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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 829 294 | 3 018 414 | 6 810 880 | 7 304 252 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 322 | 10 322 | 445 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 839 616 | 3 028 736 | 6 810 880 | 7 304 697 |
BX | Clients et comptes rattachés | 103 483 | 103 483 | 163 372 | |
BZ | Autres créances | 780 374 | 780 374 | 37 880 | |
CF | Disponibilités | 433 690 | 433 690 | 184 852 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 301 | 43 301 | 61 273 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 360 847 | 1 360 847 | 447 377 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 200 463 | 3 028 736 | 8 171 727 | 7 752 074 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 400 000 | 4 400 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 9 | 9 | ||
DH | Report à nouveau | -6 554 217 | -7 242 320 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 418 | 688 102 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 822 215 | 6 243 098 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 307 425 | 4 088 890 | ||
DQ | Provisions pour charges | 180 000 | 180 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 180 000 | 180 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 625 264 | 950 827 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 353 087 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 745 | 176 005 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 293 | 3 265 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 684 302 | 3 483 184 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 171 727 | 7 752 074 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 744 | 376 826 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 394 950 | 1 514 401 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 394 950 | 1 514 401 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 394 953 | 1 514 404 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 413 110 | 471 589 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 228 | 105 431 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 493 817 | 495 436 | ||
GE | Autres charges | 2 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 012 156 | 1 072 459 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 382 796 | 441 946 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 550 | 4 629 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 550 | 4 629 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 132 772 | 179 355 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 132 772 | 179 355 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -120 222 | -174 726 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 262 575 | 267 220 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 420 883 | 420 883 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 420 883 | 420 883 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 909 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 909 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 372 974 | 420 883 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 870 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 386 | 1 939 916 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 968 | 1 251 814 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 639 418 | 688 102 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 534 919 | 493 817 | 3 028 736 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 534 919 | 493 817 | 3 028 736 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 822 215 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 243 098 | 420 883 | 5 822 215 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 180 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 180 000 | 180 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 | 5 822 215 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 43 301 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 157 | 927 157 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 625 264 | 635 706 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 745 | 58 745 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 684 302 | 694 744 | 2 989 558 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 025 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 563 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 829 294 | 3 018 414 | 6 810 880 | 7 304 252 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 322 | 10 322 | 445 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 839 616 | 3 028 736 | 6 810 880 | 7 304 697 |
BX | Clients et comptes rattachés | 103 483 | 103 483 | 163 372 | |
BZ | Autres créances | 780 374 | 780 374 | 37 880 | |
CF | Disponibilités | 433 690 | 433 690 | 184 852 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 301 | 43 301 | 61 273 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 360 847 | 1 360 847 | 447 377 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 200 463 | 3 028 736 | 8 171 727 | 7 752 074 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 400 000 | 4 400 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 9 | 9 | ||
DH | Report à nouveau | -6 554 217 | -7 242 320 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 418 | 688 102 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 822 215 | 6 243 098 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 307 425 | 4 088 890 | ||
DQ | Provisions pour charges | 180 000 | 180 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 180 000 | 180 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 625 264 | 950 827 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 353 087 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 745 | 176 005 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 293 | 3 265 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 684 302 | 3 483 184 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 171 727 | 7 752 074 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 744 | 376 826 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 394 950 | 1 514 401 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 394 950 | 1 514 401 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 394 953 | 1 514 404 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 413 110 | 471 589 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 228 | 105 431 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 493 817 | 495 436 | ||
GE | Autres charges | 2 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 012 156 | 1 072 459 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 382 796 | 441 946 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 550 | 4 629 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 550 | 4 629 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 132 772 | 179 355 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 132 772 | 179 355 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -120 222 | -174 726 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 262 575 | 267 220 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 420 883 | 420 883 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 420 883 | 420 883 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 909 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 909 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 372 974 | 420 883 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 870 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 386 | 1 939 916 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 968 | 1 251 814 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 639 418 | 688 102 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 534 919 | 493 817 | 3 028 736 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 534 919 | 493 817 | 3 028 736 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 822 215 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 243 098 | 420 883 | 5 822 215 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 180 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 180 000 | 180 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 | 5 822 215 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 43 301 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 157 | 927 157 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 625 264 | 635 706 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 745 | 58 745 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 684 302 | 694 744 | 2 989 558 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 025 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 563 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 829 294 | 3 018 414 | 6 810 880 | 7 304 252 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 322 | 10 322 | 445 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 839 616 | 3 028 736 | 6 810 880 | 7 304 697 |
