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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 500 | 956 | 45 544 | |
AN | Terrains | 34 620 | 1 666 | 32 954 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 213 118 | 6 134 384 | 10 078 734 | 11 726 727 |
BJ | TOTAL (I) | 16 294 238 | 6 137 005 | 10 157 232 | 11 726 727 |
BX | Clients et comptes rattachés | 128 870 | 128 870 | 257 284 | |
BZ | Autres créances | 58 711 | 58 711 | 71 540 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 685 011 | 1 685 011 | 1 674 906 | |
CF | Disponibilités | 282 904 | 282 904 | 256 824 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 602 | 11 602 | 32 787 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 167 098 | 2 167 098 | 2 293 341 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 461 336 | 6 137 005 | 12 324 330 | 14 020 068 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 200 000 | 6 200 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 8 | 8 | ||
DH | Report à nouveau | -1 432 456 | -1 048 224 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -666 608 | -384 232 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 100 945 | 4 767 552 | ||
DQ | Provisions pour charges | 270 000 | 270 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 270 000 | 270 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 931 901 | 1 781 440 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 834 040 | 6 875 696 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 014 | 239 441 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 300 | 7 247 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 131 | 78 691 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 953 386 | 8 982 516 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 324 330 | 14 020 068 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 509 | 678 944 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -13 | 1 865 589 | 2 162 839 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | -13 | 1 865 589 | 2 162 839 | |
FQ | Autres produits | 1 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 865 590 | 2 162 843 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 434 592 | 410 917 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 152 397 | 140 282 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 614 644 | 1 619 012 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 201 634 | 2 170 213 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -336 044 | -7 370 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 768 | 14 810 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 768 | 14 810 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 339 591 | 391 673 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 339 591 | 391 673 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -322 823 | -376 863 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -658 868 | -384 232 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 337 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 337 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 337 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 597 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 882 358 | 2 177 654 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 548 965 | 2 561 886 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -666 608 | -384 232 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 956 | 956 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 522 361 | 1 613 688 | 6 136 049 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 522 361 | 1 614 644 | 6 137 005 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 270 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 270 000 | 270 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 270 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 11 602 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 183 | 199 183 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 931 901 | 583 064 | 2 166 388 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 834 040 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 164 014 | 164 014 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 131 | 14 131 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 953 386 | 770 509 | 2 166 388 | 5 016 489 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 391 195 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 500 | 956 | 45 544 | |
AN | Terrains | 34 620 | 1 666 | 32 954 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 213 118 | 6 134 384 | 10 078 734 | 11 726 727 |
BJ | TOTAL (I) | 16 294 238 | 6 137 005 | 10 157 232 | 11 726 727 |
BX | Clients et comptes rattachés | 128 870 | 128 870 | 257 284 | |
BZ | Autres créances | 58 711 | 58 711 | 71 540 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 685 011 | 1 685 011 | 1 674 906 | |
CF | Disponibilités | 282 904 | 282 904 | 256 824 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 602 | 11 602 | 32 787 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 167 098 | 2 167 098 | 2 293 341 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 461 336 | 6 137 005 | 12 324 330 | 14 020 068 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 200 000 | 6 200 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 8 | 8 | ||
DH | Report à nouveau | -1 432 456 | -1 048 224 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -666 608 | -384 232 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 100 945 | 4 767 552 | ||
DQ | Provisions pour charges | 270 000 | 270 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 270 000 | 270 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 931 901 | 1 781 440 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 834 040 | 6 875 696 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 014 | 239 441 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 300 | 7 247 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 131 | 78 691 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 953 386 | 8 982 516 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 324 330 | 14 020 068 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 509 | 678 944 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -13 | 1 865 589 | 2 162 839 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | -13 | 1 865 589 | 2 162 839 | |
FQ | Autres produits | 1 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 865 590 | 2 162 843 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 434 592 | 410 917 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 152 397 | 140 282 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 614 644 | 1 619 012 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 201 634 | 2 170 213 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -336 044 | -7 370 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 768 | 14 810 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 768 | 14 810 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 339 591 | 391 673 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 339 591 | 391 673 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -322 823 | -376 863 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -658 868 | -384 232 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 337 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 337 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 337 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 597 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 882 358 | 2 177 654 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 548 965 | 2 561 886 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -666 608 | -384 232 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 956 | 956 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 522 361 | 1 613 688 | 6 136 049 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 522 361 | 1 614 644 | 6 137 005 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 270 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 270 000 | 270 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 270 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 11 602 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 183 | 199 183 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 931 901 | 583 064 | 2 166 388 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 834 040 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 164 014 | 164 014 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 131 | 14 131 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 953 386 | 770 509 | 2 166 388 | 5 016 489 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 391 195 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 500 | 956 | 45 544 | |
