Portail de la ville
de Basse-sur-le-Rupt
de Basse-sur-le-Rupt
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 436 | 38 436 | 484 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 782 | 120 304 | 34 478 | 8 997 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 789 | 35 882 | 1 907 | |
CU | Autres participations | 127 683 | 78 097 | 49 587 | 49 587 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 348 | 7 348 | 7 348 | |
BJ | TOTAL (I) | 366 038 | 272 718 | 93 320 | 66 416 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 330 281 | 49 923 | 280 358 | 190 954 |
BN | En cours de production de biens | 53 345 | 53 345 | 23 387 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 79 346 | 25 152 | 54 194 | 61 407 |
BX | Clients et comptes rattachés | 447 741 | 447 741 | 205 875 | |
BZ | Autres créances | 332 539 | 332 539 | 261 832 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 650 000 | 650 000 | 1 086 647 | |
CF | Disponibilités | 267 786 | 267 786 | 147 630 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 569 | 4 569 | 3 619 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 165 607 | 75 075 | 2 090 532 | 1 981 351 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 531 645 | 347 793 | 2 183 852 | 2 047 767 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 98 800 | 98 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 860 | 45 860 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 880 | 9 880 | ||
DG | Autres réserves | 1 621 292 | 1 595 742 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 518 | 25 550 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 790 350 | 1 775 832 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 688 | 17 033 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 688 | 17 033 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 | 443 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 148 | 47 514 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 147 980 | 163 398 | ||
EA | Autres dettes | 141 091 | 30 763 | ||
EC | TOTAL (IV) | 359 743 | 242 119 | ||
ED | (V) | 10 071 | 12 783 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 183 852 | 2 047 767 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 743 | 211 356 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 86 701 | 1 731 128 | 1 817 829 | 2 091 601 |
FG | Production vendue services | 7 355 | 77 106 | 84 461 | 158 575 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 94 057 | 1 808 234 | 1 902 291 | 2 250 177 |
FM | Production stockée | 22 592 | -159 802 | ||
FN | Production immobilisée | 1 417 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 278 713 | 241 977 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 67 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 205 015 | 2 334 418 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 641 403 | 522 913 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -89 519 | 213 520 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 353 427 | 352 093 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 065 | 27 814 | ||
FY | Salaires et traitements | 796 957 | 776 124 | ||
FZ | Charges sociales | 317 078 | 306 514 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 038 | 4 180 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 075 | 75 113 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 688 | 17 033 | ||
GE | Autres charges | 170 587 | 41 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 322 798 | 2 295 344 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -117 783 | 39 074 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 27 753 | 26 477 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 808 | 7 780 | ||
GN | Différences positives de change | 10 158 | 3 925 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 359 | 573 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 079 | 38 754 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 48 097 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 328 | |||
GS | Différences négatives de change | 131 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 555 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 44 079 | -9 801 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -73 704 | 29 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 063 | 98 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 063 | 98 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 063 | -282 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -54 158 | 3 442 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 283 157 | 2 373 270 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 268 640 | 2 347 720 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 518 | 25 550 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 001 | 19 659 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 951 | 484 | 38 436 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 632 | 6 553 | 156 186 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 187 584 | 7 038 | 194 621 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 23 688 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 033 | 23 688 | 17 033 | 23 688 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 78 097 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 75 113 | 75 075 | 75 113 | 75 075 |
6T | Sur comptes clients | 170 566 | 170 566 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 323 776 | 75 075 | 245 679 | 153 172 |
7C | TOTAL GENERAL | 340 809 | 98 763 | 262 712 | 176 860 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 98 763 | 262 712 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 348 | |||
UX | Autres créances clients | 447 741 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 116 157 | |||
VB | T. V. A. | 23 391 | |||
VP | Divers | 2 263 | |||
VC | Groupe et associés | 190 622 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 569 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 197 | 784 849 | 7 348 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525 | 525 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 70 148 | 70 148 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 274 | 48 274 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 689 | 83 689 | ||
