Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 765 000 | 438 869 | 326 130 | 377 156 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 383 964 | 4 816 311 | 3 567 652 | 4 127 412 |
BJ | TOTAL (I) | 9 148 964 | 5 255 181 | 3 893 782 | 4 504 568 |
BX | Clients et comptes rattachés | 70 778 | 70 778 | 36 399 | |
BZ | Autres créances | 24 239 | 24 239 | 12 021 | |
CF | Disponibilités | 200 086 | 200 086 | 315 873 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 616 | 67 616 | 72 936 | |
CJ | TOTAL (II) | 362 721 | 362 721 | 437 230 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 511 685 | 5 255 181 | 4 256 504 | 4 941 799 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 500 | 37 500 | ||
DH | Report à nouveau | -5 544 741 | -5 981 504 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 660 | 436 763 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 683 185 | 4 262 491 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 413 395 | -1 244 749 | ||
DQ | Provisions pour charges | 270 000 | 270 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 270 000 | 270 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 125 182 | 4 687 752 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 223 577 | 1 138 447 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 878 | 24 997 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 | 65 350 | ||
EA | Autres dettes | 3 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 399 899 | 5 916 549 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 256 504 | 4 941 799 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 391 223 | 1 829 782 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 125 193 | 1 125 193 | 1 185 103 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 125 193 | 1 125 193 | 1 185 103 | |
FQ | Autres produits | 3 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 125 196 | 1 185 106 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 329 646 | 308 812 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 117 | 83 326 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 612 811 | 612 079 | ||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 023 578 | 1 004 218 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 101 618 | 180 887 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 270 264 | 299 123 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 270 264 | 299 123 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -270 264 | -299 123 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -168 645 | -118 235 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 579 306 | 579 306 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 579 306 | 579 306 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 307 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 307 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 579 306 | 554 999 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 704 502 | 1 764 412 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 842 | 1 327 649 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 410 660 | 436 763 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 642 370 | 612 811 | 5 255 181 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 642 370 | 612 811 | 5 255 181 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 683 186 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 262 492 | 579 306 | 3 683 186 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 270 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 270 000 | 270 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 532 492 | 579 306 | 3 953 186 | |
UJ | - Exceptionnelles | 579 306 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 70 779 | |||
VB | T. V. A. | 14 789 | |||
VP | Divers | 9 450 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 617 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 634 | 162 634 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 416 | 38 416 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 086 767 | 589 435 | 2 717 409 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 50 879 | 50 879 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 1 223 578 | 1 223 578 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 399 900 | 1 902 568 | 2 717 409 | 779 923 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 557 331 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 765 000 | 438 869 | 326 130 | 377 156 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 383 964 | 4 816 311 | 3 567 652 | 4 127 412 |
BJ | TOTAL (I) | 9 148 964 | 5 255 181 | 3 893 782 | 4 504 568 |
BX | Clients et comptes rattachés | 70 778 | 70 778 | 36 399 | |
BZ | Autres créances | 24 239 | 24 239 | 12 021 | |
CF | Disponibilités | 200 086 | 200 086 | 315 873 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 616 | 67 616 | 72 936 | |
CJ | TOTAL (II) | 362 721 | 362 721 | 437 230 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 511 685 | 5 255 181 | 4 256 504 | 4 941 799 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 500 | 37 500 | ||
DH | Report à nouveau | -5 544 741 | -5 981 504 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 660 | 436 763 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 683 185 | 4 262 491 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 413 395 | -1 244 749 | ||
DQ | Provisions pour charges | 270 000 | 270 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 270 000 | 270 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 125 182 | 4 687 752 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 223 577 | 1 138 447 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 878 | 24 997 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 | 65 350 | ||
EA | Autres dettes | 3 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 399 899 | 5 916 549 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 256 504 | 4 941 799 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 391 223 | 1 829 782 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 125 193 | 1 125 193 | 1 185 103 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 125 193 | 1 125 193 | 1 185 103 | |
