Déposant 1 : EIFFAGE CONSTRUCTION NORD PAS DE CALAIS, Société par Action Simplifiée
Numéro de SIREN : 407904374
Adresse :
2A rue de l'Espoir
59260 LEZENNES
FR
Mandataire 1 : BRM AVOCATS, Mme. Martine RICOUART-MAILLET
Adresse :
Parc Euratechnologies, 35 Rue Winston Churchill
59160 LOMME
FR
Déposant 1 : EIFFAGE CONSTRUCTION NORD PAS DE CALAIS, Société par Action Simplifiée
Numéro de SIREN : 407904374
Adresse :
2A rue de l'Espoir
59260 LEZENNES
FR
Mandataire 1 : Claire, CAMBERNON
Adresse :
TGS France Avocats 35, rue Winston Churchill
59160 Lomme
FR
Bénéficiare 1 : Claire, CAMBERNON
Adresse :
TGS France Avocats 35, rue Winston Churchill
59160 Lomme
FR
Déposant 1 : EIFFAGE CONSTRUCTION NORD PAS DE CALAIS, Société par Action Simplifiée
Numéro de SIREN : 407904374
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2A rue de l'Espoir
59260 LEZENNES
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Mandataire 1 : BRM AVOCATS, Mme. Martine RICOUART-MAILLET
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Parc Euratechnologies, 35 Rue Winston Churchill
59160 LOMME
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Déposant 1 : EIFFAGE CONSTRUCTION NORD PAS DE CALAIS, Société par Action Simplifiée
Numéro de SIREN : 407904374
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2A rue de l'Espoir
59260 LEZENNES
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Mandataire 1 : BRM AVOCATS, Mme. Martine RICOUART-MAILLET
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Parc Euratechnologies, 35 Rue Winston Churchill
59160 LOMME
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 98 047 | 96 297 | 1 750 | |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | ||
AP | Constructions | 1 370 854 | 333 766 | 1 037 088 | 991 226 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 609 676 | 3 358 643 | 251 033 | 329 290 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 050 086 | 581 666 | 468 419 | 471 342 |
CU | Autres participations | 1 035 | 1 035 | 5 076 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 750 | 3 750 | 2 750 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 792 | 6 792 | 372 | |
BF | Prêts | 62 132 | 62 132 | 14 015 | |
BH | Autres immobilisations financières | 193 520 | 193 520 | 91 908 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 410 892 | 4 385 373 | 2 025 519 | 1 905 980 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 56 486 | 56 486 | 57 524 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 187 314 | 187 314 | 26 548 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 46 407 443 | 46 407 443 | 24 938 896 | |
BZ | Autres créances | 23 442 312 | 23 442 312 | 18 688 874 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 270 440 | 270 440 | 280 456 | |
CF | Disponibilités | 515 233 | 515 233 | 239 673 | |
CH | Charges constatées d’avance | 311 477 | 311 477 | 152 043 | |
CJ | TOTAL (II) | 71 190 706 | 71 190 706 | 44 384 015 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 601 598 | 4 385 373 | 73 216 224 | 46 289 995 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 455 000 | 455 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 500 | 45 500 | ||
DH | Report à nouveau | -673 | 779 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 038 681 | -2 290 452 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 538 508 | -1 789 172 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 575 538 | 1 997 774 | ||
DQ | Provisions pour charges | 630 828 | 325 171 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 206 366 | 2 322 945 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 650 086 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 700 | 5 500 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 600 468 | 2 871 586 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 206 989 | 26 031 102 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 367 796 | 10 008 283 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 231 | 1 142 | ||
EA | Autres dettes | 851 327 | 164 432 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 651 753 | 6 674 174 | ||
EC | TOTAL (IV) | 69 471 350 | 45 756 222 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 73 216 224 | 46 289 995 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 | 36 | 205 | |
FD | Production vendue biens | 1 460 295 | 1 460 295 | 1 510 785 | |
FG | Production vendue services | 144 572 144 | 16 026 | 144 588 170 | 100 811 845 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 146 032 475 | 16 026 | 146 048 500 | 102 322 836 |
FN | Production immobilisée | 61 335 | 133 369 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 979 | 3 792 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 511 872 | 4 251 961 | ||
FQ | Autres produits | 1 067 879 | 14 802 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 150 693 566 | 106 726 762 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 973 643 | 8 968 402 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 038 | 82 003 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 96 749 247 | 67 435 637 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 739 385 | 2 218 737 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 583 871 | 16 902 776 | ||
FZ | Charges sociales | 13 645 458 | 11 099 417 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 342 700 | 331 314 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 107 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 68 518 | 241 000 | ||
GE | Autres charges | 140 761 | -131 505 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 149 244 620 | 107 153 890 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 448 946 | -427 128 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 11 275 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 17 291 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 310 137 | 1 125 283 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 183 965 | 180 590 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 266 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 494 102 | 1 310 139 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 165 283 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 197 | 23 684 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 182 480 | 23 684 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 311 622 | 1 286 455 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 754 552 | 859 326 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 065 | 12 986 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 465 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 100 | 200 758 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 103 630 | 213 745 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 736 561 | 3 920 257 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 562 | 5 189 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 760 124 | 4 040 447 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 656 493 | -3 826 702 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -940 623 | -676 924 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 302 573 | 108 250 646 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 263 892 | 110 541 098 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 038 681 | -2 290 452 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 547 | 1 927 | 177 | 111 297 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 440 750 | 340 773 | 507 446 | 4 274 076 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 550 297 | 342 700 | 507 623 | 4 385 373 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 183 047 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 922 718 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 222 344 | 1 315 546 | 1 432 125 | 2 105 765 |
