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 389 383 | 183 011 | 206 372 | 153 162 |
CU | Autres participations | 42 000 | 42 000 | 10 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 510 | 4 510 | 24 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 030 | 1 030 | 1 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 271 650 | 611 723 | 659 927 | 624 535 |
BT | Marchandises | 10 365 | 10 365 | 1 080 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 49 213 | 49 213 | 87 706 | |
BZ | Autres créances | 66 371 | 66 371 | 12 034 | |
CF | Disponibilités | 354 506 | 354 506 | 339 912 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 120 | 10 120 | 14 500 | |
CJ | TOTAL (II) | 490 575 | 490 575 | 455 231 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 225 | 611 723 | 1 150 502 | 1 079 767 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 030 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 79 550 | 75 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 85 477 | 49 214 | ||
DG | Autres réserves | 45 263 | 43 127 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 913 | 217 831 | ||
DK | Provisions réglementées | 36 | 18 577 | ||
DL | TOTAL (I) | 397 240 | 403 849 | ||
DN | Avances conditionnées | 13 330 | |||
DO | TOTAL (II) | 13 330 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 939 | 249 946 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 057 | 229 753 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 051 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 198 | 92 671 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 017 | 89 638 | ||
EA | Autres dettes | 580 | |||
EC | TOTAL (IV) | 753 263 | 662 587 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 502 | 1 079 767 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 644 | 370 785 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 856 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 180 907 | 180 907 | 112 166 | |
FG | Production vendue services | 1 310 769 | 1 310 769 | 1 260 759 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 491 676 | 1 491 676 | 1 372 925 | |
FN | Production immobilisée | 18 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 868 | 17 861 | ||
FQ | Autres produits | 816 | 4 873 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 535 860 | 1 395 658 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 417 | 94 375 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 285 | 6 056 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 587 705 | 528 682 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 245 | 6 074 | ||
FY | Salaires et traitements | 325 782 | 295 823 | ||
FZ | Charges sociales | 148 094 | 138 128 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 119 368 | 93 380 | ||
GE | Autres charges | 253 | 67 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 331 578 | 1 162 583 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 204 282 | 233 075 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 154 | 4 359 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 154 | 4 359 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 453 | 19 344 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 453 | 19 344 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 299 | -14 985 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 186 982 | 218 091 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 | 260 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 069 | 260 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -69 | -260 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 014 | 1 400 017 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 100 | 1 182 186 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 186 913 | 217 831 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 327 | 4 987 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 197 680 | 18 542 | 216 221 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 610 | 30 286 | 129 896 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 066 | 70 541 | 265 606 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 492 355 | 119 368 | 611 723 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 36 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 577 | 18 542 | 36 | |
7C | TOTAL GENERAL | 18 577 | 18 542 | 36 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 542 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 030 | 1 030 | ||
UX | Autres créances clients | 49 213 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 267 | |||
VB | T. V. A. | 18 914 | |||
VC | Groupe et associés | 40 927 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 263 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 120 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 734 | 126 734 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 366 | 68 366 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 573 | 220 573 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 292 977 | 207 358 | 11 215 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 84 198 | 84 198 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 778 | 14 778 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 516 | 51 516 | ||
VW | T.V.A. | 11 906 | 11 906 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 817 | 5 817 | ||
VI | Groupe et associés | 2 081 | 2 081 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 211 | 666 593 | 11 215 | 74 404 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 478 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 553 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 377 384 | 18 121 | 359 262 | 359 262 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 198 100 | 198 100 | 18 542 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 174 148 | 127 574 | 46 575 | 57 527 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 500 | 2 322 | 178 | 1 012 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 595 | 82 595 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 389 383 | 183 011 | 206 372 | 153 162 |
CU | Autres participations | 42 000 | 42 000 | 10 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 510 | 4 510 | 24 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 030 | 1 030 | 1 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 271 650 | 611 723 | 659 927 | 624 535 |
BT | Marchandises | 10 365 | 10 365 | 1 080 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 49 213 | 49 213 | 87 706 | |
BZ | Autres créances | 66 371 | 66 371 | 12 034 | |
CF | Disponibilités | 354 506 | 354 506 | 339 912 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 120 | 10 120 | 14 500 | |
CJ | TOTAL (II) | 490 575 | 490 575 | 455 231 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 225 | 611 723 | 1 150 502 | 1 079 767 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 030 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 79 550 | 75 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 85 477 | 49 214 | ||
DG | Autres réserves | 45 263 | 43 127 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 913 | 217 831 | ||
DK | Provisions réglementées | 36 | 18 577 | ||
DL | TOTAL (I) | 397 240 | 403 849 | ||
DN | Avances conditionnées | 13 330 | |||
DO | TOTAL (II) | 13 330 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 939 | 249 946 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 057 | 229 753 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 051 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 198 | 92 671 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 017 | 89 638 | ||
EA | Autres dettes | 580 | |||
EC | TOTAL (IV) | 753 263 | 662 587 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 502 | 1 079 767 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 644 | 370 785 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 856 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 180 907 | 180 907 | 112 166 | |