AN | Terrains | 34 620 | 1 666 | 32 954 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 213 118 | 6 134 384 | 10 078 734 | 11 726 727 |
BJ | TOTAL (I) | 16 294 238 | 6 137 005 | 10 157 232 | 11 726 727 |
BX | Clients et comptes rattachés | 128 870 | 128 870 | 257 284 | |
BZ | Autres créances | 58 711 | 58 711 | 71 540 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 685 011 | 1 685 011 | 1 674 906 | |
CF | Disponibilités | 282 904 | 282 904 | 256 824 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 602 | 11 602 | 32 787 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 167 098 | 2 167 098 | 2 293 341 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 461 336 | 6 137 005 | 12 324 330 | 14 020 068 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 200 000 | 6 200 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 8 | 8 | ||
DH | Report à nouveau | -1 432 456 | -1 048 224 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -666 608 | -384 232 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 100 945 | 4 767 552 | ||
DQ | Provisions pour charges | 270 000 | 270 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 270 000 | 270 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 931 901 | 1 781 440 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 834 040 | 6 875 696 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 014 | 239 441 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 300 | 7 247 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 131 | 78 691 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 953 386 | 8 982 516 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 324 330 | 14 020 068 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 509 | 678 944 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -13 | 1 865 589 | 2 162 839 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | -13 | 1 865 589 | 2 162 839 | |
FQ | Autres produits | 1 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 865 590 | 2 162 843 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 434 592 | 410 917 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 152 397 | 140 282 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 614 644 | 1 619 012 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 201 634 | 2 170 213 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -336 044 | -7 370 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 768 | 14 810 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 768 | 14 810 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 339 591 | 391 673 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 339 591 | 391 673 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -322 823 | -376 863 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -658 868 | -384 232 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 337 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 337 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 337 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 597 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 882 358 | 2 177 654 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 548 965 | 2 561 886 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -666 608 | -384 232 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 956 | 956 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 522 361 | 1 613 688 | 6 136 049 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 522 361 | 1 614 644 | 6 137 005 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 270 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 270 000 | 270 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 270 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 11 602 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 183 | 199 183 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 931 901 | 583 064 | 2 166 388 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 834 040 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 164 014 | 164 014 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 131 | 14 131 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 953 386 | 770 509 | 2 166 388 | 5 016 489 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 391 195 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 500 | 956 | 45 544 | |
AN | Terrains | 34 620 | 1 666 | 32 954 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 213 118 | 6 134 384 | 10 078 734 | 11 726 727 |
BJ | TOTAL (I) | 16 294 238 | 6 137 005 | 10 157 232 | 11 726 727 |
BX | Clients et comptes rattachés | 128 870 | 128 870 | 257 284 | |
BZ | Autres créances | 58 711 | 58 711 | 71 540 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 685 011 | 1 685 011 | 1 674 906 | |
CF | Disponibilités | 282 904 | 282 904 | 256 824 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 602 | 11 602 | 32 787 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 167 098 | 2 167 098 | 2 293 341 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 461 336 | 6 137 005 | 12 324 330 | 14 020 068 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 200 000 | 6 200 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 8 | 8 | ||
DH | Report à nouveau | -1 432 456 | -1 048 224 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -666 608 | -384 232 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 100 945 | 4 767 552 | ||
DQ | Provisions pour charges | 270 000 | 270 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 270 000 | 270 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 931 901 | 1 781 440 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 834 040 | 6 875 696 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 014 | 239 441 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 300 | 7 247 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 131 | 78 691 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 953 386 | 8 982 516 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 324 330 | 14 020 068 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 509 | 678 944 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -13 | 1 865 589 | 2 162 839 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | -13 | 1 865 589 | 2 162 839 | |
FQ | Autres produits | 1 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 865 590 | 2 162 843 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 434 592 | 410 917 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 152 397 | 140 282 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 614 644 | 1 619 012 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 201 634 | 2 170 213 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -336 044 | -7 370 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 768 | 14 810 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 768 | 14 810 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 339 591 | 391 673 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 339 591 | 391 673 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -322 823 | -376 863 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -658 868 | -384 232 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 337 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 337 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 337 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 597 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 882 358 | 2 177 654 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 548 965 | 2 561 886 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -666 608 | -384 232 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 956 | 956 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 522 361 | 1 613 688 | 6 136 049 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 522 361 | 1 614 644 | 6 137 005 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 270 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 270 000 | 270 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 270 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 11 602 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 183 | 199 183 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 931 901 | 583 064 | 2 166 388 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 834 040 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 164 014 | 164 014 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 131 | 14 131 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 953 386 | 770 509 | 2 166 388 | 5 016 489 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 391 195 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 500 | 956 | 45 544 | |
