Déposant 1 : VOGEL Dan
Numéro de SIREN : 433246097
Adresse :
9, rue de la Feuillaume
92420 VAUCRESSON
FR
Déposant 2 : VOGEL Marc
Adresse :
52-66, rue du 22 Septembre
92400 COURBEVOIE
FR
Déposant 3 : TESLER Philippe
Adresse :
233, East Wacker Drive
ETAT DE L'ILLINOIS 60601 CHICAGO
US
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
Adresse :
2 place d'Estienne d'Orves
75441 PARIS CEDEX 09
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Bénéficiare 1 : ENABLON
Bénéficiare 1 : ENABLON, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 433246097
Adresse :
CAMPUS EUROPE 17 AVENUE DE L'EUROPE
92270 BOIS-COLOMBES
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Déposant 1 : ENABLON, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 433246097
Adresse :
2 Boulevard Georges Clémenceau
92400 COURBEVOIE
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Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
Adresse :
2 place d'Estienne d'Orves
75441 PARIS CEDEX 09
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Bénéficiare 1 : ENABLON, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 433246097
Adresse :
CAMPUS EUROPE 17 AVENUE DE L'EUROPE
92270 BOIS-COLOMBES
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Déposant 1 : ENABLON, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 433246097
Adresse :
2 Boulevard Georges Clémenceau
92400 COURBEVOIE
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Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
Adresse :
2 place d'Estienne d'Orves
75441 PARIS CEDEX 09
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Bénéficiare 1 : ENABLON, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 433246097
Adresse :
CAMPUS EUROPE 17 AVENUE DE L'EUROPE
92270 BOIS-COLOMBES
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Déposant 1 : ENABLON, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 433246097
Adresse :
2 Boulevard Georges Clémenceau
92400 COURBEVOIE
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Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
Adresse :
2 place d'Estienne d'Orves
75441 PARIS CEDEX 09
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Bénéficiare 1 : ENABLON, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 433246097
Adresse :
CAMPUS EUROPE 17 AVENUE DE L'EUROPE
92270 BOIS-COLOMBES
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Déposant 1 : ENABLON, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 433246097
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE,
Mme GUETIN Aurélie
Bénéficiare 1 : ENABLON, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 433246097
Adresse :
CAMPUS EUROPE 17 AVENUE DE L'EUROPE
92270 BOIS-COLOMBES
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Déposant 1 : VOGEL Dan
Numéro de SIREN : 433246097
Adresse :
9, rue de la Feuillaume
92420 VAUCRESSON
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Déposant 2 : VOGEL Marc
Adresse :
52-66, rue du 22 Septembre
92400 COURBEVOIE
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Déposant 3 : TESLER Philippe
Adresse :
233, East Wacker Drive
ETAT DE L'ILLINOIS 60601 CHICAGO
US
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
Adresse :
2 place d'Estienne d'Orves
75441 PARIS CEDEX 09
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Bénéficiare 1 : ENABLON
Déposant 1 : VOGEL Dan
Numéro de SIREN : 433246097
Adresse :
9, rue de la Feuillaume
92420 VAUCRESSON
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Déposant 2 : VOGEL Marc
Adresse :
52-66, rue du 22 Septembre
92400 COURBEVOIE
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Déposant 3 : TESLER Philippe
Adresse :
233, East Wacker Drive
ETAT DE L'ILLINOIS 60601 CHICAGO
US
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
Adresse :
2 place d'Estienne d'Orves
75441 PARIS CEDEX 09
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Bénéficiare 1 : ENABLON
Bénéficiare 1 : ENABLON, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 433246097
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Déposant 1 : ENABLON, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 433246097
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2 Boulevard Georges Clémenceau
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Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
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2 place d'Estienne d'Orves
75441 PARIS CEDEX 09
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Bénéficiare 1 : ENABLON, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 433246097
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Déposant 1 : ENABLON, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 433246097
Adresse :
2 Boulevard Georges Clémenceau
92400 COURBEVOIE
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Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
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2 place d'Estienne d'Orves
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Bénéficiare 1 : ENABLON, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 433246097
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Déposant 1 : ENABLON, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 433246097
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Numéro de SIREN : 433246097
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Mandataire 1 : CABINET LAVOIX, Mme MAZELINE Cyrille
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Bénéficiare 1 : ENABLON, Société par actions simplifiée
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Déposant 1 : ENABLON, Société anonyme
Numéro de SIREN : 433246097
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Mandataire 1 : CABINET LAVOIX, Mme MAZELINE Cyrille
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Bénéficiare 1 : ENABLON
Bénéficiare 1 : ENABLON, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 433246097
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Déposant 1 : ENABLON, Société Anonyme
