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de Basse-sur-le-Rupt
de Basse-sur-le-Rupt
Déposant 1 : PHITECH, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 449776954
Mandataire 1 : Cabinet BLEGER-RHEIN-POUPON,
Mme DELLENIAUT Caroline
Déposant 1 : PHITECH, SAS
Numéro de SIREN : 449776954
Adresse :
6 allée Pelletier Doisy
54600 VILLERS LES NANCY
FR
Mandataire 1 : BLEGER-RHEIN-POUPON, Mme DELLENIAUT Caroline
Adresse :
2 allée de la Forêt de la Reine
54500 VANDOEUVRE-LES-NANCY
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 198 935 | 186 908 | 12 027 | 20 227 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 721 877 | 2 756 629 | 965 248 | 1 256 218 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 522 | 58 784 | 20 737 | 25 803 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 285 | 4 285 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 867 | 42 802 | 4 065 | 4 861 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 891 | 23 436 | 1 454 | 2 942 |
AV | Immobilisations en cours | 187 412 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 36 389 | 36 389 | 19 889 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 112 765 | 3 072 845 | 1 039 920 | 1 517 352 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 997 | 6 997 | 6 884 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 99 901 | 1 200 | 98 701 | 89 415 |
BX | Clients et comptes rattachés | 37 235 | 2 440 | 34 795 | 152 394 |
BZ | Autres créances | 95 115 | 95 115 | 242 873 | |
CF | Disponibilités | 11 231 | 11 231 | 10 097 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 260 | 2 260 | 7 029 | |
CJ | TOTAL (II) | 252 737 | 3 640 | 249 098 | 508 692 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 365 502 | 3 076 484 | 1 289 018 | 2 026 044 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 330 470 | 129 890 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 569 438 | 1 569 438 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 111 | 4 111 | ||
DH | Report à nouveau | -2 496 141 | -2 103 613 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 464 | -392 529 | ||
DL | TOTAL (I) | -664 586 | -792 702 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 992 | 3 517 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 359 549 | 2 176 934 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 462 | 242 744 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 185 373 | 329 022 | ||
EA | Autres dettes | 34 726 | 16 529 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 54 500 | 50 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 953 604 | 2 818 747 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 018 | 2 026 044 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 444 142 | 19 305 | 463 446 | 365 600 |
FG | Production vendue services | 728 787 | 728 787 | 616 519 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 172 929 | 19 305 | 1 192 234 | 982 119 |
FM | Production stockée | 10 485 | -27 741 | ||
FN | Production immobilisée | 367 611 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 21 875 | |||
FQ | Autres produits | 94 | 56 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 202 813 | 1 343 920 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 583 164 | 438 218 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -113 | -3 360 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 236 484 | 248 467 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 420 | 19 553 | ||
FY | Salaires et traitements | 295 232 | 442 109 | ||
FZ | Charges sociales | 123 437 | 163 060 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 499 336 | 503 254 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 653 | 946 | ||
GE | Autres charges | 899 | 883 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 748 513 | 1 813 130 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -545 700 | -469 211 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 187 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 187 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 563 | 44 919 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 563 | 44 919 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 376 | -44 919 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -552 076 | -514 130 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 489 815 | 52 099 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 058 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 497 874 | 52 099 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 836 | 10 497 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 051 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 887 | 10 497 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 466 987 | 41 602 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 626 | -80 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 873 | 1 396 018 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 773 337 | 1 788 547 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -72 464 | -392 529 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 456 955 | 486 582 | 2 943 537 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 107 | 9 962 | 63 069 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 454 | 2 792 | 7 | 66 238 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 573 516 | 499 336 | 7 | 3 072 845 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 198 935 | 186 908 | 12 027 | 20 227 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 721 877 | 2 756 629 | 965 248 | 1 256 218 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 522 | 58 784 | 20 737 | 25 803 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 285 | 4 285 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 867 | 42 802 | 4 065 | 4 861 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 891 | 23 436 | 1 454 | 2 942 |
AV | Immobilisations en cours | 187 412 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 36 389 | 36 389 | 19 889 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 112 765 | 3 072 845 | 1 039 920 | 1 517 352 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 997 | 6 997 | 6 884 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 99 901 | 1 200 | 98 701 | 89 415 |