6T | Sur comptes clients | 112 725 | 2 820 | 115 545 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 112 725 | 2 820 | 115 545 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 335 069 | 1 318 366 | 1 547 670 | 2 105 765 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 093 083 | 1 489 572 | ||
UG | - Financières | 165 263 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 60 000 | 58 100 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 550 | |||
UP | Prêts | 62 132 | 55 815 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 193 520 | 193 520 | ||
UX | Autres créances clients | 46 348 738 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 33 916 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 89 504 | |||
VB | T. V. A. | 2 686 593 | |||
VC | Groupe et associés | 18 347 717 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 951 323 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 311 477 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 029 470 | 70 018 603 | 10 867 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 687 459 | 2 687 459 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 655 691 | 43 655 691 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 868 234 | 868 234 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 759 632 | 3 759 632 | ||
VW | T.V.A. | 9 658 304 | 9 658 304 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 81 625 | 81 625 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 231 | 136 231 | ||
VI | Groupe et associés | 114 078 | 114 078 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730 498 | 730 498 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 636 669 | 4 636 669 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 328 421 | 66 328 421 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 98 047 | 96 297 | 1 750 | |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | ||
AP | Constructions | 1 370 854 | 333 766 | 1 037 088 | 991 226 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 609 676 | 3 358 643 | 251 033 | 329 290 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 050 086 | 581 666 | 468 419 | 471 342 |
CU | Autres participations | 1 035 | 1 035 | 5 076 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 750 | 3 750 | 2 750 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 792 | 6 792 | 372 | |
BF | Prêts | 62 132 | 62 132 | 14 015 | |
BH | Autres immobilisations financières | 193 520 | 193 520 | 91 908 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 410 892 | 4 385 373 | 2 025 519 | 1 905 980 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 56 486 | 56 486 | 57 524 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 187 314 | 187 314 | 26 548 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 46 407 443 | 46 407 443 | 24 938 896 | |
BZ | Autres créances | 23 442 312 | 23 442 312 | 18 688 874 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 270 440 | 270 440 | 280 456 | |
CF | Disponibilités | 515 233 | 515 233 | 239 673 | |
CH | Charges constatées d’avance | 311 477 | 311 477 | 152 043 | |
CJ | TOTAL (II) | 71 190 706 | 71 190 706 | 44 384 015 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 601 598 | 4 385 373 | 73 216 224 | 46 289 995 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 455 000 | 455 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 500 | 45 500 | ||
DH | Report à nouveau | -673 | 779 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 038 681 | -2 290 452 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 538 508 | -1 789 172 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 575 538 | 1 997 774 | ||
DQ | Provisions pour charges | 630 828 | 325 171 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 206 366 | 2 322 945 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 650 086 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 700 | 5 500 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 600 468 | 2 871 586 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 206 989 | 26 031 102 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 367 796 | 10 008 283 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 231 | 1 142 | ||
EA | Autres dettes | 851 327 | 164 432 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 651 753 | 6 674 174 | ||
EC | TOTAL (IV) | 69 471 350 | 45 756 222 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 73 216 224 | 46 289 995 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 | 36 | 205 | |
FD | Production vendue biens | 1 460 295 | 1 460 295 | 1 510 785 | |
FG | Production vendue services | 144 572 144 | 16 026 | 144 588 170 | 100 811 845 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 146 032 475 | 16 026 | 146 048 500 | 102 322 836 |
FN | Production immobilisée | 61 335 | 133 369 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 979 | 3 792 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 511 872 | 4 251 961 | ||
FQ | Autres produits | 1 067 879 | 14 802 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 150 693 566 | 106 726 762 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 973 643 | 8 968 402 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 038 | 82 003 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 96 749 247 | 67 435 637 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 739 385 | 2 218 737 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 583 871 | 16 902 776 | ||
FZ | Charges sociales | 13 645 458 | 11 099 417 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 342 700 | 331 314 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 107 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 68 518 | 241 000 | ||
