Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 074 484 | 1 074 484 | 844 556 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 666 359 | 566 638 | 99 721 | 147 141 |
AP | Constructions | 984 813 | 434 793 | 550 020 | 567 719 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 735 | 31 514 | 20 221 | 22 292 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 661 251 | 894 286 | 766 965 | 785 995 |
AV | Immobilisations en cours | 29 406 | |||
CU | Autres participations | 1 137 | 1 137 | 1 137 | |
BF | Prêts | 3 000 | 3 000 | 10 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 194 059 | 194 059 | 162 493 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 636 838 | 1 927 231 | 2 709 606 | 2 570 939 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 830 | 51 830 | 59 688 | |
BN | En cours de production de biens | 2 510 700 | 2 510 700 | 3 536 399 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 757 | 26 757 | 60 283 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 932 132 | 54 636 | 4 877 496 | 6 385 848 |
BZ | Autres créances | 1 774 072 | 1 774 072 | 1 422 213 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 892 159 | 892 159 | 869 680 | |
CF | Disponibilités | 927 311 | 927 311 | 501 351 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 636 | 19 636 | 38 320 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 134 597 | 54 636 | 11 079 961 | 12 873 783 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 771 435 | 1 981 867 | 13 789 567 | 15 444 722 |
CP | Parts à moins d’un an | 33 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 97 322 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 520 000 | 1 180 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 014 | 4 519 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 807 | 517 495 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 528 821 | 2 252 014 | ||
DP | Provisions pour risques | 132 188 | 156 304 | ||
DR | TOTAL (III) | 132 188 | 156 304 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 642 | 1 199 885 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 701 | 52 312 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 668 419 | 5 058 757 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 556 064 | 1 770 427 | ||
EA | Autres dettes | 1 460 712 | 1 029 908 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 610 021 | 3 925 115 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 128 558 | 13 036 404 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 789 567 | 15 444 722 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 629 922 | 12 300 656 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 | 213 631 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 335 | 335 | 46 | |
FG | Production vendue services | 24 572 935 | 24 572 935 | 20 997 303 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 573 270 | 24 573 270 | 20 997 349 | |
FM | Production stockée | -1 025 699 | 1 783 151 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 200 | 4 376 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 305 671 | 160 641 | ||
FQ | Autres produits | 404 528 | 99 715 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 257 969 | 23 045 231 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 268 562 | 5 744 095 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 858 | 10 102 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 019 777 | 13 592 226 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 208 876 | 203 170 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 656 110 | 1 617 338 | ||
FZ | Charges sociales | 852 072 | 806 848 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 346 410 | 365 774 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 703 | 33 574 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 132 188 | 156 304 | ||
GE | Autres charges | 399 839 | 90 702 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 911 395 | 22 620 133 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 346 574 | 425 098 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 755 | 35 489 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 755 | 35 489 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 492 | 53 705 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 492 | 53 705 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 736 | -18 216 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 325 838 | 406 882 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 475 | 18 950 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 334 | 131 972 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 809 | 170 422 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 262 | 3 636 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 274 | 101 142 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 535 | 104 778 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 274 | 65 644 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -94 695 | -44 969 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 335 534 | 23 251 142 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 878 727 | 22 733 648 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 456 807 | 517 495 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 206 771 | 140 456 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 132 280 | 29 804 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 560 | 292 906 | 36 872 | 1 360 594 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 617 696 | 346 408 | 36 872 | 1 927 232 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 074 484 | 1 074 484 | 844 556 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 666 359 | 566 638 | 99 721 | 147 141 |
AP | Constructions | 984 813 | 434 793 | 550 020 | 567 719 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 735 | 31 514 | 20 221 | 22 292 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 661 251 | 894 286 | 766 965 | 785 995 |
AV | Immobilisations en cours | 29 406 | |||
CU | Autres participations | 1 137 | 1 137 | 1 137 | |
BF | Prêts | 3 000 | 3 000 | 10 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 194 059 | 194 059 | 162 493 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 636 838 | 1 927 231 | 2 709 606 | 2 570 939 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 830 | 51 830 | 59 688 | |
BN | En cours de production de biens | 2 510 700 | 2 510 700 | 3 536 399 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 757 | 26 757 | 60 283 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 932 132 | 54 636 | 4 877 496 | 6 385 848 |
