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de Basse-sur-le-Rupt
de Basse-sur-le-Rupt
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 129 | 10 774 | 1 355 | |
AP | Constructions | 285 500 | 278 539 | 6 961 | 35 511 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 146 | 69 620 | 52 525 | 73 628 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 245 769 | 199 081 | 46 688 | 57 144 |
CU | Autres participations | 182 249 | 182 249 | 107 249 | |
BF | Prêts | 2 860 | 2 860 | 3 390 | |
BJ | TOTAL (I) | 850 653 | 558 014 | 292 639 | 276 923 |
BX | Clients et comptes rattachés | 985 802 | 144 699 | 841 103 | 474 866 |
BZ | Autres créances | 794 523 | 794 523 | 697 644 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 27 586 | 27 586 | 102 587 | |
CF | Disponibilités | 34 496 | 34 496 | 210 180 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 625 | 52 625 | 1 173 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 895 031 | 144 699 | 1 750 332 | 1 486 450 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 745 684 | 702 713 | 2 042 971 | 1 763 373 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 660 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 600 | 48 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 771 | 125 771 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 088 | 5 088 | ||
DG | Autres réserves | 890 926 | 943 197 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 740 | 27 730 | ||
DL | TOTAL (I) | 836 645 | 1 150 385 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 813 | 48 940 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 739 | 114 850 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 141 | 99 677 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 288 897 | 225 860 | ||
EA | Autres dettes | 97 736 | 123 660 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 206 326 | 612 988 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 971 | 1 763 373 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 755 | 581 648 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 230 007 | 2 230 007 | 1 737 003 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 230 007 | 2 230 007 | 1 737 003 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 131 | |||
FQ | Autres produits | 2 566 | 6 307 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 232 573 | 1 746 441 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 327 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 640 572 | 1 068 745 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 229 | 11 224 | ||
FY | Salaires et traitements | 446 784 | 381 167 | ||
FZ | Charges sociales | 154 040 | 144 674 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 463 | 66 647 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 103 371 | 10 240 | ||
GE | Autres charges | 263 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 442 049 | 1 682 705 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -209 476 | 63 737 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 39 120 | 52 383 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 600 | 26 014 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 600 | 26 014 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 722 | 1 167 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 722 | 1 167 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 877 | 24 847 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -234 719 | 36 201 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 238 | 75 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 238 | 3 575 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 259 | 2 864 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 152 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 259 | 6 016 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 979 | -2 441 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 030 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 249 411 | 1 776 031 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 483 151 | 1 748 301 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -233 740 | 27 730 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 2 976 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 084 | 690 | 10 774 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 466 | 62 773 | 547 239 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 494 551 | 63 463 | 558 014 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 41 328 | 103 371 | 144 699 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 328 | 103 371 | 144 699 | |
7C | TOTAL GENERAL | 41 328 | 103 371 | 144 699 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 860 | 2 860 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 170 831 | |||
UX | Autres créances clients | 814 971 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 579 | |||
VB | T. V. A. | 120 247 | |||
VC | Groupe et associés | 643 573 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 024 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 625 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 835 809 | 1 835 809 | 13 571 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 813 | 18 242 | 13 571 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 674 141 | 674 141 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 938 | 45 938 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 933 | 75 933 | ||
VW | T.V.A. | 163 978 | 163 978 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 047 | 3 047 | ||
VI | Groupe et associés | 113 739 | 113 739 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 736 | 97 736 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 326 | 1 192 755 | 13 571 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 405 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 129 | 10 774 | 1 355 | |
AP | Constructions | 285 500 | 278 539 | 6 961 | 35 511 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 146 | 69 620 | 52 525 | 73 628 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 245 769 | 199 081 | 46 688 | 57 144 |
CU | Autres participations | 182 249 | 182 249 | 107 249 | |
BF | Prêts | 2 860 | 2 860 | 3 390 | |
BJ | TOTAL (I) | 850 653 | 558 014 | 292 639 | 276 923 |
BX | Clients et comptes rattachés | 985 802 | 144 699 | 841 103 | 474 866 |
BZ | Autres créances | 794 523 | 794 523 | 697 644 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 27 586 | 27 586 | 102 587 | |
CF | Disponibilités | 34 496 | 34 496 | 210 180 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 625 | 52 625 | 1 173 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 895 031 | 144 699 | 1 750 332 | 1 486 450 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 745 684 | 702 713 | 2 042 971 | 1 763 373 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 660 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 600 | 48 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 771 | 125 771 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 088 | 5 088 | ||
