Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 445 | 9 445 | ||
AN | Terrains | 82 856 | 41 884 | 40 971 | 49 257 |
AP | Constructions | 106 268 | 22 269 | 83 998 | 89 554 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 404 431 | 11 506 810 | 13 897 620 | 4 549 163 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 349 512 | 1 684 221 | 5 665 291 | 2 593 094 |
AV | Immobilisations en cours | 629 691 | 629 691 | 8 946 246 | |
BH | Autres immobilisations financières | 421 | 421 | 448 | |
BJ | TOTAL (I) | 33 582 626 | 13 264 631 | 20 317 994 | 16 227 764 |
BX | Clients et comptes rattachés | 43 376 | 4 650 | 38 726 | 30 298 |
BZ | Autres créances | 3 410 614 | 3 410 614 | 11 008 478 | |
CF | Disponibilités | 23 552 | 23 552 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 59 352 | 59 352 | 45 629 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 536 896 | 4 650 | 3 532 246 | 11 084 407 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 119 522 | 13 269 281 | 23 850 240 | 27 312 171 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 800 000 | 10 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 671 | 148 671 | ||
DD | Réserve légale (1) | 162 178 | 80 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 36 630 | 36 630 | ||
DH | Report à nouveau | 3 884 345 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 874 798 | 1 643 553 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 192 999 | 60 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 215 277 | 16 653 199 | ||
DP | Provisions pour risques | 292 017 | 590 958 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 453 198 | 1 462 873 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 745 215 | 2 053 831 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 | 47 158 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 621 107 | 5 362 959 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 575 116 | 3 095 975 | ||
EA | Autres dettes | 2 693 331 | 99 045 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 889 747 | 8 605 140 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 850 240 | 27 312 171 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 24 119 445 | 24 119 445 | 21 601 958 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 119 445 | 24 119 445 | 21 601 958 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 391 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 544 782 | 243 891 | ||
FQ | Autres produits | 2 430 | 13 952 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 675 049 | 21 859 802 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 889 312 | 6 405 328 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 991 845 | 865 748 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 861 211 | 8 179 785 | ||
FZ | Charges sociales | 3 894 406 | 2 942 319 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 846 873 | 1 232 239 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 650 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 234 199 | 531 390 | ||
GE | Autres charges | 793 | 22 909 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 723 292 | 20 179 721 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 951 757 | 1 680 080 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 660 | 744 | ||
GN | Différences positives de change | 30 066 | 5 484 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 727 | 6 228 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 942 | |||
GS | Différences négatives de change | 21 174 | 37 500 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 116 | 37 500 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 610 | -31 272 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 952 367 | 1 648 808 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 255 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 255 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 255 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 569 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 705 777 | 21 866 031 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 830 978 | 20 222 477 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 874 798 | 1 643 553 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 445 | 9 445 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 433 173 | 1 846 873 | 24 860 | 13 255 186 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 442 618 | 1 846 873 | 24 860 | 13 264 631 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 292 017 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 453 198 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 053 831 | 234 199 | 542 815 | 1 745 215 |
6T | Sur comptes clients | 1 967 | 4 650 | 1 967 | 4 650 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 967 | 4 650 | 1 967 | 4 650 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 055 798 | 238 849 | 544 782 | 1 749 865 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 238 849 | 544 782 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 421 | 421 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 580 | |||
UX | Autres créances clients | 37 796 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 31 539 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 610 | |||
VB | T. V. A. | 496 831 | |||
VC | Groupe et associés | 2 864 252 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 381 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 352 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 513 765 | 3 508 185 | 5 580 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 | 192 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 621 107 | 2 621 107 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 885 446 | 1 885 446 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 177 143 | 1 177 143 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 512 526 | 512 526 | ||
VI | Groupe et associés | 2 693 192 | 2 693 192 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 | 139 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 889 747 | 8 889 747 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 445 | 9 445 | ||
AN | Terrains | 82 856 | 41 884 | 40 971 | 49 257 |
AP | Constructions | 106 268 | 22 269 | 83 998 | 89 554 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 404 431 | 11 506 810 | 13 897 620 | 4 549 163 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 349 512 | 1 684 221 | 5 665 291 | 2 593 094 |
AV | Immobilisations en cours | 629 691 | 629 691 | 8 946 246 | |
BH | Autres immobilisations financières | 421 | 421 | 448 | |
BJ | TOTAL (I) | 33 582 626 | 13 264 631 | 20 317 994 | 16 227 764 |
BX | Clients et comptes rattachés | 43 376 | 4 650 | 38 726 | 30 298 |
BZ | Autres créances | 3 410 614 | 3 410 614 | 11 008 478 | |
CF | Disponibilités | 23 552 | 23 552 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 59 352 | 59 352 | 45 629 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 536 896 | 4 650 | 3 532 246 | 11 084 407 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 119 522 | 13 269 281 | 23 850 240 | 27 312 171 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 800 000 | 10 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 671 | 148 671 | ||
