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de Charleville-Mézières
de Charleville-Mézières
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 993 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 500 | 176 | 2 324 | 19 441 |
BJ | TOTAL (I) | 2 500 | 176 | 2 324 | 23 434 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 240 | 6 240 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 503 063 | 6 036 | 497 028 | |
BZ | Autres créances | 57 755 | 57 755 | 22 433 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 | 50 | ||
CF | Disponibilités | 152 436 | 152 436 | ||
CJ | TOTAL (II) | 719 545 | 6 036 | 713 509 | 22 433 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 045 | 6 211 | 715 833 | 45 867 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DH | Report à nouveau | -14 133 | -7 333 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 089 | -6 800 | ||
DL | TOTAL (I) | 122 957 | 45 867 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 969 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 630 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 349 598 | |||
EA | Autres dettes | 165 680 | |||
EC | TOTAL (IV) | 592 877 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 715 833 | 45 867 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 012 151 | 2 200 | 1 014 351 | 15 000 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 012 151 | 2 200 | 1 014 351 | 15 000 |
FQ | Autres produits | 252 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 014 604 | 15 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 77 748 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 484 | |||
FY | Salaires et traitements | 661 170 | |||
FZ | Charges sociales | 125 041 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 011 | 11 800 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 036 | |||
GE | Autres charges | 5 184 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 895 674 | 21 800 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 118 930 | -6 800 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 118 941 | -6 800 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 599 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 599 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 599 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 253 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 615 | 15 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 525 | 21 800 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 77 089 | -6 800 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 966 | 23 610 | 41 400 | 176 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 966 | 23 610 | 41 400 | 176 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 036 | 6 036 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 036 | 6 036 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 036 | 6 036 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 036 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 243 | |||
UX | Autres créances clients | 495 821 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 541 | |||
VB | T. V. A. | 400 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 814 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 819 | 560 819 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 630 | 14 630 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 150 | 81 150 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 185 | 125 185 | ||
VW | T.V.A. | 143 002 | 143 002 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 62 969 | 62 969 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 680 | 165 680 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 877 | 592 877 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 993 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 500 | 176 | 2 324 | 19 441 |
BJ | TOTAL (I) | 2 500 | 176 | 2 324 | 23 434 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 240 | 6 240 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 503 063 | 6 036 | 497 028 | |
BZ | Autres créances | 57 755 | 57 755 | 22 433 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 | 50 | ||
CF | Disponibilités | 152 436 | 152 436 | ||
CJ | TOTAL (II) | 719 545 | 6 036 | 713 509 | 22 433 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 045 | 6 211 | 715 833 | 45 867 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DH | Report à nouveau | -14 133 | -7 333 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 089 | -6 800 | ||
DL | TOTAL (I) | 122 957 | 45 867 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 969 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 630 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 349 598 | |||
EA | Autres dettes | 165 680 | |||
EC | TOTAL (IV) | 592 877 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 715 833 | 45 867 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 012 151 | 2 200 | 1 014 351 | 15 000 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 012 151 | 2 200 | 1 014 351 | 15 000 |
FQ | Autres produits | 252 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 014 604 | 15 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 77 748 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 484 | |||
FY | Salaires et traitements | 661 170 | |||
FZ | Charges sociales | 125 041 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 011 | 11 800 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 036 | |||
GE | Autres charges | 5 184 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 895 674 | 21 800 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 118 930 | -6 800 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 118 941 | -6 800 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 599 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 599 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 599 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 253 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 615 | 15 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 525 | 21 800 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 77 089 | -6 800 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 966 | 23 610 | 41 400 | 176 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 966 | 23 610 | 41 400 | 176 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 036 | 6 036 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 036 | 6 036 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 036 | 6 036 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 036 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 243 | |||
UX | Autres créances clients | 495 821 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 541 | |||
VB | T. V. A. | 400 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 814 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 819 | 560 819 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 630 | 14 630 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 150 | 81 150 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 185 | 125 185 | ||
