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de La Chapelle-Laurent
de La Chapelle-Laurent
Déposant 1 : EMITECH, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 344545645
Adresse :
CAP 78 3, Rue des Coudriers ZA de l'Observatoire
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
FR
Mandataire 1 : CABINET PLASSERAUD
Adresse :
52 rue de la Victoire
75440 PARIS Cedex 09
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 613 723 | 575 118 | 38 604 | |
AH | Fonds commercial | 831 488 | 831 488 | ||
AN | Terrains | 39 108 | 39 108 | ||
AP | Constructions | 3 831 262 | 2 316 859 | 1 514 404 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 426 594 | 10 804 237 | 7 622 357 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 875 959 | 750 931 | 125 027 | |
AX | Avances et acomptes | 122 850 | 122 850 | ||
CU | Autres participations | 4 357 867 | 4 357 867 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 53 555 | 53 555 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 343 022 | 343 022 | ||
BJ | TOTAL (I) | 29 495 428 | 14 447 146 | 15 048 282 | |
BP | En cours de production de services | 761 297 | 761 297 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 816 | 816 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 878 440 | 162 901 | 715 538 | |
BZ | Autres créances | 11 193 102 | 11 193 102 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 416 | 416 | ||
CF | Disponibilités | 51 746 | 51 746 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 406 815 | 406 815 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 292 633 | 162 901 | 13 129 732 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 788 062 | 14 610 047 | 28 178 014 | |
CP | Parts à moins d’un an | 293 556 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 2 029 054 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 560 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 156 000 | |||
DH | Report à nouveau | 5 280 670 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 013 913 | |||
DK | Provisions réglementées | 137 530 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 148 113 | |||
DP | Provisions pour risques | 357 478 | |||
DQ | Provisions pour charges | 190 656 | |||
DR | TOTAL (III) | 548 134 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 652 842 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 050 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 378 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 017 321 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 971 | |||
EA | Autres dettes | 3 015 378 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 133 827 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 481 767 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 178 014 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 032 051 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 20 706 839 | 1 108 446 | 21 815 284 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 706 839 | 1 108 446 | 21 815 284 | |
FM | Production stockée | -95 973 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 78 517 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 795 650 | |||
FQ | Autres produits | 225 735 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 819 213 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 684 713 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 671 608 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 410 598 | |||
FZ | Charges sociales | 4 107 822 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 411 073 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 162 488 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 792 | |||
GE | Autres charges | 116 585 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 612 679 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 206 534 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 759 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 433 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 697 | |||
GN | Différences positives de change | 518 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 782 647 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 240 300 | |||
GS | Différences négatives de change | 992 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 241 292 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 541 355 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 747 890 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 187 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 909 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 531 096 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303 874 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 950 854 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 513 324 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 768 052 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 763 044 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -502 979 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 132 957 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 119 044 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 013 913 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 440 255 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 760 694 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 518 130 | 56 989 | 575 118 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 517 943 | 1 354 084 | 13 872 028 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 036 073 | 1 411 073 | 14 447 146 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 137 530 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 155 458 | 12 981 | 30 909 | 137 530 |
4A | Provisions pour litiges | 47 792 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 500 343 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 548 134 | 548 134 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 30 909 | |||
6T | Sur comptes clients | 35 370 | 162 488 | 34 956 | 162 901 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 370 | 162 488 | 34 956 | 162 901 |
7C | TOTAL GENERAL | 190 828 | 723 603 | 65 865 | 848 566 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 343 022 | 8 556 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 253 589 | |||
UX | Autres créances clients | 624 850 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 633 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 799 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 789 261 | |||
VB | T. V. A. | 124 095 | |||
VP | Divers | 9 478 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 257 836 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 874 934 | 10 457 859 | 2 417 075 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 456 | 10 456 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 642 386 | 2 187 374 | 5 856 981 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 050 | 114 | 18 486 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 495 378 | 489 321 | 4 126 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 078 989 | 1 078 989 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 280 873 | 1 280 873 | ||