BZ | Autres créances | 1 774 072 | 1 774 072 | 1 422 213 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 892 159 | 892 159 | 869 680 | |
CF | Disponibilités | 927 311 | 927 311 | 501 351 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 636 | 19 636 | 38 320 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 134 597 | 54 636 | 11 079 961 | 12 873 783 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 771 435 | 1 981 867 | 13 789 567 | 15 444 722 |
CP | Parts à moins d’un an | 33 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 97 322 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 520 000 | 1 180 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 014 | 4 519 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 807 | 517 495 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 528 821 | 2 252 014 | ||
DP | Provisions pour risques | 132 188 | 156 304 | ||
DR | TOTAL (III) | 132 188 | 156 304 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 642 | 1 199 885 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 701 | 52 312 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 668 419 | 5 058 757 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 556 064 | 1 770 427 | ||
EA | Autres dettes | 1 460 712 | 1 029 908 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 610 021 | 3 925 115 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 128 558 | 13 036 404 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 789 567 | 15 444 722 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 629 922 | 12 300 656 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 | 213 631 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 335 | 335 | 46 | |
FG | Production vendue services | 24 572 935 | 24 572 935 | 20 997 303 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 573 270 | 24 573 270 | 20 997 349 | |
FM | Production stockée | -1 025 699 | 1 783 151 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 200 | 4 376 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 305 671 | 160 641 | ||
FQ | Autres produits | 404 528 | 99 715 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 257 969 | 23 045 231 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 268 562 | 5 744 095 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 858 | 10 102 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 019 777 | 13 592 226 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 208 876 | 203 170 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 656 110 | 1 617 338 | ||
FZ | Charges sociales | 852 072 | 806 848 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 346 410 | 365 774 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 703 | 33 574 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 132 188 | 156 304 | ||
GE | Autres charges | 399 839 | 90 702 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 911 395 | 22 620 133 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 346 574 | 425 098 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 755 | 35 489 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 755 | 35 489 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 492 | 53 705 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 492 | 53 705 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 736 | -18 216 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 325 838 | 406 882 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 475 | 18 950 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 334 | 131 972 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 809 | 170 422 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 262 | 3 636 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 274 | 101 142 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 535 | 104 778 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 274 | 65 644 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -94 695 | -44 969 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 335 534 | 23 251 142 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 878 727 | 22 733 648 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 456 807 | 517 495 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 206 771 | 140 456 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 132 280 | 29 804 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 560 | 292 906 | 36 872 | 1 360 594 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 617 696 | 346 408 | 36 872 | 1 927 232 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 074 484 | 1 074 484 | 844 556 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 666 359 | 566 638 | 99 721 | 147 141 |
AP | Constructions | 984 813 | 434 793 | 550 020 | 567 719 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 735 | 31 514 | 20 221 | 22 292 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 661 251 | 894 286 | 766 965 | 785 995 |
AV | Immobilisations en cours | 29 406 | |||
CU | Autres participations | 1 137 | 1 137 | 1 137 | |
BF | Prêts | 3 000 | 3 000 | 10 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 194 059 | 194 059 | 162 493 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 636 838 | 1 927 231 | 2 709 606 | 2 570 939 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 830 | 51 830 | 59 688 | |
BN | En cours de production de biens | 2 510 700 | 2 510 700 | 3 536 399 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 757 | 26 757 | 60 283 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 932 132 | 54 636 | 4 877 496 | 6 385 848 |
BZ | Autres créances | 1 774 072 | 1 774 072 | 1 422 213 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 892 159 | 892 159 | 869 680 | |
CF | Disponibilités | 927 311 | 927 311 | 501 351 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 636 | 19 636 | 38 320 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 134 597 | 54 636 | 11 079 961 | 12 873 783 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 771 435 | 1 981 867 | 13 789 567 | 15 444 722 |
CP | Parts à moins d’un an | 33 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 97 322 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 520 000 | 1 180 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 014 | 4 519 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 807 | 517 495 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 528 821 | 2 252 014 | ||
DP | Provisions pour risques | 132 188 | 156 304 | ||
DR | TOTAL (III) | 132 188 | 156 304 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 642 | 1 199 885 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 701 | 52 312 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 668 419 | 5 058 757 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 556 064 | 1 770 427 | ||
