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de Castillon-du-Gard
de Castillon-du-Gard
Déposant 1 : ELECTRO DISTRIBUTION OCEAN INDIEN (E.D.O.I.), S.A.S.
Numéro de SIREN : 024053431
Mandataire 1 : E.D.O.I., S.A.S., c/o SONEPAR FRANCE INTERSERVICES S.A.S., Attn. C. BRIE
Adresse :
15-17 bd du Général de Gaulle
92120 MONTROUGE
FR
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92120 MONTROUGE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 89 314 | 73 381 | 15 932 | 7 223 |
AP | Constructions | 314 470 | 225 333 | 89 137 | 104 431 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 434 | 41 502 | 5 932 | 3 456 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 352 363 | 256 897 | 95 466 | 81 388 |
AV | Immobilisations en cours | 17 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 32 906 | 32 906 | 19 706 | |
BJ | TOTAL (I) | 836 486 | 597 113 | 239 373 | 233 704 |
BT | Marchandises | 2 311 206 | 241 240 | 2 069 967 | 1 524 934 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 995 | 2 995 | 5 238 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 818 054 | 294 994 | 2 523 060 | 1 889 384 |
BZ | Autres créances | 403 888 | 403 888 | 326 011 | |
CF | Disponibilités | 451 917 | 451 917 | 522 597 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 189 | 1 189 | 3 748 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 989 249 | 536 234 | 5 453 015 | 4 271 913 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 825 736 | 1 133 347 | 5 692 388 | 4 505 616 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 1 229 699 | 1 228 317 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 866 473 | 1 001 381 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 136 871 | 2 270 399 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 131 | 1 553 | ||
DQ | Provisions pour charges | 19 529 | 23 701 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 660 | 25 254 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 118 633 | 340 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 950 | 950 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 191 | 6 051 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 025 939 | 1 836 619 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 145 267 | 158 311 | ||
EA | Autres dettes | 235 877 | 207 693 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 532 857 | 2 209 964 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 692 388 | 4 505 616 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 773 103 | 8 773 103 | 8 308 326 | |
FG | Production vendue services | 56 087 | 56 087 | 18 682 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 829 190 | 8 829 190 | 8 327 008 | |
FN | Production immobilisée | 5 206 | 3 866 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 313 939 | 142 415 | ||
FQ | Autres produits | 1 824 | 6 566 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 150 159 | 8 479 855 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 048 826 | 4 533 493 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -629 130 | -282 870 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 939 802 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 734 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 297 005 | 910 350 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 938 | 40 779 | ||
FY | Salaires et traitements | 610 942 | 487 435 | ||
FZ | Charges sociales | 78 461 | 84 303 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 531 | 60 474 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 336 216 | 208 465 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 008 | |||
GE | Autres charges | 35 731 | 4 908 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 908 253 | 6 988 148 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 241 906 | 1 491 707 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 | 121 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 | 121 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 144 | 889 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 144 | 889 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 089 | -768 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 228 817 | 1 490 939 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 022 | 2 839 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 553 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 575 | 2 839 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 568 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 131 | 652 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 699 | 652 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 124 | 2 187 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 361 220 | 491 745 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 153 789 | 8 482 815 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 287 316 | 7 481 433 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 866 473 | 1 001 381 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 591 | 8 790 | 73 381 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 431 | 48 740 | 7 440 | 523 732 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 547 023 | 57 530 | 7 440 | 597 113 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 19 529 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 131 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 254 | 3 131 | 5 725 | 22 660 |
6N | Sur stocks et en cours | 186 876 | 135 865 | 81 501 | 241 240 |
6T | Sur comptes clients | 309 437 | 200 351 | 214 794 | 294 994 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 496 313 | 336 216 | 296 295 | 536 234 |
7C | TOTAL GENERAL | 521 567 | 339 347 | 302 020 | 558 894 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 336 216 | 300 467 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 131 | 1 553 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 906 | 32 906 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 209 701 | 209 701 | ||
UX | Autres créances clients | 2 608 353 | 2 608 353 | ||
VC | Groupe et associés | 106 162 | 106 162 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 726 | 297 726 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 189 | 1 189 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 256 037 | 3 223 131 | 32 906 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 118 633 | 1 118 633 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 950 | 950 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 025 939 | 2 025 939 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 103 635 | 103 635 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 081 | 34 081 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 551 | 7 551 | ||