GE | Autres charges | 140 761 | -131 505 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 149 244 620 | 107 153 890 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 448 946 | -427 128 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 11 275 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 17 291 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 310 137 | 1 125 283 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 183 965 | 180 590 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 266 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 494 102 | 1 310 139 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 165 283 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 197 | 23 684 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 182 480 | 23 684 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 311 622 | 1 286 455 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 754 552 | 859 326 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 065 | 12 986 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 465 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 100 | 200 758 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 103 630 | 213 745 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 736 561 | 3 920 257 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 562 | 5 189 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 760 124 | 4 040 447 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 656 493 | -3 826 702 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -940 623 | -676 924 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 302 573 | 108 250 646 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 263 892 | 110 541 098 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 038 681 | -2 290 452 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 547 | 1 927 | 177 | 111 297 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 440 750 | 340 773 | 507 446 | 4 274 076 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 550 297 | 342 700 | 507 623 | 4 385 373 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 183 047 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 922 718 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 222 344 | 1 315 546 | 1 432 125 | 2 105 765 |
6T | Sur comptes clients | 112 725 | 2 820 | 115 545 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 112 725 | 2 820 | 115 545 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 335 069 | 1 318 366 | 1 547 670 | 2 105 765 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 093 083 | 1 489 572 | ||
UG | - Financières | 165 263 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 60 000 | 58 100 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 550 | |||
UP | Prêts | 62 132 | 55 815 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 193 520 | 193 520 | ||
UX | Autres créances clients | 46 348 738 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 33 916 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 89 504 | |||
VB | T. V. A. | 2 686 593 | |||
VC | Groupe et associés | 18 347 717 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 951 323 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 311 477 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 029 470 | 70 018 603 | 10 867 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 687 459 | 2 687 459 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 655 691 | 43 655 691 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 868 234 | 868 234 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 759 632 | 3 759 632 | ||
VW | T.V.A. | 9 658 304 | 9 658 304 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 81 625 | 81 625 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 231 | 136 231 | ||
VI | Groupe et associés | 114 078 | 114 078 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730 498 | 730 498 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 636 669 | 4 636 669 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 328 421 | 66 328 421 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 98 047 | 96 297 | 1 750 | |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | ||
AP | Constructions | 1 370 854 | 333 766 | 1 037 088 | 991 226 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 609 676 | 3 358 643 | 251 033 | 329 290 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 050 086 | 581 666 | 468 419 | 471 342 |
CU | Autres participations | 1 035 | 1 035 | 5 076 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 750 | 3 750 | 2 750 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 792 | 6 792 | 372 | |
BF | Prêts | 62 132 | 62 132 | 14 015 | |
BH | Autres immobilisations financières | 193 520 | 193 520 | 91 908 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 410 892 | 4 385 373 | 2 025 519 | 1 905 980 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 56 486 | 56 486 | 57 524 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 187 314 | 187 314 | 26 548 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 46 407 443 | 46 407 443 | 24 938 896 | |
BZ | Autres créances | 23 442 312 | 23 442 312 | 18 688 874 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 270 440 | 270 440 | 280 456 | |
CF | Disponibilités | 515 233 | 515 233 | 239 673 | |
CH | Charges constatées d’avance | 311 477 | 311 477 | 152 043 | |
CJ | TOTAL (II) | 71 190 706 | 71 190 706 | 44 384 015 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 601 598 | 4 385 373 | 73 216 224 | 46 289 995 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 455 000 | 455 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 500 | 45 500 | ||
DH | Report à nouveau | -673 | 779 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 038 681 | -2 290 452 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 538 508 | -1 789 172 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 575 538 | 1 997 774 | ||
DQ | Provisions pour charges | 630 828 | 325 171 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 206 366 | 2 322 945 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 650 086 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 700 | 5 500 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 600 468 | 2 871 586 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 206 989 | 26 031 102 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 367 796 | 10 008 283 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 231 | 1 142 | ||
EA | Autres dettes | 851 327 | 164 432 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 651 753 | 6 674 174 | ||
EC | TOTAL (IV) | 69 471 350 | 45 756 222 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 73 216 224 | 46 289 995 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 | 36 | 205 | |
FD | Production vendue biens | 1 460 295 | 1 460 295 | 1 510 785 | |
FG | Production vendue services | 144 572 144 | 16 026 | 144 588 170 | 100 811 845 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 146 032 475 | 16 026 | 146 048 500 | 102 322 836 |
FN | Production immobilisée | 61 335 | 133 369 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 979 | 3 792 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 511 872 | 4 251 961 | ||
FQ | Autres produits | 1 067 879 | 14 802 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 150 693 566 | 106 726 762 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 973 643 | 8 968 402 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 038 | 82 003 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 96 749 247 | 67 435 637 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 739 385 | 2 218 737 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 583 871 | 16 902 776 | ||
FZ | Charges sociales | 13 645 458 | 11 099 417 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 342 700 | 331 314 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 107 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 68 518 | 241 000 | ||