DG | Autres réserves | 890 926 | 943 197 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 740 | 27 730 | ||
DL | TOTAL (I) | 836 645 | 1 150 385 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 813 | 48 940 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 739 | 114 850 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 141 | 99 677 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 288 897 | 225 860 | ||
EA | Autres dettes | 97 736 | 123 660 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 206 326 | 612 988 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 971 | 1 763 373 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 755 | 581 648 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 230 007 | 2 230 007 | 1 737 003 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 230 007 | 2 230 007 | 1 737 003 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 131 | |||
FQ | Autres produits | 2 566 | 6 307 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 232 573 | 1 746 441 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 327 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 640 572 | 1 068 745 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 229 | 11 224 | ||
FY | Salaires et traitements | 446 784 | 381 167 | ||
FZ | Charges sociales | 154 040 | 144 674 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 463 | 66 647 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 103 371 | 10 240 | ||
GE | Autres charges | 263 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 442 049 | 1 682 705 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -209 476 | 63 737 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 39 120 | 52 383 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 600 | 26 014 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 600 | 26 014 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 722 | 1 167 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 722 | 1 167 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 877 | 24 847 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -234 719 | 36 201 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 238 | 75 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 238 | 3 575 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 259 | 2 864 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 152 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 259 | 6 016 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 979 | -2 441 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 030 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 249 411 | 1 776 031 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 483 151 | 1 748 301 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -233 740 | 27 730 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 2 976 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 084 | 690 | 10 774 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 466 | 62 773 | 547 239 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 494 551 | 63 463 | 558 014 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 41 328 | 103 371 | 144 699 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 328 | 103 371 | 144 699 | |
7C | TOTAL GENERAL | 41 328 | 103 371 | 144 699 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 860 | 2 860 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 170 831 | |||
UX | Autres créances clients | 814 971 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 579 | |||
VB | T. V. A. | 120 247 | |||
VC | Groupe et associés | 643 573 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 024 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 625 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 835 809 | 1 835 809 | 13 571 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 813 | 18 242 | 13 571 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 674 141 | 674 141 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 938 | 45 938 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 933 | 75 933 | ||
VW | T.V.A. | 163 978 | 163 978 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 047 | 3 047 | ||
VI | Groupe et associés | 113 739 | 113 739 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 736 | 97 736 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 326 | 1 192 755 | 13 571 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 405 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 129 | 10 774 | 1 355 | |
AP | Constructions | 285 500 | 278 539 | 6 961 | 35 511 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 146 | 69 620 | 52 525 | 73 628 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 245 769 | 199 081 | 46 688 | 57 144 |
CU | Autres participations | 182 249 | 182 249 | 107 249 | |
BF | Prêts | 2 860 | 2 860 | 3 390 | |
BJ | TOTAL (I) | 850 653 | 558 014 | 292 639 | 276 923 |
BX | Clients et comptes rattachés | 985 802 | 144 699 | 841 103 | 474 866 |
BZ | Autres créances | 794 523 | 794 523 | 697 644 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 27 586 | 27 586 | 102 587 | |
CF | Disponibilités | 34 496 | 34 496 | 210 180 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 625 | 52 625 | 1 173 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 895 031 | 144 699 | 1 750 332 | 1 486 450 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 745 684 | 702 713 | 2 042 971 | 1 763 373 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 660 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 600 | 48 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 771 | 125 771 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 088 | 5 088 | ||
DG | Autres réserves | 890 926 | 943 197 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 740 | 27 730 | ||
DL | TOTAL (I) | 836 645 | 1 150 385 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 813 | 48 940 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 739 | 114 850 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 141 | 99 677 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 288 897 | 225 860 | ||
EA | Autres dettes | 97 736 | 123 660 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 206 326 | 612 988 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 971 | 1 763 373 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 755 | 581 648 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 230 007 | 2 230 007 | 1 737 003 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 230 007 | 2 230 007 | 1 737 003 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 131 | |||
