de Saint-Firmin
Déposant 1 : R & E FINANCEMENT, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 792168023
Adresse :
11 Boulevard Méliès
94350 Villiers-sur-Marne
FR
Mandataire 1 : R & E FINANCEMENT, M. Eric FAMECHON
Adresse :
11 boulevard Georges Méliès
94350 VILLIERS-SUR-MARNE
FR
Bénéficiare 1 : COIFFANCE, SAS
Numéro de SIREN : 342683000
Adresse :
6 RUE DE LA GARE
67220 VILLE
FR
Déposant 1 : R & E FINANCEMENT, Société à restonsabilité limitée
Numéro de SIREN : 792168023
Adresse :
11 boulevard Georges Méliès
94350 Villiers-sur-Marne
FR
Déposant 2 : COIFFANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 342683000
Adresse :
6 rue de la Gare
67220 Ville
FR
Mandataire 1 : R&E et Coiffance chez COMPLEMENT'HAIR, M. Eric FAMECHON
Adresse :
11 boulevard Georges Méliès
94350 VILLIERS-SUR-MARNE
FR
Déposant 1 : R & E FINANCEMENT, Société à restonsabilité limitée
Numéro de SIREN : 792168023
Adresse :
11 boulevard Georges Méliès
94350 Villiers-sur-Marne
FR
Déposant 2 : COIFFANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 342683000
Adresse :
6 rue de la Gare
67220 Ville
FR
Mandataire 1 : R&E et Coiffance chez COMPLEMENT'HAIR, M. Eric FAMECHON
Adresse :
11 boulevard Georges Méliès
94350 VILLIERS-SUR-MARNE
FR
Déposant 1 : R & E FINANCEMENT, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 792168023
Adresse :
11 Boulevard Méliès
94350 Villiers-sur-Marne
FR
Mandataire 1 : R & E FINANCEMENT, M. Eric FAMECHON
Adresse :
11 Boulevard Méliès
94350 Villiers-sur-Marne
FR
Bénéficiare 1 : COIFFANCE, SAS
Numéro de SIREN : 342683000
Adresse :
6 RUE DE LA GARE
67220 VILLE
FR
Déposant 1 : R & E FINANCEMENT, société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 792168023
Adresse :
11 Boulevard Georges Meliès
94350 VILLIERS SUR MARNE
FR
Mandataire 1 : Cabinet Meyer & Partenaires
Adresse :
Espace Européen de l'Entreprise, 4 rue de Dublin
67300 SCHILTIGHEIM
FR
Bénéficiare 1 : COIFFANCE, SAS
Numéro de SIREN : 342683000
Adresse :
6 RUE DE LA GARE
67220 VILLE
FR
Déposant 1 : COIFFANCE, société à responsabilité limitée
Adresse :
rue Jean Louis Guiot
67220 Neuve Eglise
FR
Mandataire 1 : Cabinet Meyer & Partenaires
Adresse :
Espace Européen de l'Entreprise, 4 rue de Dublin
67300 SCHILTIGHEIM
FR
Bénéficiare 1 : R ET E FINANCEMENT
Bénéficiare 1 : COIFFANCE, SAS
Numéro de SIREN : 342683000
Adresse :
6 RUE DE LA GARE
67220 VILLE
FR
Déposant 1 : COIFFANCE, société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 342683000
Adresse :
Rue Jean Louis Guiot
67220 NEUVE EGLISE
FR
Mandataire 1 : MEYER & Partenaires, Conseils en Propriété Industrielle
Adresse :
Bureaux Europe 20, Place des Halles
67000 STRASBOURG
FR
Déposant 1 : COIFFANCE, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 342683000
Adresse :
6 rue de la Gare
67220 VILLE
FR
Mandataire 1 : COIFFANCE, M. FAMECHON Eric
Adresse :
6 rue de la Gare
67220 VILLE
FR
Déposant 1 : LABORATOIRE COIFFANCE SA
Numéro de SIREN : 342683000
Mandataire 1 : COIFFANCE
Déposant 1 : COIFFANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 342683000
Adresse :
6 rue de la Gare
67220 VILLE
FR
Mandataire 1 : COIFFANCE, M. FAMECHON Eric
Adresse :
6 rue de la Gare
67220 VILLE
FR
Déposant 1 : ELPECE SA
Numéro de SIREN : 342683000
Mandataire 1 : ELPECE S.A.