DD | Réserve légale (1) | 162 178 | 80 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 36 630 | 36 630 | ||
DH | Report à nouveau | 3 884 345 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 874 798 | 1 643 553 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 192 999 | 60 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 215 277 | 16 653 199 | ||
DP | Provisions pour risques | 292 017 | 590 958 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 453 198 | 1 462 873 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 745 215 | 2 053 831 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 | 47 158 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 621 107 | 5 362 959 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 575 116 | 3 095 975 | ||
EA | Autres dettes | 2 693 331 | 99 045 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 889 747 | 8 605 140 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 850 240 | 27 312 171 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 24 119 445 | 24 119 445 | 21 601 958 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 119 445 | 24 119 445 | 21 601 958 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 391 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 544 782 | 243 891 | ||
FQ | Autres produits | 2 430 | 13 952 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 675 049 | 21 859 802 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 889 312 | 6 405 328 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 991 845 | 865 748 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 861 211 | 8 179 785 | ||
FZ | Charges sociales | 3 894 406 | 2 942 319 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 846 873 | 1 232 239 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 650 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 234 199 | 531 390 | ||
GE | Autres charges | 793 | 22 909 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 723 292 | 20 179 721 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 951 757 | 1 680 080 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 660 | 744 | ||
GN | Différences positives de change | 30 066 | 5 484 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 727 | 6 228 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 942 | |||
GS | Différences négatives de change | 21 174 | 37 500 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 116 | 37 500 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 610 | -31 272 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 952 367 | 1 648 808 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 255 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 255 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 255 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 569 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 705 777 | 21 866 031 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 830 978 | 20 222 477 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 874 798 | 1 643 553 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 445 | 9 445 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 433 173 | 1 846 873 | 24 860 | 13 255 186 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 442 618 | 1 846 873 | 24 860 | 13 264 631 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 292 017 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 453 198 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 053 831 | 234 199 | 542 815 | 1 745 215 |
6T | Sur comptes clients | 1 967 | 4 650 | 1 967 | 4 650 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 967 | 4 650 | 1 967 | 4 650 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 055 798 | 238 849 | 544 782 | 1 749 865 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 238 849 | 544 782 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 421 | 421 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 580 | |||
UX | Autres créances clients | 37 796 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 31 539 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 610 | |||
VB | T. V. A. | 496 831 | |||
VC | Groupe et associés | 2 864 252 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 381 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 352 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 513 765 | 3 508 185 | 5 580 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 | 192 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 621 107 | 2 621 107 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 885 446 | 1 885 446 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 177 143 | 1 177 143 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 512 526 | 512 526 | ||
VI | Groupe et associés | 2 693 192 | 2 693 192 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 | 139 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 889 747 | 8 889 747 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 445 | 9 445 | ||
AN | Terrains | 82 856 | 41 884 | 40 971 | 49 257 |
AP | Constructions | 106 268 | 22 269 | 83 998 | 89 554 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 404 431 | 11 506 810 | 13 897 620 | 4 549 163 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 349 512 | 1 684 221 | 5 665 291 | 2 593 094 |
AV | Immobilisations en cours | 629 691 | 629 691 | 8 946 246 | |
BH | Autres immobilisations financières | 421 | 421 | 448 | |
BJ | TOTAL (I) | 33 582 626 | 13 264 631 | 20 317 994 | 16 227 764 |
BX | Clients et comptes rattachés | 43 376 | 4 650 | 38 726 | 30 298 |
BZ | Autres créances | 3 410 614 | 3 410 614 | 11 008 478 | |
CF | Disponibilités | 23 552 | 23 552 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 59 352 | 59 352 | 45 629 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 536 896 | 4 650 | 3 532 246 | 11 084 407 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 119 522 | 13 269 281 | 23 850 240 | 27 312 171 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 800 000 | 10 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 671 | 148 671 | ||
DD | Réserve légale (1) | 162 178 | 80 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 36 630 | 36 630 | ||
DH | Report à nouveau | 3 884 345 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 874 798 | 1 643 553 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 192 999 | 60 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 215 277 | 16 653 199 | ||
DP | Provisions pour risques | 292 017 | 590 958 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 453 198 | 1 462 873 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 745 215 | 2 053 831 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 | 47 158 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 621 107 | 5 362 959 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 575 116 | 3 095 975 | ||