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Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
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Bénéficiare 1 : ENABLON
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Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
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Bénéficiare 1 : ENABLON
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Adresse :
2 Place d'Estienne d'Orves
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Déposant 1 : ENABLON, Société Anonyme
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2 boulevard Georges Clemenceau
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Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
Adresse :
2 Place d'Estienne d'Orves
75441 PARIS CEDEX 09
FR
Bénéficiare 1 : ENABLON
Bénéficiare 1 : ENABLON, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 433246097
Adresse :
CAMPUS EUROPE 17 AVENUE DE L'EUROPE
92270 BOIS-COLOMBES
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 053 457 | 41 240 753 | 7 812 704 | 4 501 470 |
AH | Fonds commercial | 995 000 | 199 000 | 796 000 | 995 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 012 407 | 2 012 407 | 2 204 661 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 328 613 | 1 782 628 | 545 985 | 521 879 |
CU | Autres participations | 2 938 742 | 2 938 742 | 2 938 742 | |
BF | Prêts | 10 516 997 | 10 516 997 | 10 230 091 | |
BH | Autres immobilisations financières | 405 076 | 405 076 | 376 408 | |
BJ | TOTAL (I) | 68 250 291 | 43 222 380 | 25 027 911 | 21 768 251 |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 581 558 | 15 581 558 | 15 948 879 | |
BZ | Autres créances | 10 756 859 | 10 756 859 | 10 545 052 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 892 357 | 892 357 | 2 984 528 | |
CF | Disponibilités | 2 402 432 | 2 402 432 | 6 580 593 | |
CH | Charges constatées d’avance | 220 251 | 220 251 | 231 735 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 853 457 | 29 853 457 | 36 290 788 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 84 783 | 84 783 | 84 705 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 188 532 | 43 222 380 | 54 966 151 | 58 143 743 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 883 980 | 2 604 760 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 781 158 | 8 869 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 274 068 | 274 068 | ||
DG | Autres réserves | 15 460 000 | 13 159 800 | ||
DH | Report à nouveau | -73 486 | 131 580 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 268 027 | 2 312 669 | ||
DL | TOTAL (I) | 28 057 692 | 27 352 325 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 033 225 | 316 205 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 033 225 | 316 205 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 402 304 | 15 212 612 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 768 998 | 2 439 051 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 037 042 | 5 199 484 | ||
EA | Autres dettes | 281 431 | 122 779 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 057 575 | 6 541 970 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 547 349 | 29 515 896 | ||
ED | (V) | 1 327 885 | 959 317 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 54 966 151 | 58 143 743 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 285 920 | 17 528 842 | 26 814 762 | 26 085 999 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 285 920 | 17 528 842 | 26 814 762 | 26 085 999 |
FN | Production immobilisée | 6 963 499 | 5 157 613 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 141 | 2 641 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 229 | 457 974 | ||
FQ | Autres produits | 522 | 161 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 836 153 | 31 704 389 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 736 557 | 7 793 224 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 684 203 | 750 601 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 512 411 | 12 849 627 | ||
FZ | Charges sociales | 5 922 100 | 5 373 708 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 278 861 | 5 665 476 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 922 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 471 484 | 91 500 | ||
GE | Autres charges | 95 767 | 146 268 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 729 304 | 32 670 405 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 893 151 | -966 016 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 334 | 15 124 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 415 | 23 110 | ||
GN | Différences positives de change | 427 452 | 2 492 404 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 51 | 534 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 496 253 | 2 531 171 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 64 495 | 84 705 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 236 224 | 316 774 | ||
GS | Différences négatives de change | 618 264 | 1 156 253 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 918 982 | 1 557 731 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -422 730 | 973 440 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 315 881 | 7 424 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 705 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 146 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 851 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 851 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 047 854 | -2 309 096 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 332 406 | 34 235 560 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 600 433 | 31 922 891 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 268 027 | 2 312 669 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 380 984 | 6 058 768 | 41 439 753 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 562 535 | 220 092 | 1 782 628 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 943 520 | 6 278 861 | 43 222 380 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 271 064 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 84 784 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 245 457 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 300 420 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 316 205 | 1 781 435 | 64 415 | 2 030 225 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 516 997 | 5 606 704 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 405 076 | |||