VW | T.V.A. | 2 389 931 | 2 385 644 | 4 287 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 267 528 | 267 528 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 971 | 147 971 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 015 378 | 2 049 956 | 965 422 | |
8L | Produits constatés d’avance | 133 827 | 133 827 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 481 767 | 10 032 051 | 6 849 303 | 600 413 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 613 723 | 575 118 | 38 604 | |
AH | Fonds commercial | 831 488 | 831 488 | ||
AN | Terrains | 39 108 | 39 108 | ||
AP | Constructions | 3 831 262 | 2 316 859 | 1 514 404 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 426 594 | 10 804 237 | 7 622 357 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 875 959 | 750 931 | 125 027 | |
AX | Avances et acomptes | 122 850 | 122 850 | ||
CU | Autres participations | 4 357 867 | 4 357 867 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 53 555 | 53 555 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 343 022 | 343 022 | ||
BJ | TOTAL (I) | 29 495 428 | 14 447 146 | 15 048 282 | |
BP | En cours de production de services | 761 297 | 761 297 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 816 | 816 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 878 440 | 162 901 | 715 538 | |
BZ | Autres créances | 11 193 102 | 11 193 102 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 416 | 416 | ||
CF | Disponibilités | 51 746 | 51 746 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 406 815 | 406 815 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 292 633 | 162 901 | 13 129 732 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 788 062 | 14 610 047 | 28 178 014 | |
CP | Parts à moins d’un an | 293 556 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 2 029 054 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 560 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 156 000 | |||
DH | Report à nouveau | 5 280 670 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 013 913 | |||
DK | Provisions réglementées | 137 530 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 148 113 | |||
DP | Provisions pour risques | 357 478 | |||
DQ | Provisions pour charges | 190 656 | |||
DR | TOTAL (III) | 548 134 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 652 842 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 050 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 378 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 017 321 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 971 | |||
EA | Autres dettes | 3 015 378 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 133 827 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 481 767 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 178 014 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 032 051 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 20 706 839 | 1 108 446 | 21 815 284 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 706 839 | 1 108 446 | 21 815 284 | |
FM | Production stockée | -95 973 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 78 517 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 795 650 | |||
FQ | Autres produits | 225 735 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 819 213 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 684 713 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 671 608 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 410 598 | |||
FZ | Charges sociales | 4 107 822 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 411 073 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 162 488 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 792 | |||
GE | Autres charges | 116 585 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 612 679 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 206 534 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 759 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 433 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 697 | |||
GN | Différences positives de change | 518 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 782 647 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 240 300 | |||
GS | Différences négatives de change | 992 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 241 292 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 541 355 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 747 890 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 187 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 909 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 531 096 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303 874 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 950 854 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 513 324 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 768 052 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 763 044 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -502 979 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 132 957 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 119 044 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 013 913 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 440 255 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 760 694 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 518 130 | 56 989 | 575 118 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 517 943 | 1 354 084 | 13 872 028 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 036 073 | 1 411 073 | 14 447 146 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 137 530 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 155 458 | 12 981 | 30 909 | 137 530 |
4A | Provisions pour litiges | 47 792 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 500 343 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 548 134 | 548 134 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 30 909 | |||
6T | Sur comptes clients | 35 370 | 162 488 | 34 956 | 162 901 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 370 | 162 488 | 34 956 | 162 901 |
7C | TOTAL GENERAL | 190 828 | 723 603 | 65 865 | 848 566 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 343 022 | 8 556 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 253 589 | |||
UX | Autres créances clients | 624 850 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 633 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 799 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 789 261 | |||
VB | T. V. A. | 124 095 | |||
VP | Divers | 9 478 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 257 836 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 874 934 | 10 457 859 | 2 417 075 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 456 | 10 456 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 642 386 | 2 187 374 | 5 856 981 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 050 | 114 | 18 486 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 495 378 | 489 321 | 4 126 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 078 989 | 1 078 989 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 280 873 | 1 280 873 | ||
VW | T.V.A. | 2 389 931 | 2 385 644 | 4 287 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 267 528 | 267 528 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 971 | 147 971 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 015 378 | 2 049 956 | 965 422 | |
