Déposant 1 : EDREE SARL Parc Technologique du Moulin 101 rue Jacques Charles 45160 OLIVET
Numéro de SIREN : 505117150
Mandataire 1 : EDREE Parc Technologique du Moulin 101 rue Jacques Charles 45160 OLIVET
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 292 | 3 015 | 2 277 | |
AH | Fonds commercial | 48 333 | 48 333 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 405 | 58 860 | 23 545 | |
CU | Autres participations | 50 | 50 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 53 631 | 53 631 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 550 | 2 550 | ||
BJ | TOTAL (I) | 192 262 | 61 875 | 130 387 | |
BN | En cours de production de biens | 20 000 | 20 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 40 231 | 1 950 | 38 281 | |
BZ | Autres créances | 2 371 | 2 371 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 000 | 30 000 | ||
CF | Disponibilités | 32 708 | 32 708 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 292 | 292 | ||
CJ | TOTAL (II) | 125 603 | 1 950 | 123 653 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 866 | 63 825 | 254 040 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 197 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 391 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 278 | |||
DL | TOTAL (I) | 209 269 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 754 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 079 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 509 | |||
EC | TOTAL (IV) | 44 770 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 254 040 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 948 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 139 949 | 139 949 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 139 949 | 139 949 | ||
FM | Production stockée | -1 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 138 949 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 40 160 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 059 | |||
FY | Salaires et traitements | 65 460 | |||
FZ | Charges sociales | 15 623 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 562 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 950 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 132 831 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 118 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 343 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 343 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 182 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 182 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 161 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 280 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 293 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 015 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 278 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800 | 214 | 3 015 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 494 | 6 348 | 983 | 58 860 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 295 | 6 562 | 983 | 61 875 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 950 | 1 950 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 950 | 1 950 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 950 | 1 950 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 950 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 53 631 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 550 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 340 | |||
UX | Autres créances clients | 37 891 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 595 | |||
VB | T. V. A. | 176 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 292 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 076 | 42 895 | 56 181 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 754 | 4 932 | 11 822 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 427 | 1 427 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 661 | 2 661 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 398 | 6 398 | ||
VW | T.V.A. | 9 079 | 9 079 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 369 | 369 | ||
VI | Groupe et associés | 8 079 | 8 079 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 770 | 32 948 | 11 822 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 245 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 292 | 3 015 | 2 277 | |
AH | Fonds commercial | 48 333 | 48 333 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 405 | 58 860 | 23 545 | |
CU | Autres participations | 50 | 50 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 53 631 | 53 631 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 550 | 2 550 | ||
BJ | TOTAL (I) | 192 262 | 61 875 | 130 387 | |
BN | En cours de production de biens | 20 000 | 20 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 40 231 | 1 950 | 38 281 | |
BZ | Autres créances | 2 371 | 2 371 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 000 | 30 000 | ||
CF | Disponibilités | 32 708 | 32 708 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 292 | 292 | ||
CJ | TOTAL (II) | 125 603 | 1 950 | 123 653 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 866 | 63 825 | 254 040 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 197 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 391 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 278 | |||
DL | TOTAL (I) | 209 269 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 754 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 079 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 509 | |||
EC | TOTAL (IV) | 44 770 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 254 040 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 948 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 139 949 | 139 949 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 139 949 | 139 949 | ||
FM | Production stockée | -1 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 138 949 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 40 160 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 059 | |||
FY | Salaires et traitements | 65 460 | |||
FZ | Charges sociales | 15 623 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 562 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 950 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 132 831 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 118 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 343 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 343 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 182 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 182 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 161 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 280 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 293 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 015 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 278 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800 | 214 | 3 015 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 494 | 6 348 | 983 | 58 860 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 295 | 6 562 | 983 | 61 875 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 950 | 1 950 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 950 | 1 950 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 950 | 1 950 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 950 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 53 631 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 550 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 340 | |||
UX | Autres créances clients | 37 891 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 595 | |||
VB | T. V. A. | 176 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 292 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 076 | 42 895 | 56 181 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 754 | 4 932 | 11 822 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 427 | 1 427 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 661 | 2 661 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 398 | 6 398 | ||
VW | T.V.A. | 9 079 | 9 079 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 369 | 369 | ||
