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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 | 2 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 890 | 2 890 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 200 | 1 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 69 284 | 69 284 | 69 284 | |
BJ | TOTAL (I) | 73 376 | 4 092 | 69 284 | 69 284 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 904 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 50 129 | 50 129 | 92 683 | |
BZ | Autres créances | 481 030 | 481 030 | 299 005 | |
CF | Disponibilités | 10 581 | 10 581 | 99 443 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 471 | |||
CJ | TOTAL (II) | 541 740 | 541 740 | 497 506 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 116 | 4 092 | 611 024 | 566 790 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 118 000 | 118 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 800 | 11 800 | ||
DG | Autres réserves | 70 084 | 70 084 | ||
DH | Report à nouveau | 30 502 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 678 | 30 502 | ||
DL | TOTAL (I) | 259 064 | 230 386 | ||
DQ | Provisions pour charges | 43 736 | 38 466 | ||
DR | TOTAL (III) | 43 736 | 38 466 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 907 | 102 701 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 169 316 | 195 234 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 | |||
EC | TOTAL (IV) | 308 224 | 297 938 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 611 024 | 566 790 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 650 292 | 1 650 292 | 1 670 353 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 650 292 | 1 650 292 | 1 670 353 | |
FO | Subventions d’exploitation | 21 047 | 12 045 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 900 | 6 809 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 676 247 | 1 689 212 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 904 | -904 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 892 833 | 916 275 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 696 | 12 040 | ||
FY | Salaires et traitements | 521 073 | 513 479 | ||
FZ | Charges sociales | 211 237 | 207 886 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 3 782 | 7 162 | ||
GE | Autres charges | 620 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 644 144 | 1 655 945 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 103 | 33 267 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 140 | 1 968 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 140 | 1 968 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 489 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 132 | 8 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 620 | 8 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -480 | 1 960 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 622 | 35 227 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 944 | 4 725 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 386 | 1 691 180 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 648 708 | 1 660 678 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 678 | 30 502 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 | 2 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 090 | 4 090 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 092 | 4 092 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 38 983 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 391 | 362 | 4 753 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 466 | 5 270 | 43 736 | |
7C | TOTAL GENERAL | 38 466 | 5 270 | 43 736 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 782 | |||
UG | - Financières | 1 489 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 69 284 | |||
UX | Autres créances clients | 50 129 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 549 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 859 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 644 | |||
VB | T. V. A. | 21 486 | |||
VP | Divers | 26 248 | |||
VC | Groupe et associés | 370 564 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 680 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 443 | 531 159 | 69 284 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 138 907 | 138 907 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 313 | 47 313 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 659 | 93 659 | ||
VW | T.V.A. | 27 179 | 27 179 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 165 | 1 165 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 224 | 308 224 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 | 2 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 890 | 2 890 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 200 | 1 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 69 284 | 69 284 | 69 284 | |
BJ | TOTAL (I) | 73 376 | 4 092 | 69 284 | 69 284 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 904 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 50 129 | 50 129 | 92 683 | |
BZ | Autres créances | 481 030 | 481 030 | 299 005 | |
CF | Disponibilités | 10 581 | 10 581 | 99 443 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 471 | |||
CJ | TOTAL (II) | 541 740 | 541 740 | 497 506 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 116 | 4 092 | 611 024 | 566 790 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 118 000 | 118 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 800 | 11 800 | ||
DG | Autres réserves | 70 084 | 70 084 | ||
DH | Report à nouveau | 30 502 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 678 | 30 502 | ||
DL | TOTAL (I) | 259 064 | 230 386 | ||
DQ | Provisions pour charges | 43 736 | 38 466 | ||
DR | TOTAL (III) | 43 736 | 38 466 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 907 | 102 701 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 169 316 | 195 234 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 | |||
EC | TOTAL (IV) | 308 224 | 297 938 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 611 024 | 566 790 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 650 292 | 1 650 292 | 1 670 353 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 650 292 | 1 650 292 | 1 670 353 | |
FO | Subventions d’exploitation | 21 047 | 12 045 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 900 | 6 809 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 676 247 | 1 689 212 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 904 | -904 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 892 833 | 916 275 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 696 | 12 040 | ||
FY | Salaires et traitements | 521 073 | 513 479 | ||
FZ | Charges sociales | 211 237 | 207 886 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 3 782 | 7 162 | ||
