Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 207 | 10 309 | 898 | 335 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 306 | 1 528 | 778 | |
CU | Autres participations | 12 180 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 8 835 | 8 835 | 3 585 | |
BJ | TOTAL (I) | 45 215 | 11 838 | 33 377 | 38 967 |
BP | En cours de production de services | 57 311 | 57 311 | 114 320 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 461 223 | 461 223 | 421 795 | |
BZ | Autres créances | 26 829 | 26 829 | 25 618 | |
CF | Disponibilités | 81 853 | 81 853 | 36 953 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 495 | 6 495 | 9 195 | |
CJ | TOTAL (II) | 633 711 | 633 711 | 607 882 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 925 | 11 838 | 667 087 | 646 849 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 835 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 38 817 | 38 817 | ||
DH | Report à nouveau | 218 832 | 245 617 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 381 | 3 215 | ||
DL | TOTAL (I) | 331 030 | 320 649 | ||
DP | Provisions pour risques | 88 253 | 88 253 | ||
DR | TOTAL (III) | 88 253 | 88 253 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 134 | 2 571 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 220 | 82 948 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 877 | 78 043 | ||
EA | Autres dettes | 112 573 | 74 385 | ||
EC | TOTAL (IV) | 247 804 | 237 947 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 667 087 | 646 849 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 804 | 237 947 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 809 425 | 809 425 | 712 219 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 809 425 | 809 425 | 712 219 | |
FM | Production stockée | -57 009 | 7 874 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 405 | 77 573 | ||
FQ | Autres produits | 65 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 757 886 | 797 670 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 275 254 | 306 144 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 205 167 | 169 759 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 486 | 3 749 | ||
FY | Salaires et traitements | 150 211 | 201 710 | ||
FZ | Charges sociales | 88 915 | 118 015 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 723 | 1 264 | ||
GE | Autres charges | 30 | 429 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 723 786 | 801 070 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 099 | -3 400 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 169 | 1 090 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 169 | 1 090 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 169 | -1 090 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 930 | -4 490 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 224 | 8 596 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 224 | 8 596 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 773 | 1 963 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 773 | 1 963 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 549 | 6 633 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 109 | 806 266 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 728 | 803 051 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 381 | 3 215 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 900 | 900 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 405 | 77 573 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 048 | 723 | 933 | 11 838 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 048 | 723 | 933 | 11 838 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 88 253 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 88 253 | 88 253 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 88 253 | 88 253 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 835 | 8 835 | ||
UX | Autres créances clients | 461 223 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 085 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 552 | |||
VB | T. V. A. | 9 761 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 431 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 495 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 381 | 503 381 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 53 220 | 53 220 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 477 | 7 477 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 184 | 17 184 | ||
VW | T.V.A. | 51 292 | 51 292 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 925 | 925 | ||
VI | Groupe et associés | 5 134 | 5 134 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 573 | 112 573 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 804 | 247 804 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 207 | 10 309 | 898 | 335 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 306 | 1 528 | 778 | |
CU | Autres participations | 12 180 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 8 835 | 8 835 | 3 585 | |
BJ | TOTAL (I) | 45 215 | 11 838 | 33 377 | 38 967 |
BP | En cours de production de services | 57 311 | 57 311 | 114 320 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 461 223 | 461 223 | 421 795 | |
BZ | Autres créances | 26 829 | 26 829 | 25 618 | |
CF | Disponibilités | 81 853 | 81 853 | 36 953 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 495 | 6 495 | 9 195 | |
CJ | TOTAL (II) | 633 711 | 633 711 | 607 882 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 925 | 11 838 | 667 087 | 646 849 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 835 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 38 817 | 38 817 | ||
DH | Report à nouveau | 218 832 | 245 617 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 381 | 3 215 | ||
DL | TOTAL (I) | 331 030 | 320 649 | ||
DP | Provisions pour risques | 88 253 | 88 253 | ||
DR | TOTAL (III) | 88 253 | 88 253 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 134 | 2 571 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 220 | 82 948 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 877 | 78 043 | ||
EA | Autres dettes | 112 573 | 74 385 | ||
EC | TOTAL (IV) | 247 804 | 237 947 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 667 087 | 646 849 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 804 | 237 947 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 809 425 | 809 425 | 712 219 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 809 425 | 809 425 | 712 219 | |
FM | Production stockée | -57 009 | 7 874 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 405 | 77 573 | ||
FQ | Autres produits | 65 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 757 886 | 797 670 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 275 254 | 306 144 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 205 167 | 169 759 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 486 | 3 749 | ||
FY | Salaires et traitements | 150 211 | 201 710 | ||
FZ | Charges sociales | 88 915 | 118 015 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 723 | 1 264 | ||
GE | Autres charges | 30 | 429 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 723 786 | 801 070 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 099 | -3 400 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 169 | 1 090 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 169 | 1 090 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 169 | -1 090 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 930 | -4 490 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 224 | 8 596 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 224 | 8 596 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 773 | 1 963 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 773 | 1 963 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 549 | 6 633 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 109 | 806 266 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 728 | 803 051 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 381 | 3 215 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 900 | 900 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 405 | 77 573 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 048 | 723 | 933 | 11 838 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 048 | 723 | 933 | 11 838 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 88 253 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 88 253 | 88 253 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 88 253 | 88 253 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 835 | 8 835 | ||