BX | Clients et comptes rattachés | 103 483 | 103 483 | 163 372 | |
BZ | Autres créances | 780 374 | 780 374 | 37 880 | |
CF | Disponibilités | 433 690 | 433 690 | 184 852 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 301 | 43 301 | 61 273 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 360 847 | 1 360 847 | 447 377 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 200 463 | 3 028 736 | 8 171 727 | 7 752 074 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 400 000 | 4 400 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 9 | 9 | ||
DH | Report à nouveau | -6 554 217 | -7 242 320 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 418 | 688 102 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 822 215 | 6 243 098 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 307 425 | 4 088 890 | ||
DQ | Provisions pour charges | 180 000 | 180 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 180 000 | 180 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 625 264 | 950 827 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 353 087 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 745 | 176 005 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 293 | 3 265 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 684 302 | 3 483 184 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 171 727 | 7 752 074 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 744 | 376 826 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 394 950 | 1 514 401 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 394 950 | 1 514 401 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 394 953 | 1 514 404 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 413 110 | 471 589 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 228 | 105 431 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 493 817 | 495 436 | ||
GE | Autres charges | 2 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 012 156 | 1 072 459 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 382 796 | 441 946 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 550 | 4 629 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 550 | 4 629 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 132 772 | 179 355 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 132 772 | 179 355 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -120 222 | -174 726 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 262 575 | 267 220 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 420 883 | 420 883 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 420 883 | 420 883 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 909 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 909 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 372 974 | 420 883 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 870 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 386 | 1 939 916 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 968 | 1 251 814 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 639 418 | 688 102 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 534 919 | 493 817 | 3 028 736 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 534 919 | 493 817 | 3 028 736 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 822 215 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 243 098 | 420 883 | 5 822 215 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 180 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 180 000 | 180 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 | 5 822 215 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 43 301 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 157 | 927 157 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 625 264 | 635 706 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 745 | 58 745 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 684 302 | 694 744 | 2 989 558 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 025 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 563 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 829 294 | 3 018 414 | 6 810 880 | 7 304 252 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 322 | 10 322 | 445 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 839 616 | 3 028 736 | 6 810 880 | 7 304 697 |
BX | Clients et comptes rattachés | 103 483 | 103 483 | 163 372 | |
BZ | Autres créances | 780 374 | 780 374 | 37 880 | |
CF | Disponibilités | 433 690 | 433 690 | 184 852 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 301 | 43 301 | 61 273 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 360 847 | 1 360 847 | 447 377 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 200 463 | 3 028 736 | 8 171 727 | 7 752 074 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 400 000 | 4 400 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 9 | 9 | ||
DH | Report à nouveau | -6 554 217 | -7 242 320 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 418 | 688 102 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 822 215 | 6 243 098 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 307 425 | 4 088 890 | ||
DQ | Provisions pour charges | 180 000 | 180 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 180 000 | 180 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 625 264 | 950 827 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 353 087 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 745 | 176 005 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 293 | 3 265 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 684 302 | 3 483 184 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 171 727 | 7 752 074 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 744 | 376 826 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 394 950 | 1 514 401 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 394 950 | 1 514 401 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 394 953 | 1 514 404 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 413 110 | 471 589 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 228 | 105 431 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 493 817 | 495 436 | ||
GE | Autres charges | 2 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 012 156 | 1 072 459 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 382 796 | 441 946 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 550 | 4 629 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 550 | 4 629 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 132 772 | 179 355 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 132 772 | 179 355 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -120 222 | -174 726 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 262 575 | 267 220 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 420 883 | 420 883 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 420 883 | 420 883 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 909 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 909 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 372 974 | 420 883 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 870 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 386 | 1 939 916 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 968 | 1 251 814 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 639 418 | 688 102 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 534 919 | 493 817 | 3 028 736 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 534 919 | 493 817 | 3 028 736 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 822 215 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 243 098 | 420 883 | 5 822 215 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 180 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 180 000 | 180 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 | 5 822 215 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 43 301 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 157 | 927 157 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 625 264 | 635 706 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 745 | 58 745 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 684 302 | 694 744 | 2 989 558 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 025 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 563 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 829 294 | 3 018 414 | 6 810 880 | 7 304 252 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 322 | 10 322 | 445 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 839 616 | 3 028 736 | 6 810 880 | 7 304 697 |