BX | Clients et comptes rattachés | 37 235 | 2 440 | 34 795 | 152 394 |
BZ | Autres créances | 95 115 | 95 115 | 242 873 | |
CF | Disponibilités | 11 231 | 11 231 | 10 097 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 260 | 2 260 | 7 029 | |
CJ | TOTAL (II) | 252 737 | 3 640 | 249 098 | 508 692 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 365 502 | 3 076 484 | 1 289 018 | 2 026 044 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 330 470 | 129 890 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 569 438 | 1 569 438 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 111 | 4 111 | ||
DH | Report à nouveau | -2 496 141 | -2 103 613 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 464 | -392 529 | ||
DL | TOTAL (I) | -664 586 | -792 702 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 992 | 3 517 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 359 549 | 2 176 934 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 462 | 242 744 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 185 373 | 329 022 | ||
EA | Autres dettes | 34 726 | 16 529 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 54 500 | 50 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 953 604 | 2 818 747 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 018 | 2 026 044 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 444 142 | 19 305 | 463 446 | 365 600 |
FG | Production vendue services | 728 787 | 728 787 | 616 519 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 172 929 | 19 305 | 1 192 234 | 982 119 |
FM | Production stockée | 10 485 | -27 741 | ||
FN | Production immobilisée | 367 611 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 21 875 | |||
FQ | Autres produits | 94 | 56 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 202 813 | 1 343 920 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 583 164 | 438 218 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -113 | -3 360 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 236 484 | 248 467 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 420 | 19 553 | ||
FY | Salaires et traitements | 295 232 | 442 109 | ||
FZ | Charges sociales | 123 437 | 163 060 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 499 336 | 503 254 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 653 | 946 | ||
GE | Autres charges | 899 | 883 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 748 513 | 1 813 130 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -545 700 | -469 211 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 187 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 187 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 563 | 44 919 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 563 | 44 919 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 376 | -44 919 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -552 076 | -514 130 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 489 815 | 52 099 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 058 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 497 874 | 52 099 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 836 | 10 497 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 051 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 887 | 10 497 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 466 987 | 41 602 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 626 | -80 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 873 | 1 396 018 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 773 337 | 1 788 547 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -72 464 | -392 529 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 456 955 | 486 582 | 2 943 537 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 107 | 9 962 | 63 069 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 454 | 2 792 | 7 | 66 238 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 573 516 | 499 336 | 7 | 3 072 845 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 198 935 | 186 908 | 12 027 | 20 227 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 721 877 | 2 756 629 | 965 248 | 1 256 218 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 522 | 58 784 | 20 737 | 25 803 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 285 | 4 285 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 867 | 42 802 | 4 065 | 4 861 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 891 | 23 436 | 1 454 | 2 942 |
AV | Immobilisations en cours | 187 412 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 36 389 | 36 389 | 19 889 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 112 765 | 3 072 845 | 1 039 920 | 1 517 352 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 997 | 6 997 | 6 884 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 99 901 | 1 200 | 98 701 | 89 415 |
BX | Clients et comptes rattachés | 37 235 | 2 440 | 34 795 | 152 394 |
BZ | Autres créances | 95 115 | 95 115 | 242 873 | |
CF | Disponibilités | 11 231 | 11 231 | 10 097 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 260 | 2 260 | 7 029 | |
CJ | TOTAL (II) | 252 737 | 3 640 | 249 098 | 508 692 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 365 502 | 3 076 484 | 1 289 018 | 2 026 044 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 330 470 | 129 890 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 569 438 | 1 569 438 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 111 | 4 111 | ||
DH | Report à nouveau | -2 496 141 | -2 103 613 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 464 | -392 529 | ||
DL | TOTAL (I) | -664 586 | -792 702 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 992 | 3 517 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 359 549 | 2 176 934 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 462 | 242 744 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 185 373 | 329 022 | ||
EA | Autres dettes | 34 726 | 16 529 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 54 500 | 50 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 953 604 | 2 818 747 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 018 | 2 026 044 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 444 142 | 19 305 | 463 446 | 365 600 |