Déposant 1 : COIFFANCE, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 342683000
Adresse :
6 rue de la Gare
67220 VILLE
FR
Mandataire 1 : COIFFANCE, M. FAMECHON Eric
Adresse :
6 rue de la Gare
67220 VILLE
FR
Bénéficiare 1 : COIFFANCE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 197 | 7 197 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 885 | 523 568 | 62 317 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 307 089 | 171 012 | 136 077 | |
CU | Autres participations | 1 687 | 1 687 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BF | Prêts | 356 | 356 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 113 682 | 113 682 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 015 910 | 701 776 | 314 134 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 592 001 | 592 001 | ||
BN | En cours de production de biens | 54 223 | 54 223 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 425 165 | 425 165 | ||
BT | Marchandises | 86 349 | 86 349 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 75 008 | 75 008 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 091 953 | 45 404 | 1 046 550 | |
BZ | Autres créances | 1 084 857 | 1 084 857 | ||
CF | Disponibilités | 98 801 | 98 801 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 51 122 | 51 122 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 559 479 | 45 404 | 3 514 075 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 575 389 | 747 180 | 3 828 209 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DH | Report à nouveau | 844 056 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 692 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 110 748 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 564 679 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 577 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 632 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 251 411 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 920 | |||
EA | Autres dettes | 62 241 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 717 461 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 828 209 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 539 953 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273 704 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 223 350 | 140 878 | 364 228 | |
FD | Production vendue biens | 3 684 147 | 1 854 496 | 5 538 643 | |
FG | Production vendue services | 39 549 | 243 788 | 283 337 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 947 046 | 2 239 162 | 6 186 208 | |
FM | Production stockée | 27 398 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 28 695 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 228 | |||
FQ | Autres produits | 315 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 260 843 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 257 264 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 72 339 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 764 022 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 640 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 142 781 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 199 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 152 606 | |||
FZ | Charges sociales | 381 165 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 640 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 763 | |||
GE | Autres charges | 42 194 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 054 614 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 206 229 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 404 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 442 | |||
GN | Différences positives de change | 144 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 991 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 82 601 | |||
GS | Différences négatives de change | 946 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 547 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -80 556 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 125 673 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 702 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 535 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 308 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 289 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 266 369 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 164 677 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 101 692 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 77 492 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 228 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 42 132 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 623 | 574 | 7 197 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 679 | 103 067 | 166 | 694 580 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 598 302 | 103 641 | 166 | 701 776 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 641 | 25 763 | 45 404 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 641 | 25 763 | 45 404 | |
7C | TOTAL GENERAL | 19 641 | 25 763 | 45 404 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 763 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 356 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 113 682 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 406 | |||
UX | Autres créances clients | 1 037 547 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 043 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 932 | |||
VB | T. V. A. | 26 197 | |||
VC | Groupe et associés | 842 713 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 972 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 122 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 341 970 | 2 227 932 | 114 037 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 704 | 273 704 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 290 974 | 113 466 | 677 508 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 577 | 8 577 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 824 632 | 824 632 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 663 | 88 663 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 558 | 99 558 | ||
VW | T.V.A. | 16 042 | 16 042 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 147 | 47 147 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 920 | 5 920 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 241 | 62 241 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 717 461 | 1 539 953 | 677 508 | 500 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 558 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 197 | 7 197 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 885 | 523 568 | 62 317 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 307 089 | 171 012 | 136 077 | |
CU | Autres participations | 1 687 | 1 687 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BF | Prêts | 356 | 356 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 113 682 | 113 682 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 015 910 | 701 776 | 314 134 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 592 001 | 592 001 | ||
BN | En cours de production de biens | 54 223 | 54 223 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 425 165 | 425 165 | ||
BT | Marchandises | 86 349 | 86 349 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 75 008 | 75 008 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 091 953 | 45 404 | 1 046 550 | |
BZ | Autres créances | 1 084 857 | 1 084 857 | ||
CF | Disponibilités | 98 801 | 98 801 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 51 122 | 51 122 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 559 479 | 45 404 | 3 514 075 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 575 389 | 747 180 | 3 828 209 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DH | Report à nouveau | 844 056 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 692 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 110 748 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 564 679 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 577 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 632 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 251 411 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 920 | |||
EA | Autres dettes | 62 241 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 717 461 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 828 209 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 539 953 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273 704 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 223 350 | 140 878 | 364 228 | |
FD | Production vendue biens | 3 684 147 | 1 854 496 | 5 538 643 | |
FG | Production vendue services | 39 549 | 243 788 | 283 337 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 947 046 | 2 239 162 | 6 186 208 | |
FM | Production stockée | 27 398 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 28 695 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 228 | |||
FQ | Autres produits | 315 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 260 843 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 257 264 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 72 339 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 764 022 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 640 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 142 781 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 199 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 152 606 | |||