VW | T.V.A. | 284 | 284 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 733 | 15 733 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 091 | 141 091 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 743 | 359 743 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 436 | 38 436 | 484 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 782 | 120 304 | 34 478 | 8 997 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 789 | 35 882 | 1 907 | |
CU | Autres participations | 127 683 | 78 097 | 49 587 | 49 587 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 348 | 7 348 | 7 348 | |
BJ | TOTAL (I) | 366 038 | 272 718 | 93 320 | 66 416 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 330 281 | 49 923 | 280 358 | 190 954 |
BN | En cours de production de biens | 53 345 | 53 345 | 23 387 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 79 346 | 25 152 | 54 194 | 61 407 |
BX | Clients et comptes rattachés | 447 741 | 447 741 | 205 875 | |
BZ | Autres créances | 332 539 | 332 539 | 261 832 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 650 000 | 650 000 | 1 086 647 | |
CF | Disponibilités | 267 786 | 267 786 | 147 630 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 569 | 4 569 | 3 619 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 165 607 | 75 075 | 2 090 532 | 1 981 351 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 531 645 | 347 793 | 2 183 852 | 2 047 767 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 98 800 | 98 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 860 | 45 860 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 880 | 9 880 | ||
DG | Autres réserves | 1 621 292 | 1 595 742 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 518 | 25 550 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 790 350 | 1 775 832 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 688 | 17 033 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 688 | 17 033 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 | 443 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 148 | 47 514 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 147 980 | 163 398 | ||
EA | Autres dettes | 141 091 | 30 763 | ||
EC | TOTAL (IV) | 359 743 | 242 119 | ||
ED | (V) | 10 071 | 12 783 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 183 852 | 2 047 767 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 743 | 211 356 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 86 701 | 1 731 128 | 1 817 829 | 2 091 601 |
FG | Production vendue services | 7 355 | 77 106 | 84 461 | 158 575 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 94 057 | 1 808 234 | 1 902 291 | 2 250 177 |
FM | Production stockée | 22 592 | -159 802 | ||
FN | Production immobilisée | 1 417 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 278 713 | 241 977 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 67 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 205 015 | 2 334 418 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 641 403 | 522 913 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -89 519 | 213 520 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 353 427 | 352 093 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 065 | 27 814 | ||
FY | Salaires et traitements | 796 957 | 776 124 | ||
FZ | Charges sociales | 317 078 | 306 514 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 038 | 4 180 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 075 | 75 113 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 688 | 17 033 | ||
GE | Autres charges | 170 587 | 41 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 322 798 | 2 295 344 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -117 783 | 39 074 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 27 753 | 26 477 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 808 | 7 780 | ||
GN | Différences positives de change | 10 158 | 3 925 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 359 | 573 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 079 | 38 754 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 48 097 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 328 | |||
GS | Différences négatives de change | 131 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 555 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 44 079 | -9 801 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -73 704 | 29 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 063 | 98 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 063 | 98 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 063 | -282 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -54 158 | 3 442 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 283 157 | 2 373 270 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 268 640 | 2 347 720 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 518 | 25 550 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 001 | 19 659 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 951 | 484 | 38 436 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 632 | 6 553 | 156 186 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 187 584 | 7 038 | 194 621 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 23 688 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 033 | 23 688 | 17 033 | 23 688 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 78 097 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 75 113 | 75 075 | 75 113 | 75 075 |
6T | Sur comptes clients | 170 566 | 170 566 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 323 776 | 75 075 | 245 679 | 153 172 |
7C | TOTAL GENERAL | 340 809 | 98 763 | 262 712 | 176 860 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 98 763 | 262 712 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 348 | |||
UX | Autres créances clients | 447 741 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 116 157 | |||
VB | T. V. A. | 23 391 | |||
VP | Divers | 2 263 | |||
VC | Groupe et associés | 190 622 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 569 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 197 | 784 849 | 7 348 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525 | 525 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 70 148 | 70 148 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 274 | 48 274 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 689 | 83 689 | ||