FQ | Autres produits | 2 566 | 6 307 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 232 573 | 1 746 441 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 327 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 640 572 | 1 068 745 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 229 | 11 224 | ||
FY | Salaires et traitements | 446 784 | 381 167 | ||
FZ | Charges sociales | 154 040 | 144 674 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 463 | 66 647 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 103 371 | 10 240 | ||
GE | Autres charges | 263 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 442 049 | 1 682 705 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -209 476 | 63 737 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 39 120 | 52 383 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 600 | 26 014 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 600 | 26 014 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 722 | 1 167 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 722 | 1 167 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 877 | 24 847 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -234 719 | 36 201 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 238 | 75 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 238 | 3 575 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 259 | 2 864 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 152 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 259 | 6 016 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 979 | -2 441 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 030 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 249 411 | 1 776 031 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 483 151 | 1 748 301 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -233 740 | 27 730 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 2 976 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 084 | 690 | 10 774 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 466 | 62 773 | 547 239 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 494 551 | 63 463 | 558 014 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 41 328 | 103 371 | 144 699 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 328 | 103 371 | 144 699 | |
7C | TOTAL GENERAL | 41 328 | 103 371 | 144 699 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 860 | 2 860 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 170 831 | |||
UX | Autres créances clients | 814 971 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 579 | |||
VB | T. V. A. | 120 247 | |||
VC | Groupe et associés | 643 573 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 024 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 625 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 835 809 | 1 835 809 | 13 571 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 813 | 18 242 | 13 571 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 674 141 | 674 141 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 938 | 45 938 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 933 | 75 933 | ||
VW | T.V.A. | 163 978 | 163 978 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 047 | 3 047 | ||
VI | Groupe et associés | 113 739 | 113 739 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 736 | 97 736 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 326 | 1 192 755 | 13 571 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 405 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 129 | 10 774 | 1 355 | |
AP | Constructions | 285 500 | 278 539 | 6 961 | 35 511 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 146 | 69 620 | 52 525 | 73 628 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 245 769 | 199 081 | 46 688 | 57 144 |
CU | Autres participations | 182 249 | 182 249 | 107 249 | |
BF | Prêts | 2 860 | 2 860 | 3 390 | |
BJ | TOTAL (I) | 850 653 | 558 014 | 292 639 | 276 923 |
BX | Clients et comptes rattachés | 985 802 | 144 699 | 841 103 | 474 866 |
BZ | Autres créances | 794 523 | 794 523 | 697 644 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 27 586 | 27 586 | 102 587 | |
CF | Disponibilités | 34 496 | 34 496 | 210 180 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 625 | 52 625 | 1 173 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 895 031 | 144 699 | 1 750 332 | 1 486 450 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 745 684 | 702 713 | 2 042 971 | 1 763 373 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 660 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 600 | 48 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 771 | 125 771 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 088 | 5 088 | ||
DG | Autres réserves | 890 926 | 943 197 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 740 | 27 730 | ||
DL | TOTAL (I) | 836 645 | 1 150 385 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 813 | 48 940 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 739 | 114 850 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 141 | 99 677 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 288 897 | 225 860 | ||
EA | Autres dettes | 97 736 | 123 660 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 206 326 | 612 988 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 971 | 1 763 373 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 755 | 581 648 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 230 007 | 2 230 007 | 1 737 003 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 230 007 | 2 230 007 | 1 737 003 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 131 | |||
FQ | Autres produits | 2 566 | 6 307 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 232 573 | 1 746 441 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 327 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 640 572 | 1 068 745 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 229 | 11 224 | ||
FY | Salaires et traitements | 446 784 | 381 167 | ||
FZ | Charges sociales | 154 040 | 144 674 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 463 | 66 647 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 103 371 | 10 240 | ||