EA | Autres dettes | 2 693 331 | 99 045 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 889 747 | 8 605 140 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 850 240 | 27 312 171 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 24 119 445 | 24 119 445 | 21 601 958 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 119 445 | 24 119 445 | 21 601 958 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 391 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 544 782 | 243 891 | ||
FQ | Autres produits | 2 430 | 13 952 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 675 049 | 21 859 802 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 889 312 | 6 405 328 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 991 845 | 865 748 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 861 211 | 8 179 785 | ||
FZ | Charges sociales | 3 894 406 | 2 942 319 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 846 873 | 1 232 239 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 650 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 234 199 | 531 390 | ||
GE | Autres charges | 793 | 22 909 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 723 292 | 20 179 721 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 951 757 | 1 680 080 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 660 | 744 | ||
GN | Différences positives de change | 30 066 | 5 484 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 727 | 6 228 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 942 | |||
GS | Différences négatives de change | 21 174 | 37 500 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 116 | 37 500 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 610 | -31 272 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 952 367 | 1 648 808 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 255 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 255 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 255 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 569 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 705 777 | 21 866 031 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 830 978 | 20 222 477 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 874 798 | 1 643 553 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 445 | 9 445 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 433 173 | 1 846 873 | 24 860 | 13 255 186 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 442 618 | 1 846 873 | 24 860 | 13 264 631 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 292 017 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 453 198 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 053 831 | 234 199 | 542 815 | 1 745 215 |
6T | Sur comptes clients | 1 967 | 4 650 | 1 967 | 4 650 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 967 | 4 650 | 1 967 | 4 650 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 055 798 | 238 849 | 544 782 | 1 749 865 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 238 849 | 544 782 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 421 | 421 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 580 | |||
UX | Autres créances clients | 37 796 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 31 539 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 610 | |||
VB | T. V. A. | 496 831 | |||
VC | Groupe et associés | 2 864 252 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 381 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 352 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 513 765 | 3 508 185 | 5 580 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 | 192 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 621 107 | 2 621 107 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 885 446 | 1 885 446 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 177 143 | 1 177 143 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 512 526 | 512 526 | ||
VI | Groupe et associés | 2 693 192 | 2 693 192 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 | 139 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 889 747 | 8 889 747 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 445 | 9 445 | ||
AN | Terrains | 82 856 | 41 884 | 40 971 | 49 257 |
AP | Constructions | 106 268 | 22 269 | 83 998 | 89 554 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 404 431 | 11 506 810 | 13 897 620 | 4 549 163 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 349 512 | 1 684 221 | 5 665 291 | 2 593 094 |
AV | Immobilisations en cours | 629 691 | 629 691 | 8 946 246 | |
BH | Autres immobilisations financières | 421 | 421 | 448 | |
BJ | TOTAL (I) | 33 582 626 | 13 264 631 | 20 317 994 | 16 227 764 |
BX | Clients et comptes rattachés | 43 376 | 4 650 | 38 726 | 30 298 |
BZ | Autres créances | 3 410 614 | 3 410 614 | 11 008 478 | |
CF | Disponibilités | 23 552 | 23 552 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 59 352 | 59 352 | 45 629 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 536 896 | 4 650 | 3 532 246 | 11 084 407 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 119 522 | 13 269 281 | 23 850 240 | 27 312 171 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 800 000 | 10 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 671 | 148 671 | ||
DD | Réserve légale (1) | 162 178 | 80 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 36 630 | 36 630 | ||
DH | Report à nouveau | 3 884 345 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 874 798 | 1 643 553 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 192 999 | 60 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 215 277 | 16 653 199 | ||
DP | Provisions pour risques | 292 017 | 590 958 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 453 198 | 1 462 873 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 745 215 | 2 053 831 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 | 47 158 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 621 107 | 5 362 959 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 575 116 | 3 095 975 | ||
EA | Autres dettes | 2 693 331 | 99 045 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 889 747 | 8 605 140 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 850 240 | 27 312 171 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 24 119 445 | 24 119 445 | 21 601 958 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 119 445 | 24 119 445 | 21 601 958 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 391 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 544 782 | 243 891 | ||
FQ | Autres produits | 2 430 | 13 952 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 675 049 | 21 859 802 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 889 312 | 6 405 328 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 991 845 | 865 748 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 861 211 | 8 179 785 | ||
FZ | Charges sociales | 3 894 406 | 2 942 319 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 846 873 | 1 232 239 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 650 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 234 199 | 531 390 | ||