GE | Autres charges | 620 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 644 144 | 1 655 945 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 103 | 33 267 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 140 | 1 968 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 140 | 1 968 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 489 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 132 | 8 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 620 | 8 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -480 | 1 960 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 622 | 35 227 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 944 | 4 725 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 386 | 1 691 180 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 648 708 | 1 660 678 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 678 | 30 502 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 | 2 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 090 | 4 090 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 092 | 4 092 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 38 983 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 391 | 362 | 4 753 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 466 | 5 270 | 43 736 | |
7C | TOTAL GENERAL | 38 466 | 5 270 | 43 736 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 782 | |||
UG | - Financières | 1 489 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 69 284 | |||
UX | Autres créances clients | 50 129 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 549 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 859 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 644 | |||
VB | T. V. A. | 21 486 | |||
VP | Divers | 26 248 | |||
VC | Groupe et associés | 370 564 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 680 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 443 | 531 159 | 69 284 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 138 907 | 138 907 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 313 | 47 313 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 659 | 93 659 | ||
VW | T.V.A. | 27 179 | 27 179 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 165 | 1 165 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 224 | 308 224 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 | 2 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 890 | 2 890 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 200 | 1 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 69 284 | 69 284 | 69 284 | |
BJ | TOTAL (I) | 73 376 | 4 092 | 69 284 | 69 284 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 904 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 50 129 | 50 129 | 92 683 | |
BZ | Autres créances | 481 030 | 481 030 | 299 005 | |
CF | Disponibilités | 10 581 | 10 581 | 99 443 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 471 | |||
CJ | TOTAL (II) | 541 740 | 541 740 | 497 506 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 116 | 4 092 | 611 024 | 566 790 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 118 000 | 118 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 800 | 11 800 | ||
DG | Autres réserves | 70 084 | 70 084 | ||
DH | Report à nouveau | 30 502 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 678 | 30 502 | ||
DL | TOTAL (I) | 259 064 | 230 386 | ||
DQ | Provisions pour charges | 43 736 | 38 466 | ||
DR | TOTAL (III) | 43 736 | 38 466 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 907 | 102 701 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 169 316 | 195 234 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 | |||
EC | TOTAL (IV) | 308 224 | 297 938 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 611 024 | 566 790 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 650 292 | 1 650 292 | 1 670 353 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 650 292 | 1 650 292 | 1 670 353 | |
FO | Subventions d’exploitation | 21 047 | 12 045 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 900 | 6 809 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 676 247 | 1 689 212 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 904 | -904 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 892 833 | 916 275 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 696 | 12 040 | ||
FY | Salaires et traitements | 521 073 | 513 479 | ||
FZ | Charges sociales | 211 237 | 207 886 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 3 782 | 7 162 | ||
GE | Autres charges | 620 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 644 144 | 1 655 945 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 103 | 33 267 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 140 | 1 968 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 140 | 1 968 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 489 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 132 | 8 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 620 | 8 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -480 | 1 960 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 622 | 35 227 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 944 | 4 725 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 386 | 1 691 180 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 648 708 | 1 660 678 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 678 | 30 502 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 | 2 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 090 | 4 090 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 092 | 4 092 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 38 983 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 391 | 362 | 4 753 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 466 | 5 270 | 43 736 | |
7C | TOTAL GENERAL | 38 466 | 5 270 | 43 736 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 782 | |||
UG | - Financières | 1 489 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 69 284 | |||
UX | Autres créances clients | 50 129 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 549 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 859 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 644 | |||
VB | T. V. A. | 21 486 | |||
VP | Divers | 26 248 | |||
VC | Groupe et associés | 370 564 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 680 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 443 | 531 159 | 69 284 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 138 907 | 138 907 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 313 | 47 313 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 659 | 93 659 | ||