VW | T.V.A. | 284 | 284 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 733 | 15 733 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 091 | 141 091 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 743 | 359 743 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 436 | 38 436 | 484 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 782 | 120 304 | 34 478 | 8 997 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 789 | 35 882 | 1 907 | |
CU | Autres participations | 127 683 | 78 097 | 49 587 | 49 587 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 348 | 7 348 | 7 348 | |
BJ | TOTAL (I) | 366 038 | 272 718 | 93 320 | 66 416 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 330 281 | 49 923 | 280 358 | 190 954 |
BN | En cours de production de biens | 53 345 | 53 345 | 23 387 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 79 346 | 25 152 | 54 194 | 61 407 |
BX | Clients et comptes rattachés | 447 741 | 447 741 | 205 875 | |
BZ | Autres créances | 332 539 | 332 539 | 261 832 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 650 000 | 650 000 | 1 086 647 | |
CF | Disponibilités | 267 786 | 267 786 | 147 630 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 569 | 4 569 | 3 619 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 165 607 | 75 075 | 2 090 532 | 1 981 351 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 531 645 | 347 793 | 2 183 852 | 2 047 767 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 98 800 | 98 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 860 | 45 860 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 880 | 9 880 | ||
DG | Autres réserves | 1 621 292 | 1 595 742 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 518 | 25 550 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 790 350 | 1 775 832 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 688 | 17 033 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 688 | 17 033 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 | 443 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 148 | 47 514 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 147 980 | 163 398 | ||
EA | Autres dettes | 141 091 | 30 763 | ||
EC | TOTAL (IV) | 359 743 | 242 119 | ||
ED | (V) | 10 071 | 12 783 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 183 852 | 2 047 767 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 743 | 211 356 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 86 701 | 1 731 128 | 1 817 829 | 2 091 601 |
FG | Production vendue services | 7 355 | 77 106 | 84 461 | 158 575 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 94 057 | 1 808 234 | 1 902 291 | 2 250 177 |
FM | Production stockée | 22 592 | -159 802 | ||
FN | Production immobilisée | 1 417 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 278 713 | 241 977 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 67 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 205 015 | 2 334 418 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 641 403 | 522 913 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -89 519 | 213 520 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 353 427 | 352 093 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 065 | 27 814 | ||
FY | Salaires et traitements | 796 957 | 776 124 | ||
FZ | Charges sociales | 317 078 | 306 514 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 038 | 4 180 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 075 | 75 113 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 688 | 17 033 | ||
GE | Autres charges | 170 587 | 41 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 322 798 | 2 295 344 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -117 783 | 39 074 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 27 753 | 26 477 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 808 | 7 780 | ||
GN | Différences positives de change | 10 158 | 3 925 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 359 | 573 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 079 | 38 754 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 48 097 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 328 | |||
GS | Différences négatives de change | 131 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 555 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 44 079 | -9 801 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -73 704 | 29 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 063 | 98 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 063 | 98 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 063 | -282 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -54 158 | 3 442 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 283 157 | 2 373 270 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 268 640 | 2 347 720 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 518 | 25 550 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 001 | 19 659 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 951 | 484 | 38 436 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 632 | 6 553 | 156 186 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 187 584 | 7 038 | 194 621 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 23 688 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 033 | 23 688 | 17 033 | 23 688 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 78 097 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 75 113 | 75 075 | 75 113 | 75 075 |
6T | Sur comptes clients | 170 566 | 170 566 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 323 776 | 75 075 | 245 679 | 153 172 |
7C | TOTAL GENERAL | 340 809 | 98 763 | 262 712 | 176 860 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 98 763 | 262 712 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 348 | |||
UX | Autres créances clients | 447 741 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 116 157 | |||
VB | T. V. A. | 23 391 | |||
VP | Divers | 2 263 | |||
VC | Groupe et associés | 190 622 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 569 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 197 | 784 849 | 7 348 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525 | 525 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 70 148 | 70 148 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 274 | 48 274 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 689 | 83 689 | ||