FG | Production vendue services | 1 310 769 | 1 310 769 | 1 260 759 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 491 676 | 1 491 676 | 1 372 925 | |
FN | Production immobilisée | 18 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 868 | 17 861 | ||
FQ | Autres produits | 816 | 4 873 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 535 860 | 1 395 658 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 417 | 94 375 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 285 | 6 056 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 587 705 | 528 682 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 245 | 6 074 | ||
FY | Salaires et traitements | 325 782 | 295 823 | ||
FZ | Charges sociales | 148 094 | 138 128 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 119 368 | 93 380 | ||
GE | Autres charges | 253 | 67 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 331 578 | 1 162 583 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 204 282 | 233 075 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 154 | 4 359 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 154 | 4 359 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 453 | 19 344 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 453 | 19 344 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 299 | -14 985 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 186 982 | 218 091 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 | 260 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 069 | 260 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -69 | -260 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 014 | 1 400 017 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 100 | 1 182 186 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 186 913 | 217 831 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 327 | 4 987 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 197 680 | 18 542 | 216 221 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 610 | 30 286 | 129 896 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 066 | 70 541 | 265 606 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 492 355 | 119 368 | 611 723 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 36 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 577 | 18 542 | 36 | |
7C | TOTAL GENERAL | 18 577 | 18 542 | 36 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 542 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 030 | 1 030 | ||
UX | Autres créances clients | 49 213 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 267 | |||
VB | T. V. A. | 18 914 | |||
VC | Groupe et associés | 40 927 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 263 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 120 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 734 | 126 734 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 366 | 68 366 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 573 | 220 573 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 292 977 | 207 358 | 11 215 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 84 198 | 84 198 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 778 | 14 778 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 516 | 51 516 | ||
VW | T.V.A. | 11 906 | 11 906 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 817 | 5 817 | ||
VI | Groupe et associés | 2 081 | 2 081 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 211 | 666 593 | 11 215 | 74 404 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 478 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 553 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 377 384 | 18 121 | 359 262 | 359 262 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 198 100 | 198 100 | 18 542 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 174 148 | 127 574 | 46 575 | 57 527 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 500 | 2 322 | 178 | 1 012 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 595 | 82 595 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 389 383 | 183 011 | 206 372 | 153 162 |
CU | Autres participations | 42 000 | 42 000 | 10 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 510 | 4 510 | 24 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 030 | 1 030 | 1 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 271 650 | 611 723 | 659 927 | 624 535 |
BT | Marchandises | 10 365 | 10 365 | 1 080 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 49 213 | 49 213 | 87 706 | |
BZ | Autres créances | 66 371 | 66 371 | 12 034 | |
CF | Disponibilités | 354 506 | 354 506 | 339 912 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 120 | 10 120 | 14 500 | |
CJ | TOTAL (II) | 490 575 | 490 575 | 455 231 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 225 | 611 723 | 1 150 502 | 1 079 767 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 030 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 79 550 | 75 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 85 477 | 49 214 | ||
DG | Autres réserves | 45 263 | 43 127 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 913 | 217 831 | ||
DK | Provisions réglementées | 36 | 18 577 | ||
DL | TOTAL (I) | 397 240 | 403 849 | ||
DN | Avances conditionnées | 13 330 | |||
DO | TOTAL (II) | 13 330 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 939 | 249 946 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 057 | 229 753 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 051 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 198 | 92 671 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 017 | 89 638 | ||
EA | Autres dettes | 580 | |||
EC | TOTAL (IV) | 753 263 | 662 587 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 502 | 1 079 767 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 644 | 370 785 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 856 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 180 907 | 180 907 | 112 166 | |
FG | Production vendue services | 1 310 769 | 1 310 769 | 1 260 759 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 491 676 | 1 491 676 | 1 372 925 | |
FN | Production immobilisée | 18 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 868 | 17 861 | ||
FQ | Autres produits | 816 | 4 873 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 535 860 | 1 395 658 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 417 | 94 375 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 285 | 6 056 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 587 705 | 528 682 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 245 | 6 074 | ||
FY | Salaires et traitements | 325 782 | 295 823 | ||
FZ | Charges sociales | 148 094 | 138 128 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 119 368 | 93 380 | ||
GE | Autres charges | 253 | 67 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 331 578 | 1 162 583 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 204 282 | 233 075 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 154 | 4 359 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 154 | 4 359 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 453 | 19 344 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 453 | 19 344 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 299 | -14 985 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 186 982 | 218 091 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 | 260 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 069 | 260 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -69 | -260 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 014 | 1 400 017 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 100 | 1 182 186 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 186 913 | 217 831 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 327 | 4 987 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 197 680 | 18 542 | 216 221 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 610 | 30 286 | 129 896 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 066 | 70 541 | 265 606 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 492 355 | 119 368 | 611 723 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 36 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 577 | 18 542 | 36 | |