FQ | Autres produits | 3 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 125 196 | 1 185 106 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 329 646 | 308 812 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 117 | 83 326 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 612 811 | 612 079 | ||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 023 578 | 1 004 218 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 101 618 | 180 887 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 270 264 | 299 123 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 270 264 | 299 123 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -270 264 | -299 123 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -168 645 | -118 235 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 579 306 | 579 306 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 579 306 | 579 306 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 307 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 307 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 579 306 | 554 999 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 704 502 | 1 764 412 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 842 | 1 327 649 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 410 660 | 436 763 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 642 370 | 612 811 | 5 255 181 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 642 370 | 612 811 | 5 255 181 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 683 186 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 262 492 | 579 306 | 3 683 186 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 270 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 270 000 | 270 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 532 492 | 579 306 | 3 953 186 | |
UJ | - Exceptionnelles | 579 306 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 70 779 | |||
VB | T. V. A. | 14 789 | |||
VP | Divers | 9 450 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 617 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 634 | 162 634 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 416 | 38 416 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 086 767 | 589 435 | 2 717 409 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 50 879 | 50 879 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 1 223 578 | 1 223 578 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 399 900 | 1 902 568 | 2 717 409 | 779 923 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 557 331 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 765 000 | 438 869 | 326 130 | 377 156 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 383 964 | 4 816 311 | 3 567 652 | 4 127 412 |
BJ | TOTAL (I) | 9 148 964 | 5 255 181 | 3 893 782 | 4 504 568 |
BX | Clients et comptes rattachés | 70 778 | 70 778 | 36 399 | |
BZ | Autres créances | 24 239 | 24 239 | 12 021 | |
CF | Disponibilités | 200 086 | 200 086 | 315 873 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 616 | 67 616 | 72 936 | |
CJ | TOTAL (II) | 362 721 | 362 721 | 437 230 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 511 685 | 5 255 181 | 4 256 504 | 4 941 799 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 500 | 37 500 | ||
DH | Report à nouveau | -5 544 741 | -5 981 504 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 660 | 436 763 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 683 185 | 4 262 491 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 413 395 | -1 244 749 | ||
DQ | Provisions pour charges | 270 000 | 270 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 270 000 | 270 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 125 182 | 4 687 752 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 223 577 | 1 138 447 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 878 | 24 997 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 | 65 350 | ||
EA | Autres dettes | 3 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 399 899 | 5 916 549 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 256 504 | 4 941 799 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 391 223 | 1 829 782 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 125 193 | 1 125 193 | 1 185 103 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 125 193 | 1 125 193 | 1 185 103 | |
FQ | Autres produits | 3 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 125 196 | 1 185 106 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 329 646 | 308 812 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 117 | 83 326 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 612 811 | 612 079 | ||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 023 578 | 1 004 218 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 101 618 | 180 887 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 270 264 | 299 123 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 270 264 | 299 123 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -270 264 | -299 123 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -168 645 | -118 235 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 579 306 | 579 306 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 579 306 | 579 306 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 307 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 307 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 579 306 | 554 999 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 704 502 | 1 764 412 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 842 | 1 327 649 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 410 660 | 436 763 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 642 370 | 612 811 | 5 255 181 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 642 370 | 612 811 | 5 255 181 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 683 186 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 262 492 | 579 306 | 3 683 186 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 270 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 270 000 | 270 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 532 492 | 579 306 | 3 953 186 | |
UJ | - Exceptionnelles | 579 306 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 70 779 | |||
VB | T. V. A. | 14 789 | |||
VP | Divers | 9 450 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 617 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 634 | 162 634 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 416 | 38 416 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 086 767 | 589 435 | 2 717 409 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 50 879 | 50 879 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 1 223 578 | 1 223 578 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 399 900 | 1 902 568 | 2 717 409 | 779 923 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 557 331 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 765 000 | 438 869 | 326 130 | 377 156 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 383 964 | 4 816 311 | 3 567 652 | 4 127 412 |
