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d'Isbergues
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Déposant 1 : Delprat Bertrand
Adresse :
14 rue Picard
44620 LA MONTAGNE
FR
Déposant 2 : ENERIA, SAS
Numéro de SIREN : 352774079
Adresse :
Rue de Longpont BP 10202
91311 MONTLHERY
FR
Mandataire 1 : Delprat Bertrand
Adresse :
14 Picard
44620 LA MONTAGNE
FR
Déposant 1 : ENERIA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 352774079
Mandataire 1 : SODMA CONSEILS S.A., SODMA CONSEILS S.A.,
M. LAPEYRE Lionel
Bénéficiare 1 : ENERIA
Déposant 1 : ENERIA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 352774079
Mandataire 1 : SODMA CONSEILS S.A., SODMA CONSEILS S.A.,
M. LAPEYRE Lionel
Bénéficiare 1 : ENERIA
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 915 236 | 3 643 197 | 1 272 039 | 1 518 283 |
AH | Fonds commercial | 1 648 000 | 1 648 000 | 1 618 000 | |
AN | Terrains | 542 011 | 374 865 | 167 146 | 174 862 |
AP | Constructions | 11 479 561 | 3 103 590 | 8 375 970 | 8 002 143 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 761 843 | 7 434 007 | 2 327 837 | 2 504 436 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 830 462 | 3 764 894 | 1 065 568 | 1 249 340 |
AV | Immobilisations en cours | 841 331 | 841 331 | 410 965 | |
CU | Autres participations | 5 675 037 | 3 025 001 | 2 650 036 | 3 432 956 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 501 | 2 501 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 345 635 | 345 635 | 327 958 | |
BJ | TOTAL (I) | 40 041 616 | 21 345 553 | 18 696 063 | 19 238 942 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 038 712 | 3 038 712 | 2 774 015 | |
BP | En cours de production de services | 2 632 432 | 142 021 | 2 490 411 | 4 382 069 |
BT | Marchandises | 16 201 693 | 1 040 593 | 15 161 100 | 24 910 521 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 602 077 | 602 077 | 2 004 758 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 95 706 488 | 1 456 140 | 94 250 349 | 61 492 542 |
BZ | Autres créances | 8 808 099 | 667 372 | 8 140 727 | 7 785 586 |
CF | Disponibilités | 3 377 462 | 3 377 462 | 923 025 | |
CH | Charges constatées d’avance | 611 473 | 611 473 | 517 385 | |
CJ | TOTAL (II) | 130 978 438 | 3 306 126 | 127 672 312 | 104 789 901 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 15 225 | 15 225 | 4 236 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 035 279 | 24 651 679 | 146 383 600 | 124 033 079 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 052 296 | 1 052 296 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | 26 513 285 | 26 378 495 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 592 972 | 3 025 415 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 866 832 | 2 544 407 | ||
DL | TOTAL (I) | 38 525 385 | 38 500 613 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 781 365 | 5 151 612 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 780 883 | 3 581 111 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 562 248 | 8 732 723 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 349 987 | 279 654 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 676 244 | 23 851 466 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 930 738 | 10 209 482 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 307 691 | 23 405 169 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 879 304 | 10 332 991 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 524 364 | 502 272 | ||
EA | Autres dettes | 1 052 520 | 859 842 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 526 075 | 7 354 013 | ||
EC | TOTAL (IV) | 99 246 923 | 76 794 889 | ||
ED | (V) | 49 045 | 4 854 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 146 383 600 | 124 033 079 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 109 318 949 | 36 425 105 | 145 744 054 | 132 499 769 |
FD | Production vendue biens | 4 385 777 | 4 385 777 | 3 737 027 | |
FG | Production vendue services | 50 188 197 | 11 217 738 | 61 405 935 | 53 444 198 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 163 892 923 | 47 642 843 | 211 535 766 | 189 680 995 |
FM | Production stockée | -1 926 136 | 317 121 | ||
FN | Production immobilisée | 46 708 | 437 551 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 205 | 10 963 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 734 323 | 6 422 822 | ||
FQ | Autres produits | 2 235 548 | 2 636 718 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 221 634 414 | 199 506 170 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 523 298 | 100 726 365 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 624 788 | -4 167 938 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 314 145 | 16 457 963 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -264 697 | 270 961 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 35 886 438 | 33 484 280 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 203 136 | 2 228 886 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 008 011 | 22 196 336 | ||
FZ | Charges sociales | 10 874 898 | 10 472 887 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 083 989 | 1 926 410 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 930 785 | 1 850 367 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 339 329 | 6 136 063 | ||
GE | Autres charges | 1 219 445 | 1 729 214 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 216 743 563 | 193 311 794 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 890 851 | 6 194 376 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 133 827 | 1 201 351 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 120 163 | 120 473 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 236 | 1 057 082 | ||
GN | Différences positives de change | 251 307 | 987 703 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 478 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 509 534 | 3 369 086 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 447 017 | 2 239 817 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 764 646 | 524 671 | ||
GS | Différences négatives de change | 411 575 | 1 301 129 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 623 238 | 4 065 617 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 113 704 | -696 531 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 777 147 | 5 497 846 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 652 | 15 842 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 428 004 | 356 237 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 469 656 | 372 079 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 714 | 250 651 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 200 | 19 670 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 750 429 | 768 705 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 803 343 | 1 039 026 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -333 687 | -666 947 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 954 | 278 616 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 812 534 | 1 526 867 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 613 605 | 203 247 335 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 020 633 | 200 221 920 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 592 972 | 3 025 415 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 112 964 | 530 233 | 3 643 197 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 240 876 | 1 553 755 | 191 652 | 14 602 979 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 353 840 | 2 083 989 | 191 652 | 18 246 176 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 860 440 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 544 407 | 750 429 | 428 004 | 2 866 832 |