VI | Groupe et associés | 27 811 | 27 811 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 066 | 208 066 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 526 666 | 3 526 666 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 89 314 | 73 381 | 15 932 | 7 223 |
AP | Constructions | 314 470 | 225 333 | 89 137 | 104 431 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 434 | 41 502 | 5 932 | 3 456 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 352 363 | 256 897 | 95 466 | 81 388 |
AV | Immobilisations en cours | 17 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 32 906 | 32 906 | 19 706 | |
BJ | TOTAL (I) | 836 486 | 597 113 | 239 373 | 233 704 |
BT | Marchandises | 2 311 206 | 241 240 | 2 069 967 | 1 524 934 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 995 | 2 995 | 5 238 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 818 054 | 294 994 | 2 523 060 | 1 889 384 |
BZ | Autres créances | 403 888 | 403 888 | 326 011 | |
CF | Disponibilités | 451 917 | 451 917 | 522 597 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 189 | 1 189 | 3 748 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 989 249 | 536 234 | 5 453 015 | 4 271 913 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 825 736 | 1 133 347 | 5 692 388 | 4 505 616 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 1 229 699 | 1 228 317 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 866 473 | 1 001 381 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 136 871 | 2 270 399 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 131 | 1 553 | ||
DQ | Provisions pour charges | 19 529 | 23 701 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 660 | 25 254 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 118 633 | 340 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 950 | 950 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 191 | 6 051 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 025 939 | 1 836 619 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 145 267 | 158 311 | ||
EA | Autres dettes | 235 877 | 207 693 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 532 857 | 2 209 964 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 692 388 | 4 505 616 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 773 103 | 8 773 103 | 8 308 326 | |
FG | Production vendue services | 56 087 | 56 087 | 18 682 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 829 190 | 8 829 190 | 8 327 008 | |
FN | Production immobilisée | 5 206 | 3 866 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 313 939 | 142 415 | ||
FQ | Autres produits | 1 824 | 6 566 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 150 159 | 8 479 855 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 048 826 | 4 533 493 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -629 130 | -282 870 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 939 802 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 734 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 297 005 | 910 350 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 938 | 40 779 | ||
FY | Salaires et traitements | 610 942 | 487 435 | ||
FZ | Charges sociales | 78 461 | 84 303 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 531 | 60 474 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 336 216 | 208 465 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 008 | |||
GE | Autres charges | 35 731 | 4 908 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 908 253 | 6 988 148 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 241 906 | 1 491 707 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 | 121 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 | 121 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 144 | 889 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 144 | 889 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 089 | -768 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 228 817 | 1 490 939 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 022 | 2 839 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 553 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 575 | 2 839 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 568 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 131 | 652 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 699 | 652 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 124 | 2 187 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 361 220 | 491 745 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 153 789 | 8 482 815 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 287 316 | 7 481 433 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 866 473 | 1 001 381 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 591 | 8 790 | 73 381 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 431 | 48 740 | 7 440 | 523 732 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 547 023 | 57 530 | 7 440 | 597 113 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 19 529 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 131 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 254 | 3 131 | 5 725 | 22 660 |
6N | Sur stocks et en cours | 186 876 | 135 865 | 81 501 | 241 240 |
6T | Sur comptes clients | 309 437 | 200 351 | 214 794 | 294 994 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 496 313 | 336 216 | 296 295 | 536 234 |
7C | TOTAL GENERAL | 521 567 | 339 347 | 302 020 | 558 894 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 336 216 | 300 467 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 131 | 1 553 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 906 | 32 906 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 209 701 | 209 701 | ||
UX | Autres créances clients | 2 608 353 | 2 608 353 | ||
VC | Groupe et associés | 106 162 | 106 162 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 726 | 297 726 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 189 | 1 189 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 256 037 | 3 223 131 | 32 906 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 118 633 | 1 118 633 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 950 | 950 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 025 939 | 2 025 939 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 103 635 | 103 635 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 081 | 34 081 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 551 | 7 551 | ||
