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de Houdain
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 45 851 | 3 751 | 42 100 | 22 138 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906 948 | 567 309 | 339 639 | 327 875 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 249 975 | 139 792 | 110 183 | 86 832 |
BF | Prêts | 31 965 | 31 965 | 27 740 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 234 739 | 710 852 | 523 887 | 464 585 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 335 353 | 3 498 | 1 331 855 | 1 084 888 |
BZ | Autres créances | 2 609 788 | 2 609 788 | 2 354 505 | |
CF | Disponibilités | 130 363 | 130 363 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 89 216 | 89 216 | 100 755 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 164 719 | 3 498 | 4 161 221 | 3 540 148 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 399 458 | 714 350 | 4 685 108 | 4 004 733 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 530 529 | 1 280 508 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 602 | 570 022 | ||
DK | Provisions réglementées | 59 520 | 61 145 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 261 651 | 1 955 674 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 595 | 11 531 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 595 | 11 531 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 478 | 247 536 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 974 | 959 148 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 791 209 | 766 560 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 521 | |||
EA | Autres dettes | 6 063 | 7 431 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 45 137 | 50 511 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 362 862 | 2 037 527 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 685 108 | 4 004 733 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 426 | 43 426 | 2 030 | |
FD | Production vendue biens | 12 459 | 12 459 | 3 074 | |
FG | Production vendue services | 7 171 201 | 97 942 | 7 269 143 | 6 945 987 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 227 086 | 97 942 | 7 325 028 | 6 951 091 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 530 074 | 59 131 | ||
FQ | Autres produits | 64 103 | 30 223 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 919 205 | 7 040 444 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 255 536 | 3 610 411 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 214 236 | 201 361 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 104 355 | 1 000 659 | ||
FZ | Charges sociales | 481 850 | 434 526 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 963 | 109 666 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 498 | 370 884 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000 | 867 | ||
GE | Autres charges | 677 745 | 427 512 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 914 182 | 6 155 885 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 005 023 | 884 559 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 651 | 1 069 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 651 | 1 069 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -651 | -1 069 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 004 372 | 883 491 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 451 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 382 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 331 | 6 846 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 331 | 26 679 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 382 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 706 | 20 367 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 706 | 22 749 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 625 | 3 930 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 171 | 67 848 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 293 224 | 249 551 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 929 536 | 7 067 123 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 301 934 | 6 497 102 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 627 602 | 570 022 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 889 | 126 963 | 710 852 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 583 889 | 126 963 | 710 852 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 59 520 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 61 145 | 8 706 | 10 331 | 59 520 |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 595 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 531 | 50 000 | 936 | 60 595 |
6T | Sur comptes clients | 458 460 | 3 498 | 458 460 | 3 498 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 458 460 | 3 498 | 458 460 | 3 498 |
7C | TOTAL GENERAL | 531 136 | 62 204 | 469 727 | 123 613 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 53 498 | 459 396 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 706 | 10 331 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 31 965 | |||
UX | Autres créances clients | 1 335 353 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 344 | |||
VB | T. V. A. | 179 653 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 338 | |||
VP | Divers | 64 090 | |||
VC | Groupe et associés | 2 363 599 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 89 216 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 066 322 | 4 034 357 | 31 965 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 41 478 | 5 828 | 18 650 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 478 974 | 1 478 974 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 285 253 | 285 253 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 928 | 243 928 | ||
VW | T.V.A. | 244 990 | 244 990 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 038 | 17 038 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 063 | 6 063 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 45 137 | 45 137 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 362 862 | 2 327 212 | 18 650 | 17 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 45 851 | 3 751 | 42 100 | 22 138 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906 948 | 567 309 | 339 639 | 327 875 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 249 975 | 139 792 | 110 183 | 86 832 |
BF | Prêts | 31 965 | 31 965 | 27 740 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 234 739 | 710 852 | 523 887 | 464 585 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 335 353 | 3 498 | 1 331 855 | 1 084 888 |
BZ | Autres créances | 2 609 788 | 2 609 788 | 2 354 505 | |
CF | Disponibilités | 130 363 | 130 363 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 89 216 | 89 216 | 100 755 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 164 719 | 3 498 | 4 161 221 | 3 540 148 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 399 458 | 714 350 | 4 685 108 | 4 004 733 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 530 529 | 1 280 508 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 602 | 570 022 | ||
DK | Provisions réglementées | 59 520 | 61 145 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 261 651 | 1 955 674 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 595 | 11 531 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 595 | 11 531 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 478 | 247 536 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 974 | 959 148 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 791 209 | 766 560 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 521 | |||