VI | Groupe et associés | 8 079 | 8 079 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 770 | 32 948 | 11 822 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 245 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 292 | 3 015 | 2 277 | |
AH | Fonds commercial | 48 333 | 48 333 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 405 | 58 860 | 23 545 | |
CU | Autres participations | 50 | 50 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 53 631 | 53 631 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 550 | 2 550 | ||
BJ | TOTAL (I) | 192 262 | 61 875 | 130 387 | |
BN | En cours de production de biens | 20 000 | 20 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 40 231 | 1 950 | 38 281 | |
BZ | Autres créances | 2 371 | 2 371 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 000 | 30 000 | ||
CF | Disponibilités | 32 708 | 32 708 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 292 | 292 | ||
CJ | TOTAL (II) | 125 603 | 1 950 | 123 653 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 866 | 63 825 | 254 040 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 197 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 391 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 278 | |||
DL | TOTAL (I) | 209 269 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 754 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 079 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 509 | |||
EC | TOTAL (IV) | 44 770 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 254 040 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 948 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 139 949 | 139 949 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 139 949 | 139 949 | ||
FM | Production stockée | -1 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 138 949 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 40 160 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 059 | |||
FY | Salaires et traitements | 65 460 | |||
FZ | Charges sociales | 15 623 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 562 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 950 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 132 831 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 118 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 343 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 343 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 182 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 182 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 161 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 280 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 293 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 015 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 278 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800 | 214 | 3 015 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 494 | 6 348 | 983 | 58 860 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 295 | 6 562 | 983 | 61 875 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 950 | 1 950 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 950 | 1 950 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 950 | 1 950 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 950 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 53 631 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 550 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 340 | |||
UX | Autres créances clients | 37 891 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 595 | |||
VB | T. V. A. | 176 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 292 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 076 | 42 895 | 56 181 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 754 | 4 932 | 11 822 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 427 | 1 427 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 661 | 2 661 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 398 | 6 398 | ||
VW | T.V.A. | 9 079 | 9 079 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 369 | 369 | ||
VI | Groupe et associés | 8 079 | 8 079 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 770 | 32 948 | 11 822 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 245 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 292 | 3 015 | 2 277 | |
AH | Fonds commercial | 48 333 | 48 333 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 405 | 58 860 | 23 545 | |
CU | Autres participations | 50 | 50 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 53 631 | 53 631 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 550 | 2 550 | ||
BJ | TOTAL (I) | 192 262 | 61 875 | 130 387 | |
BN | En cours de production de biens | 20 000 | 20 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 40 231 | 1 950 | 38 281 | |
BZ | Autres créances | 2 371 | 2 371 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 000 | 30 000 | ||
CF | Disponibilités | 32 708 | 32 708 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 292 | 292 | ||
CJ | TOTAL (II) | 125 603 | 1 950 | 123 653 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 866 | 63 825 | 254 040 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 197 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 391 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 278 | |||
DL | TOTAL (I) | 209 269 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 754 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 079 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 509 | |||
EC | TOTAL (IV) | 44 770 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 254 040 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 948 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 139 949 | 139 949 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 139 949 | 139 949 | ||
FM | Production stockée | -1 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 138 949 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 40 160 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 059 | |||
FY | Salaires et traitements | 65 460 | |||
FZ | Charges sociales | 15 623 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 562 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 950 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 132 831 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 118 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 343 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 343 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 182 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 182 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 161 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 280 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 293 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 015 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 278 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800 | 214 | 3 015 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 494 | 6 348 | 983 | 58 860 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 295 | 6 562 | 983 | 61 875 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 950 | 1 950 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 950 | 1 950 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 950 | 1 950 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 950 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 53 631 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 550 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 340 | |||
UX | Autres créances clients | 37 891 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 595 | |||
VB | T. V. A. | 176 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 292 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 076 | 42 895 | 56 181 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 754 | 4 932 | 11 822 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 427 | 1 427 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 661 | 2 661 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 398 | 6 398 | ||
VW | T.V.A. | 9 079 | 9 079 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 369 | 369 | ||