7C | TOTAL GENERAL | 18 577 | 18 542 | 36 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 542 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 030 | 1 030 | ||
UX | Autres créances clients | 49 213 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 267 | |||
VB | T. V. A. | 18 914 | |||
VC | Groupe et associés | 40 927 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 263 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 120 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 734 | 126 734 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 366 | 68 366 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 573 | 220 573 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 292 977 | 207 358 | 11 215 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 84 198 | 84 198 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 778 | 14 778 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 516 | 51 516 | ||
VW | T.V.A. | 11 906 | 11 906 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 817 | 5 817 | ||
VI | Groupe et associés | 2 081 | 2 081 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 211 | 666 593 | 11 215 | 74 404 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 478 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 553 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 377 384 | 18 121 | 359 262 | 359 262 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 198 100 | 198 100 | 18 542 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 174 148 | 127 574 | 46 575 | 57 527 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 500 | 2 322 | 178 | 1 012 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 595 | 82 595 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 389 383 | 183 011 | 206 372 | 153 162 |
CU | Autres participations | 42 000 | 42 000 | 10 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 510 | 4 510 | 24 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 030 | 1 030 | 1 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 271 650 | 611 723 | 659 927 | 624 535 |
BT | Marchandises | 10 365 | 10 365 | 1 080 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 49 213 | 49 213 | 87 706 | |
BZ | Autres créances | 66 371 | 66 371 | 12 034 | |
CF | Disponibilités | 354 506 | 354 506 | 339 912 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 120 | 10 120 | 14 500 | |
CJ | TOTAL (II) | 490 575 | 490 575 | 455 231 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 225 | 611 723 | 1 150 502 | 1 079 767 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 030 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 79 550 | 75 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 85 477 | 49 214 | ||
DG | Autres réserves | 45 263 | 43 127 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 913 | 217 831 | ||
DK | Provisions réglementées | 36 | 18 577 | ||
DL | TOTAL (I) | 397 240 | 403 849 | ||
DN | Avances conditionnées | 13 330 | |||
DO | TOTAL (II) | 13 330 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 939 | 249 946 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 057 | 229 753 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 051 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 198 | 92 671 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 017 | 89 638 | ||
EA | Autres dettes | 580 | |||
EC | TOTAL (IV) | 753 263 | 662 587 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 502 | 1 079 767 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 644 | 370 785 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 856 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 180 907 | 180 907 | 112 166 | |
FG | Production vendue services | 1 310 769 | 1 310 769 | 1 260 759 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 491 676 | 1 491 676 | 1 372 925 | |
FN | Production immobilisée | 18 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 868 | 17 861 | ||
FQ | Autres produits | 816 | 4 873 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 535 860 | 1 395 658 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 417 | 94 375 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 285 | 6 056 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 587 705 | 528 682 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 245 | 6 074 | ||
FY | Salaires et traitements | 325 782 | 295 823 | ||
FZ | Charges sociales | 148 094 | 138 128 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 119 368 | 93 380 | ||
GE | Autres charges | 253 | 67 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 331 578 | 1 162 583 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 204 282 | 233 075 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 154 | 4 359 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 154 | 4 359 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 453 | 19 344 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 453 | 19 344 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 299 | -14 985 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 186 982 | 218 091 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 | 260 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 069 | 260 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -69 | -260 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 014 | 1 400 017 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 100 | 1 182 186 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 186 913 | 217 831 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 327 | 4 987 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 197 680 | 18 542 | 216 221 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 610 | 30 286 | 129 896 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 066 | 70 541 | 265 606 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 492 355 | 119 368 | 611 723 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 36 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 577 | 18 542 | 36 | |
7C | TOTAL GENERAL | 18 577 | 18 542 | 36 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 542 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 030 | 1 030 | ||
UX | Autres créances clients | 49 213 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 267 | |||
VB | T. V. A. | 18 914 | |||
VC | Groupe et associés | 40 927 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 263 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 120 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 734 | 126 734 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 366 | 68 366 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 573 | 220 573 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 292 977 | 207 358 | 11 215 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 84 198 | 84 198 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 778 | 14 778 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 516 | 51 516 | ||
VW | T.V.A. | 11 906 | 11 906 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 817 | 5 817 | ||
VI | Groupe et associés | 2 081 | 2 081 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 211 | 666 593 | 11 215 | 74 404 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 478 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 553 |