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de Champigny-sous-Varennes
de Champigny-sous-Varennes
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 | |||
AN | Terrains | 1 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 107 848 | 38 253 | 69 595 | 57 079 |
CU | Autres participations | 1 123 936 | 1 123 936 | 1 128 730 | |
BD | Autres titres immobilisés | 100 000 | 75 000 | 25 000 | 100 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 700 | 700 | 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 332 485 | 113 253 | 1 219 231 | 1 286 509 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 500 | |||
BZ | Autres créances | 230 828 | 230 828 | 238 663 | |
CF | Disponibilités | 75 435 | 75 435 | 16 853 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 084 | 2 084 | 2 460 | |
CJ | TOTAL (II) | 308 348 | 308 348 | 258 476 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 832 | 113 253 | 1 527 579 | 1 544 985 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 675 000 | 675 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 67 500 | 67 500 | ||
DG | Autres réserves | 456 733 | 302 215 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 728 | 174 518 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 236 961 | 1 219 233 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 212 | 165 571 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 500 | 100 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 784 | 2 362 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 122 | 16 878 | ||
EA | Autres dettes | 16 942 | |||
EC | TOTAL (IV) | 290 618 | 325 752 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 579 | 1 544 985 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 009 | 200 207 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 240 000 | 240 000 | 240 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 240 000 | 240 000 | 240 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 845 | |||
FQ | Autres produits | 103 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 240 947 | 240 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 68 864 | 43 603 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 792 | 780 | ||
FY | Salaires et traitements | 152 532 | 124 859 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 484 | 11 819 | ||
GE | Autres charges | 41 | 56 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 244 713 | 181 118 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 765 | 58 882 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 90 452 | 135 205 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 272 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 93 724 | 135 205 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 75 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 847 | 5 764 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 847 | 5 764 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 877 | 129 440 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 112 | 188 323 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 794 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 884 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 616 | -90 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 715 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 172 | 375 205 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 443 | 200 687 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 728 | 174 518 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 830 | 23 835 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 845 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 769 | 20 484 | 38 253 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 769 | 20 484 | 38 253 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 000 | 75 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 75 000 | 75 000 | ||
UG | - Financières | 75 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 716 | |||
VB | T. V. A. | 434 | |||
VC | Groupe et associés | 216 679 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 084 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 613 | 232 913 | 700 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 | 138 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 074 | 60 466 | 158 608 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 784 | 2 784 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 870 | 1 870 | ||
VW | T.V.A. | 3 352 | 3 352 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 900 | 900 | ||
VI | Groupe et associés | 62 500 | 62 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 618 | 132 009 | 158 608 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 666 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 428 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 | |||
AN | Terrains | 1 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 107 848 | 38 253 | 69 595 | 57 079 |
CU | Autres participations | 1 123 936 | 1 123 936 | 1 128 730 | |
BD | Autres titres immobilisés | 100 000 | 75 000 | 25 000 | 100 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 700 | 700 | 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 332 485 | 113 253 | 1 219 231 | 1 286 509 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 500 | |||
BZ | Autres créances | 230 828 | 230 828 | 238 663 | |
CF | Disponibilités | 75 435 | 75 435 | 16 853 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 084 | 2 084 | 2 460 | |
CJ | TOTAL (II) | 308 348 | 308 348 | 258 476 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 832 | 113 253 | 1 527 579 | 1 544 985 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 675 000 | 675 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 67 500 | 67 500 | ||
DG | Autres réserves | 456 733 | 302 215 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 728 | 174 518 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 236 961 | 1 219 233 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 212 | 165 571 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 500 | 100 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 784 | 2 362 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 122 | 16 878 | ||
EA | Autres dettes | 16 942 | |||
EC | TOTAL (IV) | 290 618 | 325 752 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 579 | 1 544 985 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 009 | 200 207 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 240 000 | 240 000 | 240 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 240 000 | 240 000 | 240 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 845 | |||
FQ | Autres produits | 103 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 240 947 | 240 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 68 864 | 43 603 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 792 | 780 | ||
FY | Salaires et traitements | 152 532 | 124 859 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 484 | 11 819 | ||
GE | Autres charges | 41 | 56 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 244 713 | 181 118 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 765 | 58 882 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 90 452 | 135 205 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 272 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 93 724 | 135 205 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 75 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 847 | 5 764 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 847 | 5 764 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 877 | 129 440 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 112 | 188 323 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 794 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 884 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 616 | -90 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 715 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 172 | 375 205 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 443 | 200 687 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 728 | 174 518 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 830 | 23 835 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 845 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 769 | 20 484 | 38 253 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 769 | 20 484 | 38 253 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 000 | 75 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 75 000 | 75 000 | ||