4A | Provisions pour litiges | 3 766 140 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 15 225 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 330 408 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 450 475 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 732 723 | 6 354 555 | 6 525 031 | 8 562 248 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 74 376 | 74 376 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 025 001 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 092 460 | 210 255 | 1 120 100 | 1 182 614 |
6T | Sur comptes clients | 1 867 495 | 720 530 | 1 131 886 | 1 456 140 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 667 372 | 667 372 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 294 912 | 2 362 577 | 2 251 986 | 6 405 503 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 572 043 | 9 467 561 | 9 205 021 | 17 834 583 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 270 115 | 8 772 781 | ||
UG | - Financières | 1 447 017 | 4 236 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 750 429 | 428 004 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 345 635 | 345 635 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 189 416 | |||
UX | Autres créances clients | 93 517 072 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 78 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 905 | |||
VB | T. V. A. | 672 195 | |||
VP | Divers | 54 077 | |||
VC | Groupe et associés | 7 401 784 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596 039 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 611 473 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 471 696 | 105 471 696 | ||
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 349 987 | 349 987 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 676 244 | 15 613 165 | 17 063 079 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 307 691 | 39 307 691 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 318 693 | 3 318 693 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 510 646 | 4 510 646 | ||
VW | T.V.A. | 1 391 036 | 1 391 036 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 658 928 | 658 928 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 524 364 | 524 364 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 052 520 | 1 052 520 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 526 075 | 5 526 075 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 316 184 | 71 903 119 | 17 413 065 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 850 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 968 506 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 915 236 | 3 643 197 | 1 272 039 | 1 518 283 |
AH | Fonds commercial | 1 648 000 | 1 648 000 | 1 618 000 | |
AN | Terrains | 542 011 | 374 865 | 167 146 | 174 862 |
AP | Constructions | 11 479 561 | 3 103 590 | 8 375 970 | 8 002 143 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 761 843 | 7 434 007 | 2 327 837 | 2 504 436 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 830 462 | 3 764 894 | 1 065 568 | 1 249 340 |
AV | Immobilisations en cours | 841 331 | 841 331 | 410 965 | |
CU | Autres participations | 5 675 037 | 3 025 001 | 2 650 036 | 3 432 956 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 501 | 2 501 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 345 635 | 345 635 | 327 958 | |
BJ | TOTAL (I) | 40 041 616 | 21 345 553 | 18 696 063 | 19 238 942 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 038 712 | 3 038 712 | 2 774 015 | |
BP | En cours de production de services | 2 632 432 | 142 021 | 2 490 411 | 4 382 069 |
BT | Marchandises | 16 201 693 | 1 040 593 | 15 161 100 | 24 910 521 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 602 077 | 602 077 | 2 004 758 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 95 706 488 | 1 456 140 | 94 250 349 | 61 492 542 |
BZ | Autres créances | 8 808 099 | 667 372 | 8 140 727 | 7 785 586 |
CF | Disponibilités | 3 377 462 | 3 377 462 | 923 025 | |
CH | Charges constatées d’avance | 611 473 | 611 473 | 517 385 | |
CJ | TOTAL (II) | 130 978 438 | 3 306 126 | 127 672 312 | 104 789 901 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 15 225 | 15 225 | 4 236 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 035 279 | 24 651 679 | 146 383 600 | 124 033 079 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 052 296 | 1 052 296 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | 26 513 285 | 26 378 495 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 592 972 | 3 025 415 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 866 832 | 2 544 407 | ||
DL | TOTAL (I) | 38 525 385 | 38 500 613 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 781 365 | 5 151 612 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 780 883 | 3 581 111 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 562 248 | 8 732 723 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 349 987 | 279 654 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 676 244 | 23 851 466 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 930 738 | 10 209 482 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 307 691 | 23 405 169 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 879 304 | 10 332 991 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 524 364 | 502 272 | ||
EA | Autres dettes | 1 052 520 | 859 842 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 526 075 | 7 354 013 | ||
EC | TOTAL (IV) | 99 246 923 | 76 794 889 | ||
ED | (V) | 49 045 | 4 854 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 146 383 600 | 124 033 079 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 109 318 949 | 36 425 105 | 145 744 054 | 132 499 769 |
FD | Production vendue biens | 4 385 777 | 4 385 777 | 3 737 027 | |
FG | Production vendue services | 50 188 197 | 11 217 738 | 61 405 935 | 53 444 198 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 163 892 923 | 47 642 843 | 211 535 766 | 189 680 995 |
FM | Production stockée | -1 926 136 | 317 121 | ||
FN | Production immobilisée | 46 708 | 437 551 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 205 | 10 963 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 734 323 | 6 422 822 | ||
FQ | Autres produits | 2 235 548 | 2 636 718 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 221 634 414 | 199 506 170 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 523 298 | 100 726 365 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 624 788 | -4 167 938 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 314 145 | 16 457 963 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -264 697 | 270 961 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 35 886 438 | 33 484 280 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 203 136 | 2 228 886 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 008 011 | 22 196 336 | ||