FZ | Charges sociales | 381 165 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 640 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 763 | |||
GE | Autres charges | 42 194 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 054 614 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 206 229 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 404 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 442 | |||
GN | Différences positives de change | 144 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 991 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 82 601 | |||
GS | Différences négatives de change | 946 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 547 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -80 556 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 125 673 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 702 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 535 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 308 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 289 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 266 369 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 164 677 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 101 692 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 77 492 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 228 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 42 132 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 623 | 574 | 7 197 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 679 | 103 067 | 166 | 694 580 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 598 302 | 103 641 | 166 | 701 776 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 641 | 25 763 | 45 404 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 641 | 25 763 | 45 404 | |
7C | TOTAL GENERAL | 19 641 | 25 763 | 45 404 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 763 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 356 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 113 682 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 406 | |||
UX | Autres créances clients | 1 037 547 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 043 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 932 | |||
VB | T. V. A. | 26 197 | |||
VC | Groupe et associés | 842 713 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 972 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 122 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 341 970 | 2 227 932 | 114 037 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 704 | 273 704 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 290 974 | 113 466 | 677 508 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 577 | 8 577 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 824 632 | 824 632 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 663 | 88 663 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 558 | 99 558 | ||
VW | T.V.A. | 16 042 | 16 042 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 147 | 47 147 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 920 | 5 920 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 241 | 62 241 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 717 461 | 1 539 953 | 677 508 | 500 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 558 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 197 | 7 197 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 885 | 523 568 | 62 317 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 307 089 | 171 012 | 136 077 | |
CU | Autres participations | 1 687 | 1 687 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BF | Prêts | 356 | 356 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 113 682 | 113 682 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 015 910 | 701 776 | 314 134 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 592 001 | 592 001 | ||
BN | En cours de production de biens | 54 223 | 54 223 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 425 165 | 425 165 | ||
BT | Marchandises | 86 349 | 86 349 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 75 008 | 75 008 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 091 953 | 45 404 | 1 046 550 | |
BZ | Autres créances | 1 084 857 | 1 084 857 | ||
CF | Disponibilités | 98 801 | 98 801 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 51 122 | 51 122 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 559 479 | 45 404 | 3 514 075 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 575 389 | 747 180 | 3 828 209 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DH | Report à nouveau | 844 056 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 692 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 110 748 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 564 679 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 577 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 632 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 251 411 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 920 | |||
EA | Autres dettes | 62 241 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 717 461 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 828 209 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 539 953 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273 704 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 223 350 | 140 878 | 364 228 | |
FD | Production vendue biens | 3 684 147 | 1 854 496 | 5 538 643 | |
FG | Production vendue services | 39 549 | 243 788 | 283 337 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 947 046 | 2 239 162 | 6 186 208 | |
FM | Production stockée | 27 398 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 28 695 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 228 | |||
FQ | Autres produits | 315 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 260 843 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 257 264 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 72 339 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 764 022 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 640 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 142 781 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 199 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 152 606 | |||
FZ | Charges sociales | 381 165 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 640 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 763 | |||
GE | Autres charges | 42 194 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 054 614 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 206 229 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 404 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 442 | |||
GN | Différences positives de change | 144 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 991 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 82 601 | |||
GS | Différences négatives de change | 946 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 547 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -80 556 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 125 673 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 702 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 535 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 308 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 289 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 266 369 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 164 677 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 101 692 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 77 492 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 228 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 42 132 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 623 | 574 | 7 197 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 679 | 103 067 | 166 | 694 580 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 598 302 | 103 641 | 166 | 701 776 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 641 | 25 763 | 45 404 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 641 | 25 763 | 45 404 | |
7C | TOTAL GENERAL | 19 641 | 25 763 | 45 404 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 763 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 356 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 113 682 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 406 | |||
UX | Autres créances clients | 1 037 547 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 043 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 932 | |||
VB | T. V. A. | 26 197 | |||
VC | Groupe et associés | 842 713 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 972 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 122 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 341 970 | 2 227 932 | 114 037 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 704 | 273 704 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 290 974 | 113 466 | 677 508 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 577 | 8 577 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 824 632 | 824 632 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 663 | 88 663 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 558 | 99 558 | ||