GE | Autres charges | 140 761 | -131 505 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 149 244 620 | 107 153 890 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 448 946 | -427 128 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 11 275 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 17 291 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 310 137 | 1 125 283 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 183 965 | 180 590 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 266 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 494 102 | 1 310 139 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 165 283 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 197 | 23 684 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 182 480 | 23 684 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 311 622 | 1 286 455 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 754 552 | 859 326 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 065 | 12 986 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 465 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 100 | 200 758 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 103 630 | 213 745 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 736 561 | 3 920 257 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 562 | 5 189 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 760 124 | 4 040 447 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 656 493 | -3 826 702 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -940 623 | -676 924 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 302 573 | 108 250 646 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 263 892 | 110 541 098 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 038 681 | -2 290 452 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 547 | 1 927 | 177 | 111 297 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 440 750 | 340 773 | 507 446 | 4 274 076 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 550 297 | 342 700 | 507 623 | 4 385 373 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 183 047 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 922 718 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 222 344 | 1 315 546 | 1 432 125 | 2 105 765 |
6T | Sur comptes clients | 112 725 | 2 820 | 115 545 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 112 725 | 2 820 | 115 545 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 335 069 | 1 318 366 | 1 547 670 | 2 105 765 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 093 083 | 1 489 572 | ||
UG | - Financières | 165 263 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 60 000 | 58 100 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 550 | |||
UP | Prêts | 62 132 | 55 815 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 193 520 | 193 520 | ||
UX | Autres créances clients | 46 348 738 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 33 916 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 89 504 | |||
VB | T. V. A. | 2 686 593 | |||
VC | Groupe et associés | 18 347 717 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 951 323 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 311 477 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 029 470 | 70 018 603 | 10 867 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 687 459 | 2 687 459 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 655 691 | 43 655 691 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 868 234 | 868 234 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 759 632 | 3 759 632 | ||
VW | T.V.A. | 9 658 304 | 9 658 304 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 81 625 | 81 625 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 231 | 136 231 | ||
VI | Groupe et associés | 114 078 | 114 078 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730 498 | 730 498 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 636 669 | 4 636 669 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 328 421 | 66 328 421 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 98 047 | 96 297 | 1 750 | |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | ||
AP | Constructions | 1 370 854 | 333 766 | 1 037 088 | 991 226 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 609 676 | 3 358 643 | 251 033 | 329 290 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 050 086 | 581 666 | 468 419 | 471 342 |
CU | Autres participations | 1 035 | 1 035 | 5 076 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 750 | 3 750 | 2 750 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 792 | 6 792 | 372 | |
BF | Prêts | 62 132 | 62 132 | 14 015 | |
BH | Autres immobilisations financières | 193 520 | 193 520 | 91 908 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 410 892 | 4 385 373 | 2 025 519 | 1 905 980 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 56 486 | 56 486 | 57 524 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 187 314 | 187 314 | 26 548 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 46 407 443 | 46 407 443 | 24 938 896 | |
BZ | Autres créances | 23 442 312 | 23 442 312 | 18 688 874 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 270 440 | 270 440 | 280 456 | |
CF | Disponibilités | 515 233 | 515 233 | 239 673 | |
CH | Charges constatées d’avance | 311 477 | 311 477 | 152 043 | |
CJ | TOTAL (II) | 71 190 706 | 71 190 706 | 44 384 015 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 601 598 | 4 385 373 | 73 216 224 | 46 289 995 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 455 000 | 455 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 500 | 45 500 | ||
DH | Report à nouveau | -673 | 779 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 038 681 | -2 290 452 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 538 508 | -1 789 172 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 575 538 | 1 997 774 | ||
DQ | Provisions pour charges | 630 828 | 325 171 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 206 366 | 2 322 945 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 650 086 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 700 | 5 500 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 600 468 | 2 871 586 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 206 989 | 26 031 102 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 367 796 | 10 008 283 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 231 | 1 142 | ||
EA | Autres dettes | 851 327 | 164 432 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 651 753 | 6 674 174 | ||
EC | TOTAL (IV) | 69 471 350 | 45 756 222 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 73 216 224 | 46 289 995 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 | 36 | 205 | |
FD | Production vendue biens | 1 460 295 | 1 460 295 | 1 510 785 | |
FG | Production vendue services | 144 572 144 | 16 026 | 144 588 170 | 100 811 845 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 146 032 475 | 16 026 | 146 048 500 | 102 322 836 |
FN | Production immobilisée | 61 335 | 133 369 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 979 | 3 792 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 511 872 | 4 251 961 | ||