8L | Produits constatés d’avance | 133 827 | 133 827 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 481 767 | 10 032 051 | 6 849 303 | 600 413 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 613 723 | 575 118 | 38 604 | |
AH | Fonds commercial | 831 488 | 831 488 | ||
AN | Terrains | 39 108 | 39 108 | ||
AP | Constructions | 3 831 262 | 2 316 859 | 1 514 404 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 426 594 | 10 804 237 | 7 622 357 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 875 959 | 750 931 | 125 027 | |
AX | Avances et acomptes | 122 850 | 122 850 | ||
CU | Autres participations | 4 357 867 | 4 357 867 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 53 555 | 53 555 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 343 022 | 343 022 | ||
BJ | TOTAL (I) | 29 495 428 | 14 447 146 | 15 048 282 | |
BP | En cours de production de services | 761 297 | 761 297 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 816 | 816 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 878 440 | 162 901 | 715 538 | |
BZ | Autres créances | 11 193 102 | 11 193 102 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 416 | 416 | ||
CF | Disponibilités | 51 746 | 51 746 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 406 815 | 406 815 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 292 633 | 162 901 | 13 129 732 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 788 062 | 14 610 047 | 28 178 014 | |
CP | Parts à moins d’un an | 293 556 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 2 029 054 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 560 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 156 000 | |||
DH | Report à nouveau | 5 280 670 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 013 913 | |||
DK | Provisions réglementées | 137 530 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 148 113 | |||
DP | Provisions pour risques | 357 478 | |||
DQ | Provisions pour charges | 190 656 | |||
DR | TOTAL (III) | 548 134 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 652 842 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 050 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 378 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 017 321 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 971 | |||
EA | Autres dettes | 3 015 378 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 133 827 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 481 767 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 178 014 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 032 051 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 20 706 839 | 1 108 446 | 21 815 284 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 706 839 | 1 108 446 | 21 815 284 | |
FM | Production stockée | -95 973 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 78 517 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 795 650 | |||
FQ | Autres produits | 225 735 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 819 213 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 684 713 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 671 608 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 410 598 | |||
FZ | Charges sociales | 4 107 822 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 411 073 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 162 488 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 792 | |||
GE | Autres charges | 116 585 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 612 679 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 206 534 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 759 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 433 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 697 | |||
GN | Différences positives de change | 518 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 782 647 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 240 300 | |||
GS | Différences négatives de change | 992 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 241 292 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 541 355 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 747 890 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 187 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 909 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 531 096 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303 874 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 950 854 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 513 324 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 768 052 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 763 044 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -502 979 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 132 957 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 119 044 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 013 913 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 440 255 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 760 694 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 518 130 | 56 989 | 575 118 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 517 943 | 1 354 084 | 13 872 028 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 036 073 | 1 411 073 | 14 447 146 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 137 530 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 155 458 | 12 981 | 30 909 | 137 530 |
4A | Provisions pour litiges | 47 792 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 500 343 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 548 134 | 548 134 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 30 909 | |||
6T | Sur comptes clients | 35 370 | 162 488 | 34 956 | 162 901 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 370 | 162 488 | 34 956 | 162 901 |
7C | TOTAL GENERAL | 190 828 | 723 603 | 65 865 | 848 566 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 343 022 | 8 556 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 253 589 | |||
UX | Autres créances clients | 624 850 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 633 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 799 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 789 261 | |||
VB | T. V. A. | 124 095 | |||
VP | Divers | 9 478 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 257 836 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 874 934 | 10 457 859 | 2 417 075 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 456 | 10 456 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 642 386 | 2 187 374 | 5 856 981 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 050 | 114 | 18 486 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 495 378 | 489 321 | 4 126 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 078 989 | 1 078 989 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 280 873 | 1 280 873 | ||
VW | T.V.A. | 2 389 931 | 2 385 644 | 4 287 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 267 528 | 267 528 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 971 | 147 971 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 015 378 | 2 049 956 | 965 422 | |
