d'Isbergues
Déposant 1 : Etablissements Morin Maurice SA Société Anonyme
Numéro de SIREN : 354076895
Mandataire 1 : Etablissements Morin Maurice SA
Déposant 1 : Etablissements Morin, SAS
Numéro de SIREN : 354076895
Adresse :
9 route de Marcoussis
91310 MONTLHERY
FR
Mandataire 1 : Mme PUECH FABRE Catherine
Adresse :
273 ter RUE d'Epinay
95360 MONTMAGNY
FR
Déposant 1 : Etablissements Morin, SAS
Numéro de SIREN : 354076895
Adresse :
9 route de Marcoussis
91310 MONTLHERY
FR
Mandataire 1 : Cabinet Puech Fabre, Mme PUECH FABRE Catherine
Adresse :
273 RUE d'Epinay
95360 MONTMAGNY
FR
Déposant 1 : Etablissements Morin, SAS
Numéro de SIREN : 354076895
Adresse :
9 route de Marcoussis
91310 MONTLHERY
FR
Mandataire 1 : Cabinet Puech Fabre, Mme PUECH FABRE Catherine
Adresse :
273 RUE d'Epinay
95360 MONTMAGNY
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 123 291 | 109 787 | 13 503 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 732 | 7 732 | ||
AH | Fonds commercial | 118 910 | 118 910 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 345 | 57 955 | 4 390 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 302 118 | 272 529 | 29 588 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 906 | 34 906 | ||
BJ | TOTAL (I) | 649 305 | 448 005 | 201 300 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 757 | 20 757 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 047 | 5 047 | ||
BT | Marchandises | 775 389 | 775 389 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 81 169 | 150 | 81 019 | |
BZ | Autres créances | 9 432 | 9 432 | ||
CF | Disponibilités | 88 872 | 88 872 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 870 | 17 870 | ||
CJ | TOTAL (II) | 998 538 | 150 | 998 387 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 843 | 448 155 | 1 199 687 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 319 329 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 463 | |||
DL | TOTAL (I) | 491 793 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 206 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 130 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 670 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 166 886 | |||
EC | TOTAL (IV) | 707 894 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 687 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 374 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 065 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 087 639 | 167 593 | 3 255 233 | |
FD | Production vendue biens | 201 574 | 38 688 | 240 263 | |
FG | Production vendue services | 208 143 | 208 143 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 497 357 | 206 282 | 3 703 640 | |
FM | Production stockée | -3 994 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 048 | |||
FQ | Autres produits | 2 892 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 710 586 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 376 867 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -122 339 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 90 437 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -705 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 753 854 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 630 | |||
FY | Salaires et traitements | 305 342 | |||
FZ | Charges sociales | 92 230 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 898 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 150 | |||
GE | Autres charges | 2 800 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 535 168 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 175 417 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 432 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 432 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 754 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 754 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 321 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 172 095 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 037 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 037 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 264 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 309 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 727 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 360 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 718 055 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 589 592 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 463 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 428 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 468 | 9 320 | 109 788 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 733 | 7 733 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 479 | 11 579 | 19 573 | 330 485 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 446 680 | 20 898 | 19 573 | 448 005 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 123 291 | 109 787 | 13 503 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 732 | 7 732 | ||
AH | Fonds commercial | 118 910 | 118 910 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 345 | 57 955 | 4 390 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 302 118 | 272 529 | 29 588 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 906 | 34 906 | ||
BJ | TOTAL (I) | 649 305 | 448 005 | 201 300 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 757 | 20 757 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 047 | 5 047 | ||
BT | Marchandises | 775 389 | 775 389 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 81 169 | 150 | 81 019 | |
BZ | Autres créances | 9 432 | 9 432 | ||
CF | Disponibilités | 88 872 | 88 872 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 870 | 17 870 | ||
CJ | TOTAL (II) | 998 538 | 150 | 998 387 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 843 | 448 155 | 1 199 687 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 319 329 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 463 | |||
DL | TOTAL (I) | 491 793 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 206 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 130 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 670 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 166 886 | |||
EC | TOTAL (IV) | 707 894 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 687 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 374 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 065 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 087 639 | 167 593 | 3 255 233 | |
FD | Production vendue biens | 201 574 | 38 688 | 240 263 | |
FG | Production vendue services | 208 143 | 208 143 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 497 357 | 206 282 | 3 703 640 | |
FM | Production stockée | -3 994 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 048 | |||
FQ | Autres produits | 2 892 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 710 586 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 376 867 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -122 339 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 90 437 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -705 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 753 854 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 630 | |||
FY | Salaires et traitements | 305 342 | |||
FZ | Charges sociales | 92 230 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 898 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 150 | |||
GE | Autres charges | 2 800 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 535 168 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 175 417 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 432 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 432 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 754 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 754 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 321 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 172 095 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 037 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 037 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 264 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 309 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 727 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 360 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 718 055 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 589 592 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 463 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 428 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 468 | 9 320 | 109 788 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 733 | 7 733 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 479 | 11 579 | 19 573 | 330 485 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 446 680 | 20 898 | 19 573 | 448 005 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 123 291 | 109 787 | 13 503 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 732 | 7 732 | ||
AH | Fonds commercial | 118 910 | 118 910 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 345 | 57 955 | 4 390 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 302 118 | 272 529 | 29 588 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 906 | 34 906 | ||
BJ | TOTAL (I) | 649 305 | 448 005 | 201 300 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 757 | 20 757 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 047 | 5 047 | ||
BT | Marchandises | 775 389 | 775 389 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 81 169 | 150 | 81 019 | |
BZ | Autres créances | 9 432 | 9 432 | ||
CF | Disponibilités | 88 872 | 88 872 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 870 | 17 870 | ||
CJ | TOTAL (II) | 998 538 | 150 | 998 387 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 843 | 448 155 | 1 199 687 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 319 329 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 463 | |||
DL | TOTAL (I) | 491 793 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 206 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 130 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 670 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 166 886 | |||
EC | TOTAL (IV) | 707 894 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 687 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 374 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 065 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 087 639 | 167 593 | 3 255 233 | |
