Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 244 745 | 244 745 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 422 | 50 969 | 4 452 | 4 087 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 586 | 18 073 | 3 513 | 834 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 168 060 | 151 397 | 16 663 | 15 757 |
BD | Autres titres immobilisés | 200 | 200 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 101 | 11 101 | 11 101 | |
BJ | TOTAL (I) | 501 113 | 220 439 | 280 674 | 31 978 |
BN | En cours de production de biens | 109 000 | 109 000 | 203 231 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 187 130 | 1 545 | 185 585 | 336 653 |
BZ | Autres créances | 71 898 | 71 898 | 105 746 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 94 | 94 | 6 558 | |
CF | Disponibilités | 32 401 | 32 401 | 51 211 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 487 | 10 487 | 2 100 | |
CJ | TOTAL (II) | 411 009 | 1 545 | 409 464 | 705 499 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 122 | 221 984 | 690 138 | 737 477 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 101 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 545 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 166 252 | 166 252 | ||
DG | Autres réserves | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 27 993 | 24 054 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 390 | 3 939 | ||
DL | TOTAL (I) | 313 435 | 203 045 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 749 | 173 281 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 882 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 259 | 218 687 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 813 | 142 464 | ||
EC | TOTAL (IV) | 376 703 | 534 432 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 690 138 | 737 477 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 151 | 493 232 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 147 | 111 020 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 381 664 | 381 664 | 193 582 | |
FG | Production vendue services | 783 394 | 783 394 | 1 004 648 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 165 058 | 1 165 058 | 1 198 230 | |
FM | Production stockée | -94 231 | 60 976 | ||
FN | Production immobilisée | 244 745 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 296 | 1 077 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 839 | |||
FQ | Autres produits | 28 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 322 896 | 1 266 122 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 669 200 | 694 732 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 772 | 9 716 | ||
FY | Salaires et traitements | 416 198 | 433 041 | ||
FZ | Charges sociales | 144 142 | 158 852 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 406 | 12 985 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 545 | |||
GE | Autres charges | 584 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 249 847 | 1 309 327 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 049 | -43 204 | ||
GN | Différences positives de change | 2 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 132 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 132 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 789 | 2 234 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 790 | 2 234 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 658 | -2 232 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 390 | -45 436 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 736 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 736 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526 | 1 119 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526 | 1 119 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 210 | -1 119 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -40 790 | -50 494 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 763 | 1 266 124 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 373 | 1 262 185 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 390 | 3 939 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 839 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 164 | 2 806 | 50 969 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 870 | 5 600 | 169 469 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 212 033 | 8 406 | 220 439 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 545 | 1 545 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 545 | 1 545 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 545 | 1 545 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 545 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 101 | 11 101 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 545 | |||
UX | Autres créances clients | 185 585 | |||
VB | T. V. A. | 11 257 | |||
VP | Divers | 331 | |||
VC | Groupe et associés | 56 719 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 590 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 487 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 615 | 279 070 | 1 545 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 176 | 72 176 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 573 | 38 021 | 49 552 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 27 | 27 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 103 259 | 103 259 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 344 | 36 344 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 134 | 37 134 | ||
VW | T.V.A. | 36 956 | 36 956 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 378 | 2 378 | ||
VI | Groupe et associés | 855 | 855 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 703 | 327 151 | 49 552 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 449 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 244 745 | 244 745 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 422 | 50 969 | 4 452 | 4 087 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 586 | 18 073 | 3 513 | 834 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 168 060 | 151 397 | 16 663 | 15 757 |
BD | Autres titres immobilisés | 200 | 200 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 101 | 11 101 | 11 101 | |
BJ | TOTAL (I) | 501 113 | 220 439 | 280 674 | 31 978 |
BN | En cours de production de biens | 109 000 | 109 000 | 203 231 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 187 130 | 1 545 | 185 585 | 336 653 |
BZ | Autres créances | 71 898 | 71 898 | 105 746 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 94 | 94 | 6 558 | |
CF | Disponibilités | 32 401 | 32 401 | 51 211 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 487 | 10 487 | 2 100 | |
CJ | TOTAL (II) | 411 009 | 1 545 | 409 464 | 705 499 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 122 | 221 984 | 690 138 | 737 477 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 101 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 545 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 166 252 | 166 252 | ||
DG | Autres réserves | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 27 993 | 24 054 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 390 | 3 939 | ||
DL | TOTAL (I) | 313 435 | 203 045 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 749 | 173 281 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 882 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 259 | 218 687 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 813 | 142 464 | ||
EC | TOTAL (IV) | 376 703 | 534 432 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 690 138 | 737 477 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 151 | 493 232 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 147 | 111 020 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 381 664 | 381 664 | 193 582 | |