EA | Autres dettes | 1 460 712 | 1 029 908 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 610 021 | 3 925 115 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 128 558 | 13 036 404 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 789 567 | 15 444 722 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 629 922 | 12 300 656 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 | 213 631 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 335 | 335 | 46 | |
FG | Production vendue services | 24 572 935 | 24 572 935 | 20 997 303 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 573 270 | 24 573 270 | 20 997 349 | |
FM | Production stockée | -1 025 699 | 1 783 151 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 200 | 4 376 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 305 671 | 160 641 | ||
FQ | Autres produits | 404 528 | 99 715 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 257 969 | 23 045 231 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 268 562 | 5 744 095 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 858 | 10 102 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 019 777 | 13 592 226 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 208 876 | 203 170 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 656 110 | 1 617 338 | ||
FZ | Charges sociales | 852 072 | 806 848 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 346 410 | 365 774 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 703 | 33 574 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 132 188 | 156 304 | ||
GE | Autres charges | 399 839 | 90 702 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 911 395 | 22 620 133 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 346 574 | 425 098 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 755 | 35 489 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 755 | 35 489 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 492 | 53 705 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 492 | 53 705 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 736 | -18 216 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 325 838 | 406 882 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 475 | 18 950 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 334 | 131 972 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 809 | 170 422 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 262 | 3 636 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 274 | 101 142 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 535 | 104 778 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 274 | 65 644 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -94 695 | -44 969 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 335 534 | 23 251 142 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 878 727 | 22 733 648 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 456 807 | 517 495 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 206 771 | 140 456 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 132 280 | 29 804 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 560 | 292 906 | 36 872 | 1 360 594 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 617 696 | 346 408 | 36 872 | 1 927 232 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 074 484 | 1 074 484 | 844 556 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 666 359 | 566 638 | 99 721 | 147 141 |
AP | Constructions | 984 813 | 434 793 | 550 020 | 567 719 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 735 | 31 514 | 20 221 | 22 292 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 661 251 | 894 286 | 766 965 | 785 995 |
AV | Immobilisations en cours | 29 406 | |||
CU | Autres participations | 1 137 | 1 137 | 1 137 | |
BF | Prêts | 3 000 | 3 000 | 10 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 194 059 | 194 059 | 162 493 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 636 838 | 1 927 231 | 2 709 606 | 2 570 939 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 830 | 51 830 | 59 688 | |
BN | En cours de production de biens | 2 510 700 | 2 510 700 | 3 536 399 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 757 | 26 757 | 60 283 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 932 132 | 54 636 | 4 877 496 | 6 385 848 |
BZ | Autres créances | 1 774 072 | 1 774 072 | 1 422 213 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 892 159 | 892 159 | 869 680 | |
CF | Disponibilités | 927 311 | 927 311 | 501 351 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 636 | 19 636 | 38 320 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 134 597 | 54 636 | 11 079 961 | 12 873 783 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 771 435 | 1 981 867 | 13 789 567 | 15 444 722 |
CP | Parts à moins d’un an | 33 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 97 322 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 520 000 | 1 180 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 014 | 4 519 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 807 | 517 495 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 528 821 | 2 252 014 | ||
DP | Provisions pour risques | 132 188 | 156 304 | ||
DR | TOTAL (III) | 132 188 | 156 304 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 642 | 1 199 885 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 701 | 52 312 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 668 419 | 5 058 757 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 556 064 | 1 770 427 | ||
EA | Autres dettes | 1 460 712 | 1 029 908 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 610 021 | 3 925 115 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 128 558 | 13 036 404 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 789 567 | 15 444 722 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 629 922 | 12 300 656 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 | 213 631 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 335 | 335 | 46 | |
FG | Production vendue services | 24 572 935 | 24 572 935 | 20 997 303 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 573 270 | 24 573 270 | 20 997 349 | |
FM | Production stockée | -1 025 699 | 1 783 151 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 200 | 4 376 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 305 671 | 160 641 | ||