UX | Autres créances clients | 15 581 558 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 150 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 552 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 243 941 | |||
VB | T. V. A. | 443 175 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 242 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 799 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 220 251 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 480 742 | 23 996 789 | 13 483 953 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 883 | 254 883 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 147 421 | 6 275 421 | 2 872 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 768 998 | 1 768 998 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 029 916 | 3 029 916 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 918 034 | 1 918 034 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 63 166 | 63 166 | ||
VW | T.V.A. | 790 842 | 790 842 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 235 084 | 235 084 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 431 | 281 431 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 057 575 | 6 057 575 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 547 349 | 20 675 349 | 2 872 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 026 520 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 053 457 | 41 240 753 | 7 812 704 | 4 501 470 |
AH | Fonds commercial | 995 000 | 199 000 | 796 000 | 995 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 012 407 | 2 012 407 | 2 204 661 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 328 613 | 1 782 628 | 545 985 | 521 879 |
CU | Autres participations | 2 938 742 | 2 938 742 | 2 938 742 | |
BF | Prêts | 10 516 997 | 10 516 997 | 10 230 091 | |
BH | Autres immobilisations financières | 405 076 | 405 076 | 376 408 | |
BJ | TOTAL (I) | 68 250 291 | 43 222 380 | 25 027 911 | 21 768 251 |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 581 558 | 15 581 558 | 15 948 879 | |
BZ | Autres créances | 10 756 859 | 10 756 859 | 10 545 052 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 892 357 | 892 357 | 2 984 528 | |
CF | Disponibilités | 2 402 432 | 2 402 432 | 6 580 593 | |
CH | Charges constatées d’avance | 220 251 | 220 251 | 231 735 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 853 457 | 29 853 457 | 36 290 788 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 84 783 | 84 783 | 84 705 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 188 532 | 43 222 380 | 54 966 151 | 58 143 743 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 883 980 | 2 604 760 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 781 158 | 8 869 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 274 068 | 274 068 | ||
DG | Autres réserves | 15 460 000 | 13 159 800 | ||
DH | Report à nouveau | -73 486 | 131 580 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 268 027 | 2 312 669 | ||
DL | TOTAL (I) | 28 057 692 | 27 352 325 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 033 225 | 316 205 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 033 225 | 316 205 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 402 304 | 15 212 612 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 768 998 | 2 439 051 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 037 042 | 5 199 484 | ||
EA | Autres dettes | 281 431 | 122 779 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 057 575 | 6 541 970 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 547 349 | 29 515 896 | ||
ED | (V) | 1 327 885 | 959 317 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 54 966 151 | 58 143 743 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 285 920 | 17 528 842 | 26 814 762 | 26 085 999 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 285 920 | 17 528 842 | 26 814 762 | 26 085 999 |
FN | Production immobilisée | 6 963 499 | 5 157 613 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 141 | 2 641 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 229 | 457 974 | ||
FQ | Autres produits | 522 | 161 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 836 153 | 31 704 389 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 736 557 | 7 793 224 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 684 203 | 750 601 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 512 411 | 12 849 627 | ||
FZ | Charges sociales | 5 922 100 | 5 373 708 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 278 861 | 5 665 476 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 922 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 471 484 | 91 500 | ||
GE | Autres charges | 95 767 | 146 268 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 729 304 | 32 670 405 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 893 151 | -966 016 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 334 | 15 124 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 415 | 23 110 | ||
GN | Différences positives de change | 427 452 | 2 492 404 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 51 | 534 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 496 253 | 2 531 171 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 64 495 | 84 705 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 236 224 | 316 774 | ||