UX | Autres créances clients | 461 223 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 085 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 552 | |||
VB | T. V. A. | 9 761 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 431 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 495 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 381 | 503 381 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 53 220 | 53 220 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 477 | 7 477 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 184 | 17 184 | ||
VW | T.V.A. | 51 292 | 51 292 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 925 | 925 | ||
VI | Groupe et associés | 5 134 | 5 134 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 573 | 112 573 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 804 | 247 804 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 207 | 10 309 | 898 | 335 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 306 | 1 528 | 778 | |
CU | Autres participations | 12 180 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 8 835 | 8 835 | 3 585 | |
BJ | TOTAL (I) | 45 215 | 11 838 | 33 377 | 38 967 |
BP | En cours de production de services | 57 311 | 57 311 | 114 320 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 461 223 | 461 223 | 421 795 | |
BZ | Autres créances | 26 829 | 26 829 | 25 618 | |
CF | Disponibilités | 81 853 | 81 853 | 36 953 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 495 | 6 495 | 9 195 | |
CJ | TOTAL (II) | 633 711 | 633 711 | 607 882 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 925 | 11 838 | 667 087 | 646 849 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 835 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 38 817 | 38 817 | ||
DH | Report à nouveau | 218 832 | 245 617 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 381 | 3 215 | ||
DL | TOTAL (I) | 331 030 | 320 649 | ||
DP | Provisions pour risques | 88 253 | 88 253 | ||
DR | TOTAL (III) | 88 253 | 88 253 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 134 | 2 571 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 220 | 82 948 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 877 | 78 043 | ||
EA | Autres dettes | 112 573 | 74 385 | ||
EC | TOTAL (IV) | 247 804 | 237 947 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 667 087 | 646 849 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 804 | 237 947 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 809 425 | 809 425 | 712 219 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 809 425 | 809 425 | 712 219 | |
FM | Production stockée | -57 009 | 7 874 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 405 | 77 573 | ||
FQ | Autres produits | 65 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 757 886 | 797 670 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 275 254 | 306 144 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 205 167 | 169 759 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 486 | 3 749 | ||
FY | Salaires et traitements | 150 211 | 201 710 | ||
FZ | Charges sociales | 88 915 | 118 015 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 723 | 1 264 | ||
GE | Autres charges | 30 | 429 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 723 786 | 801 070 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 099 | -3 400 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 169 | 1 090 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 169 | 1 090 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 169 | -1 090 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 930 | -4 490 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 224 | 8 596 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 224 | 8 596 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 773 | 1 963 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 773 | 1 963 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 549 | 6 633 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 109 | 806 266 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 728 | 803 051 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 381 | 3 215 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 900 | 900 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 405 | 77 573 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 048 | 723 | 933 | 11 838 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 048 | 723 | 933 | 11 838 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 88 253 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 88 253 | 88 253 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 88 253 | 88 253 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 835 | 8 835 | ||
UX | Autres créances clients | 461 223 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 085 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 552 | |||
VB | T. V. A. | 9 761 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 431 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 495 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 381 | 503 381 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 53 220 | 53 220 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 477 | 7 477 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 184 | 17 184 | ||
VW | T.V.A. | 51 292 | 51 292 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 925 | 925 | ||
VI | Groupe et associés | 5 134 | 5 134 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 573 | 112 573 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 804 | 247 804 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 207 | 10 309 | 898 | 335 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 306 | 1 528 | 778 | |
CU | Autres participations | 12 180 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 8 835 | 8 835 | 3 585 | |
BJ | TOTAL (I) | 45 215 | 11 838 | 33 377 | 38 967 |
BP | En cours de production de services | 57 311 | 57 311 | 114 320 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 461 223 | 461 223 | 421 795 | |
BZ | Autres créances | 26 829 | 26 829 | 25 618 | |
CF | Disponibilités | 81 853 | 81 853 | 36 953 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 495 | 6 495 | 9 195 | |
CJ | TOTAL (II) | 633 711 | 633 711 | 607 882 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 925 | 11 838 | 667 087 | 646 849 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 835 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 38 817 | 38 817 | ||
DH | Report à nouveau | 218 832 | 245 617 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 381 | 3 215 | ||
DL | TOTAL (I) | 331 030 | 320 649 | ||
DP | Provisions pour risques | 88 253 | 88 253 | ||
DR | TOTAL (III) | 88 253 | 88 253 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 134 | 2 571 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 220 | 82 948 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 877 | 78 043 | ||
EA | Autres dettes | 112 573 | 74 385 | ||