EA | Autres dettes | 6 063 | 7 431 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 45 137 | 50 511 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 362 862 | 2 037 527 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 685 108 | 4 004 733 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 426 | 43 426 | 2 030 | |
FD | Production vendue biens | 12 459 | 12 459 | 3 074 | |
FG | Production vendue services | 7 171 201 | 97 942 | 7 269 143 | 6 945 987 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 227 086 | 97 942 | 7 325 028 | 6 951 091 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 530 074 | 59 131 | ||
FQ | Autres produits | 64 103 | 30 223 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 919 205 | 7 040 444 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 255 536 | 3 610 411 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 214 236 | 201 361 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 104 355 | 1 000 659 | ||
FZ | Charges sociales | 481 850 | 434 526 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 963 | 109 666 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 498 | 370 884 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000 | 867 | ||
GE | Autres charges | 677 745 | 427 512 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 914 182 | 6 155 885 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 005 023 | 884 559 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 651 | 1 069 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 651 | 1 069 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -651 | -1 069 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 004 372 | 883 491 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 451 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 382 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 331 | 6 846 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 331 | 26 679 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 382 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 706 | 20 367 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 706 | 22 749 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 625 | 3 930 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 171 | 67 848 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 293 224 | 249 551 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 929 536 | 7 067 123 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 301 934 | 6 497 102 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 627 602 | 570 022 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 889 | 126 963 | 710 852 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 583 889 | 126 963 | 710 852 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 59 520 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 61 145 | 8 706 | 10 331 | 59 520 |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 595 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 531 | 50 000 | 936 | 60 595 |
6T | Sur comptes clients | 458 460 | 3 498 | 458 460 | 3 498 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 458 460 | 3 498 | 458 460 | 3 498 |
7C | TOTAL GENERAL | 531 136 | 62 204 | 469 727 | 123 613 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 53 498 | 459 396 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 706 | 10 331 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 31 965 | |||
UX | Autres créances clients | 1 335 353 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 344 | |||
VB | T. V. A. | 179 653 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 338 | |||
VP | Divers | 64 090 | |||
VC | Groupe et associés | 2 363 599 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 89 216 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 066 322 | 4 034 357 | 31 965 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 41 478 | 5 828 | 18 650 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 478 974 | 1 478 974 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 285 253 | 285 253 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 928 | 243 928 | ||
VW | T.V.A. | 244 990 | 244 990 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 038 | 17 038 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 063 | 6 063 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 45 137 | 45 137 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 362 862 | 2 327 212 | 18 650 | 17 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 45 851 | 3 751 | 42 100 | 22 138 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906 948 | 567 309 | 339 639 | 327 875 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 249 975 | 139 792 | 110 183 | 86 832 |
BF | Prêts | 31 965 | 31 965 | 27 740 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 234 739 | 710 852 | 523 887 | 464 585 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 335 353 | 3 498 | 1 331 855 | 1 084 888 |
BZ | Autres créances | 2 609 788 | 2 609 788 | 2 354 505 | |
CF | Disponibilités | 130 363 | 130 363 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 89 216 | 89 216 | 100 755 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 164 719 | 3 498 | 4 161 221 | 3 540 148 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 399 458 | 714 350 | 4 685 108 | 4 004 733 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 530 529 | 1 280 508 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 602 | 570 022 | ||
DK | Provisions réglementées | 59 520 | 61 145 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 261 651 | 1 955 674 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 595 | 11 531 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 595 | 11 531 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 478 | 247 536 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 974 | 959 148 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 791 209 | 766 560 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 521 | |||
EA | Autres dettes | 6 063 | 7 431 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 45 137 | 50 511 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 362 862 | 2 037 527 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 685 108 | 4 004 733 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 426 | 43 426 | 2 030 | |
FD | Production vendue biens | 12 459 | 12 459 | 3 074 | |
FG | Production vendue services | 7 171 201 | 97 942 | 7 269 143 | 6 945 987 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 227 086 | 97 942 | 7 325 028 | 6 951 091 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 530 074 | 59 131 | ||
FQ | Autres produits | 64 103 | 30 223 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 919 205 | 7 040 444 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 255 536 | 3 610 411 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 214 236 | 201 361 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 104 355 | 1 000 659 | ||
FZ | Charges sociales | 481 850 | 434 526 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 963 | 109 666 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 498 | 370 884 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000 | 867 | ||