AN | Terrains | 34 620 | 1 666 | 32 954 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 213 118 | 6 134 384 | 10 078 734 | 11 726 727 |
BJ | TOTAL (I) | 16 294 238 | 6 137 005 | 10 157 232 | 11 726 727 |
BX | Clients et comptes rattachés | 128 870 | 128 870 | 257 284 | |
BZ | Autres créances | 58 711 | 58 711 | 71 540 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 685 011 | 1 685 011 | 1 674 906 | |
CF | Disponibilités | 282 904 | 282 904 | 256 824 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 602 | 11 602 | 32 787 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 167 098 | 2 167 098 | 2 293 341 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 461 336 | 6 137 005 | 12 324 330 | 14 020 068 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 200 000 | 6 200 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 8 | 8 | ||
DH | Report à nouveau | -1 432 456 | -1 048 224 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -666 608 | -384 232 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 100 945 | 4 767 552 | ||
DQ | Provisions pour charges | 270 000 | 270 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 270 000 | 270 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 931 901 | 1 781 440 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 834 040 | 6 875 696 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 014 | 239 441 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 300 | 7 247 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 131 | 78 691 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 953 386 | 8 982 516 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 324 330 | 14 020 068 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 509 | 678 944 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -13 | 1 865 589 | 2 162 839 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | -13 | 1 865 589 | 2 162 839 | |
FQ | Autres produits | 1 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 865 590 | 2 162 843 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 434 592 | 410 917 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 152 397 | 140 282 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 614 644 | 1 619 012 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 201 634 | 2 170 213 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -336 044 | -7 370 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 768 | 14 810 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 768 | 14 810 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 339 591 | 391 673 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 339 591 | 391 673 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -322 823 | -376 863 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -658 868 | -384 232 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 337 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 337 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 337 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 597 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 882 358 | 2 177 654 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 548 965 | 2 561 886 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -666 608 | -384 232 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 956 | 956 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 522 361 | 1 613 688 | 6 136 049 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 522 361 | 1 614 644 | 6 137 005 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 270 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 270 000 | 270 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 270 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 11 602 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 183 | 199 183 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 931 901 | 583 064 | 2 166 388 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 834 040 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 164 014 | 164 014 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 131 | 14 131 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 953 386 | 770 509 | 2 166 388 | 5 016 489 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 391 195 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 500 | 956 | 45 544 | |
AN | Terrains | 34 620 | 1 666 | 32 954 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 213 118 | 6 134 384 | 10 078 734 | 11 726 727 |
BJ | TOTAL (I) | 16 294 238 | 6 137 005 | 10 157 232 | 11 726 727 |
BX | Clients et comptes rattachés | 128 870 | 128 870 | 257 284 | |
BZ | Autres créances | 58 711 | 58 711 | 71 540 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 685 011 | 1 685 011 | 1 674 906 | |
CF | Disponibilités | 282 904 | 282 904 | 256 824 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 602 | 11 602 | 32 787 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 167 098 | 2 167 098 | 2 293 341 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 461 336 | 6 137 005 | 12 324 330 | 14 020 068 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 200 000 | 6 200 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 8 | 8 | ||
DH | Report à nouveau | -1 432 456 | -1 048 224 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -666 608 | -384 232 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 100 945 | 4 767 552 | ||
DQ | Provisions pour charges | 270 000 | 270 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 270 000 | 270 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 931 901 | 1 781 440 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 834 040 | 6 875 696 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 014 | 239 441 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 300 | 7 247 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 131 | 78 691 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 953 386 | 8 982 516 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 324 330 | 14 020 068 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 509 | 678 944 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -13 | 1 865 589 | 2 162 839 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | -13 | 1 865 589 | 2 162 839 | |
FQ | Autres produits | 1 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 865 590 | 2 162 843 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 434 592 | 410 917 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 152 397 | 140 282 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 614 644 | 1 619 012 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 201 634 | 2 170 213 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -336 044 | -7 370 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 768 | 14 810 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 768 | 14 810 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 339 591 | 391 673 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 339 591 | 391 673 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -322 823 | -376 863 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -658 868 | -384 232 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 337 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 337 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 337 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 597 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 882 358 | 2 177 654 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 548 965 | 2 561 886 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -666 608 | -384 232 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 956 | 956 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 522 361 | 1 613 688 | 6 136 049 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 522 361 | 1 614 644 | 6 137 005 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 270 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 270 000 | 270 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 270 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 11 602 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 183 | 199 183 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 931 901 | 583 064 | 2 166 388 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 834 040 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 164 014 | 164 014 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 131 | 14 131 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 953 386 | 770 509 | 2 166 388 | 5 016 489 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 391 195 |