EC | TOTAL (IV) | 247 804 | 237 947 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 667 087 | 646 849 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 804 | 237 947 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 809 425 | 809 425 | 712 219 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 809 425 | 809 425 | 712 219 | |
FM | Production stockée | -57 009 | 7 874 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 405 | 77 573 | ||
FQ | Autres produits | 65 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 757 886 | 797 670 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 275 254 | 306 144 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 205 167 | 169 759 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 486 | 3 749 | ||
FY | Salaires et traitements | 150 211 | 201 710 | ||
FZ | Charges sociales | 88 915 | 118 015 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 723 | 1 264 | ||
GE | Autres charges | 30 | 429 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 723 786 | 801 070 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 099 | -3 400 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 169 | 1 090 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 169 | 1 090 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 169 | -1 090 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 930 | -4 490 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 224 | 8 596 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 224 | 8 596 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 773 | 1 963 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 773 | 1 963 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 549 | 6 633 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 109 | 806 266 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 728 | 803 051 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 381 | 3 215 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 900 | 900 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 405 | 77 573 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 048 | 723 | 933 | 11 838 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 048 | 723 | 933 | 11 838 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 88 253 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 88 253 | 88 253 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 88 253 | 88 253 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 835 | 8 835 | ||
UX | Autres créances clients | 461 223 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 085 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 552 | |||
VB | T. V. A. | 9 761 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 431 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 495 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 381 | 503 381 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 53 220 | 53 220 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 477 | 7 477 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 184 | 17 184 | ||
VW | T.V.A. | 51 292 | 51 292 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 925 | 925 | ||
VI | Groupe et associés | 5 134 | 5 134 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 573 | 112 573 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 804 | 247 804 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 207 | 10 309 | 898 | 335 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 306 | 1 528 | 778 | |
CU | Autres participations | 12 180 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 8 835 | 8 835 | 3 585 | |
BJ | TOTAL (I) | 45 215 | 11 838 | 33 377 | 38 967 |
BP | En cours de production de services | 57 311 | 57 311 | 114 320 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 461 223 | 461 223 | 421 795 | |
BZ | Autres créances | 26 829 | 26 829 | 25 618 | |
CF | Disponibilités | 81 853 | 81 853 | 36 953 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 495 | 6 495 | 9 195 | |
CJ | TOTAL (II) | 633 711 | 633 711 | 607 882 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 925 | 11 838 | 667 087 | 646 849 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 835 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 38 817 | 38 817 | ||
DH | Report à nouveau | 218 832 | 245 617 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 381 | 3 215 | ||
DL | TOTAL (I) | 331 030 | 320 649 | ||
DP | Provisions pour risques | 88 253 | 88 253 | ||
DR | TOTAL (III) | 88 253 | 88 253 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 134 | 2 571 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 220 | 82 948 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 877 | 78 043 | ||
EA | Autres dettes | 112 573 | 74 385 | ||
EC | TOTAL (IV) | 247 804 | 237 947 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 667 087 | 646 849 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 804 | 237 947 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 809 425 | 809 425 | 712 219 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 809 425 | 809 425 | 712 219 | |
FM | Production stockée | -57 009 | 7 874 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 405 | 77 573 | ||
FQ | Autres produits | 65 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 757 886 | 797 670 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 275 254 | 306 144 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 205 167 | 169 759 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 486 | 3 749 | ||
FY | Salaires et traitements | 150 211 | 201 710 | ||
FZ | Charges sociales | 88 915 | 118 015 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 723 | 1 264 | ||
GE | Autres charges | 30 | 429 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 723 786 | 801 070 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 099 | -3 400 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 169 | 1 090 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 169 | 1 090 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 169 | -1 090 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 930 | -4 490 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 224 | 8 596 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 224 | 8 596 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 773 | 1 963 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 773 | 1 963 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 549 | 6 633 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 109 | 806 266 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 728 | 803 051 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 381 | 3 215 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 900 | 900 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 405 | 77 573 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 048 | 723 | 933 | 11 838 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 048 | 723 | 933 | 11 838 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 88 253 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 88 253 | 88 253 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 88 253 | 88 253 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 835 | 8 835 | ||
UX | Autres créances clients | 461 223 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 085 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 552 | |||
VB | T. V. A. | 9 761 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 431 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 495 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 381 | 503 381 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 53 220 | 53 220 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 477 | 7 477 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 184 | 17 184 | ||
VW | T.V.A. | 51 292 | 51 292 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 925 | 925 | ||
VI | Groupe et associés | 5 134 | 5 134 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 573 | 112 573 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 804 | 247 804 |