GE | Autres charges | 793 | 22 909 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 723 292 | 20 179 721 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 951 757 | 1 680 080 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 660 | 744 | ||
GN | Différences positives de change | 30 066 | 5 484 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 727 | 6 228 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 942 | |||
GS | Différences négatives de change | 21 174 | 37 500 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 116 | 37 500 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 610 | -31 272 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 952 367 | 1 648 808 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 255 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 255 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 255 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 569 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 705 777 | 21 866 031 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 830 978 | 20 222 477 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 874 798 | 1 643 553 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 445 | 9 445 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 433 173 | 1 846 873 | 24 860 | 13 255 186 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 442 618 | 1 846 873 | 24 860 | 13 264 631 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 292 017 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 453 198 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 053 831 | 234 199 | 542 815 | 1 745 215 |
6T | Sur comptes clients | 1 967 | 4 650 | 1 967 | 4 650 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 967 | 4 650 | 1 967 | 4 650 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 055 798 | 238 849 | 544 782 | 1 749 865 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 238 849 | 544 782 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 421 | 421 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 580 | |||
UX | Autres créances clients | 37 796 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 31 539 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 610 | |||
VB | T. V. A. | 496 831 | |||
VC | Groupe et associés | 2 864 252 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 381 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 352 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 513 765 | 3 508 185 | 5 580 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 | 192 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 621 107 | 2 621 107 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 885 446 | 1 885 446 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 177 143 | 1 177 143 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 512 526 | 512 526 | ||
VI | Groupe et associés | 2 693 192 | 2 693 192 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 | 139 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 889 747 | 8 889 747 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 445 | 9 445 | ||
AN | Terrains | 82 856 | 41 884 | 40 971 | 49 257 |
AP | Constructions | 106 268 | 22 269 | 83 998 | 89 554 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 404 431 | 11 506 810 | 13 897 620 | 4 549 163 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 349 512 | 1 684 221 | 5 665 291 | 2 593 094 |
AV | Immobilisations en cours | 629 691 | 629 691 | 8 946 246 | |
BH | Autres immobilisations financières | 421 | 421 | 448 | |
BJ | TOTAL (I) | 33 582 626 | 13 264 631 | 20 317 994 | 16 227 764 |
BX | Clients et comptes rattachés | 43 376 | 4 650 | 38 726 | 30 298 |
BZ | Autres créances | 3 410 614 | 3 410 614 | 11 008 478 | |
CF | Disponibilités | 23 552 | 23 552 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 59 352 | 59 352 | 45 629 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 536 896 | 4 650 | 3 532 246 | 11 084 407 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 119 522 | 13 269 281 | 23 850 240 | 27 312 171 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 800 000 | 10 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 671 | 148 671 | ||
DD | Réserve légale (1) | 162 178 | 80 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 36 630 | 36 630 | ||
DH | Report à nouveau | 3 884 345 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 874 798 | 1 643 553 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 192 999 | 60 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 215 277 | 16 653 199 | ||
DP | Provisions pour risques | 292 017 | 590 958 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 453 198 | 1 462 873 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 745 215 | 2 053 831 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 | 47 158 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 621 107 | 5 362 959 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 575 116 | 3 095 975 | ||
EA | Autres dettes | 2 693 331 | 99 045 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 889 747 | 8 605 140 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 850 240 | 27 312 171 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 24 119 445 | 24 119 445 | 21 601 958 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 119 445 | 24 119 445 | 21 601 958 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 391 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 544 782 | 243 891 | ||
FQ | Autres produits | 2 430 | 13 952 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 675 049 | 21 859 802 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 889 312 | 6 405 328 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 991 845 | 865 748 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 861 211 | 8 179 785 | ||
FZ | Charges sociales | 3 894 406 | 2 942 319 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 846 873 | 1 232 239 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 650 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 234 199 | 531 390 | ||
GE | Autres charges | 793 | 22 909 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 723 292 | 20 179 721 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 951 757 | 1 680 080 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 660 | 744 | ||
GN | Différences positives de change | 30 066 | 5 484 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 727 | 6 228 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 942 | |||