FG | Production vendue services | 783 394 | 783 394 | 1 004 648 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 165 058 | 1 165 058 | 1 198 230 | |
FM | Production stockée | -94 231 | 60 976 | ||
FN | Production immobilisée | 244 745 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 296 | 1 077 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 839 | |||
FQ | Autres produits | 28 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 322 896 | 1 266 122 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 669 200 | 694 732 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 772 | 9 716 | ||
FY | Salaires et traitements | 416 198 | 433 041 | ||
FZ | Charges sociales | 144 142 | 158 852 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 406 | 12 985 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 545 | |||
GE | Autres charges | 584 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 249 847 | 1 309 327 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 049 | -43 204 | ||
GN | Différences positives de change | 2 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 132 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 132 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 789 | 2 234 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 790 | 2 234 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 658 | -2 232 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 390 | -45 436 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 736 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 736 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526 | 1 119 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526 | 1 119 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 210 | -1 119 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -40 790 | -50 494 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 763 | 1 266 124 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 373 | 1 262 185 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 390 | 3 939 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 839 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 164 | 2 806 | 50 969 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 870 | 5 600 | 169 469 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 212 033 | 8 406 | 220 439 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 545 | 1 545 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 545 | 1 545 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 545 | 1 545 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 545 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 101 | 11 101 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 545 | |||
UX | Autres créances clients | 185 585 | |||
VB | T. V. A. | 11 257 | |||
VP | Divers | 331 | |||
VC | Groupe et associés | 56 719 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 590 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 487 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 615 | 279 070 | 1 545 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 176 | 72 176 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 573 | 38 021 | 49 552 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 27 | 27 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 103 259 | 103 259 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 344 | 36 344 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 134 | 37 134 | ||
VW | T.V.A. | 36 956 | 36 956 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 378 | 2 378 | ||
VI | Groupe et associés | 855 | 855 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 703 | 327 151 | 49 552 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 449 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 244 745 | 244 745 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 422 | 50 969 | 4 452 | 4 087 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 586 | 18 073 | 3 513 | 834 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 168 060 | 151 397 | 16 663 | 15 757 |
BD | Autres titres immobilisés | 200 | 200 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 101 | 11 101 | 11 101 | |
BJ | TOTAL (I) | 501 113 | 220 439 | 280 674 | 31 978 |
BN | En cours de production de biens | 109 000 | 109 000 | 203 231 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 187 130 | 1 545 | 185 585 | 336 653 |
BZ | Autres créances | 71 898 | 71 898 | 105 746 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 94 | 94 | 6 558 | |
CF | Disponibilités | 32 401 | 32 401 | 51 211 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 487 | 10 487 | 2 100 | |
CJ | TOTAL (II) | 411 009 | 1 545 | 409 464 | 705 499 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 122 | 221 984 | 690 138 | 737 477 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 101 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 545 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 166 252 | 166 252 | ||
DG | Autres réserves | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 27 993 | 24 054 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 390 | 3 939 | ||
DL | TOTAL (I) | 313 435 | 203 045 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 749 | 173 281 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 882 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 259 | 218 687 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 813 | 142 464 | ||
EC | TOTAL (IV) | 376 703 | 534 432 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 690 138 | 737 477 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 151 | 493 232 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 147 | 111 020 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 381 664 | 381 664 | 193 582 | |
FG | Production vendue services | 783 394 | 783 394 | 1 004 648 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 165 058 | 1 165 058 | 1 198 230 | |
FM | Production stockée | -94 231 | 60 976 | ||
FN | Production immobilisée | 244 745 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 296 | 1 077 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 839 | |||
FQ | Autres produits | 28 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 322 896 | 1 266 122 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 669 200 | 694 732 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 772 | 9 716 | ||
FY | Salaires et traitements | 416 198 | 433 041 | ||
FZ | Charges sociales | 144 142 | 158 852 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 406 | 12 985 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 545 | |||
GE | Autres charges | 584 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 249 847 | 1 309 327 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 049 | -43 204 | ||
