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de Champigny-sous-Varennes
de Champigny-sous-Varennes
Déposant 1 : HOLDING AFD, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 535101083
Adresse :
Rue Grünerzone Galinay, Lieudit Aux Buissons
42230 ROCHE-LA-MOLIERE
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAURENT et CHARRAS, Mme GERARD Elisa
Adresse :
Le Contemporain, 50 CHEMIN de La Bruyère
69574 DARDILLY Cedex
FR
Bénéficiare 1 : HOLDING AFD
Bénéficiare 1 : FDCM
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 135 970 | 27 194 | 108 776 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 320 | 3 015 | 305 | 969 |
CU | Autres participations | 795 286 | 795 286 | 795 286 | |
BJ | TOTAL (I) | 934 576 | 30 209 | 904 367 | 796 255 |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 758 | 30 758 | ||
BZ | Autres créances | 378 738 | 378 738 | 30 239 | |
CF | Disponibilités | 282 855 | 282 855 | 26 | |
CJ | TOTAL (II) | 692 351 | 692 351 | 30 265 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 927 | 30 209 | 1 596 718 | 826 520 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 105 402 | 583 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 470 456 | |||
DH | Report à nouveau | -195 828 | -180 355 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 794 | -15 472 | ||
DK | Provisions réglementées | 128 | 71 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 354 365 | 387 243 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 979 | 142 321 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 | 209 790 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 609 | 17 966 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 619 | 69 200 | ||
EA | Autres dettes | 4 666 | |||
EC | TOTAL (IV) | 242 354 | 439 277 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 718 | 826 520 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 354 | 359 232 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 224 118 | 224 118 | 20 662 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 224 118 | 224 118 | 20 662 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 359 | |||
FQ | Autres produits | 5 | 442 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 225 483 | 21 104 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 609 | 8 256 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 849 | 562 | ||
FY | Salaires et traitements | 150 599 | 19 451 | ||
FZ | Charges sociales | 47 376 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 858 | 664 | ||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 240 294 | 28 934 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 811 | -7 829 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 431 | 8 535 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 431 | 8 535 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 431 | -8 535 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -16 242 | -16 365 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 | 8 203 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 | 8 203 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 497 | 6 953 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000 | 301 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 | 57 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 554 | 7 311 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 552 | 892 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 485 | 29 308 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 278 | 44 780 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -25 794 | -15 472 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 359 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 194 | 27 194 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 351 | 664 | 3 015 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 351 | 27 858 | 30 209 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 128 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 71 | 57 | 128 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 000 | 2 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 071 | 57 | 2 000 | 128 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 000 | |||
UG | - Financières | 57 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 30 758 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 973 | |||
VB | T. V. A. | 6 908 | |||
VC | Groupe et associés | 330 667 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 191 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 497 | 409 497 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 979 | 79 979 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 54 609 | 54 609 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 306 | 22 306 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 985 | 49 985 | ||
VW | T.V.A. | 29 448 | 29 448 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 880 | 880 | ||
VI | Groupe et associés | 481 | 481 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 666 | 4 666 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 354 | 242 354 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 135 970 | 27 194 | 108 776 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 320 | 3 015 | 305 | 969 |
CU | Autres participations | 795 286 | 795 286 | 795 286 | |
BJ | TOTAL (I) | 934 576 | 30 209 | 904 367 | 796 255 |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 758 | 30 758 | ||
BZ | Autres créances | 378 738 | 378 738 | 30 239 | |
CF | Disponibilités | 282 855 | 282 855 | 26 | |
CJ | TOTAL (II) | 692 351 | 692 351 | 30 265 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 927 | 30 209 | 1 596 718 | 826 520 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 105 402 | 583 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 470 456 | |||
DH | Report à nouveau | -195 828 | -180 355 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 794 | -15 472 | ||
DK | Provisions réglementées | 128 | 71 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 354 365 | 387 243 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 979 | 142 321 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 | 209 790 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 609 | 17 966 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 619 | 69 200 | ||
EA | Autres dettes | 4 666 | |||
EC | TOTAL (IV) | 242 354 | 439 277 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 718 | 826 520 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 354 | 359 232 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 224 118 | 224 118 | 20 662 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 224 118 | 224 118 | 20 662 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 359 | |||
FQ | Autres produits | 5 | 442 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 225 483 | 21 104 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 609 | 8 256 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 849 | 562 | ||
FY | Salaires et traitements | 150 599 | 19 451 | ||