VW | T.V.A. | 284 | 284 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 733 | 15 733 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 091 | 141 091 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 743 | 359 743 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 436 | 38 436 | 484 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 782 | 120 304 | 34 478 | 8 997 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 789 | 35 882 | 1 907 | |
CU | Autres participations | 127 683 | 78 097 | 49 587 | 49 587 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 348 | 7 348 | 7 348 | |
BJ | TOTAL (I) | 366 038 | 272 718 | 93 320 | 66 416 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 330 281 | 49 923 | 280 358 | 190 954 |
BN | En cours de production de biens | 53 345 | 53 345 | 23 387 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 79 346 | 25 152 | 54 194 | 61 407 |
BX | Clients et comptes rattachés | 447 741 | 447 741 | 205 875 | |
BZ | Autres créances | 332 539 | 332 539 | 261 832 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 650 000 | 650 000 | 1 086 647 | |
CF | Disponibilités | 267 786 | 267 786 | 147 630 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 569 | 4 569 | 3 619 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 165 607 | 75 075 | 2 090 532 | 1 981 351 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 531 645 | 347 793 | 2 183 852 | 2 047 767 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 98 800 | 98 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 860 | 45 860 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 880 | 9 880 | ||
DG | Autres réserves | 1 621 292 | 1 595 742 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 518 | 25 550 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 790 350 | 1 775 832 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 688 | 17 033 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 688 | 17 033 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 | 443 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 148 | 47 514 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 147 980 | 163 398 | ||
EA | Autres dettes | 141 091 | 30 763 | ||
EC | TOTAL (IV) | 359 743 | 242 119 | ||
ED | (V) | 10 071 | 12 783 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 183 852 | 2 047 767 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 743 | 211 356 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 86 701 | 1 731 128 | 1 817 829 | 2 091 601 |
FG | Production vendue services | 7 355 | 77 106 | 84 461 | 158 575 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 94 057 | 1 808 234 | 1 902 291 | 2 250 177 |
FM | Production stockée | 22 592 | -159 802 | ||
FN | Production immobilisée | 1 417 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 278 713 | 241 977 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 67 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 205 015 | 2 334 418 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 641 403 | 522 913 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -89 519 | 213 520 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 353 427 | 352 093 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 065 | 27 814 | ||
FY | Salaires et traitements | 796 957 | 776 124 | ||
FZ | Charges sociales | 317 078 | 306 514 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 038 | 4 180 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 075 | 75 113 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 688 | 17 033 | ||
GE | Autres charges | 170 587 | 41 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 322 798 | 2 295 344 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -117 783 | 39 074 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 27 753 | 26 477 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 808 | 7 780 | ||
GN | Différences positives de change | 10 158 | 3 925 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 359 | 573 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 079 | 38 754 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 48 097 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 328 | |||
GS | Différences négatives de change | 131 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 555 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 44 079 | -9 801 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -73 704 | 29 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 063 | 98 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 063 | 98 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 063 | -282 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -54 158 | 3 442 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 283 157 | 2 373 270 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 268 640 | 2 347 720 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 518 | 25 550 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 001 | 19 659 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 951 | 484 | 38 436 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 632 | 6 553 | 156 186 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 187 584 | 7 038 | 194 621 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 23 688 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 033 | 23 688 | 17 033 | 23 688 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 78 097 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 75 113 | 75 075 | 75 113 | 75 075 |
6T | Sur comptes clients | 170 566 | 170 566 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 323 776 | 75 075 | 245 679 | 153 172 |
7C | TOTAL GENERAL | 340 809 | 98 763 | 262 712 | 176 860 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 98 763 | 262 712 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 348 | |||
UX | Autres créances clients | 447 741 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 116 157 | |||
VB | T. V. A. | 23 391 | |||
VP | Divers | 2 263 | |||
VC | Groupe et associés | 190 622 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 569 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 197 | 784 849 | 7 348 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525 | 525 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 70 148 | 70 148 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 274 | 48 274 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 689 | 83 689 | ||