FQ | Autres produits | 1 067 879 | 14 802 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 150 693 566 | 106 726 762 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 973 643 | 8 968 402 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 038 | 82 003 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 96 749 247 | 67 435 637 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 739 385 | 2 218 737 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 583 871 | 16 902 776 | ||
FZ | Charges sociales | 13 645 458 | 11 099 417 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 342 700 | 331 314 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 107 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 68 518 | 241 000 | ||
GE | Autres charges | 140 761 | -131 505 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 149 244 620 | 107 153 890 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 448 946 | -427 128 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 11 275 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 17 291 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 310 137 | 1 125 283 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 183 965 | 180 590 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 266 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 494 102 | 1 310 139 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 165 283 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 197 | 23 684 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 182 480 | 23 684 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 311 622 | 1 286 455 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 754 552 | 859 326 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 065 | 12 986 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 465 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 100 | 200 758 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 103 630 | 213 745 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 736 561 | 3 920 257 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 562 | 5 189 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 760 124 | 4 040 447 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 656 493 | -3 826 702 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -940 623 | -676 924 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 302 573 | 108 250 646 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 263 892 | 110 541 098 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 038 681 | -2 290 452 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 547 | 1 927 | 177 | 111 297 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 440 750 | 340 773 | 507 446 | 4 274 076 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 550 297 | 342 700 | 507 623 | 4 385 373 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 183 047 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 922 718 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 222 344 | 1 315 546 | 1 432 125 | 2 105 765 |
6T | Sur comptes clients | 112 725 | 2 820 | 115 545 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 112 725 | 2 820 | 115 545 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 335 069 | 1 318 366 | 1 547 670 | 2 105 765 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 093 083 | 1 489 572 | ||
UG | - Financières | 165 263 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 60 000 | 58 100 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 550 | |||
UP | Prêts | 62 132 | 55 815 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 193 520 | 193 520 | ||
UX | Autres créances clients | 46 348 738 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 33 916 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 89 504 | |||
VB | T. V. A. | 2 686 593 | |||
VC | Groupe et associés | 18 347 717 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 951 323 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 311 477 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 029 470 | 70 018 603 | 10 867 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 687 459 | 2 687 459 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 655 691 | 43 655 691 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 868 234 | 868 234 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 759 632 | 3 759 632 | ||
VW | T.V.A. | 9 658 304 | 9 658 304 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 81 625 | 81 625 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 231 | 136 231 | ||
VI | Groupe et associés | 114 078 | 114 078 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730 498 | 730 498 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 636 669 | 4 636 669 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 328 421 | 66 328 421 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 98 047 | 96 297 | 1 750 | |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | ||
AP | Constructions | 1 370 854 | 333 766 | 1 037 088 | 991 226 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 609 676 | 3 358 643 | 251 033 | 329 290 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 050 086 | 581 666 | 468 419 | 471 342 |
CU | Autres participations | 1 035 | 1 035 | 5 076 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 750 | 3 750 | 2 750 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 792 | 6 792 | 372 | |
BF | Prêts | 62 132 | 62 132 | 14 015 | |
BH | Autres immobilisations financières | 193 520 | 193 520 | 91 908 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 410 892 | 4 385 373 | 2 025 519 | 1 905 980 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 56 486 | 56 486 | 57 524 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 187 314 | 187 314 | 26 548 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 46 407 443 | 46 407 443 | 24 938 896 | |
BZ | Autres créances | 23 442 312 | 23 442 312 | 18 688 874 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 270 440 | 270 440 | 280 456 | |
CF | Disponibilités | 515 233 | 515 233 | 239 673 | |
CH | Charges constatées d’avance | 311 477 | 311 477 | 152 043 | |
CJ | TOTAL (II) | 71 190 706 | 71 190 706 | 44 384 015 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 601 598 | 4 385 373 | 73 216 224 | 46 289 995 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 455 000 | 455 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 500 | 45 500 | ||
DH | Report à nouveau | -673 | 779 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 038 681 | -2 290 452 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 538 508 | -1 789 172 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 575 538 | 1 997 774 | ||
DQ | Provisions pour charges | 630 828 | 325 171 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 206 366 | 2 322 945 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 650 086 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 700 | 5 500 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 600 468 | 2 871 586 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 206 989 | 26 031 102 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 367 796 | 10 008 283 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 231 | 1 142 | ||