FZ | Charges sociales | 10 874 898 | 10 472 887 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 083 989 | 1 926 410 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 930 785 | 1 850 367 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 339 329 | 6 136 063 | ||
GE | Autres charges | 1 219 445 | 1 729 214 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 216 743 563 | 193 311 794 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 890 851 | 6 194 376 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 133 827 | 1 201 351 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 120 163 | 120 473 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 236 | 1 057 082 | ||
GN | Différences positives de change | 251 307 | 987 703 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 478 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 509 534 | 3 369 086 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 447 017 | 2 239 817 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 764 646 | 524 671 | ||
GS | Différences négatives de change | 411 575 | 1 301 129 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 623 238 | 4 065 617 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 113 704 | -696 531 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 777 147 | 5 497 846 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 652 | 15 842 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 428 004 | 356 237 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 469 656 | 372 079 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 714 | 250 651 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 200 | 19 670 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 750 429 | 768 705 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 803 343 | 1 039 026 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -333 687 | -666 947 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 954 | 278 616 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 812 534 | 1 526 867 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 613 605 | 203 247 335 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 020 633 | 200 221 920 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 592 972 | 3 025 415 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 112 964 | 530 233 | 3 643 197 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 240 876 | 1 553 755 | 191 652 | 14 602 979 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 353 840 | 2 083 989 | 191 652 | 18 246 176 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 860 440 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 544 407 | 750 429 | 428 004 | 2 866 832 |
4A | Provisions pour litiges | 3 766 140 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 15 225 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 330 408 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 450 475 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 732 723 | 6 354 555 | 6 525 031 | 8 562 248 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 74 376 | 74 376 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 025 001 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 092 460 | 210 255 | 1 120 100 | 1 182 614 |
6T | Sur comptes clients | 1 867 495 | 720 530 | 1 131 886 | 1 456 140 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 667 372 | 667 372 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 294 912 | 2 362 577 | 2 251 986 | 6 405 503 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 572 043 | 9 467 561 | 9 205 021 | 17 834 583 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 270 115 | 8 772 781 | ||
UG | - Financières | 1 447 017 | 4 236 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 750 429 | 428 004 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 345 635 | 345 635 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 189 416 | |||
UX | Autres créances clients | 93 517 072 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 78 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 905 | |||
VB | T. V. A. | 672 195 | |||
VP | Divers | 54 077 | |||
VC | Groupe et associés | 7 401 784 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596 039 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 611 473 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 471 696 | 105 471 696 | ||
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 349 987 | 349 987 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 676 244 | 15 613 165 | 17 063 079 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 307 691 | 39 307 691 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 318 693 | 3 318 693 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 510 646 | 4 510 646 | ||
VW | T.V.A. | 1 391 036 | 1 391 036 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 658 928 | 658 928 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 524 364 | 524 364 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 052 520 | 1 052 520 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 526 075 | 5 526 075 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 316 184 | 71 903 119 | 17 413 065 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 850 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 968 506 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 915 236 | 3 643 197 | 1 272 039 | 1 518 283 |
AH | Fonds commercial | 1 648 000 | 1 648 000 | 1 618 000 | |
AN | Terrains | 542 011 | 374 865 | 167 146 | 174 862 |
AP | Constructions | 11 479 561 | 3 103 590 | 8 375 970 | 8 002 143 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 761 843 | 7 434 007 | 2 327 837 | 2 504 436 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 830 462 | 3 764 894 | 1 065 568 | 1 249 340 |
AV | Immobilisations en cours | 841 331 | 841 331 | 410 965 | |
CU | Autres participations | 5 675 037 | 3 025 001 | 2 650 036 | 3 432 956 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 501 | 2 501 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 345 635 | 345 635 | 327 958 | |
BJ | TOTAL (I) | 40 041 616 | 21 345 553 | 18 696 063 | 19 238 942 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 038 712 | 3 038 712 | 2 774 015 | |
BP | En cours de production de services | 2 632 432 | 142 021 | 2 490 411 | 4 382 069 |
BT | Marchandises | 16 201 693 | 1 040 593 | 15 161 100 | 24 910 521 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 602 077 | 602 077 | 2 004 758 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 95 706 488 | 1 456 140 | 94 250 349 | 61 492 542 |
BZ | Autres créances | 8 808 099 | 667 372 | 8 140 727 | 7 785 586 |
CF | Disponibilités | 3 377 462 | 3 377 462 | 923 025 | |
CH | Charges constatées d’avance | 611 473 | 611 473 | 517 385 | |
CJ | TOTAL (II) | 130 978 438 | 3 306 126 | 127 672 312 | 104 789 901 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 15 225 | 15 225 | 4 236 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 035 279 | 24 651 679 | 146 383 600 | 124 033 079 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 052 296 | 1 052 296 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | 26 513 285 | 26 378 495 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 592 972 | 3 025 415 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 866 832 | 2 544 407 | ||