VW | T.V.A. | 284 | 284 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 733 | 15 733 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 091 | 141 091 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 743 | 359 743 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 436 | 38 436 | 484 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 782 | 120 304 | 34 478 | 8 997 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 789 | 35 882 | 1 907 | |
CU | Autres participations | 127 683 | 78 097 | 49 587 | 49 587 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 348 | 7 348 | 7 348 | |
BJ | TOTAL (I) | 366 038 | 272 718 | 93 320 | 66 416 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 330 281 | 49 923 | 280 358 | 190 954 |
BN | En cours de production de biens | 53 345 | 53 345 | 23 387 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 79 346 | 25 152 | 54 194 | 61 407 |
BX | Clients et comptes rattachés | 447 741 | 447 741 | 205 875 | |
BZ | Autres créances | 332 539 | 332 539 | 261 832 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 650 000 | 650 000 | 1 086 647 | |
CF | Disponibilités | 267 786 | 267 786 | 147 630 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 569 | 4 569 | 3 619 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 165 607 | 75 075 | 2 090 532 | 1 981 351 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 531 645 | 347 793 | 2 183 852 | 2 047 767 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 98 800 | 98 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 860 | 45 860 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 880 | 9 880 | ||
DG | Autres réserves | 1 621 292 | 1 595 742 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 518 | 25 550 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 790 350 | 1 775 832 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 688 | 17 033 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 688 | 17 033 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 | 443 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 148 | 47 514 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 147 980 | 163 398 | ||
EA | Autres dettes | 141 091 | 30 763 | ||
EC | TOTAL (IV) | 359 743 | 242 119 | ||
ED | (V) | 10 071 | 12 783 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 183 852 | 2 047 767 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 743 | 211 356 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 86 701 | 1 731 128 | 1 817 829 | 2 091 601 |
FG | Production vendue services | 7 355 | 77 106 | 84 461 | 158 575 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 94 057 | 1 808 234 | 1 902 291 | 2 250 177 |
FM | Production stockée | 22 592 | -159 802 | ||
FN | Production immobilisée | 1 417 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 278 713 | 241 977 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 67 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 205 015 | 2 334 418 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 641 403 | 522 913 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -89 519 | 213 520 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 353 427 | 352 093 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 065 | 27 814 | ||
FY | Salaires et traitements | 796 957 | 776 124 | ||
FZ | Charges sociales | 317 078 | 306 514 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 038 | 4 180 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 075 | 75 113 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 688 | 17 033 | ||
GE | Autres charges | 170 587 | 41 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 322 798 | 2 295 344 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -117 783 | 39 074 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 27 753 | 26 477 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 808 | 7 780 | ||
GN | Différences positives de change | 10 158 | 3 925 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 359 | 573 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 079 | 38 754 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 48 097 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 328 | |||
GS | Différences négatives de change | 131 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 555 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 44 079 | -9 801 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -73 704 | 29 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 063 | 98 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 063 | 98 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 063 | -282 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -54 158 | 3 442 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 283 157 | 2 373 270 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 268 640 | 2 347 720 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 518 | 25 550 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 001 | 19 659 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 951 | 484 | 38 436 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 632 | 6 553 | 156 186 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 187 584 | 7 038 | 194 621 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 23 688 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 033 | 23 688 | 17 033 | 23 688 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 78 097 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 75 113 | 75 075 | 75 113 | 75 075 |
6T | Sur comptes clients | 170 566 | 170 566 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 323 776 | 75 075 | 245 679 | 153 172 |
7C | TOTAL GENERAL | 340 809 | 98 763 | 262 712 | 176 860 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 98 763 | 262 712 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 348 | |||
UX | Autres créances clients | 447 741 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 116 157 | |||
VB | T. V. A. | 23 391 | |||
VP | Divers | 2 263 | |||
VC | Groupe et associés | 190 622 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 569 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 197 | 784 849 | 7 348 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525 | 525 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 70 148 | 70 148 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 274 | 48 274 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 689 | 83 689 | ||