GS | Différences négatives de change | 21 174 | 37 500 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 116 | 37 500 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 610 | -31 272 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 952 367 | 1 648 808 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 255 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 255 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 255 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 569 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 705 777 | 21 866 031 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 830 978 | 20 222 477 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 874 798 | 1 643 553 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 445 | 9 445 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 433 173 | 1 846 873 | 24 860 | 13 255 186 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 442 618 | 1 846 873 | 24 860 | 13 264 631 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 292 017 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 453 198 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 053 831 | 234 199 | 542 815 | 1 745 215 |
6T | Sur comptes clients | 1 967 | 4 650 | 1 967 | 4 650 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 967 | 4 650 | 1 967 | 4 650 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 055 798 | 238 849 | 544 782 | 1 749 865 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 238 849 | 544 782 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 421 | 421 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 580 | |||
UX | Autres créances clients | 37 796 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 31 539 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 610 | |||
VB | T. V. A. | 496 831 | |||
VC | Groupe et associés | 2 864 252 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 381 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 352 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 513 765 | 3 508 185 | 5 580 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 | 192 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 621 107 | 2 621 107 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 885 446 | 1 885 446 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 177 143 | 1 177 143 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 512 526 | 512 526 | ||
VI | Groupe et associés | 2 693 192 | 2 693 192 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 | 139 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 889 747 | 8 889 747 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 445 | 9 445 | ||
AN | Terrains | 82 856 | 41 884 | 40 971 | 49 257 |
AP | Constructions | 106 268 | 22 269 | 83 998 | 89 554 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 404 431 | 11 506 810 | 13 897 620 | 4 549 163 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 349 512 | 1 684 221 | 5 665 291 | 2 593 094 |
AV | Immobilisations en cours | 629 691 | 629 691 | 8 946 246 | |
BH | Autres immobilisations financières | 421 | 421 | 448 | |
BJ | TOTAL (I) | 33 582 626 | 13 264 631 | 20 317 994 | 16 227 764 |
BX | Clients et comptes rattachés | 43 376 | 4 650 | 38 726 | 30 298 |
BZ | Autres créances | 3 410 614 | 3 410 614 | 11 008 478 | |
CF | Disponibilités | 23 552 | 23 552 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 59 352 | 59 352 | 45 629 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 536 896 | 4 650 | 3 532 246 | 11 084 407 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 119 522 | 13 269 281 | 23 850 240 | 27 312 171 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 800 000 | 10 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 671 | 148 671 | ||
DD | Réserve légale (1) | 162 178 | 80 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 36 630 | 36 630 | ||
DH | Report à nouveau | 3 884 345 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 874 798 | 1 643 553 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 192 999 | 60 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 215 277 | 16 653 199 | ||
DP | Provisions pour risques | 292 017 | 590 958 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 453 198 | 1 462 873 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 745 215 | 2 053 831 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 | 47 158 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 621 107 | 5 362 959 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 575 116 | 3 095 975 | ||
EA | Autres dettes | 2 693 331 | 99 045 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 889 747 | 8 605 140 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 850 240 | 27 312 171 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 24 119 445 | 24 119 445 | 21 601 958 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 119 445 | 24 119 445 | 21 601 958 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 391 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 544 782 | 243 891 | ||
FQ | Autres produits | 2 430 | 13 952 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 675 049 | 21 859 802 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 889 312 | 6 405 328 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 991 845 | 865 748 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 861 211 | 8 179 785 | ||
FZ | Charges sociales | 3 894 406 | 2 942 319 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 846 873 | 1 232 239 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 650 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 234 199 | 531 390 | ||
GE | Autres charges | 793 | 22 909 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 723 292 | 20 179 721 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 951 757 | 1 680 080 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 660 | 744 | ||
GN | Différences positives de change | 30 066 | 5 484 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 727 | 6 228 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 942 | |||
GS | Différences négatives de change | 21 174 | 37 500 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 116 | 37 500 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 610 | -31 272 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 952 367 | 1 648 808 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 255 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 255 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 255 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 569 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 705 777 | 21 866 031 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 830 978 | 20 222 477 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 874 798 | 1 643 553 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 445 | 9 445 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 433 173 | 1 846 873 | 24 860 | 13 255 186 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 442 618 | 1 846 873 | 24 860 | 13 264 631 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 292 017 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 453 198 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 053 831 | 234 199 | 542 815 | 1 745 215 |
6T | Sur comptes clients | 1 967 | 4 650 | 1 967 | 4 650 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 967 | 4 650 | 1 967 | 4 650 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 055 798 | 238 849 | 544 782 | 1 749 865 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 238 849 | 544 782 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 421 | 421 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 580 | |||