GS | Différences négatives de change | 618 264 | 1 156 253 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 918 982 | 1 557 731 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -422 730 | 973 440 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 315 881 | 7 424 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 705 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 146 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 851 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 851 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 047 854 | -2 309 096 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 332 406 | 34 235 560 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 600 433 | 31 922 891 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 268 027 | 2 312 669 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 380 984 | 6 058 768 | 41 439 753 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 562 535 | 220 092 | 1 782 628 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 943 520 | 6 278 861 | 43 222 380 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 271 064 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 84 784 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 245 457 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 300 420 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 316 205 | 1 781 435 | 64 415 | 2 030 225 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 516 997 | 5 606 704 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 405 076 | |||
UX | Autres créances clients | 15 581 558 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 150 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 552 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 243 941 | |||
VB | T. V. A. | 443 175 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 242 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 799 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 220 251 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 480 742 | 23 996 789 | 13 483 953 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 883 | 254 883 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 147 421 | 6 275 421 | 2 872 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 768 998 | 1 768 998 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 029 916 | 3 029 916 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 918 034 | 1 918 034 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 63 166 | 63 166 | ||
VW | T.V.A. | 790 842 | 790 842 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 235 084 | 235 084 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 431 | 281 431 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 057 575 | 6 057 575 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 547 349 | 20 675 349 | 2 872 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 026 520 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 053 457 | 41 240 753 | 7 812 704 | 4 501 470 |
AH | Fonds commercial | 995 000 | 199 000 | 796 000 | 995 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 012 407 | 2 012 407 | 2 204 661 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 328 613 | 1 782 628 | 545 985 | 521 879 |
CU | Autres participations | 2 938 742 | 2 938 742 | 2 938 742 | |
BF | Prêts | 10 516 997 | 10 516 997 | 10 230 091 | |
BH | Autres immobilisations financières | 405 076 | 405 076 | 376 408 | |
BJ | TOTAL (I) | 68 250 291 | 43 222 380 | 25 027 911 | 21 768 251 |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 581 558 | 15 581 558 | 15 948 879 | |
BZ | Autres créances | 10 756 859 | 10 756 859 | 10 545 052 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 892 357 | 892 357 | 2 984 528 | |
CF | Disponibilités | 2 402 432 | 2 402 432 | 6 580 593 | |
CH | Charges constatées d’avance | 220 251 | 220 251 | 231 735 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 853 457 | 29 853 457 | 36 290 788 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 84 783 | 84 783 | 84 705 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 188 532 | 43 222 380 | 54 966 151 | 58 143 743 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 883 980 | 2 604 760 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 781 158 | 8 869 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 274 068 | 274 068 | ||
DG | Autres réserves | 15 460 000 | 13 159 800 | ||
DH | Report à nouveau | -73 486 | 131 580 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 268 027 | 2 312 669 | ||
DL | TOTAL (I) | 28 057 692 | 27 352 325 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 033 225 | 316 205 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 033 225 | 316 205 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 402 304 | 15 212 612 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 768 998 | 2 439 051 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 037 042 | 5 199 484 | ||
EA | Autres dettes | 281 431 | 122 779 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 057 575 | 6 541 970 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 547 349 | 29 515 896 | ||
ED | (V) | 1 327 885 | 959 317 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 54 966 151 | 58 143 743 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 285 920 | 17 528 842 | 26 814 762 | 26 085 999 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 285 920 | 17 528 842 | 26 814 762 | 26 085 999 |
FN | Production immobilisée | 6 963 499 | 5 157 613 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 141 | 2 641 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 229 | 457 974 | ||
FQ | Autres produits | 522 | 161 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 836 153 | 31 704 389 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 736 557 | 7 793 224 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 684 203 | 750 601 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 512 411 | 12 849 627 | ||
FZ | Charges sociales | 5 922 100 | 5 373 708 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 278 861 | 5 665 476 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 922 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 471 484 | 91 500 | ||