GE | Autres charges | 263 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 442 049 | 1 682 705 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -209 476 | 63 737 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 39 120 | 52 383 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 600 | 26 014 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 600 | 26 014 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 722 | 1 167 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 722 | 1 167 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 877 | 24 847 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -234 719 | 36 201 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 238 | 75 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 238 | 3 575 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 259 | 2 864 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 152 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 259 | 6 016 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 979 | -2 441 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 030 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 249 411 | 1 776 031 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 483 151 | 1 748 301 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -233 740 | 27 730 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 2 976 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 084 | 690 | 10 774 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 466 | 62 773 | 547 239 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 494 551 | 63 463 | 558 014 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 41 328 | 103 371 | 144 699 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 328 | 103 371 | 144 699 | |
7C | TOTAL GENERAL | 41 328 | 103 371 | 144 699 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 860 | 2 860 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 170 831 | |||
UX | Autres créances clients | 814 971 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 579 | |||
VB | T. V. A. | 120 247 | |||
VC | Groupe et associés | 643 573 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 024 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 625 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 835 809 | 1 835 809 | 13 571 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 813 | 18 242 | 13 571 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 674 141 | 674 141 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 938 | 45 938 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 933 | 75 933 | ||
VW | T.V.A. | 163 978 | 163 978 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 047 | 3 047 | ||
VI | Groupe et associés | 113 739 | 113 739 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 736 | 97 736 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 326 | 1 192 755 | 13 571 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 405 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 129 | 10 774 | 1 355 | |
AP | Constructions | 285 500 | 278 539 | 6 961 | 35 511 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 146 | 69 620 | 52 525 | 73 628 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 245 769 | 199 081 | 46 688 | 57 144 |
CU | Autres participations | 182 249 | 182 249 | 107 249 | |
BF | Prêts | 2 860 | 2 860 | 3 390 | |
BJ | TOTAL (I) | 850 653 | 558 014 | 292 639 | 276 923 |
BX | Clients et comptes rattachés | 985 802 | 144 699 | 841 103 | 474 866 |
BZ | Autres créances | 794 523 | 794 523 | 697 644 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 27 586 | 27 586 | 102 587 | |
CF | Disponibilités | 34 496 | 34 496 | 210 180 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 625 | 52 625 | 1 173 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 895 031 | 144 699 | 1 750 332 | 1 486 450 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 745 684 | 702 713 | 2 042 971 | 1 763 373 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 660 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 600 | 48 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 771 | 125 771 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 088 | 5 088 | ||
DG | Autres réserves | 890 926 | 943 197 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 740 | 27 730 | ||
DL | TOTAL (I) | 836 645 | 1 150 385 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 813 | 48 940 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 739 | 114 850 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 141 | 99 677 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 288 897 | 225 860 | ||
EA | Autres dettes | 97 736 | 123 660 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 206 326 | 612 988 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 971 | 1 763 373 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 755 | 581 648 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 230 007 | 2 230 007 | 1 737 003 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 230 007 | 2 230 007 | 1 737 003 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 131 | |||
FQ | Autres produits | 2 566 | 6 307 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 232 573 | 1 746 441 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 327 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 640 572 | 1 068 745 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 229 | 11 224 | ||
FY | Salaires et traitements | 446 784 | 381 167 | ||
FZ | Charges sociales | 154 040 | 144 674 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 463 | 66 647 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 103 371 | 10 240 | ||
GE | Autres charges | 263 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 442 049 | 1 682 705 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -209 476 | 63 737 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 39 120 | 52 383 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 600 | 26 014 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 600 | 26 014 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 722 | 1 167 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 722 | 1 167 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 877 | 24 847 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -234 719 | 36 201 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 238 | 75 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 238 | 3 575 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 259 | 2 864 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 152 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 259 | 6 016 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 979 | -2 441 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 030 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 249 411 | 1 776 031 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 483 151 | 1 748 301 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -233 740 | 27 730 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 2 976 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 084 | 690 | 10 774 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 466 | 62 773 | 547 239 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 494 551 | 63 463 | 558 014 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 41 328 | 103 371 | 144 699 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 328 | 103 371 | 144 699 | |