VW | T.V.A. | 284 | 284 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 733 | 15 733 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 091 | 141 091 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 743 | 359 743 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 436 | 38 436 | 484 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 782 | 120 304 | 34 478 | 8 997 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 789 | 35 882 | 1 907 | |
CU | Autres participations | 127 683 | 78 097 | 49 587 | 49 587 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 348 | 7 348 | 7 348 | |
BJ | TOTAL (I) | 366 038 | 272 718 | 93 320 | 66 416 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 330 281 | 49 923 | 280 358 | 190 954 |
BN | En cours de production de biens | 53 345 | 53 345 | 23 387 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 79 346 | 25 152 | 54 194 | 61 407 |
BX | Clients et comptes rattachés | 447 741 | 447 741 | 205 875 | |
BZ | Autres créances | 332 539 | 332 539 | 261 832 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 650 000 | 650 000 | 1 086 647 | |
CF | Disponibilités | 267 786 | 267 786 | 147 630 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 569 | 4 569 | 3 619 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 165 607 | 75 075 | 2 090 532 | 1 981 351 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 531 645 | 347 793 | 2 183 852 | 2 047 767 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 98 800 | 98 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 860 | 45 860 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 880 | 9 880 | ||
DG | Autres réserves | 1 621 292 | 1 595 742 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 518 | 25 550 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 790 350 | 1 775 832 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 688 | 17 033 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 688 | 17 033 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 | 443 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 148 | 47 514 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 147 980 | 163 398 | ||
EA | Autres dettes | 141 091 | 30 763 | ||
EC | TOTAL (IV) | 359 743 | 242 119 | ||
ED | (V) | 10 071 | 12 783 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 183 852 | 2 047 767 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 743 | 211 356 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 86 701 | 1 731 128 | 1 817 829 | 2 091 601 |
FG | Production vendue services | 7 355 | 77 106 | 84 461 | 158 575 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 94 057 | 1 808 234 | 1 902 291 | 2 250 177 |
FM | Production stockée | 22 592 | -159 802 | ||
FN | Production immobilisée | 1 417 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 278 713 | 241 977 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 67 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 205 015 | 2 334 418 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 641 403 | 522 913 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -89 519 | 213 520 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 353 427 | 352 093 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 065 | 27 814 | ||
FY | Salaires et traitements | 796 957 | 776 124 | ||
FZ | Charges sociales | 317 078 | 306 514 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 038 | 4 180 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 075 | 75 113 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 688 | 17 033 | ||
GE | Autres charges | 170 587 | 41 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 322 798 | 2 295 344 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -117 783 | 39 074 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 27 753 | 26 477 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 808 | 7 780 | ||
GN | Différences positives de change | 10 158 | 3 925 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 359 | 573 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 079 | 38 754 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 48 097 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 328 | |||
GS | Différences négatives de change | 131 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 555 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 44 079 | -9 801 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -73 704 | 29 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 063 | 98 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 063 | 98 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 063 | -282 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -54 158 | 3 442 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 283 157 | 2 373 270 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 268 640 | 2 347 720 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 518 | 25 550 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 001 | 19 659 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 951 | 484 | 38 436 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 632 | 6 553 | 156 186 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 187 584 | 7 038 | 194 621 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 23 688 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 033 | 23 688 | 17 033 | 23 688 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 78 097 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 75 113 | 75 075 | 75 113 | 75 075 |
6T | Sur comptes clients | 170 566 | 170 566 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 323 776 | 75 075 | 245 679 | 153 172 |
7C | TOTAL GENERAL | 340 809 | 98 763 | 262 712 | 176 860 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 98 763 | 262 712 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 348 | |||
UX | Autres créances clients | 447 741 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 116 157 | |||
VB | T. V. A. | 23 391 | |||
VP | Divers | 2 263 | |||
VC | Groupe et associés | 190 622 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 569 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 197 | 784 849 | 7 348 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525 | 525 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 70 148 | 70 148 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 274 | 48 274 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 689 | 83 689 | ||