EA | Autres dettes | 851 327 | 164 432 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 651 753 | 6 674 174 | ||
EC | TOTAL (IV) | 69 471 350 | 45 756 222 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 73 216 224 | 46 289 995 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 | 36 | 205 | |
FD | Production vendue biens | 1 460 295 | 1 460 295 | 1 510 785 | |
FG | Production vendue services | 144 572 144 | 16 026 | 144 588 170 | 100 811 845 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 146 032 475 | 16 026 | 146 048 500 | 102 322 836 |
FN | Production immobilisée | 61 335 | 133 369 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 979 | 3 792 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 511 872 | 4 251 961 | ||
FQ | Autres produits | 1 067 879 | 14 802 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 150 693 566 | 106 726 762 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 973 643 | 8 968 402 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 038 | 82 003 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 96 749 247 | 67 435 637 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 739 385 | 2 218 737 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 583 871 | 16 902 776 | ||
FZ | Charges sociales | 13 645 458 | 11 099 417 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 342 700 | 331 314 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 107 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 68 518 | 241 000 | ||
GE | Autres charges | 140 761 | -131 505 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 149 244 620 | 107 153 890 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 448 946 | -427 128 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 11 275 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 17 291 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 310 137 | 1 125 283 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 183 965 | 180 590 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 266 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 494 102 | 1 310 139 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 165 283 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 197 | 23 684 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 182 480 | 23 684 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 311 622 | 1 286 455 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 754 552 | 859 326 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 065 | 12 986 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 465 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 100 | 200 758 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 103 630 | 213 745 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 736 561 | 3 920 257 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 562 | 5 189 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 760 124 | 4 040 447 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 656 493 | -3 826 702 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -940 623 | -676 924 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 302 573 | 108 250 646 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 263 892 | 110 541 098 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 038 681 | -2 290 452 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 547 | 1 927 | 177 | 111 297 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 440 750 | 340 773 | 507 446 | 4 274 076 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 550 297 | 342 700 | 507 623 | 4 385 373 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 183 047 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 922 718 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 222 344 | 1 315 546 | 1 432 125 | 2 105 765 |
6T | Sur comptes clients | 112 725 | 2 820 | 115 545 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 112 725 | 2 820 | 115 545 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 335 069 | 1 318 366 | 1 547 670 | 2 105 765 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 093 083 | 1 489 572 | ||
UG | - Financières | 165 263 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 60 000 | 58 100 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 550 | |||
UP | Prêts | 62 132 | 55 815 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 193 520 | 193 520 | ||
UX | Autres créances clients | 46 348 738 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 33 916 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 89 504 | |||
VB | T. V. A. | 2 686 593 | |||
VC | Groupe et associés | 18 347 717 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 951 323 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 311 477 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 029 470 | 70 018 603 | 10 867 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 687 459 | 2 687 459 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 655 691 | 43 655 691 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 868 234 | 868 234 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 759 632 | 3 759 632 | ||
VW | T.V.A. | 9 658 304 | 9 658 304 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 81 625 | 81 625 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 231 | 136 231 | ||
VI | Groupe et associés | 114 078 | 114 078 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730 498 | 730 498 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 636 669 | 4 636 669 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 328 421 | 66 328 421 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 98 047 | 96 297 | 1 750 | |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | ||
AP | Constructions | 1 370 854 | 333 766 | 1 037 088 | 991 226 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 609 676 | 3 358 643 | 251 033 | 329 290 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 050 086 | 581 666 | 468 419 | 471 342 |
CU | Autres participations | 1 035 | 1 035 | 5 076 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 750 | 3 750 | 2 750 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 792 | 6 792 | 372 | |
BF | Prêts | 62 132 | 62 132 | 14 015 | |
BH | Autres immobilisations financières | 193 520 | 193 520 | 91 908 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 410 892 | 4 385 373 | 2 025 519 | 1 905 980 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 56 486 | 56 486 | 57 524 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 187 314 | 187 314 | 26 548 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 46 407 443 | 46 407 443 | 24 938 896 | |
BZ | Autres créances | 23 442 312 | 23 442 312 | 18 688 874 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 270 440 | 270 440 | 280 456 | |
CF | Disponibilités | 515 233 | 515 233 | 239 673 | |
CH | Charges constatées d’avance | 311 477 | 311 477 | 152 043 | |
CJ | TOTAL (II) | 71 190 706 | 71 190 706 | 44 384 015 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 601 598 | 4 385 373 | 73 216 224 | 46 289 995 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 455 000 | 455 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 500 | 45 500 | ||