8L | Produits constatés d’avance | 133 827 | 133 827 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 481 767 | 10 032 051 | 6 849 303 | 600 413 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 613 723 | 575 118 | 38 604 | |
AH | Fonds commercial | 831 488 | 831 488 | ||
AN | Terrains | 39 108 | 39 108 | ||
AP | Constructions | 3 831 262 | 2 316 859 | 1 514 404 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 426 594 | 10 804 237 | 7 622 357 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 875 959 | 750 931 | 125 027 | |
AX | Avances et acomptes | 122 850 | 122 850 | ||
CU | Autres participations | 4 357 867 | 4 357 867 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 53 555 | 53 555 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 343 022 | 343 022 | ||
BJ | TOTAL (I) | 29 495 428 | 14 447 146 | 15 048 282 | |
BP | En cours de production de services | 761 297 | 761 297 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 816 | 816 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 878 440 | 162 901 | 715 538 | |
BZ | Autres créances | 11 193 102 | 11 193 102 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 416 | 416 | ||
CF | Disponibilités | 51 746 | 51 746 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 406 815 | 406 815 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 292 633 | 162 901 | 13 129 732 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 788 062 | 14 610 047 | 28 178 014 | |
CP | Parts à moins d’un an | 293 556 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 2 029 054 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 560 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 156 000 | |||
DH | Report à nouveau | 5 280 670 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 013 913 | |||
DK | Provisions réglementées | 137 530 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 148 113 | |||
DP | Provisions pour risques | 357 478 | |||
DQ | Provisions pour charges | 190 656 | |||
DR | TOTAL (III) | 548 134 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 652 842 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 050 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 378 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 017 321 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 971 | |||
EA | Autres dettes | 3 015 378 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 133 827 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 481 767 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 178 014 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 032 051 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 20 706 839 | 1 108 446 | 21 815 284 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 706 839 | 1 108 446 | 21 815 284 | |
FM | Production stockée | -95 973 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 78 517 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 795 650 | |||
FQ | Autres produits | 225 735 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 819 213 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 684 713 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 671 608 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 410 598 | |||
FZ | Charges sociales | 4 107 822 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 411 073 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 162 488 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 792 | |||
GE | Autres charges | 116 585 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 612 679 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 206 534 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 759 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 433 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 697 | |||
GN | Différences positives de change | 518 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 782 647 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 240 300 | |||
GS | Différences négatives de change | 992 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 241 292 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 541 355 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 747 890 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 187 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 909 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 531 096 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303 874 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 950 854 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 513 324 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 768 052 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 763 044 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -502 979 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 132 957 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 119 044 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 013 913 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 440 255 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 760 694 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 518 130 | 56 989 | 575 118 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 517 943 | 1 354 084 | 13 872 028 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 036 073 | 1 411 073 | 14 447 146 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 137 530 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 155 458 | 12 981 | 30 909 | 137 530 |
4A | Provisions pour litiges | 47 792 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 500 343 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 548 134 | 548 134 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 30 909 | |||
6T | Sur comptes clients | 35 370 | 162 488 | 34 956 | 162 901 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 370 | 162 488 | 34 956 | 162 901 |
7C | TOTAL GENERAL | 190 828 | 723 603 | 65 865 | 848 566 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 343 022 | 8 556 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 253 589 | |||
UX | Autres créances clients | 624 850 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 633 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 799 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 789 261 | |||
VB | T. V. A. | 124 095 | |||
VP | Divers | 9 478 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 257 836 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 874 934 | 10 457 859 | 2 417 075 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 456 | 10 456 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 642 386 | 2 187 374 | 5 856 981 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 050 | 114 | 18 486 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 495 378 | 489 321 | 4 126 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 078 989 | 1 078 989 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 280 873 | 1 280 873 | ||
VW | T.V.A. | 2 389 931 | 2 385 644 | 4 287 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 267 528 | 267 528 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 971 | 147 971 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 015 378 | 2 049 956 | 965 422 | |
