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de They-sous-Montfort
de They-sous-Montfort
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 986 171 | 2 275 160 | 14 711 010 | |
BF | Prêts | 1 550 162 | 1 550 162 | ||
BJ | TOTAL (I) | 18 536 333 | 2 275 160 | 16 261 173 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 155 464 | 155 464 | ||
BZ | Autres créances | 1 018 739 | 1 018 739 | ||
CF | Disponibilités | 1 978 917 | 1 978 917 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 57 536 | 57 536 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 210 657 | 3 210 657 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 746 991 | 2 275 160 | 19 471 831 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 | |||
DH | Report à nouveau | -924 231 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 092 | |||
DL | TOTAL (I) | -784 988 | |||
DQ | Provisions pour charges | 200 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 200 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 589 678 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 185 154 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 897 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 040 | |||
EA | Autres dettes | 48 | |||
EC | TOTAL (IV) | 20 056 819 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 471 831 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 265 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 302 966 | 2 302 966 | ||
FG | Production vendue services | 12 430 | 6 300 | 18 730 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 315 396 | 6 300 | 2 321 696 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 321 696 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 483 545 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 210 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 002 518 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 611 275 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 710 421 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 43 814 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 580 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 395 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 615 724 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 615 724 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -571 328 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 139 092 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 366 092 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 226 999 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 139 092 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 272 641 | 1 002 518 | 2 275 160 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 272 641 | 1 002 518 | 2 275 160 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 200 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 200 000 | 200 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 200 000 | 200 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 550 162 | |||
UX | Autres créances clients | 155 464 | |||
VB | T. V. A. | 57 682 | |||
VP | Divers | 2 539 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 958 518 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 536 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 781 902 | 1 231 740 | 1 550 162 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 | 128 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 589 550 | 936 720 | 4 222 180 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 153 897 | 153 897 | ||
VW | T.V.A. | 29 167 | 29 167 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 98 873 | 98 873 | ||
VI | Groupe et associés | 3 185 154 | 102 430 | 3 082 724 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 | 48 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 056 819 | 1 321 265 | 4 222 180 | 14 513 374 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 958 920 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 986 171 | 2 275 160 | 14 711 010 | |
BF | Prêts | 1 550 162 | 1 550 162 | ||
BJ | TOTAL (I) | 18 536 333 | 2 275 160 | 16 261 173 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 155 464 | 155 464 | ||
BZ | Autres créances | 1 018 739 | 1 018 739 | ||
CF | Disponibilités | 1 978 917 | 1 978 917 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 57 536 | 57 536 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 210 657 | 3 210 657 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 746 991 | 2 275 160 | 19 471 831 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 | |||
DH | Report à nouveau | -924 231 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 092 | |||
DL | TOTAL (I) | -784 988 | |||
DQ | Provisions pour charges | 200 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 200 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 589 678 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 185 154 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 897 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 040 | |||
EA | Autres dettes | 48 | |||
EC | TOTAL (IV) | 20 056 819 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 471 831 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 265 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 302 966 | 2 302 966 | ||
FG | Production vendue services | 12 430 | 6 300 | 18 730 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 315 396 | 6 300 | 2 321 696 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 321 696 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 483 545 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 210 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 002 518 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 611 275 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 710 421 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 43 814 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 580 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 395 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 615 724 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 615 724 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -571 328 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 139 092 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 366 092 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 226 999 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 139 092 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 272 641 | 1 002 518 | 2 275 160 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 272 641 | 1 002 518 | 2 275 160 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 200 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 200 000 | 200 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 200 000 | 200 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 550 162 | |||
UX | Autres créances clients | 155 464 | |||
VB | T. V. A. | 57 682 | |||
VP | Divers | 2 539 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 958 518 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 536 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 781 902 | 1 231 740 | 1 550 162 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 | 128 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 589 550 | 936 720 | 4 222 180 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 153 897 | 153 897 | ||
VW | T.V.A. | 29 167 | 29 167 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 98 873 | 98 873 | ||
VI | Groupe et associés | 3 185 154 | 102 430 | 3 082 724 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 | 48 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 056 819 | 1 321 265 | 4 222 180 | 14 513 374 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 958 920 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 986 171 | 2 275 160 | 14 711 010 | |