VW | T.V.A. | 284 | 284 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 733 | 15 733 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 091 | 141 091 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 743 | 359 743 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 436 | 38 436 | 484 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 782 | 120 304 | 34 478 | 8 997 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 789 | 35 882 | 1 907 | |
CU | Autres participations | 127 683 | 78 097 | 49 587 | 49 587 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 348 | 7 348 | 7 348 | |
BJ | TOTAL (I) | 366 038 | 272 718 | 93 320 | 66 416 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 330 281 | 49 923 | 280 358 | 190 954 |
BN | En cours de production de biens | 53 345 | 53 345 | 23 387 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 79 346 | 25 152 | 54 194 | 61 407 |
BX | Clients et comptes rattachés | 447 741 | 447 741 | 205 875 | |
BZ | Autres créances | 332 539 | 332 539 | 261 832 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 650 000 | 650 000 | 1 086 647 | |
CF | Disponibilités | 267 786 | 267 786 | 147 630 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 569 | 4 569 | 3 619 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 165 607 | 75 075 | 2 090 532 | 1 981 351 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 531 645 | 347 793 | 2 183 852 | 2 047 767 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 98 800 | 98 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 860 | 45 860 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 880 | 9 880 | ||
DG | Autres réserves | 1 621 292 | 1 595 742 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 518 | 25 550 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 790 350 | 1 775 832 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 688 | 17 033 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 688 | 17 033 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 | 443 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 148 | 47 514 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 147 980 | 163 398 | ||
EA | Autres dettes | 141 091 | 30 763 | ||
EC | TOTAL (IV) | 359 743 | 242 119 | ||
ED | (V) | 10 071 | 12 783 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 183 852 | 2 047 767 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 743 | 211 356 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 86 701 | 1 731 128 | 1 817 829 | 2 091 601 |
FG | Production vendue services | 7 355 | 77 106 | 84 461 | 158 575 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 94 057 | 1 808 234 | 1 902 291 | 2 250 177 |
FM | Production stockée | 22 592 | -159 802 | ||
FN | Production immobilisée | 1 417 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 278 713 | 241 977 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 67 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 205 015 | 2 334 418 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 641 403 | 522 913 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -89 519 | 213 520 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 353 427 | 352 093 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 065 | 27 814 | ||
FY | Salaires et traitements | 796 957 | 776 124 | ||
FZ | Charges sociales | 317 078 | 306 514 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 038 | 4 180 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 075 | 75 113 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 688 | 17 033 | ||
GE | Autres charges | 170 587 | 41 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 322 798 | 2 295 344 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -117 783 | 39 074 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 27 753 | 26 477 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 808 | 7 780 | ||
GN | Différences positives de change | 10 158 | 3 925 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 359 | 573 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 079 | 38 754 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 48 097 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 328 | |||
GS | Différences négatives de change | 131 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 555 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 44 079 | -9 801 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -73 704 | 29 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 063 | 98 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 063 | 98 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 063 | -282 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -54 158 | 3 442 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 283 157 | 2 373 270 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 268 640 | 2 347 720 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 518 | 25 550 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 001 | 19 659 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 951 | 484 | 38 436 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 632 | 6 553 | 156 186 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 187 584 | 7 038 | 194 621 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 23 688 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 033 | 23 688 | 17 033 | 23 688 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 78 097 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 75 113 | 75 075 | 75 113 | 75 075 |
6T | Sur comptes clients | 170 566 | 170 566 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 323 776 | 75 075 | 245 679 | 153 172 |
7C | TOTAL GENERAL | 340 809 | 98 763 | 262 712 | 176 860 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 98 763 | 262 712 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 348 | |||
UX | Autres créances clients | 447 741 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 116 157 | |||
VB | T. V. A. | 23 391 | |||
VP | Divers | 2 263 | |||
VC | Groupe et associés | 190 622 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 569 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 197 | 784 849 | 7 348 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525 | 525 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 70 148 | 70 148 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 274 | 48 274 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 689 | 83 689 | ||
VW | T.V.A. | 284 | 284 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 733 | 15 733 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 091 | 141 091 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 743 | 359 743 |