FG | Production vendue services | 728 787 | 728 787 | 616 519 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 172 929 | 19 305 | 1 192 234 | 982 119 |
FM | Production stockée | 10 485 | -27 741 | ||
FN | Production immobilisée | 367 611 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 21 875 | |||
FQ | Autres produits | 94 | 56 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 202 813 | 1 343 920 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 583 164 | 438 218 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -113 | -3 360 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 236 484 | 248 467 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 420 | 19 553 | ||
FY | Salaires et traitements | 295 232 | 442 109 | ||
FZ | Charges sociales | 123 437 | 163 060 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 499 336 | 503 254 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 653 | 946 | ||
GE | Autres charges | 899 | 883 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 748 513 | 1 813 130 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -545 700 | -469 211 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 187 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 187 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 563 | 44 919 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 563 | 44 919 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 376 | -44 919 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -552 076 | -514 130 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 489 815 | 52 099 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 058 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 497 874 | 52 099 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 836 | 10 497 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 051 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 887 | 10 497 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 466 987 | 41 602 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 626 | -80 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 873 | 1 396 018 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 773 337 | 1 788 547 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -72 464 | -392 529 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 456 955 | 486 582 | 2 943 537 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 107 | 9 962 | 63 069 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 454 | 2 792 | 7 | 66 238 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 573 516 | 499 336 | 7 | 3 072 845 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 198 935 | 186 908 | 12 027 | 20 227 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 721 877 | 2 756 629 | 965 248 | 1 256 218 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 522 | 58 784 | 20 737 | 25 803 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 285 | 4 285 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 867 | 42 802 | 4 065 | 4 861 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 891 | 23 436 | 1 454 | 2 942 |
AV | Immobilisations en cours | 187 412 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 36 389 | 36 389 | 19 889 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 112 765 | 3 072 845 | 1 039 920 | 1 517 352 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 997 | 6 997 | 6 884 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 99 901 | 1 200 | 98 701 | 89 415 |
BX | Clients et comptes rattachés | 37 235 | 2 440 | 34 795 | 152 394 |
BZ | Autres créances | 95 115 | 95 115 | 242 873 | |
CF | Disponibilités | 11 231 | 11 231 | 10 097 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 260 | 2 260 | 7 029 | |
CJ | TOTAL (II) | 252 737 | 3 640 | 249 098 | 508 692 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 365 502 | 3 076 484 | 1 289 018 | 2 026 044 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 330 470 | 129 890 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 569 438 | 1 569 438 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 111 | 4 111 | ||
DH | Report à nouveau | -2 496 141 | -2 103 613 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 464 | -392 529 | ||
DL | TOTAL (I) | -664 586 | -792 702 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 992 | 3 517 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 359 549 | 2 176 934 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 462 | 242 744 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 185 373 | 329 022 | ||
EA | Autres dettes | 34 726 | 16 529 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 54 500 | 50 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 953 604 | 2 818 747 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 018 | 2 026 044 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 444 142 | 19 305 | 463 446 | 365 600 |
FG | Production vendue services | 728 787 | 728 787 | 616 519 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 172 929 | 19 305 | 1 192 234 | 982 119 |
FM | Production stockée | 10 485 | -27 741 | ||
FN | Production immobilisée | 367 611 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 21 875 | |||
FQ | Autres produits | 94 | 56 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 202 813 | 1 343 920 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 583 164 | 438 218 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -113 | -3 360 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 236 484 | 248 467 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 420 | 19 553 | ||
FY | Salaires et traitements | 295 232 | 442 109 | ||
FZ | Charges sociales | 123 437 | 163 060 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 499 336 | 503 254 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 653 | 946 | ||