DH | Report à nouveau | -673 | 779 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 038 681 | -2 290 452 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 538 508 | -1 789 172 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 575 538 | 1 997 774 | ||
DQ | Provisions pour charges | 630 828 | 325 171 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 206 366 | 2 322 945 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 650 086 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 700 | 5 500 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 600 468 | 2 871 586 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 206 989 | 26 031 102 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 367 796 | 10 008 283 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 231 | 1 142 | ||
EA | Autres dettes | 851 327 | 164 432 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 651 753 | 6 674 174 | ||
EC | TOTAL (IV) | 69 471 350 | 45 756 222 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 73 216 224 | 46 289 995 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 | 36 | 205 | |
FD | Production vendue biens | 1 460 295 | 1 460 295 | 1 510 785 | |
FG | Production vendue services | 144 572 144 | 16 026 | 144 588 170 | 100 811 845 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 146 032 475 | 16 026 | 146 048 500 | 102 322 836 |
FN | Production immobilisée | 61 335 | 133 369 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 979 | 3 792 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 511 872 | 4 251 961 | ||
FQ | Autres produits | 1 067 879 | 14 802 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 150 693 566 | 106 726 762 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 973 643 | 8 968 402 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 038 | 82 003 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 96 749 247 | 67 435 637 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 739 385 | 2 218 737 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 583 871 | 16 902 776 | ||
FZ | Charges sociales | 13 645 458 | 11 099 417 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 342 700 | 331 314 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 107 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 68 518 | 241 000 | ||
GE | Autres charges | 140 761 | -131 505 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 149 244 620 | 107 153 890 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 448 946 | -427 128 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 11 275 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 17 291 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 310 137 | 1 125 283 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 183 965 | 180 590 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 266 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 494 102 | 1 310 139 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 165 283 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 197 | 23 684 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 182 480 | 23 684 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 311 622 | 1 286 455 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 754 552 | 859 326 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 065 | 12 986 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 465 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 100 | 200 758 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 103 630 | 213 745 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 736 561 | 3 920 257 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 562 | 5 189 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 760 124 | 4 040 447 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 656 493 | -3 826 702 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -940 623 | -676 924 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 302 573 | 108 250 646 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 263 892 | 110 541 098 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 038 681 | -2 290 452 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 547 | 1 927 | 177 | 111 297 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 440 750 | 340 773 | 507 446 | 4 274 076 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 550 297 | 342 700 | 507 623 | 4 385 373 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 183 047 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 922 718 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 222 344 | 1 315 546 | 1 432 125 | 2 105 765 |
6T | Sur comptes clients | 112 725 | 2 820 | 115 545 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 112 725 | 2 820 | 115 545 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 335 069 | 1 318 366 | 1 547 670 | 2 105 765 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 093 083 | 1 489 572 | ||
UG | - Financières | 165 263 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 60 000 | 58 100 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 550 | |||
UP | Prêts | 62 132 | 55 815 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 193 520 | 193 520 | ||
UX | Autres créances clients | 46 348 738 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 33 916 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 89 504 | |||
VB | T. V. A. | 2 686 593 | |||
VC | Groupe et associés | 18 347 717 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 951 323 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 311 477 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 029 470 | 70 018 603 | 10 867 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 687 459 | 2 687 459 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 655 691 | 43 655 691 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 868 234 | 868 234 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 759 632 | 3 759 632 | ||
VW | T.V.A. | 9 658 304 | 9 658 304 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 81 625 | 81 625 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 231 | 136 231 | ||
VI | Groupe et associés | 114 078 | 114 078 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730 498 | 730 498 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 636 669 | 4 636 669 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 328 421 | 66 328 421 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 98 047 | 96 297 | 1 750 | |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | ||
AP | Constructions | 1 370 854 | 333 766 | 1 037 088 | 991 226 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 609 676 | 3 358 643 | 251 033 | 329 290 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 050 086 | 581 666 | 468 419 | 471 342 |
CU | Autres participations | 1 035 | 1 035 | 5 076 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 750 | 3 750 | 2 750 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 792 | 6 792 | 372 | |
BF | Prêts | 62 132 | 62 132 | 14 015 | |