VW | T.V.A. | 16 042 | 16 042 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 147 | 47 147 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 920 | 5 920 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 241 | 62 241 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 717 461 | 1 539 953 | 677 508 | 500 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 558 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 197 | 7 197 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 885 | 523 568 | 62 317 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 307 089 | 171 012 | 136 077 | |
CU | Autres participations | 1 687 | 1 687 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BF | Prêts | 356 | 356 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 113 682 | 113 682 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 015 910 | 701 776 | 314 134 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 592 001 | 592 001 | ||
BN | En cours de production de biens | 54 223 | 54 223 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 425 165 | 425 165 | ||
BT | Marchandises | 86 349 | 86 349 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 75 008 | 75 008 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 091 953 | 45 404 | 1 046 550 | |
BZ | Autres créances | 1 084 857 | 1 084 857 | ||
CF | Disponibilités | 98 801 | 98 801 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 51 122 | 51 122 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 559 479 | 45 404 | 3 514 075 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 575 389 | 747 180 | 3 828 209 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DH | Report à nouveau | 844 056 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 692 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 110 748 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 564 679 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 577 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 632 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 251 411 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 920 | |||
EA | Autres dettes | 62 241 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 717 461 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 828 209 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 539 953 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273 704 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 223 350 | 140 878 | 364 228 | |
FD | Production vendue biens | 3 684 147 | 1 854 496 | 5 538 643 | |
FG | Production vendue services | 39 549 | 243 788 | 283 337 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 947 046 | 2 239 162 | 6 186 208 | |
FM | Production stockée | 27 398 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 28 695 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 228 | |||
FQ | Autres produits | 315 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 260 843 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 257 264 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 72 339 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 764 022 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 640 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 142 781 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 199 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 152 606 | |||
FZ | Charges sociales | 381 165 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 640 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 763 | |||
GE | Autres charges | 42 194 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 054 614 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 206 229 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 404 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 442 | |||
GN | Différences positives de change | 144 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 991 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 82 601 | |||
GS | Différences négatives de change | 946 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 547 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -80 556 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 125 673 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 702 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 535 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 308 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 289 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 266 369 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 164 677 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 101 692 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 77 492 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 228 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 42 132 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 623 | 574 | 7 197 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 679 | 103 067 | 166 | 694 580 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 598 302 | 103 641 | 166 | 701 776 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 641 | 25 763 | 45 404 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 641 | 25 763 | 45 404 | |
7C | TOTAL GENERAL | 19 641 | 25 763 | 45 404 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 763 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 356 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 113 682 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 406 | |||
UX | Autres créances clients | 1 037 547 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 043 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 932 | |||
VB | T. V. A. | 26 197 | |||
VC | Groupe et associés | 842 713 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 972 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 122 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 341 970 | 2 227 932 | 114 037 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 704 | 273 704 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 290 974 | 113 466 | 677 508 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 577 | 8 577 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 824 632 | 824 632 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 663 | 88 663 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 558 | 99 558 | ||
VW | T.V.A. | 16 042 | 16 042 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 147 | 47 147 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 920 | 5 920 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 241 | 62 241 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 717 461 | 1 539 953 | 677 508 | 500 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 558 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 197 | 7 197 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 885 | 523 568 | 62 317 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 307 089 | 171 012 | 136 077 | |
CU | Autres participations | 1 687 | 1 687 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BF | Prêts | 356 | 356 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 113 682 | 113 682 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 015 910 | 701 776 | 314 134 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 592 001 | 592 001 | ||
BN | En cours de production de biens | 54 223 | 54 223 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 425 165 | 425 165 | ||
BT | Marchandises | 86 349 | 86 349 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 75 008 | 75 008 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 091 953 | 45 404 | 1 046 550 | |
BZ | Autres créances | 1 084 857 | 1 084 857 | ||
CF | Disponibilités | 98 801 | 98 801 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 51 122 | 51 122 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 559 479 | 45 404 | 3 514 075 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 575 389 | 747 180 | 3 828 209 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DH | Report à nouveau | 844 056 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 692 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 110 748 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 564 679 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 577 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 632 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 251 411 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 920 | |||
EA | Autres dettes | 62 241 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 717 461 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 828 209 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 539 953 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273 704 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 223 350 | 140 878 | 364 228 | |
FD | Production vendue biens | 3 684 147 | 1 854 496 | 5 538 643 | |
FG | Production vendue services | 39 549 | 243 788 | 283 337 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 947 046 | 2 239 162 | 6 186 208 | |
FM | Production stockée | 27 398 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 28 695 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 228 | |||
FQ | Autres produits | 315 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 260 843 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 257 264 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 72 339 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 764 022 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 640 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 142 781 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 199 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 152 606 | |||
FZ | Charges sociales | 381 165 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 640 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 763 | |||