GE | Autres charges | 677 745 | 427 512 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 914 182 | 6 155 885 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 005 023 | 884 559 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 651 | 1 069 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 651 | 1 069 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -651 | -1 069 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 004 372 | 883 491 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 451 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 382 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 331 | 6 846 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 331 | 26 679 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 382 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 706 | 20 367 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 706 | 22 749 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 625 | 3 930 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 171 | 67 848 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 293 224 | 249 551 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 929 536 | 7 067 123 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 301 934 | 6 497 102 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 627 602 | 570 022 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 889 | 126 963 | 710 852 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 583 889 | 126 963 | 710 852 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 59 520 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 61 145 | 8 706 | 10 331 | 59 520 |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 595 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 531 | 50 000 | 936 | 60 595 |
6T | Sur comptes clients | 458 460 | 3 498 | 458 460 | 3 498 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 458 460 | 3 498 | 458 460 | 3 498 |
7C | TOTAL GENERAL | 531 136 | 62 204 | 469 727 | 123 613 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 53 498 | 459 396 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 706 | 10 331 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 31 965 | |||
UX | Autres créances clients | 1 335 353 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 344 | |||
VB | T. V. A. | 179 653 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 338 | |||
VP | Divers | 64 090 | |||
VC | Groupe et associés | 2 363 599 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 89 216 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 066 322 | 4 034 357 | 31 965 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 41 478 | 5 828 | 18 650 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 478 974 | 1 478 974 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 285 253 | 285 253 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 928 | 243 928 | ||
VW | T.V.A. | 244 990 | 244 990 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 038 | 17 038 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 063 | 6 063 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 45 137 | 45 137 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 362 862 | 2 327 212 | 18 650 | 17 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 45 851 | 3 751 | 42 100 | 22 138 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906 948 | 567 309 | 339 639 | 327 875 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 249 975 | 139 792 | 110 183 | 86 832 |
BF | Prêts | 31 965 | 31 965 | 27 740 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 234 739 | 710 852 | 523 887 | 464 585 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 335 353 | 3 498 | 1 331 855 | 1 084 888 |
BZ | Autres créances | 2 609 788 | 2 609 788 | 2 354 505 | |
CF | Disponibilités | 130 363 | 130 363 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 89 216 | 89 216 | 100 755 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 164 719 | 3 498 | 4 161 221 | 3 540 148 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 399 458 | 714 350 | 4 685 108 | 4 004 733 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 530 529 | 1 280 508 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 602 | 570 022 | ||
DK | Provisions réglementées | 59 520 | 61 145 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 261 651 | 1 955 674 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 595 | 11 531 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 595 | 11 531 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 478 | 247 536 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 974 | 959 148 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 791 209 | 766 560 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 521 | |||
EA | Autres dettes | 6 063 | 7 431 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 45 137 | 50 511 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 362 862 | 2 037 527 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 685 108 | 4 004 733 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 426 | 43 426 | 2 030 | |
FD | Production vendue biens | 12 459 | 12 459 | 3 074 | |
FG | Production vendue services | 7 171 201 | 97 942 | 7 269 143 | 6 945 987 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 227 086 | 97 942 | 7 325 028 | 6 951 091 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 530 074 | 59 131 | ||
FQ | Autres produits | 64 103 | 30 223 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 919 205 | 7 040 444 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 255 536 | 3 610 411 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 214 236 | 201 361 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 104 355 | 1 000 659 | ||
FZ | Charges sociales | 481 850 | 434 526 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 963 | 109 666 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 498 | 370 884 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000 | 867 | ||
GE | Autres charges | 677 745 | 427 512 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 914 182 | 6 155 885 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 005 023 | 884 559 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 651 | 1 069 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 651 | 1 069 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -651 | -1 069 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 004 372 | 883 491 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 451 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 382 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 331 | 6 846 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 331 | 26 679 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 382 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 706 | 20 367 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 706 | 22 749 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 625 | 3 930 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 171 | 67 848 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 293 224 | 249 551 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 929 536 | 7 067 123 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 301 934 | 6 497 102 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 627 602 | 570 022 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 889 | 126 963 | 710 852 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 583 889 | 126 963 | 710 852 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 59 520 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 61 145 | 8 706 | 10 331 | 59 520 |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 595 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 531 | 50 000 | 936 | 60 595 |