VW | T.V.A. | 27 179 | 27 179 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 165 | 1 165 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 224 | 308 224 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 | 2 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 890 | 2 890 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 200 | 1 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 69 284 | 69 284 | 69 284 | |
BJ | TOTAL (I) | 73 376 | 4 092 | 69 284 | 69 284 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 904 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 50 129 | 50 129 | 92 683 | |
BZ | Autres créances | 481 030 | 481 030 | 299 005 | |
CF | Disponibilités | 10 581 | 10 581 | 99 443 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 471 | |||
CJ | TOTAL (II) | 541 740 | 541 740 | 497 506 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 116 | 4 092 | 611 024 | 566 790 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 118 000 | 118 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 800 | 11 800 | ||
DG | Autres réserves | 70 084 | 70 084 | ||
DH | Report à nouveau | 30 502 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 678 | 30 502 | ||
DL | TOTAL (I) | 259 064 | 230 386 | ||
DQ | Provisions pour charges | 43 736 | 38 466 | ||
DR | TOTAL (III) | 43 736 | 38 466 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 907 | 102 701 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 169 316 | 195 234 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 | |||
EC | TOTAL (IV) | 308 224 | 297 938 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 611 024 | 566 790 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 650 292 | 1 650 292 | 1 670 353 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 650 292 | 1 650 292 | 1 670 353 | |
FO | Subventions d’exploitation | 21 047 | 12 045 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 900 | 6 809 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 676 247 | 1 689 212 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 904 | -904 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 892 833 | 916 275 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 696 | 12 040 | ||
FY | Salaires et traitements | 521 073 | 513 479 | ||
FZ | Charges sociales | 211 237 | 207 886 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 3 782 | 7 162 | ||
GE | Autres charges | 620 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 644 144 | 1 655 945 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 103 | 33 267 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 140 | 1 968 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 140 | 1 968 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 489 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 132 | 8 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 620 | 8 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -480 | 1 960 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 622 | 35 227 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 944 | 4 725 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 386 | 1 691 180 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 648 708 | 1 660 678 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 678 | 30 502 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 | 2 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 090 | 4 090 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 092 | 4 092 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 38 983 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 391 | 362 | 4 753 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 466 | 5 270 | 43 736 | |
7C | TOTAL GENERAL | 38 466 | 5 270 | 43 736 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 782 | |||
UG | - Financières | 1 489 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 69 284 | |||
UX | Autres créances clients | 50 129 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 549 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 859 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 644 | |||
VB | T. V. A. | 21 486 | |||
VP | Divers | 26 248 | |||
VC | Groupe et associés | 370 564 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 680 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 443 | 531 159 | 69 284 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 138 907 | 138 907 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 313 | 47 313 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 659 | 93 659 | ||
VW | T.V.A. | 27 179 | 27 179 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 165 | 1 165 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 224 | 308 224 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 | 2 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 890 | 2 890 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 200 | 1 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 69 284 | 69 284 | 69 284 | |
BJ | TOTAL (I) | 73 376 | 4 092 | 69 284 | 69 284 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 904 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 50 129 | 50 129 | 92 683 | |
BZ | Autres créances | 481 030 | 481 030 | 299 005 | |
CF | Disponibilités | 10 581 | 10 581 | 99 443 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 471 | |||
CJ | TOTAL (II) | 541 740 | 541 740 | 497 506 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 116 | 4 092 | 611 024 | 566 790 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 118 000 | 118 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 800 | 11 800 | ||
DG | Autres réserves | 70 084 | 70 084 | ||
DH | Report à nouveau | 30 502 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 678 | 30 502 | ||
DL | TOTAL (I) | 259 064 | 230 386 | ||
DQ | Provisions pour charges | 43 736 | 38 466 | ||
DR | TOTAL (III) | 43 736 | 38 466 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 907 | 102 701 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 169 316 | 195 234 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 | |||
EC | TOTAL (IV) | 308 224 | 297 938 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 611 024 | 566 790 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 650 292 | 1 650 292 | 1 670 353 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 650 292 | 1 650 292 | 1 670 353 | |
FO | Subventions d’exploitation | 21 047 | 12 045 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 900 | 6 809 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 676 247 | 1 689 212 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 904 | -904 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 892 833 | 916 275 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 696 | 12 040 | ||
FY | Salaires et traitements | 521 073 | 513 479 | ||
FZ | Charges sociales | 211 237 | 207 886 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 3 782 | 7 162 | ||
