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de Houdain
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 690 | 21 690 | ||
AP | Constructions | 424 112 | 424 112 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 847 | 35 937 | 911 | 2 019 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 988 | 20 628 | 63 360 | 17 695 |
BJ | TOTAL (I) | 566 637 | 502 366 | 64 271 | 19 714 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 652 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 91 | 91 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 99 539 | 15 505 | 84 034 | 28 707 |
BZ | Autres créances | 1 507 658 | 1 507 658 | 1 084 175 | |
CF | Disponibilités | 451 | 451 | 72 068 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 615 | 1 615 | 455 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 609 355 | 15 505 | 1 593 850 | 1 201 056 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 992 | 517 871 | 1 658 121 | 1 220 770 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 3 323 | 3 323 | ||
DH | Report à nouveau | 153 865 | 153 865 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 631 | 398 679 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 | |||
DL | TOTAL (I) | 796 068 | 564 117 | ||
DQ | Provisions pour charges | 122 293 | 128 755 | ||
DR | TOTAL (III) | 122 293 | 128 755 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 478 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 003 | 150 532 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 440 661 | 278 182 | ||
EA | Autres dettes | 63 785 | 99 184 | ||
EC | TOTAL (IV) | 739 761 | 527 898 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 121 | 1 220 770 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 254 | 527 898 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 805 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 480 684 | 284 452 | 765 136 | 479 306 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 480 684 | 284 452 | 765 136 | 479 306 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 010 573 | 1 116 744 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 339 | 146 014 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 812 075 | 1 742 094 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 919 | 2 824 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 195 | 1 580 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 652 | -1 041 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 673 014 | 687 244 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 759 | 79 337 | ||
FY | Salaires et traitements | 319 033 | 263 934 | ||
FZ | Charges sociales | 127 255 | 108 495 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 031 | 66 820 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 876 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 916 | 250 000 | ||
GE | Autres charges | 19 | 77 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 338 668 | 1 459 270 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 473 407 | 282 825 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 864 | 5 090 | ||
GN | Différences positives de change | 5 090 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 954 | 5 090 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 954 | 5 090 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 489 362 | 287 915 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 462 070 | 236 139 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 693 | 70 685 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 462 763 | 306 824 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 621 | 2 655 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 939 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 560 | 2 655 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 449 203 | 304 169 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 307 934 | 193 405 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 290 792 | 2 054 009 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 660 161 | 1 655 330 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 630 631 | 398 679 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 10 272 | 4 996 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 690 | 21 690 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 645 | 7 031 | 480 676 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 495 335 | 7 031 | 502 366 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 122 293 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 128 755 | 20 916 | 27 379 | 122 293 |
6T | Sur comptes clients | 14 589 | 9 876 | 8 960 | 15 505 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 589 | 9 876 | 8 960 | 15 505 |
7C | TOTAL GENERAL | 143 344 | 30 792 | 36 339 | 137 797 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 792 | 36 339 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 669 | |||
UX | Autres créances clients | 81 870 | |||
VB | T. V. A. | 19 111 | |||
VP | Divers | 90 000 | |||
VC | Groupe et associés | 1 398 547 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 615 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 608 813 | 1 608 813 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805 | 805 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 030 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 233 003 | 233 003 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 235 | 29 235 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 249 | 76 249 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 292 898 | 292 898 | ||
VW | T.V.A. | 17 659 | 17 659 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 620 | 24 620 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 785 | 63 785 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 283 | 738 254 | 1 030 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 030 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 690 | 21 690 | ||
AP | Constructions | 424 112 | 424 112 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 847 | 35 937 | 911 | 2 019 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 988 | 20 628 | 63 360 | 17 695 |
BJ | TOTAL (I) | 566 637 | 502 366 | 64 271 | 19 714 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 652 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 91 | 91 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 99 539 | 15 505 | 84 034 | 28 707 |
BZ | Autres créances | 1 507 658 | 1 507 658 | 1 084 175 | |
CF | Disponibilités | 451 | 451 | 72 068 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 615 | 1 615 | 455 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 609 355 | 15 505 | 1 593 850 | 1 201 056 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 992 | 517 871 | 1 658 121 | 1 220 770 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 3 323 | 3 323 | ||
DH | Report à nouveau | 153 865 | 153 865 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 631 | 398 679 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 | |||