VW | T.V.A. | 143 002 | 143 002 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 62 969 | 62 969 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 680 | 165 680 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 877 | 592 877 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 993 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 500 | 176 | 2 324 | 19 441 |
BJ | TOTAL (I) | 2 500 | 176 | 2 324 | 23 434 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 240 | 6 240 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 503 063 | 6 036 | 497 028 | |
BZ | Autres créances | 57 755 | 57 755 | 22 433 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 | 50 | ||
CF | Disponibilités | 152 436 | 152 436 | ||
CJ | TOTAL (II) | 719 545 | 6 036 | 713 509 | 22 433 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 045 | 6 211 | 715 833 | 45 867 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DH | Report à nouveau | -14 133 | -7 333 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 089 | -6 800 | ||
DL | TOTAL (I) | 122 957 | 45 867 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 969 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 630 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 349 598 | |||
EA | Autres dettes | 165 680 | |||
EC | TOTAL (IV) | 592 877 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 715 833 | 45 867 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 012 151 | 2 200 | 1 014 351 | 15 000 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 012 151 | 2 200 | 1 014 351 | 15 000 |
FQ | Autres produits | 252 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 014 604 | 15 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 77 748 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 484 | |||
FY | Salaires et traitements | 661 170 | |||
FZ | Charges sociales | 125 041 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 011 | 11 800 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 036 | |||
GE | Autres charges | 5 184 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 895 674 | 21 800 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 118 930 | -6 800 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 118 941 | -6 800 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 599 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 599 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 599 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 253 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 615 | 15 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 525 | 21 800 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 77 089 | -6 800 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 966 | 23 610 | 41 400 | 176 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 966 | 23 610 | 41 400 | 176 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 036 | 6 036 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 036 | 6 036 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 036 | 6 036 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 036 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 243 | |||
UX | Autres créances clients | 495 821 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 541 | |||
VB | T. V. A. | 400 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 814 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 819 | 560 819 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 630 | 14 630 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 150 | 81 150 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 185 | 125 185 | ||
VW | T.V.A. | 143 002 | 143 002 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 62 969 | 62 969 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 680 | 165 680 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 877 | 592 877 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 993 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 500 | 176 | 2 324 | 19 441 |
BJ | TOTAL (I) | 2 500 | 176 | 2 324 | 23 434 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 240 | 6 240 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 503 063 | 6 036 | 497 028 | |
BZ | Autres créances | 57 755 | 57 755 | 22 433 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 | 50 | ||
CF | Disponibilités | 152 436 | 152 436 | ||
CJ | TOTAL (II) | 719 545 | 6 036 | 713 509 | 22 433 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 045 | 6 211 | 715 833 | 45 867 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DH | Report à nouveau | -14 133 | -7 333 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 089 | -6 800 | ||
DL | TOTAL (I) | 122 957 | 45 867 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 969 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 630 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 349 598 | |||
EA | Autres dettes | 165 680 | |||
EC | TOTAL (IV) | 592 877 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 715 833 | 45 867 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 012 151 | 2 200 | 1 014 351 | 15 000 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 012 151 | 2 200 | 1 014 351 | 15 000 |
FQ | Autres produits | 252 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 014 604 | 15 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 77 748 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 484 | |||
FY | Salaires et traitements | 661 170 | |||
FZ | Charges sociales | 125 041 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 011 | 11 800 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 036 | |||
GE | Autres charges | 5 184 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 895 674 | 21 800 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 118 930 | -6 800 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 118 941 | -6 800 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 599 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 599 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 599 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 253 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 615 | 15 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 525 | 21 800 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 77 089 | -6 800 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 966 | 23 610 | 41 400 | 176 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 966 | 23 610 | 41 400 | 176 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 036 | 6 036 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 036 | 6 036 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 036 | 6 036 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 036 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 243 | |||
UX | Autres créances clients | 495 821 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 541 | |||
VB | T. V. A. | 400 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 814 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 819 | 560 819 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 630 | 14 630 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 150 | 81 150 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 185 | 125 185 | ||
VW | T.V.A. | 143 002 | 143 002 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 62 969 | 62 969 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 680 | 165 680 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 877 | 592 877 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 993 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 500 | 176 | 2 324 | 19 441 |
