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de Basse-sur-le-Rupt
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 5 760 | 5 760 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 899 | 521 | 1 378 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 659 | 521 | 7 138 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 325 | 1 325 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 691 556 | 1 677 | 689 879 | |
BZ | Autres créances | 154 881 | 154 881 | ||
CF | Disponibilités | 20 545 | 20 545 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 504 | 12 504 | ||
CJ | TOTAL (II) | 880 811 | 1 677 | 879 134 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 470 | 2 198 | 886 272 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 318 | |||
DL | TOTAL (I) | -92 318 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 192 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 284 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 228 293 | |||
EA | Autres dettes | 1 208 | |||
EC | TOTAL (IV) | 978 590 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 886 272 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 590 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 260 737 | 2 260 737 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 260 737 | 2 260 737 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 20 082 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 157 094 | |||
FQ | Autres produits | 38 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 437 950 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 534 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 325 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 112 478 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 024 | |||
FY | Salaires et traitements | 370 348 | |||
FZ | Charges sociales | 87 387 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 521 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 677 | |||
GE | Autres charges | 70 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 630 713 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -192 763 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 69 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 69 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 69 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -192 694 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -152 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 438 058 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 630 376 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -192 318 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 157 094 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 | 521 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 521 | 521 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 677 | 1 677 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 677 | 1 677 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 677 | 1 677 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 677 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 691 556 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 350 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 013 | |||
VB | T. V. A. | 123 176 | |||
VP | Divers | 8 134 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 208 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 504 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 941 | 858 941 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614 | 614 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 746 284 | 746 284 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 502 | 51 502 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 151 | 48 151 | ||
VW | T.V.A. | 126 855 | 126 855 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 785 | 1 785 | ||
VI | Groupe et associés | 2 192 | 2 192 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 208 | 1 208 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 590 | 978 590 |