DL | TOTAL (I) | 796 068 | 564 117 | ||
DQ | Provisions pour charges | 122 293 | 128 755 | ||
DR | TOTAL (III) | 122 293 | 128 755 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 478 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 003 | 150 532 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 440 661 | 278 182 | ||
EA | Autres dettes | 63 785 | 99 184 | ||
EC | TOTAL (IV) | 739 761 | 527 898 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 121 | 1 220 770 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 254 | 527 898 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 805 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 480 684 | 284 452 | 765 136 | 479 306 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 480 684 | 284 452 | 765 136 | 479 306 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 010 573 | 1 116 744 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 339 | 146 014 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 812 075 | 1 742 094 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 919 | 2 824 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 195 | 1 580 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 652 | -1 041 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 673 014 | 687 244 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 759 | 79 337 | ||
FY | Salaires et traitements | 319 033 | 263 934 | ||
FZ | Charges sociales | 127 255 | 108 495 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 031 | 66 820 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 876 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 916 | 250 000 | ||
GE | Autres charges | 19 | 77 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 338 668 | 1 459 270 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 473 407 | 282 825 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 864 | 5 090 | ||
GN | Différences positives de change | 5 090 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 954 | 5 090 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 954 | 5 090 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 489 362 | 287 915 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 462 070 | 236 139 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 693 | 70 685 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 462 763 | 306 824 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 621 | 2 655 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 939 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 560 | 2 655 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 449 203 | 304 169 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 307 934 | 193 405 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 290 792 | 2 054 009 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 660 161 | 1 655 330 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 630 631 | 398 679 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 10 272 | 4 996 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 690 | 21 690 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 645 | 7 031 | 480 676 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 495 335 | 7 031 | 502 366 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 122 293 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 128 755 | 20 916 | 27 379 | 122 293 |
6T | Sur comptes clients | 14 589 | 9 876 | 8 960 | 15 505 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 589 | 9 876 | 8 960 | 15 505 |
7C | TOTAL GENERAL | 143 344 | 30 792 | 36 339 | 137 797 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 792 | 36 339 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 669 | |||
UX | Autres créances clients | 81 870 | |||
VB | T. V. A. | 19 111 | |||
VP | Divers | 90 000 | |||
VC | Groupe et associés | 1 398 547 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 615 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 608 813 | 1 608 813 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805 | 805 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 030 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 233 003 | 233 003 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 235 | 29 235 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 249 | 76 249 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 292 898 | 292 898 | ||
VW | T.V.A. | 17 659 | 17 659 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 620 | 24 620 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 785 | 63 785 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 283 | 738 254 | 1 030 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 030 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 690 | 21 690 | ||
AP | Constructions | 424 112 | 424 112 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 847 | 35 937 | 911 | 2 019 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 988 | 20 628 | 63 360 | 17 695 |
BJ | TOTAL (I) | 566 637 | 502 366 | 64 271 | 19 714 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 652 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 91 | 91 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 99 539 | 15 505 | 84 034 | 28 707 |
BZ | Autres créances | 1 507 658 | 1 507 658 | 1 084 175 | |
CF | Disponibilités | 451 | 451 | 72 068 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 615 | 1 615 | 455 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 609 355 | 15 505 | 1 593 850 | 1 201 056 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 992 | 517 871 | 1 658 121 | 1 220 770 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 3 323 | 3 323 | ||
DH | Report à nouveau | 153 865 | 153 865 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 631 | 398 679 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 | |||
DL | TOTAL (I) | 796 068 | 564 117 | ||
DQ | Provisions pour charges | 122 293 | 128 755 | ||
DR | TOTAL (III) | 122 293 | 128 755 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 478 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 003 | 150 532 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 440 661 | 278 182 | ||
EA | Autres dettes | 63 785 | 99 184 | ||
EC | TOTAL (IV) | 739 761 | 527 898 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 121 | 1 220 770 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 254 | 527 898 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 805 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 480 684 | 284 452 | 765 136 | 479 306 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 480 684 | 284 452 | 765 136 | 479 306 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 010 573 | 1 116 744 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 339 | 146 014 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 812 075 | 1 742 094 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 919 | 2 824 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 195 | 1 580 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 652 | -1 041 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 673 014 | 687 244 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 759 | 79 337 | ||