GE | Autres charges | 95 767 | 146 268 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 729 304 | 32 670 405 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 893 151 | -966 016 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 334 | 15 124 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 415 | 23 110 | ||
GN | Différences positives de change | 427 452 | 2 492 404 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 51 | 534 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 496 253 | 2 531 171 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 64 495 | 84 705 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 236 224 | 316 774 | ||
GS | Différences négatives de change | 618 264 | 1 156 253 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 918 982 | 1 557 731 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -422 730 | 973 440 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 315 881 | 7 424 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 705 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 146 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 851 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 851 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 047 854 | -2 309 096 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 332 406 | 34 235 560 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 600 433 | 31 922 891 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 268 027 | 2 312 669 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 380 984 | 6 058 768 | 41 439 753 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 562 535 | 220 092 | 1 782 628 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 943 520 | 6 278 861 | 43 222 380 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 271 064 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 84 784 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 245 457 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 300 420 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 316 205 | 1 781 435 | 64 415 | 2 030 225 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 516 997 | 5 606 704 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 405 076 | |||
UX | Autres créances clients | 15 581 558 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 150 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 552 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 243 941 | |||
VB | T. V. A. | 443 175 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 242 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 799 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 220 251 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 480 742 | 23 996 789 | 13 483 953 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 883 | 254 883 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 147 421 | 6 275 421 | 2 872 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 768 998 | 1 768 998 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 029 916 | 3 029 916 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 918 034 | 1 918 034 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 63 166 | 63 166 | ||
VW | T.V.A. | 790 842 | 790 842 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 235 084 | 235 084 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 431 | 281 431 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 057 575 | 6 057 575 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 547 349 | 20 675 349 | 2 872 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 026 520 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 053 457 | 41 240 753 | 7 812 704 | 4 501 470 |
AH | Fonds commercial | 995 000 | 199 000 | 796 000 | 995 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 012 407 | 2 012 407 | 2 204 661 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 328 613 | 1 782 628 | 545 985 | 521 879 |
CU | Autres participations | 2 938 742 | 2 938 742 | 2 938 742 | |
BF | Prêts | 10 516 997 | 10 516 997 | 10 230 091 | |
BH | Autres immobilisations financières | 405 076 | 405 076 | 376 408 | |
BJ | TOTAL (I) | 68 250 291 | 43 222 380 | 25 027 911 | 21 768 251 |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 581 558 | 15 581 558 | 15 948 879 | |
BZ | Autres créances | 10 756 859 | 10 756 859 | 10 545 052 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 892 357 | 892 357 | 2 984 528 | |
CF | Disponibilités | 2 402 432 | 2 402 432 | 6 580 593 | |
CH | Charges constatées d’avance | 220 251 | 220 251 | 231 735 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 853 457 | 29 853 457 | 36 290 788 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 84 783 | 84 783 | 84 705 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 188 532 | 43 222 380 | 54 966 151 | 58 143 743 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 883 980 | 2 604 760 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 781 158 | 8 869 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 274 068 | 274 068 | ||
DG | Autres réserves | 15 460 000 | 13 159 800 | ||
DH | Report à nouveau | -73 486 | 131 580 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 268 027 | 2 312 669 | ||
DL | TOTAL (I) | 28 057 692 | 27 352 325 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 033 225 | 316 205 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 033 225 | 316 205 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 402 304 | 15 212 612 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 768 998 | 2 439 051 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 037 042 | 5 199 484 | ||
EA | Autres dettes | 281 431 | 122 779 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 057 575 | 6 541 970 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 547 349 | 29 515 896 | ||
ED | (V) | 1 327 885 | 959 317 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 54 966 151 | 58 143 743 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 285 920 | 17 528 842 | 26 814 762 | 26 085 999 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 285 920 | 17 528 842 | 26 814 762 | 26 085 999 |