8L | Produits constatés d’avance | 133 827 | 133 827 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 481 767 | 10 032 051 | 6 849 303 | 600 413 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 613 723 | 575 118 | 38 604 | |
AH | Fonds commercial | 831 488 | 831 488 | ||
AN | Terrains | 39 108 | 39 108 | ||
AP | Constructions | 3 831 262 | 2 316 859 | 1 514 404 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 426 594 | 10 804 237 | 7 622 357 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 875 959 | 750 931 | 125 027 | |
AX | Avances et acomptes | 122 850 | 122 850 | ||
CU | Autres participations | 4 357 867 | 4 357 867 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 53 555 | 53 555 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 343 022 | 343 022 | ||
BJ | TOTAL (I) | 29 495 428 | 14 447 146 | 15 048 282 | |
BP | En cours de production de services | 761 297 | 761 297 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 816 | 816 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 878 440 | 162 901 | 715 538 | |
BZ | Autres créances | 11 193 102 | 11 193 102 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 416 | 416 | ||
CF | Disponibilités | 51 746 | 51 746 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 406 815 | 406 815 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 292 633 | 162 901 | 13 129 732 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 788 062 | 14 610 047 | 28 178 014 | |
CP | Parts à moins d’un an | 293 556 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 2 029 054 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 560 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 156 000 | |||
DH | Report à nouveau | 5 280 670 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 013 913 | |||
DK | Provisions réglementées | 137 530 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 148 113 | |||
DP | Provisions pour risques | 357 478 | |||
DQ | Provisions pour charges | 190 656 | |||
DR | TOTAL (III) | 548 134 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 652 842 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 050 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 378 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 017 321 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 971 | |||
EA | Autres dettes | 3 015 378 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 133 827 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 481 767 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 178 014 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 032 051 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 20 706 839 | 1 108 446 | 21 815 284 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 706 839 | 1 108 446 | 21 815 284 | |
FM | Production stockée | -95 973 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 78 517 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 795 650 | |||
FQ | Autres produits | 225 735 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 819 213 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 684 713 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 671 608 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 410 598 | |||
FZ | Charges sociales | 4 107 822 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 411 073 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 162 488 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 792 | |||
GE | Autres charges | 116 585 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 612 679 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 206 534 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 759 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 433 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 697 | |||
GN | Différences positives de change | 518 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 782 647 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 240 300 | |||
GS | Différences négatives de change | 992 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 241 292 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 541 355 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 747 890 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 187 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 909 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 531 096 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303 874 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 950 854 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 513 324 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 768 052 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 763 044 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -502 979 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 132 957 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 119 044 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 013 913 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 440 255 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 760 694 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 518 130 | 56 989 | 575 118 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 517 943 | 1 354 084 | 13 872 028 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 036 073 | 1 411 073 | 14 447 146 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 137 530 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 155 458 | 12 981 | 30 909 | 137 530 |
4A | Provisions pour litiges | 47 792 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 500 343 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 548 134 | 548 134 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 30 909 | |||
6T | Sur comptes clients | 35 370 | 162 488 | 34 956 | 162 901 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 370 | 162 488 | 34 956 | 162 901 |
7C | TOTAL GENERAL | 190 828 | 723 603 | 65 865 | 848 566 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 343 022 | 8 556 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 253 589 | |||
UX | Autres créances clients | 624 850 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 633 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 799 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 789 261 | |||
VB | T. V. A. | 124 095 | |||
VP | Divers | 9 478 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 257 836 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 874 934 | 10 457 859 | 2 417 075 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 456 | 10 456 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 642 386 | 2 187 374 | 5 856 981 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 050 | 114 | 18 486 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 495 378 | 489 321 | 4 126 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 078 989 | 1 078 989 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 280 873 | 1 280 873 | ||
VW | T.V.A. | 2 389 931 | 2 385 644 | 4 287 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 267 528 | 267 528 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 971 | 147 971 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 015 378 | 2 049 956 | 965 422 | |