FY | Salaires et traitements | 319 033 | 263 934 | ||
FZ | Charges sociales | 127 255 | 108 495 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 031 | 66 820 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 876 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 916 | 250 000 | ||
GE | Autres charges | 19 | 77 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 338 668 | 1 459 270 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 473 407 | 282 825 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 864 | 5 090 | ||
GN | Différences positives de change | 5 090 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 954 | 5 090 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 954 | 5 090 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 489 362 | 287 915 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 462 070 | 236 139 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 693 | 70 685 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 462 763 | 306 824 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 621 | 2 655 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 939 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 560 | 2 655 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 449 203 | 304 169 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 307 934 | 193 405 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 290 792 | 2 054 009 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 660 161 | 1 655 330 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 630 631 | 398 679 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 10 272 | 4 996 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 690 | 21 690 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 645 | 7 031 | 480 676 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 495 335 | 7 031 | 502 366 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 122 293 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 128 755 | 20 916 | 27 379 | 122 293 |
6T | Sur comptes clients | 14 589 | 9 876 | 8 960 | 15 505 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 589 | 9 876 | 8 960 | 15 505 |
7C | TOTAL GENERAL | 143 344 | 30 792 | 36 339 | 137 797 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 792 | 36 339 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 669 | |||
UX | Autres créances clients | 81 870 | |||
VB | T. V. A. | 19 111 | |||
VP | Divers | 90 000 | |||
VC | Groupe et associés | 1 398 547 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 615 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 608 813 | 1 608 813 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805 | 805 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 030 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 233 003 | 233 003 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 235 | 29 235 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 249 | 76 249 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 292 898 | 292 898 | ||
VW | T.V.A. | 17 659 | 17 659 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 620 | 24 620 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 785 | 63 785 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 283 | 738 254 | 1 030 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 030 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 690 | 21 690 | ||
AP | Constructions | 424 112 | 424 112 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 847 | 35 937 | 911 | 2 019 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 988 | 20 628 | 63 360 | 17 695 |
BJ | TOTAL (I) | 566 637 | 502 366 | 64 271 | 19 714 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 652 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 91 | 91 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 99 539 | 15 505 | 84 034 | 28 707 |
BZ | Autres créances | 1 507 658 | 1 507 658 | 1 084 175 | |
CF | Disponibilités | 451 | 451 | 72 068 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 615 | 1 615 | 455 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 609 355 | 15 505 | 1 593 850 | 1 201 056 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 992 | 517 871 | 1 658 121 | 1 220 770 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 3 323 | 3 323 | ||
DH | Report à nouveau | 153 865 | 153 865 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 631 | 398 679 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 | |||
DL | TOTAL (I) | 796 068 | 564 117 | ||
DQ | Provisions pour charges | 122 293 | 128 755 | ||
DR | TOTAL (III) | 122 293 | 128 755 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 478 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 003 | 150 532 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 440 661 | 278 182 | ||
EA | Autres dettes | 63 785 | 99 184 | ||
EC | TOTAL (IV) | 739 761 | 527 898 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 121 | 1 220 770 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 254 | 527 898 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 805 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 480 684 | 284 452 | 765 136 | 479 306 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 480 684 | 284 452 | 765 136 | 479 306 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 010 573 | 1 116 744 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 339 | 146 014 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 812 075 | 1 742 094 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 919 | 2 824 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 195 | 1 580 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 652 | -1 041 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 673 014 | 687 244 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 759 | 79 337 | ||
FY | Salaires et traitements | 319 033 | 263 934 | ||
FZ | Charges sociales | 127 255 | 108 495 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 031 | 66 820 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 876 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 916 | 250 000 | ||
GE | Autres charges | 19 | 77 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 338 668 | 1 459 270 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 473 407 | 282 825 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 864 | 5 090 | ||