BH | Autres immobilisations financières | 193 520 | 193 520 | 91 908 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 410 892 | 4 385 373 | 2 025 519 | 1 905 980 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 56 486 | 56 486 | 57 524 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 187 314 | 187 314 | 26 548 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 46 407 443 | 46 407 443 | 24 938 896 | |
BZ | Autres créances | 23 442 312 | 23 442 312 | 18 688 874 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 270 440 | 270 440 | 280 456 | |
CF | Disponibilités | 515 233 | 515 233 | 239 673 | |
CH | Charges constatées d’avance | 311 477 | 311 477 | 152 043 | |
CJ | TOTAL (II) | 71 190 706 | 71 190 706 | 44 384 015 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 601 598 | 4 385 373 | 73 216 224 | 46 289 995 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 455 000 | 455 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 500 | 45 500 | ||
DH | Report à nouveau | -673 | 779 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 038 681 | -2 290 452 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 538 508 | -1 789 172 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 575 538 | 1 997 774 | ||
DQ | Provisions pour charges | 630 828 | 325 171 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 206 366 | 2 322 945 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 650 086 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 700 | 5 500 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 600 468 | 2 871 586 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 206 989 | 26 031 102 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 367 796 | 10 008 283 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 231 | 1 142 | ||
EA | Autres dettes | 851 327 | 164 432 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 651 753 | 6 674 174 | ||
EC | TOTAL (IV) | 69 471 350 | 45 756 222 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 73 216 224 | 46 289 995 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 | 36 | 205 | |
FD | Production vendue biens | 1 460 295 | 1 460 295 | 1 510 785 | |
FG | Production vendue services | 144 572 144 | 16 026 | 144 588 170 | 100 811 845 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 146 032 475 | 16 026 | 146 048 500 | 102 322 836 |
FN | Production immobilisée | 61 335 | 133 369 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 979 | 3 792 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 511 872 | 4 251 961 | ||
FQ | Autres produits | 1 067 879 | 14 802 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 150 693 566 | 106 726 762 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 973 643 | 8 968 402 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 038 | 82 003 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 96 749 247 | 67 435 637 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 739 385 | 2 218 737 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 583 871 | 16 902 776 | ||
FZ | Charges sociales | 13 645 458 | 11 099 417 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 342 700 | 331 314 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 107 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 68 518 | 241 000 | ||
GE | Autres charges | 140 761 | -131 505 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 149 244 620 | 107 153 890 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 448 946 | -427 128 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 11 275 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 17 291 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 310 137 | 1 125 283 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 183 965 | 180 590 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 266 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 494 102 | 1 310 139 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 165 283 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 197 | 23 684 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 182 480 | 23 684 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 311 622 | 1 286 455 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 754 552 | 859 326 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 065 | 12 986 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 465 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 100 | 200 758 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 103 630 | 213 745 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 736 561 | 3 920 257 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 562 | 5 189 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 760 124 | 4 040 447 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 656 493 | -3 826 702 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -940 623 | -676 924 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 302 573 | 108 250 646 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 263 892 | 110 541 098 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 038 681 | -2 290 452 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 547 | 1 927 | 177 | 111 297 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 440 750 | 340 773 | 507 446 | 4 274 076 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 550 297 | 342 700 | 507 623 | 4 385 373 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 183 047 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 922 718 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 222 344 | 1 315 546 | 1 432 125 | 2 105 765 |
6T | Sur comptes clients | 112 725 | 2 820 | 115 545 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 112 725 | 2 820 | 115 545 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 335 069 | 1 318 366 | 1 547 670 | 2 105 765 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 093 083 | 1 489 572 | ||
UG | - Financières | 165 263 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 60 000 | 58 100 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 550 | |||
UP | Prêts | 62 132 | 55 815 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 193 520 | 193 520 | ||
UX | Autres créances clients | 46 348 738 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 33 916 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 89 504 | |||
VB | T. V. A. | 2 686 593 | |||
VC | Groupe et associés | 18 347 717 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 951 323 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 311 477 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 029 470 | 70 018 603 | 10 867 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 687 459 | 2 687 459 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 655 691 | 43 655 691 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 868 234 | 868 234 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 759 632 | 3 759 632 | ||
VW | T.V.A. | 9 658 304 | 9 658 304 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 81 625 | 81 625 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 231 | 136 231 | ||
VI | Groupe et associés | 114 078 | 114 078 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730 498 | 730 498 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 636 669 | 4 636 669 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 328 421 | 66 328 421 |