GE | Autres charges | 899 | 883 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 748 513 | 1 813 130 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -545 700 | -469 211 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 187 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 187 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 563 | 44 919 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 563 | 44 919 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 376 | -44 919 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -552 076 | -514 130 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 489 815 | 52 099 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 058 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 497 874 | 52 099 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 836 | 10 497 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 051 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 887 | 10 497 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 466 987 | 41 602 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 626 | -80 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 873 | 1 396 018 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 773 337 | 1 788 547 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -72 464 | -392 529 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 456 955 | 486 582 | 2 943 537 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 107 | 9 962 | 63 069 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 454 | 2 792 | 7 | 66 238 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 573 516 | 499 336 | 7 | 3 072 845 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 198 935 | 186 908 | 12 027 | 20 227 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 721 877 | 2 756 629 | 965 248 | 1 256 218 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 522 | 58 784 | 20 737 | 25 803 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 285 | 4 285 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 867 | 42 802 | 4 065 | 4 861 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 891 | 23 436 | 1 454 | 2 942 |
AV | Immobilisations en cours | 187 412 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 36 389 | 36 389 | 19 889 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 112 765 | 3 072 845 | 1 039 920 | 1 517 352 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 997 | 6 997 | 6 884 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 99 901 | 1 200 | 98 701 | 89 415 |
BX | Clients et comptes rattachés | 37 235 | 2 440 | 34 795 | 152 394 |
BZ | Autres créances | 95 115 | 95 115 | 242 873 | |
CF | Disponibilités | 11 231 | 11 231 | 10 097 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 260 | 2 260 | 7 029 | |
CJ | TOTAL (II) | 252 737 | 3 640 | 249 098 | 508 692 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 365 502 | 3 076 484 | 1 289 018 | 2 026 044 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 330 470 | 129 890 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 569 438 | 1 569 438 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 111 | 4 111 | ||
DH | Report à nouveau | -2 496 141 | -2 103 613 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 464 | -392 529 | ||
DL | TOTAL (I) | -664 586 | -792 702 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 992 | 3 517 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 359 549 | 2 176 934 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 462 | 242 744 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 185 373 | 329 022 | ||
EA | Autres dettes | 34 726 | 16 529 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 54 500 | 50 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 953 604 | 2 818 747 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 018 | 2 026 044 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 444 142 | 19 305 | 463 446 | 365 600 |
FG | Production vendue services | 728 787 | 728 787 | 616 519 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 172 929 | 19 305 | 1 192 234 | 982 119 |
FM | Production stockée | 10 485 | -27 741 | ||
FN | Production immobilisée | 367 611 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 21 875 | |||
FQ | Autres produits | 94 | 56 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 202 813 | 1 343 920 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 583 164 | 438 218 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -113 | -3 360 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 236 484 | 248 467 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 420 | 19 553 | ||
FY | Salaires et traitements | 295 232 | 442 109 | ||
FZ | Charges sociales | 123 437 | 163 060 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 499 336 | 503 254 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 653 | 946 | ||
GE | Autres charges | 899 | 883 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 748 513 | 1 813 130 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -545 700 | -469 211 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 187 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 187 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 563 | 44 919 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 563 | 44 919 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 376 | -44 919 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -552 076 | -514 130 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 489 815 | 52 099 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 058 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 497 874 | 52 099 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 836 | 10 497 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 051 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 887 | 10 497 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 466 987 | 41 602 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 626 | -80 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 873 | 1 396 018 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 773 337 | 1 788 547 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -72 464 | -392 529 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 456 955 | 486 582 | 2 943 537 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 107 | 9 962 | 63 069 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 454 | 2 792 | 7 | 66 238 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 573 516 | 499 336 | 7 | 3 072 845 |