FZ | Charges sociales | 47 376 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 858 | 664 | ||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 240 294 | 28 934 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 811 | -7 829 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 431 | 8 535 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 431 | 8 535 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 431 | -8 535 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -16 242 | -16 365 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 | 8 203 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 | 8 203 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 497 | 6 953 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000 | 301 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 | 57 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 554 | 7 311 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 552 | 892 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 485 | 29 308 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 278 | 44 780 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -25 794 | -15 472 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 359 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 194 | 27 194 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 351 | 664 | 3 015 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 351 | 27 858 | 30 209 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 128 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 71 | 57 | 128 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 000 | 2 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 071 | 57 | 2 000 | 128 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 000 | |||
UG | - Financières | 57 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 30 758 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 973 | |||
VB | T. V. A. | 6 908 | |||
VC | Groupe et associés | 330 667 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 191 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 497 | 409 497 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 979 | 79 979 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 54 609 | 54 609 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 306 | 22 306 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 985 | 49 985 | ||
VW | T.V.A. | 29 448 | 29 448 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 880 | 880 | ||
VI | Groupe et associés | 481 | 481 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 666 | 4 666 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 354 | 242 354 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 135 970 | 27 194 | 108 776 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 320 | 3 015 | 305 | 969 |
CU | Autres participations | 795 286 | 795 286 | 795 286 | |
BJ | TOTAL (I) | 934 576 | 30 209 | 904 367 | 796 255 |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 758 | 30 758 | ||
BZ | Autres créances | 378 738 | 378 738 | 30 239 | |
CF | Disponibilités | 282 855 | 282 855 | 26 | |
CJ | TOTAL (II) | 692 351 | 692 351 | 30 265 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 927 | 30 209 | 1 596 718 | 826 520 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 105 402 | 583 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 470 456 | |||
DH | Report à nouveau | -195 828 | -180 355 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 794 | -15 472 | ||
DK | Provisions réglementées | 128 | 71 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 354 365 | 387 243 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 979 | 142 321 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 | 209 790 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 609 | 17 966 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 619 | 69 200 | ||
EA | Autres dettes | 4 666 | |||
EC | TOTAL (IV) | 242 354 | 439 277 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 718 | 826 520 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 354 | 359 232 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 224 118 | 224 118 | 20 662 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 224 118 | 224 118 | 20 662 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 359 | |||
FQ | Autres produits | 5 | 442 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 225 483 | 21 104 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 609 | 8 256 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 849 | 562 | ||
FY | Salaires et traitements | 150 599 | 19 451 | ||
FZ | Charges sociales | 47 376 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 858 | 664 | ||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 240 294 | 28 934 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 811 | -7 829 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 431 | 8 535 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 431 | 8 535 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 431 | -8 535 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -16 242 | -16 365 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 | 8 203 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 | 8 203 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 497 | 6 953 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000 | 301 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 | 57 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 554 | 7 311 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 552 | 892 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 485 | 29 308 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 278 | 44 780 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -25 794 | -15 472 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 359 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 194 | 27 194 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 351 | 664 | 3 015 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 351 | 27 858 | 30 209 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 128 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 71 | 57 | 128 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 000 | 2 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 071 | 57 | 2 000 | 128 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 000 | |||
UG | - Financières | 57 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 30 758 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 973 | |||
VB | T. V. A. | 6 908 | |||
VC | Groupe et associés | 330 667 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 191 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 497 | 409 497 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 979 | 79 979 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 54 609 | 54 609 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 306 | 22 306 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 985 | 49 985 | ||