VI | Groupe et associés | 8 079 | 8 079 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 770 | 32 948 | 11 822 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 245 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 292 | 3 015 | 2 277 | |
AH | Fonds commercial | 48 333 | 48 333 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 405 | 58 860 | 23 545 | |
CU | Autres participations | 50 | 50 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 53 631 | 53 631 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 550 | 2 550 | ||
BJ | TOTAL (I) | 192 262 | 61 875 | 130 387 | |
BN | En cours de production de biens | 20 000 | 20 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 40 231 | 1 950 | 38 281 | |
BZ | Autres créances | 2 371 | 2 371 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 000 | 30 000 | ||
CF | Disponibilités | 32 708 | 32 708 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 292 | 292 | ||
CJ | TOTAL (II) | 125 603 | 1 950 | 123 653 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 866 | 63 825 | 254 040 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 197 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 391 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 278 | |||
DL | TOTAL (I) | 209 269 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 754 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 079 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 509 | |||
EC | TOTAL (IV) | 44 770 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 254 040 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 948 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 139 949 | 139 949 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 139 949 | 139 949 | ||
FM | Production stockée | -1 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 138 949 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 40 160 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 059 | |||
FY | Salaires et traitements | 65 460 | |||
FZ | Charges sociales | 15 623 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 562 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 950 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 132 831 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 118 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 343 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 343 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 182 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 182 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 161 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 280 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 293 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 015 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 278 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800 | 214 | 3 015 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 494 | 6 348 | 983 | 58 860 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 295 | 6 562 | 983 | 61 875 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 950 | 1 950 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 950 | 1 950 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 950 | 1 950 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 950 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 53 631 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 550 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 340 | |||
UX | Autres créances clients | 37 891 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 595 | |||
VB | T. V. A. | 176 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 292 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 076 | 42 895 | 56 181 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 754 | 4 932 | 11 822 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 427 | 1 427 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 661 | 2 661 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 398 | 6 398 | ||
VW | T.V.A. | 9 079 | 9 079 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 369 | 369 | ||
VI | Groupe et associés | 8 079 | 8 079 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 770 | 32 948 | 11 822 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 245 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 292 | 3 015 | 2 277 | |
AH | Fonds commercial | 48 333 | 48 333 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 405 | 58 860 | 23 545 | |
CU | Autres participations | 50 | 50 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 53 631 | 53 631 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 550 | 2 550 | ||
BJ | TOTAL (I) | 192 262 | 61 875 | 130 387 | |
BN | En cours de production de biens | 20 000 | 20 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 40 231 | 1 950 | 38 281 | |
BZ | Autres créances | 2 371 | 2 371 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 000 | 30 000 | ||
CF | Disponibilités | 32 708 | 32 708 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 292 | 292 | ||
CJ | TOTAL (II) | 125 603 | 1 950 | 123 653 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 866 | 63 825 | 254 040 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 197 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 391 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 278 | |||
DL | TOTAL (I) | 209 269 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 754 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 079 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 509 | |||
EC | TOTAL (IV) | 44 770 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 254 040 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 948 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 139 949 | 139 949 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 139 949 | 139 949 | ||
FM | Production stockée | -1 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 138 949 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 40 160 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 059 | |||
FY | Salaires et traitements | 65 460 | |||
FZ | Charges sociales | 15 623 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 562 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 950 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 132 831 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 118 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 343 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 343 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 182 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 182 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 161 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 280 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 293 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 015 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 278 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800 | 214 | 3 015 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 494 | 6 348 | 983 | 58 860 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 295 | 6 562 | 983 | 61 875 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 950 | 1 950 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 950 | 1 950 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 950 | 1 950 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 950 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 53 631 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 550 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 340 | |||
UX | Autres créances clients | 37 891 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 595 | |||
VB | T. V. A. | 176 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 292 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 076 | 42 895 | 56 181 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 754 | 4 932 | 11 822 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 427 | 1 427 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 661 | 2 661 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 398 | 6 398 | ||
VW | T.V.A. | 9 079 | 9 079 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 369 | 369 | ||
VI | Groupe et associés | 8 079 | 8 079 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 770 | 32 948 | 11 822 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 245 |