8L | Produits constatés d’avance | 133 827 | 133 827 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 481 767 | 10 032 051 | 6 849 303 | 600 413 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 613 723 | 575 118 | 38 604 | |
AH | Fonds commercial | 831 488 | 831 488 | ||
AN | Terrains | 39 108 | 39 108 | ||
AP | Constructions | 3 831 262 | 2 316 859 | 1 514 404 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 426 594 | 10 804 237 | 7 622 357 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 875 959 | 750 931 | 125 027 | |
AX | Avances et acomptes | 122 850 | 122 850 | ||
CU | Autres participations | 4 357 867 | 4 357 867 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 53 555 | 53 555 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 343 022 | 343 022 | ||
BJ | TOTAL (I) | 29 495 428 | 14 447 146 | 15 048 282 | |
BP | En cours de production de services | 761 297 | 761 297 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 816 | 816 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 878 440 | 162 901 | 715 538 | |
BZ | Autres créances | 11 193 102 | 11 193 102 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 416 | 416 | ||
CF | Disponibilités | 51 746 | 51 746 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 406 815 | 406 815 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 292 633 | 162 901 | 13 129 732 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 788 062 | 14 610 047 | 28 178 014 | |
CP | Parts à moins d’un an | 293 556 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 2 029 054 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 560 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 156 000 | |||
DH | Report à nouveau | 5 280 670 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 013 913 | |||
DK | Provisions réglementées | 137 530 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 148 113 | |||
DP | Provisions pour risques | 357 478 | |||
DQ | Provisions pour charges | 190 656 | |||
DR | TOTAL (III) | 548 134 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 652 842 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 050 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 378 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 017 321 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 971 | |||
EA | Autres dettes | 3 015 378 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 133 827 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 481 767 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 178 014 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 032 051 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 20 706 839 | 1 108 446 | 21 815 284 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 706 839 | 1 108 446 | 21 815 284 | |
FM | Production stockée | -95 973 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 78 517 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 795 650 | |||
FQ | Autres produits | 225 735 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 819 213 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 684 713 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 671 608 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 410 598 | |||
FZ | Charges sociales | 4 107 822 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 411 073 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 162 488 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 792 | |||
GE | Autres charges | 116 585 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 612 679 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 206 534 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 759 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 433 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 697 | |||
GN | Différences positives de change | 518 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 782 647 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 240 300 | |||
GS | Différences négatives de change | 992 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 241 292 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 541 355 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 747 890 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 187 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 909 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 531 096 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303 874 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 950 854 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 513 324 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 768 052 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 763 044 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -502 979 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 132 957 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 119 044 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 013 913 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 440 255 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 760 694 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 518 130 | 56 989 | 575 118 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 517 943 | 1 354 084 | 13 872 028 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 036 073 | 1 411 073 | 14 447 146 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 137 530 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 155 458 | 12 981 | 30 909 | 137 530 |
4A | Provisions pour litiges | 47 792 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 500 343 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 548 134 | 548 134 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 30 909 | |||
6T | Sur comptes clients | 35 370 | 162 488 | 34 956 | 162 901 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 370 | 162 488 | 34 956 | 162 901 |
7C | TOTAL GENERAL | 190 828 | 723 603 | 65 865 | 848 566 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 343 022 | 8 556 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 253 589 | |||
UX | Autres créances clients | 624 850 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 633 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 799 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 789 261 | |||
VB | T. V. A. | 124 095 | |||
VP | Divers | 9 478 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 257 836 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 874 934 | 10 457 859 | 2 417 075 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 456 | 10 456 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 642 386 | 2 187 374 | 5 856 981 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 050 | 114 | 18 486 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 495 378 | 489 321 | 4 126 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 078 989 | 1 078 989 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 280 873 | 1 280 873 | ||
VW | T.V.A. | 2 389 931 | 2 385 644 | 4 287 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 267 528 | 267 528 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 971 | 147 971 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 015 378 | 2 049 956 | 965 422 | |
8L | Produits constatés d’avance | 133 827 | 133 827 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 481 767 | 10 032 051 | 6 849 303 | 600 413 |