GE | Autres charges | 42 194 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 054 614 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 206 229 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 404 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 442 | |||
GN | Différences positives de change | 144 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 991 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 82 601 | |||
GS | Différences négatives de change | 946 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 547 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -80 556 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 125 673 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 702 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 535 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 308 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 289 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 266 369 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 164 677 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 101 692 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 77 492 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 228 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 42 132 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 623 | 574 | 7 197 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 679 | 103 067 | 166 | 694 580 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 598 302 | 103 641 | 166 | 701 776 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 641 | 25 763 | 45 404 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 641 | 25 763 | 45 404 | |
7C | TOTAL GENERAL | 19 641 | 25 763 | 45 404 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 763 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 356 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 113 682 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 406 | |||
UX | Autres créances clients | 1 037 547 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 043 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 932 | |||
VB | T. V. A. | 26 197 | |||
VC | Groupe et associés | 842 713 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 972 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 122 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 341 970 | 2 227 932 | 114 037 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 704 | 273 704 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 290 974 | 113 466 | 677 508 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 577 | 8 577 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 824 632 | 824 632 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 663 | 88 663 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 558 | 99 558 | ||
VW | T.V.A. | 16 042 | 16 042 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 147 | 47 147 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 920 | 5 920 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 241 | 62 241 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 717 461 | 1 539 953 | 677 508 | 500 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 558 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 197 | 7 197 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 885 | 523 568 | 62 317 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 307 089 | 171 012 | 136 077 | |
CU | Autres participations | 1 687 | 1 687 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BF | Prêts | 356 | 356 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 113 682 | 113 682 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 015 910 | 701 776 | 314 134 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 592 001 | 592 001 | ||
BN | En cours de production de biens | 54 223 | 54 223 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 425 165 | 425 165 | ||
BT | Marchandises | 86 349 | 86 349 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 75 008 | 75 008 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 091 953 | 45 404 | 1 046 550 | |
BZ | Autres créances | 1 084 857 | 1 084 857 | ||
CF | Disponibilités | 98 801 | 98 801 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 51 122 | 51 122 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 559 479 | 45 404 | 3 514 075 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 575 389 | 747 180 | 3 828 209 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DH | Report à nouveau | 844 056 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 692 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 110 748 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 564 679 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 577 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 632 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 251 411 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 920 | |||
EA | Autres dettes | 62 241 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 717 461 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 828 209 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 539 953 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273 704 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 223 350 | 140 878 | 364 228 | |
FD | Production vendue biens | 3 684 147 | 1 854 496 | 5 538 643 | |
FG | Production vendue services | 39 549 | 243 788 | 283 337 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 947 046 | 2 239 162 | 6 186 208 | |
FM | Production stockée | 27 398 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 28 695 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 228 | |||
FQ | Autres produits | 315 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 260 843 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 257 264 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 72 339 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 764 022 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 640 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 142 781 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 199 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 152 606 | |||
FZ | Charges sociales | 381 165 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 640 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 763 | |||
GE | Autres charges | 42 194 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 054 614 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 206 229 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 404 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 442 | |||
GN | Différences positives de change | 144 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 991 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 82 601 | |||
GS | Différences négatives de change | 946 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 547 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -80 556 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 125 673 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 702 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 535 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 308 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 289 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 266 369 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 164 677 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 101 692 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 77 492 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 228 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 42 132 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 623 | 574 | 7 197 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 679 | 103 067 | 166 | 694 580 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 598 302 | 103 641 | 166 | 701 776 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 641 | 25 763 | 45 404 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 641 | 25 763 | 45 404 | |
7C | TOTAL GENERAL | 19 641 | 25 763 | 45 404 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 763 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 356 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 113 682 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 406 | |||
UX | Autres créances clients | 1 037 547 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 043 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 932 | |||
VB | T. V. A. | 26 197 | |||
VC | Groupe et associés | 842 713 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 972 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 122 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 341 970 | 2 227 932 | 114 037 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 704 | 273 704 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 290 974 | 113 466 | 677 508 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 577 | 8 577 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 824 632 | 824 632 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 663 | 88 663 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 558 | 99 558 | ||
VW | T.V.A. | 16 042 | 16 042 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 147 | 47 147 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 920 | 5 920 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 241 | 62 241 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 717 461 | 1 539 953 | 677 508 | 500 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 558 |