GN | Différences positives de change | 2 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 132 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 132 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 789 | 2 234 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 790 | 2 234 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 658 | -2 232 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 390 | -45 436 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 736 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 736 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526 | 1 119 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526 | 1 119 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 210 | -1 119 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -40 790 | -50 494 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 763 | 1 266 124 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 373 | 1 262 185 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 390 | 3 939 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 839 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 164 | 2 806 | 50 969 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 870 | 5 600 | 169 469 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 212 033 | 8 406 | 220 439 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 545 | 1 545 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 545 | 1 545 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 545 | 1 545 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 545 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 101 | 11 101 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 545 | |||
UX | Autres créances clients | 185 585 | |||
VB | T. V. A. | 11 257 | |||
VP | Divers | 331 | |||
VC | Groupe et associés | 56 719 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 590 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 487 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 615 | 279 070 | 1 545 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 176 | 72 176 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 573 | 38 021 | 49 552 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 27 | 27 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 103 259 | 103 259 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 344 | 36 344 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 134 | 37 134 | ||
VW | T.V.A. | 36 956 | 36 956 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 378 | 2 378 | ||
VI | Groupe et associés | 855 | 855 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 703 | 327 151 | 49 552 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 449 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 244 745 | 244 745 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 422 | 50 969 | 4 452 | 4 087 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 586 | 18 073 | 3 513 | 834 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 168 060 | 151 397 | 16 663 | 15 757 |
BD | Autres titres immobilisés | 200 | 200 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 101 | 11 101 | 11 101 | |
BJ | TOTAL (I) | 501 113 | 220 439 | 280 674 | 31 978 |
BN | En cours de production de biens | 109 000 | 109 000 | 203 231 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 187 130 | 1 545 | 185 585 | 336 653 |
BZ | Autres créances | 71 898 | 71 898 | 105 746 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 94 | 94 | 6 558 | |
CF | Disponibilités | 32 401 | 32 401 | 51 211 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 487 | 10 487 | 2 100 | |
CJ | TOTAL (II) | 411 009 | 1 545 | 409 464 | 705 499 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 122 | 221 984 | 690 138 | 737 477 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 101 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 545 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 166 252 | 166 252 | ||
DG | Autres réserves | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 27 993 | 24 054 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 390 | 3 939 | ||
DL | TOTAL (I) | 313 435 | 203 045 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 749 | 173 281 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 882 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 259 | 218 687 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 813 | 142 464 | ||
EC | TOTAL (IV) | 376 703 | 534 432 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 690 138 | 737 477 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 151 | 493 232 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 147 | 111 020 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 381 664 | 381 664 | 193 582 | |
FG | Production vendue services | 783 394 | 783 394 | 1 004 648 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 165 058 | 1 165 058 | 1 198 230 | |
FM | Production stockée | -94 231 | 60 976 | ||
FN | Production immobilisée | 244 745 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 296 | 1 077 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 839 | |||
FQ | Autres produits | 28 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 322 896 | 1 266 122 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 669 200 | 694 732 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 772 | 9 716 | ||
FY | Salaires et traitements | 416 198 | 433 041 | ||
FZ | Charges sociales | 144 142 | 158 852 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 406 | 12 985 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 545 | |||
GE | Autres charges | 584 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 249 847 | 1 309 327 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 049 | -43 204 | ||
GN | Différences positives de change | 2 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 132 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 132 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 789 | 2 234 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 790 | 2 234 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 658 | -2 232 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 390 | -45 436 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 736 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 736 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526 | 1 119 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526 | 1 119 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 210 | -1 119 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -40 790 | -50 494 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 763 | 1 266 124 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 373 | 1 262 185 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 390 | 3 939 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 839 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 164 | 2 806 | 50 969 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 870 | 5 600 | 169 469 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 212 033 | 8 406 | 220 439 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 545 | 1 545 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 545 | 1 545 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 545 | 1 545 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 545 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 101 | 11 101 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 545 | |||
UX | Autres créances clients | 185 585 | |||
VB | T. V. A. | 11 257 | |||
VP | Divers | 331 | |||
VC | Groupe et associés | 56 719 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 590 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 487 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 615 | 279 070 | 1 545 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 176 | 72 176 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 573 | 38 021 | 49 552 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 27 | 27 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 103 259 | 103 259 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 344 | 36 344 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 134 | 37 134 | ||
VW | T.V.A. | 36 956 | 36 956 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 378 | 2 378 | ||
VI | Groupe et associés | 855 | 855 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 703 | 327 151 | 49 552 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 449 |