7C | TOTAL GENERAL | 41 328 | 103 371 | 144 699 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 860 | 2 860 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 170 831 | |||
UX | Autres créances clients | 814 971 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 579 | |||
VB | T. V. A. | 120 247 | |||
VC | Groupe et associés | 643 573 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 024 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 625 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 835 809 | 1 835 809 | 13 571 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 813 | 18 242 | 13 571 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 674 141 | 674 141 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 938 | 45 938 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 933 | 75 933 | ||
VW | T.V.A. | 163 978 | 163 978 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 047 | 3 047 | ||
VI | Groupe et associés | 113 739 | 113 739 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 736 | 97 736 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 326 | 1 192 755 | 13 571 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 405 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 129 | 10 774 | 1 355 | |
AP | Constructions | 285 500 | 278 539 | 6 961 | 35 511 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 146 | 69 620 | 52 525 | 73 628 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 245 769 | 199 081 | 46 688 | 57 144 |
CU | Autres participations | 182 249 | 182 249 | 107 249 | |
BF | Prêts | 2 860 | 2 860 | 3 390 | |
BJ | TOTAL (I) | 850 653 | 558 014 | 292 639 | 276 923 |
BX | Clients et comptes rattachés | 985 802 | 144 699 | 841 103 | 474 866 |
BZ | Autres créances | 794 523 | 794 523 | 697 644 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 27 586 | 27 586 | 102 587 | |
CF | Disponibilités | 34 496 | 34 496 | 210 180 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 625 | 52 625 | 1 173 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 895 031 | 144 699 | 1 750 332 | 1 486 450 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 745 684 | 702 713 | 2 042 971 | 1 763 373 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 660 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 600 | 48 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 771 | 125 771 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 088 | 5 088 | ||
DG | Autres réserves | 890 926 | 943 197 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 740 | 27 730 | ||
DL | TOTAL (I) | 836 645 | 1 150 385 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 813 | 48 940 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 739 | 114 850 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 141 | 99 677 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 288 897 | 225 860 | ||
EA | Autres dettes | 97 736 | 123 660 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 206 326 | 612 988 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 971 | 1 763 373 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 755 | 581 648 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 230 007 | 2 230 007 | 1 737 003 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 230 007 | 2 230 007 | 1 737 003 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 131 | |||
FQ | Autres produits | 2 566 | 6 307 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 232 573 | 1 746 441 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 327 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 640 572 | 1 068 745 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 229 | 11 224 | ||
FY | Salaires et traitements | 446 784 | 381 167 | ||
FZ | Charges sociales | 154 040 | 144 674 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 463 | 66 647 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 103 371 | 10 240 | ||
GE | Autres charges | 263 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 442 049 | 1 682 705 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -209 476 | 63 737 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 39 120 | 52 383 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 600 | 26 014 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 600 | 26 014 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 722 | 1 167 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 722 | 1 167 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 877 | 24 847 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -234 719 | 36 201 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 238 | 75 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 238 | 3 575 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 259 | 2 864 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 152 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 259 | 6 016 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 979 | -2 441 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 030 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 249 411 | 1 776 031 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 483 151 | 1 748 301 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -233 740 | 27 730 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 2 976 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 084 | 690 | 10 774 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 466 | 62 773 | 547 239 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 494 551 | 63 463 | 558 014 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 41 328 | 103 371 | 144 699 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 328 | 103 371 | 144 699 | |
7C | TOTAL GENERAL | 41 328 | 103 371 | 144 699 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 860 | 2 860 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 170 831 | |||
UX | Autres créances clients | 814 971 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 579 | |||
VB | T. V. A. | 120 247 | |||
VC | Groupe et associés | 643 573 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 024 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 625 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 835 809 | 1 835 809 | 13 571 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 813 | 18 242 | 13 571 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 674 141 | 674 141 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 938 | 45 938 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 933 | 75 933 | ||
VW | T.V.A. | 163 978 | 163 978 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 047 | 3 047 | ||
VI | Groupe et associés | 113 739 | 113 739 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 736 | 97 736 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 326 | 1 192 755 | 13 571 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 405 |