BJ | TOTAL (I) | 2 500 | 176 | 2 324 | 23 434 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 240 | 6 240 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 503 063 | 6 036 | 497 028 | |
BZ | Autres créances | 57 755 | 57 755 | 22 433 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 | 50 | ||
CF | Disponibilités | 152 436 | 152 436 | ||
CJ | TOTAL (II) | 719 545 | 6 036 | 713 509 | 22 433 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 045 | 6 211 | 715 833 | 45 867 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DH | Report à nouveau | -14 133 | -7 333 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 089 | -6 800 | ||
DL | TOTAL (I) | 122 957 | 45 867 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 969 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 630 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 349 598 | |||
EA | Autres dettes | 165 680 | |||
EC | TOTAL (IV) | 592 877 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 715 833 | 45 867 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 012 151 | 2 200 | 1 014 351 | 15 000 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 012 151 | 2 200 | 1 014 351 | 15 000 |
FQ | Autres produits | 252 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 014 604 | 15 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 77 748 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 484 | |||
FY | Salaires et traitements | 661 170 | |||
FZ | Charges sociales | 125 041 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 011 | 11 800 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 036 | |||
GE | Autres charges | 5 184 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 895 674 | 21 800 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 118 930 | -6 800 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 118 941 | -6 800 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 599 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 599 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 599 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 253 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 615 | 15 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 525 | 21 800 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 77 089 | -6 800 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 966 | 23 610 | 41 400 | 176 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 966 | 23 610 | 41 400 | 176 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 036 | 6 036 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 036 | 6 036 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 036 | 6 036 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 036 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 243 | |||
UX | Autres créances clients | 495 821 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 541 | |||
VB | T. V. A. | 400 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 814 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 819 | 560 819 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 630 | 14 630 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 150 | 81 150 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 185 | 125 185 | ||
VW | T.V.A. | 143 002 | 143 002 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 62 969 | 62 969 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 680 | 165 680 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 877 | 592 877 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 993 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 500 | 176 | 2 324 | 19 441 |
BJ | TOTAL (I) | 2 500 | 176 | 2 324 | 23 434 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 240 | 6 240 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 503 063 | 6 036 | 497 028 | |
BZ | Autres créances | 57 755 | 57 755 | 22 433 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 | 50 | ||
CF | Disponibilités | 152 436 | 152 436 | ||
CJ | TOTAL (II) | 719 545 | 6 036 | 713 509 | 22 433 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 045 | 6 211 | 715 833 | 45 867 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DH | Report à nouveau | -14 133 | -7 333 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 089 | -6 800 | ||
DL | TOTAL (I) | 122 957 | 45 867 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 969 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 630 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 349 598 | |||
EA | Autres dettes | 165 680 | |||
EC | TOTAL (IV) | 592 877 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 715 833 | 45 867 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 012 151 | 2 200 | 1 014 351 | 15 000 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 012 151 | 2 200 | 1 014 351 | 15 000 |
FQ | Autres produits | 252 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 014 604 | 15 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 77 748 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 484 | |||
FY | Salaires et traitements | 661 170 | |||
FZ | Charges sociales | 125 041 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 011 | 11 800 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 036 | |||
GE | Autres charges | 5 184 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 895 674 | 21 800 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 118 930 | -6 800 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 118 941 | -6 800 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 599 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 599 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 599 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 253 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 615 | 15 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 525 | 21 800 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 77 089 | -6 800 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 966 | 23 610 | 41 400 | 176 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 966 | 23 610 | 41 400 | 176 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 036 | 6 036 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 036 | 6 036 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 036 | 6 036 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 036 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 243 | |||
UX | Autres créances clients | 495 821 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 541 | |||
VB | T. V. A. | 400 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 814 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 819 | 560 819 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 630 | 14 630 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 150 | 81 150 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 185 | 125 185 | ||
VW | T.V.A. | 143 002 | 143 002 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 62 969 | 62 969 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 680 | 165 680 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 877 | 592 877 |