BF | Prêts | 1 550 162 | 1 550 162 | ||
BJ | TOTAL (I) | 18 536 333 | 2 275 160 | 16 261 173 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 155 464 | 155 464 | ||
BZ | Autres créances | 1 018 739 | 1 018 739 | ||
CF | Disponibilités | 1 978 917 | 1 978 917 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 57 536 | 57 536 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 210 657 | 3 210 657 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 746 991 | 2 275 160 | 19 471 831 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 | |||
DH | Report à nouveau | -924 231 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 092 | |||
DL | TOTAL (I) | -784 988 | |||
DQ | Provisions pour charges | 200 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 200 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 589 678 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 185 154 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 897 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 040 | |||
EA | Autres dettes | 48 | |||
EC | TOTAL (IV) | 20 056 819 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 471 831 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 265 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 302 966 | 2 302 966 | ||
FG | Production vendue services | 12 430 | 6 300 | 18 730 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 315 396 | 6 300 | 2 321 696 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 321 696 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 483 545 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 210 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 002 518 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 611 275 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 710 421 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 43 814 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 580 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 395 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 615 724 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 615 724 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -571 328 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 139 092 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 366 092 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 226 999 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 139 092 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 272 641 | 1 002 518 | 2 275 160 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 272 641 | 1 002 518 | 2 275 160 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 200 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 200 000 | 200 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 200 000 | 200 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 550 162 | |||
UX | Autres créances clients | 155 464 | |||
VB | T. V. A. | 57 682 | |||
VP | Divers | 2 539 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 958 518 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 536 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 781 902 | 1 231 740 | 1 550 162 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 | 128 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 589 550 | 936 720 | 4 222 180 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 153 897 | 153 897 | ||
VW | T.V.A. | 29 167 | 29 167 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 98 873 | 98 873 | ||
VI | Groupe et associés | 3 185 154 | 102 430 | 3 082 724 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 | 48 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 056 819 | 1 321 265 | 4 222 180 | 14 513 374 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 958 920 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 986 171 | 2 275 160 | 14 711 010 | |
BF | Prêts | 1 550 162 | 1 550 162 | ||
BJ | TOTAL (I) | 18 536 333 | 2 275 160 | 16 261 173 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 155 464 | 155 464 | ||
BZ | Autres créances | 1 018 739 | 1 018 739 | ||
CF | Disponibilités | 1 978 917 | 1 978 917 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 57 536 | 57 536 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 210 657 | 3 210 657 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 746 991 | 2 275 160 | 19 471 831 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 | |||
DH | Report à nouveau | -924 231 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 092 | |||
DL | TOTAL (I) | -784 988 | |||
DQ | Provisions pour charges | 200 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 200 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 589 678 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 185 154 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 897 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 040 | |||
EA | Autres dettes | 48 | |||
EC | TOTAL (IV) | 20 056 819 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 471 831 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 265 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 302 966 | 2 302 966 | ||
FG | Production vendue services | 12 430 | 6 300 | 18 730 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 315 396 | 6 300 | 2 321 696 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 321 696 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 483 545 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 210 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 002 518 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 611 275 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 710 421 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 43 814 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 580 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 395 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 615 724 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 615 724 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -571 328 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 139 092 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 366 092 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 226 999 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 139 092 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 272 641 | 1 002 518 | 2 275 160 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 272 641 | 1 002 518 | 2 275 160 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 200 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 200 000 | 200 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 200 000 | 200 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 550 162 | |||
UX | Autres créances clients | 155 464 | |||
VB | T. V. A. | 57 682 | |||
VP | Divers | 2 539 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 958 518 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 536 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 781 902 | 1 231 740 | 1 550 162 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 | 128 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 589 550 | 936 720 | 4 222 180 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 153 897 | 153 897 | ||
VW | T.V.A. | 29 167 | 29 167 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 98 873 | 98 873 | ||
VI | Groupe et associés | 3 185 154 | 102 430 | 3 082 724 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 | 48 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 056 819 | 1 321 265 | 4 222 180 | 14 513 374 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 958 920 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 986 171 | 2 275 160 | 14 711 010 | |