6T | Sur comptes clients | 458 460 | 3 498 | 458 460 | 3 498 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 458 460 | 3 498 | 458 460 | 3 498 |
7C | TOTAL GENERAL | 531 136 | 62 204 | 469 727 | 123 613 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 53 498 | 459 396 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 706 | 10 331 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 31 965 | |||
UX | Autres créances clients | 1 335 353 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 344 | |||
VB | T. V. A. | 179 653 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 338 | |||
VP | Divers | 64 090 | |||
VC | Groupe et associés | 2 363 599 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 89 216 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 066 322 | 4 034 357 | 31 965 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 41 478 | 5 828 | 18 650 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 478 974 | 1 478 974 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 285 253 | 285 253 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 928 | 243 928 | ||
VW | T.V.A. | 244 990 | 244 990 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 038 | 17 038 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 063 | 6 063 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 45 137 | 45 137 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 362 862 | 2 327 212 | 18 650 | 17 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 45 851 | 3 751 | 42 100 | 22 138 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906 948 | 567 309 | 339 639 | 327 875 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 249 975 | 139 792 | 110 183 | 86 832 |
BF | Prêts | 31 965 | 31 965 | 27 740 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 234 739 | 710 852 | 523 887 | 464 585 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 335 353 | 3 498 | 1 331 855 | 1 084 888 |
BZ | Autres créances | 2 609 788 | 2 609 788 | 2 354 505 | |
CF | Disponibilités | 130 363 | 130 363 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 89 216 | 89 216 | 100 755 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 164 719 | 3 498 | 4 161 221 | 3 540 148 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 399 458 | 714 350 | 4 685 108 | 4 004 733 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 530 529 | 1 280 508 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 602 | 570 022 | ||
DK | Provisions réglementées | 59 520 | 61 145 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 261 651 | 1 955 674 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 595 | 11 531 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 595 | 11 531 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 478 | 247 536 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 974 | 959 148 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 791 209 | 766 560 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 521 | |||
EA | Autres dettes | 6 063 | 7 431 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 45 137 | 50 511 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 362 862 | 2 037 527 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 685 108 | 4 004 733 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 426 | 43 426 | 2 030 | |
FD | Production vendue biens | 12 459 | 12 459 | 3 074 | |
FG | Production vendue services | 7 171 201 | 97 942 | 7 269 143 | 6 945 987 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 227 086 | 97 942 | 7 325 028 | 6 951 091 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 530 074 | 59 131 | ||
FQ | Autres produits | 64 103 | 30 223 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 919 205 | 7 040 444 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 255 536 | 3 610 411 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 214 236 | 201 361 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 104 355 | 1 000 659 | ||
FZ | Charges sociales | 481 850 | 434 526 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 963 | 109 666 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 498 | 370 884 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000 | 867 | ||
GE | Autres charges | 677 745 | 427 512 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 914 182 | 6 155 885 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 005 023 | 884 559 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 651 | 1 069 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 651 | 1 069 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -651 | -1 069 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 004 372 | 883 491 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 451 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 382 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 331 | 6 846 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 331 | 26 679 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 382 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 706 | 20 367 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 706 | 22 749 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 625 | 3 930 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 171 | 67 848 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 293 224 | 249 551 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 929 536 | 7 067 123 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 301 934 | 6 497 102 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 627 602 | 570 022 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 889 | 126 963 | 710 852 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 583 889 | 126 963 | 710 852 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 59 520 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 61 145 | 8 706 | 10 331 | 59 520 |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 595 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 531 | 50 000 | 936 | 60 595 |
6T | Sur comptes clients | 458 460 | 3 498 | 458 460 | 3 498 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 458 460 | 3 498 | 458 460 | 3 498 |
7C | TOTAL GENERAL | 531 136 | 62 204 | 469 727 | 123 613 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 53 498 | 459 396 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 706 | 10 331 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 31 965 | |||
UX | Autres créances clients | 1 335 353 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 344 | |||
VB | T. V. A. | 179 653 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 338 | |||
VP | Divers | 64 090 | |||
VC | Groupe et associés | 2 363 599 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 89 216 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 066 322 | 4 034 357 | 31 965 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 41 478 | 5 828 | 18 650 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 478 974 | 1 478 974 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 285 253 | 285 253 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 928 | 243 928 | ||
VW | T.V.A. | 244 990 | 244 990 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 038 | 17 038 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 063 | 6 063 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 45 137 | 45 137 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 362 862 | 2 327 212 | 18 650 | 17 000 |