UG | - Financières | 75 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 716 | |||
VB | T. V. A. | 434 | |||
VC | Groupe et associés | 216 679 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 084 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 613 | 232 913 | 700 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 | 138 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 074 | 60 466 | 158 608 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 784 | 2 784 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 870 | 1 870 | ||
VW | T.V.A. | 3 352 | 3 352 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 900 | 900 | ||
VI | Groupe et associés | 62 500 | 62 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 618 | 132 009 | 158 608 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 666 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 428 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 | |||
AN | Terrains | 1 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 107 848 | 38 253 | 69 595 | 57 079 |
CU | Autres participations | 1 123 936 | 1 123 936 | 1 128 730 | |
BD | Autres titres immobilisés | 100 000 | 75 000 | 25 000 | 100 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 700 | 700 | 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 332 485 | 113 253 | 1 219 231 | 1 286 509 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 500 | |||
BZ | Autres créances | 230 828 | 230 828 | 238 663 | |
CF | Disponibilités | 75 435 | 75 435 | 16 853 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 084 | 2 084 | 2 460 | |
CJ | TOTAL (II) | 308 348 | 308 348 | 258 476 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 832 | 113 253 | 1 527 579 | 1 544 985 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 675 000 | 675 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 67 500 | 67 500 | ||
DG | Autres réserves | 456 733 | 302 215 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 728 | 174 518 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 236 961 | 1 219 233 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 212 | 165 571 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 500 | 100 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 784 | 2 362 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 122 | 16 878 | ||
EA | Autres dettes | 16 942 | |||
EC | TOTAL (IV) | 290 618 | 325 752 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 579 | 1 544 985 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 009 | 200 207 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 240 000 | 240 000 | 240 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 240 000 | 240 000 | 240 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 845 | |||
FQ | Autres produits | 103 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 240 947 | 240 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 68 864 | 43 603 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 792 | 780 | ||
FY | Salaires et traitements | 152 532 | 124 859 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 484 | 11 819 | ||
GE | Autres charges | 41 | 56 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 244 713 | 181 118 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 765 | 58 882 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 90 452 | 135 205 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 272 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 93 724 | 135 205 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 75 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 847 | 5 764 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 847 | 5 764 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 877 | 129 440 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 112 | 188 323 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 794 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 884 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 616 | -90 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 715 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 172 | 375 205 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 443 | 200 687 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 728 | 174 518 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 830 | 23 835 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 845 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 769 | 20 484 | 38 253 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 769 | 20 484 | 38 253 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 000 | 75 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 75 000 | 75 000 | ||
UG | - Financières | 75 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 716 | |||
VB | T. V. A. | 434 | |||
VC | Groupe et associés | 216 679 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 084 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 613 | 232 913 | 700 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 | 138 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 074 | 60 466 | 158 608 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 784 | 2 784 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 870 | 1 870 | ||
VW | T.V.A. | 3 352 | 3 352 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 900 | 900 | ||
VI | Groupe et associés | 62 500 | 62 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 618 | 132 009 | 158 608 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 666 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 428 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 | |||
AN | Terrains | 1 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 107 848 | 38 253 | 69 595 | 57 079 |
CU | Autres participations | 1 123 936 | 1 123 936 | 1 128 730 | |
BD | Autres titres immobilisés | 100 000 | 75 000 | 25 000 | 100 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 700 | 700 | 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 332 485 | 113 253 | 1 219 231 | 1 286 509 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 500 | |||
BZ | Autres créances | 230 828 | 230 828 | 238 663 | |
CF | Disponibilités | 75 435 | 75 435 | 16 853 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 084 | 2 084 | 2 460 | |
CJ | TOTAL (II) | 308 348 | 308 348 | 258 476 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 832 | 113 253 | 1 527 579 | 1 544 985 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 675 000 | 675 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 67 500 | 67 500 | ||
DG | Autres réserves | 456 733 | 302 215 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 728 | 174 518 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 236 961 | 1 219 233 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 212 | 165 571 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 500 | 100 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 784 | 2 362 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 122 | 16 878 | ||
EA | Autres dettes | 16 942 | |||
EC | TOTAL (IV) | 290 618 | 325 752 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 579 | 1 544 985 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 009 | 200 207 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 240 000 | 240 000 | 240 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 240 000 | 240 000 | 240 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 845 | |||
FQ | Autres produits | 103 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 240 947 | 240 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 68 864 | 43 603 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 792 | 780 | ||
FY | Salaires et traitements | 152 532 | 124 859 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 484 | 11 819 | ||