FQ | Autres produits | 404 528 | 99 715 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 257 969 | 23 045 231 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 268 562 | 5 744 095 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 858 | 10 102 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 019 777 | 13 592 226 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 208 876 | 203 170 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 656 110 | 1 617 338 | ||
FZ | Charges sociales | 852 072 | 806 848 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 346 410 | 365 774 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 703 | 33 574 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 132 188 | 156 304 | ||
GE | Autres charges | 399 839 | 90 702 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 911 395 | 22 620 133 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 346 574 | 425 098 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 755 | 35 489 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 755 | 35 489 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 492 | 53 705 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 492 | 53 705 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 736 | -18 216 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 325 838 | 406 882 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 475 | 18 950 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 334 | 131 972 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 809 | 170 422 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 262 | 3 636 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 274 | 101 142 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 535 | 104 778 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 274 | 65 644 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -94 695 | -44 969 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 335 534 | 23 251 142 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 878 727 | 22 733 648 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 456 807 | 517 495 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 206 771 | 140 456 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 132 280 | 29 804 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 560 | 292 906 | 36 872 | 1 360 594 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 617 696 | 346 408 | 36 872 | 1 927 232 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 074 484 | 1 074 484 | 844 556 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 666 359 | 566 638 | 99 721 | 147 141 |
AP | Constructions | 984 813 | 434 793 | 550 020 | 567 719 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 735 | 31 514 | 20 221 | 22 292 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 661 251 | 894 286 | 766 965 | 785 995 |
AV | Immobilisations en cours | 29 406 | |||
CU | Autres participations | 1 137 | 1 137 | 1 137 | |
BF | Prêts | 3 000 | 3 000 | 10 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 194 059 | 194 059 | 162 493 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 636 838 | 1 927 231 | 2 709 606 | 2 570 939 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 830 | 51 830 | 59 688 | |
BN | En cours de production de biens | 2 510 700 | 2 510 700 | 3 536 399 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 757 | 26 757 | 60 283 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 932 132 | 54 636 | 4 877 496 | 6 385 848 |
BZ | Autres créances | 1 774 072 | 1 774 072 | 1 422 213 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 892 159 | 892 159 | 869 680 | |
CF | Disponibilités | 927 311 | 927 311 | 501 351 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 636 | 19 636 | 38 320 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 134 597 | 54 636 | 11 079 961 | 12 873 783 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 771 435 | 1 981 867 | 13 789 567 | 15 444 722 |
CP | Parts à moins d’un an | 33 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 97 322 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 520 000 | 1 180 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 014 | 4 519 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 807 | 517 495 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 528 821 | 2 252 014 | ||
DP | Provisions pour risques | 132 188 | 156 304 | ||
DR | TOTAL (III) | 132 188 | 156 304 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 642 | 1 199 885 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 701 | 52 312 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 668 419 | 5 058 757 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 556 064 | 1 770 427 | ||
EA | Autres dettes | 1 460 712 | 1 029 908 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 610 021 | 3 925 115 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 128 558 | 13 036 404 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 789 567 | 15 444 722 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 629 922 | 12 300 656 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 | 213 631 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 335 | 335 | 46 | |
FG | Production vendue services | 24 572 935 | 24 572 935 | 20 997 303 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 573 270 | 24 573 270 | 20 997 349 | |
FM | Production stockée | -1 025 699 | 1 783 151 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 200 | 4 376 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 305 671 | 160 641 | ||
FQ | Autres produits | 404 528 | 99 715 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 257 969 | 23 045 231 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 268 562 | 5 744 095 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 858 | 10 102 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 019 777 | 13 592 226 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 208 876 | 203 170 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 656 110 | 1 617 338 | ||
FZ | Charges sociales | 852 072 | 806 848 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 346 410 | 365 774 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 703 | 33 574 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 132 188 | 156 304 | ||