FN | Production immobilisée | 6 963 499 | 5 157 613 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 141 | 2 641 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 229 | 457 974 | ||
FQ | Autres produits | 522 | 161 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 836 153 | 31 704 389 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 736 557 | 7 793 224 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 684 203 | 750 601 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 512 411 | 12 849 627 | ||
FZ | Charges sociales | 5 922 100 | 5 373 708 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 278 861 | 5 665 476 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 922 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 471 484 | 91 500 | ||
GE | Autres charges | 95 767 | 146 268 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 729 304 | 32 670 405 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 893 151 | -966 016 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 334 | 15 124 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 415 | 23 110 | ||
GN | Différences positives de change | 427 452 | 2 492 404 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 51 | 534 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 496 253 | 2 531 171 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 64 495 | 84 705 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 236 224 | 316 774 | ||
GS | Différences négatives de change | 618 264 | 1 156 253 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 918 982 | 1 557 731 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -422 730 | 973 440 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 315 881 | 7 424 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 705 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 146 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 851 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 851 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 047 854 | -2 309 096 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 332 406 | 34 235 560 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 600 433 | 31 922 891 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 268 027 | 2 312 669 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 380 984 | 6 058 768 | 41 439 753 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 562 535 | 220 092 | 1 782 628 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 943 520 | 6 278 861 | 43 222 380 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 271 064 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 84 784 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 245 457 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 300 420 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 316 205 | 1 781 435 | 64 415 | 2 030 225 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 516 997 | 5 606 704 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 405 076 | |||
UX | Autres créances clients | 15 581 558 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 150 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 552 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 243 941 | |||
VB | T. V. A. | 443 175 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 242 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 799 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 220 251 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 480 742 | 23 996 789 | 13 483 953 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 883 | 254 883 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 147 421 | 6 275 421 | 2 872 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 768 998 | 1 768 998 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 029 916 | 3 029 916 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 918 034 | 1 918 034 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 63 166 | 63 166 | ||
VW | T.V.A. | 790 842 | 790 842 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 235 084 | 235 084 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 431 | 281 431 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 057 575 | 6 057 575 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 547 349 | 20 675 349 | 2 872 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 026 520 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 053 457 | 41 240 753 | 7 812 704 | 4 501 470 |
AH | Fonds commercial | 995 000 | 199 000 | 796 000 | 995 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 012 407 | 2 012 407 | 2 204 661 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 328 613 | 1 782 628 | 545 985 | 521 879 |
CU | Autres participations | 2 938 742 | 2 938 742 | 2 938 742 | |
BF | Prêts | 10 516 997 | 10 516 997 | 10 230 091 | |
BH | Autres immobilisations financières | 405 076 | 405 076 | 376 408 | |
BJ | TOTAL (I) | 68 250 291 | 43 222 380 | 25 027 911 | 21 768 251 |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 581 558 | 15 581 558 | 15 948 879 | |
BZ | Autres créances | 10 756 859 | 10 756 859 | 10 545 052 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 892 357 | 892 357 | 2 984 528 | |
CF | Disponibilités | 2 402 432 | 2 402 432 | 6 580 593 | |
CH | Charges constatées d’avance | 220 251 | 220 251 | 231 735 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 853 457 | 29 853 457 | 36 290 788 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 84 783 | 84 783 | 84 705 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 188 532 | 43 222 380 | 54 966 151 | 58 143 743 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 883 980 | 2 604 760 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 781 158 | 8 869 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 274 068 | 274 068 | ||
DG | Autres réserves | 15 460 000 | 13 159 800 | ||
DH | Report à nouveau | -73 486 | 131 580 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 268 027 | 2 312 669 | ||