BJ | TOTAL (I) | 9 148 964 | 5 255 181 | 3 893 782 | 4 504 568 |
BX | Clients et comptes rattachés | 70 778 | 70 778 | 36 399 | |
BZ | Autres créances | 24 239 | 24 239 | 12 021 | |
CF | Disponibilités | 200 086 | 200 086 | 315 873 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 616 | 67 616 | 72 936 | |
CJ | TOTAL (II) | 362 721 | 362 721 | 437 230 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 511 685 | 5 255 181 | 4 256 504 | 4 941 799 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 500 | 37 500 | ||
DH | Report à nouveau | -5 544 741 | -5 981 504 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 660 | 436 763 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 683 185 | 4 262 491 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 413 395 | -1 244 749 | ||
DQ | Provisions pour charges | 270 000 | 270 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 270 000 | 270 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 125 182 | 4 687 752 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 223 577 | 1 138 447 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 878 | 24 997 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 | 65 350 | ||
EA | Autres dettes | 3 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 399 899 | 5 916 549 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 256 504 | 4 941 799 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 391 223 | 1 829 782 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 125 193 | 1 125 193 | 1 185 103 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 125 193 | 1 125 193 | 1 185 103 | |
FQ | Autres produits | 3 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 125 196 | 1 185 106 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 329 646 | 308 812 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 117 | 83 326 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 612 811 | 612 079 | ||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 023 578 | 1 004 218 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 101 618 | 180 887 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 270 264 | 299 123 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 270 264 | 299 123 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -270 264 | -299 123 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -168 645 | -118 235 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 579 306 | 579 306 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 579 306 | 579 306 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 307 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 307 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 579 306 | 554 999 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 704 502 | 1 764 412 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 842 | 1 327 649 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 410 660 | 436 763 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 642 370 | 612 811 | 5 255 181 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 642 370 | 612 811 | 5 255 181 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 683 186 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 262 492 | 579 306 | 3 683 186 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 270 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 270 000 | 270 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 532 492 | 579 306 | 3 953 186 | |
UJ | - Exceptionnelles | 579 306 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 70 779 | |||
VB | T. V. A. | 14 789 | |||
VP | Divers | 9 450 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 617 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 634 | 162 634 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 416 | 38 416 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 086 767 | 589 435 | 2 717 409 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 50 879 | 50 879 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 1 223 578 | 1 223 578 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 399 900 | 1 902 568 | 2 717 409 | 779 923 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 557 331 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 765 000 | 438 869 | 326 130 | 377 156 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 383 964 | 4 816 311 | 3 567 652 | 4 127 412 |
BJ | TOTAL (I) | 9 148 964 | 5 255 181 | 3 893 782 | 4 504 568 |
BX | Clients et comptes rattachés | 70 778 | 70 778 | 36 399 | |
BZ | Autres créances | 24 239 | 24 239 | 12 021 | |
CF | Disponibilités | 200 086 | 200 086 | 315 873 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 616 | 67 616 | 72 936 | |
CJ | TOTAL (II) | 362 721 | 362 721 | 437 230 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 511 685 | 5 255 181 | 4 256 504 | 4 941 799 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 500 | 37 500 | ||
DH | Report à nouveau | -5 544 741 | -5 981 504 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 660 | 436 763 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 683 185 | 4 262 491 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 413 395 | -1 244 749 | ||
DQ | Provisions pour charges | 270 000 | 270 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 270 000 | 270 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 125 182 | 4 687 752 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 223 577 | 1 138 447 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 878 | 24 997 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 | 65 350 | ||
EA | Autres dettes | 3 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 399 899 | 5 916 549 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 256 504 | 4 941 799 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 391 223 | 1 829 782 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 125 193 | 1 125 193 | 1 185 103 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 125 193 | 1 125 193 | 1 185 103 | |