FD | Production vendue biens | 201 574 | 38 688 | 240 263 | |
FG | Production vendue services | 208 143 | 208 143 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 497 357 | 206 282 | 3 703 640 | |
FM | Production stockée | -3 994 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 048 | |||
FQ | Autres produits | 2 892 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 710 586 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 376 867 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -122 339 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 90 437 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -705 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 753 854 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 630 | |||
FY | Salaires et traitements | 305 342 | |||
FZ | Charges sociales | 92 230 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 898 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 150 | |||
GE | Autres charges | 2 800 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 535 168 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 175 417 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 432 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 432 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 754 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 754 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 321 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 172 095 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 037 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 037 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 264 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 309 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 727 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 360 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 718 055 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 589 592 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 463 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 428 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 468 | 9 320 | 109 788 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 733 | 7 733 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 479 | 11 579 | 19 573 | 330 485 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 446 680 | 20 898 | 19 573 | 448 005 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 123 291 | 109 787 | 13 503 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 732 | 7 732 | ||
AH | Fonds commercial | 118 910 | 118 910 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 345 | 57 955 | 4 390 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 302 118 | 272 529 | 29 588 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 906 | 34 906 | ||
BJ | TOTAL (I) | 649 305 | 448 005 | 201 300 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 757 | 20 757 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 047 | 5 047 | ||
BT | Marchandises | 775 389 | 775 389 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 81 169 | 150 | 81 019 | |
BZ | Autres créances | 9 432 | 9 432 | ||
CF | Disponibilités | 88 872 | 88 872 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 870 | 17 870 | ||
CJ | TOTAL (II) | 998 538 | 150 | 998 387 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 843 | 448 155 | 1 199 687 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 319 329 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 463 | |||
DL | TOTAL (I) | 491 793 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 206 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 130 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 670 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 166 886 | |||
EC | TOTAL (IV) | 707 894 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 687 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 374 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 065 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 087 639 | 167 593 | 3 255 233 | |
FD | Production vendue biens | 201 574 | 38 688 | 240 263 | |
FG | Production vendue services | 208 143 | 208 143 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 497 357 | 206 282 | 3 703 640 | |
FM | Production stockée | -3 994 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 048 | |||
FQ | Autres produits | 2 892 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 710 586 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 376 867 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -122 339 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 90 437 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -705 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 753 854 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 630 | |||
FY | Salaires et traitements | 305 342 | |||
FZ | Charges sociales | 92 230 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 898 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 150 | |||
GE | Autres charges | 2 800 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 535 168 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 175 417 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 432 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 432 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 754 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 754 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 321 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 172 095 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 037 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 037 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 264 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 309 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 727 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 360 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 718 055 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 589 592 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 463 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 428 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 468 | 9 320 | 109 788 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 733 | 7 733 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 479 | 11 579 | 19 573 | 330 485 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 446 680 | 20 898 | 19 573 | 448 005 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 123 291 | 109 787 | 13 503 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 732 | 7 732 | ||
AH | Fonds commercial | 118 910 | 118 910 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 345 | 57 955 | 4 390 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 302 118 | 272 529 | 29 588 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 906 | 34 906 | ||
BJ | TOTAL (I) | 649 305 | 448 005 | 201 300 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 757 | 20 757 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 047 | 5 047 | ||
BT | Marchandises | 775 389 | 775 389 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 81 169 | 150 | 81 019 | |
BZ | Autres créances | 9 432 | 9 432 | ||
CF | Disponibilités | 88 872 | 88 872 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 870 | 17 870 | ||
CJ | TOTAL (II) | 998 538 | 150 | 998 387 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 843 | 448 155 | 1 199 687 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 319 329 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 463 | |||
DL | TOTAL (I) | 491 793 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 206 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 130 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 670 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 166 886 | |||
EC | TOTAL (IV) | 707 894 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 687 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 374 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 065 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 087 639 | 167 593 | 3 255 233 | |
FD | Production vendue biens | 201 574 | 38 688 | 240 263 | |
FG | Production vendue services | 208 143 | 208 143 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 497 357 | 206 282 | 3 703 640 | |
FM | Production stockée | -3 994 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 048 | |||
FQ | Autres produits | 2 892 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 710 586 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 376 867 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -122 339 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 90 437 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -705 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 753 854 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 630 | |||
FY | Salaires et traitements | 305 342 | |||
FZ | Charges sociales | 92 230 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 898 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 150 | |||
GE | Autres charges | 2 800 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 535 168 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 175 417 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 432 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 432 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 754 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 754 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 321 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 172 095 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 037 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 037 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 264 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 309 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 727 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 360 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 718 055 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 589 592 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 463 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 428 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 468 | 9 320 | 109 788 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 733 | 7 733 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 479 | 11 579 | 19 573 | 330 485 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 446 680 | 20 898 | 19 573 | 448 005 |