VW | T.V.A. | 29 448 | 29 448 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 880 | 880 | ||
VI | Groupe et associés | 481 | 481 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 666 | 4 666 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 354 | 242 354 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 135 970 | 27 194 | 108 776 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 320 | 3 015 | 305 | 969 |
CU | Autres participations | 795 286 | 795 286 | 795 286 | |
BJ | TOTAL (I) | 934 576 | 30 209 | 904 367 | 796 255 |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 758 | 30 758 | ||
BZ | Autres créances | 378 738 | 378 738 | 30 239 | |
CF | Disponibilités | 282 855 | 282 855 | 26 | |
CJ | TOTAL (II) | 692 351 | 692 351 | 30 265 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 927 | 30 209 | 1 596 718 | 826 520 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 105 402 | 583 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 470 456 | |||
DH | Report à nouveau | -195 828 | -180 355 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 794 | -15 472 | ||
DK | Provisions réglementées | 128 | 71 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 354 365 | 387 243 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 979 | 142 321 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 | 209 790 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 609 | 17 966 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 619 | 69 200 | ||
EA | Autres dettes | 4 666 | |||
EC | TOTAL (IV) | 242 354 | 439 277 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 718 | 826 520 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 354 | 359 232 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 224 118 | 224 118 | 20 662 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 224 118 | 224 118 | 20 662 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 359 | |||
FQ | Autres produits | 5 | 442 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 225 483 | 21 104 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 609 | 8 256 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 849 | 562 | ||
FY | Salaires et traitements | 150 599 | 19 451 | ||
FZ | Charges sociales | 47 376 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 858 | 664 | ||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 240 294 | 28 934 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 811 | -7 829 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 431 | 8 535 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 431 | 8 535 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 431 | -8 535 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -16 242 | -16 365 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 | 8 203 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 | 8 203 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 497 | 6 953 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000 | 301 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 | 57 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 554 | 7 311 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 552 | 892 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 485 | 29 308 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 278 | 44 780 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -25 794 | -15 472 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 359 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 194 | 27 194 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 351 | 664 | 3 015 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 351 | 27 858 | 30 209 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 128 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 71 | 57 | 128 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 000 | 2 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 071 | 57 | 2 000 | 128 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 000 | |||
UG | - Financières | 57 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 30 758 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 973 | |||
VB | T. V. A. | 6 908 | |||
VC | Groupe et associés | 330 667 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 191 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 497 | 409 497 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 979 | 79 979 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 54 609 | 54 609 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 306 | 22 306 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 985 | 49 985 | ||
VW | T.V.A. | 29 448 | 29 448 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 880 | 880 | ||
VI | Groupe et associés | 481 | 481 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 666 | 4 666 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 354 | 242 354 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 135 970 | 27 194 | 108 776 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 320 | 3 015 | 305 | 969 |
CU | Autres participations | 795 286 | 795 286 | 795 286 | |
BJ | TOTAL (I) | 934 576 | 30 209 | 904 367 | 796 255 |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 758 | 30 758 | ||
BZ | Autres créances | 378 738 | 378 738 | 30 239 | |
CF | Disponibilités | 282 855 | 282 855 | 26 | |
CJ | TOTAL (II) | 692 351 | 692 351 | 30 265 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 927 | 30 209 | 1 596 718 | 826 520 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 105 402 | 583 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 470 456 | |||
DH | Report à nouveau | -195 828 | -180 355 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 794 | -15 472 | ||
DK | Provisions réglementées | 128 | 71 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 354 365 | 387 243 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 979 | 142 321 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 | 209 790 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 609 | 17 966 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 619 | 69 200 | ||
EA | Autres dettes | 4 666 | |||
EC | TOTAL (IV) | 242 354 | 439 277 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 718 | 826 520 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 354 | 359 232 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 224 118 | 224 118 | 20 662 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 224 118 | 224 118 | 20 662 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 359 | |||
FQ | Autres produits | 5 | 442 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 225 483 | 21 104 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 609 | 8 256 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 849 | 562 | ||
FY | Salaires et traitements | 150 599 | 19 451 | ||