GN | Différences positives de change | 5 090 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 954 | 5 090 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 954 | 5 090 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 489 362 | 287 915 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 462 070 | 236 139 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 693 | 70 685 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 462 763 | 306 824 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 621 | 2 655 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 939 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 560 | 2 655 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 449 203 | 304 169 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 307 934 | 193 405 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 290 792 | 2 054 009 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 660 161 | 1 655 330 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 630 631 | 398 679 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 10 272 | 4 996 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 690 | 21 690 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 645 | 7 031 | 480 676 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 495 335 | 7 031 | 502 366 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 122 293 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 128 755 | 20 916 | 27 379 | 122 293 |
6T | Sur comptes clients | 14 589 | 9 876 | 8 960 | 15 505 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 589 | 9 876 | 8 960 | 15 505 |
7C | TOTAL GENERAL | 143 344 | 30 792 | 36 339 | 137 797 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 792 | 36 339 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 669 | |||
UX | Autres créances clients | 81 870 | |||
VB | T. V. A. | 19 111 | |||
VP | Divers | 90 000 | |||
VC | Groupe et associés | 1 398 547 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 615 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 608 813 | 1 608 813 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805 | 805 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 030 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 233 003 | 233 003 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 235 | 29 235 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 249 | 76 249 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 292 898 | 292 898 | ||
VW | T.V.A. | 17 659 | 17 659 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 620 | 24 620 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 785 | 63 785 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 283 | 738 254 | 1 030 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 030 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 690 | 21 690 | ||
AP | Constructions | 424 112 | 424 112 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 847 | 35 937 | 911 | 2 019 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 988 | 20 628 | 63 360 | 17 695 |
BJ | TOTAL (I) | 566 637 | 502 366 | 64 271 | 19 714 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 652 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 91 | 91 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 99 539 | 15 505 | 84 034 | 28 707 |
BZ | Autres créances | 1 507 658 | 1 507 658 | 1 084 175 | |
CF | Disponibilités | 451 | 451 | 72 068 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 615 | 1 615 | 455 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 609 355 | 15 505 | 1 593 850 | 1 201 056 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 992 | 517 871 | 1 658 121 | 1 220 770 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 3 323 | 3 323 | ||
DH | Report à nouveau | 153 865 | 153 865 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 631 | 398 679 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 | |||
DL | TOTAL (I) | 796 068 | 564 117 | ||
DQ | Provisions pour charges | 122 293 | 128 755 | ||
DR | TOTAL (III) | 122 293 | 128 755 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 478 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 003 | 150 532 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 440 661 | 278 182 | ||
EA | Autres dettes | 63 785 | 99 184 | ||
EC | TOTAL (IV) | 739 761 | 527 898 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 121 | 1 220 770 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 254 | 527 898 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 805 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 480 684 | 284 452 | 765 136 | 479 306 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 480 684 | 284 452 | 765 136 | 479 306 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 010 573 | 1 116 744 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 339 | 146 014 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 812 075 | 1 742 094 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 919 | 2 824 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 195 | 1 580 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 652 | -1 041 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 673 014 | 687 244 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 759 | 79 337 | ||
FY | Salaires et traitements | 319 033 | 263 934 | ||
FZ | Charges sociales | 127 255 | 108 495 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 031 | 66 820 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 876 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 916 | 250 000 | ||
GE | Autres charges | 19 | 77 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 338 668 | 1 459 270 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 473 407 | 282 825 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 864 | 5 090 | ||
GN | Différences positives de change | 5 090 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 954 | 5 090 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 954 | 5 090 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 489 362 | 287 915 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 462 070 | 236 139 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 693 | 70 685 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 462 763 | 306 824 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 621 | 2 655 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 939 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 560 | 2 655 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 449 203 | 304 169 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 307 934 | 193 405 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 290 792 | 2 054 009 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 660 161 | 1 655 330 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 630 631 | 398 679 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 10 272 | 4 996 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 690 | 21 690 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 645 | 7 031 | 480 676 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 495 335 | 7 031 | 502 366 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 122 293 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 128 755 | 20 916 | 27 379 | 122 293 |
6T | Sur comptes clients | 14 589 | 9 876 | 8 960 | 15 505 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 589 | 9 876 | 8 960 | 15 505 |