DL | TOTAL (I) | 38 525 385 | 38 500 613 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 781 365 | 5 151 612 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 780 883 | 3 581 111 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 562 248 | 8 732 723 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 349 987 | 279 654 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 676 244 | 23 851 466 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 930 738 | 10 209 482 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 307 691 | 23 405 169 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 879 304 | 10 332 991 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 524 364 | 502 272 | ||
EA | Autres dettes | 1 052 520 | 859 842 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 526 075 | 7 354 013 | ||
EC | TOTAL (IV) | 99 246 923 | 76 794 889 | ||
ED | (V) | 49 045 | 4 854 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 146 383 600 | 124 033 079 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 109 318 949 | 36 425 105 | 145 744 054 | 132 499 769 |
FD | Production vendue biens | 4 385 777 | 4 385 777 | 3 737 027 | |
FG | Production vendue services | 50 188 197 | 11 217 738 | 61 405 935 | 53 444 198 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 163 892 923 | 47 642 843 | 211 535 766 | 189 680 995 |
FM | Production stockée | -1 926 136 | 317 121 | ||
FN | Production immobilisée | 46 708 | 437 551 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 205 | 10 963 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 734 323 | 6 422 822 | ||
FQ | Autres produits | 2 235 548 | 2 636 718 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 221 634 414 | 199 506 170 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 523 298 | 100 726 365 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 624 788 | -4 167 938 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 314 145 | 16 457 963 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -264 697 | 270 961 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 35 886 438 | 33 484 280 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 203 136 | 2 228 886 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 008 011 | 22 196 336 | ||
FZ | Charges sociales | 10 874 898 | 10 472 887 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 083 989 | 1 926 410 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 930 785 | 1 850 367 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 339 329 | 6 136 063 | ||
GE | Autres charges | 1 219 445 | 1 729 214 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 216 743 563 | 193 311 794 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 890 851 | 6 194 376 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 133 827 | 1 201 351 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 120 163 | 120 473 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 236 | 1 057 082 | ||
GN | Différences positives de change | 251 307 | 987 703 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 478 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 509 534 | 3 369 086 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 447 017 | 2 239 817 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 764 646 | 524 671 | ||
GS | Différences négatives de change | 411 575 | 1 301 129 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 623 238 | 4 065 617 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 113 704 | -696 531 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 777 147 | 5 497 846 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 652 | 15 842 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 428 004 | 356 237 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 469 656 | 372 079 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 714 | 250 651 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 200 | 19 670 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 750 429 | 768 705 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 803 343 | 1 039 026 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -333 687 | -666 947 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 954 | 278 616 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 812 534 | 1 526 867 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 613 605 | 203 247 335 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 020 633 | 200 221 920 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 592 972 | 3 025 415 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 112 964 | 530 233 | 3 643 197 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 240 876 | 1 553 755 | 191 652 | 14 602 979 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 353 840 | 2 083 989 | 191 652 | 18 246 176 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 860 440 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 544 407 | 750 429 | 428 004 | 2 866 832 |
4A | Provisions pour litiges | 3 766 140 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 15 225 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 330 408 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 450 475 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 732 723 | 6 354 555 | 6 525 031 | 8 562 248 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 74 376 | 74 376 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 025 001 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 092 460 | 210 255 | 1 120 100 | 1 182 614 |
6T | Sur comptes clients | 1 867 495 | 720 530 | 1 131 886 | 1 456 140 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 667 372 | 667 372 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 294 912 | 2 362 577 | 2 251 986 | 6 405 503 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 572 043 | 9 467 561 | 9 205 021 | 17 834 583 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 270 115 | 8 772 781 | ||
UG | - Financières | 1 447 017 | 4 236 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 750 429 | 428 004 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 345 635 | 345 635 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 189 416 | |||
UX | Autres créances clients | 93 517 072 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 78 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 905 | |||
VB | T. V. A. | 672 195 | |||
VP | Divers | 54 077 | |||
VC | Groupe et associés | 7 401 784 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596 039 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 611 473 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 471 696 | 105 471 696 | ||
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 349 987 | 349 987 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 676 244 | 15 613 165 | 17 063 079 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 307 691 | 39 307 691 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 318 693 | 3 318 693 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 510 646 | 4 510 646 | ||