DL | TOTAL (I) | 28 057 692 | 27 352 325 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 033 225 | 316 205 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 033 225 | 316 205 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 402 304 | 15 212 612 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 768 998 | 2 439 051 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 037 042 | 5 199 484 | ||
EA | Autres dettes | 281 431 | 122 779 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 057 575 | 6 541 970 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 547 349 | 29 515 896 | ||
ED | (V) | 1 327 885 | 959 317 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 54 966 151 | 58 143 743 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 285 920 | 17 528 842 | 26 814 762 | 26 085 999 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 285 920 | 17 528 842 | 26 814 762 | 26 085 999 |
FN | Production immobilisée | 6 963 499 | 5 157 613 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 141 | 2 641 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 229 | 457 974 | ||
FQ | Autres produits | 522 | 161 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 836 153 | 31 704 389 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 736 557 | 7 793 224 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 684 203 | 750 601 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 512 411 | 12 849 627 | ||
FZ | Charges sociales | 5 922 100 | 5 373 708 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 278 861 | 5 665 476 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 922 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 471 484 | 91 500 | ||
GE | Autres charges | 95 767 | 146 268 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 729 304 | 32 670 405 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 893 151 | -966 016 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 334 | 15 124 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 415 | 23 110 | ||
GN | Différences positives de change | 427 452 | 2 492 404 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 51 | 534 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 496 253 | 2 531 171 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 64 495 | 84 705 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 236 224 | 316 774 | ||
GS | Différences négatives de change | 618 264 | 1 156 253 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 918 982 | 1 557 731 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -422 730 | 973 440 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 315 881 | 7 424 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 705 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 146 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 851 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 851 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 047 854 | -2 309 096 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 332 406 | 34 235 560 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 600 433 | 31 922 891 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 268 027 | 2 312 669 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 380 984 | 6 058 768 | 41 439 753 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 562 535 | 220 092 | 1 782 628 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 943 520 | 6 278 861 | 43 222 380 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 271 064 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 84 784 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 245 457 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 300 420 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 316 205 | 1 781 435 | 64 415 | 2 030 225 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 516 997 | 5 606 704 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 405 076 | |||
UX | Autres créances clients | 15 581 558 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 150 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 552 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 243 941 | |||
VB | T. V. A. | 443 175 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 242 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 799 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 220 251 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 480 742 | 23 996 789 | 13 483 953 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 883 | 254 883 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 147 421 | 6 275 421 | 2 872 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 768 998 | 1 768 998 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 029 916 | 3 029 916 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 918 034 | 1 918 034 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 63 166 | 63 166 | ||
VW | T.V.A. | 790 842 | 790 842 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 235 084 | 235 084 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 431 | 281 431 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 057 575 | 6 057 575 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 547 349 | 20 675 349 | 2 872 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 026 520 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 053 457 | 41 240 753 | 7 812 704 | 4 501 470 |
AH | Fonds commercial | 995 000 | 199 000 | 796 000 | 995 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 012 407 | 2 012 407 | 2 204 661 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 328 613 | 1 782 628 | 545 985 | 521 879 |
CU | Autres participations | 2 938 742 | 2 938 742 | 2 938 742 | |
BF | Prêts | 10 516 997 | 10 516 997 | 10 230 091 | |
BH | Autres immobilisations financières | 405 076 | 405 076 | 376 408 | |
BJ | TOTAL (I) | 68 250 291 | 43 222 380 | 25 027 911 | 21 768 251 |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 581 558 | 15 581 558 | 15 948 879 | |
BZ | Autres créances | 10 756 859 | 10 756 859 | 10 545 052 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 892 357 | 892 357 | 2 984 528 | |