GE | Autres charges | 399 839 | 90 702 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 911 395 | 22 620 133 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 346 574 | 425 098 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 755 | 35 489 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 755 | 35 489 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 492 | 53 705 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 492 | 53 705 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 736 | -18 216 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 325 838 | 406 882 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 475 | 18 950 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 334 | 131 972 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 809 | 170 422 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 262 | 3 636 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 274 | 101 142 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 535 | 104 778 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 274 | 65 644 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -94 695 | -44 969 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 335 534 | 23 251 142 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 878 727 | 22 733 648 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 456 807 | 517 495 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 206 771 | 140 456 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 132 280 | 29 804 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 560 | 292 906 | 36 872 | 1 360 594 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 617 696 | 346 408 | 36 872 | 1 927 232 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 074 484 | 1 074 484 | 844 556 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 666 359 | 566 638 | 99 721 | 147 141 |
AP | Constructions | 984 813 | 434 793 | 550 020 | 567 719 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 735 | 31 514 | 20 221 | 22 292 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 661 251 | 894 286 | 766 965 | 785 995 |
AV | Immobilisations en cours | 29 406 | |||
CU | Autres participations | 1 137 | 1 137 | 1 137 | |
BF | Prêts | 3 000 | 3 000 | 10 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 194 059 | 194 059 | 162 493 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 636 838 | 1 927 231 | 2 709 606 | 2 570 939 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 830 | 51 830 | 59 688 | |
BN | En cours de production de biens | 2 510 700 | 2 510 700 | 3 536 399 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 757 | 26 757 | 60 283 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 932 132 | 54 636 | 4 877 496 | 6 385 848 |
BZ | Autres créances | 1 774 072 | 1 774 072 | 1 422 213 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 892 159 | 892 159 | 869 680 | |
CF | Disponibilités | 927 311 | 927 311 | 501 351 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 636 | 19 636 | 38 320 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 134 597 | 54 636 | 11 079 961 | 12 873 783 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 771 435 | 1 981 867 | 13 789 567 | 15 444 722 |
CP | Parts à moins d’un an | 33 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 97 322 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 520 000 | 1 180 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 014 | 4 519 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 807 | 517 495 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 528 821 | 2 252 014 | ||
DP | Provisions pour risques | 132 188 | 156 304 | ||
DR | TOTAL (III) | 132 188 | 156 304 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 642 | 1 199 885 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 701 | 52 312 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 668 419 | 5 058 757 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 556 064 | 1 770 427 | ||
EA | Autres dettes | 1 460 712 | 1 029 908 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 610 021 | 3 925 115 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 128 558 | 13 036 404 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 789 567 | 15 444 722 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 629 922 | 12 300 656 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 | 213 631 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 335 | 335 | 46 | |
FG | Production vendue services | 24 572 935 | 24 572 935 | 20 997 303 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 573 270 | 24 573 270 | 20 997 349 | |
FM | Production stockée | -1 025 699 | 1 783 151 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 200 | 4 376 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 305 671 | 160 641 | ||
FQ | Autres produits | 404 528 | 99 715 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 257 969 | 23 045 231 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 268 562 | 5 744 095 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 858 | 10 102 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 019 777 | 13 592 226 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 208 876 | 203 170 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 656 110 | 1 617 338 | ||
FZ | Charges sociales | 852 072 | 806 848 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 346 410 | 365 774 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 703 | 33 574 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 132 188 | 156 304 | ||
GE | Autres charges | 399 839 | 90 702 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 911 395 | 22 620 133 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 346 574 | 425 098 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 755 | 35 489 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 755 | 35 489 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 492 | 53 705 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 492 | 53 705 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 736 | -18 216 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 325 838 | 406 882 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 475 | 18 950 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 334 | 131 972 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 809 | 170 422 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 262 | 3 636 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 274 | 101 142 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 535 | 104 778 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 274 | 65 644 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -94 695 | -44 969 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 335 534 | 23 251 142 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 878 727 | 22 733 648 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 456 807 | 517 495 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 206 771 | 140 456 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 132 280 | 29 804 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 560 | 292 906 | 36 872 | 1 360 594 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 617 696 | 346 408 | 36 872 | 1 927 232 |