VI | Groupe et associés | 27 811 | 27 811 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 066 | 208 066 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 526 666 | 3 526 666 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 89 314 | 73 381 | 15 932 | 7 223 |
AP | Constructions | 314 470 | 225 333 | 89 137 | 104 431 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 434 | 41 502 | 5 932 | 3 456 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 352 363 | 256 897 | 95 466 | 81 388 |
AV | Immobilisations en cours | 17 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 32 906 | 32 906 | 19 706 | |
BJ | TOTAL (I) | 836 486 | 597 113 | 239 373 | 233 704 |
BT | Marchandises | 2 311 206 | 241 240 | 2 069 967 | 1 524 934 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 995 | 2 995 | 5 238 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 818 054 | 294 994 | 2 523 060 | 1 889 384 |
BZ | Autres créances | 403 888 | 403 888 | 326 011 | |
CF | Disponibilités | 451 917 | 451 917 | 522 597 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 189 | 1 189 | 3 748 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 989 249 | 536 234 | 5 453 015 | 4 271 913 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 825 736 | 1 133 347 | 5 692 388 | 4 505 616 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 1 229 699 | 1 228 317 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 866 473 | 1 001 381 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 136 871 | 2 270 399 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 131 | 1 553 | ||
DQ | Provisions pour charges | 19 529 | 23 701 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 660 | 25 254 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 118 633 | 340 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 950 | 950 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 191 | 6 051 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 025 939 | 1 836 619 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 145 267 | 158 311 | ||
EA | Autres dettes | 235 877 | 207 693 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 532 857 | 2 209 964 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 692 388 | 4 505 616 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 773 103 | 8 773 103 | 8 308 326 | |
FG | Production vendue services | 56 087 | 56 087 | 18 682 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 829 190 | 8 829 190 | 8 327 008 | |
FN | Production immobilisée | 5 206 | 3 866 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 313 939 | 142 415 | ||
FQ | Autres produits | 1 824 | 6 566 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 150 159 | 8 479 855 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 048 826 | 4 533 493 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -629 130 | -282 870 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 939 802 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 734 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 297 005 | 910 350 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 938 | 40 779 | ||
FY | Salaires et traitements | 610 942 | 487 435 | ||
FZ | Charges sociales | 78 461 | 84 303 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 531 | 60 474 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 336 216 | 208 465 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 008 | |||
GE | Autres charges | 35 731 | 4 908 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 908 253 | 6 988 148 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 241 906 | 1 491 707 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 | 121 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 | 121 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 144 | 889 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 144 | 889 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 089 | -768 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 228 817 | 1 490 939 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 022 | 2 839 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 553 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 575 | 2 839 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 568 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 131 | 652 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 699 | 652 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 124 | 2 187 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 361 220 | 491 745 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 153 789 | 8 482 815 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 287 316 | 7 481 433 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 866 473 | 1 001 381 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 591 | 8 790 | 73 381 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 431 | 48 740 | 7 440 | 523 732 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 547 023 | 57 530 | 7 440 | 597 113 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 19 529 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 131 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 254 | 3 131 | 5 725 | 22 660 |
6N | Sur stocks et en cours | 186 876 | 135 865 | 81 501 | 241 240 |
6T | Sur comptes clients | 309 437 | 200 351 | 214 794 | 294 994 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 496 313 | 336 216 | 296 295 | 536 234 |
7C | TOTAL GENERAL | 521 567 | 339 347 | 302 020 | 558 894 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 336 216 | 300 467 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 131 | 1 553 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 906 | 32 906 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 209 701 | 209 701 | ||
UX | Autres créances clients | 2 608 353 | 2 608 353 | ||
VC | Groupe et associés | 106 162 | 106 162 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 726 | 297 726 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 189 | 1 189 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 256 037 | 3 223 131 | 32 906 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 118 633 | 1 118 633 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 950 | 950 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 025 939 | 2 025 939 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 103 635 | 103 635 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 081 | 34 081 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 551 | 7 551 | ||
VI | Groupe et associés | 27 811 | 27 811 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 066 | 208 066 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 526 666 | 3 526 666 |