VW | T.V.A. | 1 391 036 | 1 391 036 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 658 928 | 658 928 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 524 364 | 524 364 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 052 520 | 1 052 520 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 526 075 | 5 526 075 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 316 184 | 71 903 119 | 17 413 065 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 850 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 968 506 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 915 236 | 3 643 197 | 1 272 039 | 1 518 283 |
AH | Fonds commercial | 1 648 000 | 1 648 000 | 1 618 000 | |
AN | Terrains | 542 011 | 374 865 | 167 146 | 174 862 |
AP | Constructions | 11 479 561 | 3 103 590 | 8 375 970 | 8 002 143 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 761 843 | 7 434 007 | 2 327 837 | 2 504 436 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 830 462 | 3 764 894 | 1 065 568 | 1 249 340 |
AV | Immobilisations en cours | 841 331 | 841 331 | 410 965 | |
CU | Autres participations | 5 675 037 | 3 025 001 | 2 650 036 | 3 432 956 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 501 | 2 501 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 345 635 | 345 635 | 327 958 | |
BJ | TOTAL (I) | 40 041 616 | 21 345 553 | 18 696 063 | 19 238 942 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 038 712 | 3 038 712 | 2 774 015 | |
BP | En cours de production de services | 2 632 432 | 142 021 | 2 490 411 | 4 382 069 |
BT | Marchandises | 16 201 693 | 1 040 593 | 15 161 100 | 24 910 521 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 602 077 | 602 077 | 2 004 758 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 95 706 488 | 1 456 140 | 94 250 349 | 61 492 542 |
BZ | Autres créances | 8 808 099 | 667 372 | 8 140 727 | 7 785 586 |
CF | Disponibilités | 3 377 462 | 3 377 462 | 923 025 | |
CH | Charges constatées d’avance | 611 473 | 611 473 | 517 385 | |
CJ | TOTAL (II) | 130 978 438 | 3 306 126 | 127 672 312 | 104 789 901 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 15 225 | 15 225 | 4 236 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 035 279 | 24 651 679 | 146 383 600 | 124 033 079 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 052 296 | 1 052 296 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | 26 513 285 | 26 378 495 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 592 972 | 3 025 415 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 866 832 | 2 544 407 | ||
DL | TOTAL (I) | 38 525 385 | 38 500 613 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 781 365 | 5 151 612 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 780 883 | 3 581 111 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 562 248 | 8 732 723 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 349 987 | 279 654 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 676 244 | 23 851 466 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 930 738 | 10 209 482 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 307 691 | 23 405 169 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 879 304 | 10 332 991 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 524 364 | 502 272 | ||
EA | Autres dettes | 1 052 520 | 859 842 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 526 075 | 7 354 013 | ||
EC | TOTAL (IV) | 99 246 923 | 76 794 889 | ||
ED | (V) | 49 045 | 4 854 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 146 383 600 | 124 033 079 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 109 318 949 | 36 425 105 | 145 744 054 | 132 499 769 |
FD | Production vendue biens | 4 385 777 | 4 385 777 | 3 737 027 | |
FG | Production vendue services | 50 188 197 | 11 217 738 | 61 405 935 | 53 444 198 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 163 892 923 | 47 642 843 | 211 535 766 | 189 680 995 |
FM | Production stockée | -1 926 136 | 317 121 | ||
FN | Production immobilisée | 46 708 | 437 551 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 205 | 10 963 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 734 323 | 6 422 822 | ||
FQ | Autres produits | 2 235 548 | 2 636 718 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 221 634 414 | 199 506 170 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 523 298 | 100 726 365 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 624 788 | -4 167 938 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 314 145 | 16 457 963 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -264 697 | 270 961 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 35 886 438 | 33 484 280 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 203 136 | 2 228 886 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 008 011 | 22 196 336 | ||
FZ | Charges sociales | 10 874 898 | 10 472 887 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 083 989 | 1 926 410 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 930 785 | 1 850 367 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 339 329 | 6 136 063 | ||
GE | Autres charges | 1 219 445 | 1 729 214 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 216 743 563 | 193 311 794 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 890 851 | 6 194 376 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 133 827 | 1 201 351 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 120 163 | 120 473 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 236 | 1 057 082 | ||
GN | Différences positives de change | 251 307 | 987 703 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 478 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 509 534 | 3 369 086 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 447 017 | 2 239 817 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 764 646 | 524 671 | ||
GS | Différences négatives de change | 411 575 | 1 301 129 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 623 238 | 4 065 617 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 113 704 | -696 531 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 777 147 | 5 497 846 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 652 | 15 842 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 428 004 | 356 237 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 469 656 | 372 079 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 714 | 250 651 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 200 | 19 670 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 750 429 | 768 705 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 803 343 | 1 039 026 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -333 687 | -666 947 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 954 | 278 616 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 812 534 | 1 526 867 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 613 605 | 203 247 335 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 020 633 | 200 221 920 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 592 972 | 3 025 415 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 112 964 | 530 233 | 3 643 197 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 240 876 | 1 553 755 | 191 652 | 14 602 979 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 353 840 | 2 083 989 | 191 652 | 18 246 176 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 860 440 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 544 407 | 750 429 | 428 004 | 2 866 832 |