UX | Autres créances clients | 37 796 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 31 539 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 610 | |||
VB | T. V. A. | 496 831 | |||
VC | Groupe et associés | 2 864 252 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 381 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 352 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 513 765 | 3 508 185 | 5 580 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 | 192 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 621 107 | 2 621 107 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 885 446 | 1 885 446 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 177 143 | 1 177 143 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 512 526 | 512 526 | ||
VI | Groupe et associés | 2 693 192 | 2 693 192 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 | 139 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 889 747 | 8 889 747 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 445 | 9 445 | ||
AN | Terrains | 82 856 | 41 884 | 40 971 | 49 257 |
AP | Constructions | 106 268 | 22 269 | 83 998 | 89 554 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 404 431 | 11 506 810 | 13 897 620 | 4 549 163 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 349 512 | 1 684 221 | 5 665 291 | 2 593 094 |
AV | Immobilisations en cours | 629 691 | 629 691 | 8 946 246 | |
BH | Autres immobilisations financières | 421 | 421 | 448 | |
BJ | TOTAL (I) | 33 582 626 | 13 264 631 | 20 317 994 | 16 227 764 |
BX | Clients et comptes rattachés | 43 376 | 4 650 | 38 726 | 30 298 |
BZ | Autres créances | 3 410 614 | 3 410 614 | 11 008 478 | |
CF | Disponibilités | 23 552 | 23 552 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 59 352 | 59 352 | 45 629 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 536 896 | 4 650 | 3 532 246 | 11 084 407 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 119 522 | 13 269 281 | 23 850 240 | 27 312 171 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 800 000 | 10 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 671 | 148 671 | ||
DD | Réserve légale (1) | 162 178 | 80 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 36 630 | 36 630 | ||
DH | Report à nouveau | 3 884 345 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 874 798 | 1 643 553 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 192 999 | 60 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 215 277 | 16 653 199 | ||
DP | Provisions pour risques | 292 017 | 590 958 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 453 198 | 1 462 873 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 745 215 | 2 053 831 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 | 47 158 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 621 107 | 5 362 959 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 575 116 | 3 095 975 | ||
EA | Autres dettes | 2 693 331 | 99 045 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 889 747 | 8 605 140 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 850 240 | 27 312 171 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 24 119 445 | 24 119 445 | 21 601 958 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 119 445 | 24 119 445 | 21 601 958 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 391 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 544 782 | 243 891 | ||
FQ | Autres produits | 2 430 | 13 952 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 675 049 | 21 859 802 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 889 312 | 6 405 328 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 991 845 | 865 748 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 861 211 | 8 179 785 | ||
FZ | Charges sociales | 3 894 406 | 2 942 319 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 846 873 | 1 232 239 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 650 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 234 199 | 531 390 | ||
GE | Autres charges | 793 | 22 909 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 723 292 | 20 179 721 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 951 757 | 1 680 080 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 660 | 744 | ||
GN | Différences positives de change | 30 066 | 5 484 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 727 | 6 228 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 942 | |||
GS | Différences négatives de change | 21 174 | 37 500 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 116 | 37 500 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 610 | -31 272 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 952 367 | 1 648 808 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 255 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 255 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 255 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 569 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 705 777 | 21 866 031 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 830 978 | 20 222 477 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 874 798 | 1 643 553 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 445 | 9 445 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 433 173 | 1 846 873 | 24 860 | 13 255 186 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 442 618 | 1 846 873 | 24 860 | 13 264 631 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 292 017 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 453 198 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 053 831 | 234 199 | 542 815 | 1 745 215 |
6T | Sur comptes clients | 1 967 | 4 650 | 1 967 | 4 650 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 967 | 4 650 | 1 967 | 4 650 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 055 798 | 238 849 | 544 782 | 1 749 865 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 238 849 | 544 782 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 421 | 421 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 580 | |||
UX | Autres créances clients | 37 796 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 31 539 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 610 | |||
VB | T. V. A. | 496 831 | |||
VC | Groupe et associés | 2 864 252 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 381 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 352 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 513 765 | 3 508 185 | 5 580 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 | 192 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 621 107 | 2 621 107 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 885 446 | 1 885 446 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 177 143 | 1 177 143 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 512 526 | 512 526 | ||
VI | Groupe et associés | 2 693 192 | 2 693 192 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 | 139 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 889 747 | 8 889 747 |