Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 143 119 | 143 119 | 143 119 | |
AP | Constructions | 722 355 | 110 387 | 611 968 | 655 360 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 998 | 63 228 | 299 771 | 317 677 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 889 | 1 342 | 7 547 | 8 302 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 250 | 17 250 | 17 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 254 612 | 174 957 | 1 079 655 | 1 141 708 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 562 | 2 562 | 4 496 | |
BT | Marchandises | 7 743 | 7 743 | 12 493 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 419 | 34 | 17 385 | 10 527 |
BZ | Autres créances | 28 118 | 28 118 | 21 436 | |
CF | Disponibilités | 19 922 | 19 922 | 23 217 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 823 | 7 823 | ||
CJ | TOTAL (II) | 83 586 | 34 | 83 553 | 72 169 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 198 | 174 990 | 1 163 208 | 1 213 877 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DH | Report à nouveau | -547 610 | -112 332 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 259 | -435 279 | ||
DK | Provisions réglementées | 169 057 | 87 387 | ||
DL | TOTAL (I) | -515 312 | -452 723 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 346 610 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 393 | 146 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 204 | 74 733 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 051 | 155 971 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 977 | 88 628 | ||
EA | Autres dettes | 1 441 895 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 678 520 | 1 666 601 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 208 | 1 213 877 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 678 520 | 1 666 455 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 512 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 380 990 | 1 380 990 | 1 216 446 | |
FG | Production vendue services | 539 | 539 | 895 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 381 529 | 1 381 529 | 1 217 341 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 035 | |||
FQ | Autres produits | 526 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 382 055 | 1 227 375 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 326 531 | 295 204 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 750 | -12 493 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 934 | -4 496 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 340 384 | 556 645 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 674 | 34 744 | ||
FY | Salaires et traitements | 429 012 | 446 891 | ||
FZ | Charges sociales | 138 893 | 151 540 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 368 | 75 937 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 | |||
GE | Autres charges | 55 972 | 6 196 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 427 551 | 1 550 168 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -45 495 | -322 793 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 491 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 491 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 604 | 25 030 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 604 | 25 030 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 113 | -25 030 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -62 608 | -347 823 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 180 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 012 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 192 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 | 69 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 141 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 682 | 87 387 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 842 | 87 456 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -81 651 | -87 456 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 739 | 1 227 375 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 997 | 1 662 654 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -144 259 | -435 279 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 937 | 99 368 | 348 | 174 957 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 75 937 | 99 368 | 348 | 174 957 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 169 057 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 87 387 | 83 682 | 2 012 | 169 057 |
6T | Sur comptes clients | 34 | 34 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 | 34 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 87 387 | 83 716 | 2 012 | 169 091 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 83 682 | 2 012 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 143 119 | 143 119 | 143 119 | |
AP | Constructions | 722 355 | 110 387 | 611 968 | 655 360 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 998 | 63 228 | 299 771 | 317 677 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 889 | 1 342 | 7 547 | 8 302 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 250 | 17 250 | 17 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 254 612 | 174 957 | 1 079 655 | 1 141 708 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 562 | 2 562 | 4 496 | |
BT | Marchandises | 7 743 | 7 743 | 12 493 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 419 | 34 | 17 385 | 10 527 |
BZ | Autres créances | 28 118 | 28 118 | 21 436 | |
CF | Disponibilités | 19 922 | 19 922 | 23 217 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 823 | 7 823 | ||
CJ | TOTAL (II) | 83 586 | 34 | 83 553 | 72 169 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 198 | 174 990 | 1 163 208 | 1 213 877 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DH | Report à nouveau | -547 610 | -112 332 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 259 | -435 279 | ||
DK | Provisions réglementées | 169 057 | 87 387 | ||
DL | TOTAL (I) | -515 312 | -452 723 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 346 610 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 393 | 146 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 204 | 74 733 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 051 | 155 971 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 977 | 88 628 | ||
EA | Autres dettes | 1 441 895 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 678 520 | 1 666 601 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 208 | 1 213 877 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 678 520 | 1 666 455 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 512 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 380 990 | 1 380 990 | 1 216 446 | |
FG | Production vendue services | 539 | 539 | 895 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 381 529 | 1 381 529 | 1 217 341 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 035 | |||
FQ | Autres produits | 526 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 382 055 | 1 227 375 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 326 531 | 295 204 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 750 | -12 493 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 934 | -4 496 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 340 384 | 556 645 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 674 | 34 744 | ||
FY | Salaires et traitements | 429 012 | 446 891 | ||
FZ | Charges sociales | 138 893 | 151 540 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 368 | 75 937 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 | |||
GE | Autres charges | 55 972 | 6 196 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 427 551 | 1 550 168 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -45 495 | -322 793 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 491 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 491 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 604 | 25 030 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 604 | 25 030 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 113 | -25 030 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -62 608 | -347 823 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 180 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 012 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 192 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 | 69 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 141 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 682 | 87 387 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 842 | 87 456 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -81 651 | -87 456 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 739 | 1 227 375 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 997 | 1 662 654 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -144 259 | -435 279 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 937 | 99 368 | 348 | 174 957 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 75 937 | 99 368 | 348 | 174 957 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 169 057 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 87 387 | 83 682 | 2 012 | 169 057 |
6T | Sur comptes clients | 34 | 34 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 | 34 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 87 387 | 83 716 | 2 012 | 169 091 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 83 682 | 2 012 |