4A | Provisions pour litiges | 3 766 140 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 15 225 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 330 408 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 450 475 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 732 723 | 6 354 555 | 6 525 031 | 8 562 248 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 74 376 | 74 376 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 025 001 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 092 460 | 210 255 | 1 120 100 | 1 182 614 |
6T | Sur comptes clients | 1 867 495 | 720 530 | 1 131 886 | 1 456 140 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 667 372 | 667 372 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 294 912 | 2 362 577 | 2 251 986 | 6 405 503 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 572 043 | 9 467 561 | 9 205 021 | 17 834 583 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 270 115 | 8 772 781 | ||
UG | - Financières | 1 447 017 | 4 236 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 750 429 | 428 004 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 345 635 | 345 635 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 189 416 | |||
UX | Autres créances clients | 93 517 072 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 78 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 905 | |||
VB | T. V. A. | 672 195 | |||
VP | Divers | 54 077 | |||
VC | Groupe et associés | 7 401 784 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596 039 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 611 473 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 471 696 | 105 471 696 | ||
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 349 987 | 349 987 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 676 244 | 15 613 165 | 17 063 079 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 307 691 | 39 307 691 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 318 693 | 3 318 693 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 510 646 | 4 510 646 | ||
VW | T.V.A. | 1 391 036 | 1 391 036 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 658 928 | 658 928 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 524 364 | 524 364 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 052 520 | 1 052 520 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 526 075 | 5 526 075 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 316 184 | 71 903 119 | 17 413 065 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 850 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 968 506 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 915 236 | 3 643 197 | 1 272 039 | 1 518 283 |
AH | Fonds commercial | 1 648 000 | 1 648 000 | 1 618 000 | |
AN | Terrains | 542 011 | 374 865 | 167 146 | 174 862 |
AP | Constructions | 11 479 561 | 3 103 590 | 8 375 970 | 8 002 143 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 761 843 | 7 434 007 | 2 327 837 | 2 504 436 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 830 462 | 3 764 894 | 1 065 568 | 1 249 340 |
AV | Immobilisations en cours | 841 331 | 841 331 | 410 965 | |
CU | Autres participations | 5 675 037 | 3 025 001 | 2 650 036 | 3 432 956 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 501 | 2 501 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 345 635 | 345 635 | 327 958 | |
BJ | TOTAL (I) | 40 041 616 | 21 345 553 | 18 696 063 | 19 238 942 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 038 712 | 3 038 712 | 2 774 015 | |
BP | En cours de production de services | 2 632 432 | 142 021 | 2 490 411 | 4 382 069 |
BT | Marchandises | 16 201 693 | 1 040 593 | 15 161 100 | 24 910 521 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 602 077 | 602 077 | 2 004 758 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 95 706 488 | 1 456 140 | 94 250 349 | 61 492 542 |
BZ | Autres créances | 8 808 099 | 667 372 | 8 140 727 | 7 785 586 |
CF | Disponibilités | 3 377 462 | 3 377 462 | 923 025 | |
CH | Charges constatées d’avance | 611 473 | 611 473 | 517 385 | |
CJ | TOTAL (II) | 130 978 438 | 3 306 126 | 127 672 312 | 104 789 901 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 15 225 | 15 225 | 4 236 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 035 279 | 24 651 679 | 146 383 600 | 124 033 079 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 052 296 | 1 052 296 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | 26 513 285 | 26 378 495 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 592 972 | 3 025 415 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 866 832 | 2 544 407 | ||
DL | TOTAL (I) | 38 525 385 | 38 500 613 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 781 365 | 5 151 612 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 780 883 | 3 581 111 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 562 248 | 8 732 723 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 349 987 | 279 654 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 676 244 | 23 851 466 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 930 738 | 10 209 482 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 307 691 | 23 405 169 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 879 304 | 10 332 991 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 524 364 | 502 272 | ||
EA | Autres dettes | 1 052 520 | 859 842 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 526 075 | 7 354 013 | ||
EC | TOTAL (IV) | 99 246 923 | 76 794 889 | ||
ED | (V) | 49 045 | 4 854 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 146 383 600 | 124 033 079 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 109 318 949 | 36 425 105 | 145 744 054 | 132 499 769 |
FD | Production vendue biens | 4 385 777 | 4 385 777 | 3 737 027 | |
FG | Production vendue services | 50 188 197 | 11 217 738 | 61 405 935 | 53 444 198 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 163 892 923 | 47 642 843 | 211 535 766 | 189 680 995 |
FM | Production stockée | -1 926 136 | 317 121 | ||
FN | Production immobilisée | 46 708 | 437 551 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 205 | 10 963 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 734 323 | 6 422 822 | ||
FQ | Autres produits | 2 235 548 | 2 636 718 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 221 634 414 | 199 506 170 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 523 298 | 100 726 365 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 624 788 | -4 167 938 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 314 145 | 16 457 963 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -264 697 | 270 961 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 35 886 438 | 33 484 280 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 203 136 | 2 228 886 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 008 011 | 22 196 336 | ||
FZ | Charges sociales | 10 874 898 | 10 472 887 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 083 989 | 1 926 410 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 930 785 | 1 850 367 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 339 329 | 6 136 063 | ||