7C | TOTAL GENERAL | 143 344 | 30 792 | 36 339 | 137 797 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 792 | 36 339 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 669 | |||
UX | Autres créances clients | 81 870 | |||
VB | T. V. A. | 19 111 | |||
VP | Divers | 90 000 | |||
VC | Groupe et associés | 1 398 547 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 615 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 608 813 | 1 608 813 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805 | 805 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 030 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 233 003 | 233 003 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 235 | 29 235 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 249 | 76 249 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 292 898 | 292 898 | ||
VW | T.V.A. | 17 659 | 17 659 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 620 | 24 620 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 785 | 63 785 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 283 | 738 254 | 1 030 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 030 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 690 | 21 690 | ||
AP | Constructions | 424 112 | 424 112 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 847 | 35 937 | 911 | 2 019 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 988 | 20 628 | 63 360 | 17 695 |
BJ | TOTAL (I) | 566 637 | 502 366 | 64 271 | 19 714 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 652 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 91 | 91 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 99 539 | 15 505 | 84 034 | 28 707 |
BZ | Autres créances | 1 507 658 | 1 507 658 | 1 084 175 | |
CF | Disponibilités | 451 | 451 | 72 068 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 615 | 1 615 | 455 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 609 355 | 15 505 | 1 593 850 | 1 201 056 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 992 | 517 871 | 1 658 121 | 1 220 770 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 3 323 | 3 323 | ||
DH | Report à nouveau | 153 865 | 153 865 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 631 | 398 679 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 | |||
DL | TOTAL (I) | 796 068 | 564 117 | ||
DQ | Provisions pour charges | 122 293 | 128 755 | ||
DR | TOTAL (III) | 122 293 | 128 755 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 478 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 003 | 150 532 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 440 661 | 278 182 | ||
EA | Autres dettes | 63 785 | 99 184 | ||
EC | TOTAL (IV) | 739 761 | 527 898 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 121 | 1 220 770 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 254 | 527 898 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 805 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 480 684 | 284 452 | 765 136 | 479 306 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 480 684 | 284 452 | 765 136 | 479 306 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 010 573 | 1 116 744 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 339 | 146 014 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 812 075 | 1 742 094 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 919 | 2 824 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 195 | 1 580 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 652 | -1 041 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 673 014 | 687 244 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 759 | 79 337 | ||
FY | Salaires et traitements | 319 033 | 263 934 | ||
FZ | Charges sociales | 127 255 | 108 495 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 031 | 66 820 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 876 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 916 | 250 000 | ||
GE | Autres charges | 19 | 77 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 338 668 | 1 459 270 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 473 407 | 282 825 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 864 | 5 090 | ||
GN | Différences positives de change | 5 090 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 954 | 5 090 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 954 | 5 090 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 489 362 | 287 915 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 462 070 | 236 139 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 693 | 70 685 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 462 763 | 306 824 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 621 | 2 655 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 939 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 560 | 2 655 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 449 203 | 304 169 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 307 934 | 193 405 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 290 792 | 2 054 009 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 660 161 | 1 655 330 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 630 631 | 398 679 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 10 272 | 4 996 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 690 | 21 690 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 645 | 7 031 | 480 676 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 495 335 | 7 031 | 502 366 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 122 293 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 128 755 | 20 916 | 27 379 | 122 293 |
6T | Sur comptes clients | 14 589 | 9 876 | 8 960 | 15 505 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 589 | 9 876 | 8 960 | 15 505 |
7C | TOTAL GENERAL | 143 344 | 30 792 | 36 339 | 137 797 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 792 | 36 339 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 669 | |||
UX | Autres créances clients | 81 870 | |||
VB | T. V. A. | 19 111 | |||
VP | Divers | 90 000 | |||
VC | Groupe et associés | 1 398 547 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 615 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 608 813 | 1 608 813 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805 | 805 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 030 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 233 003 | 233 003 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 235 | 29 235 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 249 | 76 249 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 292 898 | 292 898 | ||
VW | T.V.A. | 17 659 | 17 659 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 620 | 24 620 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 785 | 63 785 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 283 | 738 254 | 1 030 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 030 |