GE | Autres charges | 41 | 56 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 244 713 | 181 118 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 765 | 58 882 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 90 452 | 135 205 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 272 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 93 724 | 135 205 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 75 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 847 | 5 764 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 847 | 5 764 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 877 | 129 440 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 112 | 188 323 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 794 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 884 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 616 | -90 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 715 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 172 | 375 205 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 443 | 200 687 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 728 | 174 518 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 830 | 23 835 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 845 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 769 | 20 484 | 38 253 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 769 | 20 484 | 38 253 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 000 | 75 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 75 000 | 75 000 | ||
UG | - Financières | 75 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 716 | |||
VB | T. V. A. | 434 | |||
VC | Groupe et associés | 216 679 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 084 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 613 | 232 913 | 700 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 | 138 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 074 | 60 466 | 158 608 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 784 | 2 784 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 870 | 1 870 | ||
VW | T.V.A. | 3 352 | 3 352 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 900 | 900 | ||
VI | Groupe et associés | 62 500 | 62 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 618 | 132 009 | 158 608 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 666 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 428 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 | |||
AN | Terrains | 1 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 107 848 | 38 253 | 69 595 | 57 079 |
CU | Autres participations | 1 123 936 | 1 123 936 | 1 128 730 | |
BD | Autres titres immobilisés | 100 000 | 75 000 | 25 000 | 100 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 700 | 700 | 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 332 485 | 113 253 | 1 219 231 | 1 286 509 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 500 | |||
BZ | Autres créances | 230 828 | 230 828 | 238 663 | |
CF | Disponibilités | 75 435 | 75 435 | 16 853 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 084 | 2 084 | 2 460 | |
CJ | TOTAL (II) | 308 348 | 308 348 | 258 476 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 832 | 113 253 | 1 527 579 | 1 544 985 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 675 000 | 675 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 67 500 | 67 500 | ||
DG | Autres réserves | 456 733 | 302 215 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 728 | 174 518 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 236 961 | 1 219 233 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 212 | 165 571 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 500 | 100 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 784 | 2 362 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 122 | 16 878 | ||
EA | Autres dettes | 16 942 | |||
EC | TOTAL (IV) | 290 618 | 325 752 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 579 | 1 544 985 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 009 | 200 207 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 240 000 | 240 000 | 240 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 240 000 | 240 000 | 240 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 845 | |||
FQ | Autres produits | 103 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 240 947 | 240 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 68 864 | 43 603 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 792 | 780 | ||
FY | Salaires et traitements | 152 532 | 124 859 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 484 | 11 819 | ||
GE | Autres charges | 41 | 56 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 244 713 | 181 118 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 765 | 58 882 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 90 452 | 135 205 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 272 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 93 724 | 135 205 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 75 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 847 | 5 764 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 847 | 5 764 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 877 | 129 440 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 112 | 188 323 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 794 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 884 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 616 | -90 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 715 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 172 | 375 205 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 443 | 200 687 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 728 | 174 518 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 830 | 23 835 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 845 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 769 | 20 484 | 38 253 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 769 | 20 484 | 38 253 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 000 | 75 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 75 000 | 75 000 | ||
UG | - Financières | 75 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 716 | |||
VB | T. V. A. | 434 | |||
VC | Groupe et associés | 216 679 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 084 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 613 | 232 913 | 700 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 | 138 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 074 | 60 466 | 158 608 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 784 | 2 784 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 870 | 1 870 | ||
VW | T.V.A. | 3 352 | 3 352 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 900 | 900 | ||
VI | Groupe et associés | 62 500 | 62 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 618 | 132 009 | 158 608 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 666 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 428 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 | |||
AN | Terrains | 1 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 107 848 | 38 253 | 69 595 | 57 079 |
CU | Autres participations | 1 123 936 | 1 123 936 | 1 128 730 | |
BD | Autres titres immobilisés | 100 000 | 75 000 | 25 000 | 100 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 700 | 700 | 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 332 485 | 113 253 | 1 219 231 | 1 286 509 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 500 | |||
BZ | Autres créances | 230 828 | 230 828 | 238 663 | |
CF | Disponibilités | 75 435 | 75 435 | 16 853 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 084 | 2 084 | 2 460 | |
CJ | TOTAL (II) | 308 348 | 308 348 | 258 476 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 832 | 113 253 | 1 527 579 | 1 544 985 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 675 000 | 675 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 67 500 | 67 500 | ||