CF | Disponibilités | 2 402 432 | 2 402 432 | 6 580 593 | |
CH | Charges constatées d’avance | 220 251 | 220 251 | 231 735 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 853 457 | 29 853 457 | 36 290 788 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 84 783 | 84 783 | 84 705 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 188 532 | 43 222 380 | 54 966 151 | 58 143 743 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 883 980 | 2 604 760 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 781 158 | 8 869 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 274 068 | 274 068 | ||
DG | Autres réserves | 15 460 000 | 13 159 800 | ||
DH | Report à nouveau | -73 486 | 131 580 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 268 027 | 2 312 669 | ||
DL | TOTAL (I) | 28 057 692 | 27 352 325 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 033 225 | 316 205 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 033 225 | 316 205 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 402 304 | 15 212 612 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 768 998 | 2 439 051 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 037 042 | 5 199 484 | ||
EA | Autres dettes | 281 431 | 122 779 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 057 575 | 6 541 970 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 547 349 | 29 515 896 | ||
ED | (V) | 1 327 885 | 959 317 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 54 966 151 | 58 143 743 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 285 920 | 17 528 842 | 26 814 762 | 26 085 999 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 285 920 | 17 528 842 | 26 814 762 | 26 085 999 |
FN | Production immobilisée | 6 963 499 | 5 157 613 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 141 | 2 641 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 229 | 457 974 | ||
FQ | Autres produits | 522 | 161 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 836 153 | 31 704 389 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 736 557 | 7 793 224 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 684 203 | 750 601 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 512 411 | 12 849 627 | ||
FZ | Charges sociales | 5 922 100 | 5 373 708 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 278 861 | 5 665 476 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 922 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 471 484 | 91 500 | ||
GE | Autres charges | 95 767 | 146 268 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 729 304 | 32 670 405 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 893 151 | -966 016 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 334 | 15 124 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 415 | 23 110 | ||
GN | Différences positives de change | 427 452 | 2 492 404 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 51 | 534 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 496 253 | 2 531 171 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 64 495 | 84 705 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 236 224 | 316 774 | ||
GS | Différences négatives de change | 618 264 | 1 156 253 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 918 982 | 1 557 731 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -422 730 | 973 440 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 315 881 | 7 424 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 705 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 146 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 851 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 851 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 047 854 | -2 309 096 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 332 406 | 34 235 560 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 600 433 | 31 922 891 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 268 027 | 2 312 669 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 380 984 | 6 058 768 | 41 439 753 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 562 535 | 220 092 | 1 782 628 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 943 520 | 6 278 861 | 43 222 380 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 271 064 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 84 784 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 245 457 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 300 420 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 316 205 | 1 781 435 | 64 415 | 2 030 225 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 516 997 | 5 606 704 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 405 076 | |||
UX | Autres créances clients | 15 581 558 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 150 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 552 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 243 941 | |||
VB | T. V. A. | 443 175 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 242 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 799 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 220 251 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 480 742 | 23 996 789 | 13 483 953 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 883 | 254 883 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 147 421 | 6 275 421 | 2 872 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 768 998 | 1 768 998 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 029 916 | 3 029 916 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 918 034 | 1 918 034 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 63 166 | 63 166 | ||
VW | T.V.A. | 790 842 | 790 842 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 235 084 | 235 084 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 431 | 281 431 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 057 575 | 6 057 575 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 547 349 | 20 675 349 | 2 872 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 026 520 |