FQ | Autres produits | 3 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 125 196 | 1 185 106 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 329 646 | 308 812 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 117 | 83 326 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 612 811 | 612 079 | ||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 023 578 | 1 004 218 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 101 618 | 180 887 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 270 264 | 299 123 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 270 264 | 299 123 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -270 264 | -299 123 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -168 645 | -118 235 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 579 306 | 579 306 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 579 306 | 579 306 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 307 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 307 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 579 306 | 554 999 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 704 502 | 1 764 412 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 842 | 1 327 649 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 410 660 | 436 763 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 642 370 | 612 811 | 5 255 181 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 642 370 | 612 811 | 5 255 181 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 683 186 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 262 492 | 579 306 | 3 683 186 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 270 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 270 000 | 270 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 532 492 | 579 306 | 3 953 186 | |
UJ | - Exceptionnelles | 579 306 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 70 779 | |||
VB | T. V. A. | 14 789 | |||
VP | Divers | 9 450 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 617 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 634 | 162 634 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 416 | 38 416 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 086 767 | 589 435 | 2 717 409 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 50 879 | 50 879 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 1 223 578 | 1 223 578 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 399 900 | 1 902 568 | 2 717 409 | 779 923 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 557 331 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 765 000 | 438 869 | 326 130 | 377 156 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 383 964 | 4 816 311 | 3 567 652 | 4 127 412 |
BJ | TOTAL (I) | 9 148 964 | 5 255 181 | 3 893 782 | 4 504 568 |
BX | Clients et comptes rattachés | 70 778 | 70 778 | 36 399 | |
BZ | Autres créances | 24 239 | 24 239 | 12 021 | |
CF | Disponibilités | 200 086 | 200 086 | 315 873 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 616 | 67 616 | 72 936 | |
CJ | TOTAL (II) | 362 721 | 362 721 | 437 230 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 511 685 | 5 255 181 | 4 256 504 | 4 941 799 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 500 | 37 500 | ||
DH | Report à nouveau | -5 544 741 | -5 981 504 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 660 | 436 763 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 683 185 | 4 262 491 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 413 395 | -1 244 749 | ||
DQ | Provisions pour charges | 270 000 | 270 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 270 000 | 270 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 125 182 | 4 687 752 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 223 577 | 1 138 447 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 878 | 24 997 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 | 65 350 | ||
EA | Autres dettes | 3 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 399 899 | 5 916 549 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 256 504 | 4 941 799 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 391 223 | 1 829 782 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 125 193 | 1 125 193 | 1 185 103 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 125 193 | 1 125 193 | 1 185 103 | |
FQ | Autres produits | 3 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 125 196 | 1 185 106 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 329 646 | 308 812 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 117 | 83 326 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 612 811 | 612 079 | ||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 023 578 | 1 004 218 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 101 618 | 180 887 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 270 264 | 299 123 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 270 264 | 299 123 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -270 264 | -299 123 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -168 645 | -118 235 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 579 306 | 579 306 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 579 306 | 579 306 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 307 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 307 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 579 306 | 554 999 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 704 502 | 1 764 412 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 842 | 1 327 649 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 410 660 | 436 763 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 642 370 | 612 811 | 5 255 181 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 642 370 | 612 811 | 5 255 181 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 683 186 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 262 492 | 579 306 | 3 683 186 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 270 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 270 000 | 270 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 532 492 | 579 306 | 3 953 186 | |
UJ | - Exceptionnelles | 579 306 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 70 779 | |||
VB | T. V. A. | 14 789 | |||
VP | Divers | 9 450 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 617 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 634 | 162 634 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 416 | 38 416 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 086 767 | 589 435 | 2 717 409 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 50 879 | 50 879 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 1 223 578 | 1 223 578 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 399 900 | 1 902 568 | 2 717 409 | 779 923 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 557 331 |