BX | Clients et comptes rattachés | 103 483 | 103 483 | 163 372 | |
BZ | Autres créances | 780 374 | 780 374 | 37 880 | |
CF | Disponibilités | 433 690 | 433 690 | 184 852 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 301 | 43 301 | 61 273 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 360 847 | 1 360 847 | 447 377 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 200 463 | 3 028 736 | 8 171 727 | 7 752 074 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 400 000 | 4 400 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 9 | 9 | ||
DH | Report à nouveau | -6 554 217 | -7 242 320 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 418 | 688 102 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 822 215 | 6 243 098 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 307 425 | 4 088 890 | ||
DQ | Provisions pour charges | 180 000 | 180 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 180 000 | 180 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 625 264 | 950 827 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 353 087 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 745 | 176 005 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 293 | 3 265 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 684 302 | 3 483 184 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 171 727 | 7 752 074 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 744 | 376 826 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 394 950 | 1 514 401 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 394 950 | 1 514 401 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 394 953 | 1 514 404 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 413 110 | 471 589 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 228 | 105 431 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 493 817 | 495 436 | ||
GE | Autres charges | 2 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 012 156 | 1 072 459 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 382 796 | 441 946 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 550 | 4 629 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 550 | 4 629 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 132 772 | 179 355 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 132 772 | 179 355 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -120 222 | -174 726 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 262 575 | 267 220 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 420 883 | 420 883 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 420 883 | 420 883 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 909 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 909 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 372 974 | 420 883 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 870 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 386 | 1 939 916 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 968 | 1 251 814 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 639 418 | 688 102 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 534 919 | 493 817 | 3 028 736 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 534 919 | 493 817 | 3 028 736 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 822 215 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 243 098 | 420 883 | 5 822 215 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 180 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 180 000 | 180 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 | 5 822 215 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 43 301 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 157 | 927 157 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 625 264 | 635 706 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 745 | 58 745 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 684 302 | 694 744 | 2 989 558 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 025 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 563 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 829 294 | 3 018 414 | 6 810 880 | 7 304 252 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 322 | 10 322 | 445 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 839 616 | 3 028 736 | 6 810 880 | 7 304 697 |
BX | Clients et comptes rattachés | 103 483 | 103 483 | 163 372 | |
BZ | Autres créances | 780 374 | 780 374 | 37 880 | |
CF | Disponibilités | 433 690 | 433 690 | 184 852 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 301 | 43 301 | 61 273 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 360 847 | 1 360 847 | 447 377 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 200 463 | 3 028 736 | 8 171 727 | 7 752 074 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 400 000 | 4 400 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 9 | 9 | ||
DH | Report à nouveau | -6 554 217 | -7 242 320 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 418 | 688 102 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 822 215 | 6 243 098 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 307 425 | 4 088 890 | ||
DQ | Provisions pour charges | 180 000 | 180 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 180 000 | 180 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 625 264 | 950 827 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 353 087 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 745 | 176 005 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 293 | 3 265 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 684 302 | 3 483 184 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 171 727 | 7 752 074 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 744 | 376 826 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 394 950 | 1 514 401 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 394 950 | 1 514 401 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 394 953 | 1 514 404 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 413 110 | 471 589 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 228 | 105 431 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 493 817 | 495 436 | ||
GE | Autres charges | 2 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 012 156 | 1 072 459 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 382 796 | 441 946 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 550 | 4 629 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 550 | 4 629 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 132 772 | 179 355 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 132 772 | 179 355 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -120 222 | -174 726 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 262 575 | 267 220 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 420 883 | 420 883 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 420 883 | 420 883 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 909 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 909 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 372 974 | 420 883 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 870 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 386 | 1 939 916 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 968 | 1 251 814 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 639 418 | 688 102 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 534 919 | 493 817 | 3 028 736 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 534 919 | 493 817 | 3 028 736 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 822 215 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 243 098 | 420 883 | 5 822 215 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 180 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 180 000 | 180 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 | 5 822 215 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 43 301 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 157 | 927 157 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 625 264 | 635 706 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 745 | 58 745 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 684 302 | 694 744 | 2 989 558 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 025 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 563 |