GE | Autres charges | 1 219 445 | 1 729 214 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 216 743 563 | 193 311 794 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 890 851 | 6 194 376 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 133 827 | 1 201 351 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 120 163 | 120 473 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 236 | 1 057 082 | ||
GN | Différences positives de change | 251 307 | 987 703 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 478 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 509 534 | 3 369 086 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 447 017 | 2 239 817 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 764 646 | 524 671 | ||
GS | Différences négatives de change | 411 575 | 1 301 129 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 623 238 | 4 065 617 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 113 704 | -696 531 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 777 147 | 5 497 846 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 652 | 15 842 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 428 004 | 356 237 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 469 656 | 372 079 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 714 | 250 651 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 200 | 19 670 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 750 429 | 768 705 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 803 343 | 1 039 026 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -333 687 | -666 947 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 954 | 278 616 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 812 534 | 1 526 867 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 613 605 | 203 247 335 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 020 633 | 200 221 920 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 592 972 | 3 025 415 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 112 964 | 530 233 | 3 643 197 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 240 876 | 1 553 755 | 191 652 | 14 602 979 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 353 840 | 2 083 989 | 191 652 | 18 246 176 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 860 440 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 544 407 | 750 429 | 428 004 | 2 866 832 |
4A | Provisions pour litiges | 3 766 140 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 15 225 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 330 408 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 450 475 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 732 723 | 6 354 555 | 6 525 031 | 8 562 248 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 74 376 | 74 376 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 025 001 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 092 460 | 210 255 | 1 120 100 | 1 182 614 |
6T | Sur comptes clients | 1 867 495 | 720 530 | 1 131 886 | 1 456 140 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 667 372 | 667 372 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 294 912 | 2 362 577 | 2 251 986 | 6 405 503 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 572 043 | 9 467 561 | 9 205 021 | 17 834 583 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 270 115 | 8 772 781 | ||
UG | - Financières | 1 447 017 | 4 236 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 750 429 | 428 004 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 345 635 | 345 635 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 189 416 | |||
UX | Autres créances clients | 93 517 072 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 78 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 905 | |||
VB | T. V. A. | 672 195 | |||
VP | Divers | 54 077 | |||
VC | Groupe et associés | 7 401 784 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596 039 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 611 473 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 471 696 | 105 471 696 | ||
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 349 987 | 349 987 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 676 244 | 15 613 165 | 17 063 079 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 307 691 | 39 307 691 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 318 693 | 3 318 693 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 510 646 | 4 510 646 | ||
VW | T.V.A. | 1 391 036 | 1 391 036 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 658 928 | 658 928 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 524 364 | 524 364 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 052 520 | 1 052 520 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 526 075 | 5 526 075 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 316 184 | 71 903 119 | 17 413 065 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 850 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 968 506 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 915 236 | 3 643 197 | 1 272 039 | 1 518 283 |
AH | Fonds commercial | 1 648 000 | 1 648 000 | 1 618 000 | |
AN | Terrains | 542 011 | 374 865 | 167 146 | 174 862 |
AP | Constructions | 11 479 561 | 3 103 590 | 8 375 970 | 8 002 143 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 761 843 | 7 434 007 | 2 327 837 | 2 504 436 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 830 462 | 3 764 894 | 1 065 568 | 1 249 340 |
AV | Immobilisations en cours | 841 331 | 841 331 | 410 965 | |
CU | Autres participations | 5 675 037 | 3 025 001 | 2 650 036 | 3 432 956 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 501 | 2 501 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 345 635 | 345 635 | 327 958 | |
BJ | TOTAL (I) | 40 041 616 | 21 345 553 | 18 696 063 | 19 238 942 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 038 712 | 3 038 712 | 2 774 015 | |
BP | En cours de production de services | 2 632 432 | 142 021 | 2 490 411 | 4 382 069 |
BT | Marchandises | 16 201 693 | 1 040 593 | 15 161 100 | 24 910 521 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 602 077 | 602 077 | 2 004 758 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 95 706 488 | 1 456 140 | 94 250 349 | 61 492 542 |
BZ | Autres créances | 8 808 099 | 667 372 | 8 140 727 | 7 785 586 |
CF | Disponibilités | 3 377 462 | 3 377 462 | 923 025 | |
CH | Charges constatées d’avance | 611 473 | 611 473 | 517 385 | |
CJ | TOTAL (II) | 130 978 438 | 3 306 126 | 127 672 312 | 104 789 901 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 15 225 | 15 225 | 4 236 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 035 279 | 24 651 679 | 146 383 600 | 124 033 079 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 052 296 | 1 052 296 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | 26 513 285 | 26 378 495 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 592 972 | 3 025 415 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 866 832 | 2 544 407 | ||