DG | Autres réserves | 456 733 | 302 215 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 728 | 174 518 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 236 961 | 1 219 233 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 212 | 165 571 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 500 | 100 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 784 | 2 362 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 122 | 16 878 | ||
EA | Autres dettes | 16 942 | |||
EC | TOTAL (IV) | 290 618 | 325 752 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 579 | 1 544 985 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 009 | 200 207 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 240 000 | 240 000 | 240 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 240 000 | 240 000 | 240 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 845 | |||
FQ | Autres produits | 103 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 240 947 | 240 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 68 864 | 43 603 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 792 | 780 | ||
FY | Salaires et traitements | 152 532 | 124 859 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 484 | 11 819 | ||
GE | Autres charges | 41 | 56 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 244 713 | 181 118 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 765 | 58 882 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 90 452 | 135 205 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 272 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 93 724 | 135 205 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 75 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 847 | 5 764 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 847 | 5 764 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 877 | 129 440 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 112 | 188 323 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 794 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 884 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 616 | -90 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 715 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 172 | 375 205 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 443 | 200 687 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 728 | 174 518 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 830 | 23 835 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 845 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 769 | 20 484 | 38 253 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 769 | 20 484 | 38 253 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 000 | 75 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 75 000 | 75 000 | ||
UG | - Financières | 75 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 716 | |||
VB | T. V. A. | 434 | |||
VC | Groupe et associés | 216 679 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 084 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 613 | 232 913 | 700 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 | 138 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 074 | 60 466 | 158 608 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 784 | 2 784 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 870 | 1 870 | ||
VW | T.V.A. | 3 352 | 3 352 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 900 | 900 | ||
VI | Groupe et associés | 62 500 | 62 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 618 | 132 009 | 158 608 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 666 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 428 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 | |||
AN | Terrains | 1 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 107 848 | 38 253 | 69 595 | 57 079 |
CU | Autres participations | 1 123 936 | 1 123 936 | 1 128 730 | |
BD | Autres titres immobilisés | 100 000 | 75 000 | 25 000 | 100 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 700 | 700 | 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 332 485 | 113 253 | 1 219 231 | 1 286 509 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 500 | |||
BZ | Autres créances | 230 828 | 230 828 | 238 663 | |
CF | Disponibilités | 75 435 | 75 435 | 16 853 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 084 | 2 084 | 2 460 | |
CJ | TOTAL (II) | 308 348 | 308 348 | 258 476 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 832 | 113 253 | 1 527 579 | 1 544 985 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 675 000 | 675 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 67 500 | 67 500 | ||
DG | Autres réserves | 456 733 | 302 215 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 728 | 174 518 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 236 961 | 1 219 233 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 212 | 165 571 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 500 | 100 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 784 | 2 362 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 122 | 16 878 | ||
EA | Autres dettes | 16 942 | |||
EC | TOTAL (IV) | 290 618 | 325 752 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 579 | 1 544 985 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 009 | 200 207 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 240 000 | 240 000 | 240 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 240 000 | 240 000 | 240 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 845 | |||
FQ | Autres produits | 103 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 240 947 | 240 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 68 864 | 43 603 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 792 | 780 | ||
FY | Salaires et traitements | 152 532 | 124 859 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 484 | 11 819 | ||
GE | Autres charges | 41 | 56 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 244 713 | 181 118 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 765 | 58 882 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 90 452 | 135 205 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 272 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 93 724 | 135 205 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 75 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 847 | 5 764 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 847 | 5 764 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 877 | 129 440 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 112 | 188 323 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 794 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 884 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 616 | -90 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 715 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 172 | 375 205 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 443 | 200 687 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 728 | 174 518 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 830 | 23 835 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 845 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 769 | 20 484 | 38 253 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 769 | 20 484 | 38 253 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 000 | 75 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 75 000 | 75 000 | ||
UG | - Financières | 75 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 716 | |||
VB | T. V. A. | 434 | |||
VC | Groupe et associés | 216 679 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 084 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 613 | 232 913 | 700 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 | 138 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 074 | 60 466 | 158 608 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 784 | 2 784 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 870 | 1 870 | ||
VW | T.V.A. | 3 352 | 3 352 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 900 | 900 | ||
VI | Groupe et associés | 62 500 | 62 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 618 | 132 009 | 158 608 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 666 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 428 |