GE | Autres charges | 620 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 644 144 | 1 655 945 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 103 | 33 267 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 140 | 1 968 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 140 | 1 968 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 489 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 132 | 8 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 620 | 8 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -480 | 1 960 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 622 | 35 227 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 944 | 4 725 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 386 | 1 691 180 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 648 708 | 1 660 678 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 678 | 30 502 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 | 2 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 090 | 4 090 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 092 | 4 092 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 38 983 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 391 | 362 | 4 753 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 466 | 5 270 | 43 736 | |
7C | TOTAL GENERAL | 38 466 | 5 270 | 43 736 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 782 | |||
UG | - Financières | 1 489 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 69 284 | |||
UX | Autres créances clients | 50 129 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 549 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 859 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 644 | |||
VB | T. V. A. | 21 486 | |||
VP | Divers | 26 248 | |||
VC | Groupe et associés | 370 564 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 680 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 443 | 531 159 | 69 284 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 138 907 | 138 907 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 313 | 47 313 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 659 | 93 659 | ||
VW | T.V.A. | 27 179 | 27 179 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 165 | 1 165 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 224 | 308 224 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 | 2 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 890 | 2 890 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 200 | 1 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 69 284 | 69 284 | 69 284 | |
BJ | TOTAL (I) | 73 376 | 4 092 | 69 284 | 69 284 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 904 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 50 129 | 50 129 | 92 683 | |
BZ | Autres créances | 481 030 | 481 030 | 299 005 | |
CF | Disponibilités | 10 581 | 10 581 | 99 443 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 471 | |||
CJ | TOTAL (II) | 541 740 | 541 740 | 497 506 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 116 | 4 092 | 611 024 | 566 790 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 118 000 | 118 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 800 | 11 800 | ||
DG | Autres réserves | 70 084 | 70 084 | ||
DH | Report à nouveau | 30 502 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 678 | 30 502 | ||
DL | TOTAL (I) | 259 064 | 230 386 | ||
DQ | Provisions pour charges | 43 736 | 38 466 | ||
DR | TOTAL (III) | 43 736 | 38 466 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 907 | 102 701 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 169 316 | 195 234 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 | |||
EC | TOTAL (IV) | 308 224 | 297 938 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 611 024 | 566 790 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 650 292 | 1 650 292 | 1 670 353 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 650 292 | 1 650 292 | 1 670 353 | |
FO | Subventions d’exploitation | 21 047 | 12 045 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 900 | 6 809 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 676 247 | 1 689 212 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 904 | -904 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 892 833 | 916 275 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 696 | 12 040 | ||
FY | Salaires et traitements | 521 073 | 513 479 | ||
FZ | Charges sociales | 211 237 | 207 886 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 3 782 | 7 162 | ||
GE | Autres charges | 620 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 644 144 | 1 655 945 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 103 | 33 267 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 140 | 1 968 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 140 | 1 968 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 489 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 132 | 8 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 620 | 8 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -480 | 1 960 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 622 | 35 227 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 944 | 4 725 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 386 | 1 691 180 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 648 708 | 1 660 678 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 678 | 30 502 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 | 2 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 090 | 4 090 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 092 | 4 092 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 38 983 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 391 | 362 | 4 753 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 466 | 5 270 | 43 736 | |
7C | TOTAL GENERAL | 38 466 | 5 270 | 43 736 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 782 | |||
UG | - Financières | 1 489 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 69 284 | |||
UX | Autres créances clients | 50 129 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 549 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 859 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 644 | |||
VB | T. V. A. | 21 486 | |||
VP | Divers | 26 248 | |||
VC | Groupe et associés | 370 564 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 680 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 443 | 531 159 | 69 284 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 138 907 | 138 907 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 313 | 47 313 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 659 | 93 659 | ||
VW | T.V.A. | 27 179 | 27 179 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 165 | 1 165 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 224 | 308 224 |