BF | Prêts | 1 550 162 | 1 550 162 | ||
BJ | TOTAL (I) | 18 536 333 | 2 275 160 | 16 261 173 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 155 464 | 155 464 | ||
BZ | Autres créances | 1 018 739 | 1 018 739 | ||
CF | Disponibilités | 1 978 917 | 1 978 917 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 57 536 | 57 536 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 210 657 | 3 210 657 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 746 991 | 2 275 160 | 19 471 831 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 | |||
DH | Report à nouveau | -924 231 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 092 | |||
DL | TOTAL (I) | -784 988 | |||
DQ | Provisions pour charges | 200 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 200 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 589 678 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 185 154 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 897 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 040 | |||
EA | Autres dettes | 48 | |||
EC | TOTAL (IV) | 20 056 819 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 471 831 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 265 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 302 966 | 2 302 966 | ||
FG | Production vendue services | 12 430 | 6 300 | 18 730 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 315 396 | 6 300 | 2 321 696 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 321 696 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 483 545 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 210 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 002 518 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 611 275 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 710 421 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 43 814 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 580 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 395 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 615 724 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 615 724 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -571 328 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 139 092 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 366 092 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 226 999 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 139 092 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 272 641 | 1 002 518 | 2 275 160 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 272 641 | 1 002 518 | 2 275 160 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 200 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 200 000 | 200 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 200 000 | 200 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 550 162 | |||
UX | Autres créances clients | 155 464 | |||
VB | T. V. A. | 57 682 | |||
VP | Divers | 2 539 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 958 518 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 536 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 781 902 | 1 231 740 | 1 550 162 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 | 128 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 589 550 | 936 720 | 4 222 180 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 153 897 | 153 897 | ||
VW | T.V.A. | 29 167 | 29 167 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 98 873 | 98 873 | ||
VI | Groupe et associés | 3 185 154 | 102 430 | 3 082 724 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 | 48 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 056 819 | 1 321 265 | 4 222 180 | 14 513 374 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 958 920 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 986 171 | 2 275 160 | 14 711 010 | |
BF | Prêts | 1 550 162 | 1 550 162 | ||
BJ | TOTAL (I) | 18 536 333 | 2 275 160 | 16 261 173 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 155 464 | 155 464 | ||
BZ | Autres créances | 1 018 739 | 1 018 739 | ||
CF | Disponibilités | 1 978 917 | 1 978 917 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 57 536 | 57 536 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 210 657 | 3 210 657 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 746 991 | 2 275 160 | 19 471 831 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 | |||
DH | Report à nouveau | -924 231 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 092 | |||
DL | TOTAL (I) | -784 988 | |||
DQ | Provisions pour charges | 200 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 200 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 589 678 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 185 154 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 897 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 040 | |||
EA | Autres dettes | 48 | |||
EC | TOTAL (IV) | 20 056 819 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 471 831 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 265 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 302 966 | 2 302 966 | ||
FG | Production vendue services | 12 430 | 6 300 | 18 730 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 315 396 | 6 300 | 2 321 696 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 321 696 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 483 545 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 210 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 002 518 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 611 275 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 710 421 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 43 814 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 580 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 395 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 615 724 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 615 724 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -571 328 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 139 092 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 366 092 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 226 999 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 139 092 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 272 641 | 1 002 518 | 2 275 160 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 272 641 | 1 002 518 | 2 275 160 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 200 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 200 000 | 200 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 200 000 | 200 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 550 162 | |||
UX | Autres créances clients | 155 464 | |||
VB | T. V. A. | 57 682 | |||
VP | Divers | 2 539 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 958 518 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 536 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 781 902 | 1 231 740 | 1 550 162 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 | 128 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 589 550 | 936 720 | 4 222 180 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 153 897 | 153 897 | ||
VW | T.V.A. | 29 167 | 29 167 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 98 873 | 98 873 | ||
VI | Groupe et associés | 3 185 154 | 102 430 | 3 082 724 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 | 48 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 056 819 | 1 321 265 | 4 222 180 | 14 513 374 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 958 920 |