DL | TOTAL (I) | 38 525 385 | 38 500 613 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 781 365 | 5 151 612 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 780 883 | 3 581 111 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 562 248 | 8 732 723 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 349 987 | 279 654 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 676 244 | 23 851 466 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 930 738 | 10 209 482 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 307 691 | 23 405 169 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 879 304 | 10 332 991 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 524 364 | 502 272 | ||
EA | Autres dettes | 1 052 520 | 859 842 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 526 075 | 7 354 013 | ||
EC | TOTAL (IV) | 99 246 923 | 76 794 889 | ||
ED | (V) | 49 045 | 4 854 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 146 383 600 | 124 033 079 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 109 318 949 | 36 425 105 | 145 744 054 | 132 499 769 |
FD | Production vendue biens | 4 385 777 | 4 385 777 | 3 737 027 | |
FG | Production vendue services | 50 188 197 | 11 217 738 | 61 405 935 | 53 444 198 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 163 892 923 | 47 642 843 | 211 535 766 | 189 680 995 |
FM | Production stockée | -1 926 136 | 317 121 | ||
FN | Production immobilisée | 46 708 | 437 551 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 205 | 10 963 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 734 323 | 6 422 822 | ||
FQ | Autres produits | 2 235 548 | 2 636 718 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 221 634 414 | 199 506 170 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 523 298 | 100 726 365 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 624 788 | -4 167 938 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 314 145 | 16 457 963 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -264 697 | 270 961 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 35 886 438 | 33 484 280 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 203 136 | 2 228 886 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 008 011 | 22 196 336 | ||
FZ | Charges sociales | 10 874 898 | 10 472 887 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 083 989 | 1 926 410 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 930 785 | 1 850 367 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 339 329 | 6 136 063 | ||
GE | Autres charges | 1 219 445 | 1 729 214 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 216 743 563 | 193 311 794 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 890 851 | 6 194 376 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 133 827 | 1 201 351 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 120 163 | 120 473 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 236 | 1 057 082 | ||
GN | Différences positives de change | 251 307 | 987 703 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 478 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 509 534 | 3 369 086 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 447 017 | 2 239 817 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 764 646 | 524 671 | ||
GS | Différences négatives de change | 411 575 | 1 301 129 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 623 238 | 4 065 617 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 113 704 | -696 531 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 777 147 | 5 497 846 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 652 | 15 842 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 428 004 | 356 237 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 469 656 | 372 079 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 714 | 250 651 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 200 | 19 670 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 750 429 | 768 705 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 803 343 | 1 039 026 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -333 687 | -666 947 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 954 | 278 616 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 812 534 | 1 526 867 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 613 605 | 203 247 335 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 020 633 | 200 221 920 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 592 972 | 3 025 415 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 112 964 | 530 233 | 3 643 197 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 240 876 | 1 553 755 | 191 652 | 14 602 979 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 353 840 | 2 083 989 | 191 652 | 18 246 176 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 860 440 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 544 407 | 750 429 | 428 004 | 2 866 832 |
4A | Provisions pour litiges | 3 766 140 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 15 225 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 330 408 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 450 475 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 732 723 | 6 354 555 | 6 525 031 | 8 562 248 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 74 376 | 74 376 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 025 001 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 092 460 | 210 255 | 1 120 100 | 1 182 614 |
6T | Sur comptes clients | 1 867 495 | 720 530 | 1 131 886 | 1 456 140 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 667 372 | 667 372 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 294 912 | 2 362 577 | 2 251 986 | 6 405 503 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 572 043 | 9 467 561 | 9 205 021 | 17 834 583 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 270 115 | 8 772 781 | ||
UG | - Financières | 1 447 017 | 4 236 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 750 429 | 428 004 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 345 635 | 345 635 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 189 416 | |||
UX | Autres créances clients | 93 517 072 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 78 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 905 | |||
VB | T. V. A. | 672 195 | |||
VP | Divers | 54 077 | |||
VC | Groupe et associés | 7 401 784 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596 039 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 611 473 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 471 696 | 105 471 696 | ||
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 349 987 | 349 987 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 676 244 | 15 613 165 | 17 063 079 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 307 691 | 39 307 691 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 318 693 | 3 318 693 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 510 646 | 4 510 646 | ||
VW | T.V.A. | 1 391 036 | 1 391 036 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 658 928 | 658 928 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 524 364 | 524 364 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 052 520 | 1 052 520 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 526 075 | 5 526 075 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 316 184 | 71 903 119 | 17 413 065 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 850 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 968 506 |