FZ | Charges sociales | 47 376 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 858 | 664 | ||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 240 294 | 28 934 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 811 | -7 829 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 431 | 8 535 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 431 | 8 535 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 431 | -8 535 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -16 242 | -16 365 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 | 8 203 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 | 8 203 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 497 | 6 953 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000 | 301 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 | 57 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 554 | 7 311 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 552 | 892 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 485 | 29 308 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 278 | 44 780 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -25 794 | -15 472 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 359 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 194 | 27 194 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 351 | 664 | 3 015 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 351 | 27 858 | 30 209 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 128 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 71 | 57 | 128 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 000 | 2 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 071 | 57 | 2 000 | 128 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 000 | |||
UG | - Financières | 57 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 30 758 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 973 | |||
VB | T. V. A. | 6 908 | |||
VC | Groupe et associés | 330 667 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 191 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 497 | 409 497 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 979 | 79 979 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 54 609 | 54 609 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 306 | 22 306 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 985 | 49 985 | ||
VW | T.V.A. | 29 448 | 29 448 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 880 | 880 | ||
VI | Groupe et associés | 481 | 481 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 666 | 4 666 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 354 | 242 354 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 135 970 | 27 194 | 108 776 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 320 | 3 015 | 305 | 969 |
CU | Autres participations | 795 286 | 795 286 | 795 286 | |
BJ | TOTAL (I) | 934 576 | 30 209 | 904 367 | 796 255 |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 758 | 30 758 | ||
BZ | Autres créances | 378 738 | 378 738 | 30 239 | |
CF | Disponibilités | 282 855 | 282 855 | 26 | |
CJ | TOTAL (II) | 692 351 | 692 351 | 30 265 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 927 | 30 209 | 1 596 718 | 826 520 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 105 402 | 583 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 470 456 | |||
DH | Report à nouveau | -195 828 | -180 355 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 794 | -15 472 | ||
DK | Provisions réglementées | 128 | 71 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 354 365 | 387 243 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 979 | 142 321 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 | 209 790 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 609 | 17 966 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 619 | 69 200 | ||
EA | Autres dettes | 4 666 | |||
EC | TOTAL (IV) | 242 354 | 439 277 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 718 | 826 520 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 354 | 359 232 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 224 118 | 224 118 | 20 662 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 224 118 | 224 118 | 20 662 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 359 | |||
FQ | Autres produits | 5 | 442 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 225 483 | 21 104 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 609 | 8 256 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 849 | 562 | ||
FY | Salaires et traitements | 150 599 | 19 451 | ||
FZ | Charges sociales | 47 376 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 858 | 664 | ||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 240 294 | 28 934 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 811 | -7 829 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 431 | 8 535 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 431 | 8 535 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 431 | -8 535 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -16 242 | -16 365 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 | 8 203 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 | 8 203 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 497 | 6 953 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000 | 301 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 | 57 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 554 | 7 311 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 552 | 892 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 485 | 29 308 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 278 | 44 780 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -25 794 | -15 472 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 359 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 194 | 27 194 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 351 | 664 | 3 015 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 351 | 27 858 | 30 209 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 128 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 71 | 57 | 128 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 000 | 2 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 071 | 57 | 2 000 | 128 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 000 | |||
UG | - Financières | 57 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 30 758 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 973 | |||
VB | T. V. A. | 6 908 | |||
VC | Groupe et associés | 330 667 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 191 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 497 | 409 497 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 979 | 79 979 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 54 609 | 54 609 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 306 | 22 306 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 985 | 49 985 | ||
VW | T.V.A. | 29 448 | 29 448 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 880 | 880 | ||
VI | Groupe et associés | 481 | 481 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 666 | 4 666 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 354 | 242 354 |